财务分析☆ ◇600256 广汇能源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 200254.60│ 517329.78│ 1133765.64│ 500311.25│ 133631.31│ 159683.49│
│净利润增长率(%) │ -58.72│ -54.37│ 126.61│ 274.40│ -16.31│ -8.43│
│扣非净利润(万) │ 200367.43│ 554145.97│ 1107282.04│ 509023.06│ 160317.98│ 169943.12│
│营业总收入(万元) │ 2639114.75│ 6147513.12│ 5940872.55│ 2486495.12│ 1513362.79│ 1404159.84│
│总营收同比增长率(%) │ -46.76│ 3.48│ 138.93│ 64.30│ 7.78│ 8.81│
│加权净资产收益率(%) │ 6.36│ 18.15│ 45.05│ 26.77│ 8.16│ 10.38│
│资产负债比率(%) │ 53.14│ 51.56│ 53.54│ 65.20│ 68.14│ 65.90│
│净利润现金含量(%) │ 203.08│ 127.53│ 89.49│ 120.91│ 343.31│ 255.08│
│基本每股收益(元) │ 0.3050│ 0.7953│ 1.7268│ 0.7688│ 0.1994│ 0.2373│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3052│ 0.8519│ 1.6865│ 0.7822│ 0.2393│ 0.2501│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3050│ 0.7879│ 1.7268│ 0.7620│ 0.1979│ 0.2350│
│每股资本公积金(元) │ 0.0313│ 0.0258│ 0.0247│ 0.0083│ 0.1902│ 0.1867│
│每股未分配利润(元) │ 2.6465│ 3.0341│ 3.1882│ 1.9190│ 1.1688│ 0.9767│
│每股净资产(元) │ 4.0155│ 4.4116│ 4.3969│ 3.1881│ 2.4870│ 2.3473│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6194│ 1.0049│ 1.5453│ 0.9213│ 0.6793│ 0.5995│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 200254.60│ 145502.92│ 80746.15│ 517329.78│ 485057.24│ 412155.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 485057.24│ 412155.84│
│净利润增长率(%) │ -58.72│ -64.70│ -73.15│ -54.37│ -42.27│ -19.67│
│扣非净利润(万) │ 200367.43│ 149163.78│ 77427.92│ 554145.97│ 482811.25│ 409861.02│
│营业总收(未调整:万) │ 2639114.75│ 1724854.30│ 1004104.45│ 6147513.12│ 4956870.92│ 3508642.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4956870.92│ 3508642.55│
│总营收同比增长率(%) │ -46.76│ -50.84│ -49.44│ 3.48│ 32.97│ 64.56│
│加权净资产收益率(%) │ 6.36│ 4.90│ 2.75│ 18.15│ 14.38│ 13.28│
│资产负债比率(%) │ 53.14│ 54.25│ 51.93│ 51.56│ 52.67│ 52.75│
│净利润现金含量(%) │ 203.08│ 180.44│ 211.86│ 127.53│ 82.50│ 111.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3050│ 0.2216│ 0.1230│ 0.7953│ 0.7388│ 0.6277│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3052│ 0.2272│ 0.1179│ 0.8519│ 0.7353│ 0.6242│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3050│ 0.2216│ 0.1230│ 0.7879│ 0.7388│ 0.6277│
│每股资本公积金(元) │ 0.0313│ 0.0278│ 0.0254│ 0.0258│ 0.0401│ 0.0346│
│每股未分配利润(元) │ 2.6465│ 2.5631│ 3.1571│ 3.0341│ 3.1354│ 3.0244│
│每股净资产(元) │ 4.0155│ 3.9473│ 4.5366│ 4.4116│ 4.3881│ 4.2732│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6194│ 0.3999│ 0.2605│ 1.0049│ 0.6095│ 0.6979│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.52│ 0.61│ 0.69│ 0.46│ 0.34│ 0.48│
│速动比率 │ 0.48│ 0.55│ 0.62│ 0.39│ 0.29│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 53.14│ 51.56│ 53.54│ 65.20│ 68.14│ 65.90│
│产权比率 │ 1.11│ 1.04│ 1.14│ 1.86│ 2.20│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.30│ 0.43│ 0.22│ 0.20│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.52│ 0.44│ 0.67│ 0.61│ 0.63│ 0.55│
│速动比率 │ 0.48│ 0.39│ 0.63│ 0.55│ 0.56│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 53.14│ 54.25│ 51.93│ 51.56│ 52.67│ 52.75│
│产权比率 │ 1.11│ 1.16│ 1.06│ 1.04│ 1.09│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.13│ 0.08│ 0.30│ 0.18│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.74│ 32.06│ 32.27│ 17.99│ 16.85│ 26.05│
│存货周转率 │ 19.87│ 35.33│ 24.86│ 9.99│ 10.48│ 11.45│
│流动资产周转率 │ 2.20│ 4.16│ 4.15│ 2.45│ 1.79│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 2.41│ 2.19│ 0.88│ 0.63│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.47│ 1.02│ 0.98│ 0.44│ 0.29│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.74│ 9.02│ 4.85│ 32.06│ 20.70│ 20.52│
│存货周转率 │ 19.87│ 11.34│ 7.28│ 35.33│ 26.52│ 18.12│
│流动资产周转率 │ 2.20│ 1.53│ 0.71│ 4.16│ 3.27│ 2.51│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.69│ 0.40│ 2.41│ 1.95│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.17│ 1.02│ 0.82│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.60│ 17.86│ 39.27│ 23.90│ 7.96│ 10.01│
│销售毛利率 │ 17.95│ 16.35│ 28.63│ 38.41│ 28.17│ 31.72│
│营业利润率 │ 9.38│ 11.55│ 23.12│ 24.52│ 10.87│ 13.58│
│销售净利率 │ 7.25│ 8.01│ 18.78│ 19.49│ 7.34│ 10.32│
│总资产净利率 │ 3.37│ 8.20│ 18.40│ 8.51│ 2.16│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.60│ 5.61│ 2.71│ 17.86│ 16.84│ 14.69│
│销售毛利率 │ 17.95│ 19.32│ 17.48│ 16.35│ 16.85│ 18.76│
│营业利润率 │ 9.38│ 10.65│ 10.36│ 11.55│ 12.11│ 14.53│
│销售净利率 │ 7.25│ 8.12│ 7.67│ 8.01│ 9.54│ 11.51│
│总资产净利率 │ 3.37│ 2.46│ 1.29│ 8.20│ 7.79│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.76│ 3.48│ 138.93│ 64.30│ 7.78│ 8.81│
│营业利润增长率 │ -58.78│ -48.33│ 125.27│ 270.69│ -13.75│ -17.63│
│净利润增长率 │ -58.72│ -54.37│ 126.61│ 274.40│ -16.31│ -8.43│
│净资产增长率 │ -8.98│ 0.34│ 37.92│ 24.62│ 5.33│ 5.19│
│总资产增长率 │ -6.34│ -4.91│ 3.13│ 10.33│ 11.04│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.76│ -50.84│ -49.44│ 3.48│ 32.97│ 64.56│
│营业利润增长率 │ -58.78│ -63.95│ -72.74│ -48.33│ -41.29│ -17.91│
│净利润增长率 │ -58.72│ -64.70│ -73.15│ -54.37│ -42.27│ -19.67│
│净资产增长率 │ -8.98│ -10.52│ 2.83│ 0.34│ -0.20│ -2.81│
│总资产增长率 │ -6.34│ -5.70│ 3.57│ -4.91│ -2.76│ -5.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │①天然气国际、国│ 2639114.75│ 4956870.92│ -46.76│
│ │内业务销售量及销│ │ │ │
│ │售价格大幅下降；│ │ │ │
│ │②煤化工产品销售│ │ │ │
│ │量及销售价格下降│ │ │ │
│归属于上市公│天然气、煤化工产│ 200254.60│ 485057.24│ -58.72│
│司股东的净利│品销售量大幅下降│ │ │ │
│润 │，天然气、煤炭、│ │ │ │
│ │煤化工产品价格下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 200367.43│ 482811.25│ -58.50│
│司股东的扣除│东净利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 348619.35│ 476046.77│ -26.77│
│交易性金融资│--- │ 6144.59│ 6275.46│ -2.09│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │上年票据到期兑付│ 83750.67│ 161607.94│ -48.18│
│ │及煤炭业务票据结│ │ │ │
│ │算减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 190353.53│ 192016.84│ -0.87│
│应收款项融资│本期收到银行信用│ 13641.11│ 4266.26│ 219.74│
│ │等级较高的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付天然气国际、│ 87813.70│ 173294.72│ -49.33│
│ │国内采购款及预付│ │ │ │
│ │铁路运费减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期向合营公司提│ 31895.56│ 20293.30│ 57.17│
│ │供财务资助 │ │ │ │
│存货 │--- │ 110351.31│ 135133.52│ -18.34│
│一年内到期的│本期收到转让红淖│ 19833.49│ 117019.98│ -83.05│
│非流动资产 │铁路公司股权款 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 36499.05│ 43118.93│ -15.35│
│流动资产合计│--- │ 928902.36│ 1329073.71│ -30.11│
│长期应收款 │--- │ 145678.57│ 142895.35│ 1.95│
│长期股权投资│--- │ 180906.43│ 174890.26│ 3.44│
│其他权益工具│--- │ 1869.70│ 1869.70│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 457.67│ 466.20│ -1.83│
│固定资产 │--- │ 2522066.41│ 2508716.20│ 0.53│
│在建工程 │--- │ 549662.23│ 537312.81│ 2.30│
│油气资产 │--- │ 252767.54│ 253852.88│ -0.43│
│使用权资产 │--- │ 4828.62│ 6121.61│ -21.12│
│无形资产 │--- │ 704452.11│ 702703.79│ 0.25│
│商誉 │--- │ 70501.68│ 70453.42│ 0.07│
│长期待摊费用│--- │ 94.58│ 124.94│ -24.30│
│递延所得税资│--- │ 19046.22│ 17860.50│ 6.64│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 141231.03│ 110008.00│ 28.38│
│产 │ │ │ │ │
│非流动资产合│--- │ 4593562.80│ 4527275.67│ 1.46│
│计 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 5522465.16│ 5856349.37│ -5.70│
│短期借款 │--- │ 1039133.38│ 1044275.47│ -0.49│
│应付票据 │--- │ 24610.00│ 28801.75│ -14.55│
│应付账款 │--- │ 296896.23│ 251229.18│ 18.18│
│合同负债 │本期人才公寓楼满│ 66495.40│ 116028.77│ -42.69│
│ │足交房条件确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 8905.28│ 8565.70│ 3.96│
│应交税费 │公司产品价格下降│ 27408.56│ 70019.43│ -60.86│
│ │致企业所得税减少│ │ │ │
│ │及本期缴纳资源税│ │ │ │
│应付股利 │--- │ 4565.64│ 5437.68│ -16.04│
│其他应付款 │本期支付红淖铁路│ 72321.41│ 114194.15│ -36.67│
│ │公司业绩承诺补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款及融│ 474136.33│ 362222.73│ 30.90│
│非流动负债 │资租赁款重分类为│ │ │ │
│ │一年内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│上年票据到期兑付│ 80532.34│ 168943.72│ -52.33│
│ │及煤炭业务票据结│ │ │ │
│ │算减少 │ │ │ │
│流动负债合计│--- │ 2095004.56│ 2169718.59│ -3.44│
│长期借款 │--- │ 569842.20│ 642186.00│ -11.27│
│租赁负债 │--- │ 3344.19│ 3999.96│ -16.39│
│长期应付款 │本期新增融资租赁│ 252282.96│ 127274.11│ 98.22│
│预计负债 │--- │ 6092.45│ 6231.29│ -2.23│
│递延收益 │--- │ 29154.35│ 29017.64│ 0.47│
│递延所得税负│--- │ 40404.82│ 40818.77│ -1.01│
│债 │ │ │ │ │
│非流动负债合│--- │ 901120.97│ 849527.77│ 6.07│
│计 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 2996125.53│ 3019246.35│ -0.77│
│营业收入 │报告期内①天然气│ 1724854.30│ 3508642.55│ -50.84│
│ │国际、国内业务销│ │ │ │
│ │售量及销售价格大│ │ │ │
│ │幅下降；②煤化工│ │ │ │
│ │贸易产品销售量及│ │ │ │
│ │销售价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内①天然气│ 1391663.11│ 2850476.25│ -51.18│
│ │国际、国内贸易业│ │ │ │
│ │务采购量大幅减少│ │ │ │
│ │;②煤化工贸易产 │ │ │ │
│ │品采购量减少所致│ │ │ │
│ │;③煤炭外部采购 │ │ │ │
│ │量大幅增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内职工薪酬│ 11673.66│ 13601.96│ -14.18│
│ │及折旧减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内①折旧及│ 31126.87│ 30961.46│ 0.53│
│ │无形资产摊销增加│ │ │ │
│ │;②员工持股计划 │ │ │ │
│ │股票摊销费用减少│ │ │ │
│财务费用 │报告期内①收到融│ 56233.45│ 51612.23│ 8.95│
│ │资租赁款增加;② │ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内新增优化│ 13017.83│ 10578.99│ 23.05│
│ │煤种掺烧与筛分技│ │ │ │
│ │术研发及气化炉内│ │ │ │
│ │筒体熔敷技术研发│ │ │ │
│ │项目使费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司天然气、│ 262547.73│ 458216.75│ -42.70│
│的现金流量净│煤化工产品销量大│ │ │ │
│额 │幅下降，主要产品│ │ │ │
│ │销售价格下降，销│ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付红淖铁路│ -44678.62│ -137043.92│ 67.40│
│的现金流量净│业绩承诺补偿款及│ │ │ │
│额 │收到部分股权转让│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红较上期减│ -350837.49│ -395079.96│ 11.20│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306698.61│ 476046.77│ 526401.53│ 471717.96│ 394634.10│ 246521.78│
│存货 │ 82832.33│ 135133.52│ 156000.15│ 185118.81│ 121388.07│ 85972.43│
│应收票据及应收账款 │ 313348.54│ 353624.78│ 564983.63│ 421042.23│ 99775.78│ 79842.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ 1313.55│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 122451.10│ 173294.72│ 173673.86│ 19285.79│ 18950.99│ 11225.75│
│其他应收款 │ 35578.98│ 20293.30│ 49234.30│ 54095.93│ 44561.11│ 351706.22│
│流动资产合计 │ 1069997.04│ 1329073.71│ 1625881.74│ 1239872.72│ 787846.57│ 907614.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 183263.70│ 174890.26│ 145222.26│ 114107.71│ 112956.09│ 65704.75│
│固定资产净额 │ 2488875.17│ 2508716.20│ 2590485.53│ 2838240.99│ 2801458.34│ 1988555.02│
│在建工程 │ 576466.06│ 537312.81│ 383162.13│ 752914.86│ 693807.75│ 1295028.64│
│无形资产 │ 707662.24│ 702703.79│ 652411.35│ 649635.51│ 181629.27│ 169791.11│
│商誉 │ 70371.00│ 70453.42│ 88923.00│ 16923.21│ 17086.51│ 17952.53│
│非流动资产合计 │ 4414917.96│ 4527275.67│ 4531661.98│ 4730992.89│ 4624201.28│ 3966538.89│
│资产总计 │ 5484915.00│ 5856349.37│ 6157543.72│ 5970865.61│ 5412047.85│ 4874153.59│
│应付票据及应付账款 │ 331709.06│ 280030.93│ 441672.64│ 798189.29│ 777296.23│ 599702.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 50929.41│
│合同负债 │ 112411.84│ 116028.77│ 138728.21│ 102032.02│ 88051.85│ ---│
│流动负债 │ 2051195.02│ 2169718.59│ 2362733.40│ 2724164.14│ 2338360.69│ 1901046.80│
│长期借款 │ 551256.82│ 642186.00│ 746526.47│ 979861.28│ 1100404.57│ 773315.31│
│长期应付款 │ 234013.68│ 127274.11│ 108762.75│ 113604.66│ 169844.52│ 205038.00│
│非流动负债 │ 863719.69│ 849527.77│ 933717.97│ 1168695.62│ 1349411.26│ 1311258.41│
│负债合计 │ 2914914.71│ 3019246.35│ 3296451.37│ 3892859.76│ 3687771.95│ 3212305.20│
│实收资本 │ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│ 675403.28│ 679397.50│
│资本公积金 │ 20557.54│ 16928.09│ 16237.62│ 5465.88│ 128440.06│ 126827.92│
│盈余公积 │ 305079.23│ 305079.23│ 206478.29│ 168431.74│ 138721.21│ 130929.67│
│未分配利润 │ 1737631.57│ 1992100.31│ 2093266.10│ 1259996.72│ 789396.00│ 663556.23│
│少数股东权益 │ -66459.06│ -59427.15│ -25809.44│ -15215.26│ 44558.58│ 67086.86│
│归属母公司权益 │ 2636459.35│ 2896530.16│ 2886901.79│ 2093221.12│ 1679717.32│ 1594761.52│
│股东权益合计 │ 2570000.29│ 2837103.02│ 2861092.35│ 2078005.86│ 1724275.90│ 1661848.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306698.61│ 348619.35│ 623109.76│ 476046.77│ 338212.57│ 371549.32│
│存货 │ 82832.33│ 110351.31│ 92513.92│ 135133.52│ 154829.72│ 158560.52│
│应收票据及应收账款 │ 313348.54│ 274104.20│ 395420.62│ 353624.78│ 455172.33│ 383077.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 692.00│ 1021.03│
│预付款项 │ 122451.10│ 87813.70│ 199481.11│ 173294.72│ 240807.70│ 120068.71│
│其他应收款 │ 35578.98│ 31895.56│ 54012.15│ 20293.30│ 51800.64│ 47868.77│
│流动资产合计 │ 1069997.04│ 928902.36│ 1487455.79│ 1329073.71│ 1402359.25│ 1165303.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 183263.70│ 180906.43│ 174798.73│ 174890.26│ 145409.50│ 149906.40│
│固定资产净额 │ 2488875.17│ 2522066.41│ 2507359.78│ 2508716.20│ 2494176.50│ 2529246.53│
│在建工程 │ 576466.06│ 549662.23│ 526832.27│ 537312.81│ 525561.24│ 487653.25│
│无形资产 │ 707662.24│ 704452.11│ 701053.30│ 702703.79│ 703334.46│ 700279.59│
│商誉 │ 70371.00│ 70501.68│ 70466.88│ 70453.42│ 89158.53│ 89208.88│
│非流动资产合计 │ 4414917.96│ 4593562.80│ 4577939.32│ 4527275.67│ 4585278.36│ 4682599.39│
│资产总计 │ 5484915.00│ 5522465.16│ 6065395.11│ 5856349.37│ 5987637.61│ 5847902.51│
│应付票据及应付账款 │ 331709.06│ 321506.23│ 370681.31│ 280030.93│ 361405.68│ 316730.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 112411.84│ 66495.40│ 82014.68│ 116028.77│ 159154.19│ 121062.27│
│流动负债 │ 2051195.02│ 2095004.56│ 2220614.94│ 2169718.59│ 2230672.24│ 2126688.27│
│长期借款 │ 551256.82│ 569842.20│ 710415.84│ 642186.00│ 742390.21│ 735552.97│
│长期应付款 │ 234013.68│ 252282.96│ 140119.89│ 127274.11│ 100466.91│ 140566.02│
│非流动负债 │ 863719.69│ 901120.97│ 929345.17│ 849527.77│ 923302.90│ 957799.22│
│负债合计 │ 2914914.71│ 2996125.53│ 3149960.11│ 3019246.35│ 3153975.14│ 3084487.49│
│实收资本 │ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│
│资本公积金 │ 20557.54│ 18280.56│ 16697.77│
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