财务分析☆ ◇600266 城建发展 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 54538.29│ 55889.37│ -92617.91│ 64125.50│ 123420.73│ 208775.79│
│净利润增长率(%) │ -8.82│ 160.34│ -244.43│ -48.04│ -40.88│ 69.73│
│扣非净利润(万) │ -19451.20│ 52071.75│ -50214.23│ 93516.12│ 91278.12│ 140744.43│
│营业总收入(万元) │ 1176104.49│ 2036303.32│ 2456187.96│ 2418426.77│ 1389086.18│ 1643188.48│
│总营收同比增长率(%) │ -26.72│ -17.10│ 1.56│ 74.10│ -15.46│ 22.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 1.60│ -5.55│ 1.66│ 4.55│ 9.07│
│资产负债比率(%) │ 79.90│ 80.80│ 80.20│ 79.46│ 78.70│ 77.17│
│净利润现金含量(%) │ 758.48│ 2346.75│ -900.15│ 482.16│ -73.23│ -36.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1918│ 0.1559│ -0.5591│ 0.1700│ 0.4440│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0937│ 0.1375│ -0.3548│ 0.3091│ 0.3003│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2627│ 0.2477│ -0.4104│ 0.2842│ 0.5469│ 1.1102│
│每股资本公积金(元) │ 1.1650│ 1.4356│ 1.4679│ 1.4753│ 1.4451│ 1.8531│
│每股未分配利润(元) │ 6.3327│ 5.7409│ 5.6895│ 6.2958│ 6.2303│ 7.2379│
│每股净资产(元) │ 9.8714│ 8.9970│ 8.9674│ 9.5823│ 9.6492│ 11.4283│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9928│ 5.8124│ 3.6946│ 1.3702│ -0.4005│ -0.4036│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 54538.29│ -13768.55│ -33009.98│ 55889.37│ 59812.87│ 48381.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59812.87│ 48381.93│
│净利润增长率(%) │ -8.82│ -128.46│ -627.43│ 160.34│ 176.02│ 247.11│
│扣非净利润(万) │ -19451.20│ -24163.52│ -33033.36│ 52071.75│ 43068.65│ 45253.90│
│营业总收(未调整:万) │ 1176104.49│ 652014.05│ 123427.78│ 2036303.32│ 1605021.44│ 974652.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1605021.44│ 974652.57│
│总营收同比增长率(%) │ -26.72│ -33.10│ -8.86│ -17.10│ 64.68│ 16.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ -1.16│ -1.88│ 1.60│ 2.07│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 79.90│ 80.61│ 81.24│ 80.80│ 80.19│ 81.01│
│净利润现金含量(%) │ 758.48│ -3804.24│ -702.01│ 2346.75│ 1700.25│ 2030.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1918│ -0.1132│ -0.1823│ 0.1559│ 0.2031│ 0.1765│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0937│ -0.1633│ -0.1533│ 0.1375│ 0.1909│ 0.1615│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2627│ -0.0639│ -0.1532│ 0.2477│ 0.2651│ 0.2144│
│每股资本公积金(元) │ 1.1650│ 1.2723│ 1.2723│ 1.4356│ 1.4431│ 1.4431│
│每股未分配利润(元) │ 6.3327│ 5.8069│ 5.8366│ 5.7409│ 5.7980│ 5.7690│
│每股净资产(元) │ 9.8714│ 9.2158│ 9.2466│ 8.9970│ 9.0500│ 9.0211│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9928│ 2.4309│ 1.0755│ 5.8124│ 4.5068│ 4.3532│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.70│ 1.66│ 2.04│ 2.09│ 2.47│ 2.50│
│速动比率 │ 0.34│ 0.40│ 0.42│ 0.52│ 0.60│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 79.90│ 80.80│ 80.20│ 79.46│ 78.70│ 77.17│
│产权比率 │ 4.47│ 4.74│ 4.60│ 4.32│ 4.01│ 3.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.18│ 0.14│ 0.05│ -0.02│ -0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.65│ 1.67│ 1.66│ 1.86│ 1.96│
│速动比率 │ 0.34│ 0.37│ 0.41│ 0.40│ 0.47│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 79.90│ 80.61│ 81.24│ 80.80│ 80.19│ 81.01│
│产权比率 │ 4.47│ 4.68│ 4.88│ 4.74│ 4.62│ 4.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.08│ 0.03│ 0.18│ 0.15│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.48│ 120.16│ 219.28│ 255.78│ 101.02│ 149.21│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.17│ 0.23│ 0.21│ 0.11│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.17│ 0.20│ 0.21│ 0.13│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 21.83│ 35.10│ 39.70│ 40.06│ 23.04│ 27.53│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.15│ 0.18│ 0.18│ 0.11│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.48│ 36.33│ 7.09│ 120.16│ 92.95│ 59.48│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.01│ 0.17│ 0.14│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.01│ 0.17│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 21.83│ 12.03│ 2.26│ 35.10│ 27.64│ 16.68│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.01│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 2.37│ -3.82│ 2.50│ 4.79│ 8.20│
│销售毛利率 │ 16.18│ 20.39│ 13.73│ 22.26│ 33.16│ 24.12│
│营业利润率 │ 6.20│ 2.82│ -2.94│ 5.77│ 10.88│ 16.58│
│销售净利率 │ 3.34│ 0.45│ -3.60│ 3.83│ 7.94│ 13.53│
│总资产净利率 │ 0.29│ 0.07│ -0.64│ 0.69│ 0.87│ 1.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.29│ -0.59│ -1.42│ 2.37│ 2.45│ 1.99│
│销售毛利率 │ 16.18│ 18.85│ 26.70│ 20.39│ 20.10│ 20.36│
│营业利润率 │ 6.20│ -1.57│ -28.88│ 2.82│ 5.36│ 7.40│
│销售净利率 │ 3.34│ -2.92│ -29.59│ 0.45│ 3.78│ 5.68│
│总资产净利率 │ 0.29│ -0.14│ -0.26│ 0.07│ 0.43│ 0.39│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.72│ -17.10│ 1.56│ 74.10│ -15.46│ 22.80│
│营业利润增长率 │ -15.24│ 179.45│ -151.81│ -7.67│ -44.56│ 50.44│
│净利润增长率 │ -8.82│ 160.34│ -244.43│ -48.04│ -40.88│ 69.73│
│净资产增长率 │ 0.80│ -2.55│ -5.42│ -0.59│ 1.13│ 8.62│
│总资产增长率 │ -3.92│ -0.24│ -0.38│ 6.04│ 7.22│ 11.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.72│ -33.10│ -8.86│ -17.10│ 64.68│ 16.08│
│营业利润增长率 │ -15.24│ -114.17│ -857.88│ 179.45│ 228.87│ 720.35│
│净利润增长率 │ -8.82│ -128.46│ -627.43│ 160.34│ 176.02│ 247.11│
│净资产增长率 │ 0.80│ -1.88│ -1.60│ -2.55│ 0.77│ 0.50│
│总资产增长率 │ -3.92│ -2.81│ 0.77│ -0.24│ 1.34│ 4.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年参股公司持有│ -19451.20│ 43068.65│ -145.16│
│司股东的扣除│的金融资产波动 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│项目销售回款减少│ 413661.44│ 1016966.33│ -59.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1287400.00│ 1368900.00│ -5.95│
│交易性金融资│--- │ 245500.00│ 241300.00│ 1.74│
│产 │ │ │ │ │
│存货 │--- │ 8892400.00│ 9122000.00│ -2.52│
│投资性房地产│--- │ 996100.00│ 995400.00│ 0.07│
│长期股权投资│项目实际出资增加│ 427700.00│ 269400.00│ 58.76│
│合同负债 │--- │ 3754500.00│ 3631700.00│ 3.38│
│长期借款 │--- │ 1290900.00│ 1627100.00│ -20.66│
│营业收入 │项目结转减少 │ 652014.05│ 974652.57│ -33.10│
│营业成本 │项目结转减少 │ 529131.71│ 776185.47│ -31.83│
│销售费用 │项目结转减少 │ 25514.14│ 38342.99│ -33.46│
│管理费用 │--- │ 19114.62│ 18017.90│ 6.09│
│财务费用 │--- │ 17725.74│ 20992.41│ -15.56│
│经营活动产生│项目销售回款减少│ 523788.82│ 982317.48│ -46.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -183277.42│ -6690.78│ -2639.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -415759.55│ -96317.71│ -331.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 988149.35│ 1368881.29│ 1392849.98│ 1415513.65│ 1055290.53│ 963073.10│
│存货 │ 9063638.80│ 9121975.53│ 9583811.69│ 9130098.21│ 8687599.63│ 8340079.12│
│应收账款 │ 17559.94│ 17297.63│ 16595.70│ 5806.49│ 13103.96│ 14395.96│
│其他应收款 │ 486951.19│ 767444.54│ 410834.64│ 674609.27│ 618215.43│ 170955.86│
│流动资产合计 │ 11331754.40│ 12017044.37│ 12106448.18│ 12137798.24│ 11447491.01│ 10651556.63│
│长期股权投资 │ 417612.30│ 269364.82│ 248064.13│ 332863.16│ 306498.80│ 257677.09│
│固定资产净额 │ 52883.75│ 54855.41│ 61185.16│ 62558.37│ 58180.73│ 62417.48│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1968329.16│ 1826009.03│ 1770145.13│ 1791673.66│ 1688913.39│ 1600338.78│
│资产总计 │ 13300083.56│ 13843053.40│ 13876593.30│ 13929471.89│ 13136404.40│ 12251895.40│
│流动负债 │ 6659190.76│ 7217934.91│ 5939768.49│ 5817417.22│ 4634016.81│ 4258110.41│
│非流动负债 │ 3967101.91│ 3967298.76│ 5188924.36│ 5250312.98│ 5704535.98│ 5196210.16│
│负债合计 │ 10626292.67│ 11185233.67│ 11128692.85│ 11067730.20│ 10338552.79│ 9454320.56│
│实收资本 │ 207574.35│ 225653.76│ 225653.76│ 225653.76│ 225653.76│ 188044.80│
│资本公积金 │ 241824.03│ 323948.05│ 331242.01│ 332905.90│ 326094.55│ 348466.68│
│盈余公积 │ 168519.60│ 168519.60│ 168519.60│ 168519.60│ 168519.60│ 152292.49│
│未分配利润 │ 1314515.16│ 1295461.47│ 1283858.37│ 1420672.33│ 1405890.57│ 1361052.33│
│少数股东权益 │ 294735.96│ 297617.49│ 325973.40│ 301072.06│ 222094.95│ 250634.81│
│股东权益合计 │ 2673790.90│ 2657819.73│ 2747900.45│ 2861741.70│ 2797851.61│ 2797574.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 988149.35│ 1287376.38│ 1520686.25│ 1368881.29│ 1628848.19│ 2270735.51│
│存货 │ 9063638.80│ 8892406.19│ 9129040.06│ 9121975.53│ 9215881.68│ 9227610.81│
│应收账款 │ 17559.94│ 18601.19│ 17520.61│ 17297.63│ 17938.52│ 16174.74│
│其他应收款 │ 486951.19│ 512230.45│ 702502.39│ 767444.54│ 716531.77│ 430888.94│
│流动资产合计 │ 11331754.40│ 11473928.33│ 12145273.27│ 12017044.37│ 12286106.27│ 12656494.49│
│长期股权投资 │ 417612.30│ 427743.68│ 240253.16│ 269364.82│ 232532.97│ 244297.44│
│固定资产净额 │ 52883.75│ 53512.83│ 54185.72│ 54855.41│ 54964.01│ 55662.60│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1968329.16│ 1980021.94│ 1804502.34│ 1826009.03│ 1776472.54│ 1778690.92│
│资产总计 │ 13300083.56│ 13453950.27│ 13949775.62│ 13843053.40│ 14062578.81│ 14435185.41│
│流动负债 │ 6659190.76│ 6963636.66│ 7292875.26│ 7217934.91│ 6601494.66│ 6452629.97│
│非流动负债 │ 3967101.91│ 3882246.22│ 4040441.10│ 3967298.76│ 4675202.78│ 5241866.00│
│负债合计 │ 10626292.67│ 10845882.88│ 11333316.36│ 11185233.67│ 11276697.44│ 11694495.97│
│实收资本 │ 207574.35│ 215469.42│ 215469.42│ 225653.76│ 225653.76│ 225653.76│
│资本公积金 │ 241824.03│ 274131.11│ 274131.11│ 323948.05│ 325643.26│ 325643.26│
│盈余公积 │ 168519.60│ 168519.60│ 168519.60│ 168519.60│ 168519.60│ 168519.60│
│未分配利润 │ 1314515.16│ 1251205.98│ 1257613.33│ 1295461.47│ 1308346.15│ 1301806.53│
│少数股东权益 │ 294735.96│ 292353.21│ 294105.17│ 297617.49│ 345314.89│ 306662.56│
│股东权益合计 │ 2673790.90│ 2608067.39│ 2616459.26│ 2657819.73│ 2785881.38│ 2740689.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1176104.49│ 2036303.32│ 2456187.96│ 2418426.77│ 1389086.18│ 1643188.48│
│营业成本 │ 985841.74│ 1621096.72│ 2118866.77│ 1880203.20│ 928476.42│ 1246915.44│
│营业税金及附加 │ 66267.91│ 130511.86│ 52370.24│ 142153.47│ 141995.27│ 130113.98│
│销售费用 │ 42602.18│ 75884.27│ 67932.42│ 68224.61│ 48952.74│ 49371.41│
│财务费用 │ 33720.72│ 33538.33│ 43323.36│ 44374.37│ 107205.79│ 74669.93│
│管理费用 │ 41415.26│ 53270.08│ 50989.41│ 49426.31│ 50641.18│ 58015.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 85914.69│ -19212.28│ -74188.35│ -72218.78│ 32085.61│ 82924.98│
│投资收益 │ -19772.35│ 48671.07│ -63961.88│ 20180.60│ 37215.96│ 117994.82│
│营业利润 │ 72869.21│ 57415.98│ -72269.02│ 139480.93│ 151065.19│ 272480.59│
│营业外收入 │ 395.45│ 775.28│ 1484.34│ 3994.84│ 817.12│ 754.50│
│营业外支出 │ 825.18│ 1421.41│ 3268.22│ 1343.94│ 1517.68│ 937.56│
│利润总额 │ 72439.48│ 56769.84│ -74052.89│ 142131.83│ 150364.63│ 272297.53│
│所得税 │ 33182.73│ 47665.10│ 14349.80│ 49388.53│ 40099.93│ 50051.27│
│净利润 │ 39256.75│ 9104.73│ -88402.69│ 92743.30│ 110264.71│ 222246.26│
│归属母公司净利润 │ 54538.29│ 55889.37│ -92617.91│ 64125.50│ 123420.73│ 208775.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1176104.49│ 652014.05│ 123427.78│ 2036303.32│ 1605021.44│ 974652.57│
│营业成本 │ 985841.74│ 529131.71│ 90467.90│ 1621096.72│ 1282403.19│ 776185.47│
│营业税金及附加 │ 66267.91│ 46758.60│ 8059.44│ 130511.86│ 119287.07│ 50962.45│
│销售费用 │ 42602.18│ 25514.14│ 10404.05│ 75884.27│ 58551.71│ 38342.99│
│财务费用 │ 33720.72│ 17725.74│ 5340.65│ 33538.33│ 20313.31│ 20992.41│
│管理费用 │ 41415.26│ 19114.62│ 9837.06│ 53270.08│ 37218.42│ 18017.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 85914.69│ 4230.66│ -4509.50│ -19212.28│ 9528.92│ -3955.44│
│投资收益 │ -19772.35│ -28412.97│ -30202.22│ 48671.07│ -5811.93│ 4051.60│
│营业利润 │ 72869.21│ -10216.59│ -35644.47│ 57415.98│ 85975.19│ 72095.72│
│营业外收入 │ 395.45│ 244.72│ 84.92│ 775.28│ 275.95│ 196.60│
│营业外支出 │ 825.18│ 776.61│ 54.85│ 1421.41│ 1060.76│ 866.52│
│利润总额 │ 72439.48│ -10748.48│ -35614.40│ 56769.84│ 85190.38│ 71425.80│
│所得税 │ 33182.73│ 8284.36│ 907.91│ 47665.10│ 24471.05│ 16050.48│
│净利润 │ 39256.75│ -19032.84│ -36522.31│ 9104.73│ 60719.33│ 55375.32│
│归属母公司净利润 │ 54538.29│ -13768.55│ -33009.98│ 55889.37│ 59812.87│ 48381.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2040559.34│ 3830178.83│ 4014700.90│ 2604560.27│ 2064399.65│ 2420620.70│
│经营活动现金流出 │ 1626897.90│ 2518596.70│ 3180999.72│ 2295370.40│ 2154776.05│ 2496522.16│
│经营活动现金流量净额│ 413661.44│ 1311582.13│ 833701.18│ 309189.87│ -90376.40│ -75901.46│
│投资活动现金流入 │ 40886.56│ 28516.10│ 26335.29│ 90463.99│ 32382.91│ 33065.45│
│资本性支出 │ 4192.73│ 10895.22│ 14371.35│ 18399.46│ 9639.18│ 11154.17│
│投资活动现金流出 │ 198583.60│ 27150.06│ 15771.35│ 25154.63│ 67395.27│ 15717.53│
│投资活动现金流量净额│ -157697.04│ 1366.04│ 10563.95│ 65309.36│ -35012.36│ 17347.92│
│筹资活动现金流入 │ 845809.00│ 945909.84│ 1599746.43│ 2445424.01│ 2109857.32│ 1544870.91│
│筹资活动现金流出 │ 1476361.30│ 2282969.71│ 2461753.20│ 2461366.97│ 1892360.09│ 1443405.93│
│筹资活动现金流量净额│ -630552.30│ -1337059.87│ -862006.77│ -15942.96│ 217497.23│ 101464.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -374587.90│ -24111.70│ -17741.64│ 358556.26│ 92108.47│ 42911.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2040559.34│ 1542963.24│ 860688.10│ 3830178.83│ 4158839.87│ 2735321.98│
│经营活动现金流出 │ 1626897.90│ 1019174.41│ 628954.47│ 2518596.70│ 3141873.54│ 1753004.50│
│经营活动现金流量净额│ 413661.44│ 523788.82│ 231733.63│ 1311582.13│ 1016966.33│ 982317.48│
│投资活动现金流入 │ 40886.56│ 14263.00│ 15.84│ 28516.10│ 20447.35│ 14478.88│
│资本性支出 │ 4192.73│ 3149.55│ 2933.18│ 10895.22│ 6830.62│ 5214.82│
│投资活动现金流出 │ 198583.60│ 197540.42│ 2933.18│ 27150.06│ 23085.46│ 21169.66│
│投资活动现金流量净额│ -157697.04│ -183277.42│ -2917.33│ 1366.04│ -2638.11│ -6690.78│
│筹资活动现金流入 │ 845809.00│ 513859.00│ 315269.00│ 945909.84│ 705604.64│ 555604.64│
│筹资活动现金流出 │ 1476361.30│ 929618.55│ 385997.49│ 2282969.71│ 1481764.21│ 651922.35│
│筹资活动现金流量净额│ -630552.30│ -415759.55│ -70728.49│ -1337059.87│ -776159.57│ -96317.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -374587.90│ -75248.15│ 158087.81│ -24111.70│ 238168.65│ 879308.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 135422.83│ 6.65│ 6258.65│ 11.20│
│二季报 │ 839229.74│ 41.21│ 42123.28│ 75.37│
│三季报 │ 630368.87│ 30.96│ 11430.95│ 20.45│
│四季报 │ 431281.88│ 21.18│ -3923.51│ -7.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 311218.72│ 12.67│ -101332.57│ 109.41│
│二季报 │ 528432.97│ 21.51│ 68443.80│ -73.90│
│三季报 │ 135001.91│ 5.50│ -45790.91│ 49.44│
│四季报 │ 1481534.36│ 60.32│ -13938.23│ 15.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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