财务分析☆ ◇600258 首旅酒店 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 72318.43│ 79507.27│ -58216.99│ 5567.69│ -49600.53│ 88497.35│
│净利润增长率(%) │ 5.63│ 237.85│ -1145.62│ 111.23│ -156.05│ 3.26│
│扣非净利润(万) │ 66100.01│ 71939.35│ -67378.16│ 1094.58│ -52749.96│ 81648.43│
│营业总收入(万元) │ 588875.34│ 779292.44│ 508937.74│ 615308.66│ 528188.05│ 831110.35│
│总营收同比增长率(%) │ -0.37│ 53.10│ -17.29│ 16.49│ -36.45│ -2.67│
│加权净资产收益率(%) │ 6.34│ 7.35│ -5.40│ 0.67│ -5.72│ 10.36│
│资产负债比率(%) │ 53.94│ 55.34│ 58.31│ 58.08│ 48.08│ 45.66│
│净利润现金含量(%) │ 373.32│ 504.83│ -256.33│ 4145.91│ -88.68│ 203.89│
│基本每股收益(元) │ 0.6477│ 0.7120│ -0.5215│ 0.0560│ -0.5074│ 0.9031│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5920│ 0.6443│ -0.6036│ 0.0110│ -0.5395│ 0.8331│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6477│ 0.7120│ -0.5203│ 0.0497│ -0.5022│ 0.8960│
│每股资本公积金(元) │ 6.6673│ 6.6673│ 6.8464│ 6.8592│ 4.8912│ 4.8941│
│每股未分配利润(元) │ 2.5164│ 2.0887│ 1.3660│ 1.9081│ 2.4775│ 3.0376│
│每股净资产(元) │ 10.4012│ 9.9729│ 9.3739│ 9.8994│ 8.4842│ 9.0584│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4179│ 3.5946│ 1.3337│ 2.0585│ 0.4453│ 1.8268│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 72318.43│ 35753.24│ 12056.29│ 79507.27│ 68465.79│ 28043.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68465.79│ 28043.22│
│净利润增长率(%) │ 5.63│ 27.49│ 49.83│ 237.85│ 308.82│ 172.87│
│扣非净利润(万) │ 66100.01│ 32328.89│ 9738.61│ 71939.35│ 62494.77│ 23341.94│
│营业总收(未调整:万) │ 588875.34│ 373302.29│ 184545.88│ 779292.44│ 591065.20│ 360813.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 591065.20│ 360813.49│
│总营收同比增长率(%) │ -0.37│ 3.46│ 11.47│ 53.10│ 53.98│ 54.76│
│加权净资产收益率(%) │ 6.34│ 3.16│ 1.08│ 7.35│ 6.34│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 53.94│ 54.76│ 55.56│ 55.34│ 55.95│ 57.77│
│净利润现金含量(%) │ 373.32│ 417.24│ 494.54│ 504.83│ 493.39│ 710.87│
│基本每股收益(元) │ 0.6477│ 0.3202│ 0.1080│ 0.7120│ 0.6132│ 0.2511│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5920│ 0.2895│ 0.0872│ 0.6443│ 0.5597│ 0.2090│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6477│ 0.3202│ 0.1080│ 0.7120│ 0.6132│ 0.2506│
│每股资本公积金(元) │ 6.6673│ 6.6673│ 6.6673│ 6.6673│ 6.6673│ 6.6688│
│每股未分配利润(元) │ 2.5164│ 2.1890│ 2.1967│ 2.0887│ 2.0138│ 1.6484│
│每股净资产(元) │ 10.4012│ 10.0742│ 10.0809│ 9.9729│ 9.8670│ 9.4860│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4179│ 1.3360│ 0.5340│ 3.5946│ 3.0253│ 1.7817│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.83│ 0.67│ 0.63│ 0.76│ 0.48│ 0.66│
│速动比率 │ 0.82│ 0.66│ 0.63│ 0.75│ 0.47│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 53.94│ 55.34│ 58.31│ 58.08│ 48.08│ 45.66│
│产权比率 │ 1.18│ 1.25│ 1.41│ 1.41│ 0.95│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.59│ 0.89│ 0.28│ 0.45│ 0.09│ 0.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.78│ 0.72│ 0.67│ 0.76│ 0.67│
│速动比率 │ 0.82│ 0.78│ 0.71│ 0.66│ 0.75│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 53.94│ 54.76│ 55.56│ 55.34│ 55.95│ 57.77│
│产权比率 │ 1.18│ 1.23│ 1.27│ 1.25│ 1.29│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.59│ 0.31│ 0.13│ 0.89│ 0.72│ 0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.66│ 17.70│ 12.98│ 27.11│ 28.10│ 39.49│
│存货周转率 │ 80.86│ 120.77│ 105.52│ 105.85│ 103.77│ 10.63│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 2.43│ 1.39│ 1.95│ 2.16│ 3.41│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 3.73│ 2.36│ 2.79│ 2.29│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.31│ 0.19│ 0.28│ 0.31│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.66│ 10.33│ 5.10│ 17.70│ 12.40│ 7.50│
│存货周转率 │ 80.86│ 55.92│ 28.05│ 120.77│ 84.60│ 60.75│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 1.10│ 0.58│ 2.43│ 1.70│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 1.85│ 0.91│ 3.73│ 2.82│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.23│ 7.14│ -5.55│ 0.50│ -5.92│ 9.89│
│销售毛利率 │ 39.59│ 38.12│ 15.68│ 26.15│ 12.62│ 93.68│
│营业利润率 │ 16.72│ 13.95│ -14.63│ 0.07│ -10.75│ 15.33│
│销售净利率 │ 12.42│ 10.41│ -13.26│ 0.16│ -10.06│ 11.06│
│总资产净利率 │ 2.88│ 3.20│ -2.57│ 0.05│ -3.15│ 5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.23│ 3.18│ 1.07│ 7.14│ 6.21│ 2.64│
│销售毛利率 │ 39.59│ 37.58│ 36.59│ 38.12│ 39.74│ 36.12│
│营业利润率 │ 16.72│ 12.78│ 9.17│ 13.95│ 16.10│ 10.59│
│销售净利率 │ 12.42│ 9.82│ 7.25│ 10.41│ 12.00│ 8.32│
│总资产净利率 │ 2.88│ 1.45│ 0.53│ 3.20│ 2.79│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.37│ 53.10│ -17.29│ 16.49│ -36.45│ -2.67│
│营业利润增长率 │ 3.50│ 247.01│ -18559.48│ 100.71│ -144.55│ -0.51│
│净利润增长率 │ 5.63│ 237.85│ -1145.62│ 111.23│ -156.05│ 3.26│
│净资产增长率 │ 4.29│ 5.58│ -5.52│ 32.47│ -6.34│ 9.61│
│总资产增长率 │ 0.94│ -1.05│ -5.77│ 62.37│ -2.79│ 1.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.37│ 3.46│ 11.47│ 53.10│ 53.98│ 54.76│
│营业利润增长率 │ 3.50│ 24.85│ 42.60│ 247.01│ 307.41│ 177.18│
│净利润增长率 │ 5.63│ 27.49│ 49.83│ 237.85│ 308.82│ 172.87│
│净资产增长率 │ 4.29│ 1.02│ 1.08│ 5.58│ 4.45│ 0.62│
│总资产增长率 │ 0.94│ -0.07│ 1.74│ -1.05│ -0.64│ -0.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司现金及现金等│ 183105.23│ 118667.46│ 54.30│
│ │价物净增加 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 81956.75│ 112637.55│ -27.24│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 36313.03│ 35944.20│ 1.03│
│预付款项 │--- │ 2965.94│ 3264.97│ -9.16│
│其他应收款 │业务模式变化增加│ 24991.10│ 7431.90│ 236.27│
│ │了代收款项 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3970.74│ 4364.36│ -9.02│
│一年内到期的│公司的2亿元大额 │ 26132.07│ 4486.90│ 482.41│
│非流动资产 │存单，于2025年4 │ │ │ │
│ │月到期，从其他非│ │ │ │
│ │流动资产转至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 16177.91│ 16282.78│ -0.64│
│长期应收款 │--- │ 33761.42│ 31370.29│ 7.62│
│长期股权投资│--- │ 38884.17│ 39872.24│ -2.48│
│其他权益工具│--- │ 4913.91│ 3858.16│ 27.36│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 198703.42│ 205129.21│ -3.13│
│在建工程 │本期新建及改造酒│ 16578.05│ 6585.52│ 151.73│
│ │店数量增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 739901.62│ 777936.03│ -4.89│
│无形资产 │--- │ 340522.80│ 342890.15│ -0.69│
│商誉 │--- │ 469186.64│ 469186.64│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 169022.30│ 183589.24│ -7.93│
│递延所得税资│--- │ 95416.57│ 100226.99│ -4.80│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│公司的2亿元大额 │ 39763.42│ 60289.91│ -34.05│
│产 │存单，从其他非流│ │ │ │
│ │动资产转至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│短期借款 │补充经营资金增加│ 43687.58│ 3042.80│ 1335.77│
│ │的短期借款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 11948.79│ 12220.75│ -2.23│
│预收款项 │--- │ 1534.03│ 1737.85│ -11.73│
│合同负债 │--- │ 48540.81│ 45020.44│ 7.82│
│应付职工薪酬│--- │ 23131.15│ 31142.53│ -25.72│
│应交税费 │支付了2023年企业│ 4794.96│ 13694.17│ -64.99│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 155696.25│ 148766.25│ 4.66│
│一年内到期的│--- │ 157535.07│ 151734.87│ 3.82│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 31857.83│ 42119.74│ -24.36│
│长期借款 │--- │ 820.00│ 870.00│ -5.75│
│租赁负债 │--- │ 755025.79│ 794477.71│ -4.97│
│长期应付款 │--- │ 42821.49│ 47084.75│ -9.05│
│长期应付职工│--- │ 8282.11│ 6974.66│ 18.75│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1367.78│ 1491.64│ -8.30│
│递延所得税负│--- │ 87657.88│ 88713.59│ -1.19│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 6582.07│ 7630.66│ -13.74│
│债 │ │ │ │ │
│实收资本（或│--- │ 111660.31│ 111660.31│ 0.00│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 744477.30│ 744477.30│ 0.00│
│其他综合收益│--- │ 1687.79│ 1570.62│ 7.46│
│盈余公积 │--- │ 22643.41│ 22643.41│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 244419.09│ 233230.27│ 4.80│
│少数股东权益│--- │ 16095.58│ 13710.20│ 17.40│
│营业收入 │特许酒店数量增加│ 373302.29│ 360813.49│ 3.46│
│ │，酒店管理收入上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│营业成本 │资产折旧到期、特│ 233031.24│ 230495.01│ 1.10│
│ │许酒店数量增加带│ │ │ │
│ │来店长薪酬的增加│ │ │ │
│ │，以及各地工资基│ │ │ │
│ │数的上涨、直营酒│ │ │ │
│ │店数量下降、去年│ │ │ │
│ │1月有部分酒店仍 │ │ │ │
│ │在征用中，洗涤频│ │ │ │
│ │率较低、租金减免│ │ │ │
│ │减少、在建店数量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │OTA订单较去年同 │ 26513.83│ 23378.80│ 13.41│
│ │期增加、公司增加│ │ │ │
│ │了营销推广人员、│ │ │ │
│ │会员卡销量增加，│ │ │ │
│ │费用摊销相应增加│ │ │ │
│管理费用 │开发人员增加以及│ 44374.81│ 42221.91│ 5.10│
│ │项目奖金增加、咨│ │ │ │
│ │询服务项目增加 │ │ │ │
│财务费用 │租赁负债产生的利│ 18509.96│ 20915.50│ -11.50│
│ │息费用为18,824.9│ │ │ │
│ │7万元，较上年同 │ │ │ │
│ │期减少501.03万元│ │ │ │
│ │；公司2023年陆续│ │ │ │
│ │归还银行贷款及财│ │ │ │
│ │务公司借款，本期│ │ │ │
│ │利息支出同比减少│ │ │ │
│ │1,246.44万元；同│ │ │ │
│ │时利息收入增加79│ │ │ │
│ │3.18万元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3218.87│ 3253.42│ -1.06│
│经营活动产生│1)本期支付上年度│ 149178.53│ 199351.00│ -25.17│
│的现金流量净│年终奖及人工成本│ │ │ │
│额 │上升使支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金流出增加19,9│ │ │ │
│ │36.35万元；2)本 │ │ │ │
│ │期支付上年度所得│ │ │ │
│ │税等税费使现金流│ │ │ │
│ │出增加9,272.69万│ │ │ │
│ │元；3)本期收回的│ │ │ │
│ │前期政府征用款项│ │ │ │
│ │同比减少8,057.46│ │ │ │
│ │万元；4)本期收到│ │ │ │
│ │的预付酒店房费等│ │ │ │
│ │款项同比减少7,12│ │ │ │
│ │0.75万元 │ │ │ │
│投资活动产生│1)上年同期收购诺│ 2782.55│ -37654.16│ 107.39│
│的现金流量净│金公司现金流出21│ │ │ │
│额 │,380.78万元；2) │ │ │ │
│ │本年赎回理财产品│ │ │ │
│ │以及定期存款产生│ │ │ │
│ │现金净流入30,000│ │ │ │
│ │.00万元，较上年 │ │ │ │
│ │同期现金净流入增│ │ │ │
│ │加20,000.00万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│1)公司本期取得和│ -87504.90│ -125544.66│ 30.30│
│的现金流量净│偿还借款现金净流│ │ │ │
│额 │入40,461.18万元 │ │ │ │
│ │，去年同期现金净│ │ │ │
│ │流出26,988.00万 │ │ │ │
│ │元；2)公司本期派│ │ │ │
│ │发现金股利24,565│ │ │ │
│ │.27万元；3)公司 │ │ │ │
│ │本期超短期融资券│ │ │ │
│ │净现金流出10,000│ │ │ │
│ │.00万元，去年同 │ │ │ │
│ │期为0元 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│旅行市场复苏及规│ 12056.29│ 8046.88│ 49.83│
│司股东的净利│模增长，营业收入│ │ │ │
│润 │较上年同期上升。│ │ │ │
│ │公司利润，和相应│ │ │ │
│ │的收益指标也随之│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│归属于上市公│旅行市场复苏及规│ 9738.61│ 4816.57│ 102.19│
│司股东的扣除│模增长，营业收入│ │ │ │
│非经常性损益│较上年同期上升。│ │ │ │
│的净利润 │公司利润，和相应│ │ │ │
│ │的收益指标也随之│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│经营活动产生│支付年终奖和税费│ 59623.60│ 90094.93│ -33.82│
│的现金流量净│金额较同期有所增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 137767.56│ 118667.46│ 100669.27│ 318056.39│ 137486.68│ 177738.23│
│存货 │ 4434.35│ 4364.36│ 3621.81│ 4512.04│ 4073.67│ 4821.49│
│应收票据及应收账款 │ 30740.15│ 35944.20│ 51683.34│ 26725.83│ 18666.53│ 18931.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3071.09│ 3264.97│ 3509.22│ 4396.62│ 15037.93│ 17542.38│
│其他应收款 │ 81309.98│ 7431.90│ 11444.53│ 11970.63│ 9096.27│ 12901.87│
│流动资产合计 │ 380696.94│ 303080.13│ 335726.08│ 395225.87│ 235710.67│ 254217.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 40041.53│ 39872.24│ 34280.61│ 38232.40│ 39209.80│ 44605.27│
│固定资产净额 │ 196292.29│ 205129.21│ 212978.46│ 218551.83│ 223035.31│ 238961.33│
│在建工程 │ 10086.01│ 6585.52│ 14035.09│ 24568.39│ 19846.89│ 16940.27│
│无形资产 │ 339530.79│ 342890.15│ 349315.69│ 352418.16│ 366493.14│ 379131.18│
│商誉 │ 469186.64│ 469186.64│ 470134.28│ 468278.99│ 468278.99│ 468749.19│
│非流动资产合计 │ 2167125.78│ 2220934.38│ 2209092.68│ 2305359.95│ 1427546.79│ 1456781.85│
│资产总计 │ 2547822.72│ 2524014.51│ 2544818.76│ 2700585.82│ 1663257.46│ 1710999.76│
│应付票据及应付账款 │ 14640.30│ 12220.75│ 11510.55│ 9706.50│ 12118.36│ 12940.85│
│预收款项 │ 2012.22│ 1737.85│ 1341.81│ 816.17│ 1599.24│ 25723.17│
│合同负债 │ 50395.23│ 45020.44│ 33263.68│ 40995.52│ 43022.94│ ---│
│流动负债 │ 458818.06│ 449479.39│ 531257.77│ 517966.13│ 489438.21│ 386881.64│
│长期借款 │ 770.00│ 870.00│ 970.00│ 39770.00│ 102800.00│ 179300.00│
│长期应付款 │ 42131.32│ 47084.75│ 41162.20│ 36748.53│ 26887.64│ 25532.88│
│非流动负债 │ 915603.27│ 947243.01│ 952553.19│ 1050463.42│ 310278.02│ 394435.32│
│负债合计 │ 1374421.33│ 1396722.40│ 1483810.96│ 1568429.55│ 799716.23│ 781316.96│
│实收资本 │ 111660.31│ 111660.31│ 111885.89│ 112138.31│ 98771.55│ 98772.30│
│资本公积金 │ 744477.30│ 744477.30│ 766014.61│ 769182.96│ 483109.38│ 483399.96│
│盈余公积 │ 22643.41│ 22643.41│ 19996.63│ 19996.63│ 20000.41│ 20000.41│
│未分配利润 │ 280984.28│ 233230.27│ 152837.42│ 213970.00│ 244710.44│ 300032.87│
│少数股东权益 │ 12003.50│ 13710.20│ 12200.72│ 22051.19│ 25541.01│ 34968.57│
│归属母公司权益 │ 1161397.88│ 1113581.91│ 1048807.08│ 1110105.08│ 838000.22│ 894714.23│
│股东权益合计 │ 1173401.39│ 1127292.11│ 1061007.80│ 1132156.27│ 863541.23│ 929682.80│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137767.56│ 183105.23│ 159725.35│ 118667.46│ 156637.85│ 137267.02│
│存货 │ 4434.35│ 3970.74│ 3978.60│ 4364.36│ 4798.36│ 3966.84│
│应收票据及应收账款 │ 30740.15│ 36313.03│ 36458.95│ 35944.20│ 43215.47│ 44141.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3071.09│ 2965.94│ 2723.99│ 3264.97│ 3043.55│ 2865.78│
│其他应收款 │ 81309.98│ 24991.10│ 22653.07│ 7431.90│ 8211.06│ 8030.51│
│流动资产合计 │ 380696.94│ 375612.79│ 336173.32│ 303080.13│ 357487.25│ 347690.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---
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