财务分析☆ ◇600251 冠农股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 71448.35│ 62523.67│ 46660.29│ 29288.45│
│净利润增长率(%) │ 50.44│ 136.53│ 77.64│ 33.03│
│扣非净利润(万) │ 69570.76│ 61851.56│ 47031.53│ 28656.56│
│营业总收入(万元) │ 434274.53│ 338887.82│ 242612.43│ 152546.78│
│总营收同比增长率(%) │ 79.97│ 83.67│ 49.83│ 181.63│
│加权净资产收益率(%) │ 20.72│ 17.99│ 13.71│ 8.83│
│资产负债比率(%) │ 48.37│ 37.89│ 33.31│ 42.91│
│净利润现金含量(%) │ 31.17│ 245.08│ 333.27│ 194.50│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.8028│ 0.5985│ 0.3757│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9200│ 0.7960│ 0.6032│ 0.3679│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9195│ 0.8047│ 0.6005│ 0.3760│
│每股资本公积金(元) │ 0.5067│ 0.4951│ 0.4951│ 0.4986│
│每股未分配利润(元) │ 2.9245│ 2.8664│ 2.8462│ 2.6159│
│每股净资产(元) │ 4.7970│ 4.6710│ 4.6909│ 4.4563│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2866│ 1.9721│ 2.0014│ 0.7313│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 47493.92│ 26433.59│ 26266.49│ 22016.83│
│归母净利(调整后:万) │ 47493.92│ 26433.59│ 26266.49│ 22016.83│
│净利润增长率(%) │ 57.72│ 15.18│ 38.52│ 172.38│
│扣非净利润(万) │ 58106.75│ 30226.69│ 27274.84│ 18692.18│
│营业总收(未调整:万) │ 241298.55│ 184509.80│ 161926.08│ 54165.25│
│营业总收(调整后:万) │ 241298.55│ 184509.80│ 161926.08│ 54165.25│
│总营收同比增长率(%) │ -38.18│ -49.12│ -49.28│ -67.84│
│加权净资产收益率(%) │ 16.04│ 9.20│ 9.12│ 7.49│
│资产负债比率(%) │ 52.43│ 43.08│ 50.58│ 55.32│
│净利润现金含量(%) │ 215.71│ 830.63│ 615.89│ 270.01│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3387│ 0.3363│ 0.2817│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7400│ 0.3870│ 0.3492│ 0.2392│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6081│ 0.3385│ 0.3363│ 0.2818│
│每股资本公积金(元) │ 0.5021│ 0.5066│ 0.5051│ 0.5045│
│每股未分配利润(元) │ 2.2342│ 2.0382│ 2.0361│ 2.0205│
│每股净资产(元) │ 4.0590│ 3.8162│ 3.7919│ 3.8119│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3117│ 2.8114│ 2.0714│ 0.7607│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.67│ 1.90│ 1.36│
│速动比率 │ 0.81│ 1.25│ 1.51│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 48.37│ 37.89│ 33.31│ 42.91│
│产权比率 │ 1.00│ 0.66│ 0.53│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 6.58│ 71.85│ 92.27│ 22.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.21│ 1.20│ 1.26│
│速动比率 │ 0.78│ 0.97│ 0.88│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 52.43│ 43.08│ 50.58│ 55.32│
│产权比率 │ 1.15│ 0.77│ 1.06│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 29.99│ 101.46│ 54.40│ 14.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.72│ 10.90│ 9.57│ 5.68│
│存货周转率 │ 2.00│ 2.36│ 1.90│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.88│ 0.66│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 3.77│ 3.52│ 2.56│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.51│ 0.38│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.44│ 13.94│ 9.18│ 3.66│
│存货周转率 │ 1.01│ 1.07│ 0.88│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.50│ 0.39│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.50│ 1.90│ 1.73│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.30│ 0.24│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.17│ 17.23│ 12.80│ 8.44│
│销售毛利率 │ 16.83│ 17.73│ 16.61│ 14.39│
│营业利润率 │ 21.05│ 23.62│ 24.18│ 23.58│
│销售净利率 │ 19.62│ 22.39│ 23.21│ 22.72│
│总资产净利率 │ 9.72│ 9.44│ 7.31│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.98│ 8.87│ 8.87│ 7.39│
│销售毛利率 │ 8.95│ 1.52│ -3.63│ 0.05│
│营业利润率 │ 14.80│ 2.61│ -0.88│ 36.70│
│销售净利率 │ 9.30│ -3.94│ -1.35│ 36.58│
│总资产净利率 │ 6.74│ 4.24│ 3.95│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 79.97│ 83.67│ 49.83│ 181.63│
│营业利润增长率 │ 156.10│ 1560.43│ 4195.00│ 81.00│
│净利润增长率 │ 50.44│ 136.53│ 77.64│ 33.03│
│净资产增长率 │ 17.58│ 14.49│ 14.98│ 9.51│
│总资产增长率 │ 11.16│ -9.67│ -16.50│ -7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.18│ -49.12│ -49.28│ -67.84│
│营业利润增长率 │ 11.00│ -82.66│ -106.29│ 100.32│
│净利润增长率 │ 57.72│ 15.18│ 38.52│ 172.38│
│净资产增长率 │ 15.10│ 8.22│ 7.53│ 8.15│
│总资产增长率 │ -2.28│ -25.09│ -13.17│ 5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │增值税增加致附加│ 1873.56│ 1343.65│ 39.44│
│ │税增加及新项目建│ │ │ │
│ │成房产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │销量增加致保险费│ 3405.94│ 2949.20│ 15.49│
│ │增加及销售人员薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧及中介费用减│ 10841.98│ 11361.23│ -4.57│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2633.70│ 1928.97│ 36.53│
│财务费用 │利率下调及棉花产│ 2211.30│ 5567.24│ -60.28│
│ │业贷款减少 │ │ │ │
│信用减值损失│期末应收账款减少│ -907.16│ -2564.20│ 64.62│
│资产减值损失│本期计提皮棉存货│ -4484.00│ -12237.25│ 63.36│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期需缴纳企业所│ 5850.93│ 1745.61│ 235.18│
│ │得税的子公司利润│ │ │ │
│ │增加致企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售商品、提│收入增加 │ 490757.54│ 220428.77│ 122.64│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│留抵退税、出口退│ 29555.94│ 7407.22│ 299.02│
│还 │税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的外来款增加│ 43579.74│ 28088.43│ 55.15│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│采购量增加 │ 425978.41│ 80111.54│ 431.73│
│收劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付的所得税、增│ 21276.58│ 5979.40│ 255.83│
│费 │值税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│支付的往来款增加│ 79609.02│ 55812.73│ 42.64│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│收到的分红增加 │ 60697.70│ 26397.92│ 129.93│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置资产收回的现│ 123.24│ 56.25│ 119.11│
│、无形资产和│金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收回期货投资及保│ 35524.96│ 22155.95│ 60.34│
│资活动有关的│证金等增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│项目投资支付的现│ 20646.43│ 14067.03│ 46.77│
│、无形资产和│金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│支付期货投资及保│ 26267.95│ 57309.72│ -54.16│
│资活动有关的│证金等减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│收回银行借款保证│ 1134.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还的银行借款减│ 295959.13│ 454260.78│ -34.85│
│的现金 │少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红增加 │ 21754.40│ 11434.93│ 90.25│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付注销股权款增│ 2313.28│ 1631.23│ 41.81│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │番茄、糖业收回货│ 187332.78│ 109767.70│ 70.66│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 21011.34│ 25765.37│ -18.45│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收账款│ 15908.90│ 28146.46│ -43.48│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期皮棉预付款减│ 7411.74│ 49768.39│ -85.11│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回其他应收│ 2510.77│ 2780.12│ -9.69│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期番茄制品、皮│ 214477.16│ 147369.87│ 45.54│
│ │棉、棉粕生产量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期收到参股公司│ 115685.53│ 127133.37│ -9.00│
│ │分红款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期库尔勒银行公│ 4298.79│ 9812.17│ -56.19│
│投资 │允价值变动 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程转固│ 133495.55│ 96753.11│ 37.98│
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 224.81│ 22125.77│ -98.98│
│ │定资产 │ │ │ │
│无形资产 │本期土地使用权增│ 25284.71│ 21930.50│ 15.29│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期租入土地经营│ 955.91│ 222.81│ 329.02│
│ │权增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 344.42│ 3395.10│ -89.86│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 243483.17│ 243006.06│ 0.20│
│衍生金融负债│本期期货浮亏减少│ 154.74│ 4145.60│ -96.27│
│应付票据 │本期增加银行承兑│ 25771.96│ 1696.00│ 1419.57│
│ │汇票 │ │ │ │
│应付账款 │本期皮棉及副产品│ 31593.72│ 27373.80│ 15.42│
│ │采购增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 4954.57│ 25235.00│ -80.37│
│应交税费 │本期可抵扣税税金│ 2207.28│ 2979.12│ -25.91│
│ │增加应交增值税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 617.26│ 39.64│ 1457.17│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末销项税减少 │ 337.96│ 2174.49│ -84.46│
│长期借款 │本期长期借款增加│ 19238.90│ 17821.97│ 7.95│
│递延收益 │本期收到的政府补│ 14201.12│ 5119.87│ 177.37│
│ │助增加 │ │ │ │
│库存股 │本期注销库存股 │ ---│ 1173.31│ -100.00│
│其他综合收益│本期库尔勒银行公│ -2850.30│ -481.82│ -491.56│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司盈利增│ 26828.61│ 14189.70│ 89.07│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │番茄产品收入和皮│ 434274.53│ 241298.55│ 79.97│
│ │棉贸易收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入的增加│ 361185.13│ 219693.97│ 64.40│
│ │而同步增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付现金│ 22269.72│ 102446.95│ -78.26│
│的现金流量净│较销售商品收回现│ │ │ │
│额 │金变动幅度大，致│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金净额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收到参股公司现金│ 38321.10│ -24391.69│ 257.11│
│的现金流量净│分红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -1475.74│ -77869.60│ 98.10│
│的现金流量净│金较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │番茄制品、皮棉产│ 338887.82│ 184509.80│ 83.67│
│ │品收入较上年同期│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│番茄制品、皮棉产│ 62523.67│ 26433.59│ 136.53│
│司股东的净利│品利润较上年同期│ │ │ │
│润 │大幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│番茄制品、皮棉产│ 61851.56│ 30226.69│ 104.63│
│司股东的扣除│品利润较上年同期│ │ │ │
│非经常性损益│大幅增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 153234.51│ 219566.25│ -30.21│
│的现金流量净│的现金增加及皮棉│ │ │ │
│额 │销售单价较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│归母净利润增加 │ 362937.21│ 317006.94│ 14.49│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187332.78│ 186621.96│ 145770.16│ 110117.36│
│存货 │ 214477.16│ 88495.42│ 65224.80│ 130603.49│
│应收账款 │ 15908.90│ 34016.99│ 22565.34│ 25602.05│
│其他应收款 │ 2510.77│ 4110.78│ 31511.99│ 2551.34│
│流动资产合计 │ 488621.79│ 355330.39│ 319860.35│ 339799.64│
│长期股权投资 │ 115685.53│ 112215.86│ 100685.56│ 145215.30│
│固定资产净额 │ 133495.55│ 95936.11│ 93106.90│ 94955.93│
│无形资产 │ 25284.71│ 22556.44│ 21584.74│ 21770.84│
│非流动资产合计 │ 285258.62│ 273528.58│ 261454.96│ 302739.59│
│资产总计 │ 773880.40│ 628858.97│ 581315.31│ 642539.24│
│流动负债 │ 338265.73│ 213273.08│ 168534.65│ 250085.33│
│非流动负债 │ 36064.27│ 24995.22│ 25124.98│ 25600.69│
│负债合计 │ 374330.00│ 238268.30│ 193659.63│ 275686.01│
│实收资本 │ 77699.36│ 77699.36│ 77699.36│ 77900.18│
│资本公积金 │ 39372.83│ 38471.20│ 38471.20│ 38843.94│
│盈余公积 │ 31265.76│ 26855.70│ 26855.70│ 26866.69│
│未分配利润 │ 227234.15│ 222719.53│ 221151.59│ 203779.75│
│少数股东权益 │ 26828.61│ 27653.46│ 23178.96│ 19707.79│
│股东权益合计 │ 399550.40│ 390590.67│ 387655.68│ 366853.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109767.70│ 122679.10│ 144540.97│ 136449.18│
│存货 │ 147369.87│ 51429.11│ 93964.53│ 226777.34│
│应收账款 │ 28146.46│ 12425.86│ 21220.58│ 15536.40│
│其他应收款 │ 2780.12│ 2844.85│ 2175.79│ 1169.25│
│流动资产合计 │ 412373.86│ 261858.34│ 356325.75│ 502473.07│
│长期股权投资 │ 127133.37│ 116622.85│ 112058.29│ 101530.84│
│固定资产净额 │ 96753.11│ 98280.82│ 91684.94│ 93770.42│
│无形资产 │ 21930.50│ 22103.01│ 22284.96│ 22469.80│
│非流动资产合计 │ 283789.72│ 271785.78│ 262259.84│ 247872.01│
│资产总计 │ 696163.58│ 533644.11│ 618585.59│ 750345.08│
│流动负债 │ 341655.57│ 216418.35│ 297372.17│ 399482.10│
│非流动负债 │ 23312.61│ 13489.59│ 15487.94│ 15610.84│
│负债合计 │ 364968.18│ 229907.93│ 312860.11│ 415092.94│
│实收资本 │ 78099.77│ 78099.77│ 78099.77│ 78143.13│
│资本公积金 │ 39214.07│ 39561.49│ 39445.68│ 39423.95│
│盈余公积 │ 26855.70│ 21103.22│ 21103.22│ 21103.22│
│未分配利润 │ 174491.30│ 159183.45│ 159016.36│ 157890.69│
│少数股东权益 │ 14189.70│ 5693.26│ 9582.84│ 37379.29│
│股东权益合计 │ 331195.40│ 303736.18│ 305725.47│ 335252.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 434274.53│ 338887.82│ 242612.43│ 152546.78│
│营业成本 │ 361185.13│ 278789.15│ 202312.44│ 130599.00│
│营业税金及附加 │ 1873.56│ 1451.31│ 852.40│ 506.68│
│销售费用 │ 3405.94│ 5975.96│ 3492.50│ 723.42│
│财务费用 │ 2211.30│ 2240.81│ 1857.89│ 2136.27│
│管理费用 │ 10841.98│ 6097.69│ 3930.46│ 1784.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1005.77│ 813.97│ 843.89│ 2637.64│
│投资收益 │ 40883.24│ 34682.32│ 27565.05│ 16471.98│
│营业利润 │ 91435.67│ 80041.94│ 58664.35│ 35977.27│
│营业外收入 │ 636.85│ 502.82│ 215.14│ 12.25│
│营业外支出 │ 1033.00│ 595.66│ 488.54│ 18.31│
│利润总额 │ 91039.52│ 79949.09│ 58390.95│ 35971.21│
│所得税 │ 5850.93│ 4059.02│ 2074.57│ 1309.18│
│净利润 │ 85188.59│ 75890.08│ 56316.38│ 34662.03│
│归属母公司净利润 │ 71448.35│ 62523.67│ 46660.29│ 29288.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241298.55│ 184509.80│ 161926.08│ 54165.25│
│营业成本 │ 219693.97│ 181712.40│ 167796.19│ 54136.12│
│营业税金及附加 │ 1343.65│ 832.30│ 597.12│ 246.04│
│销售费用 │ 2949.20│ 2874.38│ 2126.74│ 1750.74│
│财务费用 │ 5567.24│ 3440.96│ 3240.71│ 2207.26│
│管理费用 │ 11361.23│ 6414.95│ 4040.69│ 1983.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -788.24│ -3133.30│ -10192.92│ 4966.58│
│投资收益 │ 47956.92│ 36387.68│ 46254.58│ 20217.79│
│营业利润 │ 35703.35│ 4820.54│ -1432.58│ 19876.77│
│营业外收入 │ 391.19│ 368.92│ 159.87│ 154.71│
│营业外支出 │ 11909.09│ 11836.42│ 101.94│ 3.76│
│利润总额 │ 24185.46│ -6646.95│ -1374.65│ 20027.73│
│所得税 │ 1745.61│ 614.48│ 813.48│ 214.38│
│净利润 │ 22439.85│ -7261.43│ -2188.13│ 19813.35│
│归属母公司净利润 │ 47493.92│ 26433.59│ 26266.49│ 22016.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 563893.21│ 369457.95│ 317401.32│ 209750.69│
│经营活动现金流出 │ 541623.49│ 216223.44│ 161896.83│ 152785.83│
│经营活动现金流量净额│ 22269.72│ 153234.51│ 155504.49│ 56964.87│
│投资活动现金流入 │ 121845.91│ 82934.65│ 44177.44│ 10672.11│
│资本性支出 │ 20646.43│ 15868.29│ 11897.21│ 4651.36│
│投资活动现金流出 │ 83524.81│ 40510.05│ 13216.75│ 5362.09│
│投资活动现金流量净额│ 38321.10│ 42424.59│ 30960.69│ 5310.03│
│筹资活动现金流入 │ 318551.07│ 152311.21│ 62751.65│ 44685.79│
│筹资活动现金流出 │ 320026.81│ 274407.47│ 221281.39│ 112778.90│
│筹资活动现金流量净额│ -1475.74│ -122096.26│ -158529.74│ -68093.12│
│汇率变动对现金的影响│ 315.06│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 59430.14│ 73562.85│ 27935.44│ -5818.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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