财务分析☆ ◇600278 东方创业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22559.75│ 15715.23│ 8324.12│ 37009.87│
│净利润增长率(%) │ -33.75│ -34.09│ -6.05│ -2.80│
│扣非净利润(万) │ 18603.19│ 11955.55│ 5113.79│ 32173.87│
│营业总收入(万元) │ 2803098.82│ 1929720.57│ 977253.02│ 4147711.99│
│总营收同比增长率(%) │ -12.37│ -2.13│ -6.66│ -4.76│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 2.22│ 1.17│ 5.30│
│资产负债比率(%) │ 56.02│ 57.18│ 60.53│ 60.82│
│净利润现金含量(%) │ -35.61│ -149.18│ -129.47│ 257.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0900│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2105│ 0.1400│ 0.0579│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2552│ 0.1778│ 0.0942│ 0.4195│
│每股资本公积金(元) │ 3.1622│ 3.1615│ 3.1501│ 3.1483│
│每股未分配利润(元) │ 3.0458│ 2.9710│ 3.0134│ 2.9249│
│每股净资产(元) │ 8.1245│ 8.0469│ 8.1242│ 8.0012│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0909│ -0.2652│ -0.1219│ 1.0785│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34051.49│ 23844.15│ 8860.28│ 38076.81│
│归母净利(调整后:万) │ 34051.49│ 23844.15│ 8860.28│ 38076.81│
│净利润增长率(%) │ 7.09│ 38.12│ 40.76│ 36.94│
│扣非净利润(万) │ 30151.05│ 21418.62│ 8218.33│ 23704.54│
│营业总收(未调整:万) │ 3198685.65│ 1971747.12│ 1046995.47│ 4354944.21│
│营业总收(调整后:万) │ 3198685.65│ 1971747.12│ 1046995.47│ 4354944.21│
│总营收同比增长率(%) │ -9.00│ -13.68│ -3.69│ 3.78│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 3.44│ 1.28│ 5.34│
│资产负债比率(%) │ 62.99│ 62.33│ 61.13│ 60.71│
│净利润现金含量(%) │ -70.55│ -344.67│ -1161.22│ 33.74│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2700│ 0.1000│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3417│ 0.2400│ 0.0930│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3860│ 0.2699│ 0.1003│ 0.4384│
│每股资本公积金(元) │ 3.1410│ 3.1430│ 3.1303│ 3.1334│
│每股未分配利润(元) │ 2.7804│ 2.7805│ 2.7409│ 2.6864│
│每股净资产(元) │ 7.8673│ 7.8802│ 7.9030│ 7.9619│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2723│ -0.9302│ -1.1645│ 0.1479│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.43│ 1.37│ 1.35│
│速动比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.16│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 56.02│ 57.18│ 60.53│ 60.82│
│产权比率 │ 1.34│ 1.40│ 1.62│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.88│ -2.47│ -0.96│ 8.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.33│ 1.34│ 1.33│
│速动比率 │ 1.09│ 1.12│ 1.07│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 62.99│ 62.33│ 61.13│ 60.71│
│产权比率 │ 1.78│ 1.73│ 1.65│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ -2.03│ -7.19│ -9.42│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.51│ 9.13│ 4.21│ 17.78│
│存货周转率 │ 11.50│ 8.10│ 3.93│ 17.48│
│流动资产周转率 │ 1.98│ 1.35│ 0.65│ 2.86│
│固定资产周转率 │ 24.60│ 16.76│ 8.36│ 34.28│
│总资产周转率 │ 1.55│ 1.06│ 0.51│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.87│ 9.12│ 4.56│ 19.56│
│存货周转率 │ 12.57│ 8.32│ 3.94│ 22.34│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.35│ 0.73│ 3.10│
│固定资产周转率 │ 27.04│ 16.53│ 8.63│ 38.15│
│总资产周转率 │ 1.68│ 1.05│ 0.56│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.14│ 2.21│ 1.16│ 5.24│
│销售毛利率 │ 4.63│ 4.42│ 4.56│ 5.07│
│营业利润率 │ 1.42│ 1.42│ 1.62│ 1.49│
│销售净利率 │ 1.09│ 1.10│ 1.31│ 1.15│
│总资产净利率 │ 1.25│ 0.86│ 0.44│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 3.42│ 1.27│ 5.51│
│销售毛利率 │ 4.74│ 4.55│ 4.18│ 3.89│
│营业利润率 │ 1.65│ 1.81│ 1.42│ 1.15│
│销售净利率 │ 1.27│ 1.39│ 1.07│ 1.06│
│总资产净利率 │ 1.79│ 1.26│ 0.48│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.37│ -2.13│ -6.66│ -4.76│
│营业利润增长率 │ -24.61│ -23.07│ 6.64│ 23.00│
│净利润增长率 │ -33.75│ -34.09│ -6.05│ -2.80│
│净资产增长率 │ 1.74│ 0.77│ 1.73│ 2.09│
│总资产增长率 │ -9.52│ -8.17│ 1.48│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.00│ -13.68│ -3.69│ 3.78│
│营业利润增长率 │ 36.04│ 35.50│ 46.16│ 9.69│
│净利润增长率 │ 7.09│ 38.12│ 40.76│ 36.94│
│净资产增长率 │ 0.38│ 0.69│ 0.98│ -2.86│
│总资产增长率 │ 6.44│ 4.61│ 2.34│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内，航运市│ 22559.75│ 34051.49│ -33.75│
│司股东的净利│场低迷，公司子公│ │ │ │
│润 │司新海航业的经营│ │ │ │
│ │利润比上年同期大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，航运市│ 18603.19│ 30151.05│ -38.30│
│司股东的扣除│场低迷，公司子公│ │ │ │
│非经常性损益│司新海航业的经营│ │ │ │
│的净利润 │利润比上年同期大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│经营活动产生│货物出口收到税收│ -8033.42│ -24025.02│ 66.56│
│的现金流量净│返还的金额较上年│ │ │ │
│额 │同期有所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 446985.26│ 503657.74│ -11.25│
│应收款项 │--- │ 187844.06│ 234942.43│ -20.05│
│存货 │--- │ 218309.53│ 237256.66│ -7.99│
│投资性房地产│--- │ 11795.52│ 12105.77│ -2.56│
│长期股权投资│--- │ 25903.34│ 25534.91│ 1.44│
│固定资产 │--- │ 109672.60│ 120549.40│ -9.02│
│在建工程 │公司洋山基地工程│ 1148.65│ 523.77│ 119.30│
│ │2期项目建设的持 │ │ │ │
│ │续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 21765.18│ 24423.89│ -10.89│
│短期借款 │公司子公司偿还了│ 32250.49│ 66915.18│ -51.80│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 432117.96│ 490943.65│ -11.98│
│长期借款 │--- │ 74.55│ 74.55│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 20530.19│ 19783.32│ 3.78│
│交易性金融资│公司控股子公司东│ 31960.58│ 23993.57│ 33.20│
│产 │松公司在报告期内│ │ │ │
│ │购买了理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有的未到期│ 3896.16│ 7509.84│ -48.12│
│ │银行承兑汇票较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│长期应收款 │公司控股子公司东│ 2001.39│ 987.45│ 102.68│
│ │松融资租赁公司确│ │ │ │
│ │认了融资租赁款 │ │ │ │
│交易性金融负│公司及子公司持有│ 0.00│ 1733.55│ -100.00│
│债 │的外汇远期合约已│ │ │ │
│ │到期交割 │ │ │ │
│应付票据 │公司已承兑未支付│ 21369.95│ 53506.41│ -60.06│
│ │的信用证减少 │ │ │ │
│预收款项 │公司出租物业收到│ 232.02│ 44.57│ 420.62│
│ │客户预付的房租 │ │ │ │
│应交税费 │公司支付了年度所│ 7535.48│ 15464.16│ -51.27│
│ │得税清算的税金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1929720.57│ 1971747.12│ -2.13│
│营业成本 │--- │ 1844389.38│ 1882085.06│ -2.00│
│销售费用 │报告期内公司加大│ 39639.27│ 28308.43│ 40.03│
│ │了销售投入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24453.04│ 25024.20│ -2.28│
│财务费用 │报告期内汇率波动│ 206.67│ 5359.77│ -96.14│
│ │导致汇兑收益有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司增加│ 373.79│ 161.89│ 130.90│
│ │了研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司订单│ -23444.23│ -82183.31│ 71.47│
│的现金流量净│备料和预付货款较│ │ │ │
│额 │上年同期有所减少│ │ │ │
│ │，以及收到的税收│ │ │ │
│ │返还同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司全资│ 9733.70│ -2068.80│ 570.50│
│的现金流量净│子公司新海航业处│ │ │ │
│额 │置了船舶 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司子公司偿还了│ -43971.29│ 8693.70│ -605.78│
│的现金流量净│短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 924.59│ 439.45│ 110.40│
│ │的补贴收入有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期公司参股│ 119.10│ 2464.94│ -95.17│
│收益 │基金的公允价值有│ │ │ │
│ │所上升，报告期内│ │ │ │
│ │无此因素 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司未发│ 0.00│ -45.99│ 100.00│
│ │生资产减值损失 │ │ │ │
│信用减值损失│公司按照会计政策│ 49.23│ 19.60│ 151.11│
│ │正常计提的坏账准│ │ │ │
│ │备有所增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司控股│ 4403.05│ 17.89│ 24510.87│
│ │子公司处置了船舶│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司全资│ 1133.69│ 67.89│ 1569.84│
│ │子公司新海航业处│ │ │ │
│ │置了船舶 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 447098.34│ 446985.26│ 496193.95│ 503657.74│
│存货 │ 227544.52│ 218309.53│ 237940.59│ 237256.66│
│应收账款 │ 213071.76│ 187844.06│ 229679.51│ 234942.43│
│其他应收款 │ 46910.62│ 72820.92│ 92765.90│ 95376.58│
│流动资产合计 │ 1336889.79│ 1357798.45│ 1531994.12│ 1499450.62│
│长期股权投资 │ 26150.99│ 25903.34│ 25750.54│ 25534.91│
│固定资产净额 │ 107366.48│ 109672.60│ 113220.66│ 120549.40│
│无形资产 │ 27089.03│ 27293.97│ 27478.19│ 27678.92│
│非流动资产合计 │ 381212.66│ 386023.23│ 394917.96│ 399454.44│
│资产总计 │ 1718102.45│ 1743821.68│ 1926912.08│ 1898905.07│
│流动负债 │ 915170.63│ 948300.43│ 1117803.15│ 1108985.08│
│非流动负债 │ 47365.50│ 48759.46│ 48501.66│ 45962.94│
│负债合计 │ 962536.13│ 997059.89│ 1166304.81│ 1154948.02│
│实收资本 │ 88397.32│ 88397.32│ 88397.32│ 88226.02│
│资本公积金 │ 279528.03│ 279467.36│ 278457.83│ 277764.69│
│盈余公积 │ 30896.15│ 30862.51│ 30862.51│ 30862.51│
│未分配利润 │ 269239.05│ 262631.11│ 266378.07│ 258053.94│
│少数股东权益 │ 37382.41│ 35441.26│ 42451.26│ 38044.96│
│股东权益合计 │ 755566.32│ 746761.79│ 760607.27│ 743957.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 408257.78│ 406393.14│ 369557.38│ 479920.93│
│存货 │ 271568.96│ 238866.06│ 296058.12│ 213407.70│
│应收账款 │ 229623.27│ 200705.29│ 227631.86│ 231506.68│
│其他应收款 │ 106502.00│ 81087.62│ 73052.83│ 75203.32│
│流动资产合计 │ 1564029.82│ 1522986.70│ 1468307.72│ 1404850.36│
│长期股权投资 │ 26224.39│ 26507.54│ 26376.34│ 26329.03│
│固定资产净额 │ 115145.52│ 117185.61│ 121174.98│ 121444.72│
│无形资产 │ 27867.03│ 28111.01│ 28511.91│ 28555.53│
│非流动资产合计 │ 398134.29│ 405475.30│ 418280.03│ 438581.79│
│资产总计 │ 1962164.11│ 1928462.00│ 1886587.75│ 1843432.15│
│流动负债 │ 1181306.98│ 1143522.71│ 1092460.29│ 1055714.33│
│非流动负债 │ 54593.65│ 58418.91│ 60730.49│ 63428.47│
│负债合计 │ 1235900.62│ 1201941.62│ 1153190.77│ 1119142.80│
│实收资本 │ 88226.02│ 88352.74│ 88352.74│ 86845.94│
│资本公积金 │ 277118.39│ 277690.90│ 276568.03│ 272122.97│
│盈余公积 │ 29266.18│ 29191.43│ 29191.43│ 29191.43│
│未分配利润 │ 245305.27│ 245660.45│ 242162.44│ 233302.16│
│少数股东权益 │ 32159.17│ 30280.54│ 35141.05│ 32830.93│
│股东权益合计 │ 726263.49│ 726520.39│ 733396.97│ 724289.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2803098.82│ 1929720.57│ 977253.02│ 4147711.99│
│营业成本 │ 2673210.97│ 1844389.38│ 932660.40│ 3937579.12│
│营业税金及附加 │ 2872.83│ 1961.78│ 1082.12│ 3543.04│
│销售费用 │ 58000.07│ 39639.27│ 19931.60│ 87533.99│
│财务费用 │ 2739.19│ 206.67│ 776.07│ 17409.20│
│管理费用 │ 36429.05│ 24453.04│ 11864.67│ 47667.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 69.72│ 119.10│ 10.89│ -1446.29│
│投资收益 │ 4875.29│ 3282.50│ 302.31│ 7068.80│
│营业利润 │ 39893.26│ 27475.11│ 15807.21│ 61744.74│
│营业外收入 │ 1252.40│ 1133.69│ 1132.06│ 288.88│
│营业外支出 │ 33.24│ 23.39│ 5.57│ 258.20│
│利润总额 │ 41112.41│ 28585.42│ 16933.70│ 61775.42│
│所得税 │ 10488.91│ 7309.81│ 4105.80│ 14009.70│
│净利润 │ 30623.50│ 21275.61│ 12827.90│ 47765.72│
│归属母公司净利润 │ 22559.75│ 15715.23│ 8324.12│ 37009.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3198685.65│ 1971747.12│ 1046995.47│ 4354944.21│
│营业成本 │ 3046963.24│ 1882085.06│ 1003241.82│ 4185419.53│
│营业税金及附加 │ 2213.88│ 1371.98│ 678.32│ 4769.18│
│销售费用 │ 54426.79│ 28308.43│ 17362.24│ 76758.01│
│财务费用 │ 13041.37│ 5359.77│ -373.73│ -6684.91│
│管理费用 │ 38449.16│ 25024.20│ 12009.30│ 48987.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1456.70│ 2464.94│ 318.56│ 1734.10│
│投资收益 │ 5133.58│ 3384.70│ 373.75│ 9538.32│
│营业利润 │ 52915.28│ 35716.41│ 14822.65│ 50200.86│
│营业外收入 │ 232.43│ 67.89│ 55.27│ 7996.61│
│营业外支出 │ 93.78│ 19.29│ 16.58│ 216.09│
│利润总额 │ 53053.93│ 35765.01│ 14861.34│ 57981.38│
│所得税 │ 12541.91│ 8303.34│ 3690.94│ 11873.04│
│净利润 │ 40512.02│ 27461.67│ 11170.40│ 46108.33│
│归属母公司净利润 │ 34051.49│ 23844.15│ 8860.28│ 38076.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3376216.64│ 2252548.88│ 1203204.80│ 4803217.17│
│经营活动现金流出 │ 3384250.06│ 2275993.12│ 1213982.31│ 4708061.72│
│经营活动现金流量净额│ -8033.42│ -23444.23│ -10777.50│ 95155.45│
│投资活动现金流入 │ 1001109.12│ 664351.67│ 286016.02│ 1739952.15│
│资本性支出 │ 2019.11│ 947.99│ 282.26│ 5841.22│
│投资活动现金流出 │ 980015.53│ 654617.97│ 288347.74│ 1725724.72│
│投资活动现金流量净额│ 21093.59│ 9733.70│ -2331.72│ 14227.43│
│筹资活动现金流入 │ 77922.53│ 53219.89│ 43955.65│ 219238.61│
│筹资活动现金流出 │ 146576.70│ 97191.18│ 38413.64│ 294068.98│
│筹资活动现金流量净额│ -68654.17│ -43971.29│ 5542.01│ -74830.37│
│汇率变动对现金的影响│ -965.40│ 1009.34│ 103.42│ -9133.33│
│现金及等价物净增加额│ -56559.40│ -56672.48│ -7463.80│ 25419.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4285530.25│ 2664251.23│ 1409925.73│ 4935765.67│
│经营活动现金流出 │ 4309555.26│ 2746434.54│ 1512813.31│ 4922918.19│
│经营活动现金流量净额│ -24025.02│ -82183.31│ -102887.57│ 12847.48│
│投资活动现金流入 │ 1442653.38│ 1193508.79│ 412508.28│ 5444083.47│
│资本性支出 │ 1551.36│ 1206.33│ 1027.55│ 30640.10│
│投资活动现金流出 │ 1451983.77│ 1195577.59│ 424900.74│ 5513340.48│
│投资活动现金流量净额│ -9330.40│ -2068.80│ -12392.46│ -69257.01│
│筹资活动现金流入 │ 224448.99│ 144285.31│ 53677.64│ 290062.00│
│筹资活动现金流出 │ 269333.74│ 135591.61│ 48601.50│ 323956.85│
│筹资活动现金流量净额│ -44884.75│ 8693.70│ 5076.15│ -33894.85│
│汇率变动对现金的影响│ 6577.02│ 2030.62│ -159.65│ 5646.92│
│现金及等价物净增加额│ -71663.15│ -73527.79│ -110363.55│ -84657.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1046995.47│ 25.24│ 8860.28│ 23.94│
│二季报 │ 924751.65│ 22.30│ 14983.87│ 40.49│
│三季报 │ 1226938.53│ 29.58│ 10207.34│ 27.58│
│四季报 │ 949026.34│ 22.88│ 2958.38│ 7.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1087158.54│ 24.96│ 6294.49│ 16.53│
│二季报 │ 1197066.76│ 27.49│ 10969.11│ 28.81│
│三季报 │ 1230968.89│ 28.27│ 14533.27│ 38.17│
│四季报 │ 839750.02│ 19.28│ 6279.94│ 16.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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