财务分析☆ ◇600249 两面针 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8401.74│ 2280.67│ -3858.64│ 865.83│ 5800.63│ -5380.54│
│净利润增长率(%) │ 116.51│ 159.10│ -545.66│ -85.08│ 207.81│ -347.73│
│扣非净利润(万) │ 2809.18│ 1423.12│ -280.40│ 169.98│ 90.21│ -11950.01│
│营业总收入(万元) │ 79138.38│ 99513.63│ 66919.20│ 71752.61│ 68543.12│ 118667.41│
│总营收同比增长率(%) │ 17.26│ 48.71│ -6.74│ 4.68│ -42.24│ -4.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ 1.08│ -1.82│ 0.41│ 2.76│ -3.04│
│资产负债比率(%) │ 19.84│ 19.29│ 15.53│ 15.63│ 16.99│ 23.44│
│净利润现金含量(%) │ 4.63│ 168.23│ -71.48│ -624.80│ 25.63│ -165.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1528│ 0.0400│ -0.0702│ 0.0157│ 0.1055│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0511│ 0.0259│ -0.0051│ 0.0031│ 0.0016│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1528│ 0.0415│ -0.0702│ 0.0157│ 0.1055│ -0.0978│
│每股资本公积金(元) │ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│
│每股未分配利润(元) │ 0.3920│ 0.2692│ 0.2279│ 0.2981│ 0.2828│ 0.1760│
│每股净资产(元) │ 3.9770│ 3.8543│ 3.8128│ 3.8830│ 3.8677│ 3.7609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0071│ 0.0698│ 0.0501│ -0.0984│ 0.0270│ 0.1615│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8401.74│ -346.75│ -127.45│ 2280.67│ 3880.56│ 99.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3880.56│ 99.86│
│净利润增长率(%) │ 116.51│ -447.23│ -127.78│ 159.10│ 189.08│ 103.39│
│扣非净利润(万) │ 2809.18│ 894.32│ 522.55│ 1423.12│ 2388.55│ 83.49│
│营业总收(未调整:万) │ 79138.38│ 51698.63│ 20779.48│ 99513.63│ 67489.74│ 41855.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67489.74│ 41855.53│
│总营收同比增长率(%) │ 17.26│ 23.52│ 10.55│ 48.71│ 41.88│ 43.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.89│ -0.16│ -0.06│ 1.08│ 1.83│ 0.05│
│资产负债比率(%) │ 19.84│ 19.75│ 19.35│ 19.29│ 18.41│ 17.88│
│净利润现金含量(%) │ 4.63│ -18.28│ 1118.76│ 168.23│ 13.66│ 507.39│
│基本每股收益(元) │ 0.1528│ -0.0063│ -0.0023│ 0.0400│ 0.0706│ 0.0018│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0511│ 0.0163│ 0.0095│ 0.0259│ 0.0434│ 0.0015│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1528│ -0.0063│ -0.0023│ 0.0415│ 0.0706│ 0.0018│
│每股资本公积金(元) │ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│
│每股未分配利润(元) │ 0.3920│ 0.2629│ 0.2669│ 0.2692│ 0.2985│ 0.2297│
│每股净资产(元) │ 3.9770│ 3.8480│ 3.8520│ 3.8543│ 3.8834│ 3.8146│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0071│ 0.0012│ -0.0259│ 0.0698│ 0.0096│ 0.0092│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.21│ 4.15│ 5.20│ 5.37│ 4.97│ 3.37│
│速动比率 │ 3.66│ 3.59│ 4.64│ 4.81│ 4.57│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 19.84│ 19.29│ 15.53│ 15.63│ 16.99│ 23.44│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.18│ 0.18│ 0.20│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.08│ 0.08│ -0.16│ 0.04│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.21│ 4.00│ 4.11│ 4.15│ 4.41│ 4.47│
│速动比率 │ 3.66│ 3.43│ 3.46│ 3.59│ 3.85│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 19.84│ 19.75│ 19.35│ 19.29│ 18.41│ 17.88│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.24│ 0.24│ 0.23│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ -0.03│ 0.08│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.85│ 10.91│ 8.44│ 10.84│ 9.74│ 11.26│
│存货周转率 │ 2.57│ 3.74│ 2.98│ 3.42│ 3.19│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.55│ 0.38│ 0.40│ 0.37│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 3.52│ 2.31│ 2.31│ 2.06│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.39│ 0.27│ 0.28│ 0.26│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.85│ 5.13│ 2.49│ 10.91│ 7.16│ 4.18│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.65│ 0.62│ 3.74│ 2.60│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.11│ 0.55│ 0.37│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 1.84│ 0.74│ 3.52│ 2.42│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.08│ 0.39│ 0.27│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 1.08│ -1.84│ 0.41│ 2.73│ -2.60│
│销售毛利率 │ 16.53│ 16.69│ 16.06│ 20.16│ 24.65│ 17.76│
│营业利润率 │ 13.14│ 3.09│ -7.58│ 1.12│ 11.02│ -3.40│
│销售净利率 │ 10.71│ 2.48│ -5.77│ 1.29│ 8.49│ -6.90│
│总资产净利率 │ 3.17│ 0.97│ -1.55│ 0.36│ 2.22│ -3.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ -0.16│ -0.06│ 1.08│ 1.82│ 0.05│
│销售毛利率 │ 16.53│ 16.81│ 18.53│ 16.69│ 17.25│ 17.58│
│营业利润率 │ 13.14│ -1.31│ -2.21│ 3.09│ 7.21│ 0.82│
│销售净利率 │ 10.71│ -0.55│ -0.57│ 2.48│ 5.90│ 0.42│
│总资产净利率 │ 3.17│ -0.11│ -0.04│ 0.97│ 1.57│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.26│ 48.71│ -6.74│ 4.68│ -42.24│ -4.66│
│营业利润增长率 │ 113.65│ 160.65│ -731.17│ -89.37│ 287.07│ -336.45│
│净利润增长率 │ 116.51│ 159.10│ -545.66│ -85.08│ 207.81│ -347.73│
│净资产增长率 │ 3.19│ 1.09│ -1.81│ 0.41│ 2.84│ 15.14│
│总资产增长率 │ 3.94│ 5.87│ -1.92│ -1.27│ -5.14│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.26│ 23.52│ 10.55│ 48.71│ 41.88│ 43.99│
│营业利润增长率 │ 113.65│ -298.12│ -176.26│ 160.65│ 178.19│ 109.03│
│净利润增长率 │ 116.51│ -447.23│ -127.78│ 159.10│ 189.08│ 103.39│
│净资产增长率 │ 3.19│ -0.16│ -0.06│ 1.09│ 1.85│ 0.05│
│总资产增长率 │ 3.94│ 0.44│ 0.02│ 5.87│ 5.50│ 2.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│所持有的股票公允│ 8401.74│ 3880.56│ 116.51│
│司股东的净利│价值变动损益较去│ │ │ │
│润 │年同期上升 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付采购款增加 │ 2610.53│ 1740.01│ 50.03│
│应收款项融资│亿康公司本年票据│ 928.21│ 1569.08│ -40.84│
│ │到期和背书增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待摊费用减少 │ 279.20│ 420.71│ -33.64│
│使用权资产 │使用权资产的增减│ 144.21│ 405.42│ -64.43│
│ │以及累计折旧的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 9300.00│ 5800.00│ 60.34│
│一年内到期的│亿康一年以内到期│ 181.40│ 2566.78│ -92.93│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│长期应付职工│内退人员长期福利│ 98.86│ 165.31│ -40.20│
│薪酬 │精算减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、应交│ 1010.24│ 386.63│ 161.29│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预提费用减少 │ 1585.87│ 2320.48│ -31.66│
│应付职工薪酬│发放上年计提的奖│ 235.58│ 544.02│ -56.70│
│ │金 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期销售量增│ 51698.63│ 41855.53│ 23.52│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售量增│ 43007.74│ 34497.29│ 24.67│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4821.46│ 4108.24│ 17.36│
│管理费用 │--- │ 3840.94│ 3277.46│ 17.19│
│财务费用 │公司利息收入增加│ -2229.90│ -1557.30│ -43.19│
│研发费用 │--- │ 719.57│ 696.95│ 3.24│
│经营活动产生│本报告期原料采购│ 63.38│ 506.69│ -87.49│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内江苏公│ -1641.18│ -1090.09│ -50.55│
│的现金流量净│司、亿康公司设备│ │ │ │
│额 │采购款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还上年│ 994.70│ 4140.51│ -75.98│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 126923.74│ 127782.38│ 120985.85│ 122712.86│ 61761.34│ 72402.68│
│存货 │ 26272.19│ 25229.21│ 19058.44│ 18622.59│ 14843.26│ 17561.43│
│应收账款 │ 11356.01│ 8797.91│ 9440.18│ 6424.04│ 6815.31│ 7256.99│
│其他应收款 │ 1999.88│ 1409.94│ 1127.66│ 1107.33│ 63052.10│ 64614.57│
│流动资产合计 │ 199793.14│ 188357.95│ 174575.58│ 178263.96│ 181215.19│ 192484.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27679.35│ 28237.05│ 28272.23│ 29777.92│ 32379.91│ 34095.21│
│无形资产 │ 7679.18│ 7959.10│ 7615.91│ 7781.46│ 8119.62│ 8299.58│
│非流动资产合计 │ 72734.01│ 73837.82│ 73041.84│ 74206.24│ 74311.42│ 76875.14│
│资产总计 │ 272527.15│ 262195.77│ 247617.43│ 252470.20│ 255526.61│ 269359.82│
│流动负债 │ 47472.12│ 45415.08│ 33550.63│ 33167.03│ 36438.38│ 57162.95│
│非流动负债 │ 6606.81│ 5160.07│ 4909.48│ 6281.51│ 6962.98│ 5963.48│
│负债合计 │ 54078.92│ 50575.15│ 38460.10│ 39448.54│ 43401.36│ 63126.43│
│实收资本 │ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│
│资本公积金 │ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│
│盈余公积 │ 24569.91│ 24569.91│ 24562.18│ 24562.18│ 24565.21│ 24565.21│
│未分配利润 │ 21559.26│ 14807.52│ 12534.93│ 16393.57│ 15553.14│ 9679.30│
│少数股东权益 │ -288.55│ -364.41│ -547.40│ -541.70│ -600.70│ -618.73│
│股东权益合计 │ 218448.22│ 211620.63│ 209157.33│ 213021.67│ 212125.25│ 206233.39│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126923.74│ 127214.46│ 124594.68│ 127782.38│ 126101.46│ 124530.86│
│存货 │ 26272.19│ 26768.63│ 29601.36│ 25229.21│ 23907.11│ 21623.73│
│应收账款 │ 11356.01│ 11370.11│ 7914.53│ 8797.91│ 9407.74│ 10585.80│
│其他应收款 │ 1999.88│ 1742.67│ 1670.70│ 1409.94│ 1598.33│ 1710.36│
│流动资产合计 │ 199793.14│ 189993.55│ 188746.09│ 188357.95│ 188167.02│ 182104.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27679.35│ 27926.69│ 27890.40│ 28237.05│ 27547.45│ 27872.20│
│无形资产 │ 7679.18│ 7772.49│ 7865.80│ 7959.10│ 7420.68│ 7486.30│
│非流动资产合计 │ 72734.01│ 73349.02│ 73492.87│ 73837.82│ 73059.97│ 72791.15│
│资产总计 │ 272527.15│ 263342.57│ 262238.96│ 262195.77│ 261226.99│ 254895.38│
│流动负债 │ 47472.12│ 47520.23│ 45967.80│ 45415.08│ 42658.27│ 40775.44│
│非流动负债 │ 6606.81│ 4486.43│ 4767.98│ 5160.07│ 5427.52│ 4787.21│
│负债合计 │ 54078.92│ 52006.67│ 50735.78│ 50575.15│ 48085.79│ 45562.65│
│实收资本 │ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│ 55000.00│
│资本公积金 │ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│ 118490.19│
│盈余公积 │ 24569.91│ 24569.91│ 24569.91│ 24569.91│ 24562.18│ 24562.18│
│未分配利润 │ 21559.26│ 14460.77│ 14680.07│ 14807.52│ 16415.49│ 12634.80│
│少数股东权益 │ -288.55│ -302.38│ -354.40│ -364.41│ -444.08│ -471.86│
│股东权益合计 │ 218448.22│ 211335.91│ 211503.18│ 211620.63│ 213141.21│ 209332.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79138.38│ 99513.63│ 66919.20│ 71752.61│ 68543.12│ 118667.41│
│营业成本 │ 66057.81│ 82905.57│ 56170.70│ 57290.64│ 51650.63│ 97592.43│
│营业税金及附加 │ 591.66│ 745.61│ 737.09│ 832.03│ 743.45│ 1200.41│
│销售费用 │ 7617.44│ 10564.15│ 8234.74│ 8780.51│ 10373.98│ 16999.04│
│财务费用 │ -3046.11│ -3672.79│ -3906.29│ -4018.94│ -4081.42│ 2126.21│
│管理费用 │ 5810.58│ 7262.27│ 6322.53│ 6428.46│ 6191.76│ 10948.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6810.40│ 463.26│ -4916.36│ -2614.53│ 3570.51│ 8046.33│
│投资收益 │ 2095.40│ 2109.90│ 1955.74│ 2018.23│ 1998.72│ 1443.24│
│营业利润 │ 10400.17│ 3075.53│ -5070.61│ 803.37│ 7555.36│ -4038.87│
│营业外收入 │ 105.27│ 134.11│ 73.04│ 73.92│ 307.50│ 535.99│
│营业外支出 │ 78.63│ 180.30│ 60.81│ 284.79│ 733.89│ 239.29│
│利润总额 │ 10426.81│ 3029.34│ -5058.38│ 592.50│ 7128.97│ -3742.17│
│所得税 │ 1949.21│ 565.66│ -1194.04│ -334.21│ 1310.31│ 4447.23│
│净利润 │ 8477.60│ 2463.68│ -3864.34│ 926.71│ 5818.66│ -8189.41│
│归属母公司净利润 │ 8401.74│ 2280.67│ -3858.64│ 865.83│ 5800.63│ -5380.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79138.38│ 51698.63│ 20779.48│ 99513.63│ 67489.74│ 41855.53│
│营业成本 │ 66057.81│ 43007.74│ 16929.21│ 82905.57│ 55851.09│ 34497.29│
│营业税金及附加 │ 591.66│ 412.77│ 99.64│ 745.61│ 496.23│ 358.65│
│销售费用 │ 7617.44│ 4821.46│ 2051.52│ 10564.15│ 6708.31│ 4108.24│
│财务费用 │ -3046.11│ -2229.90│ -1105.97│ -3672.79│ -2623.69│ -1557.30│
│管理费用 │ 5810.58│ 3840.94│ 1980.66│ 7262.27│ 5043.77│ 3277.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6810.40│ -2122.26│ -1162.08│ 463.26│ 1748.04│ -124.00│
│投资收益 │ 2095.40│ 0.06│ 0.01│ 2109.90│ 2109.90│ ---│
│营业利润 │ 10400.17│ -677.35│ -459.42│ 3075.53│ 4867.75│ 341.88│
│营业外收入 │ 105.27│ 54.99│ 20.53│ 134.11│ 114.01│ 84.39│
│营业外支出 │ 78.63│ 24.08│ 3.13│ 180.30│ 78.73│ 25.28│
│利润总额 │ 10426.81│ -646.45│ -442.03│ 3029.34│ 4903.03│ 401.00│
│所得税 │ 1949.21│ -361.73│ -324.58│ 565.66│ 919.15│ 225.59│
│净利润 │ 8477.60│ -284.72│ -117.45│ 2463.68│ 3983.88│ 175.41│
│归属母公司净利润 │ 8401.74│ -346.75│ -127.45│ 2280.67│ 3880.56│ 99.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91623.70│ 116628.36│ 77354.93│ 79481.48│ 79648.43│ 136581.90│
│经营活动现金流出 │ 91234.67│ 112791.53│ 74596.91│ 84891.20│ 78161.88│ 127701.86│
│经营活动现金流量净额│ 389.03│ 3836.83│ 2758.01│ -5409.72│ 1486.56│ 8880.05│
│投资活动现金流入 │ 2096.31│ 2146.27│ 6701.64│ 74164.16│ 17408.42│ 69641.21│
│资本性支出 │ 2139.83│ 2655.17│ 2211.34│ 2620.04│ 2154.54│ 3206.97│
│投资活动现金流出 │ 2635.78│ 2655.17│ 7625.69│ 7367.44│ 12639.17│ 11516.50│
│投资活动现金流量净额│ -539.47│ -508.90│ -924.05│ 66796.72│ 4769.26│ 58124.71│
│筹资活动现金流入 │ 6500.00│ 8300.00│ 4376.92│ 7684.39│ 7300.00│ 9990.00│
│筹资活动现金流出 │ 7222.37│ 4819.58│ 7795.68│ 7730.28│ 24322.69│ 15867.33│
│筹资活动现金流量净额│ -722.37│ 3480.42│ -3418.76│ -45.89│ -17022.69│ -5877.33│
│汇率变动对现金的影响│ 14.17│ 1.73│ 5.22│ -41.61│ -133.64│ 21.61│
│现金及等价物净增加额│ -858.64│ 6810.09│ -1579.57│ 61299.51│ -10900.52│ 61149.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91623.70│ 59409.11│ 27657.66│ 116628.36│ 80711.80│ 49832.97│
│经营活动现金流出 │ 91234.67│ 59345.73│ 29083.54│ 112791.53│ 80181.73│ 49326.28│
│经营活动现金流量净额│ 389.03│ 63.38│ -1425.88│ 3836.83│ 530.06│ 506.69│
│投资活动现金流入 │ 2096.31│ 0.06│ 0.01│ 2146.27│ 2142.47│ 32.57│
│资本性支出 │ 2139.83│ 1620.87│ 800.76│ 2655.17│ 1634.62│ 1122.66│
│投资活动现金流出 │ 2635.78│ 1641.24│ 819.84│ 2655.17│ 1634.62│ 1122.66│
│投资活动现金流量净额│ -539.47│ -1641.18│ -819.83│ -508.90│ 507.85│ -1090.09│
│筹资活动现金流入 │ 6500.00│ 6500.00│ 2500.00│ 8300.00│ 5511.00│ 5511.00│
│筹资活动现金流出 │ 7222.37│ 5505.30│ 3442.21│ 4819.58│ 1421.10│ 1370.49│
│筹资活动现金流量净额│ -722.37│ 994.70│ -942.21│ 3480.42│ 4089.90│ 4140.51│
│汇率变动对现金的影响│ 14.17│ 15.17│ 0.21│ 1.73│ 1.64│ 1.75│
│现金及等价物净增加额│ -858.64│ -567.93│ -3187.71│ 6810.09│ 5129.46│ 3558.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18795.62│ 18.89│ 459.03│ 20.13│
│二季报 │ 23059.90│ 23.17│ -359.17│ -15.75│
│三季报 │ 25634.22│ 25.76│ 3780.70│ 165.77│
│四季报 │ 32023.88│ 32.18│ -1599.89│ -70.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15165.45│ 22
|
