财务分析☆ ◇600279 重庆港 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2466.60│ 4879.52│ 52898.94│ 62716.58│ 14267.37│ 6731.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 52898.94│ 63899.76│ 14263.37│ 6731.56│
│净利润增长率(%) │ 333.86│ -90.78│ -17.22│ 339.70│ 111.95│ -23.99│
│扣非净利润(万) │ 2023.74│ 349.55│ -4139.84│ 1978.91│ 1789.28│ 164.26│
│营业总收(未调整:万) │ 203077.75│ 447710.65│ 437702.18│ 494886.40│ 496148.78│ 548183.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 437702.18│ 496136.73│ 496148.78│ 548183.29│
│总营收同比增长率(%) │ -9.94│ 2.29│ -11.78│ -0.25│ -9.49│ 7.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 0.72│ 8.13│ 10.52│ 2.54│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 36.25│ 37.34│ 37.33│ 41.22│ 45.11│ 44.85│
│净利润现金含量(%) │ 576.04│ 1094.55│ 38.23│ 111.70│ 477.67│ 795.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0208│ 0.0400│ 0.4500│ 0.5400│ 0.1200│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0171│ 0.0029│ -0.0300│ 0.0170│ 0.0150│ 0.0014│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0208│ 0.0411│ 0.4457│ 0.5284│ 0.1202│ 0.0567│
│每股资本公积金(元) │ 2.7608│ 2.7608│ 2.7608│ 2.7759│ 2.7759│ 2.7759│
│每股未分配利润(元) │ 1.7565│ 1.7368│ 1.7482│ 1.3109│ 0.8362│ 0.7399│
│每股净资产(元) │ 5.7006│ 5.6769│ 5.6743│ 5.2672│ 4.7836│ 4.6820│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1197│ 0.4500│ 0.1704│ 0.5903│ 0.5742│ 0.4514│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2466.60│ 92.98│ 4879.52│ 4817.43│ 568.53│ -871.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 568.53│ -871.67│
│净利润增长率(%) │ 333.86│ 110.67│ -90.78│ -35.43│ -90.35│ -213.98│
│扣非净利润(万) │ 2023.74│ -182.82│ 349.55│ 4217.45│ 103.23│ -1050.17│
│营业总收(未调整:万) │ 203077.75│ 97099.74│ 447710.65│ 328141.58│ 225494.02│ 110994.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225494.02│ 110994.94│
│总营收同比增长率(%) │ -9.94│ -12.52│ 2.29│ -5.10│ 3.31│ -20.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 0.01│ 0.72│ 0.72│ 0.08│ -0.13│
│资产负债比率(%) │ 36.25│ 36.94│ 37.34│ 40.19│ 38.78│ 39.39│
│净利润现金含量(%) │ 576.04│ 9788.05│ 1094.55│ 826.80│ 4195.69│ -791.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0208│ 0.0008│ 0.0400│ 0.0406│ 0.0048│ -0.0073│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0171│ -0.0015│ 0.0029│ 0.0355│ 0.0006│ -0.0088│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0208│ 0.0008│ 0.0411│ 0.0406│ 0.0048│ -0.0073│
│每股资本公积金(元) │ 2.7608│ 2.7608│ 2.7608│ 2.7608│ 2.7608│ 2.7607│
│每股未分配利润(元) │ 1.7565│ 1.7376│ 1.7368│ 1.7488│ 1.7530│ 1.7410│
│每股净资产(元) │ 5.7006│ 5.6797│ 5.6769│ 5.6759│ 5.6797│ 5.6692│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1197│ 0.0767│ 0.4500│ 0.3356│ 0.2010│ 0.0581│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.52│ 1.79│ 2.35│ 1.82│ 1.35│
│速动比率 │ 1.58│ 1.25│ 1.59│ 2.16│ 1.56│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 36.25│ 37.34│ 37.33│ 41.22│ 45.11│ 44.85│
│产权比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.78│ 0.88│ 1.02│ 1.00│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.28│ 0.12│ 0.40│ 0.35│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.75│ 1.52│ 1.39│ 1.92│ 1.95│
│速动比率 │ 1.58│ 1.40│ 1.25│ 1.06│ 1.59│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 36.25│ 36.94│ 37.34│ 40.19│ 38.78│ 39.39│
│产权比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.78│ 0.87│ 0.82│ 0.85│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.05│ 0.28│ 0.17│ 0.13│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.63│ 28.12│ 22.88│ 24.70│ 25.51│ 25.51│
│存货周转率 │ 3.51│ 8.99│ 11.61│ 10.82│ 9.23│ 9.22│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 1.49│ 1.21│ 1.29│ 1.68│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.56│ 0.59│ 0.69│ 0.69│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.32│ 0.31│ 0.38│ 0.39│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.63│ 5.32│ 28.12│ 16.63│ 10.97│ 5.68│
│存货周转率 │ 3.51│ 1.55│ 8.99│ 5.13│ 4.26│ 2.16│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.33│ 1.49│ 1.04│ 0.69│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.56│ 0.41│ 0.30│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.07│ 0.32│ 0.23│ 0.16│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 0.72│ 7.85│ 10.03│ 2.51│ 1.21│
│销售毛利率 │ 13.88│ 12.63│ 11.71│ 10.36│ 8.77│ 7.68│
│营业利润率 │ 4.30│ 4.00│ 27.43│ 28.40│ 4.57│ 2.26│
│销售净利率 │ 2.77│ 2.67│ 20.11│ 20.29│ 3.65│ 1.89│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.85│ 6.31│ 7.66│ 1.44│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 0.01│ 0.72│ 0.72│ 0.08│ -0.13│
│销售毛利率 │ 13.88│ 12.08│ 12.63│ 12.34│ 10.49│ 8.88│
│营业利润率 │ 4.30│ 3.47│ 4.00│ 4.03│ 2.56│ 1.39│
│销售净利率 │ 2.77│ 1.79│ 2.67│ 3.03│ 1.64│ 0.64│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.12│ 0.85│ 0.69│ 0.26│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.94│ 2.29│ -11.78│ -0.25│ -9.49│ 7.90│
│营业利润增长率 │ 51.41│ -85.07│ -15.78│ 520.14│ 82.90│ -24.40│
│净利润增长率 │ 333.86│ -90.78│ -17.22│ 339.70│ 111.95│ -23.99│
│净资产增长率 │ 0.42│ 0.05│ 4.34│ 10.11│ 2.17│ 0.58│
│总资产增长率 │ -1.53│ -0.13│ 1.09│ 4.34│ 3.90│ -1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.94│ -12.52│ 2.29│ -5.10│ 3.31│ -20.30│
│营业利润增长率 │ 51.41│ 117.93│ -85.07│ -22.15│ -54.84│ -56.94│
│净利润增长率 │ 333.86│ 110.67│ -90.78│ -35.43│ -90.35│ -213.98│
│净资产增长率 │ 0.42│ 0.05│ 0.05│ 0.03│ 0.10│ -0.09│
│总资产增长率 │ -1.53│ -0.60│ -0.13│ 4.57│ 1.99│ 3.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期新增银行长期│ 124429.88│ 137270.14│ -9.35│
│ │贷款 │ │ │ │
│应收款项 │本期港航业务规模│ 19992.99│ 14934.06│ 33.88│
│ │扩大 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增建设工程│ 2752.64│ 908.52│ 202.98│
│短期借款 │本期归还银行短期│ 5238.78│ 6004.77│ -12.76│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本期开展商贸业务│ 40623.45│ 29300.41│ 38.64│
│营业收入 │商贸业务外部市场│ 203077.75│ 225494.02│ -9.94│
│ │冲击影响，该业务│ │ │ │
│ │业绩出现下滑 │ │ │ │
│营业成本 │商贸业务外部市场│ 174892.77│ 201840.35│ -13.35│
│ │冲击影响，该业务│ │ │ │
│ │业绩出现下滑 │ │ │ │
│销售费用 │本期商品贸易业务│ 802.55│ 819.05│ -2.01│
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │无形资产摊销同比│ 11989.66│ 11599.58│ 3.36│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期通过优化资金│ 4230.61│ 4651.13│ -9.04│
│ │运作，加强资金使│ │ │ │
│ │用统筹力度以及通│ │ │ │
│ │过提前还款、置换│ │ │ │
│ │降息等方式的持续│ │ │ │
│ │作用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的企业所│ 14208.50│ 23853.75│ -40.43│
│的现金流量净│得税较去年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的购建固│ -3142.26│ -9864.53│ 68.15│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │较去年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向银行借款较│ -25669.22│ -6013.26│ -326.88│
│的现金流量净│去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │大宗商品价格及交│ 97099.74│ 110994.94│ -12.52│
│ │易量下降，导致商│ │ │ │
│ │品贸易业务收入同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│利润总额 │港航板块业务量增│ 3378.74│ 1554.13│ 117.40│
│ │加，使得港航业务│ │ │ │
│ │收入及利润同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│港航板块业务量增│ 92.98│ -871.67│ 110.67│
│司股东的净利│加，使得港航业务│ │ │ │
│润 │收入及利润同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│港航板块业务量增│ -182.82│ -1050.17│ 82.59│
│司股东的扣除│加，使得港航业务│ │ │ │
│非经常性损益│收入及利润同比增│ │ │ │
│的净利润 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的各项税│ 9101.16│ 6901.01│ 31.88│
│的现金流量净│费较去年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 124429.88│ 137270.14│ 169491.10│ 256513.53│ 146998.49│ 100747.65│
│存货 │ 47258.18│ 52370.07│ 34675.85│ 31897.49│ 50116.18│ 47979.61│
│应收票据及应收账款 │ 21123.66│ 19939.51│ 22393.54│ 27917.78│ 32212.14│ 34078.41│
│合同资产 │ ---│ 3813.16│ 5447.99│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 52088.27│ 39210.53│ 32227.54│ 22713.06│ 28155.42│ 32884.39│
│其他应收款 │ 9761.74│ 8317.96│ 7771.80│ 62604.40│ 7280.65│ 6948.50│
│流动资产合计 │ 288825.37│ 293164.62│ 307646.35│ 409622.89│ 354903.44│ 235385.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20482.96│ 20622.30│ 21693.96│ 21589.00│ 21638.31│ 20087.65│
│固定资产净额 │ 830944.97│ 846759.38│ 759689.94│ 714944.11│ 719585.22│ 728886.67│
│在建工程 │ 2752.64│ 908.52│ 20146.00│ 24283.55│ 66844.04│ 107896.01│
│无形资产 │ 119782.74│ 121279.00│ 92899.30│ 90949.75│ 108494.39│ 112545.96│
│商誉 │ 5826.26│ 5826.26│ 5826.26│ 643.77│ 643.77│ 643.77│
│非流动资产合计 │ 1090313.32│ 1107416.26│ 1094739.68│ 929590.10│ 928597.79│ 999975.43│
│资产总计 │ 1379138.69│ 1400580.88│ 1402386.02│ 1339212.99│ 1283501.23│ 1235361.11│
│应付票据及应付账款 │ 42665.50│ 55001.13│ 51255.05│ 45032.65│ 34028.77│ 36144.71│
│预收款项 │ 139.20│ 197.37│ 187.29│ 144.27│ 208.38│ 139.24│
│合同负债 │ 40623.45│ 29300.41│ 28948.53│ 17977.26│ 32341.69│ 35980.06│
│流动负债 │ 153341.99│ 192623.79│ 172213.24│ 174566.98│ 195310.58│ 174001.81│
│长期借款 │ 289155.31│ 273790.23│ 289449.19│ 332689.79│ 350001.48│ 357309.54│
│长期应付款 │ 9785.42│ 8708.33│ 10862.50│ 14113.36│ 9604.50│ ---│
│非流动负债 │ 346649.79│ 330353.44│ 351283.23│ 377441.51│ 383672.22│ 380111.62│
│负债合计 │ 499991.78│ 522977.23│ 523496.47│ 552008.49│ 578982.79│ 554113.44│
│实收资本 │ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│
│资本公积金 │ 327672.37│ 327672.37│ 327674.85│ 329466.20│ 329466.20│ 329466.20│
│盈余公积 │ 19839.22│ 19839.22│ 18363.54│ 18007.68│ 16384.35│ 16384.35│
│未分配利润 │ 208477.35│ 206137.96│ 207483.39│ 155582.56│ 99240.76│ 87814.00│
│少数股东权益 │ 202558.07│ 203831.87│ 205428.46│ 162053.91│ 136772.70│ 125557.39│
│归属母公司权益 │ 676588.84│ 673771.77│ 673461.10│ 625150.59│ 567745.73│ 555690.28│
│股东权益合计 │ 879146.91│ 877603.65│ 878889.56│ 787204.50│ 704518.43│ 681247.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124429.88│ 116730.11│ 137270.14│ 113804.13│ 178259.84│ 193195.80│
│存货 │ 47258.18│ 57826.55│ 52370.07│ 77460.82│ 60008.73│ 59091.19│
│应收票据及应收账款 │ 21123.66│ 22599.76│ 19939.51│ 26224.67│ 25555.46│ 30711.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ 3813.16│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 52088.27│ 45637.35│ 39210.53│ 48226.16│ 33239.75│ 98237.65│
│其他应收款 │ 9761.74│ 14552.25│ 8317.96│ 19951.34│ 15160.81│ 9705.03│
│流动资产合计 │ 288825.37│ 294593.60│ 293164.62│ 320644.39│ 346426.60│ 421614.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20482.96│ 20539.79│ 20622.30│ 21443.66│ 21643.18│ 21650.45│
│固定资产净额 │ 830944.97│ 837785.62│ 846759.38│ 860385.37│ 767918.80│ 753430.49│
│在建工程 │ 2752.64│ 1618.12│ 908.52│ 1996.52│ 2124.84│ 25275.12│
│无形资产 │ 119782.74│ 120487.34│ 121279.00│ 122134.85│ 92389.60│ 92447.80│
│商誉 │ 5826.26│ 5826.26│ 5826.26│ 5826.26│ 5826.26│ 5826.26│
│非流动资产合计 │ 1090313.32│ 1097522.98│ 1107416.26│ 1145763.36│ 1083902.29│ 1029992.53│
│资产总计 │ 1379138.69│ 1392116.58│ 1400580.88│ 1466407.74│ 1430328.89│ 1451607.42│
│应付票据及应付账款 │ 42665.50│ 49326.36│ 55001.13│ 60149.03│ 48548.59│ 63117.98│
│预收款项 │ 139.20│ 96.71│ 197.37│ 182.44│ 176.73│ 156.29│
│合同负债 │ 40623.45│ 36630.22│ 29300.41│ 71000.37│ 46687.30│ 46651.38│
│流动负债 │ 153341.99│ 168686.40│ 192623.79│ 230140.19│ 180374.47│ 215862.88│
│长期借款 │ 289155.31│ 287476.96│ 273790.23│ 298776.80│ 311745.11│ 294728.20│
│长期应付款 │ 9785.42│ 9910.42│ 8708.33│ 8686.86│ 9638.95│ 12064.58│
│非流动负债 │ 346649.79│ 345550.87│ 330353.44│ 359218.77│ 374244.59│ 355873.03│
│负债合计 │ 499991.78│ 514237.27│ 522977.23│ 589358.96│ 554619.06│ 571735.91│
│实收资本 │ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│
│资本公积金 │ 327672.37│ 327672.37│ 327672.37│ 327674.85│ 327674.85│ 327661.46│
│盈余公积 │ 19839.22│ 19839.22│ 19839.22│ 18363.54│ 18363.54│ 18355.38│
│未分配利润 │ 208477.35│ 206230.94│ 206137.96│ 207553.36│ 208051.92│ 206634.79│
│少数股东权益 │ 202558.07│ 203779.62│ 203831.87│ 203399.98│ 201606.89│ 207010.10│
│归属母公司权益 │ 676588.84│ 674099.69│ 673771.77│ 673648.80│ 674102.94│ 672861.41│
│股东权益合计 │ 879146.91│ 877879.31│ 877603.65│ 877048.78│ 875709.83│ 879871.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203077.75│ 447710.65│ 437702.18│ 494886.40│ 496148.78│ 548183.29│
│营业总成本 │ 193725.00│ 432196.98│ 431253.94│ 489297.64│ 494209.36│ 546360.57│
│营业税金及附加 │ 1809.41│ 2333.59│ 2913.51│ 2157.36│ 2453.25│ 2541.86│
│销售费用 │ 802.55│ 1708.18│ 1652.30│ 2281.81│ 2285.67│ 1993.11│
│财务费用 │ 4230.61│ 6035.03│ 10692.16│ 13832.62│ 13606.21│ 13163.29│
│管理费用 │ 11989.66│ 30943.08│ 29529.49│ 27401.91│ 23233.17│ 22565.93│
│资产减值损失 │ 38.52│ -423.38│ -55.03│ 5.00│ 5.00│ 62.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -74.67│ -604.30│ 1750.78│ 3125.94│ 3377.13│ 1941.25│
│营业利润 │ 8741.22│ 17926.58│ 120060.42│ 140556.17│ 22665.16│ 12392.35│
│营业外收入 │ 27.69│ 145.60│ 219.31│ 335.69│ 447.00│ 1245.25│
│营业外支出 │ 28.01│ 241.30│ 68.30│ 3362.65│ 267.27│ 746.44│
│利润总额 │ 8740.90│ 17830.89│ 120211.44│ 137529.21│ 22844.89│ 12891.17│
│所得税 │ 3125.75│ 5878.64│ 32175.08│ 37110.78│ 4719.08│ 2548.41│
│净利润 │ 5615.15│ 11952.25│ 88036.36│ 100418.43│ 18125.82│ 10342.76│
│归属母公司净利润 │ 2466.60│ 4879.52│ 52898.94│ 62716.58│ 14267.37│ 6731.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203077.75│ 97099.74│ 447710.65│ 328141.58│ 225494.02│ 110994.94│
│营业总成本 │ 193725.00│ 93991.53│ 432196.98│ 315214.39│ 219964.88│ 109670.56│
│营业税金及附加 │ 1809.41│ 608.17│ 2333.59│ 1528.21│ 1054.77│ 340.08│
│销售费用 │ 802.55│ 424.64│ 1708.18│ 1200.32│ 819.05│ 420.68│
│财务费用 │ 4230.61│ 1984.45│ 6035.03│ 6810.62│ 4651.13│ 2227.07│
│管理费用 │ 11989.66│ 5605.17│ 30943.08│ 18027.31│ 11599.58│ 5540.31│
│资产减值损失 │ 38.52│ 38.52│ -423.38│ 55.03│ 55.03│ 55.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -74.67│ -47.37│ -604.30│ -212.35│ -39.83│ -43.51│
│营业利润 │ 8741.22│ 3365.43│ 17926.58│ 13237.06│ 5773.14│ 1544.27│
│营业外收入 │ 27.69│ 15.21│ 145.60│ 87.99│ 61.92│ 13.78│
│营业外支出 │ 28.01│ 1.91│ 241.30│ 15.49│ 3.51│ 3.92│
│利润总额 │ 8740.90│ 3378.74│ 17830.89│ 13309.55│ 5831.56│ 1554.13│
│所得税 │ 3125.75│ 1643.20│ 5878.64│ 3364.06│ 2125.66│ 846.53│
│净利润 │ 5615.15│ 1735.54│ 11952.25│ 9945.50│ 3705.90│ 707.61│
│归属母公司净利润 │ 2466.60│ 92.98│ 4879.52│ 4817.43│ 568.53│ -871.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 262173.63│ 674107.41│ 706592.44│ 496421.87│ 502672.84│ 426069.97│
│经营活动现金流出 │ 247965.13│ 620698.54│ 686369.52│ 426366.35│ 434522.02│ 372489.61│
│经营活动现金流量净额│ 14208.50│ 53408.86│ 20222.92│ 70055.52│ 68150.82│ 53580.36│
│投资活动现金流入 │ 29.83│ 30478.39│ 94611.90│ 117683.99│ 52160.47│ 2928.29│
│投资活动现金流出 │ 3172.10│ 86649.48│ 103303.60│ 33248.50│ 33573.73│ 50257.66│
│投资活动现金流量净额│ -3142.26│ -56171.09│ -8691.70│ 84435.49│ 18586.74│ -47329.37│
│筹资活动现金流入 │ 12366.90│ 65872.45│ 77628.89│ 79795.23│ 85084.37│ 57476.32│
│筹资活动现金流出 │ 38036.12│ 105338.40│ 175454.45│ 133225.74│ 126984.52│ 93882.20│
│筹资活动现金流量净额│ -25669.22│ -39465.96│ -97825.56│ -53430.51│ -41900.15│ -36405.88│
│汇率变动对现金的影响│ -50.59│ -74.43│ 44.02│ 79.90│ 110.74│ -126.40│
│现金及等价物净增加额│ -14653.58│ -42302.62│ -86250.32│ 101140.40│ 44948.15│ -30281.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 262173.63│ 140835.42│ 674107.41│ 436972.53│ 293980.45│ 124906.91│
│经营活动现金流出 │ 247965.13│ 131734.27│ 620698.54│ 397142.15│ 270126.70│ 118005.90│
│经营活动现金流量净额│ 14208.50│ 9101.16│ 53408.86│ 39830.38│ 23853.75│ 6901.01│
│投资活动现金流入 │ 29.83│ ---│ 30478.39│ 7524.76│ 7497.76│ 9.63│
│投资活动现金流出 │ 3172.10│ 1580.23│ 86649.48│ 86559.92│ 17362.29│ 6811.40│
│投资活动现金流量净额│ -3142.26│ -1580.23│ -56171.09│ -79035.15│ -9864.53│ -6801.77│
│筹资活动现金流入 │ 12366.90│ 1848.00│ 65872.45│ 56006.64│ 56006.64│ 31881.64│
│筹资活动现金流出 │ 38036.12│ 11766.97│ 105338.40│ 75929.89│ 62019.90│ 9277.58│
│筹资活动现金流量净额│ -25669.22│ -9918.97│ -39465.96│ -19923.24│ -6013.26│ 22604.07│
│汇率变动对现金的影响│ -50.59│ -25.40│ -74.43│ -21.47│ -9.14│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14653.58│ -2423.45│ -42302.62│ -59149.48│ 7966.82│ 22703.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110994.94│ 24.79│ -871.67│ -17.86│
│二季报 │ 114499.08│ 25.57│ 1440.20│ 29.52│
│三季报 │ 102647.56│ 22.93│ 4248.90│ 87.08│
│四季报 │ 119569.07│ 26.71│ 62.09│ 1.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 137913.55│ 31.51│ 43.04│ 0.08│
│二季报 │ 79814.04│ 18.23│ 4841.93│ 9.15│
│三季报 │ 128048.13│ 29.25│ 2576.07│ 4.87│
│四季报 │ 91926.46│ 21.00│ 45437.90│ 85.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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