财务分析☆ ◇600284 浦东建设 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 57710.12│ 50021.90│ 29935.54│ 11928.51│
│净利润增长率(%) │ 3.22│ 18.33│ 29.55│ -23.78│
│扣非净利润(万) │ 44750.27│ 40520.67│ 23919.44│ 10029.29│
│营业总收入(万元) │ 1772569.58│ 1350972.00│ 779421.81│ 394120.05│
│总营收同比增长率(%) │ 19.06│ 45.51│ 64.83│ 1.93│
│加权净资产收益率(%) │ 7.68│ 6.61│ 4.10│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 74.36│ 75.04│ 73.41│ 71.85│
│净利润现金含量(%) │ -102.93│ -151.62│ -320.37│ -1603.73│
│基本每股收益(元) │ 0.5948│ 0.5156│ 0.3085│ 0.1229│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4612│ 0.4176│ 0.2465│ 0.1034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5948│ 0.5156│ 0.3085│ 0.1229│
│每股资本公积金(元) │ 2.0534│ 2.0873│ 2.0510│ 2.0510│
│每股未分配利润(元) │ 4.1210│ 4.0671│ 3.9257│ 3.9501│
│每股净资产(元) │ 7.7521│ 7.6724│ 7.5042│ 7.5286│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6122│ -0.7817│ -0.9885│ -1.9716│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 56754.21│ 42611.38│ 23106.99│ 15650.77│
│归母净利(调整后:万) │ 55910.10│ 42273.09│ 23106.99│ 15650.77│
│净利润增长率(%) │ 6.11│ 31.07│ 7.70│ 30.24│
│扣非净利润(万) │ 43026.29│ 33902.74│ 16744.07│ 12841.17│
│营业总收(未调整:万) │ 1408428.68│ 886115.56│ 472867.70│ 386640.19│
│营业总收(调整后:万) │ 1488786.92│ 928443.56│ 472867.70│ 386640.19│
│总营收同比增长率(%) │ 23.60│ 21.72│ 5.27│ 35.07│
│加权净资产收益率(%) │ 8.13│ 6.14│ 3.35│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 73.18│ 71.14│ 67.55│ 65.92│
│净利润现金含量(%) │ 432.08│ -56.26│ -394.48│ -885.81│
│基本每股收益(元) │ 0.5849│ 0.4392│ 0.2382│ 0.1613│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4435│ 0.3494│ 0.1726│ 0.1323│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5849│ 0.4392│ 0.2382│ 0.1613│
│每股资本公积金(元) │ 2.0510│ 2.0510│ 2.0510│ 2.0507│
│每股未分配利润(元) │ 3.8272│ 3.6988│ 3.4978│ 3.6160│
│每股净资产(元) │ 7.4056│ 7.2673│ 7.0658│ 7.1817│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5274│ -0.2471│ -0.9395│ -1.4289│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.17│ 1.19│
│速动比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.05│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 74.36│ 75.04│ 73.41│ 71.85│
│产权比率 │ 2.94│ 3.04│ 2.79│ 2.58│
│现金流比率%-短期债务│ -3.17│ -3.92│ -5.65│ -12.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.32│ 1.28│ 1.28│
│速动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.04│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 73.18│ 71.14│ 67.55│ 65.92│
│产权比率 │ 2.76│ 2.49│ 2.10│ 1.95│
│现金流比率%-短期债务│ 14.92│ -1.69│ -7.57│ -12.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.96│ 5.46│ 3.47│ 1.78│
│存货周转率 │ 10.06│ 6.72│ 4.06│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.64│ 0.39│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 66.45│ 58.04│ 35.02│ 17.53│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.46│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.56│ 4.22│ 2.39│ 2.06│
│存货周转率 │ 6.76│ 3.11│ 1.71│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.52│ 0.31│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 69.17│ 43.21│ 26.79│ 21.68│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.22│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.67│ 6.72│ 4.11│ 1.63│
│销售毛利率 │ 7.46│ 7.45│ 6.96│ 5.45│
│营业利润率 │ 3.40│ 3.76│ 3.98│ 3.37│
│销售净利率 │ 3.32│ 3.74│ 3.89│ 3.07│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.72│ 1.09│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.90│ 6.04│ 3.37│ 2.25│
│销售毛利率 │ 7.61│ 7.51│ 6.08│ 6.00│
│营业利润率 │ 4.09│ 4.79│ 5.09│ 4.39│
│销售净利率 │ 4.07│ 4.85│ 4.90│ 4.05│
│总资产净利率 │ 2.33│ 1.84│ 1.08│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.06│ 45.51│ 64.83│ 1.93│
│营业利润增长率 │ 6.52│ 21.61│ 29.07│ -21.67│
│净利润增长率 │ 3.22│ 18.33│ 29.55│ -23.78│
│净资产增长率 │ 1.02│ -0.02│ 1.33│ 1.66│
│总资产增长率 │ 6.03│ 7.72│ 2.24│ -3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.60│ 21.72│ 5.27│ 35.07│
│营业利润增长率 │ 4.94│ 28.42│ 3.34│ 26.46│
│净利润增长率 │ 6.11│ 31.07│ 7.70│ 30.24│
│净资产增长率 │ 5.48│ 3.51│ 0.64│ 2.29│
│总资产增长率 │ 25.77│ 14.70│ -1.18│ -4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │TOP芯联项目营销 │ 560.74│ 377.85│ 48.40│
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │本年随业务量及人│ 23560.85│ 20833.03│ 13.09│
│ │员增加职工薪酬增│ │ │ │
│ │加、新增TOP芯联 │ │ │ │
│ │项目折旧摊销费用│ │ │ │
│研发费用 │下属子公司对PC安│ 65865.05│ 52378.33│ 25.75│
│ │装、灌浆施工技术│ │ │ │
│ │研究、叠合楼板在│ │ │ │
│ │装配式住宅建筑中│ │ │ │
│ │的关键技术研究及│ │ │ │
│ │应用以及北蔡镇同│ │ │ │
│ │福村、三林镇东明│ │ │ │
│ │村城中村保障房项│ │ │ │
│ │目装配式施工技术│ │ │ │
│ │研究与应用加大了│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本年平均有息负债│ 1364.23│ 1950.09│ -30.04│
│ │同比增加、邹平路│ │ │ │
│ │TOP芯联项目于202│ │ │ │
│ │3年5月竣工备案停│ │ │ │
│ │止利息资本化 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 2520.80│ 1896.67│ 32.91│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -59399.56│ 255374.25│ -123.26│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加109,851.60万│ │ │ │
│ │元，收到其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加24│ │ │ │
│ │,389.84万元，购 │ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金增加40│ │ │ │
│ │5,138.79万元主要│ │ │ │
│ │系业务扩张，应于│ │ │ │
│ │2022年底支付的部│ │ │ │
│ │分工程款延至2023│ │ │ │
│ │年支付、导致2022│ │ │ │
│ │年实际工程款支付│ │ │ │
│ │额偏低，支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金增加20,645│ │ │ │
│ │.30万元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -10164.96│ -46383.79│ 78.09│
│的现金流量净│的现金减少249,31│ │ │ │
│额 │3.60万元，投资支│ │ │ │
│ │付的现金减少316,│ │ │ │
│ │862.90万元，系公│ │ │ │
│ │司根据市场行情进│ │ │ │
│ │一步改善投资理财│ │ │ │
│ │方案、优化投资理│ │ │ │
│ │财结构，降低投资│ │ │ │
│ │风险，减少理财活│ │ │ │
│ │动的频率，购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加28,5│ │ │ │
│ │47.23万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -75687.25│ 57762.23│ -231.03│
│的现金流量净│的现金减少38,474│ │ │ │
│额 │.45万元，偿还债 │ │ │ │
│ │务支付的现金增加│ │ │ │
│ │65,880.00万元， │ │ │ │
│ │分配股利、利润或│ │ │ │
│ │偿付利息支付的现│ │ │ │
│ │金增加3,395.54万│ │ │ │
│ │元，支付其他与筹│ │ │ │
│ │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加25,699.50万 │ │ │ │
│ │元，系根据企业会│ │ │ │
│ │计准则对同一控制│ │ │ │
│ │下企业合并会计处│ │ │ │
│ │理的要求、本年支│ │ │ │
│ │付南汇建工股权转│ │ │ │
│ │让款29,816.85万 │ │ │ │
│ │元计入支付其他与│ │ │ │
│ │筹资活动有关的现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 4801.25│ 365.52│ 1213.56│
│ │增加4,359.96万元│ │ │ │
│预付款项 │本期新增预付的专│ 7773.87│ 5053.93│ 53.82│
│ │业分包工程款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 389.04│ 17825.75│ -97.82│
│非流动资产 │应收款本金及应收│ │ │ │
│ │利息减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期投资基金缴纳│ 115522.01│ 76455.49│ 51.10│
│融资产 │认缴出资3.70亿元│ │ │ │
│在建工程 │本期智慧园区管理│ 180.01│ 59.40│ 203.06│
│ │平台项目继续投入│ │ │ │
│其他非流动资│本期末合同资产的│ 277416.07│ 170802.43│ 62.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期流动资金贷款│ 5003.03│ 15004.33│ -66.66│
│ │新增1.50亿元，归│ │ │ │
│ │还2.50亿元 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 3167.37│ 8703.10│ -63.61│
│预收款项 │本期预收租金增加│ 208.31│ 56.47│ 268.88│
│合同负债 │本期预收工程款减│ 102104.84│ 165783.84│ -38.41│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 6374.46│ 25824.40│ -75.32│
│ │少1.71亿元 │ │ │ │
│其他应付款 │本期代垫款项增加│ 14236.18│ 10422.71│ 36.59│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 63710.96│ 40652.17│ 56.72│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期提前归还长期│ ---│ 5672.00│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产、其他│ 3254.38│ 2371.86│ 37.21│
│债 │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动确认的│ │ │ │
│ │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期完成营业收入│ 1772569.58│ 1488786.92│ 19.06│
│ │1,772,569.58万元│ │ │ │
│ │，较上年同期增加│ │ │ │
│ │283,782.66万元，│ │ │ │
│ │增加19.06%。其中│ │ │ │
│ │：施工工程项目营│ │ │ │
│ │业收入1,712,726.│ │ │ │
│ │50万元，较上年同│ │ │ │
│ │期增加259,865.71│ │ │ │
│ │万元，增加17.89%│ │ │ │
│ │；沥青砼及相关产│ │ │ │
│ │品销售收入13,966│ │ │ │
│ │.70万元，较上年 │ │ │ │
│ │同期增加7,583.13│ │ │ │
│ │万元，增加72.10%│ │ │ │
│营业成本 │本期发生营业成本│ 1640414.15│ 1378567.60│ 18.99│
│ │1,640,414.15万元│ │ │ │
│ │，较上年同期增加│ │ │ │
│ │261,846.55万元，│ │ │ │
│ │增加18.99%。施工│ │ │ │
│ │工程项目营业成本│ │ │ │
│ │1,593,713.81万元│ │ │ │
│ │，较上年同期增加│ │ │ │
│ │242,607.47万元，│ │ │ │
│ │增加17.96%；沥青│ │ │ │
│ │砼及相关产品销售│ │ │ │
│ │成本11,069.10万 │ │ │ │
│ │元，较上年同期增│ │ │ │
│ │加5,433.71万元，│ │ │ │
│ │增加70.85% │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期在建项目实现│ 1350972.00│ 928443.56│ 45.51│
│ │的工作量多于上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的增值税及附│ -75841.32│ -30982.81│ -144.79│
│的现金流量净│加税增加、支付履│ │ │ │
│额 │约保证金增加、合│ │ │ │
│ │并浦东设计院后支│ │ │ │
│ │付给职工及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 437722.29│ 552771.51│ 415819.13│ 327131.18│
│存货 │ 162167.11│ 208273.35│ 198244.30│ 177133.93│
│应收账款 │ 270435.47│ 255875.32│ 215759.16│ 210509.00│
│其他应收款 │ 113668.22│ 107170.96│ 72501.60│ 75212.60│
│流动资产合计 │ 2046213.50│ 2184522.56│ 1988051.57│ 1830672.04│
│长期股权投资 │ 95385.34│ 93857.61│ 91524.61│ 94813.02│
│固定资产净额 │ 29392.18│ 22594.11│ 21813.75│ 22260.50│
│无形资产 │ 47076.45│ 37817.79│ 38139.52│ 38965.54│
│非流动资产合计 │ 923670.87│ 832766.49│ 782398.69│ 794191.70│
│资产总计 │ 2969884.37│ 3017289.05│ 2770450.26│ 2624863.73│
│流动负债 │ 1876619.77│ 1933507.83│ 1698533.64│ 1543953.28│
│非流动负债 │ 331826.97│ 330658.54│ 335245.23│ 341990.41│
│负债合计 │ 2208446.74│ 2264166.38│ 2033778.87│ 1885943.69│
│实收资本 │ 97025.60│ 97025.60│ 97025.60│ 97025.60│
│资本公积金 │ 199228.53│ 202519.55│ 199004.02│ 199004.02│
│盈余公积 │ 55279.77│ 49495.36│ 50404.43│ 50404.43│
│未分配利润 │ 399843.78│ 394613.69│ 380896.45│ 383264.80│
│少数股东权益 │ 9284.54│ 8702.99│ 8575.41│ 8455.72│
│股东权益合计 │ 761437.63│ 753122.68│ 736671.39│ 738920.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 536981.76│ 281571.19│ 238992.99│ 224292.73│
│存货 │ 159170.89│ 301709.23│ 293926.65│ 255598.49│
│应收账款 │ 233278.16│ 223953.94│ 200415.11│ 179211.77│
│其他应收款 │ 78675.53│ 59223.03│ 64163.57│ 68505.93│
│流动资产合计 │ 1981548.95│ 1873233.70│ 1546440.36│ 1449654.14│
│长期股权投资 │ 93179.13│ 93638.33│ 95680.23│ 98116.41│
│固定资产净额 │ 22694.91│ 22990.62│ 17273.06│ 17645.79│
│无形资产 │ 39984.96│ 40927.88│ 31978.16│ 32790.55│
│非流动资产合计 │ 728178.69│ 598085.88│ 582625.81│ 610324.28│
│资产总计 │ 2709727.63│ 2471319.58│ 2129066.17│ 2059978.41│
│流动负债 │ 1643340.91│ 1422013.16│ 1204293.16│ 1137086.13│
│非流动负债 │ 339567.73│ 336180.07│ 233900.17│ 220823.19│
│负债合计 │ 1982908.65│ 1758193.23│ 1438193.34│ 1357909.32│
│实收资本 │ 97025.60│ 97025.60│ 97025.60│ 97025.60│
│资本公积金 │ 199004.02│ 199004.02│ 199004.02│ 198966.20│
│盈余公积 │ 50404.43│ 48762.84│ 48762.84│ 48762.84│
│未分配利润 │ 371336.29│ 358881.54│ 339377.16│ 350840.93│
│少数股东权益 │ 8283.18│ 8009.89│ 5311.57│ 5264.67│
│股东权益合计 │ 726818.99│ 713126.35│ 690872.84│ 702069.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1772569.58│ 1350972.00│ 779421.81│ 394120.05│
│营业成本 │ 1640414.15│ 1250326.24│ 725194.73│ 372634.72│
│营业税金及附加 │ 3815.71│ 2442.43│ 1531.60│ 648.57│
│销售费用 │ 560.74│ 410.70│ 239.34│ 100.58│
│财务费用 │ 1364.23│ 407.05│ 868.96│ 297.94│
│管理费用 │ 23560.85│ 14101.93│ 8460.18│ 3806.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4072.07│ 1417.44│ 1126.03│ 833.15│
│投资收益 │ 23630.68│ 18975.68│ 12673.07│ 5076.18│
│营业利润 │ 60178.96│ 50860.08│ 31059.90│ 13288.69│
│营业外收入 │ 1469.33│ 1427.68│ 458.15│ 54.43│
│营业外支出 │ 349.76│ 275.59│ 46.34│ 0.52│
│利润总额 │ 61298.53│ 52012.17│ 31471.71│ 13342.60│
│所得税 │ 2520.80│ 1504.20│ 1177.68│ 1241.54│
│净利润 │ 58777.73│ 50507.97│ 30294.03│ 12101.06│
│归属母公司净利润 │ 57710.12│ 50021.90│ 29935.54│ 11928.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1408428.68│ 886115.56│ 472867.70│ 386640.19│
│营业成本 │ 1301238.68│ 819568.92│ 444133.49│ 363431.71│
│营业税金及附加 │ 5235.17│ 1893.83│ 733.53│ 414.18│
│销售费用 │ 377.85│ 162.25│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2389.76│ 1767.27│ 1671.52│ 1094.07│
│管理费用 │ 19190.90│ 10029.45│ 5071.10│ 2296.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6343.12│ 2943.73│ 1663.94│ 705.30│
│投资收益 │ 23576.85│ 19298.03│ 14799.08│ 7191.46│
│营业利润 │ 57614.41│ 42439.43│ 24063.87│ 16966.09│
│营业外收入 │ 2162.86│ 2162.39│ 841.05│ 6.05│
│营业外支出 │ 230.71│ 190.45│ 90.70│ 90.00│
│利润总额 │ 59546.56│ 44411.36│ 24814.23│ 16882.14│
│所得税 │ 2180.15│ 1461.07│ 1620.48│ 1229.33│
│净利润 │ 57366.42│ 42950.29│ 23193.74│ 15652.81│
│归属母公司净利润 │ 56754.21│ 42611.38│ 23106.99│ 15650.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1692322.57│ 1208670.78│ 728364.64│ 347967.97│
│经营活动现金流出 │ 1751722.13│ 1284512.10│ 824270.02│ 539268.49│
│经营活动现金流量净额│ -59399.56│ -75841.32│ -95905.38│ -191300.52│
│投资活动现金流入 │ 1452225.18│ 1246813.33│ 911644.77│ 461031.21│
│资本性支出 │ 29462.66│ 21648.48│ 17946.74│ 202.16│
│投资活动现金流出 │ 1462390.14│ 1149084.99│ 922221.45│ 476305.86│
│投资活动现金流量净额│ -10164.96│ 97728.34│ -10576.68│ -15274.66│
│筹资活动现金流入 │ 105325.55│ 100325.55│ 100325.55│ 90325.55│
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