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XD钱江水(600283)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600283 钱江水利 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 16148.79│ 9845.43│ 5989.69│ 17242.46│ │净利润增长率(%) │ 26.67│ 19.89│ 84.78│ 14.37│ │扣非净利润(万) │ 11333.34│ 7585.76│ 4710.55│ 13418.36│ │营业总收入(万元) │ 147739.64│ 91247.17│ 40280.22│ 182736.65│ │总营收同比增长率(%) │ 17.36│ 15.39│ 8.43│ 18.77│ │加权净资产收益率(%) │ 7.08│ 4.38│ 2.69│ 8.05│ │资产负债比率(%) │ 59.65│ 59.32│ 58.17│ 58.56│ │净利润现金含量(%) │ 209.42│ 151.28│ 100.76│ 559.91│ │基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2800│ 0.1700│ 0.4900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3211│ 0.2100│ 0.1334│ 0.3800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4575│ 0.2789│ 0.1697│ 0.4885│ │每股资本公积金(元) │ 3.2646│ 3.2646│ 3.2646│ 3.2646│ │每股未分配利润(元) │ 1.9705│ 1.7920│ 1.8327│ 1.6630│ │每股净资产(元) │ 6.5425│ 6.3639│ 6.4040│ 6.2344│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9580│ 0.4219│ 0.1710│ 2.7349│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 12748.34│ 8211.78│ 3241.48│ 15075.76│ │归母净利(调整后:万) │ 12748.34│ 8211.78│ 3241.48│ 15075.76│ │净利润增长率(%) │ -13.37│ -12.02│ -16.77│ 8.76│ │扣非净利润(万) │ 10140.89│ 6101.74│ 2214.90│ 12379.99│ │营业总收(未调整:万) │ 125889.91│ 79076.18│ 37147.80│ 153851.93│ │营业总收(调整后:万) │ 125889.91│ 79076.18│ 37147.80│ 153851.93│ │总营收同比增长率(%) │ 15.60│ 13.18│ 20.36│ 16.99│ │加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 3.87│ 1.55│ 7.42│ │资产负债比率(%) │ 60.68│ 58.84│ 58.82│ 58.06│ │净利润现金含量(%) │ 663.35│ 324.09│ 422.97│ 370.76│ │基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.0900│ 0.4300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2873│ 0.1700│ 0.0627│ 0.3500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3611│ 0.2326│ 0.0918│ 0.4271│ │每股资本公积金(元) │ 3.2647│ 3.2647│ 3.2647│ 3.2647│ │每股未分配利润(元) │ 1.5797│ 1.4512│ 1.4604│ 1.3686│ │每股净资产(元) │ 6.1071│ 5.9786│ 5.9878│ 5.8960│ │每股经营现金流量(元)│ 2.3957│ 0.7539│ 0.3884│ 1.5835│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.76│ 0.73│ 0.74│ 0.68│ │速动比率 │ 0.48│ 0.45│ 0.45│ 0.42│ │资产负债比率(%) │ 59.65│ 59.32│ 58.17│ 58.56│ │产权比率 │ 1.90│ 1.87│ 1.79│ 1.83│ │现金流比率%-短期债务│ 13.08│ 5.87│ 2.51│ 39.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.78│ 0.70│ 0.86│ 0.67│ │速动比率 │ 0.52│ 0.40│ 0.52│ 0.39│ │资产负债比率(%) │ 60.68│ 58.84│ 58.82│ 58.06│ │产权比率 │ 1.99│ 1.85│ 1.85│ 1.78│ │现金流比率%-短期债务│ 33.03│ 11.79│ 6.58│ 25.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 8.83│ 5.77│ 2.68│ 11.58│ │存货周转率 │ 1.42│ 0.87│ 0.37│ 1.79│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 0.52│ 0.23│ 1.16│ │固定资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.12│ 0.56│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.37│ 4.36│ 2.22│ 10.66│ │存货周转率 │ 1.12│ 0.71│ 0.33│ 1.57│ │流动资产周转率 │ 0.72│ 0.51│ 0.23│ 1.08│ │固定资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.12│ 0.52│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.99│ 4.38│ 2.65│ 7.83│ │销售毛利率 │ 34.27│ 35.34│ 38.78│ 38.02│ │营业利润率 │ 19.47│ 18.67│ 22.74│ 16.85│ │销售净利率 │ 15.05│ 14.77│ 18.13│ 13.34│ │总资产净利率 │ 2.27│ 1.41│ 0.87│ 2.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.91│ 3.89│ 1.53│ 7.24│ │销售毛利率 │ 41.86│ 41.96│ 41.80│ 39.99│ │营业利润率 │ 19.41│ 19.43│ 16.03│ 17.64│ │销售净利率 │ 14.72│ 15.23│ 12.65│ 13.26│ │总资产净利率 │ 1.90│ 1.26│ 0.50│ 2.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.36│ 15.39│ 8.43│ 18.77│ │营业利润增长率 │ 17.73│ 10.91│ 53.82│ 13.46│ │净利润增长率 │ 26.67│ 19.89│ 84.78│ 14.37│ │净资产增长率 │ 4.94│ 2.08│ 2.72│ 5.74│ │总资产增长率 │ 6.71│ 2.71│ 0.85│ 8.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.60│ 13.18│ 20.36│ 16.99│ │营业利润增长率 │ 0.29│ -7.19│ -10.86│ 10.08│ │净利润增长率 │ -13.37│ -12.02│ -16.77│ 8.76│ │净资产增长率 │ 3.58│ 1.40│ 1.56│ 4.89│ │总资产增长率 │ 10.53│ 4.21│ 4.36│ 10.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│去年同期收到专项│ 33818.49│ 84566.04│ -60.01│ │的现金流量净│代建工程款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 7825.30│ -9204.65│ 185.01│ │的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │应收款项 │本期因污水价格调│ 19198.64│ 14248.01│ 34.75│ │ │整增加的应收款 │ │ │ │ │预付款项 │本期新增EPC设备 │ 1812.84│ 799.33│ 126.80│ │ │采购业务预付款 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收利息及保│ 4782.43│ 3418.38│ 39.90│ │ │证金等较多 │ │ │ │ │合同资产 │本期返还质保金较│ 51.50│ 141.15│ -63.51│ │ │多 │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 12864.58│ 7649.50│ 68.18│ │ │进项税额增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付资产购置│ 1177.85│ 3728.28│ -68.41│ │产 │款结转 │ │ │ │ │短期借款 │本期公司为归还超│ 41750.00│ 11119.68│ 275.46│ │ │短期融资券增加借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │预收款项 │本期预收房租款摊│ 80.01│ 118.24│ -32.33│ │ │销 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期绩效考核奖计│ 4831.61│ 2477.91│ 94.99│ │ │提增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本期应付股利增加│ 16751.58│ 12614.35│ 32.80│ │一年内到期的│本期公司一年内到│ 8827.14│ 28139.69│ -68.63│ │非流动负债 │期负债归还较多 │ │ │ │ │营业成本 │本期PPP项目增加 │ 97109.21│ 73196.34│ 32.67│ │研发费用 │本期研发项目增加│ 502.18│ 104.03│ 382.71│ │投资收益 │本期产生了处置下│ 5125.59│ -2145.31│ 338.92│ │ │属公司的股权收益│ │ │ │ │ │及按照权益法确认│ │ │ │ │ │的投资收益同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期确认水厂拆迁│ 1233.04│ 24.77│ 4877.61│ │ │的资产处置收益 │ │ │ │ │营业外收入 │去年同期新增参股│ 56.23│ 785.07│ -92.84│ │ │公司确认营业外收│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 80283.29│ 75625.34│ 6.16│ │应收款项 │--- │ 17375.92│ 14248.01│ 21.95│ │应收款项融资│本期子公司银行承│ 120.00│ ---│ ---│ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 71149.70│ 64863.12│ 9.69│ │合同资产 │--- │ 99.00│ 141.15│ -29.86│ │投资性房地产│--- │ 712.06│ 731.59│ -2.67│ │长期股权投资│--- │ 56839.48│ 56003.85│ 1.49│ │固定资产 │--- │ 330226.19│ 337209.05│ -2.07│ │在建工程 │--- │ 42971.52│ 42420.83│ 1.30│ │使用权资产 │--- │ 382.80│ 433.85│ -11.77│ │短期借款 │本期公司为归还超│ 36014.65│ 11119.68│ 223.88│ │ │短期融资券,短期│ │ │ │ │ │借款本金增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 129460.17│ 128514.51│ 0.74│ │长期借款 │--- │ 63101.59│ 56361.24│ 11.96│ │租赁负债 │--- │ 361.04│ 407.20│ -11.34│ │其他流动资产│本期部分子公司工│ 10967.94│ 7649.50│ 43.38│ │ │程建设投入增加,│ │ │ │ │ │待抵扣增值税进项│ │ │ │ │ │税额增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期子公司预付资│ 1188.41│ 3728.28│ -68.12│ │产 │产购置款减少 │ │ │ │ │预收款项 │本期子公司预收房│ 59.13│ 118.24│ -49.99│ │ │租款摊销,预收账│ │ │ │ │ │款余额减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期子公司绩效考│ 4093.17│ 2477.91│ 65.19│ │ │核奖计提增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本期公司应付股利│ 21705.79│ 12614.35│ 72.07│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期公司归还一年│ 8801.11│ 28139.69│ -68.72│ │非流动负债 │内到期长期借款,│ │ │ │ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债余额减少 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 91247.17│ 79076.18│ 15.39│ │营业成本 │--- │ 58998.76│ 45893.93│ 28.55│ │销售费用 │--- │ 7376.57│ 6893.28│ 7.01│ │管理费用 │--- │ 9914.29│ 8412.27│ 17.86│ │财务费用 │--- │ 2414.36│ 2313.55│ 4.36│ │研发费用 │部分子公司研发项│ 343.59│ 83.66│ 310.68│ │ │目增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期子公司购买材│ 14894.42│ 26613.35│ -44.03│ │的现金流量净│料等购买商品支付│ │ │ │ │额 │的现金较上期增加│ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -17917.53│ -24273.73│ 26.19│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 5800.22│ -3750.10│ 254.67│ │的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资收益 │本期按权益法确认│ 1792.14│ -1091.19│ 264.24│ │ │的投资收益同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期子公司按账龄│ -175.52│ -703.19│ 75.04│ │ │计提的信用减值损│ │ │ │ │ │失同比减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期子公司确认水│ 1230.93│ 24.20│ 4986.52│ │ │厂拆迁的资产处置│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │营业外收入 │去年同期新增参股│ 52.72│ 711.55│ -92.59│ │ │公司确认营业外收│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 84868.99│ 80283.29│ 79196.87│ 75625.34│ │存货 │ 71517.86│ 71149.70│ 70191.85│ 64863.12│ │应收账款 │ 19198.64│ 17375.92│ 15778.32│ 14248.01│ │其他应收款 │ 4782.43│ 3948.24│ 3781.83│ 3418.38│ │流动资产合计 │ 195096.85│ 184901.69│ 178238.32│ 166744.82│ │长期股权投资 │ 57034.52│ 56839.48│ 57125.10│ 56003.85│ │固定资产净额 │ 334100.23│ 330226.19│ 333569.86│ 337209.05│ │无形资产 │ 77392.87│ 68727.33│ 60895.96│ 59981.85│ │非流动资产合计 │ 540545.77│ 523163.55│ 517031.61│ 522641.11│ │资产总计 │ 735642.62│ 708065.25│ 695269.92│ 689385.92│ │流动负债 │ 258493.39│ 253605.30│ 240449.61│ 243892.28│ │非流动负债 │ 180321.45│ 166384.27│ 163954.81│ 159841.54│ │负债合计 │ 438814.83│ 419989.57│ 404404.42│ 403733.82│ │实收资本 │ 35299.58│ 35299.58│ 35299.58│ 35299.58│ │资本公积金 │ 115237.94│ 115237.94│ 115237.94│ 115237.94│ │盈余公积 │ 11699.42│ 11699.42│ 11699.42│ 11699.42│ │未分配利润 │ 69558.80│ 63255.45│ 64694.64│ 58704.95│ │少数股东权益 │ 65880.42│ 63431.65│ 64805.42│ 65581.70│ │股东权益合计 │ 296827.79│ 288075.68│ 290865.51│ 285652.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 103038.78│ 59138.91│ 81720.39│ 61148.34│ │存货 │ 69072.02│ 68331.12│ 69974.52│ 61921.36│ │应收账款 │ 16846.14│ 18992.79│ 16203.43│ 17318.89│ │其他应收款 │ 3233.51│ 3176.78│ 1707.96│ 1134.98│ │流动资产合计 │ 200835.50│ 158684.46│ 178052.11│ 149035.33│ │长期股权投资 │ 55456.68│ 56510.80│ 56345.64│ 54787.30│ │固定资产净额 │ 333412.30│ 338860.53│ 313098.78│ 318599.16│ │无形资产 │ 51942.15│ 52388.91│ 50222.06│ 50798.17│ │非流动资产合计 │ 504677.06│ 506450.33│ 488073.56│ 489249.41│ │资产总计 │ 705512.56│ 665134.79│ 666125.67│ 638284.73│ │流动负债 │ 256011.11│ 225741.17│ 208318.37│ 222513.73│ │非流动负债 │ 172062.58│ 165592.41│ 183474.50│ 148098.92│ │负债合计 │ 428073.69│ 391333.57│ 391792.87│ 370612.65│ │实收资本 │ 35299.58│ 35299.58│ 35299.58│ 35299.58│ │资本公积金 │ 115242.83│ 115242.83│ 115242.83│ 115242.83│ │盈余公积 │ 10146.76│ 10146.76│ 10146.76│ 10146.76│ │未分配利润 │ 55763.50│ 51226.94│ 51551.58│ 48310.10│ │少数股东权益 │ 61860.61│ 62759.51│ 62966.45│ 59547.23│ │股东权益合计 │ 277438.87│ 273801.22│ 274332.80│ 267672.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 147739.64│ 91247.17│ 40280.22│ 182736.65│ │营业成本 │ 97109.21│ 58998.76│ 24660.08│ 113252.77│ │营业税金及附加 │ 1328.43│ 816.73│ 290.24│ 1906.16│ │销售费用 │ 11946.41│ 7376.57│ 3728.20│ 15778.63│ │财务费用 │ 3444.92│ 2414.36│ 1140.38│ 4594.97│ │管理费用 │ 14945.61│ 9914.29│ 4141.93│ 20318.92│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 5125.59│ 1792.14│ 1141.83│ -950.65│ │营业利润 │ 28761.46│ 17039.63│ 9158.02│ 30796.76│ │营业外收入 │ 56.23│ 52.72│ 29.20│ 952.62│ │营业外支出 │ 60.06│ 32.97│ 36.85│ 337.61│ │利润总额 │ 28757.63│ 17059.38│ 9150.37│ 31411.76│ │所得税 │ 6529.67│ 3583.54│ 1846.57│ 7035.23│ │净利润 │ 22227.95│ 13475.84│ 7303.80│ 24376.53│ │归属母公司净利润 │ 16148.79│ 9845.43│ 5989.69│ 17242.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 125889.91│ 79076.18│ 37147.80│ 153851.93│ │营业成本 │ 73196.34│ 45893.93│ 21618.27│ 92332.96│ │营业税金及附加 │ 1192.34│ 748.51│ 233.75│ 1759.89│ │销售费用 │ 10827.75│ 6893.28│ 3490.71│ 14851.59│ │财务费用 │ 3716.05│ 2313.55│ 1063.83│ 3620.12│ │管理费用 │ 13269.17│ 8412.27│ 3659.73│ 17594.61│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -2145.31│ -1091.19│ -1256.35│ 500.69│ │营业利润 │ 24430.69│ 15362.98│ 5953.91│ 27144.39│ │营业外收入 │ 785.07│ 711.55│ 612.01│ 481.71│ │营业外支出 │ 175.37│ 40.69│ 11.03│ 184.09│ │利润总额 │ 25040.40│ 16033.85│ 6554.90│ 27442.01│ │所得税 │ 6513.65│ 3987.85│ 1854.19│ 7044.55│ │净利润 │ 18526.76│ 12046.00│ 4700.71│ 20397.47│ │归属母公司净利润 │ 12748.34│ 8211.78│ 3241.48│ 15075.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 161861.17│ 98697.74│ 47158.91│ 245549.86│ │经营活动现金流出 │ 128042.68│ 83803.32│ 41123.60│ 149007.92│ │经营活动现金流量净额│ 33818.49│ 14894.42│ 6035.30│ 96541.94│ │投资活动现金流入 │ 6177.76│ 6142.80│ 5080.87│ 883.51│ │资本性支出 │ 40204.79│ 24060.33│ 10592.75│ 50610.71│ │投资活动现金流出 │ 40204.79│ 24060.33│ 10592.75│ 57646.99│ │投资活动现金流量净额│ -34027.02│ -17917.53│ -5511.88│ -56763.48│ │筹资活动现金流入 │ 68699.07│ 58422.19│ 26642.45│ 93391.72│ │筹资活动现金流出 │ 60873.77│ 52621.97│ 23594.46│ 118119.29│ │筹资活动现金流量净额│ 7825.30│ 5800.22│ 3047.99│ -24727.57│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 7616.76│ 2777.11│ 3571.41│ 15050.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 205723.05│ 107200.28│ 54669.53│ 188381.38│ │经营活动现金流出 │ 121157.02│ 80586.93│ 40959.08│ 132485.99│ │经营活动现金流量净额│ 84566.04│ 26613.35│ 13710.45│ 55895.39│ │投资活动现金流入 │ 71.70│ 46.08│ 20.00│ 853.28│ │资本性支出 │ 29468.84│ 20844.81│ 9328.84│ 59130.19│ │投资活动现金流出 │ 32943.84│ 24319.81│ 11578.84│ 59130.19│ │投资活动现金流量净额│ -32872.14│ -24273.73│ -11558.84│ -58276.91│ │筹资活动现金流入 │ 91026.28│ 64786.35│ 54630.41│ 85864.52│ │筹资活动现金流出 │ 100230.93│ 68536.45│ 35660.76│ 77179.69│ │筹资活动现金流量净额│ -9204.65│ -3750.10│ 18969.65│ 8684.83│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 42489.24│ -1410.49│ 21121.26│ 6303.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 37147.80│ 20.33│ 3241.48│ 18.80│ │二季报 │ 41928.38│ 22.94│ 4970.30│ 28.83│ │三季报 │ 46813.73│ 25.62│ 4536.56│ 26.31│ │四季报 │ 56846.73│ 31.11│ 4494.13│ 26.06│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 30864.44│ 20.06│ 3894.48│ 25.83│ │二季报 │ 39000.20│ 25.35│ 5439.01│ 36.08│ │三季报 │ 39039.55│ 25.37│ 5382.34│ 35.70│ │四季报 │ 44947.74│ 29.21│ 359.93│ 2.39│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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