财务分析☆ ◇600271 航天信息 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 46161.91│ 52614.05│ 24569.40│ 107900.25│
│净利润增长率(%) │ 28.14│ 80.41│ 308.36│ 5.30│
│扣非净利润(万) │ 10335.79│ 7771.16│ -8313.07│ 94907.26│
│营业总收入(万元) │ 1004045.97│ 698492.87│ 350592.33│ 1931407.52│
│总营收同比增长率(%) │ -24.46│ -24.06│ -17.10│ -17.87│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 3.69│ 1.72│ 7.90│
│资产负债比率(%) │ 24.63│ 24.51│ 24.47│ 25.16│
│净利润现金含量(%) │ -228.94│ -123.71│ -474.35│ 172.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2491│ 0.2840│ 0.1326│ 0.5823│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0558│ 0.0419│ -0.0449│ 0.5122│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2491│ 0.2840│ 0.1326│ 0.5823│
│每股资本公积金(元) │ 0.4390│ 0.4390│ 0.4390│ 0.4390│
│每股未分配利润(元) │ 5.6528│ 5.6876│ 5.7113│ 5.5796│
│每股净资产(元) │ 7.7088│ 7.7452│ 7.7660│ 7.6363│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5704│ -0.3513│ -0.6290│ 1.0059│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 36025.62│ 29163.28│ 6016.58│ 102472.34│
│归母净利(调整后:万) │ 36025.62│ 29163.28│ 6016.58│ 102472.34│
│净利润增长率(%) │ -32.02│ -19.30│ -79.01│ -0.86│
│扣非净利润(万) │ 54687.27│ 37170.51│ 6538.85│ 134804.09│
│营业总收(未调整:万) │ 1329145.10│ 919828.11│ 422911.62│ 2351554.42│
│营业总收(调整后:万) │ 1329145.10│ 919828.11│ 422911.62│ 2351554.42│
│总营收同比增长率(%) │ -6.11│ 0.11│ 13.49│ 7.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 2.19│ 0.45│ 7.96│
│资产负债比率(%) │ 24.86│ 26.51│ 26.52│ 26.48│
│净利润现金含量(%) │ -142.03│ -203.18│ -2272.74│ 182.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1944│ 0.1574│ 0.0325│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2951│ 0.2006│ 0.0353│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1944│ 0.1574│ 0.0325│ 0.5530│
│每股资本公积金(元) │ 0.4444│ 0.4444│ 0.4383│ 0.4383│
│每股未分配利润(元) │ 5.1917│ 5.1547│ 5.1957│ 5.1633│
│每股净资产(元) │ 7.2537│ 7.2124│ 7.2443│ 7.2054│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2761│ -0.3198│ -0.7380│ 1.0117│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 2.90│ 2.96│ 2.83│
│速动比率 │ 2.45│ 2.55│ 2.63│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 24.63│ 24.51│ 24.47│ 25.16│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.41│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -19.18│ -11.85│ -20.95│ 32.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 2.67│ 2.67│ 2.67│
│速动比率 │ 2.39│ 2.31│ 2.33│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 24.86│ 26.51│ 26.52│ 26.48│
│产权比率 │ 0.41│ 0.44│ 0.46│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -9.75│ -10.41│ -22.94│ 32.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 2.19│ 1.01│ 6.12│
│存货周转率 │ 3.53│ 2.69│ 1.38│ 9.29│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.21│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 7.19│ 4.94│ 2.47│ 13.82│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.15│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 2.75│ 1.25│ 8.24│
│存货周转率 │ 5.55│ 4.13│ 1.86│ 18.64│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.27│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 10.05│ 6.90│ 3.15│ 17.19│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.18│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.23│ 3.67│ 1.71│ 7.63│
│销售毛利率 │ 26.31│ 27.33│ 28.15│ 26.25│
│营业利润率 │ 10.06│ 14.16│ 14.27│ 12.64│
│销售净利率 │ 8.27│ 11.74│ 10.35│ 10.68│
│总资产净利率 │ 1.96│ 2.24│ 1.03│ 4.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.68│ 2.18│ 0.45│ 7.68│
│销售毛利率 │ 25.74│ 26.09│ 28.77│ 25.34│
│营业利润率 │ 8.91│ 9.25│ 8.30│ 11.45│
│销售净利率 │ 7.35│ 7.62│ 5.13│ 9.54│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.29│ 0.26│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.46│ -24.06│ -17.10│ -17.87│
│营业利润增长率 │ -14.73│ 16.30│ 42.46│ -9.33│
│净利润增长率 │ 28.14│ 80.41│ 308.36│ 5.30│
│净资产增长率 │ 0.95│ 1.43│ 1.70│ 5.98│
│总资产增长率 │ -1.36│ -1.42│ 0.99│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.11│ 0.11│ 13.49│ 7.81│
│营业利润增长率 │ -21.26│ -13.72│ -41.42│ 11.56│
│净利润增长率 │ -32.02│ -19.30│ -79.01│ -0.86│
│净资产增长率 │ 0.67│ 0.10│ 0.54│ 6.09│
│总资产增长率 │ -2.84│ -1.67│ 1.43│ -5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受产业政策影响及│ 10335.79│ 54687.27│ -81.10│
│司股东的扣除│公司业务结构持续│ │ │ │
│非经常性损益│调整，防伪税控业│ │ │ │
│的净利润 │务占比持续下降，│ │ │ │
│ │其他业务板块占比│ │ │ │
│ │虽有所增长，但相│ │ │ │
│ │关智慧业务和信创│ │ │ │
│ │业务项目实施周期│ │ │ │
│ │较长，尚未完成验│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司持续推进│ -105683.95│ -51165.45│ -106.55│
│的现金流量净│产业转型升级，智│ │ │ │
│额 │慧、网信业务占比│ │ │ │
│ │增加，相关业务有│ │ │ │
│ │一定收款周期，销│ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司本期部分出售│ 96855.81│ 135630.20│ -28.59│
│产 │所持有的中油资本│ │ │ │
│ │股票 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的融资│ 82.27│ 150.58│ -45.36│
│非流动资产 │租赁款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 13232.67│ 19591.58│ -32.46│
│ │减少 │ │ │ │
│开发支出 │公司持续转型升级│ 37744.55│ 17324.59│ 117.87│
│ │，研发投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司本期信用借│ 50964.07│ 16487.36│ 209.11│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │上年开具的应付票│ 33966.92│ 107580.94│ -68.43│
│ │据在本期到期兑付│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末应│ 17085.15│ 37239.49│ -54.12│
│ │交增值税、企业所│ │ │ │
│ │得税等各项税费 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司本期利润分│ 61460.14│ 45932.58│ 33.81│
│ │配，应付少数股东│ │ │ │
│ │股利增加 │ │ │ │
│预计负债 │子公司涉诉案件在│ 6.44│ 1976.44│ -99.67│
│ │本期终审判决，支│ │ │ │
│ │付上年计提的预计│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│递延所得税负│根据财政部发布的│ 5878.38│ 2865.78│ 105.12│
│债 │《关于印发〈企业│ │ │ │
│ │会计准则解释第16│ │ │ │
│ │号〉的通知〉》（│ │ │ │
│ │财会〔2022〕31号│ │ │ │
│ │），对于关于单项│ │ │ │
│ │交易产生的资产和│ │ │ │
│ │负债相关的递延所│ │ │ │
│ │得税不适用初始确│ │ │ │
│ │认豁免的会计处理│ │ │ │
│ │，自2023年1月1日│ │ │ │
│ │起施行，据此调整│ │ │ │
│ │相应递延所得税 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续聚焦主责│ 698492.87│ 919828.11│ -24.06│
│ │主业，调整业务结│ │ │ │
│ │构，非主业业务规│ │ │ │
│ │模下降 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入下降│ 507599.91│ 679804.09│ -25.33│
│ │，营业成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │差旅费、人工费、│ 44191.17│ 42810.82│ 3.22│
│ │折旧及摊销费同比│ │ │ │
│ │略有增加 │ │ │ │
│管理费用 │物业及水电汽费、│ 54817.27│ 54058.90│ 1.40│
│ │差旅费、业务招待│ │ │ │
│ │费同比略有增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出较上│ -1556.40│ -177.47│ -776.99│
│ │年同期减少；同时│ │ │ │
│ │，随着现金净流量│ │ │ │
│ │同比增加，本期利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人工成本同比│ 47745.69│ 49849.39│ -4.22│
│ │略有下降 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期部分出售│ 30357.26│ 5108.15│ 494.29│
│ │所持有的中油资本│ │ │ │
│ │股票确认投资收益│ │ │ │
│ │2.77亿元 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的中油资│ 22953.94│ -10603.63│ 316.47│
│收益 │本股票本期产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收账款│ -1976.33│ -6476.31│ 69.48│
│ │计提的信用减值损│ │ │ │
│ │失较上年同期减少│ │ │ │
│资产处置收益│公司本期确认的固│ 8.47│ 25.40│ -66.65│
│ │定资产处置收益较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司本期确认的│ 1346.44│ 191.75│ 602.19│
│ │违约赔偿收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司本期确认的│ 976.64│ 294.23│ 231.93│
│ │赔偿损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司持续推进│ -65089.13│ -59252.68│ -9.85│
│的现金流量净│产业转型升级，智│ │ │ │
│额 │慧、网信业务占比│ │ │ │
│ │增加，相关业务有│ │ │ │
│ │一定收款周期，销│ │ │ │
│ │售商品提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│公司本期部分出售│ 64300.12│ -8847.24│ 826.78│
│的现金流量净│所持有的中油资本│ │ │ │
│额 │股票收回款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司本期向金融│ -40515.60│ -118770.15│ 65.89│
│的现金流量净│机构借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 631483.85│ 697862.33│ 631708.69│ 740135.09│
│存货 │ 235652.47│ 193571.02│ 181787.49│ 183295.42│
│应收账款 │ 334719.12│ 321498.12│ 381645.44│ 315482.23│
│其他应收款 │ 37737.39│ 40220.74│ 38197.75│ 36923.00│
│流动资产合计 │ 1585855.52│ 1593116.27│ 1646724.06│ 1624739.68│
│长期股权投资 │ 65732.73│ 65473.81│ 65357.78│ 65457.32│
│固定资产净额 │ 135366.09│ 138890.94│ 139585.90│ 143975.06│
│无形资产 │ 246918.13│ 255625.78│ 258286.70│ 264350.78│
│非流动资产合计 │ 750097.73│ 741365.93│ 744837.70│ 743426.54│
│资产总计 │ 2335953.25│ 2334482.20│ 2391561.76│ 2368166.23│
│流动负债 │ 550980.64│ 549253.05│ 556242.43│ 574610.43│
│非流动负债 │ 24464.07│ 22916.29│ 28873.95│ 21255.60│
│负债合计 │ 575444.70│ 572169.34│ 585116.37│ 595866.03│
│实收资本 │ 185288.46│ 185288.46│ 185288.46│ 185288.46│
│资本公积金 │ 81345.96│ 81345.96│ 81350.04│ 81350.04│
│盈余公积 │ 97470.45│ 97470.45│ 97470.45│ 97470.45│
│未分配利润 │ 1047400.48│ 1053852.61│ 1058233.44│ 1033837.26│
│少数股东权益 │ 332150.35│ 327223.19│ 367489.88│ 357377.88│
│股东权益合计 │ 1760508.55│ 1762312.86│ 1806445.39│ 1772300.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 557410.69│ 605060.59│ 629868.55│ 796104.64│
│存货 │ 232348.52│ 205583.79│ 200124.11│ 123519.56│
│应收账款 │ 322594.63│ 353665.59│ 364320.87│ 315287.46│
│其他应收款 │ 39322.86│ 43490.63│ 38934.02│ 39003.43│
│流动资产合计 │ 1488327.19│ 1519112.06│ 1589883.87│ 1556401.87│
│长期股权投资 │ 66268.67│ 66461.12│ 65420.77│ 65442.62│
│固定资产净额 │ 128913.93│ 131246.01│ 133210.24│ 135527.90│
│无形资产 │ 211673.92│ 218295.55│ 223501.38│ 229605.83│
│非流动资产合计 │ 727370.16│ 723155.89│ 723059.83│ 724040.26│
│资产总计 │ 2215697.35│ 2242267.94│ 2312943.70│ 2280442.13│
│流动负债 │ 525060.62│ 569179.86│ 596023.04│ 584114.66│
│非流动负债 │ 25717.81│ 25182.50│ 17458.84│ 19761.93│
│负债合计 │ 550778.43│ 594362.36│ 613481.88│ 603876.59│
│实收资本 │ 185288.46│ 185288.46│ 185288.46│ 185288.46│
│资本公积金 │ 82339.86│ 82339.86│ 81220.30│ 81220.30│
│盈余公积 │ 97470.45│ 97470.45│ 97470.45│ 97470.45│
│未分配利润 │ 961962.63│ 955100.29│ 962711.48│ 956694.89│
│少数股东权益 │ 320895.81│ 311529.84│ 357170.33│ 341479.73│
│股东权益合计 │ 1664918.91│ 1647905.58│ 1699461.82│ 1676565.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1004045.97│ 698492.87│ 350592.33│ 1931407.52│
│营业成本 │ 739876.01│ 507599.91│ 251907.54│ 1424352.49│
│营业税金及附加 │ 4984.57│ 3703.33│ 1867.80│ 7769.98│
│销售费用 │ 63574.34│ 44191.17│ 25270.27│ 79629.65│
│财务费用 │ -2833.06│ -1556.40│ 531.38│ -4025.38│
│管理费用 │ 78926.21│ 54817.27│ 32959.22│ 103674.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10907.62│ 22953.94│ 32784.29│ 6065.01│
│投资收益 │ 30616.18│ 30357.26│ 3568.00│ 5489.08│
│营业利润 │ 101037.65│ 98921.14│ 50014.93│ 244201.24│
│营业外收入 │ 1806.44│ 1346.44│ 119.61│ 1066.12│
│营业外支出 │ 1548.58│ 976.64│ 82.36│ 2919.30│
│利润总额 │ 101295.50│ 99290.93│ 50052.18│ 242348.06│
│所得税 │ 18292.14│ 17269.44│ 13773.25│ 36161.45│
│净利润 │ 83003.37│ 82021.49│ 36278.94│ 206186.61│
│归属母公司净利润 │ 46161.91│ 52614.05│ 24569.40│ 107900.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1329145.10│ 919828.11│ 422911.62│ 2351554.42│
│营业成本 │ 987053.54│ 679804.09│ 301236.73│ 1755767.87│
│营业税金及附加 │ 5159.80│ 3723.89│ 1682.94│ 7929.54│
│销售费用 │ 60056.16│ 42810.82│ 24832.77│ 80548.74│
│财务费用 │ -1575.12│ -177.47│ 691.52│ 11961.96│
│管理费用 │ 77347.41│ 54058.90│ 32280.20│ 107182.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22670.13│ -10603.63│ -1941.78│ -40552.70│
│投资收益 │ 5142.47│ 5108.15│ 373.29│ 6892.16│
│营业利润 │ 118489.83│ 85053.90│ 35107.11│ 269333.16│
│营业外收入 │ 427.67│ 191.75│ 42.48│ 2545.42│
│营业外支出 │ 496.58│ 294.23│ 137.70│ 1385.56│
│利润总额 │ 118420.92│ 84951.42│ 35011.89│ 270493.01│
│所得税 │ 20722.07│ 14826.66│ 13303.80│ 46053.87│
│净利润 │ 97698.84│ 70124.76│ 21708.09│ 224439.14│
│归属母公司净利润 │ 36025.62│ 29163.28│ 6016.58│ 102472.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1171992.78│ 796437.34│ 368388.90│ 2207666.62│
│经营活动现金流出 │ 1277676.73│ 861526.47│ 484933.41│ 2021278.20│
│经营活动现金流量净额│ -105683.95│ -65089.13│ -116544.51│ 186388.43│
│投资活动现金流入 │ 94377.80│ 92364.00│ 18056.58│ 11585.37│
│资本性支出 │ 39797.49│ 28063.88│ 16678.39│ 57563.68│
│投资活动现金流出 │ 39797.49│ 28063.88│ 16678.39│ 57563.68│
│投资活动现金流量净额│ 54580.32│ 64300.12│ 1378.18│ -45978.31│
│筹资活动现金流入 │ 56106.31│ 46018.50│ 19161.09│ 26122.97│
│筹资活动现金流出 │ 111813.05│ 86534.10│ 10857.11│ 226836.33│
│筹资活动现金流量净额│ -55706.74│ -40515.60│ 8303.98│ -200713.36│
│汇率变动对现金的影响│ 268.75│ 101.42│ -167.85│ 1335.36│
│现金及等价物净增加额│ -106541.63│ -41203.20│ -107030.20│ -58967.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1514998.44│ 1001227.16│ 447363.18│ 2629550.65│
│经营活动现金流出 │ 1566163.89│ 1060479.84│ 584104.52│ 2442096.78│
│经营活动现金流量净额│ -51165.45│ -59252.68│ -136741.34│ 187453.86│
│投资活动现金流入 │ 9337.22│ 5820.87│ 460.94│ 10108.12│
│资本性支出 │ 23155.21│ 14668.11│ 7721.65│ 81834.59│
│投资活动现金流出 │ 23155.21│ 14668.11│ 7721.65│ 97652.09│
│投资活动现金流量净额│ -13817.99│ -8847.24│ -7260.71│ -87543.97│
│筹资活动现金流入 │ 16122.97│ 9972.97│ 1676.45│ 107470.00│
│筹资活动现金流出 │ 189805.07│ 128743.12│ 19219.07│ 436692.19│
│筹资活动现金流量净额│ -173682.10│ -118770.15│ -17542.62│ -329222.19│
│汇率变动对现金的影响│ 664.62│ 361.98│ -34.40│ -499.03│
│现金及等价物净增加额│ -238000.92│ -186508.09│ -161579.07│ -229811.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 422911.62│ 21.90│ 6016.58│ 5.58│
│二季报 │ 496916.49│ 25.73│ 23146.70│ 21.45│
│三季报 │ 409316.99│ 21.19│ 6862.35│ 6.36│
│四季报 │ 602262.43│ 31.18│ 71874.63│ 66.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 372641.76│ 15.85│ 28667.26│ 27.98│
│二季报 │ 546147.28│ 23.22│ 7470.74│ 7.29│
│三季报 │ 496786.13│ 21.13│ 16859.62│ 16.45│
│四季报 │ 935979.25│ 39.80│ 49474.71│ 48.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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