财务分析☆ ◇600243 青海华鼎 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1761.82│ -15925.76│ -15269.35│ -11175.33│ 2895.52│ -41818.08│
│净利润增长率(%) │ 37.89│ -4.30│ -36.63│ -485.95│ 106.92│ -101.82│
│扣非净利润(万) │ -2001.92│ -18204.29│ -18114.36│ -14519.06│ -21610.04│ -43031.49│
│营业总收入(万元) │ 18536.93│ 35604.30│ 53511.07│ 65882.32│ 63670.62│ 70635.47│
│总营收同比增长率(%) │ -31.74│ -33.46│ -18.78│ 3.47│ -9.86│ -7.49│
│加权净资产收益率(%) │ -2.45│ -19.64│ -15.76│ -10.18│ 2.55│ -31.42│
│资产负债比率(%) │ 24.79│ 32.84│ 33.90│ 40.91│ 30.37│ 43.43│
│净利润现金含量(%) │ 315.50│ 48.93│ 17.53│ -52.37│ -357.93│ 2.90│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.3600│ -0.3500│ -0.2500│ 0.0700│ -0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0456│ -0.4100│ -0.4100│ -0.3300│ -0.4900│ -0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0401│ -0.3629│ -0.3479│ -0.2547│ 0.0660│ -0.9529│
│每股资本公积金(元) │ 2.8358│ 2.8358│ 2.8358│ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│
│每股未分配利润(元) │ -2.3128│ -2.2726│ -1.9097│ -1.5618│ -1.3071│ -1.3308│
│每股净资产(元) │ 1.6205│ 1.6606│ 2.0344│ 2.3822│ 2.6226│ 2.5567│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1267│ -0.1776│ -0.0610│ 0.1334│ -0.2362│ -0.0277│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1761.82│ -1383.53│ -761.78│ -15925.76│ -2836.56│ -2013.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2836.56│ -2013.87│
│净利润增长率(%) │ 37.89│ 31.30│ 51.50│ -4.30│ -4.65│ -6.73│
│扣非净利润(万) │ -2001.92│ -1489.10│ -804.72│ -18204.29│ -3302.92│ -2181.30│
│营业总收(未调整:万) │ 18536.93│ 11675.06│ 5726.44│ 35604.30│ 27155.88│ 16770.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27155.88│ 16770.23│
│总营收同比增长率(%) │ -31.74│ -30.38│ -9.99│ -33.46│ -33.04│ -38.35│
│加权净资产收益率(%) │ -2.45│ -1.92│ -1.05│ -19.64│ -3.23│ -2.28│
│资产负债比率(%) │ 24.79│ 23.95│ 27.30│ 32.84│ 29.78│ 28.84│
│净利润现金含量(%) │ 315.50│ 415.95│ 351.86│ 48.93│ 233.71│ 202.69│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200│ -0.3600│ -0.0600│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0456│ -0.0300│ -0.0183│ -0.4100│ -0.0753│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0401│ -0.0315│ -0.0174│ -0.3629│ -0.0646│ -0.0459│
│每股资本公积金(元) │ 2.8358│ 2.8358│ 2.8358│ 2.8358│ 2.8358│ 2.8358│
│每股未分配利润(元) │ -2.3128│ -2.3041│ -2.2900│ -2.2726│ -1.9743│ -1.9556│
│每股净资产(元) │ 1.6205│ 1.6291│ 1.6432│ 1.6606│ 1.9698│ 1.9885│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1267│ -0.1311│ -0.0611│ -0.1776│ -0.1511│ -0.0930│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 2.01│ 1.95│ 1.28│ 2.11│ 1.53│
│速动比率 │ 1.85│ 1.27│ 1.30│ 0.69│ 1.12│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 24.79│ 32.84│ 33.90│ 40.91│ 30.37│ 43.43│
│产权比率 │ 0.33│ 0.49│ 0.52│ 0.72│ 0.44│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ -0.23│ -0.06│ 0.08│ -0.24│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.13│ 2.71│ 2.01│ 2.12│ 2.18│
│速动比率 │ 1.85│ 1.67│ 1.51│ 1.27│ 1.35│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 24.79│ 23.95│ 27.30│ 32.84│ 29.78│ 28.84│
│产权比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.37│ 0.49│ 0.43│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ -0.33│ -0.12│ -0.23│ -0.19│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 3.36│ 3.02│ 4.21│ 4.13│ 2.37│
│存货周转率 │ 0.67│ 1.26│ 1.41│ 1.32│ 1.26│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.47│ 0.61│ 0.71│ 0.60│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 1.35│ 1.62│ 1.77│ 1.36│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.29│ 0.33│ 0.38│ 0.35│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 1.29│ 0.74│ 3.36│ 2.48│ 1.49│
│存货周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.21│ 1.26│ 0.92│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.47│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.53│ 0.26│ 1.35│ 0.92│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.29│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.48│ -21.85│ -17.10│ -10.69│ 2.52│ -37.27│
│销售毛利率 │ 9.32│ 6.21│ 8.75│ 14.06│ 8.65│ 7.42│
│营业利润率 │ -9.98│ -41.48│ -31.47│ -17.51│ 6.09│ -59.64│
│销售净利率 │ -9.90│ -46.87│ -30.92│ -16.40│ 2.22│ -62.23│
│总资产净利率 │ -1.81│ -13.57│ -10.29│ -6.17│ 0.78│ -19.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.48│ -1.94│ -1.06│ -21.85│ -3.28│ -2.31│
│销售毛利率 │ 9.32│ 8.94│ 6.97│ 6.21│ 8.05│ 8.12│
│营业利润率 │ -9.98│ -12.18│ -13.96│ -41.48│ -11.43│ -13.04│
│销售净利率 │ -9.90│ -12.18│ -13.86│ -46.87│ -11.34│ -13.06│
│总资产净利率 │ -1.81│ -1.41│ -0.77│ -13.57│ -2.35│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.74│ -33.46│ -18.78│ 3.47│ -9.86│ -7.49│
│营业利润增长率 │ 40.38│ 12.32│ -45.97│ -397.64│ 109.20│ -68.57│
│净利润增长率 │ 37.89│ -4.30│ -36.63│ -485.95│ 106.92│ -101.82│
│净资产增长率 │ -2.42│ -18.37│ -14.60│ -9.17│ 2.58│ -27.14│
│总资产增长率 │ -13.70│ -20.96│ -25.43│ 11.05│ -15.21│ -20.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.74│ -30.38│ -9.99│ -33.46│ -33.04│ -38.35│
│营业利润增长率 │ 40.38│ 35.00│ 50.04│ 12.32│ -1.07│ 8.32│
│净利润增长率 │ 37.89│ 31.30│ 51.50│ -4.30│ -4.65│ -6.73│
│净资产增长率 │ -2.42│ -1.90│ -1.05│ -18.37│ -3.18│ -2.26│
│总资产增长率 │ -13.70│ -14.16│ -9.41│ -20.96│ -8.85│ -9.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │1、收回往来款减 │ 12576.62│ 25227.66│ -50.15│
│ │少2、收到的处置 │ │ │ │
│ │子公司的现金净额│ │ │ │
│ │减少3、偿还债务 │ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 300.00│ 10366.44│ -97.11│
│其他应付款 │支付往来款 │ 2496.19│ 4887.96│ -48.93│
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 380.69│ 1405.04│ -72.91│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │子公司取得长期借│ 5758.00│ 394.00│ 1361.42│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │合并范围减少及订│ 18536.93│ 27155.88│ -31.74│
│ │单下降 │ │ │ │
│营业成本 │合并范围减少及订│ 16808.43│ 24970.31│ -32.69│
│ │单下降 │ │ │ │
│销售费用 │合并范围减少 │ 156.38│ 395.81│ -60.49│
│财务费用 │银行借款下降利息│ -86.76│ 312.03│ -127.80│
│ │支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │1、收回往来款减 │ 10078.79│ 25227.66│ -60.05│
│ │少2、收到的处置 │ │ │ │
│ │子公司的现金净额│ │ │ │
│ │减少3、偿还债务 │ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算增加 │ 1318.11│ 990.45│ 33.08│
│应收款项融资│商票融资款项减少│ 142.21│ 208.80│ -31.89│
│短期借款 │偿还银行借款 │ 500.00│ 10366.44│ -95.18│
│其他应付款 │支付往来款 │ 2599.22│ 4887.96│ -46.82│
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 356.96│ 1405.04│ -74.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │子公司取得长期借│ 4000.00│ 394.00│ 915.23│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁付款额减少 │ 216.70│ 319.59│ -32.19│
│营业收入 │合并范围减少及订│ 11675.06│ 16770.23│ -30.38│
│ │单下降 │ │ │ │
│营业成本 │合并范围减少及订│ 10630.80│ 15408.83│ -31.01│
│ │单下降 │ │ │ │
│销售费用 │合并范围减少 │ 73.00│ 298.42│ -75.54│
│管理费用 │合并范围减少 │ 2020.38│ 2545.37│ -20.63│
│财务费用 │银行借款下降利息│ -22.26│ 221.54│ -110.05│
│ │支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │营收下降研发投入│ 643.90│ 711.50│ -9.50│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收回往来款减少 │ -5754.83│ -4081.81│ -40.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到的处置子公司│ -1813.63│ -1438.19│ -26.10│
│的现金流量净│的现金净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -7580.47│ -6786.92│ -11.69│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12576.62│ 25227.66│ 24046.88│ 6196.45│ 13176.80│ 6159.45│
│存货 │ 24720.99│ 25275.53│ 27567.01│ 41906.48│ 43788.62│ 48546.33│
│应收账款 │ 9291.58│ 9514.22│ 11677.62│ 23709.23│ 7563.89│ 23248.93│
│其他应收款 │ 4935.88│ 6615.25│ 16864.48│ 7895.02│ 16523.02│ 32888.81│
│流动资产合计 │ 55292.82│ 68835.19│ 83541.68│ 91363.90│ 92951.37│ 119114.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 337.19│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21096.86│ 22224.24│ 30693.70│ 35186.23│ 39165.75│ 54149.70│
│无形资产 │ 4424.24│ 4529.20│ 4660.96│ 9408.07│ 7890.45│ 9071.78│
│非流动资产合计 │ 38394.12│ 39725.78│ 53810.55│ 92837.60│ 72913.90│ 76500.29│
│资产总计 │ 93686.94│ 108560.97│ 137352.23│ 184201.49│ 165865.28│ 195614.60│
│流动负债 │ 16550.90│ 34170.12│ 42913.87│ 71350.97│ 43979.45│ 77762.24│
│非流动负债 │ 6677.05│ 1483.85│ 3644.36│ 3998.36│ 6390.20│ 7188.65│
│负债合计 │ 23227.95│ 35653.97│ 46558.23│ 75349.33│ 50369.64│ 84950.90│
│实收资本 │ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│
│资本公积金 │ 124448.56│ 124448.56│ 124448.56│ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│
│盈余公积 │ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│ 2426.82│
│未分配利润 │ -101495.25│ -99733.43│ -83807.67│ -68538.32│ -57362.99│ -58403.86│
│少数股东权益 │ -654.82│ 31.37│ 1513.93│ 4307.48│ 400.90│ -1537.26│
│股东权益合计 │ 70458.99│ 72907.00│ 90794.00│ 108852.17│ 115495.63│ 110663.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12576.62│ 10078.79│ 16839.16│ 25227.66│ 19397.10│ 11733.43│
│存货 │ 24720.99│ 25436.18│ 26180.09│ 25275.53│ 26690.50│ 29868.49│
│应收账款 │ 9291.58│ 8555.18│ 5937.23│ 9514.22│ 10261.22│ 10792.84│
│其他应收款 │ 4935.88│ 4919.64│ 5460.36│ 6615.25│ 11666.55│ 15232.16│
│流动资产合计 │ 55292.82│ 54398.76│ 59020.17│ 68835.19│ 73860.29│ 72077.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21096.86│ 21492.45│ 21869.66│ 22224.24│ 28459.36│ 29825.38│
│无形资产 │ 4424.24│ 4456.77│ 4492.98│ 4529.20│ 4563.59│ 4601.63│
│非流动资产合计 │ 38394.12│ 38793.44│ 39328.40│ 39725.78│ 51332.95│ 52722.03│
│资产总计 │ 93686.94│ 93192.20│ 98348.57│ 108560.97│ 125193.24│ 124799.60│
│流动负债 │ 16550.90│ 17373.52│ 21793.90│ 34170.12│ 34893.18│ 33112.44│
│非流动负债 │ 6677.05│ 4947.16│ 5054.57│ 1483.85│ 2385.31│ 2882.82│
│负债合计 │ 23227.95│ 22320.68│ 26848.47│ 35653.97│ 37278.49│ 35995.27│
│实收资本 │ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│
│资本公积金 │ 124448.56│ 124448.56│ 124448.56│ 124448.56│ 124448.56│ 124448.56│
│盈余公积 │ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│
│未分配利润 │ -101495.25│ -101116.96│ -100495.21│ -99733.43│ -86644.24│ -85821.54│
│少数股东权益 │ -654.82│ -620.59│ -613.75│ 31.37│ 1471.24│ 1538.13│
│股东权益合计 │ 70458.99│ 70871.52│ 71500.10│ 72907.00│ 87914.75│ 88804.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18536.93│ 35604.30│ 53511.07│ 65882.32│ 63670.62│ 70635.47│
│营业成本 │ 16808.43│ 33394.87│ 48826.34│ 56621.36│ 58166.01│ 65394.50│
│营业税金及附加 │ 210.19│ 487.58│ 521.55│ 583.15│ 1072.03│ 846.21│
│销售费用 │ 156.38│ 559.68│ 1866.43│ 2463.41│ 2415.79│ 6156.00│
│财务费用 │ -86.76│ 428.26│ 1108.13│ 1024.93│ 2834.43│ 1680.94│
│管理费用 │ 2878.25│ 5088.36│ 8742.24│ 7925.21│ 9015.39│ 12961.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 65.38│ 362.91│ 3168.53│ 451.29│ 15185.45│ -229.52│
│营业利润 │ -1850.61│ -14767.13│ -16842.26│ -11538.35│ 3876.59│ -42123.88│
│营业外收入 │ 11.31│ 188.75│ 20.69│ 1606.78│ 1761.68│ 155.91│
│营业外支出 │ 23.48│ 113.84│ 807.84│ 516.59│ 231.94│ 952.01│
│利润总额 │ -1862.78│ -14692.21│ -17629.42│ -10448.16│ 5406.33│ -42919.97│
│所得税 │ -27.83│ 1996.11│ -1084.25│ 355.95│ 3993.49│ 1036.13│
│净利润 │ -1834.95│ -16688.32│ -16545.17│ -10804.11│ 1412.84│ -43956.10│
│归属母公司净利润 │ -1761.82│ -15925.76│ -15269.35│ -11175.33│ 2895.52│ -41818.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18536.93│ 11675.06│ 5726.44│ 35604.30│ 27155.88│ 16770.23│
│营业成本 │ 16808.43│ 10630.80│ 5327.48│ 33394.87│ 24970.31│ 15408.83│
│营业税金及附加 │ 210.19│ 138.21│ 27.15│ 487.58│ 285.73│ 135.94│
│销售费用 │ 156.38│ 73.00│ 52.03│ 559.68│ 395.81│ 298.42│
│财务费用 │ -86.76│ -22.26│ 16.34│ 428.26│ 312.03│ 221.54│
│管理费用 │ 2878.25│ 2020.38│ 1093.51│ 5088.36│ 3817.90│ 2545.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 65.38│ 57.55│ 26.43│ 362.91│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1850.61│ -1422.00│ -799.35│ -14767.13│ -3104.24│ -2187.53│
│营业外收入 │ 11.31│ 6.92│ 6.56│ 188.75│ 56.98│ 4.22│
│营业外支出 │ 23.48│ 1.78│ 0.15│ 113.84│ 31.98│ 4.85│
│利润总额 │ -1862.78│ -1416.86│ -792.94│ -14692.21│ -3079.24│ -2188.16│
│所得税 │ -27.83│ 5.56│ 0.90│ 1996.11│ 0.01│ 1.51│
│净利润 │ -1834.95│ -1422.42│ -793.84│ -16688.32│ -3079.25│ -2189.67│
│归属母公司净利润 │ -1761.82│ -1383.53│ -761.78│ -15925.76│ -2836.56│ -2013.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19211.77│ 38850.81│ 56191.39│ 68647.78│ 62503.91│ 88553.14│
│经营活动现金流出 │ 24770.25│ 46643.88│ 58867.96│ 62795.48│ 72868.00│ 89766.65│
│经营活动现金流量净额│ -5558.48│ -7793.07│ -2676.57│ 5852.31│ -10364.08│ -1213.51│
│投资活动现金流入 │ 1637.19│ 11229.40│ 28489.99│ 17596.51│ 30569.87│ 4235.05│
│资本性支出 │ 214.30│ 219.34│ 256.15│ 1170.07│ 1627.56│ 538.85│
│投资活动现金流出 │ 2574.30│ 219.34│ 3712.56│ 28914.57│ 1555.68│ 1318.85│
│投资活动现金流量净额│ -937.12│ 11010.06│ 24777.44│ -11318.06│ 29014.18│ 2916.20│
│筹资活动现金流入 │ 7450.00│ 11479.70│ 16640.00│ 11798.50│ 14875.00│ 54116.00│
│筹资活动现金流出 │ 13559.51│ 13505.31│ 20757.59│ 13216.75│ 25726.11│ 62985.88│
│筹资活动现金流量净额│ -6109.51│ -2025.61│ -4117.59│ -1418.25│ -10851.11│ -8869.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12605.11│ 1191.38│ 17983.28│ -6884.01│ 7798.99│ -7167.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19211.77│ 13052.73│ 9094.84│ 38850.81│ 37410.58│ 19947.76│
│经营活动现金流出 │ 24770.25│ 18807.55│ 11775.25│ 46643.88│ 44039.81│ 24029.57│
│经营活动现金流量净额│ -5558.48│ -5754.83│ -2680.42│ -7793.07│ -6629.23│ -4081.81│
│投资活动现金流入 │ 1637.19│ 1608.58│ 1982.62│ 11229.40│ 6103.00│ 2000.00│
│资本性支出 │ 214.30│ 62.21│ 61.75│ 219.34│ 216.94│ 139.81│
│投资活动现金流出 │ 2574.30│ 3422.21│ 4313.69│ 219.34│ 3515.56│ 3438.19│
│投资活动现金流量净额│ -937.12│ -1813.63│ -2331.07│ 11010.06│ 2587.44│ -1438.19│
│筹资活动现金流入 │ 7450.00│ 5192.00│ 4892.00│ 11479.70│ 11229.70│ 4300.00│
│筹资活动现金流出 │ 13559.51│ 12772.47│ 8269.01│ 13505.31│ 11827.08│ 11086.92│
│筹资活动现金流量净额│ -6109.51│ -7580.47│ -3377.01│ -2025.61│ -597.38│ -6786.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12605.11
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