财务分析☆ ◇600268 国电南自 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 22686.65│ 5771.58│ 3756.32│ -3231.45│
│净利润增长率(%) │ 48.98│ 205.73│ 287.53│ 52.08│
│扣非净利润(万) │ 20001.31│ 4571.63│ 3474.58│ -3420.87│
│营业总收入(万元) │ 762330.39│ 511236.49│ 325841.68│ 112181.12│
│总营收同比增长率(%) │ 8.78│ 18.55│ 18.34│ 20.04│
│加权净资产收益率(%) │ 7.78│ 2.03│ 1.34│ -1.17│
│资产负债比率(%) │ 59.53│ 60.84│ 63.52│ 60.10│
│净利润现金含量(%) │ 384.79│ -792.25│ -1452.50│ 1639.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0700│ 0.0500│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2400│ 0.0540│ 0.0400│ -0.0484│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2679│ 0.0682│ 0.0444│ -0.0458│
│每股资本公积金(元) │ 1.4564│ 1.4529│ 1.4529│ 1.9357│
│每股未分配利润(元) │ 1.0756│ 0.8880│ 0.5716│ 0.6566│
│每股净资产(元) │ 3.7126│ 3.5904│ 3.2811│ 3.9042│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0308│ -0.5399│ -0.6442│ -0.7505│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15227.79│ 1887.80│ -2003.08│ -6743.49│
│归母净利(调整后:万) │ 15227.79│ 1887.80│ -2003.08│ -6743.49│
│净利润增长率(%) │ -41.04│ -79.08│ 74.76│ 3.43│
│扣非净利润(万) │ 12956.96│ 644.21│ -2863.93│ -7130.60│
│营业总收(未调整:万) │ 700775.97│ 431256.53│ 275337.46│ 93456.32│
│营业总收(调整后:万) │ 700775.97│ 431256.53│ 275337.46│ 93456.32│
│总营收同比增长率(%) │ 18.92│ 21.51│ 28.78│ 24.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 0.70│ -0.75│ -2.53│
│资产负债比率(%) │ 60.26│ 61.20│ 61.65│ 59.00│
│净利润现金含量(%) │ 299.79│ -2008.67│ 2555.54│ 719.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.0300│ -0.0300│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.0091│ -0.0400│ -0.1026│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2157│ 0.0267│ -0.0284│ -0.0970│
│每股资本公积金(元) │ 1.9356│ 1.9253│ 1.9253│ 1.8936│
│每股未分配利润(元) │ 0.7024│ 0.5068│ 0.4517│ 0.5104│
│每股净资产(元) │ 3.9500│ 3.7254│ 3.6703│ 3.7867│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6465│ -0.5372│ -0.7252│ -0.6977│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.28│ 1.30│ 1.31│
│速动比率 │ 1.11│ 1.04│ 1.07│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 59.53│ 60.84│ 63.52│ 60.10│
│产权比率 │ 1.88│ 1.99│ 2.24│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ 15.76│ -8.08│ -9.66│ -10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.28│ 1.27│ 1.31│
│速动比率 │ 1.06│ 1.02│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 60.26│ 61.20│ 61.65│ 59.00│
│产权比率 │ 1.99│ 2.06│ 2.07│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 8.69│ -7.59│ -10.45│ -10.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 1.33│ 0.83│ 0.32│
│存货周转率 │ 5.14│ 3.25│ 2.08│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.74│ 0.46│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 9.18│ 6.28│ 3.96│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.34│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.23│ 0.79│ 0.29│
│存货周转率 │ 5.21│ 3.03│ 2.04│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.66│ 0.42│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 8.17│ 5.04│ 3.19│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.47│ 0.31│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.22│ 1.90│ 1.35│ -1.17│
│销售毛利率 │ 24.11│ 22.44│ 22.81│ 23.86│
│营业利润率 │ 6.20│ 5.07│ 5.32│ 1.42│
│销售净利率 │ 5.37│ 4.24│ 4.29│ -0.14│
│总资产净利率 │ 2.37│ 0.60│ 0.40│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.46│ 0.72│ -0.77│ -2.56│
│销售毛利率 │ 23.64│ 22.46│ 21.92│ 22.30│
│营业利润率 │ 6.08│ 4.70│ 3.27│ -4.01│
│销售净利率 │ 5.06│ 3.86│ 2.46│ -5.07│
│总资产净利率 │ 1.65│ 0.21│ -0.22│ -0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.78│ 18.55│ 18.34│ 20.04│
│营业利润增长率 │ 10.81│ 27.81│ 92.23│ 142.41│
│净利润增长率 │ 48.98│ 205.73│ 287.53│ 52.08│
│净资产增长率 │ 12.73│ 9.02│ -0.37│ -1.16│
│总资产增长率 │ 8.06│ 8.09│ 6.52│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.92│ 21.51│ 28.78│ 24.14│
│营业利润增长率 │ -11.39│ -18.03│ 543.24│ 16.92│
│净利润增长率 │ -41.04│ -79.08│ 74.76│ 3.43│
│净资产增长率 │ 3.29│ -2.62│ -4.06│ -2.50│
│总资产增长率 │ -1.10│ -4.66│ -6.34│ -8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │--- │ 4541.58│ 5480.76│ -17.14│
│销售费用 │--- │ 42008.39│ 37390.10│ 12.35│
│管理费用 │--- │ 41703.81│ 36738.24│ 13.52│
│研发费用 │--- │ 50140.64│ 40748.41│ 23.05│
│财务费用 │--- │ 2873.61│ 2779.24│ 3.40│
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 87295.08│ 45652.02│ 91.22│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4450.07│ -3098.60│ -43.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还金融机构│ -28255.19│ -98434.15│ 71.30│
│的现金流量净│借款较上年同期有│ │ │ │
│额 │所减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 54372.59│ -55943.98│ 197.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期公司四季度货│ 181403.32│ 121391.12│ 49.44│
│ │款回收金额较大 │ │ │ │
│应收票据及应│--- │ 379610.78│ 366670.49│ 3.53│
│收款项 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 379265.85│ 366442.12│ 3.50│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 25172.66│ 39997.72│ -37.06│
│ │票减少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 3630.98│ 3923.29│ -7.45│
│预付款项 │--- │ 15098.69│ 17093.10│ -11.67│
│其他应收款 │--- │ 8774.25│ 9148.06│ -4.09│
│存货 │--- │ 113803.58│ 111482.80│ 2.08│
│其他流动资产│本期待抵扣的增值│ 1534.37│ 252.00│ 508.87│
│ │税进项税额较期初│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│其他权益工具│以持有中船海装股│ 57206.90│ 37140.63│ 54.03│
│投资 │权参与上市公司中│ │ │ │
│ │船科技的资产重组│ │ │ │
│ │，完成中船科技股│ │ │ │
│ │份置换投资增值 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 66871.63│ 67419.21│ -0.81│
│固定资产 │--- │ 82726.10│ 83409.04│ -0.82│
│无形资产 │--- │ 42496.85│ 40823.69│ 4.10│
│开发支出 │本期形成无形资产│ 6923.29│ 11177.97│ -38.06│
│长期待摊费用│本期场地改造装修│ 184.08│ 25.79│ 613.67│
│ │较上年增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 8868.12│ 10149.36│ -12.62│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司本期控制融资│ 8311.19│ 34032.95│ -75.58│
│ │规模减少银行贷款│ │ │ │
│应付票据及应│--- │ 406027.30│ 369596.65│ 9.86│
│付账款 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 383271.31│ 350166.11│ 9.45│
│合同负债 │--- │ 78178.67│ 74126.78│ 5.47│
│应交税费 │--- │ 11234.43│ 14415.15│ -22.07│
│其他应付款 │--- │ 21990.87│ 24994.50│ -12.02│
│一年内到期的│公司“一年内到期│ 19527.23│ 2624.86│ 643.93│
│非流动负债 │的长期借款”较期│ │ │ │
│ │初有所增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 8591.91│ 5600.46│ 53.41│
│ │较期初有所增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司债务结构调整│ 10000.00│ 24500.00│ -59.18│
│应付债券 │本期发行2亿元科 │ 20307.62│ ---│ ---│
│ │技创新绿色公司债│ │ │ │
│ │券 │ │ │ │
│预计负债 │本期未决诉讼 │ 371.52│ ---│ ---│
│递延收益 │--- │ 3390.62│ 3912.71│ -13.34│
│递延所得税负│计入其他综合收益│ 3988.38│ 686.16│ 481.26│
│债 │的其他金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司加强拓展市场│ 762330.39│ 700775.97│ 8.78│
│ │，提升行业影响力│ │ │ │
│ │，业务稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司加强拓展市场│ 578500.30│ 535145.33│ 8.10│
│ │，提升行业影响力│ │ │ │
│ │，业务稳步增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期公司营业收入│ 5771.58│ 1887.80│ 205.73│
│司股东的净利│较上年同期有所增│ │ │ │
│润 │长 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司营业收入│ 4571.63│ 644.21│ 609.64│
│司股东的扣除│较上年同期有所增│ │ │ │
│非经常性损益│长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 181403.32│ 105027.69│ 107921.82│ 89623.48│
│存货 │ 113803.58│ 132816.13│ 130235.36│ 138766.13│
│应收账款 │ 379265.85│ 402525.41│ 418368.94│ 343420.85│
│其他应收款 │ 8774.25│ 13464.82│ 11668.43│ 13554.39│
│流动资产合计 │ 729028.63│ 721930.91│ 733871.18│ 668654.10│
│长期股权投资 │ 66871.63│ 66648.42│ 67543.12│ 67243.32│
│固定资产净额 │ 82726.10│ 79437.74│ 81059.70│ 81633.64│
│无形资产 │ 42496.85│ 38982.99│ 39816.75│ 40358.04│
│非流动资产合计 │ 265276.96│ 272576.64│ 246220.46│ 247324.35│
│资产总计 │ 994305.60│ 994507.54│ 980091.64│ 915978.46│
│流动负债 │ 553861.60│ 565742.05│ 564850.28│ 512242.50│
│非流动负债 │ 38058.14│ 39346.79│ 57683.46│ 38277.26│
│负债合计 │ 591919.74│ 605088.84│ 622533.74│ 550519.76│
│实收资本 │ 84689.70│ 84689.70│ 84689.70│ 70611.17│
│资本公积金 │ 123342.16│ 123045.07│ 123045.07│ 136678.49│
│盈余公积 │ 25886.78│ 24863.64│ 22110.67│ 22110.67│
│未分配利润 │ 91095.28│ 75203.34│ 48411.36│ 46363.82│
│少数股东权益 │ 87964.85│ 85348.52│ 79686.37│ 89778.02│
│股东权益合计 │ 402385.86│ 389418.71│ 357557.90│ 365458.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121391.12│ 78138.99│ 79374.50│ 84686.58│
│存货 │ 111482.80│ 127053.12│ 116684.39│ 121087.24│
│应收账款 │ 366442.12│ 360492.43│ 355664.58│ 316930.27│
│其他应收款 │ 9148.06│ 14276.82│ 13918.37│ 15381.43│
│流动资产合计 │ 669958.58│ 638328.60│ 622249.15│ 603085.23│
│长期股权投资 │ 67419.21│ 67678.95│ 68006.54│ 68032.91│
│固定资产净额 │ 83409.04│ 83186.10│ 84544.10│ 86239.56│
│无形资产 │ 40823.69│ 36304.57│ 37226.89│ 39004.41│
│非流动资产合计 │ 250145.69│ 248599.35│ 249072.25│ 252026.76│
│资产总计 │ 920104.27│ 886927.95│ 871321.39│ 855111.99│
│流动负债 │ 525391.35│ 499871.89│ 489829.37│ 458889.09│
│非流动负债 │ 29098.87│ 42889.67│ 47372.96│ 45588.66│
│负债合计 │ 554490.23│ 542761.57│ 537202.32│ 504477.75│
│实收资本 │ 70611.17│ 70583.21│ 70583.21│ 69526.52│
│资本公积金 │ 136678.49│ 135890.59│ 135891.59│ 131658.68│
│盈余公积 │ 22110.67│ 21935.67│ 21935.67│ 21935.67│
│未分配利润 │ 49595.26│ 35771.05│ 31880.18│ 35482.95│
│少数股东权益 │ 86701.91│ 81212.92│ 75055.49│ 87356.24│
│股东权益合计 │ 365614.04│ 344166.38│ 334119.07│ 350634.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 762330.39│ 511236.49│ 325841.68│ 112181.12│
│营业成本 │ 578500.30│ 396534.58│ 251525.42│ 85416.25│
│营业税金及附加 │ 4541.58│ 3185.78│ 1861.44│ 800.89│
│销售费用 │ 42008.39│ 25657.27│ 16474.06│ 7161.35│
│财务费用 │ 2873.61│ 2343.37│ 1436.27│ 531.86│
│管理费用 │ 41703.81│ 29406.23│ 18576.61│ 9250.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 375.51│ 25.71│ 173.41│ -175.89│
│营业利润 │ 47249.92│ 25919.70│ 17321.58│ 1588.99│
│营业外收入 │ 1450.60│ 1048.56│ 51.77│ 85.72│
│营业外支出 │ 22.21│ 12.20│ 4.15│ 0.51│
│利润总额 │ 48678.31│ 26956.06│ 17369.21│ 1674.21│
│所得税 │ 7705.50│ 5263.39│ 3399.30│ 1829.55│
│净利润 │ 40972.81│ 21692.67│ 13969.91│ -155.34│
│归属母公司净利润 │ 22686.65│ 5771.58│ 3756.32│ -3231.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 700775.97│ 431256.53│ 275337.46│ 93456.32│
│营业成本 │ 535145.33│ 334402.53│ 214991.05│ 72613.31│
│营业税金及附加 │ 5480.76│ 2487.94│ 1418.65│ 577.15│
│销售费用 │ 37390.10│ 24778.09│ 15651.95│ 6640.82│
│财务费用 │ 2779.24│ 1931.30│ 1211.06│ 535.23│
│管理费用 │ 36738.24│ 26738.60│ 18184.66│ 9795.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -325.25│ -134.26│ 103.34│ 117.70│
│营业利润 │ 42640.03│ 20280.48│ 9010.94│ -3747.16│
│营业外收入 │ 373.57│ 294.48│ 237.78│ 104.00│
│营业外支出 │ 30.07│ 15.32│ 14.25│ 0.31│
│利润总额 │ 42983.54│ 20559.64│ 9234.47│ -3643.47│
│所得税 │ 7491.78│ 3931.71│ 2465.85│ 1092.25│
│净利润 │ 35491.76│ 16627.93│ 6768.62│ -4735.71│
│归属母公司净利润 │ 15227.79│ 1887.80│ -2003.08│ -6743.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 836888.69│ 515071.38│ 306055.23│ 139576.01│
│经营活动现金流出 │ 749593.61│ 560796.49│ 360615.66│ 192567.01│
│经营活动现金流量净额│ 87295.08│ -45725.10│ -54560.43│ -52991.00│
│投资活动现金流入 │ 1637.48│ 1633.40│ 804.70│ 8.08│
│资本性支出 │ 6087.55│ 3319.64│ 1730.44│ 713.99│
│投资活动现金流出 │ 6087.55│ 3319.64│ 1730.44│ 713.99│
│投资活动现金流量净额│ -4450.07│ -1686.24│ -925.74│ -705.91│
│筹资活动现金流入 │ 74749.96│ 71249.96│ 68449.96│ 22500.00│
│筹资活动现金流出 │ 103005.15│ 40247.43│ 26407.83│ 490.41│
│筹资活动现金流量净额│ -28255.19│ 31002.53│ 42042.13│ 22009.59│
│汇率变动对现金的影响│ -217.24│ -104.56│ -66.78│ -23.50│
│现金及等价物净增加额│ 54372.59│ -16513.37│ -13510.81│ -31710.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 727278.83│ 415458.37│ 245109.88│ 119111.38│
│经营活动现金流出 │ 681626.81│ 453378.05│ 296299.43│ 167618.79│
│经营活动现金流量净额│ 45652.02│ -37919.67│ -51189.55│ -48507.40│
│投资活动现金流入 │ 2120.68│ 413.26│ 30.45│ 10.28│
│资本性支出 │ 5219.28│ 2802.22│ 2126.85│ 1173.32│
│投资活动现金流出 │ 5219.28│ 2802.22│ 2126.85│ 1173.32│
│投资活动现金流量净额│ -3098.60│ -2388.96│ -2096.40│ -1163.04│
│筹资活动现金流入 │ 107206.04│ 98404.58│ 96404.58│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 205640.19│ 157326.94│ 141148.88│ 53180.38│
│筹资活动现金流量净额│ -98434.15│ -58922.35│ -44744.29│ -43180.38│
│汇率变动对现金的影响│ -63.25│ -42.96│ 12.69│ 15.61│
│现金及等价物净增加额│ -55943.98│ -99273.95│ -98017.56│ -92835.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 112181.12│ 14.72│ -3231.45│ -14.24│
│二季报 │ 213660.56│ 28.03│ 6987.77│ 30.80│
│三季报 │ 185394.81│ 24.32│ 2015.25│ 8.88│
│四季报 │ 251093.90│ 32.94│ 16915.08│ 74.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93456.32│ 13.34│ -6743.49│ -44.28│
│二季报 │ 181881.15│ 25.95│ 4740.41│ 31.13│
│三季报 │ 155919.06│ 22.25│ 3890.87│ 25.55│
│四季报 │ 269519.44│ 38.46│ 13340.00│ 87.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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