财务分析☆ ◇600280 中央商场 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 622.57│ -15275.62│ 699.55│ 776.67│
│净利润增长率(%) │ 121.39│ -534.76│ -48.87│ 58.45│
│扣非净利润(万) │ 680.92│ -12524.28│ 608.10│ 837.77│
│营业总收入(万元) │ 63328.89│ 245010.61│ 180789.88│ 124265.27│
│总营收同比增长率(%) │ -0.71│ -1.88│ -9.25│ -6.15│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ -16.74│ 0.76│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 92.58│ 92.52│ 92.03│ 92.12│
│净利润现金含量(%) │ 1221.69│ -343.71│ 4910.49│ 3723.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0060│ -0.1400│ 0.0060│ 0.0070│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0060│ -0.1100│ 0.0054│ 0.0070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0055│ -0.1354│ 0.0062│ 0.0069│
│每股资本公积金(元) │ 0.0056│ 0.0056│ 0.0029│ 0.0029│
│每股未分配利润(元) │ -0.6773│ -0.6828│ -0.5917│ -0.5910│
│每股净资产(元) │ 0.7491│ 0.7436│ 0.8228│ 0.8234│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0674│ 0.4653│ 0.3044│ 0.2563│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2909.98│ -5345.00│ 1368.28│ 490.18│
│归母净利(调整后:万) │ -2909.98│ -2406.51│ 1368.28│ 490.18│
│净利润增长率(%) │ -374.11│ -217.83│ 24.93│ -48.26│
│扣非净利润(万) │ -2953.26│ -8015.36│ 75.69│ -156.15│
│营业总收(未调整:万) │ 63784.06│ 249697.27│ 199214.44│ 132406.79│
│营业总收(调整后:万) │ 63784.06│ 249697.27│ 199214.44│ 132406.79│
│总营收同比增长率(%) │ -7.01│ -13.32│ -16.63│ -24.49│
│加权净资产收益率(%) │ -3.21│ -5.64│ 1.39│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 92.46│ 92.22│ 91.98│ 92.17│
│净利润现金含量(%) │ -568.89│ -750.36│ 2245.61│ 4227.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0260│ -0.0500│ 0.0120│ 0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0262│ -0.0700│ 0.0007│ -0.0010│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0258│ -0.0474│ 0.0120│ 0.0043│
│每股资本公积金(元) │ 0.0029│ 0.0029│ 0.0029│ 0.0029│
│每股未分配利润(元) │ -0.6237│ -0.5979│ -0.5241│ -0.5319│
│每股净资产(元) │ 0.7908│ 0.8166│ 0.8686│ 0.8609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1467│ 0.3554│ 0.2699│ 0.1821│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.68│ 0.70│ 0.70│
│速动比率 │ 0.09│ 0.07│ 0.08│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 92.58│ 92.52│ 92.03│ 92.12│
│产权比率 │ 12.79│ 12.72│ 11.91│ 12.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 5.75│ 3.55│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.70│ 0.70│
│速动比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.09│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 92.46│ 92.22│ 91.98│ 92.17│
│产权比率 │ 12.65│ 12.25│ 11.87│ 12.17│
│现金流比率%-短期债务│ 1.71│ 4.15│ 3.04│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.57│ 44.39│ 32.43│ 22.33│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.19│ 0.14│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.38│ 0.27│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.68│ 0.50│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.98│ 44.15│ 35.87│ 24.90│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.19│ 0.16│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.36│ 0.28│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.66│ 0.52│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ -18.21│ 0.75│ 0.84│
│销售毛利率 │ 57.74│ 55.20│ 55.32│ 55.18│
│营业利润率 │ 4.45│ -2.57│ 4.38│ 4.72│
│销售净利率 │ 0.68│ -6.33│ 0.33│ 0.52│
│总资产净利率 │ 0.05│ -1.28│ 0.06│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.26│ -5.80│ 1.38│ 0.50│
│销售毛利率 │ 56.36│ 53.22│ 50.76│ 50.72│
│营业利润率 │ -0.79│ 0.47│ 3.61│ 3.67│
│销售净利率 │ -4.80│ -2.44│ 0.49│ 0.01│
│总资产净利率 │ -0.24│ -0.42│ 0.11│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.71│ -1.88│ -9.25│ -6.15│
│营业利润增长率 │ 662.47│ -632.81│ 10.14│ 20.74│
│净利润增长率 │ 121.39│ -534.76│ -48.87│ 58.45│
│净资产增长率 │ 0.75│ -15.15│ 0.76│ 0.84│
│总资产增长率 │ 1.28│ -6.27│ -1.79│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.01│ -13.32│ -16.63│ -24.49│
│营业利润增长率 │ -113.94│ -95.47│ -5.14│ -11.29│
│净利润增长率 │ -374.11│ -217.83│ 24.93│ -48.26│
│净资产增长率 │ -3.16│ -5.51│ 1.41│ 0.50│
│总资产增长率 │ -0.21│ -7.69│ -3.72│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期新增全额票│ 30276.66│ 20405.32│ 48.38│
│ │据保证金 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司徐州│ 51211.45│ 74190.31│ -30.97│
│ │店经营场所租赁合│ │ │ │
│ │同变更，租赁付款│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金增│ 6409.52│ 4588.05│ 39.70│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │子公司安徽中商央│ 6.31│ 0.00│ ---│
│ │厨食品有限公司投│ │ │ │
│ │产，研发费用增加│ │ │ │
│其他收益 │政府补助收入较同│ 561.87│ 884.56│ -36.48│
│ │期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期子公司收回│ 14.29│ 10.68│ 33.79│
│ │应收款项，坏账转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产处置收益│同期有仓库拆迁收│ 230.90│ 588.18│ -60.74│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司收到商户违│ 449.26│ 719.84│ -37.59│
│ │约金收入较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期地产板块交│ 964.55│ 355.77│ 171.12│
│ │房违约金较同期增│ │ │ │
│ │加以及计提其他滞│ │ │ │
│ │纳金同比增加 │ │ │ │
│净利润 │1.报告期地产板块│ 597.38│ 975.37│ -38.75│
│ │交房收入减少导致│ │ │ │
│ │毛利同比减少；2.│ │ │ │
│ │报告期政府补助较│ │ │ │
│ │同期减少；3.报告│ │ │ │
│ │期营业外支出较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1.报告期地产板块│ 699.55│ 1368.28│ -48.87│
│司股东的净利│交房收入减少导致│ │ │ │
│润 │毛利同比减少；2.│ │ │ │
│ │报告期政府补助较│ │ │ │
│ │同期减少；3.报告│ │ │ │
│ │期营业外支出较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期公司非全资│ -102.18│ -392.91│ 74.00│
│ │子公司利润较同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回徐州中│ -3923.05│ -2594.57│ -51.20│
│的现金流量净│央百货大楼股份有│ │ │ │
│额 │限公司拆迁款较同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期非经常性损│ 608.10│ 75.69│ 703.44│
│司股东的扣除│益较同期减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期新增全额票│ 39694.83│ 20405.32│ 94.53│
│ │据保证金 │ │ │ │
│在建工程 │报告期百货板块新│ 1822.30│ 1117.25│ 63.11│
│ │增装修改造 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期摊销额增加│ 3216.20│ 5079.90│ -36.69│
│预收款项 │报告期预收租金增│ 6552.64│ 4588.05│ 42.82│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期新增商业承│ 596.00│ 0.00│ ---│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│营业收入 │报告期地产板块结│ 124265.27│ 132406.79│ -6.15│
│ │转收入较同期减少│ │ │ │
│营业成本 │报告期地产板块收│ 55699.53│ 65248.30│ -14.63│
│ │入减少导致营业成│ │ │ │
│ │本结转较同期减少│ │ │ │
│销售费用 │报告期百货板块长│ 15015.55│ 13890.37│ 8.10│
│ │期待摊费用摊销额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司降本降│ 29696.95│ 30593.74│ -2.93│
│ │费，精减管理机构│ │ │ │
│ │支出，薪资类支出│ │ │ │
│ │较同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内偿还经营│ 14644.73│ 15151.79│ -3.35│
│ │性物业贷款本金, │ │ │ │
│ │利息费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付货款较│ 28921.71│ 20724.69│ 39.55│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│1、报告期收回徐 │ -4014.68│ -2086.20│ -92.44│
│的现金流量净│州中央百货大楼股│ │ │ │
│额 │份有限公司拆迁款│ │ │ │
│ │现金流入较同期减│ │ │ │
│ │少；2、报告期支 │ │ │ │
│ │付国有土地出让金│ │ │ │
│ │，同期无 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还金融机│ -26219.67│ -27338.70│ 4.09│
│的现金流量净│构利息较同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37957.07│ 21408.34│ 30276.66│ 39694.83│
│存货 │ 557819.81│ 558693.85│ 601288.37│ 601407.56│
│应收账款 │ 5888.20│ 5063.54│ 5172.77│ 5153.67│
│其他应收款 │ 21168.01│ 19081.78│ 21912.58│ 24351.19│
│流动资产合计 │ 640377.50│ 619408.29│ 676846.27│ 688039.47│
│长期股权投资 │ 11202.31│ 11179.32│ 11118.31│ 11043.46│
│固定资产净额 │ 351343.94│ 355287.78│ 359237.79│ 360177.07│
│无形资产 │ 31801.81│ 32196.34│ 32582.97│ 32977.49│
│非流动资产合计 │ 527703.47│ 533909.57│ 524815.73│ 528405.23│
│资产总计 │ 1168080.97│ 1153317.86│ 1201662.00│ 1216444.70│
│流动负债 │ 928594.09│ 912804.32│ 967642.12│ 981081.72│
│非流动负债 │ 152785.92│ 154238.70│ 138227.10│ 139520.17│
│负债合计 │ 1081380.00│ 1067043.02│ 1105869.22│ 1120601.89│
│实收资本 │ 112833.48│ 112833.48│ 112833.48│ 112833.48│
│资本公积金 │ 630.24│ 626.38│ 324.74│ 324.74│
│盈余公积 │ 32235.66│ 32235.66│ 31193.24│ 31193.24│
│未分配利润 │ -76422.52│ -77045.09│ -66764.61│ -66687.49│
│少数股东权益 │ 2176.71│ 2377.02│ 2958.31│ 2931.14│
│股东权益合计 │ 86700.97│ 86274.84│ 95792.78│ 95842.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28222.42│ 20405.32│ 29476.79│ 38356.88│
│存货 │ 598694.13│ 597484.49│ 613476.73│ 618679.56│
│应收账款 │ 4669.33│ 5975.32│ 5771.40│ 5297.75│
│其他应收款 │ 19399.17│ 24080.83│ 34996.87│ 30779.57│
│流动资产合计 │ 671461.62│ 665450.29│ 704527.43│ 715960.72│
│长期股权投资 │ 10958.02│ 10961.63│ 10953.18│ 10820.76│
│固定资产净额 │ 364206.74│ 368383.15│ 375105.96│ 378361.14│
│无形资产 │ 32667.62│ 31992.49│ 32083.82│ 32455.96│
│非流动资产合计 │ 549578.05│ 558138.93│ 571713.31│ 577465.94│
│资产总计 │ 1221039.68│ 1223589.22│ 1276240.74│ 1293426.66│
│流动负债 │ 971035.60│ 966803.29│ 1009309.08│ 1017204.05│
│非流动负债 │ 157873.35│ 161590.99│ 164631.86│ 174891.03│
│负债合计 │ 1128908.95│ 1128394.28│ 1173940.94│ 1192095.09│
│实收资本 │ 112833.48│ 112833.48│ 113833.48│ 113833.48│
│资本公积金 │ 324.74│ 324.74│ 324.74│ 324.74│
│盈余公积 │ 31193.24│ 31193.24│ 32482.64│ 32482.64│
│未分配利润 │ -70374.14│ -67464.16│ -59665.00│ -60543.10│
│少数股东权益 │ 2906.59│ 3060.49│ 3427.07│ 3337.91│
│股东权益合计 │ 92130.73│ 95194.94│ 102299.79│ 101331.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63328.89│ 245010.61│ 180789.88│ 124265.27│
│营业成本 │ 26762.79│ 109764.58│ 80777.75│ 55699.53│
│营业税金及附加 │ 4960.19│ 10844.41│ 5055.37│ 3778.07│
│销售费用 │ 6629.36│ 35769.10│ 21830.35│ 15015.55│
│财务费用 │ 7194.13│ 29249.65│ 21791.80│ 14644.73│
│管理费用 │ 15053.89│ 49945.51│ 44382.40│ 29696.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1537.17│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 22.99│ 218.63│ 157.62│ 81.82│
│营业利润 │ 2818.33│ -6294.53│ 7910.58│ 5864.47│
│营业外收入 │ 122.57│ 526.60│ 449.26│ 233.08│
│营业外支出 │ 257.16│ 3632.57│ 964.55│ 565.53│
│利润总额 │ 2683.74│ -9400.50│ 7395.29│ 5532.02│
│所得税 │ 2255.97│ 6104.12│ 6797.91│ 4884.70│
│净利润 │ 427.76│ -15504.62│ 597.38│ 647.32│
│归属母公司净利润 │ 622.57│ -15275.62│ 699.55│ 776.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63784.06│ 249697.27│ 199214.44│ 132406.79│
│营业成本 │ 27837.84│ 116796.67│ 98098.81│ 65248.30│
│营业税金及附加 │ 4357.91│ 11375.89│ 4915.70│ 3532.66│
│销售费用 │ 8958.00│ 35601.29│ 21198.84│ 13890.37│
│财务费用 │ 7342.63│ 30471.43│ 23620.52│ 15151.79│
│管理费用 │ 15931.91│ 52124.41│ 45865.97│ 30593.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -523.12│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3.61│ 192.88│ 184.43│ 51.06│
│营业利润 │ -501.07│ 1181.38│ 7182.47│ 4857.01│
│营业外收入 │ 89.53│ 1146.06│ 719.84│ 309.22│
│营业外支出 │ 136.88│ 1132.60│ 355.77│ 180.79│
│利润总额 │ -548.42│ 1194.84│ 7546.54│ 4985.43│
│所得税 │ 2515.46│ 7299.13│ 6571.18│ 4977.33│
│净利润 │ -3063.88│ -6104.29│ 975.37│ 8.10│
│归属母公司净利润 │ -2909.98│ -5345.00│ 1368.28│ 490.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162099.42│ 635385.30│ 478155.40│ 340942.41│
│经营活动现金流出 │ 154493.51│ 582881.31│ 443803.99│ 312020.70│
│经营活动现金流量净额│ 7605.91│ 52504.00│ 34351.41│ 28921.71│
│投资活动现金流入 │ 1409.67│ 1773.39│ 1773.27│ 972.32│
│资本性支出 │ 595.51│ 6284.71│ 5696.33│ 4987.00│
│投资活动现金流出 │ 595.51│ 6284.71│ 5696.33│ 4987.00│
│投资活动现金流量净额│ 814.16│ -4511.33│ -3923.05│ -4014.68│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 344911.40│ 177891.40│ 109992.99│
│筹资活动现金流出 │ 16431.62│ 391556.19│ 213938.58│ 136212.66│
│筹资活动现金流量净额│ -6431.62│ -46644.78│ -36047.18│ -26219.67│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.04│ 0.06│ 0.07│
│现金及等价物净增加额│ 1988.46│ 1347.93│ -5618.76│ -1312.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190363.71│ 617375.60│ 487760.23│ 337630.91│
│经营活动现金流出 │ 173809.07│ 577269.00│ 457034.05│ 316906.22│
│经营活动现金流量净额│ 16554.63│ 40106.61│ 30726.18│ 20724.69│
│投资活动现金流入 │ 696.64│ 3328.50│ 3328.50│ 1624.08│
│资本性支出 │ 2073.20│ 7297.14│ 5923.06│ 3710.28│
│投资活动现金流出 │ 2073.20│ 7297.14│ 5923.06│ 3710.28│
│投资活动现金流量净额│ -1376.56│ -3968.64│ -2594.57│ -2086.20│
│筹资活动现金流入 │ 40002.56│ 329655.59│ 187106.60│ 121406.60│
│筹资活动现金流出 │ 51950.69│ 391677.68│ 231944.56│ 148745.29│
│筹资活动现金流量净额│ -11948.14│ -62022.10│ -44837.96│ -27338.70│
│汇率变动对现金的影响│ -0.05│ 0.67│ 0.64│ 0.55│
│现金及等价物净增加额│ 3229.89│ -25883.46│ -16705.71│ -8699.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63784.06│ 26.03│ -2909.98│ 19.05│
│二季报 │ 60481.21│ 24.69│ 3686.65│ -24.13│
│三季报 │ 56524.61│ 23.07│ -77.12│ 0.50│
│四季报 │ 64220.73│ 26.21│ -15975.18│ 104.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68590.31│ 27.47│ 1061.59│ -19.86│
│二季报 │ 63816.48│ 25.56│ -571.42│ 10.69│
│三季报 │ 66807.65│ 26.76│ 878.10│ -16.43│
│四季报 │ 50482.83│ 20.22│ -6713.28│ 125.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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