财务分析☆ ◇600246 万通发展 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11603.18│ -39014.95│ -32310.73│ 18482.43│ 5086.74│ 60478.03│
│净利润增长率(%) │ 31.37│ -20.75│ -274.82│ 263.35│ -91.59│ 84.79│
│扣非净利润(万) │ -13205.20│ -32965.65│ -26305.36│ 8629.13│ 1468.81│ 18101.96│
│营业总收入(万元) │ 33174.87│ 48717.79│ 42214.93│ 81328.81│ 136242.20│ 110276.71│
│总营收同比增长率(%) │ -8.18│ 15.40│ -48.09│ -40.31│ 23.55│ -69.74│
│加权净资产收益率(%) │ -2.08│ -6.70│ -5.04│ 2.63│ 0.66│ 8.11│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 32.03│ 32.89│ 31.78│ 34.34│ 34.85│
│净利润现金含量(%) │ 66.38│ -23.41│ -129.90│ 30.13│ 2407.08│ -56.03│
│基本每股收益(元) │ -0.0620│ -0.2085│ -0.1706│ 0.0946│ 0.0252│ 0.2944│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0664│ -0.1762│ -0.1389│ 0.0442│ 0.0073│ 0.0881│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0584│ -0.1899│ -0.1573│ 0.0900│ 0.0248│ 0.2944│
│每股资本公积金(元) │ 1.5509│ 1.7111│ 1.7111│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│
│每股未分配利润(元) │ 0.5216│ 0.5612│ 0.7512│ 0.9093│ 0.8480│ 0.8922│
│每股净资产(元) │ 2.7755│ 2.7423│ 2.9317│ 3.4171│ 3.4734│ 3.7544│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0388│ 0.0445│ 0.2043│ 0.0271│ 0.5961│ -0.1650│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11603.18│ -7913.49│ -6384.00│ -39014.95│ -16907.64│ -9646.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -16907.64│ -9646.57│
│净利润增长率(%) │ 31.37│ 17.97│ -134.73│ -20.75│ 32.53│ 41.56│
│扣非净利润(万) │ -13205.20│ -8338.22│ -4684.13│ -32965.65│ -13573.40│ -8390.70│
│营业总收(未调整:万) │ 33174.87│ 23515.58│ 7624.36│ 48717.79│ 36131.12│ 25531.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36131.12│ 25531.31│
│总营收同比增长率(%) │ -8.18│ -7.90│ -39.92│ 15.40│ 39.84│ 86.63│
│加权净资产收益率(%) │ -2.08│ -1.41│ -1.19│ -6.70│ -2.85│ -1.61│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 30.16│ 30.40│ 32.03│ 32.02│ 31.82│
│净利润现金含量(%) │ 66.38│ 195.27│ 335.28│ -23.41│ -32.07│ -33.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0620│ -0.0423│ -0.0341│ -0.2085│ -0.0904│ -0.0516│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0664│ -0.0446│ -0.0236│ -0.1762│ -0.0661│ -0.0448│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0584│ -0.0398│ -0.0321│ -0.1899│ -0.0823│ -0.0470│
│每股资本公积金(元) │ 1.5509│ 1.5509│ 1.5509│ 1.7111│ 1.7111│ 1.7111│
│每股未分配利润(元) │ 0.5216│ 0.5402│ 0.5479│ 0.5612│ 0.6688│ 0.7042│
│每股净资产(元) │ 2.7755│ 2.7946│ 2.8021│ 2.7423│ 2.8503│ 2.8858│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0388│ -0.0778│ -0.1077│ 0.0445│ 0.0264│ 0.0159│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.40│ 2.98│ 2.75│ 3.92│ 3.64│ 3.60│
│速动比率 │ 2.41│ 2.12│ 1.93│ 2.98│ 2.29│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 32.03│ 32.89│ 31.78│ 34.34│ 34.85│
│产权比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.52│ 0.49│ 0.56│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.09│ 0.31│ 0.04│ 0.71│ -0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 3.40│ 3.36│ 3.54│ 2.98│ 3.41│ 3.38│
│速动比率 │ 2.41│ 2.33│ 2.44│ 2.12│ 2.49│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 30.27│ 30.16│ 30.40│ 32.03│ 32.02│ 31.82│
│产权比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.46│ 0.50│ 0.50│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.20│ -0.27│ 0.09│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.48│ 7.02│ 7.28│ 16.33│ 38.37│ 45.26│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.33│ 0.22│ 0.30│ 0.27│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.14│ 0.09│ 0.14│ 0.20│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 5.22│ 4.32│ 7.59│ 11.80│ 8.10│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.05│ 0.04│ 0.07│ 0.11│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 2.68│ 0.93│ 7.02│ 5.49│ 3.98│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.06│ 0.33│ 0.25│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.03│ 0.14│ 0.10│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.63│ 0.85│ 5.22│ 3.84│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.10│ -6.93│ -5.37│ 2.63│ 0.71│ 7.84│
│销售毛利率 │ 30.78│ 30.90│ 39.06│ 35.16│ 46.88│ 51.71│
│营业利润率 │ -38.14│ -76.58│ -95.13│ 27.05│ 10.85│ 59.91│
│销售净利率 │ -38.08│ -79.39│ -81.21│ 22.14│ 5.56│ 55.96│
│总资产净利率 │ -1.47│ -4.22│ -3.36│ 1.61│ 0.63│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.10│ -1.42│ -1.15│ -6.93│ -2.89│ -1.63│
│销售毛利率 │ 30.78│ 31.41│ 32.27│ 30.90│ 28.41│ 25.63│
│营业利润率 │ -38.14│ -36.69│ -86.48│ -76.58│ -48.93│ -40.69│
│销售净利率 │ -38.08│ -33.01│ -86.16│ -79.39│ -47.61│ -38.85│
│总资产净利率 │ -1.47│ -0.90│ -0.76│ -4.22│ -1.84│ -1.06│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.18│ 15.40│ -48.09│ -40.31│ 23.55│ -69.74│
│营业利润增长率 │ 28.44│ 7.10│ -282.55│ 48.86│ -77.63│ 18.41│
│净利润增长率 │ 31.37│ -20.75│ -274.82│ 263.35│ -91.59│ 84.79│
│净资产增长率 │ -2.07│ -6.46│ -14.20│ -1.62│ -7.48│ 7.06│
│总资产增长率 │ -4.75│ -7.22│ -12.35│ -6.23│ -7.99│ -3.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.18│ -7.90│ -39.92│ 15.40│ 39.84│ 86.63│
│营业利润增长率 │ 28.44│ 16.96│ -164.05│ 7.10│ 43.27│ 43.46│
│净利润增长率 │ 31.37│ 17.97│ -134.73│ -20.75│ 32.53│ 41.56│
│净资产增长率 │ -2.07│ -1.40│ -1.13│ -6.46│ -2.78│ -1.57│
│总资产增长率 │ -4.75│ -4.09│ -3.58│ -7.22│ -3.90│ -3.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│其他非流动金融资│ -11603.18│ -16907.64│ 31.37│
│司股东的净利│产公允价值变动收│ │ │ │
│润 │益较上年同期上升│ │ │ │
│经营活动产生│本年支付子公司土│ -7702.18│ 5421.73│ -242.06│
│的现金流量净│增税清算税费，上│ │ │ │
│额 │年同期未发生类似│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期赎回部分金融│ 250.00│ 1181.11│ -78.83│
│产 │资产，上年同期未│ │ │ │
│ │发生此类事项 │ │ │ │
│使用权资产 │本期有新增租赁 │ 193.96│ 147.25│ 31.72│
│应付职工薪酬│本期发放薪酬 │ 2007.02│ 3056.37│ -34.33│
│应交税费 │本期部分项目缴纳│ 12981.61│ 35583.53│ -63.52│
│ │土地增值税清算税│ │ │ │
│ │费，上年同期未发│ │ │ │
│ │生此类事项 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23515.58│ 25531.31│ -7.90│
│营业成本 │--- │ 16129.26│ 18986.38│ -15.05│
│销售费用 │--- │ 2130.92│ 2118.31│ 0.59│
│管理费用 │--- │ 8166.07│ 6690.59│ 22.05│
│财务费用 │--- │ 3462.17│ 3578.17│ -3.24│
│研发费用 │成都知融研发投入│ 353.36│ 185.47│ 90.52│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期金融资产分红│ 550.91│ 1123.71│ -50.97│
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融资产公允│ 259.13│ -1912.50│ 113.55│
│收益/（损失 │价值较上年同期增│ │ │ │
│） │加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期部分存货│ ---│ -897.77│ 100.00│
│ │项目发生减值，本│ │ │ │
│ │期无此类事项 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付土地增值│ -15452.41│ 3258.33│ -574.24│
│的现金流量净│税清算税金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付索尔思光│ -16974.44│ -9482.87│ -79.00│
│的现金流量净│电第二笔可转债，│ │ │ │
│额 │上年同期未发生此│ │ │ │
│ │类事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期更换部分│ -7074.89│ -11478.76│ 38.37│
│的现金流量净│长期借款，还款金│ │ │ │
│额 │额对应调整，本期│ │ │ │
│ │未发生此类事项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 109887.90│ 143862.02│ 179408.90│ 264423.72│ 254423.21│ 240452.84│
│存货 │ 75850.95│ 88288.06│ 112874.87│ 125844.86│ 231698.82│ 296575.85│
│应收账款 │ 7078.85│ 7728.98│ 6153.86│ 5437.98│ 4521.92│ 2578.90│
│其他应收款 │ 56684.53│ 57072.67│ 70425.41│ 77770.00│ 85569.70│ 123714.80│
│流动资产合计 │ 259843.08│ 304350.87│ 376790.02│ 521471.83│ 625753.53│ 731860.17│
│长期股权投资 │ 99378.31│ 99845.89│ 103240.13│ 82460.53│ 81073.53│ 77204.43│
│固定资产净额 │ 8686.04│ 9073.97│ 9583.19│ 9982.72│ 11461.13│ 11623.17│
│无形资产 │ 10580.89│ 11208.78│ 12010.87│ 74.54│ 148.92│ 24.15│
│非流动资产合计 │ 581361.21│ 578790.76│ 575116.30│ 564547.94│ 532468.02│ 526944.97│
│资产总计 │ 841204.30│ 883141.63│ 951906.32│ 1086019.78│ 1158221.56│ 1258805.14│
│流动负债 │ 76345.96│ 102087.22│ 137089.51│ 132979.54│ 172082.66│ 203460.59│
│非流动负债 │ 178293.04│ 180774.28│ 175955.02│ 212190.83│ 225683.39│ 235259.09│
│负债合计 │ 254639.00│ 282861.49│ 313044.52│ 345170.37│ 397766.05│ 438719.68│
│实收资本 │ 198738.20│ 205400.93│ 205400.93│ 205400.93│ 205400.93│ 205400.93│
│资本公积金 │ 308219.67│ 351467.69│ 351467.69│ 352512.88│ 352512.88│ 352512.88│
│盈余公积 │ 37367.21│ 37367.21│ 37367.21│ 37199.00│ 31304.60│ 29148.29│
│未分配利润 │ 103670.21│ 115273.39│ 154288.33│ 186767.28│ 174179.24│ 183261.75│
│少数股东权益 │ 34965.64│ 37016.81│ 36678.40│ 38968.36│ 47023.29│ 48935.76│
│股东权益合计 │ 586565.30│ 600280.13│ 638861.80│ 740849.40│ 760455.51│ 820085.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109887.90│ 104512.45│ 118069.41│ 143862.02│ 166615.89│ 162532.49│
│存货 │ 75850.95│ 79221.57│ 86621.13│ 88288.06│ 96608.62│ 99917.23│
│应收账款 │ 7078.85│ 9790.72│ 8723.36│ 7728.98│ 7002.88│ 6678.77│
│其他应收款 │ 56684.53│ 56774.50│ 57028.12│ 57072.67│ 79299.91│ 79112.15│
│流动资产合计 │ 259843.08│ 257597.18│ 277761.87│ 304350.87│ 358424.24│ 356402.40│
│长期股权投资 │ 99378.31│ 99733.12│ 99767.56│ 99845.89│ 99825.56│ 103147.08│
│固定资产净额 │ 8686.04│ 8821.83│ 8959.40│ 9073.97│ 9210.97│ 9340.28│
│无形资产 │ 10580.89│ 10802.65│ 10988.79│ 11208.78│ 11428.76│ 11648.75│
│非流动资产合计 │ 581361.21│ 589408.12│ 573789.85│ 578790.76│ 556345.64│ 566328.79│
│资产总计 │ 841204.30│ 847005.29│ 851551.72│ 883141.63│ 914769.88│ 922731.19│
│流动负债 │ 76345.96│ 76553.41│ 78488.12│ 102087.22│ 105079.79│ 105315.77│
│非流动负债 │ 178293.04│ 178918.62│ 180362.84│ 180774.28│ 187858.19│ 188262.89│
│负债合计 │ 254639.00│ 255472.03│ 258850.96│ 282861.49│ 292937.98│ 293578.67│
│实收资本 │ 198738.20│ 198738.20│ 198738.20│ 205400.93│ 205400.93│ 205400.93│
│资本公积金 │ 308219.67│ 308219.67│ 308219.67│ 351467.69│ 351467.69│ 351467.69│
│盈余公积 │ 37367.21│ 37367.21│ 37367.21│ 37367.21│ 37367.21│ 37367.21│
│未分配利润 │ 103670.21│ 107359.90│ 108889.39│ 115273.39│ 137380.69│ 144641.76│
│少数股东权益 │ 34965.64│ 36148.00│ 35811.55│ 37016.81│ 36383.27│ 36405.89│
│股东权益合计 │ 586565.30│ 591533.26│ 592700.76│ 600280.13│ 621831.89│ 629152.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33174.87│ 48717.79│ 42214.93│ 81328.81│ 136242.20│ 110276.71│
│营业成本 │ 22963.06│ 33661.73│ 25727.86│ 52731.38│ 72374.47│ 53247.78│
│营业税金及附加 │ 4329.29│ 7250.00│ 17282.10│ 10171.56│ 13895.42│ 29138.40│
│销售费用 │ 3359.64│ 4232.87│ 4707.36│ 10843.59│ 9725.93│ 11172.66│
│财务费用 │ 5000.35│ 6898.81│ 8155.77│ 8331.90│ 11591.76│ 13960.44│
│管理费用 │ 11476.53│ 12190.29│ 14377.06│ 15744.49│ 16909.12│ 16141.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1343.57│ -6712.24│ -8807.33│ 8186.43│ 2737.40│ 368.76│
│投资收益 │ 580.95│ 6523.35│ -136.69│ 52919.36│ -1143.25│ 125121.78│
│营业利润 │ -12652.70│ -37306.07│ -40156.93│ 21997.41│ 14777.54│ 66071.27│
│营业外收入 │ 248.26│ 924.74│ 570.55│ 901.99│ 1046.52│ 1197.33│
│营业外支出 │ 8.51│ 406.32│ 5.69│ 110.33│ 178.23│ 185.51│
│利润总额 │ -12412.95│ -36787.66│ -39592.06│ 22789.08│ 15645.83│ 67083.09│
│所得税 │ 221.40│ 1888.88│ -5307.84│ 4779.08│ 8071.56│ 5369.06│
│净利润 │ -12634.35│ -38676.54│ -34284.23│ 18009.99│ 7574.26│ 61714.03│
│归属母公司净利润 │ -11603.18│ -39014.95│ -32310.73│ 18482.43│ 5086.74│ 60478.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33174.87│ 23515.58│ 7624.36│ 48717.79│ 36131.12│ 25531.31│
│营业成本 │ 22963.06│ 16129.26│ 5164.18│ 33661.73│ 25868.05│ 18986.38│
│营业税金及附加 │ 4329.29│ 2655.82│ 1062.26│ 7250.00│ 4250.55│ 2590.42│
│销售费用 │ 3359.64│ 2130.92│ 917.72│ 4232.87│ 3137.56│ 2118.31│
│财务费用 │ 5000.35│ 3462.17│ 1642.42│ 6898.81│ 5232.50│ 3578.17│
│管理费用 │ 11476.53│ 8166.07│ 3513.93│ 12190.29│ 9717.93│ 6690.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1343.57│ 259.13│ -1778.59│ -6712.24│ -4778.93│ -1912.50│
│投资收益 │ 580.95│ 550.91│ -78.34│ 6523.35│ 311.54│ 1123.71│
│营业利润 │ -12652.70│ -8626.88│ -6593.65│ -37306.07│ -17680.69│ -10388.70│
│营业外收入 │ 248.26│ 132.25│ 30.55│ 924.74│ 332.12│ 205.94│
│营业外支出 │ 8.51│ 5.40│ 2.10│ 406.32│ 28.01│ 26.61│
│利润总额 │ -12412.95│ -8500.04│ -6565.20│ -36787.66│ -17376.58│ -10209.36│
│所得税 │ 221.40│ -737.74│ 4.05│ 1888.88│ -173.81│ -290.28│
│净利润 │ -12634.35│ -7762.29│ -6569.25│ -38676.54│ -17202.77│ -9919.08│
│归属母公司净利润 │ -11603.18│ -7913.49│ -6384.00│ -39014.95│ -16907.64│ -9646.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37389.33│ 51347.36│ 82260.38│ 97141.48│ 198721.31│ 168387.95│
│经营活动现金流出 │ 45091.51│ 42212.80│ 40288.28│ 91572.18│ 76279.34│ 202273.64│
│经营活动现金流量净额│ -7702.18│ 9134.56│ 41972.11│ 5569.30│ 122441.96│ -33885.70│
│投资活动现金流入 │ 1915.64│ 4530.42│ 777.83│ 72232.35│ 13317.48│ 140129.20│
│资本性支出 │ 359.49│ 1117.25│ 405.18│ 463.34│ 700.70│ 442.28│
│投资活动现金流出 │ 18615.74│ 29893.25│ 23020.18│ 13313.34│ 31374.85│ 1442.28│
│投资活动现金流量净额│ -16700.10│ -25362.83│ -22242.35│ 58919.01│ -18057.37│ 138686.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 73129.00│ 453.24│ 2406.03│ 3441.20│ 5513.63│
│筹资活动现金流出 │ 9630.40│ 96508.07│ 105734.27│ 55803.57│ 90960.40│ 45597.99│
│筹资活动现金流量净额│ -9630.40│ -23379.07│ -105281.03│ -53397.54│ -87519.20│ -40084.36│
│汇率变动对现金的影响│ -60.48│ 94.87│ 536.49│ -292.57│ -880.53│ 218.35│
│现金及等价物净增加额│ -34093.15│ -39512.47│ -85014.79│ 10798.19│ 15984.87│ 64935.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37389.33│ 23415.64│ 7041.89│ 51347.36│ 41658.29│ 28443.00│
│经营活动现金流出 │ 45091.51│ 38868.05│ 28446.28│ 42212.80│ 36236.56│ 25184.66│
│经营活动现金流量净额│ -7702.18│ -15452.41│ -21404.39│ 9134.56│ 5421.73│ 3258.33│
│投资活动现金流入 │ 1915.64│ 1530.80│ 0.12│ 4530.42│ 3040.32│ 917.77│
│资本性支出 │ 359.49│ 248.99│ 160.48│ 1117.25│ 762.38│ 400.63│
│投资活动现金流出 │ 18615.74│ 18505.24│ 660.48│ 29893.25│ 10762.38│ 10400.63│
│投资活动现金流量净额│ -16700.10│ -16974.44│ -660.36│ -25362.83│ -7722.07│ -9482.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 73129.00│ 73129.00│ 73129.00│
│筹资活动现金流出 │ 9630.40│ 7074.89│ 3732.36│ 96508.07│ 87471.80│ 84607.76│
│筹资活动现金流量净额│ -9630.40│ -7074.89│ -3732.36│ -23379.07│ -14342.80│ -11478.76│
│汇率变动对现金的影响│ -60.48│ 35.42│ 0.00│ 94.87│ 0.01│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ -34093.15│ -39466.32│ -25797.10│ -39512.47│ -16643.13│ -17703.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12690.35│ 26.05│ -2719.74│ 6.97│
│二季报 │ 12840.96│ 26.36│ -6926.84│ 17.75│
│三季报 │ 10599.81│ 21.76│ -7261.07│ 18.61│
│四季报 │ 12586.67│ 25
|
