财务分析☆ ◇600255 鑫科材料 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -6126.27│ -3509.25│ -2592.14│ -865.94│
│净利润增长率(%) │ -162.69│ -134.08│ -141.26│ -162.50│
│扣非净利润(万) │ -7550.66│ -4473.39│ -3166.94│ -1052.56│
│营业总收入(万元) │ 319992.38│ 225581.72│ 142915.58│ 82150.24│
│总营收同比增长率(%) │ 3.44│ -5.72│ -13.20│ -0.94│
│加权净资产收益率(%) │ -4.44│ -2.52│ -1.86│ -0.62│
│资产负债比率(%) │ 55.56│ 55.24│ 54.86│ 53.06│
│净利润现金含量(%) │ -52.32│ 143.82│ -283.25│ 415.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ -0.0050│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0400│ -0.0248│ -0.0200│ -0.0058│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0339│ -0.0194│ -0.0144│ -0.0048│
│每股资本公积金(元) │ 0.7226│ 0.7249│ 0.7239│ 0.7226│
│每股未分配利润(元) │ -0.9929│ -0.9784│ -0.9733│ -0.9638│
│每股净资产(元) │ 0.7576│ 0.7745│ 0.7785│ 0.7768│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0177│ -0.0279│ 0.0407│ -0.0199│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9771.27│ 10297.37│ 6282.37│ 1385.53│
│归母净利(调整后:万) │ 9772.63│ 10297.37│ 6282.37│ 1385.53│
│净利润增长率(%) │ 66.02│ 61.84│ 41.57│ -35.84│
│扣非净利润(万) │ 3300.36│ 2258.86│ 1251.28│ 1097.28│
│营业总收(未调整:万) │ 309345.37│ 239271.04│ 164650.28│ 82931.46│
│营业总收(调整后:万) │ 309345.37│ 239271.04│ 164650.28│ 82931.46│
│总营收同比增长率(%) │ -4.74│ -1.58│ 5.61│ 24.48│
│加权净资产收益率(%) │ 7.44│ 7.82│ 4.87│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 54.96│ 53.44│ 54.88│ 55.69│
│净利润现金含量(%) │ 202.32│ 314.24│ 308.60│ 429.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0125│ 0.0100│ 0.0061│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0541│ 0.0570│ 0.0349│ 0.0077│
│每股资本公积金(元) │ 0.7208│ 0.7189│ 0.7156│ 0.7132│
│每股未分配利润(元) │ -0.9591│ -0.9563│ -0.9809│ -1.0091│
│每股净资产(元) │ 0.7797│ 0.7806│ 0.7527│ 0.7121│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1095│ 0.1792│ 0.1076│ 0.0330│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.00│ 1.01│ 1.04│
│速动比率 │ 0.70│ 0.69│ 0.76│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 55.56│ 55.24│ 54.86│ 53.06│
│产权比率 │ 1.56│ 1.52│ 1.50│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 1.70│ -2.69│ 4.04│ -2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.12│ 1.11│ 1.11│
│速动比率 │ 0.74│ 0.89│ 0.85│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 54.96│ 53.44│ 54.88│ 55.69│
│产权比率 │ 1.51│ 1.41│ 1.49│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 10.34│ 18.14│ 10.43│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.31│ 5.72│ 3.74│ 1.99│
│存货周转率 │ 5.38│ 3.57│ 2.55│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 1.16│ 0.74│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 1.85│ 1.30│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.58│ 0.37│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.55│ 6.25│ 4.18│ 2.17│
│存货周转率 │ 4.80│ 4.39│ 2.82│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 1.22│ 0.82│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 3.12│ 2.13│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.67│ 0.47│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.48│ -2.51│ -1.84│ -0.62│
│销售毛利率 │ 7.17│ 7.70│ 6.91│ 6.33│
│营业利润率 │ -2.34│ -1.83│ -2.18│ -1.34│
│销售净利率 │ -2.02│ -1.54│ -1.81│ -1.02│
│总资产净利率 │ -1.59│ -0.91│ -0.67│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.94│ 7.31│ 4.63│ 1.08│
│销售毛利率 │ 10.69│ 10.36│ 10.37│ 10.10│
│营业利润率 │ 4.16│ 5.46│ 4.57│ 2.05│
│销售净利率 │ 3.62│ 4.80│ 4.34│ 2.47│
│总资产净利率 │ 2.71│ 2.90│ 1.78│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.44│ -5.72│ -13.20│ -0.94│
│营业利润增长率 │ -158.12│ -131.51│ -141.43│ -164.47│
│净利润增长率 │ -162.69│ -134.08│ -141.26│ -162.50│
│净资产增长率 │ -2.83│ -0.66│ -0.15│ -0.37│
│总资产增长率 │ -0.32│ 0.10│ -0.34│ -4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.74│ -1.58│ 5.61│ 24.48│
│营业利润增长率 │ 43.70│ 43.39│ 18.90│ -43.66│
│净利润增长率 │ 66.02│ 61.84│ 41.57│ -35.84│
│净资产增长率 │ 11.83│ 11.93│ 7.68│ 1.78│
│总资产增长率 │ 14.61│ 10.78│ 9.64│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期销售人员费用│ 2052.96│ 1941.42│ 5.75│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员工资│ 8920.01│ 8893.68│ 0.30│
│ │、运营费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 2367.71│ 2207.87│ 7.24│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 14230.11│ 13250.11│ 7.40│
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 14507.66│ 8615.37│ 68.39│
│还 │抵退税款 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 2920.93│ 1994.88│ 46.42│
│营活动有关的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回期货保证│ 3474.41│ 6318.66│ -45.01│
│的现金 │金减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到参股公司│ 178.07│ 366.12│ -51.36│
│所收到的现金│分红款减少 │ │ │ │
│处置固定资产│上期鑫谷和因政策│ 12.69│ 11977.61│ -99.89│
│、无形资产和│性搬迁收到政府拆│ │ │ │
│其他长期资产│迁款 │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期在建项目投入│ 19692.23│ 38433.90│ -48.76│
│、无形资产和│较上期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资所支付的│本期支付期货保证│ 4700.00│ 7950.00│ -40.88│
│现金 │金减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司江西鑫│ 1537.98│ 6827.02│ -77.47│
│的现金 │科吸收参股股东投│ │ │ │
│ │资款减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币汇率变动│ 237.47│ -264.41│ 189.81│
│金的影响 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算增加│ 9067.93│ 4443.55│ 104.07│
│应收款项融资│期末持有的信用级│ 85.16│ 998.96│ -91.48│
│ │别较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │期末期货账户可用│ 1623.37│ 944.07│ 71.95│
│ │资金与保证金增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵退│ 3059.22│ 7974.56│ -61.64│
│ │税导致期末待抵扣│ │ │ │
│ │增值税减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期鑫谷和搬迁项│ 14377.84│ 28032.10│ -48.71│
│ │目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期鑫谷和房屋租│ 4269.87│ 470.80│ 806.94│
│ │赁确认使用权资产│ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增鑫谷和租│ 314.65│ 0.00│ ---│
│ │赁房屋的装修费用│ │ │ │
│递延所得税资│本期租赁负债增加│ 2596.93│ 1952.15│ 33.03│
│产 │确认递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│交易性金融负│本期持有的期货合│ 100.84│ 0.00│ ---│
│债 │约浮动损益变动 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 585.20│ 3085.44│ -81.03│
│其他应付款 │本期支付往来款及│ 1636.57│ 9167.50│ -82.15│
│ │限制性股票解禁确│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5319.50│ 1553.99│ 242.31│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期鑫谷和房屋租│ 3963.63│ 443.58│ 793.56│
│ │赁确认相关租赁负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │本期广西鑫科产销│ 319992.38│ 309345.37│ 3.44│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期广西鑫科产销│ 297050.71│ 276277.55│ 7.52│
│ │量增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性应收款│ 3205.08│ 19769.18│ -83.79│
│的现金流量净│项增加及合同负债│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建项目投入│ -20231.49│ -27014.21│ 25.11│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资增加 │ 17109.64│ 1818.64│ 840.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上一年度子公司鑫│ -3509.25│ 10297.37│ -134.08│
│司股东的净利│谷和因政策性搬迁│ │ │ │
│润 │，对资产进行处置│ │ │ │
│ │取得资产处置收益│ │ │ │
│归属于上市公│本年度广西鑫科投│ -4473.39│ 2258.86│ -298.04│
│司股东的扣除│产初期未形成规模│ │ │ │
│非经常性损益│效益及鑫科铜业高│ │ │ │
│的净利润 │精密度铜带厂部分│ │ │ │
│ │设备技改 │ │ │ │
│经营活动产生│广西鑫科项目建成│ -5047.10│ 32358.84│ -115.60│
│的现金流量净│投产后营运资金投│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69998.25│ 66870.72│ 79525.95│ 72763.28│
│存货 │ 51871.98│ 58033.11│ 46083.02│ 43285.62│
│应收账款 │ 41434.75│ 43333.06│ 40803.18│ 47202.14│
│其他应收款 │ 1623.37│ 1884.52│ 1805.87│ 1532.99│
│流动资产合计 │ 182963.01│ 187730.18│ 183976.92│ 179538.56│
│长期股权投资 │ 107.80│ 108.20│ 108.82│ 109.15│
│固定资产净额 │ 137486.12│ 131257.81│ 106630.97│ 109042.61│
│无形资产 │ 8443.79│ 8478.83│ 8548.26│ 8603.93│
│非流动资产合计 │ 201641.36│ 198351.96│ 200431.80│ 189535.04│
│资产总计 │ 384604.37│ 386082.14│ 384408.73│ 369073.60│
│流动负债 │ 188696.25│ 187576.22│ 181559.90│ 172137.02│
│非流动负债 │ 25001.37│ 25684.87│ 29334.42│ 23705.74│
│负债合计 │ 213697.62│ 213261.09│ 210894.31│ 195842.76│
│实收资本 │ 180614.70│ 180614.70│ 180614.70│ 180614.70│
│资本公积金 │ 130504.81│ 130935.35│ 130738.98│ 130505.45│
│盈余公积 │ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│
│未分配利润 │ -179329.42│ -176712.39│ -175795.28│ -174070.44│
│少数股东权益 │ 34074.54│ 32941.27│ 32913.89│ 32936.01│
│股东权益合计 │ 170906.75│ 172821.05│ 173514.41│ 173230.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84004.49│ 88908.61│ 92921.00│ 84912.47│
│存货 │ 58478.45│ 41072.28│ 48027.58│ 54746.42│
│应收账款 │ 35550.66│ 39814.90│ 41910.68│ 39713.23│
│其他应收款 │ 944.07│ 3230.16│ 1530.67│ 1508.87│
│流动资产合计 │ 200178.17│ 199419.51│ 205368.87│ 201828.16│
│长期股权投资 │ 109.55│ 64.71│ 209.31│ 279.00│
│固定资产净额 │ 113050.41│ 71622.68│ 72832.45│ 74712.29│
│无形资产 │ 8687.87│ 8758.38│ 8826.53│ 5682.85│
│非流动资产合计 │ 185530.82│ 173404.45│ 163600.59│ 149992.44│
│资产总计 │ 385708.99│ 372823.96│ 368969.46│ 351820.61│
│流动负债 │ 191222.19│ 178433.57│ 185801.28│ 182365.84│
│非流动负债 │ 20770.71│ 20802.57│ 16681.67│ 13563.90│
│负债合计 │ 211992.89│ 199236.14│ 202482.94│ 195929.74│
│实收资本 │ 180598.74│ 180562.84│ 180131.41│ 179954.36│
│资本公积金 │ 130170.04│ 129809.36│ 128899.97│ 128341.62│
│盈余公积 │ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│ 5042.13│
│未分配利润 │ -173204.50│ -172678.40│ -176693.40│ -181590.24│
│少数股东权益 │ 32906.69│ 32648.89│ 30903.41│ 27737.00│
│股东权益合计 │ 173716.09│ 173587.82│ 166486.51│ 155890.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 319992.38│ 225581.72│ 142915.58│ 82150.24│
│营业成本 │ 297050.71│ 208221.06│ 133042.94│ 76946.39│
│营业税金及附加 │ 1352.35│ 1037.16│ 737.98│ 304.23│
│销售费用 │ 2052.96│ 1446.15│ 876.96│ 461.60│
│财务费用 │ 2367.71│ 1644.88│ 853.17│ 794.46│
│管理费用 │ 8920.01│ 6513.99│ 4319.19│ 2105.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.84│ 33.51│ -264.89│ -61.20│
│投资收益 │ -23.73│ -27.82│ 40.08│ 16.21│
│营业利润 │ -7473.61│ -4118.80│ -3116.45│ -1098.67│
│营业外收入 │ 1377.76│ 1003.09│ 668.37│ 315.31│
│营业外支出 │ 132.77│ 71.13│ 44.22│ 25.77│
│利润总额 │ -6228.61│ -3186.84│ -2492.30│ -809.13│
│所得税 │ 230.15│ 288.17│ 92.97│ 27.50│
│净利润 │ -6458.76│ -3475.00│ -2585.27│ -836.63│
│归属母公司净利润 │ -6126.27│ -3509.25│ -2592.14│ -865.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 309345.37│ 239271.04│ 164650.28│ 82931.46│
│营业成本 │ 276277.55│ 214494.36│ 147581.27│ 74553.54│
│营业税金及附加 │ 1516.94│ 1101.24│ 707.54│ 285.97│
│销售费用 │ 1941.42│ 1597.60│ 1002.42│ 522.20│
│财务费用 │ 2207.87│ 1180.00│ 917.57│ 710.62│
│管理费用 │ 8893.68│ 6835.35│ 4465.31│ 2258.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 75.63│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2183.00│ -925.85│ -121.51│ -169.39│
│营业利润 │ 12859.76│ 13070.34│ 7521.99│ 1704.11│
│营业外收入 │ 606.81│ 635.30│ 567.33│ 397.65│
│营业外支出 │ 68.67│ 41.53│ 3.93│ 0.09│
│利润总额 │ 13397.91│ 13664.12│ 8085.39│ 2101.67│
│所得税 │ 2188.58│ 2186.49│ 944.64│ 54.18│
│净利润 │ 11209.32│ 11477.63│ 7140.74│ 2047.49│
│归属母公司净利润 │ 9771.27│ 10297.37│ 6282.37│ 1385.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 356638.49│ 375256.91│ 249367.44│ 102245.41│
│经营活动现金流出 │ 353433.41│ 380304.01│ 242025.11│ 105847.38│
│经营活动现金流量净额│ 3205.08│ -5047.10│ 7342.33│ -3601.97│
│投资活动现金流入 │ 4160.74│ 2806.19│ 1408.31│ 230.37│
│资本性支出 │ 19692.23│ 14611.05│ 11896.50│ 8342.60│
│投资活动现金流出 │ 24392.23│ 18111.05│ 14046.50│ 9092.60│
│投资活动现金流量净额│ -20231.49│ -15304.86│ -12638.20│ -8862.23│
│筹资活动现金流入 │ 140532.68│ 128032.68│ 116532.68│ 92032.68│
│筹资活动现金流出 │ 123423.03│ 111594.92│ 102645.66│ 72836.12│
│筹资活动现金流量净额│ 17109.64│ 16437.75│ 13887.02│ 19196.55│
│汇率变动对现金的影响│ 237.47│ 45.24│ -42.86│ 5.53│
│现金及等价物净增加额│ 320.70│ -3868.95│ 8548.30│ 6737.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 361545.51│ 363964.41│ 250548.67│ 116321.01│
│经营活动现金流出 │ 341776.33│ 331605.57│ 231161.54│ 110375.36│
│经营活动现金流量净额│ 19769.18│ 32358.84│ 19387.12│ 5945.66│
│投资活动现金流入 │ 19369.68│ 17335.59│ 10903.22│ 1836.42│
│资本性支出 │ 38433.90│ 39924.42│ 27786.44│ 10975.82│
│投资活动现金流出 │ 46383.90│ 46574.42│ 30886.44│ 12275.82│
│投资活动现金流量净额│ -27014.21│ -29238.82│ -19983.21│ -10439.39│
│筹资活动现金流入 │ 135461.11│ 117575.67│ 101920.27│ 78702.89│
│筹资活动现金流出 │ 133642.47│ 122913.74│ 93780.56│ 77628.94│
│筹资活动现金流量净额│ 1818.64│ -5338.07│ 8139.71│ 1073.95│
│汇率变动对现金的影响│ -264.41│ -14.94│ 21.22│ -50.00│
│现金及等价物净增加额│ -5690.81│ -2232.99│ 7564.84│ -3469.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82150.24│ 25.67│ -865.94│ 14.13│
│二季报 │ 60765.34│ 18.99│ -1726.19│ 28.18│
│三季报 │ 82666.14│ 25.83│ -917.11│ 14.97│
│四季报 │ 94410.66│ 29.50│ -2617.02│ 42.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82931.46│ 26.81│ 1385.53│ 14.18│
│二季报 │ 81718.83│ 26.42│ 4896.84│ 50.11│
│三季报 │ 74620.76│ 24.12│ 4015.00│ 41.09│
│四季报 │ 70074.33│ 22.65│ -526.10│ -5.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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