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太化股份(600281)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600281 华阳新材 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -12474.06│ -9166.34│ -2863.24│ -3709.99│ │净利润增长率(%) │ -5213.03│ -5084.77│ -1144.85│ 17.05│ │扣非净利润(万) │ -12466.70│ -9182.41│ -2874.92│ -3865.37│ │营业总收入(万元) │ 24679.87│ 19293.29│ 8706.91│ 32790.69│ │总营收同比增长率(%) │ -22.44│ 4.94│ -11.58│ 17.09│ │加权净资产收益率(%) │ -32.58│ -22.93│ -6.65│ -8.01│ │资产负债比率(%) │ 69.69│ 66.78│ 63.70│ 58.45│ │净利润现金含量(%) │ 135.29│ 123.79│ 204.78│ 66.17│ │基本每股收益(元) │ -0.2425│ -0.1782│ -0.0557│ -0.0721│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2424│ -0.1785│ -0.0559│ -0.0751│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2425│ -0.1782│ -0.0557│ -0.0721│ │每股资本公积金(元) │ 1.1315│ 1.1315│ 1.1239│ 1.1239│ │每股未分配利润(元) │ -1.6156│ -1.5513│ -1.4211│ -1.3654│ │每股净资产(元) │ 0.6222│ 0.6865│ 0.8090│ 0.8647│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3281│ -0.2206│ -0.1140│ -0.0477│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -234.78│ 183.89│ 274.03│ -4472.52│ │归母净利(调整后:万) │ -234.78│ 183.89│ 274.03│ -4472.52│ │净利润增长率(%) │ 78.99│ 113.05│ -7.64│ -207.51│ │扣非净利润(万) │ -320.67│ 102.54│ 269.49│ -3115.30│ │营业总收(未调整:万) │ 31820.95│ 18385.74│ 9847.45│ 28005.17│ │营业总收(调整后:万) │ 31820.95│ 18385.74│ 9847.45│ 28005.17│ │总营收同比增长率(%) │ 30.26│ 10.29│ 21.18│ -27.95│ │加权净资产收益率(%) │ -0.49│ 0.38│ 0.57│ -8.86│ │资产负债比率(%) │ 59.09│ 55.95│ 52.18│ 47.14│ │净利润现金含量(%) │ 3065.51│ -820.31│ -520.72│ 190.69│ │基本每股收益(元) │ -0.0046│ 0.0036│ 0.0053│ -0.0869│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0062│ 0.0020│ 0.0052│ -0.0606│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0046│ 0.0036│ 0.0053│ -0.0869│ │每股资本公积金(元) │ 1.1239│ 1.1239│ 1.1239│ 1.1239│ │每股未分配利润(元) │ -1.2978│ -1.2897│ -1.2880│ -1.2933│ │每股净资产(元) │ 0.9323│ 0.9404│ 0.9422│ 0.9368│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1399│ -0.0293│ -0.0277│ -0.1658│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.24│ 1.05│ 1.25│ 0.92│ │速动比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.81│ 0.47│ │资产负债比率(%) │ 69.69│ 66.78│ 63.70│ 58.45│ │产权比率 │ 2.30│ 2.01│ 1.76│ 1.41│ │现金流比率%-短期债务│ -58.90│ -33.39│ -16.59│ -6.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.15│ 1.20│ 1.62│ 1.35│ │速动比率 │ 0.73│ 0.86│ 1.18│ 1.00│ │资产负债比率(%) │ 59.09│ 55.95│ 52.18│ 47.14│ │产权比率 │ 1.44│ 1.27│ 1.09│ 0.89│ │现金流比率%-短期债务│ -14.96│ -3.46│ -3.77│ -20.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.91│ 2.32│ 1.22│ 5.62│ │存货周转率 │ 1.53│ 1.34│ 0.52│ 1.80│ │流动资产周转率 │ 0.68│ 0.53│ 0.22│ 0.70│ │固定资产周转率 │ 0.60│ 0.47│ 0.21│ 1.29│ │总资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.08│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.78│ 2.91│ 1.29│ 6.32│ │存货周转率 │ 1.61│ 1.08│ 0.54│ 1.62│ │流动资产周转率 │ 0.57│ 0.34│ 0.17│ 0.58│ │固定资产周转率 │ 3.37│ 1.96│ 1.06│ 3.06│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.10│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -38.97│ -25.96│ -6.88│ -8.34│ │销售毛利率 │ -6.41│ -4.95│ -0.31│ 10.24│ │营业利润率 │ -51.93│ -50.57│ -36.75│ -12.73│ │销售净利率 │ -50.54│ -47.51│ -32.88│ -11.31│ │总资产净利率 │ -11.72│ -8.59│ -2.58│ -3.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.49│ 0.38│ 0.57│ -9.28│ │销售毛利率 │ 11.07│ 13.06│ 14.56│ 16.84│ │营业利润率 │ 0.19│ 1.84│ 7.72│ -17.32│ │销售净利率 │ -0.74│ 1.00│ 2.78│ -15.98│ │总资产净利率 │ -0.23│ 0.18│ 0.29│ -5.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -22.44│ 4.94│ -11.58│ 17.09│ │营业利润增长率 │ -21674.00│ -2979.00│ -520.85│ 13.98│ │净利润增长率 │ -5213.03│ -5084.77│ -1144.85│ 17.05│ │净资产增长率 │ -28.30│ -20.89│ -6.44│ -7.70│ │总资产增长率 │ -1.49│ -0.83│ 7.11│ 17.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 30.26│ 10.29│ 21.18│ -27.95│ │营业利润增长率 │ 109.76│ 122.56│ 156.32│ -173.04│ │净利润增长率 │ 78.99│ 113.05│ -7.64│ -207.51│ │净资产增长率 │ -0.49│ 0.38│ 0.57│ -8.59│ │总资产增长率 │ 28.57│ 20.45│ 11.17│ 6.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付原材料及工程│ 4646.88│ 8404.76│ -44.71│ │ │款 │ │ │ │ │应收票据 │贵金属业务以承兑│ 2285.86│ 1283.72│ 78.07│ │ │方式结算货款增加│ │ │ │ │应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 869.50│ 203.21│ 327.87│ │预付款项 │预付原材料款增加│ 2374.32│ 80.30│ 2856.78│ │其他应收款 │往来款项减少 │ 99.98│ 164.90│ -39.37│ │短期借款 │短期贷款转为中期│ 500.00│ 5000.00│ -90.00│ │ │银行贷款 │ │ │ │ │应付账款 │原材料及工程款减│ 12093.65│ 17955.45│ -32.65│ │ │少 │ │ │ │ │预收款项 │预收货款增加 │ 141.77│ 57.09│ 148.34│ │合同负债 │预收货款增加 │ 235.23│ 91.13│ 158.12│ │其他流动负债│待转销项税额增加│ 30.58│ 11.85│ 158.12│ │长期借款 │新增中期银行贷款│ 42337.00│ 20007.00│ 111.61│ │销售费用 │生物降解材料及制│ 490.12│ 106.45│ 360.44│ │ │品业务开展,职工│ │ │ │ │ │薪酬及运输费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │职工薪酬、水电费│ 3939.16│ 2886.38│ 36.47│ │ │、折旧及摊销增加│ │ │ │ │财务费用 │银行贷款利息支出│ 1464.72│ 829.61│ 76.56│ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │失业保险稳岗返还│ 19.72│ 33.62│ -41.33│ │ │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│收回应收款项,转│ 50.42│ 544.89│ -90.75│ │ │回坏账准备 │ │ │ │ │资产减值损失│计提存货跌价准备│ -5336.31│ -142.40│ -3647.38│ │营业外收入 │无需支付款项较上│ 15.33│ 88.31│ -82.64│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │营业外支出 │赔偿款支出增加 │ 33.66│ 4.89│ 588.01│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付原材料款 │ 7870.18│ 8404.76│ -6.36│ │应收票据 │贵金属业务以承兑│ 1789.26│ 1283.72│ 39.38│ │ │方式结算货款增加│ │ │ │ │应收款项 │贵金属业务货款增│ 10375.53│ 6270.53│ 65.47│ │ │加 │ │ │ │ │应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 412.51│ 203.21│ 102.99│ │预付款项 │生物降解业务预付│ 713.37│ 80.30│ 788.37│ │ │电费及天然气款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │存货 │原材料及在产品减│ 12396.58│ 17941.24│ -30.90│ │ │少 │ │ │ │ │固定资产 │计提累计折旧 │ 40614.61│ 41654.18│ -2.50│ │在建工程 │生物降解改性材料│ 8258.28│ 7338.94│ 12.53│ │ │及制品项目工程支│ │ │ │ │ │出增加 │ │ │ │ │使用权资产 │计提累计折旧 │ 1800.56│ 1981.78│ -9.14│ │短期借款 │--- │ 5000.00│ 5000.00│ 0.00│ │应付账款 │设备款和工程款减│ 12614.91│ 17955.45│ -29.74│ │ │少 │ │ │ │ │合同负债 │预收货款增加 │ 107.71│ 91.13│ 18.20│ │长期借款 │新增中期银行贷款│ 34437.00│ 20007.00│ 72.12│ │租赁负债 │支付房屋租赁费 │ 1731.65│ 1786.65│ -3.08│ │营业收入 │生物降解材料及制│ 19293.29│ 18385.74│ 4.94│ │ │品业务较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业成本 │生物降解材料及制│ 20248.43│ 15985.22│ 26.67│ │ │品业务较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │销售费用 │生物降解材料及制│ 322.93│ 45.67│ 607.08│ │ │品业务开展,职工│ │ │ │ │ │薪酬及运输费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │职工薪酬、水电费│ 2624.87│ 1759.66│ 49.17│ │ │、折旧及摊销增加│ │ │ │ │财务费用 │银行贷款利息支出│ 953.50│ 573.89│ 66.15│ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│生物降解材料及制│ -11347.18│ -1508.48│ -652.22│ │的现金流量净│品业务采购原料较│ │ │ │ │额 │上年同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│支付PBAT项目及制│ -3447.98│ -2187.80│ -57.60│ │的现金流量净│品项目工程款、设│ │ │ │ │额 │备款 │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款增加 │ 14260.59│ 10481.72│ 36.05│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 4646.88│ 7870.18│ 14942.61│ 8404.64│ │存货 │ 16346.64│ 12396.58│ 15417.32│ 17941.24│ │应收账款 │ 6341.16│ 10375.53│ 8021.12│ 6270.53│ │其他应收款 │ 99.98│ 105.52│ 141.98│ 17.74│ │流动资产合计 │ 35522.65│ 35762.77│ 44118.95│ 36580.90│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 40070.31│ 40614.61│ 41120.60│ 41654.18│ │无形资产 │ 2132.07│ 2147.50│ 2163.08│ 2178.65│ │非流动资产合计 │ 70082.21│ 70554.55│ 70538.44│ 70468.17│ │资产总计 │ 105604.86│ 106317.33│ 114657.38│ 107049.07│ │流动负债 │ 28654.60│ 33979.93│ 35353.35│ 39902.37│ │非流动负债 │ 44943.69│ 37023.11│ 37686.65│ 22666.07│ │负债合计 │ 73598.29│ 71003.04│ 73040.00│ 62568.44│ │实收资本 │ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ │资本公积金 │ 58207.13│ 58207.13│ 57812.90│ 57812.90│ │盈余公积 │ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ │未分配利润 │ -83104.86│ -79797.14│ -73099.81│ -70236.56│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 32006.57│ 35314.29│ 41617.39│ 44480.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16455.84│ 23673.38│ 18398.78│ 16888.83│ │存货 │ 20290.88│ 14759.45│ 16546.81│ 14793.52│ │应收账款 │ 11458.79│ 7254.48│ 9895.75│ 5397.15│ │其他应收款 │ 129.93│ 39.07│ 11538.41│ 13867.12│ │流动资产合计 │ 55385.69│ 52161.10│ 61421.81│ 56940.53│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ 204.37│ 204.37│ │固定资产净额 │ 9560.12│ 9447.08│ 9233.71│ 9307.85│ │无形资产 │ 2194.19│ 2209.79│ 74.91│ 60.65│ │非流动资产合计 │ 61829.00│ 57652.75│ 39934.22│ 34231.12│ │资产总计 │ 117214.69│ 109813.85│ 101356.04│ 91171.64│ │流动负债 │ 48120.40│ 43650.42│ 37886.48│ 42070.07│ │非流动负债 │ 21138.45│ 17788.92│ 15004.90│ 910.96│ │负债合计 │ 69258.85│ 61439.34│ 52891.38│ 42981.02│ │实收资本 │ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ │资本公积金 │ 57812.90│ 57812.90│ 57812.90│ 57812.90│ │盈余公积 │ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ │未分配利润 │ -66761.35│ -66342.68│ -66252.54│ -66526.57│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 47955.84│ 48374.51│ 48464.65│ 48190.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 24679.87│ 19293.29│ 8706.91│ 32790.69│ │营业成本 │ 26261.23│ 20248.43│ 8733.90│ 29431.65│ │营业税金及附加 │ 75.16│ 69.57│ 16.20│ 119.75│ │销售费用 │ 490.12│ 322.93│ 90.82│ 240.55│ │财务费用 │ 1464.72│ 953.50│ 404.40│ 1859.22│ │管理费用 │ 3939.16│ 2624.87│ 1295.46│ 4755.73│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 54.00│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -2.44│ │营业利润 │ -12816.68│ -9756.56│ -3199.40│ -4173.03│ │营业外收入 │ 15.33│ 15.29│ 15.09│ 89.32│ │营业外支出 │ 33.66│ 5.66│ 5.36│ 9.55│ │利润总额 │ -12835.00│ -9746.93│ -3189.66│ -4093.26│ │所得税 │ -360.94│ -580.59│ -326.42│ -383.27│ │净利润 │ -12474.06│ -9166.34│ -2863.24│ -3709.99│ │归属母公司净利润 │ -12474.06│ -9166.34│ -2863.24│ -3709.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 31820.95│ 18385.74│ 9847.45│ 28005.17│ │营业成本 │ 28296.97│ 15985.22│ 8413.90│ 23290.47│ │营业税金及附加 │ 75.77│ 62.37│ 13.83│ 114.62│ │销售费用 │ 106.45│ 45.67│ 23.06│ 164.58│ │财务费用 │ 829.60│ 573.89│ 251.84│ 712.24│ │管理费用 │ 2886.38│ 1759.66│ 904.54│ 3969.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1825.02│ │投资收益 │ -2.48│ -2.48│ ---│ 683.01│ │营业利润 │ 59.41│ 338.89│ 760.23│ -4851.13│ │营业外收入 │ 88.31│ 88.31│ 6.06│ 0.88│ │营业外支出 │ 4.89│ 4.89│ 0.00│ 75.46│ │利润总额 │ 142.83│ 422.31│ 766.28│ -4925.71│ │所得税 │ 377.61│ 238.42│ 492.25│ -450.40│ │净利润 │ -234.78│ 183.89│ 274.03│ -4475.32│ │归属母公司净利润 │ -234.78│ 183.89│ 274.03│ -4472.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 19164.15│ 9966.72│ 5640.91│ 23756.95│ │经营活动现金流出 │ 36040.70│ 21313.90│ 11504.33│ 26211.81│ │经营活动现金流量净额│ -16876.56│ -11347.18│ -5863.42│ -2454.86│ │投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 13266.20│ │资本性支出 │ 4024.89│ 3447.98│ 2189.68│ 23339.44│ │投资活动现金流出 │ 4024.89│ 3447.98│ 2189.68│ 23339.44│ │投资活动现金流量净额│ -4024.89│ -3447.98│ -2189.68│ -10073.24│ │筹资活动现金流入 │ 36630.00│ 28130.00│ 25000.00│ 36107.00│ │筹资活动现金流出 │ 19486.43│ 13869.41│ 10408.94│ 32062.20│ │筹资活动现金流量净额│ 17143.57│ 14260.59│ 14591.06│ 4044.80│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -3757.88│ -534.57│ 6537.97│ -8483.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 16181.02│ 6985.11│ 2080.75│ 11425.15│ │经营活动现金流出 │ 23378.19│ 8493.59│ 3507.70│ 19953.60│ │经营活动现金流量净额│ -7197.17│ -1508.48│ -1426.95│ -8528.45│ │投资活动现金流入 │ 13262.38│ 13262.38│ ---│ 8753.80│ │资本性支出 │ 20094.71│ 15450.19│ 5463.10│ 7467.41│ │投资活动现金流出 │ 20094.71│ 15450.19│ 5463.10│ 7467.41│ │投资活动现金流量净额│ -6832.33│ -2187.80│ -5463.10│ 1286.39│ │筹资活动现金流入 │ 25008.00│ 16590.00│ 14000.00│ 55100.00│ │筹资活动现金流出 │ 11410.60│ 6108.28│ 5600.00│ 50483.12│ │筹资活动现金流量净额│ 13597.40│ 10481.72│ 8400.00│ 4616.88│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -432.10│ 6785.44│ 1509.95│ -2625.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 9847.45│ 30.03│ 274.03│ -7.39│ │二季报 │ 8538.29│ 26.04│ -90.14│ 2.43│ │三季报 │ 13435.21│ 40.97│ -418.67│ 11.28│ │四季报 │ 969.74│ 2.96│ -3475.21│ 93.67│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 8126.04│ 29.02│ 296.71│ -6.63│ │二季报 │ 8543.83│ 30.51│ -1706.06│ 38.15│ │三季报 │ 7759.00│ 27.71│ 291.64│ -6.52│ │四季报 │ 3576.31│ 12.77│ -3354.81│ 75.01│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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