财务分析☆ ◇600243 青海华鼎 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -15925.76│ -2836.56│ -2013.87│ -1570.69│
│净利润增长率(%) │ -4.30│ -4.65│ -6.73│ -75.37│
│扣非净利润(万) │ -18204.29│ -3302.92│ -2181.30│ -1629.85│
│营业总收入(万元) │ 35604.30│ 27155.88│ 16770.23│ 6361.76│
│总营收同比增长率(%) │ -33.46│ -33.04│ -38.35│ -52.12│
│加权净资产收益率(%) │ -19.64│ -3.23│ -2.28│ -1.77│
│资产负债比率(%) │ 32.84│ 29.78│ 28.84│ 26.17│
│净利润现金含量(%) │ 48.93│ 233.71│ 202.69│ 110.49│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.0600│ -0.0500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4100│ -0.0753│ -0.0500│ -0.0371│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3629│ -0.0646│ -0.0459│ -0.0358│
│每股资本公积金(元) │ 2.8358│ 2.8358│ 2.8358│ 2.8358│
│每股未分配利润(元) │ -2.2726│ -1.9743│ -1.9556│ -1.9455│
│每股净资产(元) │ 1.6606│ 1.9698│ 1.9885│ 1.9986│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1776│ -0.1511│ -0.0930│ -0.0395│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15269.35│ -2710.43│ -1886.91│ -895.67│
│归母净利(调整后:万) │ -15269.35│ -2710.43│ -1886.91│ -895.67│
│净利润增长率(%) │ -36.63│ -44.00│ -7.96│ 43.92│
│扣非净利润(万) │ -18114.36│ -4251.23│ -2940.07│ -2412.21│
│营业总收(未调整:万) │ 53511.07│ 40556.18│ 27203.91│ 13288.06│
│营业总收(调整后:万) │ 53511.07│ 40556.18│ 27203.91│ 13288.06│
│总营收同比增长率(%) │ -18.78│ -5.52│ 0.79│ 23.53│
│加权净资产收益率(%) │ -15.76│ -2.62│ -1.81│ -0.85│
│资产负债比率(%) │ 33.90│ 38.29│ 38.33│ 37.72│
│净利润现金含量(%) │ 17.53│ 115.02│ -113.30│ 113.41│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.0619│ -0.0400│ -0.0210│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4100│ -0.0969│ -0.0700│ -0.0550│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3479│ -0.0618│ -0.0430│ -0.0204│
│每股资本公积金(元) │ 2.8358│ 2.8357│ 2.8357│ 2.8357│
│每股未分配利润(元) │ -1.9097│ -1.6029│ -1.5757│ -1.5454│
│每股净资产(元) │ 2.0344│ 2.3411│ 2.3683│ 2.3986│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0610│ -0.0710│ 0.0487│ -0.0231│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.12│ 2.18│ 2.41│
│速动比率 │ 1.28│ 1.35│ 1.28│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 32.84│ 29.78│ 28.84│ 26.17│
│产权比率 │ 0.49│ 0.43│ 0.41│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -22.81│ -19.00│ -12.33│ -6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.42│ 1.40│ 1.40│
│速动比率 │ 1.30│ 0.73│ 0.71│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 33.90│ 38.29│ 38.33│ 37.72│
│产权比率 │ 0.52│ 0.64│ 0.65│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -6.24│ -5.15│ 3.42│ -1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.48│ 1.49│ 0.64│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.92│ 0.54│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.35│ 0.22│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.92│ 0.55│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.13│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.02│ 1.66│ 1.13│ 0.55│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.85│ 0.56│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.46│ 0.30│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.19│ 0.79│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -21.85│ -3.28│ -2.31│ -1.79│
│销售毛利率 │ 6.21│ 8.05│ 8.12│ 4.33│
│营业利润率 │ -41.48│ -11.43│ -13.04│ -25.15│
│销售净利率 │ -46.87│ -11.34│ -13.06│ -25.25│
│总资产净利率 │ -12.95│ -2.16│ -1.54│ -1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.10│ -2.64│ -1.82│ -0.85│
│销售毛利率 │ 8.75│ 11.95│ 12.18│ 18.95│
│营业利润率 │ -31.47│ -7.57│ -8.77│ -7.34│
│销售净利率 │ -30.92│ -8.32│ -8.21│ -7.63│
│总资产净利率 │ -9.50│ -1.52│ -1.05│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.46│ -33.04│ -38.35│ -52.12│
│营业利润增长率 │ 12.32│ -1.07│ 8.32│ -63.97│
│净利润增长率 │ -4.30│ -4.65│ -6.73│ -75.37│
│净资产增长率 │ -18.37│ -3.18│ -2.26│ -1.76│
│总资产增长率 │ -20.96│ -8.85│ -9.14│ -12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.78│ -5.52│ 0.79│ 23.53│
│营业利润增长率 │ -45.97│ -3.85│ -2.32│ 44.32│
│净利润增长率 │ -36.63│ -44.00│ -7.96│ 43.92│
│净资产增长率 │ -14.60│ -1.73│ -0.59│ 0.69│
│总资产增长率 │ -25.43│ -6.33│ -4.93│ -4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │合并范围减少 │ 559.68│ 1866.43│ -70.01│
│管理费用 │合并范围减少 │ 5088.36│ 8742.24│ -41.80│
│财务费用 │1、银行借款下降 │ 428.26│ 1108.13│ -61.35│
│ │利息支出减少；2 │ │ │ │
│ │、银行存款平均余│ │ │ │
│ │额增加利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│安置职工支出增加│ -7793.07│ -2676.57│ -191.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到的处置子│ 11010.06│ 24777.44│ -55.56│
│的现金流量净│公司的现金净额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -2025.61│ -4117.59│ 50.81│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到的处置子│ 1191.38│ 17983.28│ -93.38│
│价物净增加额│公司的现金净额减│ │ │ │
│ │少以及安置职工支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算减少 │ 990.45│ 1964.33│ -49.58│
│应收款项融资│商票融资增加 │ 208.80│ 33.00│ 532.73│
│预付款项 │合并范围减少 │ 147.00│ 918.29│ -83.99│
│其他应收款 │收回股权转让款 │ 6615.25│ 16864.48│ -60.77│
│其他流动资产│待抵扣认证进项税│ 856.27│ 470.06│ 82.16│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│其他非流动资产转│ 2102.91│ 376.55│ 458.46│
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │承租资产增加 │ 512.45│ 331.55│ 54.56│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 122.98│ 2117.88│ -94.19│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│结转至投资性房地│ 8191.96│ 13023.96│ -37.10│
│产 │产 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 10366.44│ 15089.30│ -31.30│
│应付票据 │票据结算减少 │ ---│ 56.02│ -100.00│
│合同负债 │合并范围减少 │ 301.36│ 833.95│ -63.86│
│应付职工薪酬│支付职工安置费 │ 621.25│ 903.56│ -31.24│
│其他应付款 │支付职工安置费 │ 4887.96│ 9701.22│ -49.61│
│一年内到期的│长期借款于1年内 │ 1405.04│ 129.04│ 988.85│
│非流动负债 │到期重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期已背书的票│ 989.81│ 1840.91│ -46.23│
│ │据余额减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款于1年内 │ 394.00│ 1550.00│ -74.58│
│ │到期重分类 │ │ │ │
│递延收益 │结转至损益 │ 770.26│ 1842.24│ -58.19│
│营业收入 │合并范围减少 │ 35604.30│ 53511.07│ -33.46│
│营业成本 │合并范围减少 │ 33394.87│ 48826.34│ -31.60│
│研发费用 │--- │ 1477.74│ 1463.95│ 0.94│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│商票融资款项已结│ ---│ 33.00│ -100.00│
│ │清 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 3524.65│ 918.29│ 283.83│
│其他应收款 │收回股权转让款 │ 11666.55│ 16864.48│ -30.82│
│应付票据 │票据结清 │ ---│ 56.02│ -100.00│
│应交税费 │支付税金 │ 926.28│ 1402.62│ -33.96│
│其他应付款 │支付职工安置费 │ 5140.31│ 9701.22│ -47.01│
│一年内到期的│长期借款于1年内 │ 1141.44│ 129.04│ 784.58│
│非流动负债 │到期重分类 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款于1年内 │ 429.00│ 1550.00│ -72.32│
│ │到期重分类 │ │ │ │
│营业收入 │合并范围减少 │ 27155.88│ 40556.18│ -33.04│
│营业成本 │合并范围减少 │ 24970.31│ 35710.78│ -30.08│
│销售费用 │合并范围减少 │ 395.81│ 1805.90│ -78.08│
│管理费用 │合并范围减少 │ 3817.90│ 6077.35│ -37.18│
│财务费用 │1.银行借款下降利│ 312.03│ 788.01│ -60.40│
│ │息支出减少2.银行│ │ │ │
│ │存款平均余额增加│ │ │ │
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期无发生 │ ---│ 1246.03│ -100.00│
│信用减值损失│合并范围减少 │ 108.79│ 807.67│ -86.53│
│经营活动产生│支付往来款增加 │ -6629.23│ -3117.44│ -112.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -597.38│ -3804.22│ 84.30│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25227.66│ 19397.10│ 11733.43│ 12972.97│
│存货 │ 25275.53│ 26690.50│ 29868.49│ 27213.33│
│应收账款 │ 9514.22│ 10261.22│ 10792.84│ 8295.52│
│其他应收款 │ 6615.25│ 11666.55│ 15232.16│ 16716.92│
│流动资产合计 │ 68835.19│ 73860.29│ 72077.57│ 67558.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22224.24│ 28459.36│ 29825.38│ 30244.22│
│无形资产 │ 4529.20│ 4563.59│ 4601.63│ 4621.63│
│非流动资产合计 │ 39725.78│ 51332.95│ 52722.03│ 53250.23│
│资产总计 │ 108560.97│ 125193.24│ 124799.60│ 120808.75│
│流动负债 │ 34170.12│ 34893.18│ 33112.44│ 28055.31│
│非流动负债 │ 1483.85│ 2385.31│ 2882.82│ 3565.77│
│负债合计 │ 35653.97│ 37278.49│ 35995.27│ 31621.07│
│实收资本 │ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│
│资本公积金 │ 124448.56│ 124448.56│ 124448.56│ 124448.56│
│盈余公积 │ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│
│未分配利润 │ -99733.43│ -86644.24│ -85821.54│ -85378.36│
│少数股东权益 │ 31.37│ 1471.24│ 1538.13│ 1478.29│
│股东权益合计 │ 72907.00│ 87914.75│ 88804.34│ 89187.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24046.88│ 2729.73│ 5708.41│ 1910.98│
│存货 │ 27567.01│ 41693.99│ 42984.19│ 42791.90│
│应收账款 │ 11677.62│ 25176.71│ 24550.80│ 24495.33│
│其他应收款 │ 16864.48│ 8431.67│ 6899.68│ 8608.76│
│流动资产合计 │ 83541.68│ 86032.56│ 87415.13│ 87714.64│
│长期股权投资 │ ---│ 337.19│ 337.19│ 337.19│
│固定资产净额 │ 30693.70│ 33034.79│ 33580.30│ 34235.15│
│无形资产 │ 4660.96│ 6237.05│ 6275.07│ 6470.03│
│非流动资产合计 │ 53810.55│ 86512.71│ 87705.85│ 88187.20│
│资产总计 │ 137352.23│ 172545.27│ 175120.98│ 175901.84│
│流动负债 │ 42913.87│ 60578.24│ 62540.04│ 62541.15│
│非流动负债 │ 3644.36│ 5493.36│ 4580.05│ 3801.56│
│负债合计 │ 46558.23│ 66071.60│ 67120.08│ 66342.71│
│实收资本 │ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│ 43885.00│
│资本公积金 │ 124448.56│ 124442.55│ 124442.55│ 124442.55│
│盈余公积 │ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│ 4130.18│
│未分配利润 │ -83807.67│ -70343.80│ -69150.84│ -67821.64│
│少数股东权益 │ 1513.93│ 3734.46│ 4068.73│ 4297.75│
│股东权益合计 │ 90794.00│ 106473.67│ 108000.89│ 109559.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35604.30│ 27155.88│ 16770.23│ 6361.76│
│营业成本 │ 33394.87│ 24970.31│ 15408.83│ 6086.05│
│营业税金及附加 │ 487.58│ 285.73│ 135.94│ 37.03│
│销售费用 │ 559.68│ 395.81│ 298.42│ 150.80│
│财务费用 │ 428.26│ 312.03│ 221.54│ 71.46│
│管理费用 │ 5088.36│ 3817.90│ 2545.37│ 1367.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 362.91│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -14767.13│ -3104.24│ -2187.53│ -1600.09│
│营业外收入 │ 188.75│ 56.98│ 4.22│ 0.85│
│营业外支出 │ 113.84│ 31.98│ 4.85│ 5.01│
│利润总额 │ -14692.21│ -3079.24│ -2188.16│ -1604.24│
│所得税 │ 1996.11│ 0.01│ 1.51│ 2.09│
│净利润 │ -16688.32│ -3079.25│ -2189.67│ -1606.33│
│归属母公司净利润 │ -15925.76│ -2836.56│ -2013.87│ -1570.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53511.07│ 40556.18│ 27203.91│ 13288.06│
│营业成本 │ 48826.34│ 35710.78│ 23890.38│ 10770.39│
│营业税金及附加 │ 521.55│ 207.14│ 136.46│ 36.21│
│销售费用 │ 1866.43│ 1805.90│ 1088.79│ 904.67│
│财务费用 │ 1108.13│ 788.01│ 562.58│ 285.82│
│管理费用 │ 8742.24│ 6077.35│ 4703.93│ 3013.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3168.53│ 1246.03│ 873.57│ 1274.89│
│营业利润 │ -16842.26│ -3071.49│ -2386.04│ -975.82│
│营业外收入 │ 20.69│ 26.08│ 27.53│ 14.70│
│营业外支出 │ 807.84│ 133.34│ 42.48│ 32.25│
│利润总额 │ -17629.42│ -3178.75│ -2400.99│ -993.36│
│所得税 │ -1084.25│ 195.89│ -167.50│ 19.86│
│净利润 │ -16545.17│ -3374.64│ -2233.49│ -1013.22│
│归属母公司净利润 │ -15269.35│ -2710.43│ -1886.91│ -895.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38850.81│ 37410.58│ 19947.76│ 9527.81│
│经营活动现金流出 │ 46643.88│ 44039.81│ 24029.57│ 11263.33│
│经营活动现金流量净额│ -7793.07│ -6629.23│ -4081.81│ -1735.52│
│投资活动现金流入 │ 11229.40│ 6103.00│ 2000.00│ ---│
│资本性支出 │ 219.34│ 216.94│ 139.81│ 100.00│
│投资活动现金流出 │ 219.34│ 3515.56│ 3438.19│ 3321.26│
│投资活动现金流量净额│ 11010.06│ 2587.44│ -1438.19│ -3321.26│
│筹资活动现金流入 │ 11479.70│ 11229.70│ 4300.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13505.31│ 11827.08│ 11086.92│ 6011.65│
│筹资活动现金流量净额│ -2025.61│ -597.38│ -6786.92│ -6011.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1191.38│ -4639.17│ -12306.93│ -11068.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56191.39│ 49272.30│ 36636.61│ 15109.69│
│经营活动现金流出 │ 58867.96│ 52389.75│ 34498.83│ 16125.45│
│经营活动现金流量净额│ -2676.57│ -3117.44│ 2137.78│ -1015.77│
│投资活动现金流入 │ 28489.99│ 7163.29│ 3250.59│ 2343.36│
│资本性支出 │ 256.15│ 234.98│ 25.29│ 11.58│
│投资活动现金流出 │ 3712.56│ 3691.39│ 2871.70│ 2807.99│
│投资活动现金流量净额│ 24777.44│ 3471.90│ 378.89│ -464.62│
│筹资活动现金流入 │ 16640.00│ 15430.00│ 5730.00│ 130.00│
│筹资活动现金流出 │ 20757.59│ 19234.22│ 8758.29│ 2935.09│
│筹资活动现金流量净额│ -4117.59│ -3804.22│ -3028.29│ -2805.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 17983.28│ -3449.76│ -511.62│ -4285.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6361.76│ 17.87│ -1570.69│ 9.86│
│二季报 │ 10408.47│ 29.23│ -443.18│ 2.78│
│三季报 │ 10385.65│ 29.17│ -822.70│ 5.17│
│四季报 │ 8448.42│ 23.73│ -13089.19│ 82.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13288.06│ 24.83│ -895.67│ 5.87│
│二季报 │ 13915.85│ 26.01│ -991.24│ 6.49│
│三季报 │ 13352.27│ 24.95│ -823.52│ 5.39│
│四季报 │ 12954.89│ 24.21│ -12558.92│ 82.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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