财务分析☆ ◇600281 华阳新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8765.83│ -19967.46│ -3709.99│ -4472.52│ 4160.00│ 4826.70│
│净利润增长率(%) │ 29.73│ -443.64│ 17.05│ -207.51│ -13.81│ 141.98│
│扣非净利润(万) │ -8769.28│ -20040.20│ -3865.37│ -3115.30│ -1325.15│ -943.87│
│营业总收入(万元) │ 24833.95│ 27055.10│ 32790.69│ 28005.17│ 38867.16│ 54232.64│
│总营收同比增长率(%) │ 0.62│ -17.49│ 17.09│ -27.95│ -28.33│ -23.15│
│加权净资产收益率(%) │ -43.43│ -57.54│ -8.01│ -8.86│ 8.22│ 10.47│
│资产负债比率(%) │ 84.36│ 74.86│ 58.45│ 47.14│ 38.33│ 49.01│
│净利润现金含量(%) │ 4.50│ 72.49│ 66.17│ 190.69│ 195.02│ -401.91│
│基本每股收益(元) │ -0.1704│ -0.3882│ -0.0721│ -0.0869│ 0.0809│ 0.0938│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1705│ -0.3896│ -0.0751│ -0.0606│ -0.0258│ -0.0183│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1704│ -0.3882│ -0.0721│ -0.0869│ 0.0809│ 0.0938│
│每股资本公积金(元) │ 1.1319│ 1.1319│ 1.1239│ 1.1239│ 1.1230│ 1.1230│
│每股未分配利润(元) │ -1.9309│ -1.7605│ -1.3654│ -1.2933│ -1.2054│ -1.2877│
│每股净资产(元) │ 0.3095│ 0.4776│ 0.8647│ 0.9368│ 1.0238│ 0.9429│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0077│ -0.2814│ -0.0477│ -0.1658│ 0.1577│ -0.3771│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8765.83│ -4943.03│ -2586.81│ -19967.46│ -12474.06│ -9166.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -12474.06│ -9166.34│
│净利润增长率(%) │ 29.73│ 46.07│ 9.65│ -443.64│ -5213.03│ -5084.77│
│扣非净利润(万) │ -8769.28│ -4952.50│ -2592.03│ -20040.20│ -12466.70│ -9182.41│
│营业总收(未调整:万) │ 24833.95│ 16613.26│ 4183.66│ 27055.10│ 24679.87│ 19293.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24679.87│ 19293.29│
│总营收同比增长率(%) │ 0.62│ -13.89│ -51.95│ -17.49│ -22.44│ 4.94│
│加权净资产收益率(%) │ -43.43│ -22.37│ -11.11│ -57.54│ -32.58│ -22.93│
│资产负债比率(%) │ 84.36│ 79.75│ 77.85│ 74.86│ 69.69│ 66.78│
│净利润现金含量(%) │ 4.50│ -32.05│ 32.94│ 72.49│ 135.29│ 123.79│
│基本每股收益(元) │ -0.1704│ -0.0961│ -0.0503│ -0.3882│ -0.2425│ -0.1782│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1705│ -0.0963│ -0.0504│ -0.3896│ -0.2424│ -0.1785│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1704│ -0.0961│ -0.0503│ -0.3882│ -0.2425│ -0.1782│
│每股资本公积金(元) │ 1.1319│ 1.1319│ 1.1319│ 1.1319│ 1.1315│ 1.1315│
│每股未分配利润(元) │ -1.9309│ -1.8566│ -1.8108│ -1.7605│ -1.6156│ -1.5513│
│每股净资产(元) │ 0.3095│ 0.3831│ 0.4273│ 0.4776│ 0.6222│ 0.6865│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0077│ 0.0308│ -0.0166│ -0.2814│ -0.3281│ -0.2206│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.84│ 0.92│ 1.35│ 1.22│ 1.03│
│速动比率 │ 0.51│ 0.44│ 0.47│ 1.00│ 0.78│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 84.36│ 74.86│ 58.45│ 47.14│ 38.33│ 49.01│
│产权比率 │ 5.39│ 2.98│ 1.41│ 0.89│ 0.62│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.45│ -0.06│ -0.20│ 0.25│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.87│ 0.93│ 0.84│ 1.24│ 1.05│
│速动比率 │ 0.51│ 0.55│ 0.54│ 0.44│ 0.67│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 84.36│ 79.75│ 77.85│ 74.86│ 69.69│ 66.78│
│产权比率 │ 5.39│ 3.94│ 3.51│ 2.98│ 2.30│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.05│ -0.03│ -0.45│ -0.59│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 4.58│ 5.62│ 6.32│ 13.86│ 18.24│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.94│ 1.80│ 1.62│ 2.35│ 5.30│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.85│ 0.70│ 0.58│ 0.89│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.59│ 1.29│ 3.06│ 4.32│ 9.22│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.26│ 0.33│ 0.32│ 0.43│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 2.97│ 0.71│ 4.58│ 3.91│ 2.32│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.45│ 0.36│ 1.94│ 1.53│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.59│ 0.15│ 0.85│ 0.68│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.08│ 0.59│ 0.60│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.04│ 0.26│ 0.23│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -55.05│ -81.27│ -8.34│ -9.28│ 7.90│ 9.95│
│销售毛利率 │ -3.25│ -10.18│ 10.24│ 16.84│ 12.67│ 5.81│
│营业利润率 │ -30.97│ -71.14│ -12.73│ -17.32│ 17.09│ 10.63│
│销售净利率 │ -35.30│ -73.80│ -11.31│ -15.98│ 10.70│ 8.90│
│总资产净利率 │ -8.79│ -19.44│ -3.74│ -5.07│ 4.61│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -55.05│ -25.08│ -11.77│ -81.27│ -38.97│ -25.96│
│销售毛利率 │ -3.25│ -2.24│ -8.59│ -10.18│ -6.41│ -4.95│
│营业利润率 │ -30.97│ -28.07│ -57.17│ -71.14│ -51.93│ -50.57│
│销售净利率 │ -35.30│ -29.75│ -61.83│ -73.80│ -50.54│ -47.51│
│总资产净利率 │ -8.79│ -5.07│ -2.63│ -19.44│ -11.72│ -8.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.62│ -17.49│ 17.09│ -27.95│ -28.33│ -23.15│
│营业利润增长率 │ 39.99│ -361.24│ 13.98│ -173.04│ 15.25│ 142.72│
│净利润增长率 │ 29.73│ -443.64│ 17.05│ -207.51│ -13.81│ 141.98│
│净资产增长率 │ -35.19│ -45.00│ -7.70│ -8.58│ 8.58│ 11.05│
│总资产增长率 │ 4.19│ -9.29│ 17.41│ 6.63│ -10.22│ -17.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.62│ -13.89│ -51.95│ -17.49│ -22.44│ 4.94│
│营业利润增长率 │ 39.99│ 52.21│ 25.24│ -361.24│ -21674.00│ -2979.00│
│净利润增长率 │ 29.73│ 46.07│ 9.65│ -443.64│ -5213.03│ -5084.77│
│净资产增长率 │ -35.19│ -19.79│ -10.53│ -45.00│ -28.29│ -20.88│
│总资产增长率 │ 4.19│ -0.42│ 1.55│ -9.29│ -1.49│ -0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行借款增加 │ 8004.99│ 3953.06│ 102.50│
│应收票据 │贵金属业务通过票│ 1612.91│ 1032.72│ 56.18│
│ │据结算增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收铂网款、生物│ 8296.71│ 5554.13│ 49.38│
│ │降解材料及制品款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│部分银行汇票尚未│ 225.29│ 627.43│ -64.09│
│ │到期但已背书 │ │ │ │
│预付款项 │预付贵金属材料款│ 604.97│ 429.10│ 40.99│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收铂网款增加 │ 78.74│ 42.63│ 84.69│
│合同负债 │预收PBAT及改性料│ 2770.78│ 57.48│ 4720.79│
│ │货款 │ │ │ │
│一年内到期的│部分长期借款在一│ 12398.44│ 8062.02│ 53.79│
│非流动负债 │年内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 332.67│ 7.47│ 4352.39│
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 15922.63│ 24569.00│ -35.19│
│司股东的所有│东的净利润亏损增│ │ │ │
│者权益 │加 │ │ │ │
│其他收益 │稳岗补贴增加 │ 38.69│ 19.72│ 96.15│
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -143.92│ 50.42│ -385.44│
│营业外收入 │无需支付款项较上│ 0.02│ 15.33│ -99.87│
│ │年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司银行借款增加│ 5879.87│ 3953.06│ 48.74│
│应收票据 │贵金属业务通过票│ 4074.13│ 1032.72│ 294.50│
│ │据结算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│部分银行汇票尚未│ 122.41│ 627.43│ -80.49│
│ │到期但已经背书或│ │ │ │
│ │贴现 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金到期收回 │ 149.81│ 360.17│ -58.40│
│合同负债 │预收PBAT及改性料│ 2656.68│ 57.48│ 4522.27│
│ │货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│职工工资已计提未│ 603.78│ 416.11│ 45.10│
│ │支付 │ │ │ │
│营业收入 │6万吨/年PBAT业务│ 16613.26│ 19293.29│ -13.89│
│ │停产，导致销售收│ │ │ │
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│营业成本 │6万吨/年PBAT业务│ 16986.03│ 20248.43│ -16.11│
│ │停产，导致销售成│ │ │ │
│ │本较上年同期减少│ │ │ │
│销售费用 │差旅费、招标费用│ 243.93│ 322.93│ -24.46│
│ │及运输费减少 │ │ │ │
│管理费用 │6万吨/年PBAT业务│ 3036.82│ 2624.87│ 15.69│
│ │停产，制造费用折│ │ │ │
│ │旧费转入管理费用│ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息支出│ 1129.38│ 953.50│ 18.45│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │贵金属业务研发投│ 130.56│ ---│ ---│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│6万吨/年PBAT业务│ 1584.20│ -11347.18│ 113.96│
│的现金流量净│停产，支付原材料│ │ │ │
│额 │采购款项较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│支付的工程款、设│ -2252.41│ -3447.98│ 34.67│
│的现金流量净│备款较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ 2595.03│ 14260.59│ -81.80│
│的现金流量净│借款流入资金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少，支付│ │ │ │
│ │借款及利息较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8004.99│ 3953.06│ 8404.64│ 16888.83│ 19510.25│ 24784.18│
│存货 │ 13718.58│ 12841.41│ 17941.24│ 14793.52│ 14008.08│ 14884.41│
│应收账款 │ 8296.71│ 5554.13│ 6270.53│ 5397.15│ 3424.02│ 2182.74│
│其他应收款 │ 324.41│ 360.17│ 17.74│ 13867.12│ 71.55│ 1232.35│
│流动资产合计 │ 35115.49│ 27253.99│ 36580.90│ 56940.53│ 39288.34│ 47632.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 204.37│ 21335.97│ 21299.88│
│固定资产净额 │ 48067.00│ 50230.35│ 41654.18│ 9307.85│ 8977.97│ 9016.03│
│无形资产 │ 2073.57│ 2116.71│ 2178.65│ 60.65│ 63.30│ 69.62│
│非流动资产合计 │ 66704.17│ 70469.47│ 70468.17│ 34231.12│ 46108.69│ 47482.88│
│资产总计 │ 101819.66│ 97723.46│ 107049.07│ 91171.64│ 85397.04│ 95115.13│
│流动负债 │ 41666.45│ 32502.27│ 39902.37│ 42070.07│ 32226.31│ 46149.98│
│非流动负债 │ 44230.57│ 40652.19│ 22666.07│ 910.96│ 507.43│ 461.85│
│负债合计 │ 85897.02│ 73154.46│ 62568.44│ 42981.02│ 32733.74│ 46611.84│
│实收资本 │ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│
│资本公积金 │ 58225.87│ 58225.87│ 57812.90│ 57812.90│ 57766.02│ 57766.02│
│盈余公积 │ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│
│未分配利润 │ -99326.99│ -90561.16│ -70236.56│ -66526.57│ -62007.02│ -66240.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 15922.63│ 24569.00│ 44480.63│ 48190.62│ 52663.29│ 48503.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8004.99│ 5879.87│ 7189.44│ 3953.06│ 4646.88│ 7870.18│
│存货 │ 13718.58│ 10654.25│ 12615.22│ 12841.41│ 16346.64│ 12396.58│
│应收账款 │ 8296.71│ 5643.28│ 6312.80│ 5554.13│ 6341.16│ 10375.53│
│其他应收款 │ 324.41│ 149.81│ 353.05│ 360.17│ 99.98│ 105.52│
│流动资产合计 │ 35115.49│ 28919.47│ 29859.73│ 27253.99│ 35522.65│ 35762.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48067.00│ 48827.66│ 49496.56│ 50230.35│ 40070.31│ 40614.61│
│无形资产 │ 2073.57│ 2086.72│ 2101.35│ 2116.71│ 2132.07│ 2147.50│
│非流动资产合计 │ 66704.17│ 68390.21│ 69374.66│ 70469.47│ 70082.21│ 70554.55│
│资产总计 │ 101819.66│ 97309.69│ 99234.39│ 97723.46│ 105604.86│ 106317.33│
│流动负债 │ 41666.45│ 33217.58│ 32084.63│ 32502.27│ 28654.60│ 33979.93│
│非流动负债 │ 44230.57│ 44386.28│ 45167.57│ 40652.19│ 44943.69│ 37023.11│
│负债合计 │ 85897.02│ 77603.86│ 77252.20│ 73154.46│ 73598.29│ 71003.04│
│实收资本 │ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│ 51440.20│
│资本公积金 │ 58225.87│ 58225.87│ 58225.87│ 58225.87│ 58207.13│ 58207.13│
│盈余公积 │ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│ 5464.09│
│未分配利润 │ -99326.99│ -95504.19│ -93147.97│ -90561.16│ -83104.86│ -79797.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 15922.63│ 19705.83│ 21982.19│ 24569.00│ 32006.57│ 35314.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24833.95│ 27055.10│ 32790.69│ 28005.17│ 38867.16│ 54232.64│
│营业成本 │ 25642.10│ 29809.85│ 29431.65│ 23290.47│ 33942.42│ 51079.35│
│营业税金及附加 │ 90.88│ 134.39│ 119.75│ 114.62│ 133.80│ 207.50│
│销售费用 │ 358.14│ 493.95│ 240.55│ 164.58│ 103.18│ 169.14│
│财务费用 │ 1735.31│ 2080.23│ 1859.22│ 712.24│ 1533.38│ 2335.09│
│管理费用 │ 4736.36│ 6335.56│ 4755.73│ 3969.89│ 2998.34│ 3170.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 50.57│ 54.00│ -1825.02│ -39.99│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -2.44│ 683.01│ 36.09│ -41.60│
│营业利润 │ -7690.69│ -19247.84│ -4173.03│ -4851.13│ 6641.75│ 5763.12│
│营业外收入 │ 0.02│ 18.11│ 89.32│ 0.88│ 1.13│ 269.55│
│营业外支出 │ 25.59│ 28.31│ 9.55│ 75.46│ 752.42│ 740.41│
│利润总额 │ -7716.26│ -19258.04│ -4093.26│ -4925.71│ 5890.46│ 5292.25│
│所得税 │ 1049.58│ 709.42│ -383.27│ -450.40│ 1730.46│ 465.55│
│净利润 │ -8765.83│ -19967.46│ -3709.99│ -4475.32│ 4160.00│ 4826.70│
│归属母公司净利润 │ -8765.83│ -19967.46│ -3709.99│ -4472.52│ 4160.00│ 4826.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24833.95│ 16613.26│ 4183.66│ 27055.10│ 24679.87│ 19293.29│
│营业成本 │ 25642.10│ 16986.03│ 4542.95│ 29809.85│ 26261.23│ 20248.43│
│营业税金及附加 │ 90.88│ 65.51│ 4.90│ 134.39│ 75.16│ 69.57│
│销售费用 │ 358.14│ 243.93│ 124.90│ 493.95│ 490.12│ 322.93│
│财务费用 │ 1735.31│ 1129.38│ 529.07│ 2080.23│ 1464.72│ 953.50│
│管理费用 │ 4736.36│ 3036.82│ 1577.88│ 6335.56│ 3939.16│ 2624.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 50.57│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -7690.69│ -4662.61│ -2391.90│ -19247.84│ -12816.68│ -9756.56│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 18.11│ 15.33│ 15.29│
│营业外支出 │ 25.59│ 0.30│ ---│ 28.31│ 33.66│ 5.66│
│利润总额 │ -7716.26│ -4662.90│ -2391.90│ -19258.04│ -12835.00│ -9746.93│
│所得税 │ 1049.58│ 280.13│ 194.91│ 709.42│ -360.94│ -580.59│
│净利润 │ -8765.83│ -4943.03│ -2586.81│ -19967.46│ -12474.06│ -9166.34│
│归属母公司净利润 │ -8765.83│ -4943.03│ -2586.81│ -19967.46│ -12474.06│ -9166.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29729.61│ 29371.48│ 23756.95│ 11425.15│ 36602.61│ 40227.82│
│经营活动现金流出 │ 30124.20│ 43845.36│ 26211.81│ 19953.60│ 28489.95│ 59626.71│
│经营活动现金流量净额│ -394.59│ -14473.89│ -2454.86│ -8528.45│ 8112.66│ -19398.88│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 13266.20│ 8753.80│ 793.53│ 12949.06│
│资本性支出 │ 2262.65│ 5177.06│ 23339.44│ 7467.41│ 476.58│ 823.72│
│投资活动现金流出 │ 2262.65│ 5177.06│ 23339.44│ 7467.41│ 476.58│ 823.72│
│投资活动现金流量净额│ -2262.65│ -5177.06│ -10073.24│ 1286.39│ 316.95│ 12125.34│
│筹资活动现金流入 │ 18800.00│ 39180.00│ 36107.00│ 55100.00│ 19800.00│ 27731.53│
│筹资活动现金流出 │ 12090.83│ 23980.76│ 32062.20│ 50483.12│ 33503.55│ 12267.07│
│筹资活动现金流量净额│ 6709.17│ 15199.24│ 4044.80│ 4616.88│ -13703.55│ 15464.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4051.93│ -4451.70│ -8483.30│ -2625.18│ -5273.94│ 8190.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29729.61│ 18369.59│ 6855.73│ 29371.48│ 19164.15│ 9966.72│
│经营活动现金流出 │ 30124.20│ 16785.39│ 7707.82│ 43845.36│ 36040.70│ 21313.90│
│经营活动现金流量净额│ -394.59│ 1584.20│ -852.09│ -14473.89│ -16876.56│ -11347.18│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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