财务分析☆ ◇600248 陕建股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 297337.77│ 396200.55│ 359190.75│ 347671.84│ 282927.82│ 29569.14│
│净利润增长率(%) │ -2.16│ 10.38│ -0.29│ 22.88│ 83.95│ 5.09│
│扣非净利润(万) │ 265753.24│ 383644.75│ 316402.59│ 319905.14│ 12819.09│ 28991.59│
│营业总收入(万元) │ 10182392.03│ 18055499.14│ 18936565.56│ 15947789.92│ 12772307.95│ 806795.44│
│总营收同比增长率(%) │ -18.14│ -4.65│ 12.92│ 24.86│ 22.18│ 6.55│
│加权净资产收益率(%) │ 12.73│ 18.50│ 20.70│ 23.10│ 26.42│ 10.35│
│资产负债比率(%) │ 88.12│ 89.19│ 88.76│ 89.90│ 90.51│ 64.81│
│净利润现金含量(%) │ -282.65│ -188.52│ 20.52│ -88.01│ -94.32│ -93.45│
│基本每股收益(元) │ 0.7890│ 1.0088│ 0.9737│ 0.9795│ 0.8988│ 0.3221│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7054│ 0.9748│ 0.8577│ 0.9267│ 0.1396│ 0.3158│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7892│ 1.0512│ 0.9737│ 0.9425│ 0.8988│ 0.3221│
│每股资本公积金(元) │ 0.5425│ 0.5321│ 0.5085│ 0.5018│ 0.4647│ 0.6426│
│每股未分配利润(元) │ 4.4110│ 3.8313│ 3.0493│ 2.3962│ 1.9002│ 1.3296│
│每股净资产(元) │ 6.5005│ 5.8283│ 4.9840│ 4.2568│ 3.8013│ 3.2243│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2307│ -1.9818│ 0.1998│ -0.8295│ -0.8477│ -0.3010│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 297337.77│ 158281.52│ 55222.79│ 396200.55│ 303374.87│ 214628.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 303908.64│ 214548.05│
│净利润增长率(%) │ -2.16│ -26.23│ -32.44│ 10.38│ -3.43│ 3.23│
│扣非净利润(万) │ 265753.24│ 135748.93│ 52505.62│ 383644.75│ 290648.45│ 202623.56│
│营业总收(未调整:万) │ 10182392.03│ 6699077.04│ 2776941.89│ 18055499.14│ 12439318.20│ 8424039.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12439477.03│ 8424039.35│
│总营收同比增长率(%) │ -18.14│ -20.48│ -21.84│ -4.65│ -2.70│ -3.25│
│加权净资产收益率(%) │ 12.73│ 7.02│ 2.47│ 18.50│ 15.31│ 11.09│
│资产负债比率(%) │ 88.12│ 88.63│ 88.53│ 89.19│ 89.40│ 89.44│
│净利润现金含量(%) │ -282.65│ -487.28│ -1578.16│ -188.52│ -247.33│ -237.19│
│基本每股收益(元) │ 0.7890│ 0.4200│ 0.1465│ 1.0088│ 0.8224│ 0.5818│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7054│ 0.3602│ 0.1393│ 0.9748│ 0.7712│ 0.5493│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7892│ 0.4201│ 0.1465│ 1.0512│ 0.8049│ 0.5695│
│每股资本公积金(元) │ 0.5425│ 0.5425│ 0.5364│ 0.5321│ 0.5350│ 0.5306│
│每股未分配利润(元) │ 4.4110│ 4.0942│ 3.9735│ 3.8313│ 3.6561│ 3.4269│
│每股净资产(元) │ 6.5005│ 6.1481│ 6.0256│ 5.8283│ 5.6360│ 5.3652│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2307│ -2.0471│ -2.3124│ -1.9818│ -1.9909│ -1.3507│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.06│ 1.07│ 1.07│ 1.33│
│速动比率 │ 1.08│ 1.06│ 1.05│ 1.06│ 1.06│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 88.12│ 89.19│ 88.76│ 89.90│ 90.51│ 64.81│
│产权比率 │ 10.45│ 12.29│ 11.66│ 11.09│ 10.50│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ 0.00│ -0.02│ -0.02│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.09│ 1.08│ 1.07│ 1.07│ 1.07│
│速动比率 │ 1.08│ 1.08│ 1.07│ 1.06│ 1.06│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 88.12│ 88.63│ 88.53│ 89.19│ 89.40│ 89.44│
│产权比率 │ 10.45│ 11.51│ 11.41│ 12.29│ 12.19│ 12.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.03│ -0.03│ -0.03│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.61│ 1.14│ 1.41│ 1.56│ 1.56│ 2.44│
│存货周转率 │ 29.94│ 57.34│ 58.29│ 55.68│ 11.57│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.63│ 0.79│ 0.88│ 0.88│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 25.98│ 49.66│ 59.66│ 53.91│ 47.74│ 12.61│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.55│ 0.69│ 0.78│ 0.78│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.17│ 1.14│ 0.82│ 0.56│
│存货周转率 │ 29.94│ 19.61│ 8.40│ 57.34│ 37.32│ 25.92│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 0.63│ 0.44│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 25.98│ 17.01│ 7.00│ 49.66│ 36.72│ 25.42│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.55│ 0.39│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 10.12│ 15.74│ 15.28│ 18.70│ 18.03│ 9.99│
│销售毛利率 │ 10.73│ 10.58│ 9.11│ 8.72│ 7.82│ 8.97│
│营业利润率 │ 3.84│ 3.15│ 2.88│ 2.66│ 2.75│ 4.29│
│销售净利率 │ 3.30│ 2.63│ 2.41│ 2.27│ 2.32│ 3.67│
│总资产净利率 │ 0.97│ 1.45│ 1.67│ 1.76│ 1.81│ 3.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.12│ 5.98│ 2.13│ 15.74│ 12.45│ 9.07│
│销售毛利率 │ 10.73│ 10.36│ 9.38│ 10.58│ 9.28│ 9.21│
│营业利润率 │ 3.84│ 3.40│ 2.60│ 3.15│ 3.36│ 3.41│
│销售净利率 │ 3.30│ 2.89│ 2.27│ 2.63│ 2.90│ 3.05│
│总资产净利率 │ 0.97│ 0.56│ 0.19│ 1.45│ 1.12│ 0.81│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.14│ -4.65│ 12.92│ 24.86│ 22.18│ 6.55│
│营业利润增长率 │ -6.72│ 4.46│ 25.10│ 20.86│ 75.68│ -16.17│
│净利润增长率 │ -2.16│ 10.38│ -0.29│ 22.88│ 83.95│ 5.09│
│净资产增长率 │ 16.78│ 7.08│ 23.58│ 18.47│ -1.40│ 7.88│
│总资产增长率 │ 0.51│ 12.25│ 29.77│ 25.99│ 25.29│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.14│ -20.48│ -21.84│ -4.65│ -2.70│ -3.25│
│营业利润增长率 │ -6.72│ -20.73│ -36.64│ 4.46│ -3.73│ 2.98│
│净利润增长率 │ -2.16│ -26.23│ -32.44│ 10.38│ -3.43│ 3.23│
│净资产增长率 │ 16.78│ 5.15│ 2.95│ 7.08│ 3.71│ 0.65│
│总资产增长率 │ 0.51│ -0.86│ -3.69│ 12.25│ 7.63│ 5.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付下游款项及偿│ 2174072.33│ 3120783.70│ -30.34│
│ │还借款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│前期购买的金融产│ 7319.21│ 20220.65│ -63.80│
│产 │品到期收回 │ │ │ │
│一年内到期的│债权投资一年内到│ 1100.00│ 750.00│ 46.67│
│非流动资产 │期 │ │ │ │
│预收款项 │前期预收租金按期│ 218.65│ 394.93│ -44.63│
│ │结转 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 162042.14│ 263686.76│ -38.55│
│ │税、增值税较多 │ │ │ │
│应付债券 │新增中期票据 │ 246523.17│ 76162.83│ 223.68│
│营业收入 │受市场环境影响，│ 6699077.04│ 8424039.35│ -20.48│
│ │建筑业增速相对减│ │ │ │
│ │缓，建筑施工收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │受市场环境影响，│ 6005102.32│ 7648110.01│ -21.48│
│ │建筑施工收入减少│ │ │ │
│ │，成本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大市场开发│ 5097.11│ 5083.74│ 0.26│
│ │力度，导致成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期因社保缴费基│ 162433.82│ 156763.07│ 3.62│
│ │数调整等原因人工│ │ │ │
│ │成本上升 │ │ │ │
│财务费用 │本期长期融资费用│ 97628.28│ 87611.33│ 11.43│
│ │增加，导致利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入力度│ 60040.80│ 57421.60│ 4.56│
│ │加大 │ │ │ │
│经营活动产生│受市场环境影响，│ -771266.67│ -507801.11│ -51.88│
│的现金流量净│本期回款放缓 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资减少│ -52358.39│ -137794.11│ 62.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务债务│ -103454.96│ 424698.71│ -124.36│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收入规模降低，净│ 55222.79│ 81738.56│ -32.44│
│司股东的净利│利润同比下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模降低，净│ 52505.62│ 80109.80│ -34.46│
│司股东的扣除│利润同比下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金流出增加│ -871505.20│ -399112.88│ -118.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2052685.98│ 3120783.70│ 2829040.64│ 2188792.92│ 1972993.68│ 95489.34│
│存货 │ 331736.38│ 275453.27│ 287660.67│ 294109.38│ 228760.01│ 208518.66│
│应收账款 │ 16847138.82│ 16524738.71│ 15045966.78│ 11273900.30│ 9206317.43│ 364209.93│
│其他应收款 │ 1071417.12│ 890045.77│ 974489.15│ 745029.72│ 574355.60│ 4955.16│
│流动资产合计 │ 30540593.80│ 30373803.91│ 27036869.27│ 20251210.63│ 16109668.63│ 726645.31│
│长期股权投资 │ 297981.34│ 195901.82│ 157900.29│ 100984.56│ 96854.88│ 4902.95│
│固定资产净额 │ 383763.30│ 400158.30│ 327018.11│ 298504.84│ 293108.12│ 63504.35│
│无形资产 │ 549089.19│ 535548.38│ 536253.32│ 139062.95│ 136223.80│ 9301.60│
│非流动资产合计 │ 4304929.96│ 4295748.53│ 3838709.05│ 2674237.20│ 2086858.76│ 114428.44│
│资产总计 │ 34845523.77│ 34669552.43│ 30875578.31│ 22925447.83│ 18196527.40│ 841073.75│
│流动负债 │ 27973881.81│ 28343340.86│ 25486012.69│ 18882346.98│ 15039851.55│ 544529.75│
│非流动负债 │ 2731171.20│ 2576722.23│ 1920153.70│ 1728182.68│ 1429323.72│ 567.86│
│负债合计 │ 30705053.01│ 30920063.09│ 27406166.40│ 20610529.66│ 16469175.27│ 545097.61│
│实收资本 │ 376758.23│ 376888.23│ 368888.23│ 368888.23│ 314798.19│ 91795.27│
│资本公积金 │ 204401.17│ 200545.73│ 187582.42│ 185111.82│ 146291.22│ 58987.24│
│盈余公积 │ 36488.85│ 36488.85│ 21381.69│ 14910.01│ 10053.83│ 6828.36│
│未分配利润 │ 1661868.47│ 1443962.82│ 1124848.11│ 883911.58│ 598166.61│ 122053.49│
│少数股东权益 │ 1201581.45│ 1232964.56│ 1118866.77│ 455918.38│ 158198.93│ ---│
│股东权益合计 │ 4140470.76│ 3749489.34│ 3469411.92│ 2314918.17│ 1727352.13│ 295976.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2052685.98│ 2174072.33│ 2337518.24│ 3120783.70│ 2395462.45│ 2591077.00│
│存货 │ 331736.38│ 337139.16│ 323884.97│ 275453.27│ 317062.42│ 302485.78│
│应收账款 │ 16847138.82│ 16307999.56│ 15424249.36│ 16524738.71│ 15404969.66│ 15133453.50│
│其他应收款 │ 1071417.12│ 1007592.95│ 980181.09│ 890045.77│ 1065925.72│ 1003533.82│
│流动资产合计 │ 30540593.80│ 30125600.78│ 29121198.13│ 30373803.91│ 29213085.45│ 28569821.44│
│长期股权投资 │ 297981.34│ 244019.72│ 241706.82│ 195901.82│ 198253.44│ 172841.32│
│固定资产净额 │ 383763.30│ 387447.69│ 393252.67│ 400158.30│ 350506.39│ 335722.64│
│无形资产 │ 549089.19│ 529602.85│ 527327.75│ 535548.38│ 527799.13│ 528064.96│
│非流动资产合计 │ 4304929.96│ 4245127.16│ 4269655.15│ 4295748.53│ 4020874.56│ 3962691.90│
│资产总计 │ 34845523.77│ 34370727.94│ 33390853.28│ 34669552.43│ 33233960.01│ 32532513.35│
│流动负债 │ 27973881.81│ 27678806.62│ 26898871.10│ 28343340.86│ 27197086.35│ 26725286.87│
│非流动负债 │ 2731171.20│ 2782824.89│ 2663591.56│ 2576722.23│ 2512537.50│ 2372995.61│
│负债合计 │ 30705053.01│ 30461631.51│ 29562462.66│ 30920063.09│ 29709623.85│ 29098282.47│
│实收资本 │ 376758.23│ 376758.23│ 376888.23│ 376888.23│ 376888.23│ 376888.23│
│资本公积金 │ 204401.17│ 204401.17│ 202146.48│ 200545.73│ 201621.10│ 199988.88│
│盈余公积 │ 36488.85│ 36488.85│ 36488.85│ 36488.85│ 21380.84│ 21380.84│
│未分配利润 │ 1661868.47│ 1542510.35│ 1497560.24│ 1443962.82│ 1377935.14│ 1291573.03│
│少数股东权益 │ 1201581.45│ 1262953.94│ 1237525.69│ 1232964.56│ 1086664.62│ 1068600.32│
│股东权益合计 │ 4140470.76│ 3909096.43│ 3828390.62│ 3749489.34│ 3524336.17│ 3434230.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10182392.03│ 18055499.14│ 18936565.56│ 15947789.92│ 12772307.95│ 806795.44│
│营业成本 │ 9089470.30│ 16145859.29│ 17212130.84│ 14556654.84│ 11773738.01│ 734426.75│
│营业税金及附加 │ 33345.85│ 43854.71│ 44247.43│ 46231.42│ 32913.54│ 3265.15│
│销售费用 │ 7684.74│ 11318.05│ 12307.38│ 13022.68│ 9000.70│ 4316.86│
│财务费用 │ 144078.33│ 215620.68│ 142401.31│ 91610.03│ 64328.01│ -683.72│
│管理费用 │ 246120.91│ 376287.85│ 336119.95│ 290879.77│ 258676.19│ 18679.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.44│ -972.73│ 616.23│ 102.13│ 9333.88│ ---│
│投资收益 │ 26671.45│ 16716.80│ 12459.04│ -3471.33│ 12095.89│ 868.23│
│营业利润 │ 390671.25│ 568344.97│ 544527.82│ 424112.13│ 350902.04│ 34648.90│
│营业外收入 │ 10945.02│ 9260.82│ 14951.60│ 6644.30│ 10695.28│ 614.69│
│营业外支出 │ 2392.11│ 23458.86│ 21497.92│ 9135.45│ 8315.90│ 273.51│
│利润总额 │ 399224.17│ 554146.92│ 537981.50│ 421620.98│ 353281.42│ 34990.08│
│所得税 │ 62967.57│ 79507.75│ 80943.42│ 59406.86│ 57360.78│ 5420.94│
│净利润 │ 336256.60│ 474639.17│ 457038.08│ 362214.11│ 295920.64│ 29569.14│
│归属母公司净利润 │ 297337.77│ 396200.55│ 359190.75│ 347671.84│ 282927.82│ 29569.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10182392.03│ 6699077.04│ 2776941.89│ 18055499.14│ 12439318.20│ 8424039.35│
│营业成本 │ 9089470.30│ 6005102.32│ 2516515.79│ 16145859.29│ 11285393.22│ 7648134.00│
│营业税金及附加 │ 33345.85│ 22241.76│ 11609.40│ 43854.71│ 31419.01│ 20504.22│
│销售费用 │ 7684.74│ 5097.11│ 2645.09│ 11318.05│ 7687.69│ 5083.74│
│财务费用 │ 144078.33│ 97628.28│ 48005.05│ 215620.68│ 121509.01│ 87613.11│
│管理费用 │ 246120.91│ 162433.82│ 77395.40│ 376287.85│ 251628.36│ 156722.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.44│ -1.44│ ---│ -972.73│ -919.88│ -919.88│
│投资收益 │ 26671.45│ 17608.94│ 2789.46│ 16716.80│ 15053.78│ 6637.00│
│营业利润 │ 390671.25│ 227759.22│ 72249.73│ 568344.97│ 418539.07│ 287422.80│
│营业外收入 │ 10945.02│ 5696.65│ 3393.55│ 9260.82│ 7229.07│ 6028.11│
│营业外支出 │ 2392.11│ 2287.36│ 618.37│ 23458.86│ 5946.34│ 126.50│
│利润总额 │ 399224.17│ 231168.50│ 75024.91│ 554146.92│ 419821.81│ 293324.42│
│所得税 │ 62967.57│ 37620.77│ 11961.73│ 79507.75│ 59300.45│ 36655.28│
│净利润 │ 336256.60│ 193547.73│ 63063.18│ 474639.17│ 360521.35│ 256669.15│
│归属母公司净利润 │ 297337.77│ 158281.52│ 55222.79│ 396200.55│ 303374.87│ 214628.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10174587.63│ 15122563.14│ 16293733.78│ 12835832.56│ 10139460.81│ 709833.21│
│经营活动现金流出 │ 11015020.01│ 15869475.89│ 16220031.20│ 13141828.09│ 10406319.53│ 737465.50│
│经营活动现金流量净额│ -840432.37│ -746912.75│ 73702.58│ -305995.52│ -266858.72│ -27632.29│
│投资活动现金流入 │ 49664.83│ 108589.97│ 308649.92│ 321165.01│ 2208071.06│ 699.20│
│资本性支出 │ 46500.83│ 191070.84│ 169673.45│ 94159.27│ 143074.50│ 5998.92│
│投资活动现金流出 │ 166701.56│ 360331.70│ 1280058.27│ 504616.36│ 1485677.22│ 5998.92│
│投资活动现金流量净额│ -117036.73│ -251741.73│ -971408.35│ -183451.35│ 722393.84│ -5299.72│
│筹资活动现金流入 │ 2586187.32│ 5352657.85│ 3120862.34│ 2344493.71│ 2126740.31│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2639252.73│ 3978094.74│ 1849803.99│ 1743166.52│ 2536735.90│ 19705.94│
│筹资活动现金流量净额│ -53065.41│ 1374563.11│ 1271058.35│ 601327.20│ -409995.58│ -19705.94│
│汇率变动对现金的影响│ 340.01│ 1403.24│ 3987.57│ -950.08│ -190.34│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1010194.50│ 377311.87│ 377340.15│ 110930.25│ 45349.19│ -52637.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10174587.63│ 7123320.65│ 3770124.32│ 15122563.14│ 9967757.75│ 7730507.62│
│经营活动现金流出 │ 11015020.01│ 7894587.32│ 4641629.52│ 15869475.89│ 10718091.88│ 8239581.00│
│经营活动现金流量净额│ -840432.37│ -771266.67│ -871505.20│ -746912.75│ -750334.13│ -509073.38│
│投资活动现金流入 │ 49664.83│ 35183.12│ 9182.97│ 108589.97│ 57125.01│ 43821.96│
│资本性支出 │ 46500.83│ 34333.94│ 2139.43│ 191070.84│ 51021.21│ 33317.31│
│投资活动现金流出 │ 166701.56│ 87541.50│ 48120.87│ 360331.70│ 234512.39│ 181616.06│
│投资活动现金流量净额│ -117036.73│ -52358.39│ -38937.90│ -251741.73│ -177387.38│ -137794.11│
│筹资活动现金流入 │ 2586187.32│ 1841802.42│ 871999.12│ 5352657.85│ 2664867.67│ 1827042.92│
│筹资活动现金流出 │ 2639252.73│ 1945257.38│ 681500.08│ 3978094.74│ 2170981.98│ 1402344.21│
│筹资活动现金流量净额│ -53065.41│ -103454.96│ 190499.04│ 1374563.11│ 493885.69│ 424698.71│
│汇率变动对现金的影响│ 340.01│ -634.98│ -372.71│ 1403.24│ 277.40│ -978.22│
│现金及等价物净增加额│ -1010194.50│ -927715.00│ -720316.77│ 377311.87│ -433558.41│ -223146.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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