财务分析☆ ◇600260 *ST凯乐 更新日期：2023-02-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -29098.57│ -21941.99│ -9041.06│ -847467.82│
│净利润增长率(%) │ 95.35│ 96.16│ -147.68│ -1967.69│
│扣非净利润(万) │ -14469.85│ -12342.10│ -4736.83│ -711245.30│
│营业总收入(万元) │ 60140.93│ 43108.89│ 16042.64│ 95841.82│
│总营收同比增长率(%) │ -31.81│ -37.10│ -68.60│ -88.72│
│加权净资产收益率(%) │ 14.83│ 11.40│ 4.86│ -351.42│
│资产负债比率(%) │ 155.84│ 153.09│ 148.45│ 142.04│
│净利润现金含量(%) │ -28.78│ -31.88│ -77.29│ 7.50│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.2200│ -0.0900│ -8.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1454│ -0.1200│ -0.0476│ -7.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2925│ -0.2205│ -0.0909│ -8.5182│
│每股资本公积金(元) │ 1.8478│ 1.8478│ 1.8493│ 1.8493│
│每股未分配利润(元) │ -5.6018│ -5.5299│ -5.4002│ -5.3093│
│每股净资产(元) │ -2.1233│ -2.0489│ -1.9154│ -1.8247│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0842│ 0.0703│ 0.0702│ -0.6386│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -625600.13│ -571440.42│ 18962.85│ 45375.23│
│归母净利(调整后:万) │ -625600.13│ -571440.42│ 18962.85│ 45375.23│
│净利润增长率(%) │ -1130.86│ -1588.71│ 8.24│ -48.06│
│扣非净利润(万) │ -609969.24│ -559921.97│ 18891.62│ 52786.80│
│营业总收(未调整:万) │ 226658.20│ 207001.65│ 187790.36│ 849958.74│
│营业总收(调整后:万) │ 88190.24│ 68535.06│ 51084.69│ 849958.74│
│总营收同比增长率(%) │ -63.15│ -46.36│ -2.52│ -46.41│
│加权净资产收益率(%) │ -173.43│ -149.21│ 2.82│ 7.08│
│资产负债比率(%) │ 90.05│ 82.17│ 43.94│ 45.63│
│净利润现金含量(%) │ 7.03│ 3.68│ -118.75│ 450.23│
│基本每股收益(元) │ -6.2900│ -5.7300│ 0.1900│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -6.1310│ -5.6200│ 0.1895│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ -6.2882│ -5.7306│ 0.1902│ 0.4550│
│每股资本公积金(元) │ 1.8493│ 1.8680│ 1.8809│ 1.8809│
│每股未分配利润(元) │ -3.0792│ -2.5290│ 3.3921│ 3.2015│
│每股净资产(元) │ 0.4075│ 0.9494│ 6.8479│ 6.6572│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4419│ -0.2109│ -0.2258│ 2.0487│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.55│ 0.59│
│速动比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.41│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 155.84│ 153.09│ 148.45│ 142.04│
│产权比率 │ -2.81│ -2.90│ -3.07│ -3.38│
│现金流比率%-短期债务│ 1.86│ 1.50│ 1.48│ -12.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.88│ 1.88│ 1.84│
│速动比率 │ 0.46│ 0.58│ 1.56│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 90.05│ 82.17│ 43.94│ 45.63│
│产权比率 │ 11.30│ 5.12│ 0.81│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -9.64│ -4.40│ -4.17│ 36.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 3.01│ 1.13│ 4.75│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.61│ 0.23│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.06│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.64│ 0.24│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.04│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.31│ 8.44│ 4.86│ 18.18│
│存货周转率 │ 1.23│ 1.06│ 0.86│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.29│ 0.19│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 2.71│ 2.41│ 10.55│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.22│ 0.15│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.77│ 10.76│ 4.74│ 466.83│
│销售毛利率 │ 11.09│ 7.19│ 3.04│ 10.81│
│营业利润率 │ -26.26│ -28.39│ -29.97│ -748.06│
│销售净利率 │ -50.47│ -52.84│ -59.35│ -898.78│
│总资产净利率 │ -7.16│ -5.37│ -2.19│ -100.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1543.29│ -603.62│ 2.78│ 6.84│
│销售毛利率 │ 14.37│ 16.45│ 19.71│ 18.88│
│营业利润率 │ -271.99│ -273.11│ 12.10│ 7.87│
│销售净利率 │ -278.15│ -278.19│ 9.96│ 5.14│
│总资产净利率 │ -70.85│ -61.87│ 1.51│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.81│ -37.10│ -68.60│ -88.72│
│营业利润增长率 │ 97.44│ 97.84│ -121.16│ -1171.29│
│净利润增长率 │ 95.35│ 96.16│ -147.68│ -1967.69│
│净资产增长率 │ -16.36│ -12.28│ -4.97│ -127.35│
│总资产增长率 │ -11.87│ -10.72│ -8.65│ -65.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -63.15│ -46.36│ -2.52│ -46.41│
│营业利润增长率 │ -994.36│ -1407.35│ 5.99│ -26.98│
│净利润增长率 │ -1130.86│ -1588.71│ 8.24│ -48.06│
│净资产增长率 │ -93.89│ -85.74│ 2.86│ 7.36│
│总资产增长率 │ -59.54│ -53.10│ -0.36│ -8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │保证金减少 │ 9496.86│ 40104.39│ -76.32│
│应收票据 │票据到期承兑 │ 782.90│ 2418.88│ -67.63│
│长期待摊费用│子公司当期装修补│ 6.91│ 183.47│ -96.24│
│ │贴费用摊销完毕 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期转入银行│ ---│ 17000.00│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│预收款项 │房地产业务预收款│ 186.89│ 1594.45│ -88.28│
│ │项减少 │ │ │ │
│其他应付款 │税收滞纳金增加 │ 41118.96│ 32051.93│ 28.29│
│长期借款 │短期借款逾期后展│ 26474.19│ ---│ ---│
│ │期 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助摊销 │ 15.00│ 264.32│ -94.32│
│少数股东权益│非全资子公司亏损│ -1302.30│ -47.68│ -2631.58│
│营业收入 │专网业务终止，本│ 60140.93│ 88190.24│ -31.81│
│ │期无专网业务收入│ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入比同│ 53474.23│ 55620.36│ -3.86│
│ │期扣除专网业务后│ │ │ │
│ │营业收入增加 │ │ │ │
│销售费用 │房地产业务广告投│ 2359.17│ 4554.84│ -48.21│
│ │入及招待费减少 │ │ │ │
│管理费用 │各类咨询服务费减│ 6128.11│ 14998.58│ -59.14│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │借款逾期，利率提│ 7247.28│ 4389.74│ 65.10│
│ │升 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 2802.93│ 9476.35│ -70.42│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 8373.12│ -43960.83│ 119.05│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资减少 │ -22.35│ -605.87│ 96.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少，偿还借│ -7702.39│ -11713.65│ 34.24│
│的现金流量净│款所支付的现金大│ │ │ │
│额 │幅减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │保证金减少 │ 8212.10│ 40104.39│ -79.52│
│交易性金融资│子公司银行理财增│ 250.00│ ---│ ---│
│产 │加 │ │ │ │
│应收票据 │票据解兑减少 │ 1337.27│ 2418.88│ -44.72│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 539.74│ 381.83│ 41.35│
│长期待摊费用│子公司当期装修补│ 6.91│ 183.47│ -96.24│
│ │贴费用摊销完毕 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期转入银行│ ---│ 17000.00│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│预收款项 │房地产业务预收款│ 485.44│ 1594.45│ -69.55│
│ │项减少 │ │ │ │
│长期借款 │短期借款逾期后展│ 9250.00│ ---│ ---│
│ │期 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 15.00│ 264.32│ -94.32│
│少数股东权益│非全资子公司亏损│ -886.22│ -47.68│ -1758.85│
│营业收入 │专网业务终止，本│ 43108.89│ 68535.06│ -37.10│
│ │期无专网业务收入│ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入比同│ 40007.35│ 34478.94│ 16.03│
│ │期扣除专网业务后│ │ │ │
│ │营业收入增加 │ │ │ │
│销售费用 │房地产业务广告投│ 1435.30│ 4099.04│ -64.98│
│ │入及招待费减少 │ │ │ │
│管理费用 │各类咨询服务费减│ 4125.91│ 11338.35│ -63.61│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │借款逾期，利率提│ 4556.29│ 3154.49│ 44.44│
│ │升 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 1901.76│ 8092.20│ -76.50│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 6995.89│ -21034.44│ 133.26│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资减少 │ -209.32│ -780.61│ 73.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少，偿还借│ -6964.62│ -30216.47│ 76.95│
│的现金流量净│款所支付的现金大│ │ │ │
│额 │幅减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9496.86│ 8212.10│ 8455.22│ 40104.39│
│存货 │ 60760.84│ 61531.48│ 64880.67│ 68934.76│
│应收账款 │ 13784.91│ 15187.59│ 15023.71│ 13491.26│
│其他应收款 │ 161394.21│ 156368.41│ 156860.72│ 157557.05│
│流动资产合计 │ 256793.91│ 254795.91│ 259590.97│ 294993.42│
│长期股权投资 │ 18203.86│ 18203.86│ 19713.50│ 19713.50│
│固定资产净额 │ 60708.57│ 65500.38│ 66949.18│ 68360.17│
│无形资产 │ 6820.55│ 7136.32│ 7452.07│ 7756.65│
│非流动资产合计 │ 123825.94│ 130788.98│ 134931.90│ 136905.74│
│资产总计 │ 380619.85│ 385584.89│ 394522.87│ 431899.16│
│流动负债 │ 449312.03│ 465000.63│ 471038.34│ 497919.00│
│非流动负债 │ 143853.88│ 125308.23│ 114622.74│ 115566.22│
│负债合计 │ 593165.91│ 590308.86│ 585661.08│ 613485.22│
│实收资本 │ 99488.61│ 99488.61│ 99488.61│ 99488.61│
│资本公积金 │ 183836.36│ 183836.36│ 183979.72│ 183979.72│
│盈余公积 │ 64494.93│ 64494.93│ 64494.93│ 64494.93│
│未分配利润 │ -557314.83│ -550158.25│ -537257.32│ -528216.26│
│少数股东权益 │ -1302.30│ -886.22│ -576.22│ -47.68│
│股东权益合计 │ -212546.06│ -204723.97│ -191138.21│ -181586.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49996.20│ 73755.01│ 131398.41│ 156359.45│
│存货 │ 136426.76│ 145967.91│ 171263.94│ 179462.00│
│应收账款 │ 21782.09│ 22147.86│ 50321.66│ 26894.40│
│其他应收款 │ 108684.68│ 49305.81│ 16481.48│ 14878.87│
│流动资产合计 │ 344185.92│ 422395.51│ 1013540.38│ 1016407.54│
│长期股权投资 │ 19248.17│ 19686.76│ 20443.94│ 20443.94│
│固定资产净额 │ 72812.94│ 74349.34│ 77479.17│ 78592.95│
│无形资产 │ 8090.67│ 8410.99│ 9311.18│ 9708.43│
│非流动资产合计 │ 164498.48│ 167342.39│ 239282.69│ 240972.37│
│资产总计 │ 508684.40│ 589737.90│ 1252823.08│ 1257379.91│
│流动负债 │ 456009.76│ 478418.71│ 540471.53│ 552817.51│
│非流动负债 │ 2057.77│ 6145.32│ 10025.10│ 20980.36│
│负债合计 │ 458067.53│ 484564.03│ 550496.63│ 573797.87│
│实收资本 │ 99488.61│ 99718.12│ 99718.12│ 99718.12│
│资本公积金 │ 183979.72│ 186270.94│ 187561.31│ 187561.31│
│盈余公积 │ 64494.93│ 64494.93│ 64494.93│ 64494.93│
│未分配利润 │ -306348.57│ -252188.86│ 338255.87│ 319251.56│
│少数股东权益 │ 10079.96│ 10505.44│ 19467.12│ 19735.34│
│股东权益合计 │ 50616.87│ 105173.87│ 702326.45│ 683582.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60140.93│ 43108.89│ 16042.64│ 95841.82│
│营业成本 │ 53474.23│ 40007.35│ 15555.64│ 85484.11│
│营业税金及附加 │ 762.31│ 398.82│ 169.23│ 2059.07│
│销售费用 │ 2359.17│ 1435.30│ 717.26│ 9819.39│
│财务费用 │ 7247.28│ 4556.29│ 667.80│ 6923.32│
│管理费用 │ 6128.11│ 4125.91│ 1726.36│ 21683.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -61.69│
│投资收益 │ -1506.57│ -1507.39│ 0.89│ -10542.06│
│营业利润 │ -15792.10│ -12239.31│ -4807.55│ -716957.39│
│营业外收入 │ 189.20│ 182.37│ 9.07│ 280.87│
│营业外支出 │ 14195.32│ 10111.32│ 4748.50│ 128882.81│
│利润总额 │ -29798.23│ -22168.26│ -9546.98│ -845559.32│
│所得税 │ 554.97│ 612.28│ -25.74│ 15849.13│
│净利润 │ -30353.19│ -22780.53│ -9521.24│ -861408.46│
│归属母公司净利润 │ -29098.57│ -21941.99│ -9041.06│ -847467.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 226658.20│ 207001.65│ 187790.36│ 849958.74│
│营业成本 │ 194088.32│ 172945.53│ 150782.02│ 689501.57│
│营业税金及附加 │ 976.57│ 663.26│ 683.29│ 5899.59│
│销售费用 │ 4554.84│ 4099.04│ 2259.99│ 4577.79│
│财务费用 │ 4389.74│ 3154.49│ 2072.89│ 12494.04│
│管理费用 │ 14998.58│ 11338.35│ 4025.63│ 15665.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -61.69│ -61.69│ -64.67│ 65.65│
│投资收益 │ -9403.95│ -8975.93│ 67.79│ -1215.07│
│营业利润 │ -616480.28│ -565336.71│ 22723.30│ 66924.80│
│营业外收入 │ 937.28│ 846.72│ 118.46│ 1381.76│
│营业外支出 │ 9486.80│ 5590.36│ 18.20│ 9668.37│
│利润总额 │ -625029.80│ -570080.35│ 22823.56│ 58638.18│
│所得税 │ 5413.50│ 5770.72│ 4128.93│ 14937.37│
│净利润 │ -630443.30│ -575851.07│ 18694.63│ 43700.82│
│归属母公司净利润 │ -625600.13│ -571440.42│ 18962.85│ 45375.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38152.55│ 26782.49│ 17063.00│ 252981.01│
│经营活动现金流出 │ 29779.42│ 19786.60│ 10074.98│ 316511.33│
│经营活动现金流量净额│ 8373.12│ 6995.89│ 6988.02│ -63530.32│
│投资活动现金流入 │ 651.35│ 50.42│ 49.27│ 7423.65│
│资本性支出 │ 23.70│ 9.74│ 7.24│ 1247.35│
│投资活动现金流出 │ 673.70│ 259.74│ 7.24│ 6625.62│
│投资活动现金流量净额│ -22.35│ -209.32│ 42.03│ 798.03│
│筹资活动现金流入 │ 800.00│ 800.00│ ---│ 107200.23│
│筹资活动现金流出 │ 8502.39│ 7764.62│ 6561.54│ 104280.31│
│筹资活动现金流量净额│ -7702.39│ -6964.62│ -6561.54│ 2919.92│
│汇率变动对现金的影响│ 0.49│ 0.23│ -0.02│ -77.90│
│现金及等价物净增加额│ 648.87│ -177.81│ 468.50│ -59890.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 265181.98│ 238444.86│ 201347.40│ 1040091.09│
│经营活动现金流出 │ 309142.82│ 259479.31│ 223865.04│ 835799.05│
│经营活动现金流量净额│ -43960.83│ -21034.44│ -22517.64│ 204292.04│
│投资活动现金流入 │ 5256.89│ 5019.61│ 2381.23│ 54114.53│
│资本性支出 │ 655.06│ 642.52│ 265.75│ 2613.24│
│投资活动现金流出 │ 5862.77│ 5800.23│ 1665.75│ 21011.24│
│投资活动现金流量净额│ -605.87│ -780.61│ 715.47│ 33103.29│
│筹资活动现金流入 │ 92482.59│ 37787.59│ 26000.00│ 223535.41│
│筹资活动现金流出 │ 104196.24│ 68004.06│ 39950.86│ 432137.10│
│筹资活动现金流量净额│ -11713.65│ -30216.47│ -13950.86│ -208601.69│
│汇率变动对现金的影响│ -0.81│ -1.00│ 1.08│ -3.13│
│现金及等价物净增加额│ -56281.17│ -52032.53│ -35751.95│ 28790.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 187790.36│ 195.94│ 18962.85│ -2.24│
│二季报 │ 19211.29│ 20.04│ -590403.27│ 69.67│
│三季报 │ 19656.55│ 20.51│ -54159.71│ 6.39│
│四季报 │ -130816.38│ -136.49│ -221867.69│ 26.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 192642.23│ 22.66│ 17519.61│ 38.61│
│二季报 │ 193243.48│ 22.74│ 20865.39│ 45.98│
│三季报 │ 229119.90│ 26.96│ 22302.36│ 49.15│
│四季报 │ 234953.13│ 27.64│ -15312.13│ -33.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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