财务分析☆ ◇600255 鑫科材料 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3980.51│ -6126.27│ 9771.27│ 5885.66│ 6118.13│ -113247.87│
│净利润增长率(%) │ 213.43│ -162.69│ 66.02│ -3.80│ 105.40│ 10.34│
│扣非净利润(万) │ 3042.42│ -7550.66│ 3300.36│ 5720.71│ 1465.47│ -110369.59│
│营业总收入(万元) │ 286791.16│ 319992.38│ 309345.37│ 324729.22│ 223795.68│ 354477.14│
│总营收同比增长率(%) │ 27.13│ 3.44│ -4.74│ 45.10│ -36.87│ -29.38│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ -4.44│ 7.44│ 4.81│ 5.52│ -69.04│
│资产负债比率(%) │ 55.87│ 55.56│ 54.96│ 54.81│ 54.57│ 59.41│
│净利润现金含量(%) │ 201.07│ -52.32│ 202.32│ -239.82│ 70.22│ -23.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0300│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0300│ -0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0168│ -0.0400│ 0.0200│ 0.0300│ 0.0100│ -0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0220│ -0.0339│ 0.0541│ 0.0327│ 0.0346│ -0.6400│
│每股资本公积金(元) │ 0.7226│ 0.7226│ 0.7208│ 0.7089│ 0.7060│ 0.6550│
│每股未分配利润(元) │ -0.9708│ -0.9929│ -0.9591│ -1.0168│ -1.0673│ -1.1018│
│每股净资产(元) │ 0.7796│ 0.7576│ 0.7797│ 0.6997│ 0.6668│ 0.5862│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0443│ 0.0177│ 0.1095│ -0.0784│ 0.0243│ 0.1517│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3980.51│ 3411.33│ 847.27│ -6126.27│ -3509.25│ -2592.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3509.25│ -2592.14│
│净利润增长率(%) │ 213.43│ 231.60│ 197.84│ -162.69│ -134.08│ -141.26│
│扣非净利润(万) │ 3042.42│ 2910.72│ 505.18│ -7550.66│ -4473.39│ -3166.94│
│营业总收(未调整:万) │ 286791.16│ 185126.99│ 90014.70│ 319992.38│ 225581.72│ 142915.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225581.72│ 142915.58│
│总营收同比增长率(%) │ 27.13│ 29.54│ 9.57│ 3.44│ -5.72│ -13.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ 2.46│ 0.62│ -4.44│ -2.52│ -1.86│
│资产负债比率(%) │ 55.87│ 56.45│ 57.09│ 55.56│ 55.24│ 54.86│
│净利润现金含量(%) │ 201.07│ 263.72│ 1319.63│ -52.32│ 143.82│ -283.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0050│ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0168│ 0.0200│ 0.0028│ -0.0400│ -0.0248│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0220│ 0.0189│ 0.0047│ -0.0339│ -0.0194│ -0.0144│
│每股资本公积金(元) │ 0.7226│ 0.7226│ 0.7226│ 0.7226│ 0.7249│ 0.7239│
│每股未分配利润(元) │ -0.9708│ -0.9740│ -0.9882│ -0.9929│ -0.9784│ -0.9733│
│每股净资产(元) │ 0.7796│ 0.7765│ 0.7623│ 0.7576│ 0.7745│ 0.7785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0443│ 0.0498│ 0.0619│ 0.0177│ -0.0279│ 0.0407│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.97│ 1.05│ 1.13│ 1.11│ 0.93│
│速动比率 │ 0.72│ 0.69│ 0.74│ 0.80│ 0.89│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 55.87│ 55.56│ 54.96│ 54.81│ 54.57│ 59.41│
│产权比率 │ 1.60│ 1.56│ 1.51│ 1.46│ 1.45│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ 0.10│ -0.08│ 0.03│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.98│ 0.97│ 0.97│ 1.00│ 1.01│
│速动比率 │ 0.72│ 0.72│ 0.71│ 0.69│ 0.69│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 55.87│ 56.45│ 57.09│ 55.56│ 55.24│ 54.86│
│产权比率 │ 1.60│ 1.64│ 1.67│ 1.56│ 1.52│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.02│ -0.03│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.43│ 8.31│ 8.55│ 8.68│ 6.51│ 7.72│
│存货周转率 │ 4.74│ 5.38│ 4.80│ 6.08│ 5.19│ 6.38│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.67│ 1.57│ 1.71│ 1.30│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 2.55│ 3.17│ 3.81│ 2.43│ 3.37│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.83│ 0.86│ 1.00│ 0.74│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.43│ 3.78│ 1.94│ 8.31│ 5.72│ 3.74│
│存货周转率 │ 4.74│ 3.18│ 1.57│ 5.38│ 3.57│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 0.96│ 0.47│ 1.67│ 1.16│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.38│ 0.66│ 2.55│ 1.85│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.23│ 0.83│ 0.58│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ -4.48│ 6.94│ 4.67│ 5.19│ -109.17│
│销售毛利率 │ 8.06│ 7.17│ 10.69│ 12.30│ 10.87│ 0.38│
│营业利润率 │ 1.77│ -2.34│ 4.16│ 2.76│ 5.33│ -33.80│
│销售净利率 │ 1.87│ -2.02│ 3.62│ 2.41│ 3.55│ -34.27│
│总资产净利率 │ 1.36│ -1.68│ 3.10│ 2.41│ 2.63│ -32.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 2.43│ 0.62│ -4.48│ -2.51│ -1.84│
│销售毛利率 │ 8.06│ 8.63│ 8.02│ 7.17│ 7.70│ 6.91│
│营业利润率 │ 1.77│ 2.36│ 1.08│ -2.34│ -1.83│ -2.18│
│销售净利率 │ 1.87│ 2.46│ 1.35│ -2.02│ -1.54│ -1.81│
│总资产净利率 │ 1.36│ 1.15│ 0.31│ -1.68│ -0.90│ -0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.13│ 3.44│ -4.74│ 45.10│ -36.87│ -29.38│
│营业利润增长率 │ 223.40│ -158.12│ 43.70│ -24.93│ 109.95│ 0.62│
│净利润增长率 │ 213.43│ -162.69│ 66.02│ -3.80│ 105.40│ 10.34│
│净资产增长率 │ 2.91│ -2.83│ 11.83│ 6.72│ 13.74│ -52.99│
│总资产增长率 │ 4.92│ -0.32│ 14.61│ 7.37│ 7.59│ -34.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.13│ 29.54│ 9.57│ 3.44│ -5.72│ -13.20│
│营业利润增长率 │ 223.40│ 240.37│ 188.49│ -158.12│ -131.51│ -141.43│
│净利润增长率 │ 213.43│ 231.60│ 197.84│ -162.69│ -134.08│ -141.26│
│净资产增长率 │ 2.91│ 2.49│ 0.62│ -2.83│ -0.66│ -0.15│
│总资产增长率 │ 4.92│ 5.83│ 4.48│ -0.32│ 0.10│ -0.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│广西鑫科产能逐步│ 3980.51│ -3509.25│ 213.43│
│司股东的净利│释放减亏，鑫谷和│ │ │ │
│润 │扭亏、鑫科铜业增│ │ │ │
│ │利及本期享受进项│ │ │ │
│ │税加计抵减政策 │ │ │ │
│归属于上市公│广西鑫科产能逐步│ 3042.42│ -4473.39│ 168.01│
│司股东的扣除│释放减亏，鑫谷和│ │ │ │
│非经常性损益│扭亏、鑫科铜业增│ │ │ │
│的净利润 │利及本期享受进项│ │ │ │
│ │税加计抵减政策 │ │ │ │
│经营活动产生│营业利润增加 │ 8003.49│ -5047.10│ 258.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末尚未到期的应│ 5201.82│ 9067.93│ -42.64│
│ │收票据余额减少 │ │ │ │
│应收款项 │期末部分客户货款│ 56609.42│ 41434.75│ 36.62│
│ │尚未到约定结算期│ │ │ │
│ │限 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的信用级│ 220.60│ 85.16│ 159.05│
│ │别较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付原材料货│ 1657.59│ 5822.36│ -71.53│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │期末期货账户可用│ 731.43│ 1623.37│ -54.94│
│ │资金与保证金减少│ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵增│ 6085.14│ 3059.22│ 98.91│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期高性能合金技│ 25359.53│ 14377.84│ 76.38│
│ │改项目、江西鑫科│ │ │ │
│ │项目投入等增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期期末预付设备│ 1672.98│ 5035.63│ -66.78│
│产 │款减少 │ │ │ │
│交易性金融负│本期末未持有的期│ ---│ 100.84│ -100.00│
│债 │货合约浮动损益变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 1898.35│ 585.20│ 224.39│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度计│ 599.40│ 1929.45│ -68.93│
│ │提的工资薪金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来款增加 │ 6936.82│ 1636.57│ 323.86│
│其他流动负债│本期已背书或贴现│ 3269.72│ 7273.84│ -55.05│
│ │未终止确认的应收│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期子公司鑫科铜│ 185126.99│ 142915.58│ 29.54│
│ │业、广西鑫科、鑫│ │ │ │
│ │谷和产销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期子公司鑫科铜│ 169148.12│ 133042.94│ 27.14│
│ │业、广西鑫科、鑫│ │ │ │
│ │谷和产销量增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期行权条件未成│ 860.01│ 876.96│ -1.93│
│ │就，未计提股权激│ │ │ │
│ │励费用 │ │ │ │
│管理费用 │本期行权条件未成│ 3803.41│ 4319.19│ -11.94│
│ │就，未计提股权激│ │ │ │
│ │励费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期财务利息收入│ 1346.44│ 853.17│ 57.82│
│ │减少及贴现息增加│ │ │ │
│研发费用 │本期子公司广西鑫│ 7481.64│ 5548.30│ 34.85│
│ │科、鑫谷和增加研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性应付款│ 8996.29│ 7342.33│ 22.53│
│的现金流量净│项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投入较上│ -2333.07│ -12638.20│ 81.54│
│的现金流量净│期减少及本期收到│ │ │ │
│额 │土地征收补偿款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付票据保证│ -9531.85│ 13887.02│ -168.64│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 78535.52│ 69998.25│ 84004.49│ 81046.70│ 90401.69│ 80591.15│
│存货 │ 59270.87│ 51871.98│ 58478.45│ 56574.73│ 37100.11│ 39807.86│
│应收账款 │ 47708.93│ 41434.75│ 35550.66│ 36817.71│ 38008.87│ 30708.08│
│其他应收款 │ 429.95│ 1623.37│ 944.07│ 1557.91│ 516.69│ 1376.63│
│流动资产合计 │ 203634.83│ 182963.01│ 200178.17│ 194284.92│ 185462.68│ 159700.46│
│长期股权投资 │ 106.58│ 107.80│ 109.55│ 308.56│ 116.01│ 117.98│
│固定资产净额 │ 128563.32│ 137486.12│ 113050.41│ 81975.72│ 88317.70│ 96179.75│
│无形资产 │ 5864.77│ 8443.79│ 8687.87│ 5706.99│ 3637.70│ 4289.91│
│非流动资产合计 │ 199885.02│ 201641.36│ 185530.82│ 142247.48│ 127976.01│ 131621.04│
│资产总计 │ 403519.85│ 384604.37│ 385708.99│ 336532.40│ 313438.68│ 291321.50│
│流动负债 │ 200997.33│ 188696.25│ 191222.19│ 172291.18│ 167316.57│ 172041.71│
│非流动负债 │ 24465.53│ 25001.37│ 20770.71│ 12147.48│ 3716.51│ 1022.78│
│负债合计 │ 225462.85│ 213697.62│ 211992.89│ 184438.67│ 171033.08│ 173064.49│
│实收资本 │ 180614.70│ 180614.70│ 180598.74│ 179954.36│ 176959.36│ 176959.36│
│资本公积金 │ 130504.81│ 130504.81│ 130170.04│ 127567.40│ 124928.60│ 115910.89│
│盈余公积 │ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│
│未分配利润 │ -175348.90│ -179329.42│ -173204.50│ -182975.77│ -188861.43│ -194979.57│
│少数股东权益 │ 37244.27│ 34074.54│ 32906.69│ 26175.24│ 24412.57│ 14517.10│
│股东权益合计 │ 178056.99│ 170906.75│ 173716.09│ 152093.73│ 142405.60│ 118257.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78535.52│ 79234.41│ 81265.10│ 69998.25│ 66870.72│ 79525.95│
│存货 │ 59270.87│ 54361.35│ 53430.20│ 51871.98│ 58033.11│ 46083.02│
│应收账款 │ 47708.93│ 56609.42│ 51601.78│ 41434.75│ 43333.06│ 40803.18│
│其他应收款 │ 429.95│ 731.43│ 573.37│ 1623.37│ 1884.52│ 1805.87│
│流动资产合计 │ 203634.83│ 204101.76│ 200012.56│ 182963.01│ 187730.18│ 183976.92│
│长期股权投资 │ 106.58│ 106.99│ 107.39│ 107.80│ 108.20│ 108.82│
│固定资产净额 │ 128563.32│ 131575.61│ 134504.70│ 137486.12│ 131257.81│ 106630.97│
│无形资产 │ 5864.77│ 8313.35│ 8378.57│ 8443.79│ 8478.83│ 8548.26│
│非流动资产合计 │ 199885.02│ 202930.95│ 201811.34│ 201641.36│ 198351.96│ 200431.80│
│资产总计 │ 403519.85│ 407032.71│ 401823.90│ 384604.37│ 386082.14│ 384408.73│
│流动负债 │ 200997.33│ 207556.88│ 205198.53│ 188696.25│ 187576.22│ 181559.90│
│非流动负债 │ 24465.53│ 22209.18│ 24202.98│ 25001.37│ 25684.87│ 29334.42│
│负债合计 │ 225462.85│ 229766.06│ 229401.51│ 213697.62│ 213261.09│ 210894.31│
│实收资本 │ 180614.70│ 180614.70│ 180614.70│ 180614.70│ 180614.70│ 180614.70│
│资本公积金 │ 130504.81│ 130504.81│ 130504.81│ 130504.81│ 130935.35│ 130738.98│
│盈余公积 │ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│
│未分配利润 │ -175348.90│ -175918.09│ -178482.14│ -179329.42│ -176712.39│ -175795.28│
│少数股东权益 │ 37244.27│ 37023.11│ 34742.90│ 34074.54│ 32941.27│ 32913.89│
│股东权益合计 │ 178056.99│ 177266.65│ 172422.39│ 170906.75│ 172821.05│ 173514.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 286791.16│ 319992.38│ 309345.37│ 324729.22│ 223795.68│ 354477.14│
│营业成本 │ 263675.87│ 297050.71│ 276277.55│ 284780.75│ 199469.36│ 353122.55│
│营业税金及附加 │ 1059.85│ 1352.35│ 1516.94│ 1372.00│ 1161.80│ 1495.66│
│销售费用 │ 1287.45│ 2052.96│ 1941.42│ 1765.56│ 1130.57│ 4165.53│
│财务费用 │ 2370.13│ 2367.71│ 2207.87│ 2824.04│ 2651.91│ 3416.98│
│管理费用 │ 5765.18│ 8920.01│ 8893.68│ 10756.26│ 7730.28│ 14229.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 100.84│ -100.84│ ---│ -27.96│ ---│ -3894.12│
│投资收益 │ -182.26│ -23.73│ -2183.00│ 191.62│ -3852.61│ 746.47│
│营业利润 │ 5082.43│ -7473.61│ 12859.76│ 8949.08│ 11921.35│ -119803.93│
│营业外收入 │ 915.87│ 1377.76│ 606.81│ 381.66│ 428.95│ 567.54│
│营业外支出 │ 39.97│ 132.77│ 68.67│ 269.98│ 198.61│ 830.23│
│利润总额 │ 5958.33│ -6228.61│ 13397.91│ 9060.77│ 12151.69│ -120066.62│
│所得税 │ 602.30│ 230.15│ 2188.58│ 1235.01│ 4209.71│ 1404.71│
│净利润 │ 5356.03│ -6458.76│ 11209.32│ 7825.75│ 7941.98│ -121471.33│
│归属母公司净利润 │ 3980.51│ -6126.27│ 9771.27│ 5885.66│ 6118.13│ -113247.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 286791.16│ 185126.99│ 90014.70│ 319992.38│ 225581.72│ 142915.58│
│营业成本 │ 263675.87│ 169148.12│ 82792.58│ 297050.71│ 208221.06│ 133042.94│
│营业税金及附加 │ 1059.85│ 695.39│ 315.92│ 1352.35│ 1037.16│ 737.98│
│销售费用 │ 1287.45│ 860.01│ 430.74│ 2052.96│ 1446.15│ 876.96│
│财务费用 │ 2370.13│ 1346.44│ 934.19│ 2367.71│ 1644.88│ 853.17│
│管理费用 │ 5765.18│ 3803.41│ 1781.68│ 8920.01│ 6513.99│ 4319.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 100.84│ 100.84│ 100.84│ -100.84│ 33.51│ -264.89│
│投资收益 │ -182.26│ -369.61│ -282.87│ -23.73│ -27.82│ 40.08│
│营业利润 │ 5082.43│ 4374.62│ 972.19│ -7473.61│ -4118.80│ -3116.45│
│营业外收入 │ 915.87│ 730.46│ 425.40│ 1377.76│ 1003.09│ 668.37│
│营业外支出 │ 39.97│ 14.38│ 1.15│ 132.77│ 71.13│ 44.22│
│利润总额 │ 5958.33│ 5090.70│ 1396.43│ -6228.61│ -3186.84│ -2492.30│
│所得税 │ 602.30│ 530.80│ 180.79│ 230.15│ 288.17│ 92.97│
│净利润 │ 5356.03│ 4559.90│ 1215.64│ -6458.76│ -3475.00│ -2585.27│
│归属母公司净利润 │ 3980.51│ 3411.33│ 847.27│ -6126.27│ -3509.25│ -2592.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 309479.29│ 356638.49│ 361545.51│ 412967.54│ 281367.18│ 414550.48│
│经营活动现金流出 │ 301475.80│ 353433.41│ 341776.33│ 427082.73│ 277070.91│ 387709.50│
│经营活动现金流量净额│ 8003.49│ 3205.08│ 19769.18│ -14115.18│ 4296.28│ 26840.98│
│投资活动现金流入 │ 4432.73│ 4160.74│ 19369.68│ 6712.13│ 17700.50│ 15494.08│
│资本性支出 │ 6001.64│ 19692.23│ 38433.90│ 19813.21│ 5051.99│ 906.42│
│投资活动现金流出 │ 7522.54│ 24392.23│ 46383.90│ 23213.21│ 19971.59│ 10660.48│
│投资活动现金流量净额│ -3089.81│ -20231.49│ -27014.21│ -16501.08│ -2271.10│ 4833.59│
│筹资活动现金流入 │ 113670.74│ 140532.68│ 135461.11│ 147197.94│ 148340.52│ 92520.60│
│筹资活动现金流出 │ 119548.34│ 123423.03│ 133642.47│ 110863.72│ 147832.02│ 131698.14│
│筹资活动现金流量净额│ -5877.60│ 17109.64│ 1818.64│ 36334.22│ 508.50│ -39177.54│
│汇率变动对现金的影响│ 776.09│ 237.47│ -264.41│ -80.09│ -19.08│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -187.84│ 320.70│ -5690.81│ 5637.86│ 2514.60│ -7502.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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