财务分析☆ ◇600285 羚锐制药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 57387.31│ 56810.93│ 46533.08│ 36154.27│ 32548.93│ 29443.70│
│净利润增长率(%) │ 23.10│ 22.09│ 28.71│ 11.08│ 10.55│ 21.04│
│扣非净利润(万) │ 54146.91│ 53422.55│ 40904.08│ 35481.05│ 29950.80│ 28432.48│
│营业总收入(万元) │ 275911.62│ 331147.26│ 300186.22│ 269351.09│ 233157.74│ 215705.20│
│总营收同比增长率(%) │ 10.07│ 10.31│ 11.45│ 15.52│ 8.09│ 5.06│
│加权净资产收益率(%) │ 20.44│ 21.28│ 19.28│ 15.92│ 14.34│ 13.49│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 41.35│ 41.11│ 39.72│ 32.84│ 33.03│
│净利润现金含量(%) │ 61.00│ 143.18│ 179.42│ 233.91│ 138.42│ 152.89│
│基本每股收益(元) │ 1.0240│ 1.0120│ 0.8360│ 0.6500│ 0.5730│ 0.5120│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9548│ 0.9510│ 0.7340│ 0.6380│ 0.5280│ 0.4940│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0119│ 1.0017│ 0.8200│ 0.6368│ 0.5732│ 0.5185│
│每股资本公积金(元) │ 0.5945│ 0.5752│ 0.5460│ 0.4791│ 0.5629│ 0.5979│
│每股未分配利润(元) │ 3.0620│ 2.8392│ 2.4331│ 2.1466│ 1.9818│ 1.7636│
│每股净资产(元) │ 5.1027│ 4.9212│ 4.4953│ 4.0140│ 4.0731│ 3.8920│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6172│ 1.4343│ 1.4713│ 1.4895│ 0.7935│ 0.7928│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57387.31│ 41303.28│ 19037.86│ 56810.93│ 46618.20│ 31698.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46618.20│ 31698.11│
│净利润增长率(%) │ 23.10│ 30.30│ 31.98│ 22.09│ 15.01│ 17.18│
│扣非净利润(万) │ 54146.91│ 39409.20│ 18145.93│ 53422.55│ 44186.90│ 30125.18│
│营业总收(未调整:万) │ 275911.62│ 190600.72│ 90904.69│ 331147.26│ 250678.08│ 170066.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 250678.08│ 170066.25│
│总营收同比增长率(%) │ 10.07│ 12.07│ 15.27│ 10.31│ 10.09│ 13.18│
│加权净资产收益率(%) │ 20.44│ 13.89│ 6.59│ 21.28│ 17.64│ 11.69│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 42.49│ 40.95│ 41.35│ 41.31│ 41.32│
│净利润现金含量(%) │ 61.00│ 70.36│ 23.59│ 143.18│ 109.12│ 124.04│
│基本每股收益(元) │ 1.0240│ 0.7320│ 0.3400│ 1.0120│ 0.8300│ 0.5630│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9548│ 0.6980│ 0.3200│ 0.9510│ 0.7791│ 0.5340│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0119│ 0.7283│ 0.3357│ 1.0017│ 0.8220│ 0.5588│
│每股资本公积金(元) │ 0.5945│ 0.5824│ 0.5789│ 0.5752│ 0.5635│ 0.5602│
│每股未分配利润(元) │ 3.0620│ 2.7720│ 3.1749│ 2.8392│ 2.6597│ 2.3959│
│每股净资产(元) │ 5.1027│ 4.7664│ 5.1734│ 4.9212│ 4.7803│ 4.4819│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6172│ 0.5124│ 0.0792│ 1.4343│ 0.8969│ 0.6931│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.37│ 1.47│ 1.48│ 1.80│ 1.73│
│速动比率 │ 0.96│ 1.12│ 1.18│ 1.18│ 1.49│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 41.35│ 41.11│ 39.72│ 32.84│ 33.03│
│产权比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.70│ 0.66│ 0.49│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.43│ 0.49│ 0.59│ 0.42│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.08│ 1.49│ 1.37│ 1.33│ 1.39│
│速动比率 │ 0.96│ 0.86│ 1.26│ 1.12│ 1.08│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 40.61│ 42.49│ 40.95│ 41.35│ 41.31│ 41.32│
│产权比率 │ 0.69│ 0.74│ 0.70│ 0.71│ 0.71│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.15│ 0.02│ 0.43│ 0.28│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.31│ 14.58│ 16.28│ 16.91│ 14.65│ 12.01│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.85│ 1.82│ 1.82│ 1.74│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 1.30│ 1.29│ 1.33│ 1.27│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 4.47│ 4.97│ 4.30│ 3.78│ 3.14│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.73│ 0.74│ 0.74│ 0.69│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.31│ 6.70│ 3.35│ 14.58│ 10.22│ 7.35│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.01│ 0.48│ 1.85│ 1.35│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.81│ 0.33│ 1.30│ 1.01│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 4.47│ 3.06│ 1.45│ 4.97│ 3.72│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.19│ 0.73│ 0.56│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.83│ 20.35│ 18.24│ 15.86│ 14.07│ 13.32│
│销售毛利率 │ 75.00│ 73.29│ 72.28│ 74.27│ 76.91│ 77.29│
│营业利润率 │ 24.02│ 19.82│ 17.23│ 16.15│ 15.74│ 15.83│
│销售净利率 │ 20.80│ 17.16│ 15.50│ 13.46│ 13.91│ 13.59│
│总资产净利率 │ 11.89│ 12.46│ 11.44│ 10.00│ 9.58│ 9.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.83│ 15.28│ 6.49│ 20.35│ 17.20│ 12.47│
│销售毛利率 │ 75.00│ 76.04│ 75.60│ 73.29│ 74.63│ 75.32│
│营业利润率 │ 24.02│ 25.01│ 24.29│ 19.82│ 21.51│ 21.49│
│销售净利率 │ 20.80│ 21.67│ 20.94│ 17.16│ 18.60│ 18.64│
│总资产净利率 │ 11.89│ 8.71│ 3.90│ 12.46│ 10.39│ 7.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.07│ 10.31│ 11.45│ 15.52│ 8.09│ 5.06│
│营业利润增长率 │ 22.92│ 26.92│ 18.88│ 18.50│ 7.51│ 15.95│
│净利润增长率 │ 23.10│ 22.09│ 28.71│ 11.08│ 10.55│ 21.04│
│净资产增长率 │ 3.68│ 9.42│ 11.93│ -1.46│ 4.65│ 6.14│
│总资产增长率 │ 2.38│ 9.84│ 14.53│ 9.70│ 4.28│ 6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.07│ 12.07│ 15.27│ 10.31│ 10.09│ 13.18│
│营业利润增长率 │ 22.92│ 30.43│ 29.42│ 26.92│ 18.03│ 16.46│
│净利润增长率 │ 23.10│ 30.30│ 31.98│ 22.09│ 15.01│ 17.18│
│净资产增长率 │ 3.68│ -3.15│ 5.12│ 9.42│ 6.28│ -0.33│
│总资产增长率 │ 2.38│ -1.21│ 4.39│ 9.84│ 6.62│ 0.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品收到的资│ 35004.95│ 50868.92│ -31.19│
│的现金流量净│金减少及支付其他│ │ │ │
│额 │经营活动的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 72689.68│ 149889.52│ -51.50│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 5072.83│ 20.61│ 24516.24│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 17203.77│ 2728.88│ 530.43│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 2566.38│ 1470.89│ 74.48│
│一年内到期的│一年以内到期的大│ 13008.84│ 6529.86│ 99.22│
│非流动资产 │额存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期初持有的大额存│ 578.24│ 4160.57│ -86.10│
│ │单本期赎回 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 8340.45│ 15040.05│ -44.55│
│投资 │公允价值减少 │ │ │ │
│其他非流动资│期末持有一年以上│ 128563.98│ 76173.02│ 68.78│
│产 │的大额存单和定期│ │ │ │
│ │存单增加 │ │ │ │
│短期借款 │期初未终止确认的│ 1859.75│ 14122.08│ -86.83│
│ │贴现票据到期终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│应付账款 │应付采购款增加 │ 9117.24│ 5737.77│ 58.90│
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 3179.55│ 4796.50│ -33.71│
│ │票据减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -598.26│ 5100.34│ -111.73│
│ │公允价值减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 190600.72│ 170066.25│ 12.07│
│营业成本 │--- │ 45664.17│ 41975.51│ 8.79│
│销售费用 │--- │ 85490.56│ 79146.15│ 8.02│
│管理费用 │--- │ 8362.92│ 8428.37│ -0.78│
│财务费用 │--- │ -1247.81│ -1516.81│ 17.73│
│研发费用 │--- │ 4718.99│ 4328.49│ 9.02│
│经营活动产生│--- │ 29059.92│ 39317.28│ -26.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -60906.39│ 2129.26│ -2960.45│
│的现金流量净│所支付的资金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金股│ -44491.66│ -28751.59│ -54.75│
│的现金流量净│利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 77243.65│ 149889.52│ 117929.57│ 80124.21│ 73231.69│ 74121.12│
│存货 │ 42485.56│ 46735.29│ 48641.13│ 42838.93│ 33141.23│ 28668.14│
│应收账款 │ 40546.51│ 25840.27│ 19597.33│ 17290.58│ 14572.00│ 17251.14│
│其他应收款 │ 1363.79│ 1187.17│ 2135.56│ 934.52│ 820.81│ 1868.47│
│流动资产合计 │ 226206.25│ 259893.27│ 250839.26│ 213123.74│ 191654.07│ 175436.08│
│长期股权投资 │ 7315.71│ 7126.77│ 7165.23│ 11710.28│ 9858.09│ 6535.06│
│固定资产净额 │ 59931.87│ 63636.20│ 69681.59│ 69799.16│ 72725.60│ 75700.62│
│无形资产 │ 20157.15│ 20250.31│ 20364.58│ 23694.57│ 23503.98│ 24205.31│
│非流动资产合计 │ 262350.01│ 217298.46│ 183599.00│ 166185.00│ 154121.56│ 156141.70│
│资产总计 │ 488556.26│ 477191.74│ 434438.27│ 379308.74│ 345775.62│ 331577.77│
│流动负债 │ 191799.37│ 190015.93│ 171194.84│ 143764.82│ 106625.71│ 101379.07│
│非流动负债 │ 6598.08│ 7306.11│ 7396.85│ 6886.41│ 6934.46│ 8154.08│
│负债合计 │ 198397.45│ 197322.04│ 178591.68│ 150651.22│ 113560.17│ 109533.15│
│实收资本 │ 56711.55│ 56714.40│ 56745.90│ 56775.90│ 56780.90│ 56780.90│
│资本公积金 │ 33716.97│ 32622.72│ 30981.94│ 27201.88│ 31963.20│ 33951.94│
│盈余公积 │ 28422.15│ 28382.58│ 28383.63│ 26253.76│ 21511.53│ 18388.05│
│未分配利润 │ 173653.03│ 161024.24│ 138068.35│ 121877.76│ 112530.11│ 100138.93│
│少数股东权益 │ 775.05│ 765.61│ 754.69│ 758.55│ 943.04│ 1055.81│
│股东权益合计 │ 290158.81│ 279869.69│ 255846.58│ 228657.52│ 232215.45│ 222044.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77243.65│ 72689.68│ 146628.48│ 149889.52│ 121782.74│ 130625.71│
│存货 │ 42485.56│ 43915.89│ 45938.32│ 46735.29│ 45461.34│ 45527.07│
│应收账款 │ 40546.51│ 31092.80│ 28409.90│ 25840.27│ 29482.84│ 26690.89│
│其他应收款 │ 1363.79│ 1513.35│ 3214.59│ 1187.17│ 1867.84│ 2817.77│
│流动资产合计 │ 226206.25│ 209955.47│ 294949.88│ 259893.27│ 244635.88│ 239080.85│
│长期股权投资 │ 7315.71│ 7311.89│ 7126.37│ 7126.77│ 7142.54│ 7157.29│
│固定资产净额 │ 59931.87│ 61078.66│ 62167.90│ 63636.20│ 65200.86│ 66709.18│
│无形资产 │ 20157.15│ 20430.35│ 19994.19│ 20250.31│ 20541.07│ 20798.08│
│非流动资产合计 │ 262350.01│ 261441.68│ 203205.55│ 217298.46│ 218571.94│ 195506.25│
│资产总计 │ 488556.26│ 471397.15│ 498155.43│ 477191.74│ 463207.82│ 434587.11│
│流动负债 │ 191799.37│ 193906.23│ 197563.68│ 190015.93│ 183832.58│ 171847.07│
│非流动负债 │ 6598.08│ 6392.80│ 6422.78│ 7306.11│ 7501.45│ 7720.95│
│负债合计 │ 198397.45│ 200299.02│ 203986.46│ 197322.04│ 191334.03│ 179568.03│
│实收资本 │ 56711.55│ 56714.02│ 56714.02│ 56714.40│ 56714.40│ 56729.97│
│资本公积金 │ 33716.97│ 33032.56│ 32831.59│ 32622.72│ 31958.60│ 31782.68│
│盈余公积 │ 28422.15│ 28382.58│ 28382.58│ 28382.58│ 28383.63│ 28383.63│
│未分配利润 │ 173653.03│ 157212.81│ 180062.10│ 161024.24│ 150840.95│ 135920.85│
│少数股东权益 │ 775.05│ 776.99│ 762.19│ 765.61│ 762.01│ 762.37│
│股东权益合计 │ 290158.81│ 271098.13│ 294168.97│ 279869.69│ 271873.79│ 255019.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 275911.62│ 331147.26│ 300186.22│ 269351.09│ 233157.74│ 215705.20│
│营业成本 │ 68971.51│ 88438.74│ 83211.38│ 69299.33│ 53840.28│ 48992.73│
│营业税金及附加 │ 3568.54│ 4639.37│ 4091.62│ 3815.80│ 2936.09│ 3433.79│
│销售费用 │ 122563.33│ 150378.34│ 144350.07│ 130077.39│ 118157.75│ 109687.46│
│财务费用 │ -1319.39│ -3512.03│ -2658.76│ -1033.36│ -1529.01│ -210.45│
│管理费用 │ 12062.60│ 17420.74│ 16940.84│ 18883.61│ 16598.69│ 12367.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -364.58│ 12.07│ 592.60│ 4.59│ -5.21│ -824.65│
│投资收益 │ 2954.25│ 2015.43│ 5865.55│ 3055.51│ 4120.81│ -174.85│
│营业利润 │ 66267.67│ 65630.72│ 51712.15│ 43501.17│ 36709.16│ 34144.67│
│营业外收入 │ 314.72│ 43.44│ 80.98│ 209.25│ 388.24│ 309.84│
│营业外支出 │ 71.88│ 369.74│ 89.68│ 2375.28│ 677.30│ 326.12│
│利润总额 │ 66510.51│ 65304.42│ 51703.45│ 41335.14│ 36420.10│ 34128.39│
│所得税 │ 9119.72│ 8492.85│ 5170.33│ 5085.18│ 3981.86│ 4813.89│
│净利润 │ 57390.79│ 56811.57│ 46533.12│ 36249.96│ 32438.24│ 29314.50│
│归属母公司净利润 │ 57387.31│ 56810.93│ 46533.08│ 36154.27│ 32548.93│ 29443.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 275911.62│ 190600.72│ 90904.69│ 331147.26│ 250678.08│ 170066.25│
│营业成本 │ 68971.51│ 45664.17│ 22183.24│ 88438.74│ 63604.34│ 41975.51│
│营业税金及附加 │ 3568.54│ 2485.98│ 1328.86│ 4639.37│ 3458.51│ 2364.66│
│销售费用 │ 122563.33│ 85490.56│ 41410.85│ 150378.34│ 114887.45│ 79146.15│
│财务费用 │ -1319.39│ -1247.81│ -802.09│ -3512.03│ -2445.69│ -1516.81│
│管理费用 │ 12062.60│ 8362.92│ 3489.60│ 17420.74│ 12671.85│ 8428.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -364.58│ -230.98│ 73.28│ 12.07│ 5.87│ 3.80│
│投资收益 │ 2954.25│ 1769.17│ 685.56│ 2015.43│ 1077.67│ 664.87│
│营业利润 │ 66267.67│ 47671.66│ 22082.64│ 65630.72│ 53909.69│ 36548.52│
│营业外收入 │ 314.72│ 301.99│ 4.58│ 43.44│ 31.89│ 27.56│
│营业外支出 │ 71.88│ 63.98│ 5.21│ 369.74│ 153.90│ 130.73│
│利润总额 │ 66510.51│ 47909.67│ 22082.02│ 65304.42│ 53787.68│ 36445.34│
│所得税 │ 9119.72│ 6598.18│ 3049.15│ 8492.85│ 7169.09│ 4742.61│
│净利润 │ 57390.79│ 41311.49│ 19032.86│ 56811.57│ 46618.59│ 31702.73│
│归属母公司净利润 │ 57387.31│ 41303.28│ 19037.86│ 56810.93│ 46618.20│ 31698.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 265651.58│ 374693.98│ 335095.70│ 326653.72│ 263877.78│ 251760.55│
│经营活动现金流出 │ 230646.63│ 293351.11│ 251604.73│ 242085.10│ 218824.78│ 206745.12│
│经营活动现金流量净额│ 35004.95│ 81342.87│ 83490.97│ 84568.62│ 45053.00│ 45015.43│
│投资活动现金流入 │ 113271.19│ 52433.27│ 108625.77│ 213044.96│ 157609.25│ 66136.51│
│资本性支出 │ 3361.51│ 2119.81│ 2699.39│ 7690.69│ 7182.01│ 5903.78│
│投资活动现金流出 │ 175021.41│ 75403.52│ 117006.97│ 267624.11│ 156421.77│ 87360.84│
│投资活动现金流量净额│ -61750.23│ -22970.25│ -8381.19│ -54579.16│ 1187.47│ -21224.33│
│筹资活动现金流入 │ 1959.22│ 10284.44│ 9000.00│ 31214.67│ 17151.10│ 33109.18│
│筹资活动现金流出 │ 46997.58│ 37557.84│ 46308.98│ 54308.87│ 47771.55│ 60874.06│
│筹资活动现金流量净额│ -45038.36│ -27273.39│ -37308.98│ -23094.20│ -30620.45│ -27764.89│
│汇率变动对现金的影响│ -0.31│ -0.24│ 3.60│ -2.67│ -9.52│ 1.47│
│现金及等价物净增加额│ -71783.96│ 31098.99│ 37804.40│ 6892.59│ 15610.50│ -3972.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 265651.58│ 183588.25│ 80962.33│ 374693.98│ 266425.64│ 187226.88│
│经营活动现金流出 │ 230646.63│ 154528.33│ 76471.70│ 293351.11│ 215556.73│ 147909.60│
│经营活动现金流量净额│ 35004.95│ 29059.92│ 4490.63│ 81342.87│ 50868.92│ 39317.28│
│投资活动现金流入 │ 113271.19│ 51377.83│ 4000.00│ 52433.27│ 35504.36│ 30019.05│
│资本性支出 │ 3361.51│ 1684.62│ 644.45│ 2119.81│ 1094.88│ 884.13│
│投资活动现金流出 │ 175021.41│ 112284.22│ 9744.05│ 75403.52│ 54117.64│ 27889.80│
│投资活动现金流量净额│ -61750.23│ -60906.39│ -5744.05│ -22970.25│ -18613.28│ 2129.26│
│筹资活动现金流入 │ 1959.22│ 2570.59│ 861.24│ 10284.44│ 7377.60│ 6960.58│
│筹资活动现金流出 │ 46997.58│ 47062.25│ 2007.69│ 37557.84│ 35779.69│ 35712.17│
│筹资活动现金流量净额│ -45038.36│ -44491.66│ -1146.44│ -27273.39│ -28402.08│ -28751.59│
│汇率变动对现金的影响│ -0.31│ 0.22│ 0.07│ -0.24│ 0.59│ 2.15│
│现金及等价物净增加额│ -71783.96│ -76337.92│ -2399.80│ 31098.99│ 3854.13│ 12697.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78864.82│ 23.82│ 14424.64│ 25.39│
│二季报 │ 91201.42│ 27.54│ 17273.47│ 30.41│
│三季报 │ 80611.83│ 24
|
