财务分析☆ ◇600257 大湖股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2142.22│ -815.87│ -7149.51│ -18011.89│ 417.16│ -13109.62│
│净利润增长率(%) │ -1012.90│ 88.59│ 60.31│ -4417.79│ 103.18│ -842.34│
│扣非净利润(万) │ -2076.94│ -2054.83│ -7616.53│ -8790.95│ -2916.96│ -5270.49│
│营业总收入(万元) │ 76484.81│ 119345.46│ 109471.28│ 129231.24│ 93651.78│ 111249.00│
│总营收同比增长率(%) │ -12.37│ 9.02│ -15.29│ 37.99│ -15.82│ 3.96│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ -0.93│ -7.82│ -17.20│ 0.36│ -10.66│
│资产负债比率(%) │ 47.89│ 51.01│ 53.68│ 54.06│ 34.00│ 30.28│
│净利润现金含量(%) │ -164.70│ -1986.70│ -136.89│ -53.53│ -805.09│ -30.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0445│ -0.0200│ -0.1500│ -0.3700│ 0.0087│ -0.2724│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0432│ -0.0400│ -0.1600│ -0.1800│ -0.0606│ -0.1183│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0445│ -0.0170│ -0.1486│ -0.3743│ 0.0087│ -0.2724│
│每股资本公积金(元) │ 1.1983│ 1.1993│ 1.1993│ 1.1993│ 1.2473│ 1.2473│
│每股未分配利润(元) │ -0.5116│ -0.4671│ -0.4553│ -0.3068│ 0.0892│ 0.0805│
│每股净资产(元) │ 1.7753│ 1.8206│ 1.8280│ 1.9729│ 2.4177│ 2.4084│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0733│ 0.3368│ 0.2034│ 0.2004│ -0.0698│ 0.0822│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2142.22│ -1378.24│ -791.05│ -815.87│ 234.66│ -1115.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 234.66│ -1115.53│
│净利润增长率(%) │ -1012.90│ -23.55│ 13.43│ 88.59│ -12.55│ 21.63│
│扣非净利润(万) │ -2076.94│ -1676.04│ -1000.02│ -2054.83│ -449.58│ -1694.64│
│营业总收(未调整:万) │ 76484.81│ 49712.71│ 20844.25│ 119345.46│ 87283.07│ 59009.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87283.07│ 59009.95│
│总营收同比增长率(%) │ -12.37│ -15.76│ -16.65│ 9.02│ 5.40│ 9.35│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ -1.59│ -0.91│ -0.93│ 0.26│ -1.28│
│资产负债比率(%) │ 47.89│ 49.42│ 49.99│ 51.01│ 51.88│ 52.77│
│净利润现金含量(%) │ -164.70│ 755.69│ 307.91│ -1986.70│ 1825.49│ 621.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0445│ -0.0286│ -0.0160│ -0.0200│ 0.0049│ -0.0232│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0432│ -0.0348│ -0.0208│ -0.0400│ -0.0093│ -0.0352│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0445│ -0.0286│ -0.0164│ -0.0170│ 0.0049│ -0.0232│
│每股资本公积金(元) │ 1.1983│ 1.1937│ 1.1993│ 1.1993│ 1.1993│ 1.1982│
│每股未分配利润(元) │ -0.5116│ -0.4957│ -0.4835│ -0.4671│ -0.4505│ -0.4785│
│每股净资产(元) │ 1.7753│ 1.7867│ 1.8040│ 1.8206│ 1.8413│ 1.8024│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0733│ -0.2164│ -0.0506│ 0.3368│ 0.0890│ -0.1441│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 1.88│ 1.68│ 1.73│ 1.64│ 2.35│
│速动比率 │ 1.05│ 0.98│ 0.76│ 0.96│ 0.75│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 47.89│ 51.01│ 53.68│ 54.06│ 34.00│ 30.28│
│产权比率 │ 1.09│ 1.21│ 1.32│ 1.33│ 0.58│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.32│ 0.17│ 0.15│ -0.05│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 1.92│ 2.00│ 1.88│ 1.88│ 1.82│
│速动比率 │ 1.05│ 0.96│ 1.00│ 0.98│ 0.98│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 47.89│ 49.42│ 49.99│ 51.01│ 51.88│ 52.77│
│产权比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.17│ 1.21│ 1.25│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ -0.22│ -0.05│ 0.32│ 0.08│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.29│ 10.53│ 7.39│ 6.97│ 5.36│ 7.82│
│存货周转率 │ 1.33│ 1.85│ 1.66│ 1.78│ 1.35│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.25│ 1.07│ 1.21│ 0.89│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 4.99│ 7.15│ 5.86│ 5.61│ 3.67│ 4.82│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.56│ 0.49│ 0.60│ 0.51│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.29│ 3.21│ 2.07│ 10.53│ 6.30│ 3.81│
│存货周转率 │ 1.33│ 0.83│ 0.34│ 1.85│ 1.37│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.53│ 0.22│ 1.25│ 0.90│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 4.99│ 3.16│ 1.33│ 7.15│ 5.18│ 3.38│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.10│ 0.56│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.51│ -0.93│ -8.13│ -18.97│ 0.36│ -11.31│
│销售毛利率 │ 22.74│ 24.53│ 23.69│ 27.50│ 23.47│ 21.31│
│营业利润率 │ 1.62│ 2.61│ -5.12│ -13.88│ 3.09│ -7.00│
│销售净利率 │ -0.98│ 1.02│ -6.77│ -15.29│ 2.24│ -14.10│
│总资产净利率 │ -0.37│ 0.58│ -3.29│ -9.17│ 1.14│ -8.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.51│ -1.60│ -0.91│ -0.93│ 0.26│ -1.29│
│销售毛利率 │ 22.74│ 23.95│ 25.30│ 24.53│ 21.93│ 20.78│
│营业利润率 │ 1.62│ 2.02│ 0.87│ 2.61│ 2.63│ 1.58│
│销售净利率 │ -0.98│ -0.75│ -1.40│ 1.02│ 2.30│ -0.56│
│总资产净利率 │ -0.37│ -0.18│ -0.14│ 0.58│ 0.94│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.37│ 9.02│ -15.29│ 37.99│ -15.82│ 3.96│
│营业利润增长率 │ -45.91│ 155.65│ 68.75│ -719.66│ 137.18│ -289.47│
│净利润增长率 │ -1012.90│ 88.59│ 60.31│ -4417.79│ 103.18│ -842.34│
│净资产增长率 │ -2.49│ -0.41│ -7.34│ -18.40│ 0.39│ -10.98│
│总资产增长率 │ -6.54│ -3.90│ -7.63│ 18.89│ 15.46│ -5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.37│ -15.76│ -16.65│ 9.02│ 5.40│ 9.35│
│营业利润增长率 │ -45.91│ 7.28│ 267.42│ 155.65│ 120.89│ 291.03│
│净利润增长率 │ -1012.90│ -23.55│ 13.43│ 88.59│ -12.55│ 21.63│
│净资产增长率 │ -2.49│ -1.87│ -0.92│ -0.41│ 0.73│ -1.40│
│总资产增长率 │ -6.54│ -3.56│ -2.33│ -3.90│ -1.46│ -2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │每年5-9月份属于 │ 14536.40│ 9782.15│ 48.60│
│ │小龙虾系列产品集│ │ │ │
│ │中上市期，且销售│ │ │ │
│ │金额较大形成应收│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│应付账款 │本期销售收入有所│ 3127.50│ 5418.35│ -42.28│
│ │下滑，存货采购减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期销售大闸蟹蟹│ 3720.56│ 2617.09│ 42.16│
│ │卡货款已收，但客│ │ │ │
│ │户尚未提货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已发放2023年│ 1747.00│ 2732.50│ -36.07│
│ │期末计提奖金 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产有│ 531.58│ 378.76│ 40.35│
│ │关的补助 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │每年5月下旬至6月│ 21191.73│ 9782.15│ 116.64│
│ │初为公司小龙虾系│ │ │ │
│ │列产品集中上市时│ │ │ │
│ │间，销售金额较大│ │ │ │
│ │，形成应收款项较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│预付款项 │每年5月下旬至6月│ 3104.36│ 1314.16│ 136.22│
│ │初是公司小龙虾系│ │ │ │
│ │列产品集中上市时│ │ │ │
│ │间，采购量较大，│ │ │ │
│ │依据采购协议需按│ │ │ │
│ │照采购总额一定比│ │ │ │
│ │例预付，导致对上│ │ │ │
│ │游供应商预付款增│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税金抵扣 │ 411.11│ 590.85│ -30.42│
│其他非流动资│预付工程款增多 │ 146.89│ 60.92│ 141.14│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期销售收入有所│ 4032.79│ 5418.35│ -25.57│
│ │下滑，存货采购减│ │ │ │
│ │少，导致应付账款│ │ │ │
│ │较期初减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年计提奖金发│ 1633.07│ 2732.50│ -40.24│
│ │放 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助 │ 555.93│ 378.76│ 46.77│
│营业收入 │--- │ 49712.71│ 59009.95│ -15.76│
│营业成本 │--- │ 37804.06│ 46748.49│ -19.13│
│销售费用 │--- │ 1370.58│ 1695.79│ -19.18│
│管理费用 │--- │ 6342.60│ 6021.76│ 5.33│
│财务费用 │--- │ 1871.17│ 2077.13│ -9.92│
│研发费用 │--- │ 24.42│ 40.24│ -39.31│
│经营活动产生│--- │ -10415.24│ -6933.29│ -50.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1386.70│ 136.17│ 918.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5626.65│ 103.93│ -5513.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21808.51│ 33617.18│ 23144.91│ 34089.11│ 22075.87│ 31383.39│
│存货 │ 43142.83│ 45502.13│ 52082.65│ 48667.57│ 56561.12│ 49278.47│
│应收账款 │ 14536.40│ 9782.15│ 12893.47│ 16720.67│ 20358.85│ 14577.72│
│其他应收款 │ 2309.90│ 2643.45│ 2667.80│ 2417.89│ 1631.01│ 1883.97│
│流动资产合计 │ 86846.82│ 95449.93│ 95335.91│ 109128.35│ 103971.66│ 106907.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 199.05│ 577.54│ 574.74│ 577.91│
│固定资产净额 │ 14874.14│ 15752.87│ 17611.92│ 19718.98│ 26355.71│ 24674.06│
│无形资产 │ 10564.31│ 10873.97│ 12600.94│ 13275.47│ 22506.22│ 24183.90│
│非流动资产合计 │ 107319.36│ 112309.86│ 120851.72│ 124914.09│ 92879.78│ 63590.49│
│资产总计 │ 194166.18│ 207759.79│ 216187.63│ 234042.44│ 196851.44│ 170497.80│
│流动负债 │ 41568.45│ 50882.00│ 56657.64│ 62943.60│ 63392.97│ 45440.58│
│非流动负债 │ 51421.55│ 55101.09│ 59392.78│ 63570.44│ 3539.80│ 6186.01│
│负债合计 │ 92989.99│ 105983.09│ 116050.42│ 126514.04│ 66932.77│ 51626.59│
│实收资本 │ 48123.72│ 48123.72│ 48123.72│ 48123.72│ 48123.72│ 48123.72│
│资本公积金 │ 57668.75│ 57715.96│ 57715.96│ 57715.96│ 60026.30│ 60026.30│
│盈余公积 │ 4415.38│ 4415.77│ 4415.77│ 4415.77│ 4415.77│ 4415.77│
│未分配利润 │ -24620.22│ -22478.38│ -21912.50│ -14762.99│ 4292.44│ 3875.29│
│少数股东权益 │ 15741.34│ 14161.05│ 12164.85│ 12584.92│ 13568.43│ 2970.77│
│股东权益合计 │ 101176.19│ 101776.70│ 100137.21│ 107528.39│ 129918.67│ 118871.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21808.51│ 18961.99│ 24942.01│ 33617.18│ 28812.57│ 16457.65│
│存货 │ 43142.83│ 45397.37│ 46516.61│ 45502.13│ 47168.87│ 49955.86│
│应收账款 │ 14536.40│ 21191.73│ 10318.40│ 9782.15│ 14833.39│ 18059.76│
│其他应收款 │ 2309.90│ 1915.75│ 2058.72│ 2643.45│ 4225.69│ 3990.25│
│流动资产合计 │ 86846.82│ 90982.31│ 92760.13│ 95449.93│ 98344.73│ 93158.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 54.71│
│固定资产净额 │ 14874.14│ 15757.17│ 15565.86│ 15752.87│ 16120.96│ 17291.55│
│无形资产 │ 10564.31│ 10701.18│ 10786.00│ 10873.97│ 11086.95│ 12326.39│
│非流动资产合计 │ 107319.36│ 109383.82│ 110166.82│ 112309.86│ 114697.36│ 117901.31│
│资产总计 │ 194166.18│ 200366.13│ 202926.95│ 207759.79│ 213042.09│ 211060.18│
│流动负债 │ 41568.45│ 47368.87│ 46444.75│ 50882.00│ 52264.56│ 51218.96│
│非流动负债 │ 51421.55│ 51651.56│ 55008.19│ 55101.09│ 58260.27│ 60155.42│
│负债合计 │ 92989.99│ 99020.42│ 101452.95│ 105983.09│ 110524.82│ 111374.38│
│实收资本 │ 48123.72│ 48123.72│ 48123.72│ 48123.72│ 48123.72│ 48123.72│
│资本公积金 │ 57668.75│ 57443.32│ 57715.96│ 57715.96│ 57715.96│ 57662.50│
│盈余公积 │ 4415.38│ 4415.77│ 4415.77│ 4415.77│ 4415.77│ 4415.77│
│未分配利润 │ -24620.22│ -23856.62│ -23269.42│ -22478.38│ -21677.84│ -23028.04│
│少数股东权益 │ 15741.34│ 15364.10│ 14660.33│ 14161.05│ 13906.88│ 12948.30│
│股东权益合计 │ 101176.19│ 101345.70│ 101474.00│ 101776.70│ 102517.26│ 99685.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76484.81│ 119345.46│ 109471.28│ 129231.24│ 93651.78│ 111249.00│
│营业成本 │ 59090.23│ 90066.50│ 83539.51│ 93692.36│ 71671.04│ 87539.24│
│营业税金及附加 │ 1473.77│ 2980.58│ 2798.69│ 2374.87│ 1218.98│ 1306.80│
│销售费用 │ 2174.08│ 6360.59│ 5912.10│ 9553.52│ 8089.35│ 10400.60│
│财务费用 │ 2766.65│ 4074.47│ 4113.82│ 3770.00│ 960.79│ 786.73│
│管理费用 │ 9282.94│ 12977.76│ 13542.22│ 15012.89│ 11400.84│ 12964.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 51.58│ ---│ -380.59│ 88.47│ -15.80│ -5503.24│
│投资收益 │ -192.88│ -171.06│ -316.52│ 238.97│ 1633.03│ 1073.08│
│营业利润 │ 1240.01│ 3119.86│ -5605.86│ -17940.79│ 2895.25│ -7786.55│
│营业外收入 │ 38.26│ 55.65│ 130.61│ 172.75│ 676.35│ 43.31│
│营业外支出 │ 156.87│ 377.44│ 345.33│ 469.86│ 664.75│ 7069.09│
│利润总额 │ 1121.40│ 2798.07│ -5820.59│ -18237.90│ 2906.85│ -14812.33│
│所得税 │ 1873.71│ 1578.26│ 1588.44│ 1515.67│ 812.15│ 872.41│
│净利润 │ -752.31│ 1219.81│ -7409.02│ -19753.57│ 2094.70│ -15684.74│
│归属母公司净利润 │ -2142.22│ -815.87│ -7149.51│ -18011.89│ 417.16│ -13109.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76484.81│ 49712.71│ 20844.25│ 119345.46│ 87283.07│ 59009.95│
│营业成本 │ 59090.23│ 37804.06│ 15571.47│ 90066.50│ 68137.67│ 46748.49│
│营业税金及附加 │ 1473.77│ 1040.39│ 487.75│ 2980.58│ 1980.84│ 1392.11│
│销售费用 │ 2174.08│ 1370.58│ 804.05│ 6360.59│ 2540.05│ 1695.79│
│财务费用 │ 2766.65│ 1871.17│ 928.36│ 4074.47│ 3112.76│ 2077.13│
│管理费用 │ 9282.94│ 6342.60│ 3122.19│ 12977.76│ 8968.65│ 6021.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 51.58│ 39.26│ 39.26│ ---│ ---│ -0.96│
│投资收益 │ -192.88│ 4.03│ ---│ -171.06│ -146.36│ -20.58│
│营业利润 │ 1240.01│ 1002.45│ 182.10│ 3119.86│ 2292.65│ 934.39│
│营业外收入 │ 38.26│ 8.00│ 5.54│ 55.65│ 343.11│ 10.15│
│营业外支出 │ 156.87│ 42.88│ 25.20│ 377.44│ 288.48│ 98.41│
│利润总额 │ 1121.40│ 967.58│ 162.44│ 2798.07│ 2347.28│ 846.13│
│所得税 │ 1873.71│ 1340.40│ 454.20│ 1578.26│ 336.41│ 1175.66│
│净利润 │ -752.31│ -372.82│ -291.77│ 1219.81│ 2010.87│ -329.53│
│归属母公司净利润 │ -2142.22│ -1378.24│ -791.05│ -815.87│ 234.66│ -1115.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80355.06│ 132512.63│ 133544.46│ 147905.94│ 121039.09│ 119943.66│
│经营活动现金流出 │ 76826.71│ 116303.71│ 123757.84│ 138263.85│ 124397.59│ 115988.13│
│经营活动现金流量净额│ 3528.35│ 16208.92│ 9786.61│ 9642.09│ -3358.49│ 3955.53│
│投资活动现金流入 │ 9474.94│ 7127.25│ 13879.86│ 14997.91│ 8672.80│ 7620.17│
│资本性支出 │ 1863.27│ 1920.32│ 6181.15│ 7968.86│ 1391.99│ 3105.50│
│投资活动现金流出 │ 12038.27│ 6144.35│ 20207.15│ 25776.09│ 22541.01│ 9305.50│
│投资活动现金流量净额│ -2563.33│ 982.90│ -6327.29│ -10778.18│ -13868.21│ -1685.33│
│筹资活动现金流入 │ 19000.00│ 32263.64│ 33674.21│ 53686.38│ 36047.68│ 27550.00│
│筹资活动现金流出 │ 31773.69│ 38940.94│ 46967.16│ 41544.88│ 27926.19│ 23363.69│
│筹资活动现金流量净额│ -12773.69│ -6677.30│ -13292.95│ 12141.50│ 8121.49│ 4186.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11808.67│ 10514.52│ -9833.63│ 11005.41│ -9105.22│ 6456.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80355.06│ 45677.53│ 23256.63│ 132512.63│ 95039.11│ 60519.33│
│经营活动现金流出 │ 76826.71│ 56092.77│ 25692.31│ 116303.71│ 90755.41│ 67452.61│
│经营活动现金流量净额│ 3528.35│ -10415.24│ -2435.67│ 16208.92│ 4283.71│ -6933.29│
│投资活动现金流入 │ 9474.94│ 9457.77│ 2706.43│ 7127.25│ 2730.70│ 2009.32│
│资本性支出 │ 1863.27│ 1296.07│ 645.89│ 1920.32│ 1420.66│ 1080.80│
│投资活动现金流出 │ 12038.27│ 8071.07│ 7345.89│ 6144.35│ 2355.66│ 1873.14│
│投资活动现金流量净额│ -2563.33│ 1386.70│ -4639.46│ 982.90│ 375.04│ 136.17│
│筹资活动现金流入 │ 19000.00│ 13500.00│ 7600.00│ 32263.64│ 31263.64│ 17870.00│
│筹资活动现金流出 │ 31773.69│
|
