财务分析☆ ◇600250 南京商旅 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3909.46│ 3413.93│ 4221.41│ -16882.23│ 2182.89│ 10860.28│
│净利润增长率(%) │ 5.66│ -19.13│ 125.01│ -873.39│ -80.76│ -41.44│
│扣非净利润(万) │ 2165.82│ 3103.85│ -12209.15│ -17805.73│ -1798.90│ 7851.78│
│营业总收入(万元) │ 60150.23│ 85610.61│ 82201.88│ 82573.43│ 95894.72│ 90523.54│
│总营收同比增长率(%) │ -0.55│ 4.15│ -0.45│ -13.89│ -0.94│ -10.58│
│加权净资产收益率(%) │ 6.69│ 6.09│ 6.98│ -21.72│ 2.05│ 15.91│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 53.32│ 56.99│ 60.90│ 52.86│ 50.21│
│净利润现金含量(%) │ 86.40│ 366.07│ -81.97│ -39.93│ 753.85│ -42.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.1400│ -0.5400│ 0.0700│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0697│ 0.1000│ -0.3900│ -0.5700│ -0.0600│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1259│ 0.1099│ 0.1359│ -0.5435│ 0.0703│ 0.3497│
│每股资本公积金(元) │ 0.8530│ 0.8474│ 0.8413│ 1.0140│ 1.3369│ 1.6012│
│每股未分配利润(元) │ 0.5585│ 0.4197│ 0.3098│ 0.1739│ 0.7231│ 0.6372│
│每股净资产(元) │ 1.9329│ 1.8279│ 1.7805│ 1.9843│ 3.0265│ 3.4218│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1088│ 0.4024│ -0.1114│ 0.2170│ 0.5298│ -0.1471│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3909.46│ 2760.70│ 1759.39│ 3413.93│ 3699.97│ 2240.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3699.97│ 2240.49│
│净利润增长率(%) │ 5.66│ 23.22│ 170.22│ -19.13│ 142.21│ 125.31│
│扣非净利润(万) │ 2165.82│ 1028.37│ 576.38│ 3103.85│ 3607.91│ 2187.43│
│营业总收(未调整:万) │ 60150.23│ 39932.55│ 20713.21│ 85610.61│ 60481.14│ 38972.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60481.14│ 38972.26│
│总营收同比增长率(%) │ -0.55│ 2.46│ 3.08│ 4.15│ -7.99│ -10.69│
│加权净资产收益率(%) │ 6.69│ 4.73│ 3.05│ 6.09│ 6.54│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 53.16│ 54.26│ 53.32│ 54.26│ 54.75│
│净利润现金含量(%) │ 86.40│ 46.50│ 9.72│ 366.07│ 193.14│ 144.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0600│ 0.1100│ 0.1200│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0697│ 0.0300│ 0.0186│ 0.1000│ 0.1162│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1259│ 0.0889│ 0.0566│ 0.1099│ 0.1191│ 0.0721│
│每股资本公积金(元) │ 0.8530│ 0.8511│ 0.8492│ 0.8474│ 0.8470│ 0.8448│
│每股未分配利润(元) │ 0.5585│ 0.5215│ 0.4764│ 0.4197│ 0.4289│ 0.3819│
│每股净资产(元) │ 1.9329│ 1.9302│ 1.8818│ 1.8279│ 1.8643│ 1.8565│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1088│ 0.0413│ 0.0055│ 0.4024│ 0.2301│ 0.1042│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.02│ 0.92│ 0.87│ 0.74│ 0.73│ 0.74│
│速动比率 │ 0.95│ 0.86│ 0.81│ 0.68│ 0.68│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 53.32│ 56.99│ 60.90│ 52.86│ 50.21│
│产权比率 │ 1.61│ 1.57│ 1.75│ 2.00│ 1.32│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.20│ -0.05│ 0.07│ 0.14│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.03│ 1.02│ 0.92│ 0.87│ 0.89│
│速动比率 │ 0.95│ 0.96│ 0.97│ 0.86│ 0.79│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 54.20│ 53.16│ 54.26│ 53.32│ 54.26│ 54.75│
│产权比率 │ 1.61│ 1.56│ 1.67│ 1.57│ 1.60│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ 0.00│ 0.20│ 0.10│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.02│ 8.75│ 8.06│ 7.80│ 8.84│ 9.06│
│存货周转率 │ 10.92│ 15.91│ 15.01│ 12.84│ 14.61│ 19.29│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.43│ 1.26│ 1.07│ 1.04│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 7.02│ 9.85│ 9.86│ 10.87│ 13.58│ 15.29│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.51│ 0.44│ 0.38│ 0.39│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.02│ 3.65│ 1.99│ 8.75│ 6.01│ 3.90│
│存货周转率 │ 10.92│ 7.52│ 4.42│ 15.91│ 8.56│ 6.16│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.63│ 0.32│ 1.43│ 1.00│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 7.02│ 4.59│ 2.35│ 9.85│ 7.44│ 4.74│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.12│ 0.51│ 0.35│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.51│ 6.01│ 7.63│ -27.39│ 2.32│ 10.22│
│销售毛利率 │ 28.40│ 29.36│ 12.00│ 17.31│ 11.37│ 4.00│
│营业利润率 │ 17.47│ 15.51│ 5.64│ -16.60│ 3.90│ 12.02│
│销售净利率 │ 12.91│ 10.71│ 5.92│ -18.40│ 3.14│ 11.98│
│总资产净利率 │ 4.49│ 5.43│ 2.62│ -6.95│ 1.22│ 5.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.51│ 4.61│ 3.01│ 6.01│ 6.39│ 3.89│
│销售毛利率 │ 28.40│ 28.07│ 23.69│ 29.36│ 32.99│ 32.67│
│营业利润率 │ 17.47│ 17.38│ 16.02│ 15.51│ 18.63│ 18.16│
│销售净利率 │ 12.91│ 13.03│ 12.96│ 10.71│ 13.52│ 13.15│
│总资产净利率 │ 4.49│ 3.03│ 1.55│ 5.43│ 4.79│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.55│ 4.15│ -0.45│ -13.89│ -0.94│ -10.58│
│营业利润增长率 │ -6.77│ 186.52│ 133.82│ -466.28│ -69.19│ -40.53│
│净利润增长率 │ 5.66│ -19.13│ 125.01│ -873.39│ -80.76│ -41.44│
│净资产增长率 │ 5.75│ 2.66│ -10.27│ -34.44│ -14.01│ 64.15│
│总资产增长率 │ 6.69│ -1.58│ -15.80│ -14.03│ -9.19│ 37.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.55│ 2.46│ 3.08│ 4.15│ -7.99│ -10.69│
│营业利润增长率 │ -6.77│ -1.96│ 26.34│ 186.52│ 234.73│ 173.62│
│净利润增长率 │ 5.66│ 23.22│ 170.22│ -19.13│ 142.21│ 125.31│
│净资产增长率 │ 5.75│ 5.60│ 2.95│ 2.66│ 4.70│ 4.27│
│总资产增长率 │ 6.69│ 4.95│ 7.18│ -1.58│ 0.62│ 1.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│支付与其他经营活│ 3377.96│ 7146.26│ -52.73│
│的现金流量净│动有关的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│主营业务利润同比│ 2165.82│ 3607.91│ -39.97│
│司股东的扣除│下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末未到期理财产│ 5011.79│ 2000.94│ 150.47│
│产 │品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 409.20│ 288.83│ 41.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 784.85│ 27.58│ 2746.18│
│产 │购置款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据方式支│ 9000.00│ 5000.00│ 80.00│
│ │付结算增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期合同预收款增│ 3558.49│ 1575.91│ 125.81│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 983.41│ 2326.50│ -57.73│
│ │提的奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期清算子公司 │ 4899.42│ 7978.33│ -38.59│
│其他流动负债│本期预收款项包含│ 396.23│ 243.10│ 62.99│
│ │的预收增值税增加│ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 7230.00│ 4470.00│ 61.74│
│营业收入 │--- │ 39932.55│ 38972.26│ 2.46│
│营业成本 │--- │ 28722.24│ 26239.10│ 9.46│
│销售费用 │部分人员岗位调整│ 1343.88│ 700.35│ 91.89│
│ │，对应劳务成本从│ │ │ │
│ │管理费用调入销售│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │本期劳务费同比减│ 3273.51│ 4203.54│ -22.12│
│ │少，同时人员岗位│ │ │ │
│ │调整，对应劳务成│ │ │ │
│ │本从管理费用调入│ │ │ │
│ │销售费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益较去│ 1321.66│ 91.62│ 1342.49│
│ │年同期减少，利息│ │ │ │
│ │费用较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 363.77│ 372.00│ -2.21│
│经营活动产生│本期支付与其他经│ 1283.60│ 3236.83│ -60.34│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -3669.77│ -11417.75│ 67.86│
│的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行融资净额│ 2069.32│ -2128.29│ 197.23│
│的现金流量净│较去年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 37394.68│ 36051.72│ 37898.13│ 43928.08│ 60275.65│ 56341.67│
│存货 │ 4488.10│ 3396.81│ 4208.00│ 5432.32│ 5202.02│ 6128.36│
│应收账款 │ 14385.02│ 9579.67│ 9989.97│ 10406.47│ 10762.97│ 10288.53│
│其他应收款 │ 1650.74│ 872.55│ 981.75│ 773.53│ 672.11│ 1007.47│
│流动资产合计 │ 71833.53│ 58336.57│ 61064.44│ 69290.42│ 84455.00│ 83406.79│
│长期股权投资 │ 48943.50│ 48012.76│ 47568.36│ 62231.84│ 86376.34│ 87796.29│
│固定资产净额 │ 8210.19│ 8928.70│ 8447.71│ 8223.16│ 6970.47│ 7124.00│
│无形资产 │ 23539.00│ 24337.70│ 25761.20│ 27525.16│ 29300.55│ 31041.19│
│非流动资产合计 │ 106815.99│ 109118.28│ 109070.96│ 132759.84│ 150555.98│ 159239.71│
│资产总计 │ 178649.51│ 167454.85│ 170135.40│ 202050.26│ 235010.99│ 242646.50│
│流动负债 │ 70524.40│ 63745.07│ 69994.99│ 93811.46│ 116339.73│ 113478.38│
│非流动负债 │ 26299.41│ 25548.41│ 26972.96│ 29246.13│ 7892.42│ 8342.58│
│负债合计 │ 96823.81│ 89293.48│ 96967.95│ 123057.60│ 124232.15│ 121820.96│
│实收资本 │ 31059.39│ 31059.39│ 31059.39│ 31059.39│ 31059.39│ 31059.39│
│资本公积金 │ 26493.50│ 26318.93│ 26131.77│ 31493.12│ 41522.97│ 49731.90│
│盈余公积 │ 10569.68│ 10569.68│ 10569.68│ 10569.68│ 10569.68│ 10569.68│
│未分配利润 │ 17347.37│ 13035.99│ 9622.07│ 5400.66│ 22460.34│ 19790.00│
│少数股东权益 │ 21790.33│ 21388.86│ 17865.12│ 17362.58│ 16778.03│ 14545.60│
│股东权益合计 │ 81825.70│ 78161.37│ 73167.45│ 78992.66│ 110778.84│ 120825.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37394.68│ 37032.52│ 39334.38│ 36051.72│ 28098.73│ 26413.47│
│存货 │ 4488.10│ 4247.13│ 3755.31│ 3396.81│ 5264.03│ 4318.05│
│应收账款 │ 14385.02│ 12309.31│ 11211.82│ 9579.67│ 10141.37│ 9996.41│
│其他应收款 │ 1650.74│ 1024.34│ 1742.22│ 872.55│ 695.41│ 457.78│
│流动资产合计 │ 71833.53│ 67515.52│ 70876.39│ 58336.57│ 59971.48│ 60464.98│
│长期股权投资 │ 48943.50│ 48457.10│ 48493.50│ 48012.76│ 48710.62│ 48312.88│
│固定资产净额 │ 8210.19│ 8473.38│ 8677.55│ 8928.70│ 7815.93│ 8011.08│
│无形资产 │ 23539.00│ 23464.10│ 23895.80│ 24337.70│ 24781.05│ 25223.55│
│非流动资产合计 │ 106815.99│ 108222.10│ 108603.61│ 109118.28│ 111218.55│ 111826.62│
│资产总计 │ 178649.51│ 175737.62│ 179480.00│ 167454.85│ 171190.03│ 172291.60│
│流动负债 │ 70524.40│ 65852.76│ 69332.63│ 63745.07│ 69110.00│ 68133.04│
│非流动负债 │ 26299.41│ 27568.75│ 28060.97│ 25548.41│ 23782.45│ 26204.00│
│负债合计 │ 96823.81│ 93421.51│ 97393.60│ 89293.48│ 92892.45│ 94337.05│
│实收资本 │ 31059.39│ 31059.39│ 31059.39│ 31059.39│ 31059.39│ 31059.39│
│资本公积金 │ 26493.50│ 26434.41│ 26375.35│ 26318.93│ 26305.90│ 26239.53│
│盈余公积 │ 10569.68│ 10569.68│ 10569.68│ 10569.68│ 10569.68│ 10569.68│
│未分配利润 │ 17347.37│ 16198.62│ 14795.39│ 13035.99│ 13322.04│ 11862.56│
│少数股东权益 │ 21790.33│ 22366.72│ 23639.57│ 21388.86│ 20394.15│ 20291.78│
│股东权益合计 │ 81825.70│ 82316.11│ 82086.40│ 78161.37│ 78297.58│ 77954.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60150.23│ 85610.61│ 82201.88│ 82573.43│ 95894.72│ 90523.54│
│营业成本 │ 43066.22│ 60479.11│ 72335.88│ 68277.51│ 84992.13│ 86899.88│
│营业税金及附加 │ 575.29│ 839.36│ 798.20│ 903.43│ 823.24│ 172.43│
│销售费用 │ 2250.90│ 3272.58│ 3141.99│ 3261.33│ 3424.19│ 1053.45│
│财务费用 │ 2083.11│ 1521.80│ 868.87│ 3665.22│ 4567.93│ 3706.22│
│管理费用 │ 4399.00│ 6891.90│ 6166.72│ 6218.84│ 5642.15│ 4143.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 65.36│ 20.64│ 34.03│ 10.24│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2919.52│ 1374.07│ 9556.94│ -13195.26│ 5608.16│ 14736.52│
│营业利润 │ 10506.37│ 13279.02│ 4634.61│ -13703.06│ 3741.16│ 10877.58│
│营业外收入 │ 24.78│ 82.09│ 649.26│ 61.63│ 56.27│ 21.68│
│营业外支出 │ 75.78│ 4.96│ 88.44│ 293.75│ 101.54│ 1.36│
│利润总额 │ 10455.37│ 13356.14│ 5195.43│ -13935.19│ 3695.90│ 10897.89│
│所得税 │ 2690.59│ 4190.88│ 327.04│ 1261.35│ 682.83│ 56.59│
│净利润 │ 7764.79│ 9165.26│ 4868.40│ -15196.54│ 3013.06│ 10841.31│
│归属母公司净利润 │ 3909.46│ 3413.93│ 4221.41│ -16882.23│ 2182.89│ 10860.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60150.23│ 39932.55│ 20713.21│ 85610.61│ 60481.14│ 38972.26│
│营业成本 │ 43066.22│ 28722.24│ 15806.98│ 60479.11│ 40525.71│ 26239.10│
│营业税金及附加 │ 575.29│ 398.43│ 214.09│ 839.36│ 624.17│ 442.94│
│销售费用 │ 2250.90│ 1343.88│ 791.80│ 3272.58│ 1150.16│ 700.35│
│财务费用 │ 2083.11│ 1321.66│ 485.67│ 1521.80│ 681.34│ 91.62│
│管理费用 │ 4399.00│ 3273.51│ 1532.96│ 6891.90│ 6497.31│ 4203.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 65.36│ 55.92│ 49.19│ 20.64│ 26.18│ 28.21│
│投资收益 │ 2919.52│ 2412.37│ 1634.80│ 1374.07│ 1307.40│ 809.82│
│营业利润 │ 10506.37│ 6940.82│ 3317.56│ 13279.02│ 11269.30│ 7079.25│
│营业外收入 │ 24.78│ 9.64│ 5.26│ 82.09│ 27.54│ 21.08│
│营业外支出 │ 75.78│ 40.90│ 0.54│ 4.96│ 2.64│ 1.46│
│利润总额 │ 10455.37│ 6909.56│ 3322.28│ 13356.14│ 11294.20│ 7098.87│
│所得税 │ 2690.59│ 1705.77│ 638.81│ 4190.88│ 3116.56│ 1972.66│
│净利润 │ 7764.79│ 5203.80│ 2683.47│ 9165.26│ 8177.65│ 5126.20│
│归属母公司净利润 │ 3909.46│ 2760.70│ 1759.39│ 3413.93│ 3699.97│ 2240.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62976.10│ 99010.67│ 97451.01│ 105972.52│ 130829.13│ 104641.90│
│经营活动现金流出 │ 59598.14│ 86513.25│ 100911.45│ 99231.62│ 114373.38│ 109211.38│
│经营活动现金流量净额│ 3377.96│ 12497.42│ -3460.44│ 6740.90│ 16455.74│ -4569.48│
│投资活动现金流入 │ 23707.95│ 52134.88│ 35606.34│ 37627.53│ 45495.49│ 25990.67│
│资本性支出 │ 2107.86│ 2764.78│ 1921.38│ 4953.58│ 1850.73│ 195.39│
│投资活动现金流出 │ 27357.07│ 54600.09│ 18373.88│ 41162.58│ 28224.05│ 2695.39│
│投资活动现金流量净额│ -3649.12│ -2465.21│ 17232.46│ -3535.05│ 17271.44│ 23295.28│
│筹资活动现金流入 │ 36820.35│ 35500.00│ 71823.68│ 75908.70│ 64211.76│ 87906.49│
│筹资活动现金流出 │ 35140.21│ 46381.43│ 86358.27│ 92424.44│ 93707.25│ 86721.78│
│筹资活动现金流量净额│ 1680.14│ -10881.43│ -14534.59│ -16515.74│ -29495.49│ 1184.70│
│汇率变动对现金的影响│ -27.90│ 86.64│ 317.09│ -29.53│ -122.47│ -23.51│
│现金及等价物净增加额│ 1381.09│ -762.58│ -445.48│ -13339.42│ 4109.23│ 19886.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62976.10│ 43320.03│ 22432.04│ 99010.67│ 69986.11│ 47502.12│
│经营活动现金流出 │ 59598.14│ 42036.43│ 22261.05│ 86513.25│ 62839.85│ 44265.30│
│经营活动现金流量净额│ 3377.96│ 1283.60│ 170.98│ 12497.42│ 7146.26│ 3236.83│
│投资活动现金流入 │ 23707.95│ 17673.45│ 3006.78│ 52134.88│ 34934.30│ 20321.65│
│资本性支出 │ 2107.86│ 1594.01│ 683.97│ 2764.78│ 2160.81│ 1439.40│
│投资活动现金流出 │ 27357.07│ 21343.23│ 10683.97│ 54600.09│ 42860.81│ 31739.40│
│投资活动现金流量净额│ -3649.12│ -3669.77│ -7677.19│ -2465.21│ -7926.51│ -11417.75│
│筹资活动现金流入 │ 36820.35│ 33120.00│ 25920.00│ 35500.00│ 26500.00│ 24500.00│
│筹资活动现金流出 │ 35140.21│ 31050.68│ 15216.79│ 46381.43│ 34515.05│ 26628.29│
│筹资活动现金流量净额│ 1680.14│ 2069.32│ 10703.21│ -10881.43│ -8015.05│ -2128.29│
│汇率变动对现金的影响│ -27.90│ 24.58│ 0.04│ 86.64│ 160.44│ 161.57│
│现金及等价物净增加额│ 1381.09│ -292.26│ 3197.04│ -762.58│ -8634.87│ -10147.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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