财务分析☆ ◇600261 阳光照明 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14352.64│ 14107.05│ 5822.45│ 18387.37│
│净利润增长率(%) │ 10.35│ 41.57│ 1663.07│ -41.78│
│扣非净利润(万) │ 13993.70│ 10442.29│ 1982.09│ 14338.60│
│营业总收入(万元) │ 230495.93│ 153384.36│ 76214.36│ 373116.50│
│总营收同比增长率(%) │ -20.33│ -23.11│ -20.85│ -12.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 3.86│ 1.61│ 5.07│
│资产负债比率(%) │ 32.51│ 33.68│ 32.07│ 35.10│
│净利润现金含量(%) │ 127.92│ 86.38│ -20.63│ 182.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1018│ 0.0800│ 0.0140│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1044│ 0.1026│ 0.0412│ 0.1300│
│每股资本公积金(元) │ 0.0342│ 0.0342│ 0.1160│ 0.1223│
│每股未分配利润(元) │ 1.1603│ 1.1585│ 1.1940│ 1.1529│
│每股净资产(元) │ 2.5691│ 2.5705│ 2.5664│ 2.5332│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1335│ 0.0886│ -0.0085│ 0.2378│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13006.56│ 9964.62│ 330.24│ 31584.48│
│归母净利(调整后:万) │ 13006.56│ 9964.62│ 330.24│ 31584.48│
│净利润增长率(%) │ -62.00│ -64.27│ -98.19│ -34.82│
│扣非净利润(万) │ 11983.53│ 7030.31│ 2134.16│ 13766.20│
│营业总收(未调整:万) │ 289322.06│ 199488.28│ 96288.28│ 426410.61│
│营业总收(调整后:万) │ 289322.06│ 199488.28│ 96288.28│ 426410.61│
│总营收同比增长率(%) │ -10.42│ -7.83│ -5.38│ -11.55│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 2.67│ 0.09│ 8.25│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 38.16│ 37.04│ 39.75│
│净利润现金含量(%) │ 55.92│ 73.41│ -1436.25│ 51.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0000│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0847│ 0.0500│ 0.0151│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0919│ 0.0704│ 0.0023│ 0.2175│
│每股资本公积金(元) │ 0.1223│ 0.1223│ 0.1230│ 0.1969│
│每股未分配利润(元) │ 1.1444│ 1.1229│ 1.2492│ 1.2148│
│每股净资产(元) │ 2.5055│ 2.4792│ 2.5984│ 2.5293│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0514│ 0.0517│ -0.0335│ 0.1130│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.44│ 2.53│ 2.29│
│速动比率 │ 2.18│ 2.08│ 2.15│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 32.51│ 33.68│ 32.07│ 35.10│
│产权比率 │ 0.49│ 0.51│ 0.48│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 12.69│ 8.06│ -0.82│ 20.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.13│ 2.21│ 2.09│
│速动比率 │ 1.86│ 1.71│ 1.76│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 38.16│ 37.04│ 39.75│
│产权比率 │ 0.55│ 0.62│ 0.59│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 4.35│ 3.93│ -2.56│ 7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.16│ 1.05│ 4.31│
│存货周转率 │ 2.60│ 1.69│ 0.84│ 3.48│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.20│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.46│ 0.72│ 3.38│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.14│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 2.04│ 1.01│ 4.38│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.77│ 0.81│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.23│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 1.79│ 0.85│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.16│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.06│ 3.99│ 1.60│ 5.13│
│销售毛利率 │ 34.89│ 33.75│ 33.73│ 28.34│
│营业利润率 │ 7.79│ 10.77│ 9.21│ 5.63│
│销售净利率 │ 6.35│ 9.32│ 7.77│ 4.75│
│总资产净利率 │ 2.65│ 2.58│ 1.06│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 2.84│ 0.09│ 8.60│
│销售毛利率 │ 26.84│ 26.34│ 26.93│ 28.35│
│营业利润率 │ 5.06│ 5.55│ 0.37│ 7.77│
│销售净利率 │ 4.35│ 4.87│ 0.21│ 7.38│
│总资产净利率 │ 2.23│ 1.68│ 0.06│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.33│ -23.11│ -20.85│ -12.50│
│营业利润增长率 │ 22.66│ 49.27│ 1851.39│ -36.64│
│净利润增长率 │ 10.35│ 41.57│ 1663.07│ -41.78│
│净资产增长率 │ -1.42│ -1.36│ 1.31│ -2.43│
│总资产增长率 │ -5.19│ -3.48│ -3.28│ -9.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.42│ -7.83│ -5.38│ -11.55│
│营业利润增长率 │ -61.52│ -64.99│ -98.32│ -42.19│
│净利润增长率 │ -62.00│ -64.27│ -98.19│ -34.82│
│净资产增长率 │ -3.49│ -4.51│ 0.09│ -6.29│
│总资产增长率 │ -9.92│ -6.99│ -4.26│ -5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买金融产品│ 50826.83│ 27985.20│ 81.62│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 1016.10│ 302.23│ 236.20│
│ │结算增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金增加 │ 5757.27│ 2965.12│ 94.17│
│其他流动资产│本期新增投资性定│ 22232.31│ 12722.25│ 74.75│
│ │期存款10,000万元│ │ │ │
│短期借款 │本期短期银行借款│ 16273.17│ 10580.78│ 53.80│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇公│ 129.24│ 547.41│ -76.39│
│债 │允价值回升 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交增值│ 2652.67│ 5047.43│ -47.45│
│ │税和企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 5350.69│ 8734.66│ -38.74│
│非流动负债 │银行长期借款减少│ │ │ │
│资本公积 │本期注销已回购的│ 4704.33│ 17299.36│ -72.81│
│ │库存股 │ │ │ │
│库存股 │本期注销已回购的│ 0.00│ 15646.61│ -100.00│
│ │库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ -76.01│ 577.27│ -113.17│
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 9387.70│ 15711.32│ -40.25│
│还 │税款减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 12279.65│ 9002.46│ 36.40│
│费 │和企业所得税增加│ │ │ │
│收回投资收到│本期到期的结构性│ 200800.00│ 137900.00│ 45.61│
│的现金 │存款增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 1974.86│ 3218.85│ -38.65│
│、无形资产和│等长期资产支出减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 10679.95│ 17537.63│ -39.10│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配现金股利│ 18104.58│ 27781.27│ -34.83│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -284.81│ 3481.57│ -108.18│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│利息费用 │本期借款增加和境│ 1121.69│ 434.25│ 158.30│
│ │外借款利率增加 │ │ │ │
│利息收入 │存款利息增加 │ 1932.77│ 1338.78│ 44.37│
│营业外收入 │上期处置长期挂账│ 359.29│ 651.62│ -44.86│
│ │无法支付的应付账│ │ │ │
│ │款至营业外收入 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 294.55│ -417.76│ 170.51│
│ │利润增加 │ │ │ │
│外币财务报表│本期汇率变动 │ -653.29│ 1726.94│ -137.83│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期材料人工等成│ 18360.10│ 7273.15│ 152.44│
│的现金流量净│本下降导致经营现│ │ │ │
│额 │金流量回升 │ │ │ │
│归属于上市公│本季度净利润下降│ 14352.64│ 13006.56│ 10.35│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 191586.81│ 197145.56│ -2.82│
│应收款项 │--- │ 66768.95│ 75366.39│ -11.41│
│存货 │--- │ 55466.17│ 64996.49│ -14.66│
│合同资产 │--- │ 345.46│ 237.98│ 45.16│
│投资性房地产│--- │ 2607.39│ 2736.79│ -4.73│
│长期股权投资│--- │ 1377.86│ 1413.24│ -2.50│
│固定资产 │--- │ 103754.55│ 106998.57│ -3.03│
│在建工程 │本期自制设备增加│ 299.08│ 153.30│ 95.09│
│使用权资产 │--- │ 4757.42│ 5250.62│ -9.39│
│短期借款 │本期短期银行借款│ 15393.08│ 10580.78│ 45.48│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3945.37│ 4280.69│ -7.83│
│长期借款 │本期长期银行借款│ 9140.76│ 6549.18│ 39.57│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3674.02│ 3844.05│ -4.42│
│营业收入 │--- │ 153384.36│ 199488.28│ -23.11│
│营业成本 │本期原材料价格下│ 101620.84│ 146936.80│ -30.84│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 22445.92│ 22710.70│ -1.17│
│管理费用 │--- │ 14624.76│ 14192.17│ 3.05│
│财务费用 │--- │ -4291.99│ -3177.47│ -35.08│
│研发费用 │--- │ 5048.17│ 6395.54│ -21.07│
│经营活动产生│--- │ 12186.26│ 7315.10│ 66.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4377.07│ -6450.42│ 32.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12897.88│ -32519.70│ 60.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 42349.93│ 27985.20│ 51.33│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期未结算的银行│ 1177.46│ 302.23│ 289.59│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金增加 │ 6811.30│ 2965.12│ 129.71│
│其他流动资产│上期有一笔投资性│ 2373.96│ 12722.25│ -81.34│
│ │定期存款10,000万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇公│ 270.78│ 547.41│ -50.53│
│债 │允价值回升 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交增值│ 2344.51│ 5047.43│ -53.55│
│ │税和企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资本公积 │本期注销已回购的│ 4704.33│ 17299.36│ -72.81│
│ │库存股 │ │ │ │
│库存股 │本期注销已回购的│ 0.00│ 15646.61│ -100.00│
│ │库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│汇兑收益增加 │ 365.30│ 577.27│ -36.72│
│其他收益 │本期确认的政府补│ 1425.78│ 2762.38│ -48.39│
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期私募基金公允│ 1983.00│ -529.71│ 474.36│
│收益 │价值回升 │ │ │ │
│营业外收入 │上期处置长期挂账│ 261.57│ 454.96│ -42.51│
│ │无法支付的应付账│ │ │ │
│ │款至营业外收入 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 2313.42│ 1634.59│ 41.53│
│外币财务报表│本期汇率变动 │ -211.98│ 1043.76│ -120.31│
│折算差额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 6578.54│ 11421.08│ -42.40│
│还 │税款减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 9213.63│ 5110.65│ 80.28│
│费 │和企业所得税增加│ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 13827.80│ 7376.79│ 87.45│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配现金股利│ 18353.82│ 28857.91│ -36.40│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -249.99│ 1737.23│ -114.39│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164715.35│ 191586.81│ 188171.75│ 197145.56│
│存货 │ 50253.95│ 55466.17│ 55762.12│ 64996.49│
│应收账款 │ 68268.41│ 66768.95│ 69886.74│ 75366.39│
│其他应收款 │ 5757.27│ 6811.30│ 2559.17│ 2965.12│
│流动资产合计 │ 365971.00│ 369574.20│ 369443.96│ 384948.02│
│长期股权投资 │ 1399.19│ 1377.86│ 1395.95│ 1413.24│
│固定资产净额 │ 101557.33│ 103754.55│ 105373.57│ 106998.57│
│无形资产 │ 17159.78│ 17534.26│ 17911.44│ 18902.47│
│非流动资产合计 │ 162061.63│ 167968.50│ 169240.38│ 171974.73│
│资产总计 │ 528032.62│ 537542.70│ 538684.34│ 556922.75│
│流动负债 │ 144675.63│ 151246.13│ 146153.76│ 167900.37│
│非流动负债 │ 26959.74│ 29819.21│ 26606.14│ 27577.71│
│负债合计 │ 171635.36│ 181065.34│ 172759.90│ 195478.07│
│实收资本 │ 137518.16│ 137518.16│ 141465.96│ 141465.96│
│资本公积金 │ 4704.33│ 4704.33│ 16403.13│ 17299.36│
│盈余公积 │ 51580.81│ 51580.81│ 51580.81│ 51580.81│
│未分配利润 │ 159565.79│ 159320.20│ 168912.96│ 163090.51│
│少数股东权益 │ 3104.19│ 2988.58│ 2860.30│ 3077.37│
│股东权益合计 │ 356397.26│ 356477.37│ 365924.44│ 361444.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129303.73│ 174216.77│ 193342.91│ 203428.16│
│存货 │ 66821.96│ 77348.87│ 84688.06│ 88659.81│
│应收账款 │ 93676.83│ 98381.81│ 93748.41│ 97638.38│
│其他应收款 │ 3826.83│ 3848.37│ 3620.29│ 4712.91│
│流动资产合计 │ 378313.36│ 395704.45│ 410286.31│ 435005.36│
│长期股权投资 │ 1463.06│ 1371.32│ 1378.42│ 1406.93│
│固定资产净额 │ 108806.43│ 109815.68│ 111960.47│ 113696.00│
│无形资产 │ 19010.91│ 19286.55│ 20188.08│ 19638.54│
│非流动资产合计 │ 175660.65│ 176237.11│ 178448.41│ 179948.11│
│资产总计 │ 553974.01│ 571941.56│ 588734.72│ 614953.47│
│流动负债 │ 167310.62│ 185975.34│ 185425.10│ 207916.43│
│非流动负债 │ 29402.93│ 32269.00│ 32628.94│ 36552.13│
│负债合计 │ 196713.56│ 218244.33│ 218054.04│ 244468.56│
│实收资本 │ 141465.96│ 141465.96│ 141465.96│ 145210.29│
│资本公积金 │ 17299.36│ 17299.36│ 17396.50│ 28592.05│
│盈余公积 │ 47392.87│ 47392.87│ 47392.87│ 47392.87│
│未分配利润 │ 161897.65│ 158855.70│ 176724.96│ 176394.72│
│少数股东权益 │ 2816.61│ 2978.52│ 3089.70│ 3208.09│
│股东权益合计 │ 357260.45│ 353697.23│ 370680.68│ 370484.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 230495.93│ 153384.36│ 76214.36│ 373116.50│
│营业成本 │ 150081.26│ 101620.84│ 50504.31│ 267374.11│
│营业税金及附加 │ 2278.75│ 1781.45│ 903.61│ 2966.73│
│销售费用 │ 35777.28│ 22445.92│ 11530.26│ 45927.36│
│财务费用 │ -3691.84│ -4291.99│ 501.48│ -8393.59│
│管理费用 │ 21848.63│ 14624.76│ 7527.03│ 31398.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2497.82│ 1983.00│ 2511.34│ -1600.61│
│投资收益 │ 1395.51│ 963.34│ 584.74│ 1450.36│
│营业利润 │ 17954.39│ 16524.59│ 7020.87│ 20989.67│
│营业外收入 │ 359.29│ 261.57│ 210.86│ 496.81│
│营业外支出 │ 230.16│ 181.01│ 151.36│ 211.49│
│利润总额 │ 18083.52│ 16605.15│ 7080.37│ 21274.99│
│所得税 │ 3436.33│ 2313.42│ 1162.30│ 3542.80│
│净利润 │ 14647.19│ 14291.73│ 5918.07│ 17732.19│
│归属母公司净利润 │ 14352.64│ 14107.05│ 5822.45│ 18387.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 289322.06│ 199488.28│ 96288.28│ 426410.61│
│营业成本 │ 211667.83│ 146936.80│ 70362.22│ 305513.16│
│营业税金及附加 │ 2687.90│ 1744.00│ 727.39│ 2990.57│
│销售费用 │ 35263.23│ 22710.70│ 11865.51│ 45061.99│
│财务费用 │ -7660.65│ -3177.47│ 776.12│ 2808.67│
│管理费用 │ 21414.02│ 14192.17│ 7197.40│ 34081.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3517.24│ -529.71│ -3965.52│ -937.41│
│投资收益 │ 1271.58│ 1121.85│ 589.76│ 2168.32│
│营业利润 │ 14637.63│ 11070.07│ 359.79│ 33127.73│
│营业外收入 │ 651.62│ 454.96│ 328.31│ 926.76│
│营业外支出 │ 249.73│ 181.59│ 138.16│ 1249.41│
│利润总额 │ 15039.52│ 11343.44│ 549.94│ 32805.07│
│所得税 │ 2450.72│ 1634.59│ 348.27│ 1353.22│
│净利润 │ 12588.80│ 9708.85│ 201.67│ 31451.85│
│归属母公司净利润 │ 13006.56│ 9964.62│ 330.24│ 31584.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 266429.90│ 183664.52│ 93073.34│ 447034.84│
│经营活动现金流出 │ 248069.80│ 171478.26│ 94274.57│ 413388.04│
│经营活动现金流量净额│ 18360.10│ 12186.26│ -1201.23│ 33646.79│
│投资活动现金流入 │ 202121.79│ 131921.49│ 65456.16│ 281791.62│
│资本性支出 │ 1974.86│ 1498.56│ 668.71│ 3748.76│
│投资活动现金流出 │ 237574.86│ 136298.56│ 68368.71│ 293516.09│
│投资活动现金流量净额│ -35453.07│ -4377.07│ -2912.54│ -11724.47│
│筹资活动现金流入 │ 14901.93│ 13827.80│ 4306.37│ 4811.99│
│筹资活动现金流出 │ 29675.03│ 26725.68│ 3267.27│ 35569.85│
│筹资活动现金流量净额│ -14773.09│ -12897.88│ 1039.10│ -30757.86│
│汇率变动对现金的影响│ -284.81│ -249.99│ -427.32│ 1801.62│
│现金及等价物净增加额│ -32150.87│ -5338.68│ -3501.99│ -7033.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 331140.75│ 217909.11│ 111431.62│ 472071.72│
│经营活动现金流出 │ 323867.59│ 210594.01│ 116174.75│ 455670.14│
│经营活动现金流量净额│ 7273.15│ 7315.10│ -4743.13│ 16401.59│
│投资活动现金流入 │ 139162.44│ 119086.03│ 79337.99│ 310665.51│
│资本性支出 │ 3218.85│ 1836.45│ 1162.67│ 4333.41│
│投资活动现金流出 │ 193318.85│ 125536.45│ 81062.67│ 311377.46│
│投资活动现金流量净额│ -54156.41│ -6450.42│ -1724.68│ -711.95│
│筹资活动现金流入 │ 15459.06│ 7376.79│ 1766.02│ 7182.76│
│筹资活动现金流出 │ 46490.15│ 39896.49│ 5552.00│ 70685.33│
│筹资活动现金流量净额│ -31031.09│ -32519.70│ -3785.98│ -63502.57│
│汇率变动对现金的影响│ 3481.57│ 1737.23│ -24.69│ -737.70│
│现金及等价物净增加额│ -74432.77│ -29917.80│ -10278.48│ -48550.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
