财务分析☆ ◇600279 重庆港 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 62716.58│ 6966.16│ 4857.63│ -42.70│
│净利润增长率(%) │ 339.70│ 98.10│ 568.81│ -109.06│
│扣非净利润(万) │ 1978.91│ 2997.22│ 1117.62│ -1580.51│
│营业总收入(万元) │ 494886.40│ 408928.62│ 287060.94│ 157242.83│
│总营收同比增长率(%) │ -0.25│ 7.28│ 11.38│ 15.32│
│加权净资产收益率(%) │ 10.52│ 1.22│ 0.85│ -0.01│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 47.13│ 46.81│ 44.59│
│净利润现金含量(%) │ 111.70│ 659.53│ 771.07│ -13486.58│
│基本每股收益(元) │ 0.5280│ 0.0587│ 0.0409│ -0.0004│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0170│ 0.0253│ 0.0094│ -0.0133│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5284│ 0.0587│ 0.0409│ -0.0004│
│每股资本公积金(元) │ 2.7759│ 2.7759│ 2.7759│ 2.7759│
│每股未分配利润(元) │ 1.3109│ 0.8549│ 0.8371│ 0.8441│
│每股净资产(元) │ 5.2672│ 4.8021│ 4.7847│ 4.7919│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5903│ 0.3871│ 0.3156│ 0.0485│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14267.37│ 3516.42│ 726.31│ 471.34│
│归母净利(调整后:万) │ 14263.37│ 3516.42│ 726.31│ 471.34│
│净利润增长率(%) │ 111.95│ 7.32│ 13.78│ 96.10│
│扣非净利润(万) │ 1789.28│ -1387.24│ -1898.69│ -1033.12│
│营业总收(未调整:万) │ 496148.78│ 381170.25│ 257742.46│ 136358.38│
│营业总收(调整后:万) │ 496148.78│ 381170.25│ 257742.46│ 136358.38│
│总营收同比增长率(%) │ -9.49│ -18.69│ -13.29│ 2.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 0.63│ 0.13│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 45.11│ 44.66│ 45.87│ 46.59│
│净利润现金含量(%) │ 477.67│ 1197.81│ 2301.95│ -1187.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0296│ 0.0061│ 0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0150│ -0.0117│ -0.0160│ -0.0087│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1202│ 0.0296│ 0.0061│ 0.0040│
│每股资本公积金(元) │ 2.7759│ 2.7759│ 2.7759│ 2.7759│
│每股未分配利润(元) │ 0.8362│ 0.7491│ 0.7260│ 0.7439│
│每股净资产(元) │ 4.7836│ 4.6938│ 4.6695│ 4.6869│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5742│ 0.3549│ 0.1409│ -0.0471│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 1.77│ 2.10│ 1.65│
│速动比率 │ 2.16│ 1.47│ 1.81│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 47.13│ 46.81│ 44.59│
│产权比率 │ 0.88│ 1.09│ 1.10│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 40.13│ 18.24│ 17.36│ 2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.34│ 1.24│ 1.84│
│速动比率 │ 1.56│ 0.99│ 0.87│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 45.11│ 44.66│ 45.87│ 46.59│
│产权比率 │ 1.02│ 1.00│ 1.05│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 34.89│ 22.51│ 7.65│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.70│ 18.62│ 13.98│ 7.62│
│存货周转率 │ 10.82│ 5.81│ 4.69│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.02│ 0.71│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.59│ 0.41│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.31│ 0.22│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.51│ 17.55│ 11.41│ 5.61│
│存货周转率 │ 9.23│ 6.19│ 3.73│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.57│ 1.02│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.53│ 0.36│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.31│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.03│ 1.22│ 0.86│ -0.01│
│销售毛利率 │ 10.36│ 9.68│ 8.75│ 6.17│
│营业利润率 │ 28.40│ 3.69│ 3.44│ 1.17│
│销售净利率 │ 20.29│ 2.85│ 2.78│ 0.71│
│总资产净利率 │ 4.78│ 0.54│ 0.37│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 0.63│ 0.13│ 0.08│
│销售毛利率 │ 8.77│ 8.22│ 7.86│ 6.93│
│营业利润率 │ 4.57│ 2.34│ 1.58│ 1.15│
│销售净利率 │ 3.65│ 1.67│ 0.92│ 0.66│
│总资产净利率 │ 1.13│ 0.28│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.25│ 7.28│ 11.38│ 15.32│
│营业利润增长率 │ 520.14│ 68.74│ 142.10│ 16.55│
│净利润增长率 │ 339.70│ 98.10│ 568.81│ -109.06│
│净资产增长率 │ 10.11│ 0.39│ 0.02│ 0.18│
│总资产增长率 │ 4.34│ 3.05│ 3.51│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.49│ -18.69│ -13.29│ 2.31│
│营业利润增长率 │ 82.90│ 22.58│ 58.19│ 34.52│
│净利润增长率 │ 111.95│ 7.32│ 13.78│ 96.10│
│净资产增长率 │ 2.17│ 0.25│ -0.27│ 0.11│
│总资产增长率 │ 3.90│ 1.40│ 3.07│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │--- │ 2157.36│ 2453.25│ -12.06│
│销售费用 │报告期商品贸易业│ 2281.81│ 2285.67│ -0.17│
│ │务略有下降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期精算政策调│ 27401.91│ 23233.17│ 17.94│
│ │整及在建工程转固│ │ │ │
│ │后部分固定成本同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期资产转固后│ 13832.62│ 13606.21│ 1.66│
│ │费用化利息上升 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 37110.78│ 4723.07│ 685.73│
│收到其他与经│报告期收到的政府│ 31020.98│ 53276.25│ -41.77│
│营活动有关的│补助及企业往来款│ │ │ │
│现金 │同比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期控股子公司│ 114672.33│ 50300.87│ 127.97│
│、无形资产和│重庆果园集装箱码│ │ │ │
│其他长期资产│头有限公司处置固│ │ │ │
│收回的现金净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期公司购买固│ 33248.50│ 33573.73│ -0.97│
│、无形资产和│定资产同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期取得银行借│ 72895.23│ 56633.78│ 28.71│
│的现金 │款同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期控股子公司│ 84435.49│ 18586.74│ 354.28│
│的现金流量净│重庆果园集装箱码│ │ │ │
│额 │头有限公司收到寸│ │ │ │
│ │滩港土地征收补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司及控股│ -53430.51│ -41900.15│ -27.52│
│的现金流量净│子公司分红同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期控股子公司│ 256513.53│ 146998.49│ 74.50│
│ │重庆果园集装箱码│ │ │ │
│ │头有限公司收到11│ │ │ │
│ │.36亿元征收补偿 │ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期装卸业务收│ 21257.64│ 18810.18│ 13.01│
│ │入和综合物流业务│ │ │ │
│ │收入同比增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期控股子公司│ 62604.40│ 7280.65│ 759.87│
│ │重庆果园集装箱码│ │ │ │
│ │头有限公司按第一│ │ │ │
│ │期征收补偿协议应│ │ │ │
│ │收尚余的寸滩港征│ │ │ │
│ │收补偿款 │ │ │ │
│存货 │报告期子公司重庆│ 31897.49│ 50116.18│ -36.35│
│ │港九两江物流有限│ │ │ │
│ │公司存货减少 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期控股子公司│ ---│ 87737.06│ -100.00│
│ │重庆果园集装箱码│ │ │ │
│ │头有限公司对已按│ │ │ │
│ │第一期征收补偿协│ │ │ │
│ │议约定移交的土地│ │ │ │
│ │及地上建（构）筑│ │ │ │
│ │物等资产确认资产│ │ │ │
│ │处置收益 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 3499.11│ 1800.12│ 94.38│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 24283.55│ 66844.04│ -63.67│
│ │固 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还银行短│ ---│ 2702.03│ -100.00│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具银行承│ 31340.89│ 12289.00│ 155.03│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付工程款│ 13691.77│ 21739.77│ -37.02│
│ │下降 │ │ │ │
│预收款项 │报告期租金收入下│ 144.27│ 208.38│ -30.77│
│ │降 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收商品款│ 17977.26│ 32341.69│ -44.41│
│ │下降 │ │ │ │
│应交税费 │报告期控股子公司│ 33797.84│ 3081.41│ 996.83│
│ │重庆果园集装箱码│ │ │ │
│ │头有限公司对已按│ │ │ │
│ │第一期征收补偿协│ │ │ │
│ │议约定移交的土地│ │ │ │
│ │及地上建（构）筑│ │ │ │
│ │物等资产确认资产│ │ │ │
│ │处置收益，导致应│ │ │ │
│ │交企业所得税增加│ │ │ │
│其他应付款 │报告期控股子公司│ 32120.87│ 84902.32│ -62.17│
│ │重庆果园集装箱码│ │ │ │
│ │头有限公司对寸滩│ │ │ │
│ │港土地及地上建（│ │ │ │
│ │构）筑物等资产确│ │ │ │
│ │认资产处置收益，│ │ │ │
│ │年初预收的5亿元 │ │ │ │
│ │征收补偿款转出 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收商品款│ 2690.52│ 5342.11│ -49.64│
│ │下降，导致与之相│ │ │ │
│ │关的待转销项税下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│递延收益 │报告期与资产相关│ 17465.77│ 12395.97│ 40.90│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期商品贸易业│ 494886.40│ 496148.78│ -0.25│
│ │务略有下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期商品贸易业│ 443623.95│ 452631.05│ -1.99│
│ │务略有下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 70055.52│ 68150.82│ 2.79│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）公司主营业 │ 6966.16│ 3516.42│ 98.10│
│司股东的净利│务增长（2）因土 │ │ │ │
│润 │地被征收，寸滩港│ │ │ │
│ │部分资产转为持有│ │ │ │
│ │待售资产（3）果 │ │ │ │
│ │集司收到部分寸滩│ │ │ │
│ │土地征收补偿款，│ │ │ │
│ │减少了财务费用 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）公司主营业 │ 2997.22│ -1387.24│ 316.06│
│司股东的扣除│务增长（2）因土 │ │ │ │
│非经常性损益│地被征收，寸滩港│ │ │ │
│的净利润 │部分资产转为持有│ │ │ │
│ │待售资产（3）果 │ │ │ │
│ │集司收到部分寸滩│ │ │ │
│ │土地征收补偿款，│ │ │ │
│ │减少了财务费用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256513.53│ 158505.20│ 182286.10│ 136077.31│
│存货 │ 31897.49│ 76937.44│ 61580.88│ 55727.95│
│应收账款 │ 21257.64│ 25111.95│ 22249.61│ 22446.33│
│其他应收款 │ 62604.40│ 10236.77│ 8092.48│ 5612.77│
│流动资产合计 │ 409622.89│ 446737.87│ 452576.05│ 348164.12│
│长期股权投资 │ 21589.00│ 24259.75│ 23593.56│ 22762.90│
│固定资产净额 │ 714944.11│ 662903.82│ 666923.14│ 714275.04│
│无形资产 │ 90949.75│ 95615.63│ 96135.52│ 107200.21│
│非流动资产合计 │ 929590.10│ 875942.38│ 876027.80│ 927243.38│
│资产总计 │ 1339212.99│ 1322680.25│ 1328603.85│ 1275407.50│
│流动负债 │ 174566.98│ 251946.44│ 215749.50│ 211638.03│
│非流动负债 │ 377441.51│ 371375.63│ 406137.86│ 357099.30│
│负债合计 │ 552008.49│ 623322.07│ 621887.36│ 568737.32│
│实收资本 │ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│
│资本公积金 │ 329466.20│ 329466.20│ 329466.20│ 329466.20│
│盈余公积 │ 18007.68│ 16384.35│ 16384.35│ 16384.35│
│未分配利润 │ 155582.56│ 101459.46│ 99350.93│ 100186.68│
│少数股东权益 │ 162053.91│ 129418.45│ 138833.92│ 137931.04│
│股东权益合计 │ 787204.50│ 699358.18│ 706716.50│ 706670.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146998.49│ 103740.44│ 120853.87│ 97197.92│
│存货 │ 50116.18│ 65076.51│ 79426.63│ 74247.62│
│应收账款 │ 18810.18│ 23342.67│ 25107.18│ 28553.14│
│其他应收款 │ 7280.65│ 7070.94│ 7673.19│ 8706.72│
│流动资产合计 │ 354903.44│ 250218.38│ 270135.61│ 452656.22│
│长期股权投资 │ 21638.31│ 22832.50│ 21722.34│ 20310.58│
│固定资产净额 │ 719585.22│ 712131.30│ 717103.43│ 591176.31│
│无形资产 │ 108494.39│ 110659.33│ 111345.02│ 81011.60│
│非流动资产合计 │ 928597.79│ 1002483.13│ 1003088.63│ 840806.53│
│资产总计 │ 1283501.23│ 1252701.51│ 1273224.24│ 1293462.75│
│流动负债 │ 195310.58│ 187096.00│ 218672.43│ 246559.77│
│非流动负债 │ 383672.22│ 372298.76│ 365338.10│ 356017.40│
│负债合计 │ 578982.79│ 559394.77│ 584010.53│ 602577.18│
│实收资本 │ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│ 118686.63│
│资本公积金 │ 329466.20│ 329466.20│ 329466.20│ 329466.20│
│盈余公积 │ 16384.35│ 16384.35│ 16384.35│ 16384.35│
│未分配利润 │ 99240.76│ 88913.74│ 86166.58│ 88285.33│
│少数股东权益 │ 136772.70│ 136215.29│ 135011.17│ 134613.12│
│股东权益合计 │ 704518.43│ 693306.75│ 689213.72│ 690885.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 494886.40│ 408928.62│ 287060.94│ 157242.83│
│营业成本 │ 443623.95│ 369341.57│ 261932.42│ 147547.13│
│营业税金及附加 │ 2157.36│ 1175.09│ 892.51│ 276.23│
│销售费用 │ 2281.81│ 1695.65│ 1175.65│ 640.96│
│财务费用 │ 13832.62│ 10090.28│ 6270.03│ 3160.80│
│管理费用 │ 27401.91│ 17949.69│ 12000.83│ 6310.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3125.94│ 2719.31│ 1955.26│ 1124.59│
│营业利润 │ 140556.17│ 15072.07│ 9864.37│ 1834.01│
│营业外收入 │ 335.69│ 520.05│ 456.16│ 227.22│
│营业外支出 │ 3362.65│ 35.00│ 32.11│ 27.31│
│利润总额 │ 137529.21│ 15557.12│ 10288.42│ 2033.92│
│所得税 │ 37110.78│ 3916.71│ 2308.02│ 922.55│
│净利润 │ 100418.43│ 11640.41│ 7980.40│ 1111.37│
│归属母公司净利润 │ 62716.58│ 6966.16│ 4857.63│ -42.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 496148.78│ 381170.25│ 257742.46│ 136358.38│
│营业成本 │ 452631.05│ 349848.72│ 237483.81│ 126912.24│
│营业税金及附加 │ 2453.25│ 1645.47│ 1176.74│ 414.25│
│销售费用 │ 2285.67│ 1579.48│ 1057.62│ 576.06│
│财务费用 │ 13606.21│ 9645.77│ 6515.49│ 2499.12│
│管理费用 │ 23233.17│ 17643.57│ 11565.18│ 6077.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3377.13│ 2975.06│ 1703.83│ 222.93│
│营业利润 │ 22665.16│ 8932.15│ 4074.52│ 1573.57│
│营业外收入 │ 447.00│ 228.36│ 142.69│ 75.44│
│营业外支出 │ 267.27│ 143.51│ 24.96│ 4.41│
│利润总额 │ 22844.89│ 9017.00│ 4192.25│ 1644.60│
│所得税 │ 4719.08│ 2651.07│ 1816.15│ 749.31│
│净利润 │ 18125.82│ 6365.93│ 2376.10│ 895.29│
│归属母公司净利润 │ 14267.37│ 3516.42│ 726.31│ 471.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 496421.87│ 430583.34│ 303663.14│ 149020.76│
│经营活动现金流出 │ 426366.35│ 384639.12│ 266207.35│ 143262.20│
│经营活动现金流量净额│ 70055.52│ 45944.23│ 37455.78│ 5758.56│
│投资活动现金流入 │ 117683.99│ 20842.66│ 1064.60│ 1044.25│
│资本性支出 │ 33248.50│ 16914.36│ 10323.14│ 6711.94│
│投资活动现金流出 │ 33248.50│ 16914.36│ 10323.14│ 6711.94│
│投资活动现金流量净额│ 84435.49│ 3928.30│ -9258.54│ -5667.69│
│筹资活动现金流入 │ 79795.23│ 67183.04│ 49850.46│ 1958.00│
│筹资活动现金流出 │ 133225.74│ 110411.61│ 40863.74│ 14046.08│
│筹资活动现金流量净额│ -53430.51│ -43228.56│ 8986.72│ -12088.08│
│汇率变动对现金的影响│ 79.90│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 101140.40│ 6643.97│ 37183.96│ -11997.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 502672.84│ 461164.18│ 295491.02│ 157400.79│
│经营活动现金流出 │ 434522.02│ 419044.25│ 278771.68│ 162995.67│
│经营活动现金流量净额│ 68150.82│ 42119.93│ 16719.34│ -5594.88│
│投资活动现金流入 │ 52160.47│ 1185.63│ 1137.44│ 53.65│
│资本性支出 │ 33573.73│ 22502.90│ 19672.92│ 13129.92│
│投资活动现金流出 │ 33573.73│ 22502.90│ 19672.92│ 13129.92│
│投资活动现金流量净额│ 18586.74│ -21317.26│ -18535.49│ -13076.27│
│筹资活动现金流入 │ 85084.37│ 74425.83│ 67882.02│ 43263.10│
│筹资活动现金流出 │ 126984.52│ 91666.51│ 46102.23│ 28258.47│
│筹资活动现金流量净额│ -41900.15│ -17240.68│ 21779.79│ 15004.63│
│汇率变动对现金的影响│ 110.74│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 44948.15│ 3561.99│ 19963.65│ -3666.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 157242.83│ 31.77│ -42.70│ -0.07│
│二季报 │ 129818.11│ 26.23│ 4900.33│ 7.81│
│三季报 │ 121867.68│ 24.63│ 2108.53│ 3.36│
│四季报 │ 85957.78│ 17.37│ 55750.42│ 88.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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