财务分析☆ ◇600256 广汇能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 517329.78│ 485057.24│ 412155.84│ 300716.96│
│净利润增长率(%) │ -54.37│ -42.27│ -19.67│ 35.86│
│扣非净利润(万) │ 554145.97│ 482811.25│ 409861.02│ 297478.45│
│营业总收入(万元) │ 6147513.12│ 4956870.92│ 3508642.55│ 1986153.17│
│总营收同比增长率(%) │ 3.48│ 32.97│ 64.56│ 111.35│
│加权净资产收益率(%) │ 18.15│ 14.38│ 13.28│ 9.90│
│资产负债比率(%) │ 51.56│ 52.68│ 52.75│ 49.53│
│净利润现金含量(%) │ 127.53│ 82.50│ 111.18│ 71.62│
│基本每股收益(元) │ 0.7953│ 0.7388│ 0.6277│ 0.4580│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8519│ 0.7353│ 0.6242│ 0.4531│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7879│ 0.7388│ 0.6277│ 0.4580│
│每股资本公积金(元) │ 0.0258│ 0.0401│ 0.0346│ 0.0290│
│每股未分配利润(元) │ 3.0341│ 3.1354│ 3.0244│ 3.6462│
│每股净资产(元) │ 4.4116│ 4.3881│ 4.2732│ 4.8602│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0049│ 0.6095│ 0.6979│ 0.3280│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1133765.64│ 840192.40│ 513051.25│ 221335.82│
│归母净利(调整后:万) │ 1133670.61│ 840192.40│ 513051.25│ 221335.82│
│净利润增长率(%) │ 126.61│ 204.37│ 264.62│ 175.67│
│扣非净利润(万) │ 1107282.04│ 835913.81│ 509648.88│ 219669.85│
│营业总收(未调整:万) │ 5940872.55│ 3727883.96│ 2132108.08│ 939758.68│
│营业总收(调整后:万) │ 5940872.55│ 3727883.96│ 2132108.08│ 939758.68│
│总营收同比增长率(%) │ 138.93│ 126.36│ 111.45│ 70.10│
│加权净资产收益率(%) │ 45.05│ 34.63│ 21.83│ 10.02│
│资产负债比率(%) │ 53.54│ 61.56│ 63.07│ 63.22│
│净利润现金含量(%) │ 89.49│ 84.13│ 123.33│ 89.57│
│基本每股收益(元) │ 1.7268│ 1.2797│ 0.7814│ 0.3371│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6865│ 1.2731│ 0.7762│ 0.3346│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7268│ 1.2797│ 0.7814│ 0.3371│
│每股资本公积金(元) │ 0.0247│ 0.0141│ 0.0105│ 0.0083│
│每股未分配利润(元) │ 3.1882│ 2.7990│ 2.3007│ 2.2562│
│每股净资产(元) │ 4.3969│ 4.0351│ 3.5719│ 3.5409│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5453│ 1.0766│ 0.9637│ 0.3020│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.55│ 0.69│
│速动比率 │ 0.55│ 0.56│ 0.47│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 51.56│ 52.68│ 52.75│ 49.53│
│产权比率 │ 1.04│ 1.09│ 1.10│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 30.41│ 17.94│ 21.55│ 9.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.63│ 0.53│ 0.52│
│速动比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.47│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 53.54│ 61.56│ 63.07│ 63.22│
│产权比率 │ 1.14│ 1.58│ 1.69│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ 42.94│ 25.59│ 23.90│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.06│ 20.70│ 20.52│ 7.38│
│存货周转率 │ 35.33│ 26.52│ 18.12│ 11.15│
│流动资产周转率 │ 4.16│ 3.27│ 2.51│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.95│ 1.37│ 0.77│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.82│ 0.58│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.27│ 13.84│ 13.01│ 4.70│
│存货周转率 │ 24.86│ 15.47│ 8.50│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 4.15│ 2.51│ 1.62│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.25│ 0.71│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.58│ 0.35│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.86│ 16.84│ 14.69│ 9.42│
│销售毛利率 │ 16.35│ 16.85│ 18.76│ 23.53│
│营业利润率 │ 11.55│ 12.11│ 14.53│ 19.21│
│销售净利率 │ 8.01│ 9.54│ 11.51│ 14.98│
│总资产净利率 │ 8.61│ 7.99│ 6.87│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 39.27│ 31.71│ 21.88│ 9.52│
│销售毛利率 │ 28.63│ 33.18│ 35.77│ 36.24│
│营业利润率 │ 23.12│ 27.43│ 29.12│ 29.27│
│销售净利率 │ 18.78│ 22.37│ 23.87│ 23.30│
│总资产净利率 │ 18.70│ 13.14│ 8.37│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.48│ 32.97│ 64.56│ 111.35│
│营业利润增长率 │ -48.33│ -41.29│ -17.91│ 38.70│
│净利润增长率 │ -54.37│ -42.27│ -19.67│ 35.86│
│净资产增长率 │ 0.34│ -0.20│ -2.81│ 10.54│
│总资产增长率 │ -4.91│ -2.76│ -5.03│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 138.93│ 126.36│ 111.45│ 70.10│
│营业利润增长率 │ 125.27│ 197.64│ 234.72│ 170.33│
│净利润增长率 │ 126.61│ 204.37│ 264.62│ 175.67│
│净资产增长率 │ 37.92│ 26.57│ 12.04│ 11.07│
│总资产增长率 │ 3.13│ 14.18│ 5.29│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 476046.77│ 526401.53│ -9.57│
│交易性金融资│--- │ 6275.46│ 6916.91│ -9.27│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期未终止确认票│ 161607.94│ 373514.53│ -56.73│
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 192016.84│ 191469.10│ 0.29│
│应收款项融资│本期未终止确认票│ 4266.26│ 20230.54│ -78.91│
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 173294.72│ 173673.86│ -0.22│
│其他应收款 │本期对合营企业债│ 20293.30│ 49234.30│ -58.78│
│ │转股 │ │ │ │
│存货 │--- │ 135133.52│ 156000.15│ -13.38│
│合同资产 │本期处置控股子公│ ---│ 1313.55│ -100.00│
│ │司变动 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 117019.98│ 114162.92│ 2.50│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税增│ 43118.93│ 12964.36│ 232.60│
│ │加 │ │ │ │
│流动资产合计│--- │ 1329073.71│ 1625881.74│ -18.26│
│长期应收款 │本期收到转让红淖│ 142895.35│ 259933.98│ -45.03│
│ │铁路股权款 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 174890.26│ 145222.26│ 20.43│
│固定资产 │--- │ 2508716.20│ 2590485.53│ -3.16│
│其他权益工具│--- │ 1869.70│ 2234.97│ -16.34│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 466.20│ 483.26│ -3.53│
│在建工程 │本期伊吾矿业改扩│ 537312.81│ 383162.13│ 40.23│
│ │建项目增加 │ │ │ │
│油气资产 │--- │ 253852.88│ 274476.12│ -7.51│
│使用权资产 │--- │ 6121.61│ 7944.20│ -22.94│
│无形资产 │--- │ 702703.79│ 652411.35│ 7.71│
│商誉 │--- │ 70453.42│ 88923.00│ -20.77│
│长期待摊费用│--- │ 124.94│ 106.88│ 16.90│
│递延所得税资│本期转回资产减值│ 17860.50│ 30911.11│ -42.22│
│产 │损失及内部交易未│ │ │ │
│ │实现利润确认的递│ │ │ │
│ │延所得税资产减少│ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 110008.00│ 96696.31│ 13.77│
│产 │ │ │ │ │
│非流动资产合│--- │ 4527275.67│ 4532991.10│ -0.13│
│计 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 5856349.37│ 6158872.83│ -4.91│
│短期借款 │--- │ 1044275.47│ 867117.94│ 20.43│
│应付票据 │本期兑付到期票据│ 28801.75│ 166324.67│ -82.68│
│应付账款 │--- │ 251229.18│ 275347.97│ -8.76│
│合同负债 │--- │ 116028.77│ 138728.21│ -16.36│
│应付职工薪酬│本期计提绩效工资│ 8565.70│ 28324.08│ -69.76│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司产品价格│ 70019.43│ 159680.08│ -56.15│
│ │下降致企业所得税│ │ │ │
│ │及增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期确认应付红淖│ 119631.83│ 60570.30│ 97.51│
│ │铁路业绩承诺补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 362222.73│ 328185.61│ 10.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认票│ 168943.72│ 338454.53│ -50.08│
│ │据减少 │ │ │ │
│流动负债合计│--- │ 2169718.59│ 2362733.40│ -8.17│
│长期借款 │--- │ 642186.00│ 746526.47│ -13.98│
│租赁负债 │--- │ 3999.96│ 5257.06│ -23.91│
│长期应付款 │--- │ 127274.11│ 108762.75│ 17.02│
│预计负债 │--- │ 6231.29│ 5138.60│ 21.26│
│递延收益 │--- │ 29017.64│ 26492.70│ 9.53│
│递延所得税负│--- │ 40818.77│ 43125.81│ -5.35│
│债 │ │ │ │ │
│非流动负债合│--- │ 849527.77│ 935303.39│ -9.17│
│计 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 3019246.35│ 3298036.79│ -8.45│
│营业收入 │报告期内天然气国│ 6147513.12│ 5940872.55│ 3.48│
│ │际业务销售量增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期内①天然气│ 5142697.05│ 4239786.68│ 21.30│
│ │国际业务采购成本│ │ │ │
│ │增加；②煤炭产品│ │ │ │
│ │销售量及产量增加│ │ │ │
│ │致外包费用、运费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │1.本期职工薪酬及│ 27242.73│ 31658.52│ -13.95│
│ │折旧减少。2.佣金│ │ │ │
│ │手续费减少 │ │ │ │
│管理费用 │1.本期员工持股计│ 56947.25│ 64232.66│ -11.34│
│ │划未达到股权激励│ │ │ │
│ │考核兑现目标冲减│ │ │ │
│ │确认费用。2.本期│ │ │ │
│ │计提绩效工资减少│ │ │ │
│财务费用 │本期未确认融资收│ 92220.96│ 100454.79│ -8.20│
│ │益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 30699.61│ 39721.76│ -22.71│
│经营活动产生│①本期公司主营产│ 659770.10│ 1014634.30│ -34.97│
│的现金流量净│品销售价格下降，│ │ │ │
│额 │致销售商品收到的│ │ │ │
│ │现金净流入减少；│ │ │ │
│ │②本期留抵退税大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到红淖铁路│ -97635.80│ -38252.72│ -155.24│
│的现金流量净│归还前期往来款影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ -543322.22│ -781541.23│ 30.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期天然气及煤化│ 4956870.92│ 3727883.96│ 32.97│
│ │工产品贸易量、煤│ │ │ │
│ │炭销售量增加 │ │ │ │
│归属于上市公│天然气、煤化工产│ 485057.24│ 840192.40│ -42.27│
│司股东的净利│品、煤炭销售价格│ │ │ │
│润 │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 482811.25│ 835913.81│ -42.24│
│司股东的扣除│东净利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品和购│ 400156.72│ 706844.20│ -43.39│
│的现金流量净│买商品净现金流减│ │ │ │
│额 │少，支付各项税费│ │ │ │
│ │及职工薪酬较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 476046.77│ 338212.57│ 371549.32│ 389538.05│
│存货 │ 135133.52│ 154829.72│ 158560.52│ 116329.65│
│应收账款 │ 192016.84│ 287528.67│ 150586.19│ 347152.18│
│其他应收款 │ 20293.30│ 51800.64│ 47868.77│ 50727.70│
│流动资产合计 │ 1329073.71│ 1402359.25│ 1165303.12│ 1525179.80│
│长期股权投资 │ 174890.26│ 145409.50│ 149906.40│ 146859.93│
│固定资产净额 │ 2508716.20│ 2494176.50│ 2529246.53│ 2556725.84│
│无形资产 │ 702703.79│ 703334.46│ 700279.59│ 692716.58│
│非流动资产合计 │ 4527275.67│ 4585278.36│ 4682599.39│ 4742548.77│
│资产总计 │ 5856349.37│ 5987637.61│ 5847902.51│ 6267728.57│
│流动负债 │ 2169718.59│ 2230672.24│ 2126688.27│ 2212057.51│
│非流动负债 │ 849527.77│ 923302.90│ 957799.22│ 892221.34│
│负债合计 │ 3019246.35│ 3153975.14│ 3084487.49│ 3104278.84│
│实收资本 │ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│
│资本公积金 │ 16928.09│ 26341.01│ 22724.29│ 19014.84│
│盈余公积 │ 305079.23│ 206478.29│ 206478.29│ 206478.29│
│未分配利润 │ 1992100.31│ 2058639.51│ 1985738.11│ 2393983.06│
│少数股东权益 │ -59427.15│ -47464.55│ -42278.51│ -27654.78│
│股东权益合计 │ 2837103.02│ 2833662.47│ 2763415.02│ 3163449.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 526401.53│ 606852.79│ 623241.58│ 586558.71│
│存货 │ 156000.15│ 136971.98│ 137165.29│ 121127.88│
│应收账款 │ 191469.10│ 361892.44│ 151012.40│ 223645.62│
│其他应收款 │ 49234.30│ 53533.91│ 55664.65│ 61679.92│
│流动资产合计 │ 1625881.74│ 1730434.84│ 1391903.18│ 1427646.26│
│长期股权投资 │ 145222.26│ 210999.86│ 131619.78│ 127920.21│
│固定资产净额 │ 2590485.53│ 3117270.11│ 3159257.39│ 2799769.17│
│无形资产 │ 652411.35│ 648099.28│ 647915.63│ 648256.58│
│非流动资产合计 │ 4531661.98│ 5087249.41│ 4894869.66│ 4846185.59│
│资产总计 │ 6157543.72│ 6817684.25│ 6286772.84│ 6273831.85│
│流动负债 │ 2362733.40│ 2762380.43│ 2647905.30│ 2725135.61│
│非流动负债 │ 933717.97│ 1434662.04│ 1317256.73│ 1241076.84│
│负债合计 │ 3296451.37│ 4197042.47│ 3965162.03│ 3966212.45│
│实收资本 │ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│ 656575.51│
│资本公积金 │ 16237.62│ 9255.14│ 6882.98│ 5465.88│
│盈余公积 │ 206478.29│ 168431.74│ 168431.74│ 168431.74│
│未分配利润 │ 2093266.10│ 1837739.41│ 1510598.27│ 1481332.54│
│少数股东权益 │ -25809.44│ -28728.52│ -23614.34│ -17267.83│
│股东权益合计 │ 2861092.35│ 2620641.77│ 2321610.81│ 2307619.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6147513.12│ 4956870.92│ 3508642.55│ 1986153.17│
│营业成本 │ 5142697.05│ 4121444.89│ 2850476.25│ 1518822.27│
│营业税金及附加 │ 64998.09│ 47879.00│ 35964.11│ 21099.98│
│销售费用 │ 27242.73│ 20013.49│ 13601.96│ 7077.71│
│财务费用 │ 92220.96│ 82871.54│ 51612.23│ 32184.22│
│管理费用 │ 56947.25│ 51811.55│ 30961.46│ 17242.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -641.45│ -564.74│ -564.74│ ---│
│投资收益 │ -10691.49│ -11777.58│ -5310.18│ -8151.42│
│营业利润 │ 709842.63│ 600484.82│ 509703.53│ 381511.60│
│营业外收入 │ 2259.25│ 1095.00│ 839.21│ 570.66│
│营业外支出 │ 65185.17│ 2525.78│ 1670.42│ 233.37│
│利润总额 │ 646916.71│ 599054.04│ 508872.31│ 381848.88│
│所得税 │ 154545.17│ 126120.25│ 104898.42│ 84322.81│
│净利润 │ 492371.54│ 472933.79│ 403973.89│ 297526.08│
│归属母公司净利润 │ 517329.78│ 485057.24│ 412155.84│ 300716.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5940872.55│ 3727883.96│ 2132108.08│ 939758.68│
│营业成本 │ 4239786.68│ 2490862.21│ 1369550.76│ 599202.90│
│营业税金及附加 │ 77878.12│ 53805.29│ 33873.01│ 14886.15│
│销售费用 │ 31658.52│ 20788.89│ 13424.80│ 7201.00│
│财务费用 │ 100454.79│ 82285.62│ 62186.82│ 39875.57│
│管理费用 │ 64232.66│ 40623.96│ 28242.55│ 13085.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -876.62│ -403.40│ -403.40│ -9.08│
│投资收益 │ 27205.45│ 1391.82│ 3719.63│ 3199.81│
│营业利润 │ 1373686.43│ 1022728.29│ 620887.19│ 275059.48│
│营业外收入 │ 3081.72│ 2722.44│ 2229.15│ 172.90│
│营业外支出 │ 3692.68│ 1417.00│ 464.07│ 58.39│
│利润总额 │ 1373075.47│ 1024033.73│ 622652.28│ 275173.99│
│所得税 │ 257441.24│ 190232.80│ 113636.73│ 56175.73│
│净利润 │ 1115634.23│ 833800.92│ 509015.54│ 218998.26│
│归属母公司净利润 │ 1133765.64│ 840192.40│ 513051.25│ 221335.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6634534.36│ 5045856.58│ 3671091.73│ 1893096.18│
│经营活动现金流出 │ 5974764.26│ 4645699.86│ 3212874.98│ 1677708.29│
│经营活动现金流量净额│ 659770.10│ 400156.72│ 458216.75│ 215387.89│
│投资活动现金流入 │ 147832.68│ 136930.24│ 90790.89│ 88146.10│
│资本性支出 │ 209294.08│ 244740.11│ 216783.19│ 215493.80│
│投资活动现金流出 │ 245468.48│ 260534.48│ 227834.81│ 224116.14│
│投资活动现金流量净额│ -97635.80│ -123604.24│ -137043.92│ -135970.04│
│筹资活动现金流入 │ 1987888.72│ 1695248.13│ 1150970.02│ 386011.60│
│筹资活动现金流出 │ 2531210.94│ 2081287.29│ 1546049.98│ 522106.87│
│筹资活动现金流量净额│ -543322.22│ -386039.16│ -395079.96│ -136095.27│
│汇率变动对现金的影响│ -309.21│ -859.48│ 5178.48│ -3430.87│
│现金及等价物净增加额│ 18502.87│ -110346.15│ -68728.64│ -60108.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6247432.20│ 3758811.14│ 2221771.10│ 1028961.19│
│经营活动现金流出 │ 5232797.90│ 3051966.94│ 1589004.63│ 830705.22│
│经营活动现金流量净额│ 1014634.30│ 706844.20│ 632766.47│ 198255.97│
│投资活动现金流入 │ 263590.66│ 29286.02│ 4517.21│ 2249.89│
│资本性支出 │ 196249.80│ 172598.99│ 125457.86│ 78566.36│
│投资活动现金流出 │ 301843.38│ 264144.09│ 137324.69│ 88640.36│
│投资活动现金流量净额│ -38252.72│ -234858.07│ -132807.48│ -86390.47│
│筹资活动现金流入 │ 1771817.64│ 1842245.98│ 1253428.95│ 538442.37│
│筹资活动现金流出 │ 2553358.87│ 2049936.22│ 1510372.41│ 474778.38│
│筹资活动现金流量净额│ -781541.23│ -207690.24│ -256943.46│ 63663.99│
│汇率变动对现金的影响│ -1550.95│ 1088.26│ -3280.15│ -2750.71│
│现金及等价物净增加额│ 193289.40│ 265384.15│ 239735.38│ 172778.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1986153.17│ 32.31│ 300716.96│ 58.13│
│二季报 │ 1522489.38│ 24.77│ 111438.88│ 21.54│
│三季报 │ 1448228.37│ 23.56│ 72901.40│ 14.09│
│四季报 │ 1190642.20│ 19.37│ 32272.54│ 6.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 939758.68│ 15.82│ 221335.82│ 19.52│
│二季报 │ 1192349.40│ 20.07│ 291715
|
