财务分析☆ ◇600276 恒瑞医药 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 461957.59│ 430243.59│ 390630.44│ 453021.76│ 632838.32│ 532802.75│
│净利润增长率(%) │ 32.98│ 10.14│ -13.77│ -28.41│ 18.78│ 31.05│
│扣非净利润(万) │ 461631.48│ 414126.28│ 340955.80│ 420069.92│ 596124.61│ 497885.14│
│营业总收入(万元) │ 2018930.38│ 2281978.47│ 2127527.07│ 2590552.64│ 2773459.87│ 2328857.66│
│总营收同比增长率(%) │ 18.67│ 7.26│ -17.87│ -6.59│ 19.09│ 33.70│
│加权净资产收益率(%) │ 10.88│ 10.99│ 10.89│ 13.96│ 22.51│ 24.02│
│资产负债比率(%) │ 8.29│ 6.28│ 9.31│ 9.41│ 11.35│ 9.50│
│净利润现金含量(%) │ 99.26│ 177.66│ 32.39│ 93.13│ 54.23│ 71.64│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.6800│ 0.6100│ 0.7100│ 1.1900│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7237│ 0.6500│ 0.5400│ 0.6600│ 1.1200│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7242│ 0.6745│ 0.6124│ 0.7083│ 1.1869│ 1.2047│
│每股资本公积金(元) │ 0.5052│ 0.4793│ 0.4735│ 0.5247│ 0.5895│ 0.3760│
│每股未分配利润(元) │ 5.0398│ 4.5152│ 4.0007│ 3.5762│ 3.9095│ 3.7414│
│每股净资产(元) │ 6.8612│ 6.3436│ 5.9294│ 5.4726│ 5.7213│ 5.6017│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7188│ 1.1983│ 0.1983│ 0.6596│ 0.6437│ 0.8630│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 461957.59│ 343174.81│ 136892.92│ 430243.59│ 347377.92│ 230826.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 347377.92│ 230826.50│
│净利润增长率(%) │ 32.98│ 48.67│ 10.48│ 10.14│ 9.47│ 8.91│
│扣非净利润(万) │ 461631.48│ 349005.15│ 144048.03│ 414126.28│ 336019.55│ 224329.92│
│营业总收(未调整:万) │ 2018930.38│ 1360073.41│ 599753.39│ 2281978.47│ 1701363.22│ 1116837.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1701363.22│ 1116837.90│
│总营收同比增长率(%) │ 18.67│ 21.78│ 9.20│ 7.26│ 6.70│ 9.19│
│加权净资产收益率(%) │ 10.88│ 8.13│ 3.33│ 10.99│ 8.91│ 5.94│
│资产负债比率(%) │ 8.29│ 10.37│ 8.42│ 6.28│ 6.22│ 6.02│
│净利润现金含量(%) │ 99.26│ 88.37│ 91.65│ 177.66│ 124.04│ 124.57│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5400│ 0.2100│ 0.6800│ 0.5500│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7237│ 0.5500│ 0.2258│ 0.6500│ 0.5268│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7242│ 0.5380│ 0.2146│ 0.6745│ 0.5446│ 0.3619│
│每股资本公积金(元) │ 0.5052│ 0.4965│ 0.4879│ 0.4793│ 0.4971│ 0.4892│
│每股未分配利润(元) │ 5.0398│ 4.8535│ 4.7298│ 4.5152│ 4.3854│ 4.2027│
│每股净资产(元) │ 6.8612│ 6.6816│ 6.5643│ 6.3436│ 6.2137│ 6.0920│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7188│ 0.4754│ 0.1967│ 1.1983│ 0.6755│ 0.4508│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 9.00│ 12.25│ 8.50│ 8.87│ 7.44│ 9.02│
│速动比率 │ 8.34│ 11.35│ 7.83│ 8.17│ 6.97│ 8.37│
│资产负债比率(%) │ 8.29│ 6.28│ 9.31│ 9.41│ 11.35│ 9.50│
│产权比率 │ 0.09│ 0.07│ 0.10│ 0.11│ 0.13│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 1.20│ 2.99│ 0.35│ 1.24│ 0.91│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.00│ 7.23│ 9.12│ 12.25│ 12.53│ 13.23│
│速动比率 │ 8.34│ 6.76│ 8.50│ 11.35│ 11.51│ 12.16│
│资产负债比率(%) │ 8.29│ 10.37│ 8.42│ 6.28│ 6.22│ 6.02│
│产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.09│ 0.07│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 1.20│ 0.63│ 0.34│ 2.99│ 1.76│ 1.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.72│ 4.12│ 4.04│ 5.34│ 5.56│ 5.37│
│存货周转率 │ 1.17│ 1.48│ 1.44│ 1.79│ 1.98│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.73│ 0.70│ 0.89│ 1.10│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 4.21│ 4.32│ 6.69│ 9.53│ 9.56│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.53│ 0.52│ 0.70│ 0.89│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.72│ 2.40│ 1.20│ 4.12│ 2.95│ 1.88│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.82│ 0.41│ 1.48│ 1.08│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.18│ 0.73│ 0.55│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 2.51│ 1.10│ 4.21│ 3.20│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.13│ 0.53│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.55│ 10.63│ 10.33│ 12.94│ 20.75│ 21.51│
│销售毛利率 │ 85.97│ 84.55│ 83.61│ 85.56│ 87.93│ 87.49│
│营业利润率 │ 26.48│ 21.52│ 19.33│ 18.01│ 25.26│ 26.41│
│销售净利率 │ 22.87│ 18.75│ 17.93│ 17.31│ 22.75│ 22.87│
│总资产净利率 │ 10.02│ 9.93│ 9.35│ 12.12│ 20.26│ 21.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.55│ 8.05│ 3.27│ 10.63│ 8.76│ 5.94│
│销售毛利率 │ 85.97│ 86.23│ 84.28│ 84.55│ 84.38│ 84.16│
│营业利润率 │ 26.48│ 29.30│ 27.28│ 21.52│ 23.17│ 23.01│
│销售净利率 │ 22.87│ 25.21│ 22.80│ 18.75│ 20.28│ 20.51│
│总资产净利率 │ 10.02│ 7.46│ 3.03│ 9.93│ 8.10│ 5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.67│ 7.26│ -17.87│ -6.59│ 19.09│ 33.70│
│营业利润增长率 │ 35.62│ 19.41│ -11.85│ -33.43│ 13.94│ 33.79│
│净利润增长率 │ 32.98│ 10.14│ -13.77│ -28.41│ 18.78│ 31.05│
│净资产增长率 │ 8.16│ 6.99│ 8.06│ 14.75│ 23.12│ 25.58│
│总资产增长率 │ 10.40│ 3.34│ 7.87│ 13.06│ 26.03│ 23.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.67│ 21.78│ 9.20│ 7.26│ 6.70│ 9.19│
│营业利润增长率 │ 35.62│ 55.04│ 21.69│ 19.41│ 7.93│ 7.15│
│净利润增长率 │ 32.98│ 48.67│ 10.48│ 10.14│ 9.47│ 8.91│
│净资产增长率 │ 8.16│ 5.33│ 3.48│ 6.99│ 4.79│ 2.74│
│总资产增长率 │ 10.40│ 10.04│ 5.84│ 3.34│ 1.22│ -0.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内，公司将│ 461957.59│ 347377.92│ 32.98│
│司股东的净利│收到的MerckHealt│ │ │ │
│润 │hcare1.6亿欧元对│ │ │ │
│ │外许可首付款确认│ │ │ │
│ │为收入，利润增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，公司将│ 461631.48│ 336019.55│ 37.38│
│司股东的扣除│收到的MerckHealt│ │ │ │
│非经常性损益│hcare1.6亿欧元对│ │ │ │
│的净利润 │外许可首付款确认│ │ │ │
│ │为收入，利润增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末持有的银│ 97322.79│ 9904.96│ 882.57│
│产 │行结构性存款增加│ │ │ │
│应收票据 │--- │ 12486.84│ 32583.16│ -61.68│
│开发支出 │报告期研发支出资│ 331519.49│ 249254.93│ 33.00│
│ │本化 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末开立的银│ 7861.54│ 23991.05│ -67.23│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到Hercul│ 122550.66│ 19809.05│ 518.66│
│ │es公司的对外许可│ │ │ │
│ │首付款，相关履约│ │ │ │
│ │义务尚未完成，相│ │ │ │
│ │关收入尚未确认 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末计提尚未│ 177225.40│ 60866.79│ 191.17│
│ │支付的2023年度应│ │ │ │
│ │付股利 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 206.18│ 536.39│ -61.56│
│其他流动负债│--- │ 618.36│ 1223.78│ -49.47│
│营业收入 │--- │ 1360073.41│ 1116837.90│ 21.78│
│营业成本 │--- │ 187330.37│ 176937.22│ 5.87│
│销售费用 │--- │ 393821.45│ 367844.60│ 7.06│
│管理费用 │--- │ 117399.85│ 108392.09│ 8.31│
│财务费用 │报告期定期存款利│ -38222.16│ -24382.12│ -56.76│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 303775.38│ 233128.05│ 30.30│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 303275.48│ 287534.85│ 5.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期银行理财产│ -152359.24│ 99820.70│ -252.63│
│的现金流量净│品及银行结构性存│ │ │ │
│额 │款收回净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还应收│ -13856.75│ -262181.55│ 94.71│
│的现金流量净│账款保理融资款，│ │ │ │
│额 │以及分配股利支付│ │ │ │
│ │的现金较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2213174.68│ 2074610.49│ 1511068.06│ 1363081.96│ 1080466.80│ 504364.63│
│存货 │ 253097.52│ 231402.60│ 245057.48│ 240267.34│ 177805.72│ 160680.59│
│应收账款 │ 567377.64│ 519449.36│ 589139.73│ 463251.54│ 507369.42│ 490624.54│
│其他应收款 │ 13065.30│ 43825.33│ 56217.55│ 65800.46│ 65115.26│ 89437.57│
│流动资产合计 │ 3445696.94│ 3128747.12│ 3093405.42│ 3018774.90│ 2805003.60│ 2231130.48│
│长期股权投资 │ 63370.71│ 69499.07│ 76786.15│ 19282.61│ 6000.00│ 6000.00│
│固定资产净额 │ 515220.61│ 545145.28│ 538315.84│ 446287.04│ 328017.37│ 254197.31│
│无形资产 │ 116540.24│ 88376.69│ 51989.51│ 44245.42│ 34125.29│ 34976.15│
│非流动资产合计 │ 1388113.00│ 1249703.55│ 1142095.49│ 907847.27│ 667955.39│ 524517.07│
│资产总计 │ 4833809.94│ 4378450.66│ 4235500.91│ 3926622.17│ 3472958.99│ 2755647.55│
│流动负债 │ 382956.64│ 255365.86│ 363921.96│ 340153.25│ 377159.31│ 247263.47│
│非流动负债 │ 17701.43│ 19776.16│ 30263.34│ 29288.13│ 17099.49│ 14631.31│
│负债合计 │ 400658.07│ 275142.02│ 394185.30│ 369441.38│ 394258.80│ 261894.79│
│实收资本 │ 637900.23│ 637900.23│ 637900.23│ 639601.19│ 533171.70│ 442281.42│
│资本公积金 │ 322235.23│ 305763.90│ 302023.82│ 335618.45│ 314282.64│ 166297.48│
│盈余公积 │ 329891.20│ 329891.20│ 329891.20│ 305474.28│ 268541.31│ 255524.27│
│未分配利润 │ 3214857.79│ 2880277.03│ 2552045.52│ 2287311.66│ 2084423.27│ 1654760.54│
│少数股东权益 │ 56360.99│ 56729.11│ 58934.79│ 56884.66│ 28269.86│ 16220.31│
│股东权益合计 │ 4433151.87│ 4103308.64│ 3841315.61│ 3557180.79│ 3078700.19│ 2493752.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2213174.68│ 2231224.73│ 2130632.12│ 2074610.49│ 1740589.07│ 1613797.23│
│存货 │ 253097.52│ 225200.31│ 227324.55│ 231402.60│ 247893.59│ 241228.62│
│应收账款 │ 567377.64│ 615327.17│ 482508.27│ 519449.36│ 562515.00│ 598576.34│
│其他应收款 │ 13065.30│ 39046.36│ 52854.55│ 43825.33│ 71796.05│ 72625.55│
│流动资产合计 │ 3445696.94│ 3477663.58│ 3371225.20│ 3128747.12│ 3062811.27│ 2989095.36│
│长期股权投资 │ 63370.71│ 65375.92│ 67230.85│ 69499.07│ 72057.20│ 72605.66│
│固定资产净额 │ 515220.61│ 539286.37│ 545081.62│ 545145.28│ 526484.72│ 531973.25│
│无形资产 │ 116540.24│ 86190.51│ 87185.65│ 88376.69│ 77628.62│ 77428.29│
│非流动资产合计 │ 1388113.00│ 1340472.42│ 1262774.94│ 1249703.55│ 1224327.80│ 1207037.96│
│资产总计 │ 4833809.94│ 4818136.00│ 4634000.14│ 4378450.66│ 4287139.07│ 4196133.33│
│流动负债 │ 382956.64│ 480830.55│ 369807.17│ 255365.86│ 244515.07│ 225996.90│
│非流动负债 │ 17701.43│ 18591.84│ 20257.44│ 19776.16│ 21965.39│ 26549.92│
│负债合计 │ 400658.07│ 499422.39│ 390064.60│ 275142.02│ 266480.46│ 252546.82│
│实收资本 │ 637900.23│ 637900.23│ 637900.23│ 637900.23│ 637900.23│ 637900.23│
│资本公积金 │ 322235.23│ 316704.24│ 311256.51│ 305763.90│ 317114.43│ 312028.95│
│盈余公积 │ 329891.20│ 329891.20│ 329891.20│ 329891.20│ 329891.20│ 329891.20│
│未分配利润 │ 3214857.79│ 3096075.01│ 3017169.96│ 2880277.03│ 2797436.11│ 2680884.70│
│少数股东权益 │ 56360.99│ 56489.34│ 56585.05│ 56729.11│ 56968.55│ 57525.78│
│股东权益合计 │ 4433151.87│ 4318713.62│ 4243935.53│ 4103308.64│ 4020658.61│ 3943586.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2018930.38│ 2281978.47│ 2127527.07│ 2590552.64│ 2773459.87│ 2328857.66│
│营业成本 │ 283318.27│ 352524.78│ 348663.89│ 374179.86│ 334868.97│ 291294.41│
│营业税金及附加 │ 17241.50│ 21925.71│ 19038.87│ 20180.54│ 25695.95│ 21634.19│
│销售费用 │ 610928.78│ 757717.59│ 734789.31│ 938370.83│ 980252.41│ 852496.76│
│财务费用 │ -44788.83│ -47838.99│ -47086.71│ -33795.64│ -18174.35│ -13382.07│
│管理费用 │ 187411.17│ 241697.45│ 230647.80│ 286030.66│ 306665.83│ 224117.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 952.97│ -5825.69│ 7650.25│ 3623.26│ 1649.70│ 3753.06│
│投资收益 │ -3142.04│ -4915.68│ 38736.46│ 21343.39│ 34142.45│ 30927.15│
│营业利润 │ 534529.05│ 490990.49│ 411196.00│ 466481.61│ 700707.23│ 614967.93│
│营业外收入 │ 579.09│ 379.84│ 208.17│ 222.29│ 106.90│ 80.85│
│营业外支出 │ 26434.13│ 24659.36│ 14554.96│ 20073.03│ 11266.14│ 9472.63│
│利润总额 │ 508674.02│ 466710.97│ 396849.21│ 446630.88│ 689548.00│ 605576.15│
│所得税 │ 47041.00│ 38928.90│ 15342.12│ -1771.81│ 58658.69│ 72930.97│
│净利润 │ 461633.02│ 427782.07│ 381507.09│ 448402.69│ 630889.31│ 532645.18│
│归属母公司净利润 │ 461957.59│ 430243.59│ 390630.44│ 453021.76│ 632838.32│ 532802.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2018930.38│ 1360073.41│ 599753.39│ 2281978.47│ 1701363.22│ 1116837.90│
│营业成本 │ 283318.27│ 187330.37│ 94284.94│ 352524.78│ 265755.41│ 176937.22│
│营业税金及附加 │ 17241.50│ 11495.16│ 5801.79│ 21925.71│ 16273.32│ 10960.77│
│销售费用 │ 610928.78│ 393821.45│ 176425.60│ 757717.59│ 540855.13│ 367844.60│
│财务费用 │ -44788.83│ -38222.16│ -14863.55│ -47838.99│ -37145.93│ -24382.12│
│管理费用 │ 187411.17│ 117399.85│ 57630.16│ 241697.45│ 167591.25│ 108392.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 952.97│ 754.22│ 733.77│ -5825.69│ -3576.83│ -2762.30│
│投资收益 │ -3142.04│ -1614.01│ 61.59│ -4915.68│ -1156.57│ -955.83│
│营业利润 │ 534529.05│ 398477.61│ 163600.88│ 490990.49│ 394132.95│ 257020.94│
│营业外收入 │ 579.09│ 313.26│ 19.88│ 379.84│ 243.48│ 161.33│
│营业外支出 │ 26434.13│ 23630.86│ 13369.68│ 24659.36│ 13138.74│ 5937.75│
│利润总额 │ 508674.02│ 375160.01│ 150251.08│ 466710.97│ 381237.69│ 251244.52│
│所得税 │ 47041.00│ 32346.77│ 13502.21│ 38928.90│ 36134.71│ 22203.93│
│净利润 │ 461633.02│ 342813.24│ 136748.87│ 427782.07│ 345102.98│ 229040.58│
│归属母公司净利润 │ 461957.59│ 343174.81│ 136892.92│ 430243.59│ 347377.92│ 230826.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2054679.71│ 2545507.24│ 1955501.10│ 2567662.82│ 2453656.18│ 2360639.74│
│经营活动现金流出 │ 1596135.11│ 1781140.73│ 1828974.64│ 2145781.22│ 2110462.70│ 1978956.45│
│经营活动现金流量净额│ 458544.60│ 764366.51│ 126526.46│ 421881.61│ 343193.48│ 381683.29│
│投资活动现金流入 │ 25122.10│ 272319.24│ 982511.43│ 1432046.10│ 2999022.70│ 2718572.92│
│资本性支出 │ 152466.75│ 148379.17│ 199217.77│ 166463.52│ 55432.85│ 56135.10│
│投资活动现金流出 │ 212466.75│ 150087.73│ 943482.49│ 1486672.41│ 2819239.82│ 2913116.97│
│投资活动现金流量净额│ -187344.65│ 122231.51│ 39028.94│ -54626.30│ 179782.88│ -194544.04│
│筹资活动现金流入 │ 79990.94│ 2110.00│ 179885.55│ 34200.00│ 132029.23│ 9701.31│
│筹资活动现金流出 │ 230643.34│ 316552.63│ 211762.57│ 134032.18│ 102910.40│ 81552.16│
│筹资活动现金流量净额│ -150652.41│ -314442.63│ -31877.02│ -99832.18│ 29118.83│ -71850.85│
│汇率变动对现金的影响│ -2121.95│ 1253.31│ 8049.74│ -1686.64│ -8907.89│ 1230.72│
│现金及等价物净增加额│ 118425.60│ 573408.70│ 141728.12│ 265736.48│ 543187.30│ 116519.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2054679.71│ 1383831.96│ 613605.14│ 2545507.24│ 1645626.99│ 1214524.91│
│经营活动现金流出 │ 1596135.11│ 1080556.47│ 488145.25│ 1781140.73│ 1214739.88│ 926990.06│
│经营活动现金流量净额│ 458544.60│ 303275.48│ 125459.89│ 764366.51│ 430887.12│ 287534.85│
│投资活动现金流入 │ 25122.10│ 4108.13│ 1063.16│ 272319.24│ 261022.71│ 198565.01│
│资本性支出 │ 152466.75│ 96467.37│ 56102.19│ 148379.17│ 137047.29│ 98527.53│
│投资活动现金流出 │ 212466.75│ 156467.37│ 76102.19│ 150087.73│ 137264.07│ 98744.30│
│投资活动现金流量净额│ -187344.65│ -152359.24│ -75039.02│ 122231.51│ 123758.65│ 99820.70│
│筹资活动现金流入 │ 79990.94│ 79990.94│ ---│ 2110.00│ 2110.00│ 1075.05│
│筹资活动现金流出 │ 230643.34│ 93847.69│ 1813.46│ 316552.63│ 311104.30│ 263256.59│
│筹资活动现金流量净额│ -150652.41│ -13856.75│ -1813.46│ -314442.63│ -308994.30│ -262181.55│
│汇率变动对现金的影响│ -2121.95│ -583.85│ -1820.82│ 1253.31│ 1969.58│ 2770.35│
│现金及等价物净增加额│ 118425.60│ 136475.64│ 46786.59│ 573408.70│ 247621.05│ 127944.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
