财务分析☆ ◇600287 ST舜天 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 5720.69│ 7095.11│ 6001.68│ -69081.35│ 9896.59│ 23627.51│
│净利润增长率(%) │ 4.45│ 18.22│ 108.69│ -798.03│ -58.11│ 363.01│
│扣非净利润(万) │ 3301.37│ 6898.24│ 6526.13│ -59468.08│ 6539.79│ 6507.79│
│营业总收入(万元) │ 231348.20│ 340445.60│ 409557.01│ 378548.48│ 288392.51│ 385733.41│
│总营收同比增长率(%) │ -10.44│ -16.87│ 8.19│ 31.26│ -25.24│ -21.89│
│加权净资产收益率(%) │ 2.92│ 4.01│ 3.44│ -27.72│ 6.67│ 12.38│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 42.61│ 51.06│ 52.85│ 52.47│ 51.99│
│净利润现金含量(%) │ 477.34│ -42.37│ 107.71│ 135.12│ 46.71│ 93.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1310│ 0.1624│ 0.1374│ -1.5815│ 0.3731│ 0.5409│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0752│ 0.1579│ 0.1494│ -1.3615│ 0.1497│ 0.1490│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1304│ 0.1617│ 0.1354│ -1.5584│ 0.2266│ 0.5409│
│每股资本公积金(元) │ 2.8149│ 2.3342│ 2.3351│ 2.3357│ 2.1448│ 1.9982│
│每股未分配利润(元) │ -0.3555│ -0.4859│ -0.5523│ -0.6839│ 1.0093│ 0.8916│
│每股净资产(元) │ 4.7569│ 4.1200│ 3.8825│ 3.9945│ 6.0105│ 5.1927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6222│ -0.0685│ 0.1458│ -2.1058│ 0.1058│ 0.5040│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5720.69│ 1887.00│ 1149.41│ 7095.11│ 5476.80│ 2922.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5476.80│ 2922.57│
│净利润增长率(%) │ 4.45│ -35.43│ -22.79│ 18.22│ 41.45│ -4.92│
│扣非净利润(万) │ 3301.37│ 3208.82│ 1719.22│ 6898.24│ 5653.86│ 3578.20│
│营业总收(未调整:万) │ 231348.20│ 143336.16│ 79771.03│ 340445.60│ 258307.53│ 170234.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 258307.53│ 170234.34│
│总营收同比增长率(%) │ -10.44│ -15.80│ -19.31│ -16.87│ -15.01│ -13.19│
│加权净资产收益率(%) │ 2.92│ 1.00│ 0.64│ 4.01│ 3.10│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 38.05│ 43.95│ 42.61│ 48.14│ 49.41│
│净利润现金含量(%) │ 477.34│ 2571.72│ -288.38│ -42.37│ -224.93│ -747.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1310│ 0.0432│ 0.0263│ 0.1624│ 0.1254│ 0.0669│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0752│ 0.0735│ 0.0392│ 0.1579│ 0.1288│ 0.0819│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1304│ 0.0430│ 0.0262│ 0.1617│ 0.1248│ 0.0663│
│每股资本公积金(元) │ 2.8149│ 2.8149│ 2.3342│ 2.3342│ 2.3418│ 0.4766│
│每股未分配利润(元) │ -0.3555│ -0.4429│ -0.4597│ -0.4859│ -0.5226│ 1.1151│
│每股净资产(元) │ 4.7569│ 4.6574│ 4.0525│ 4.1200│ 4.0666│ 3.9539│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6222│ 1.1058│ -0.0755│ -0.0685│ -0.2807│ -0.4954│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.14│ 1.65│ 1.44│ 1.36│ 1.50│ 1.58│
│速动比率 │ 1.72│ 1.28│ 1.10│ 1.10│ 1.32│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 42.61│ 51.06│ 52.85│ 52.47│ 51.99│
│产权比率 │ 0.53│ 0.81│ 1.14│ 1.21│ 1.19│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ -0.02│ 0.04│ -0.47│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 1.87│ 1.63│ 1.65│ 1.50│ 1.47│
│速动比率 │ 1.72│ 1.56│ 1.34│ 1.28│ 1.19│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 38.05│ 43.95│ 42.61│ 48.14│ 49.41│
│产权比率 │ 0.53│ 0.67│ 0.87│ 0.81│ 1.01│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.39│ -0.02│ -0.02│ -0.07│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.63│ 7.73│ 10.59│ 14.88│ 14.04│ 12.71│
│存货周转率 │ 4.39│ 5.10│ 6.34│ 6.72│ 6.26│ 10.91│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.41│ 1.54│ 1.08│ 0.71│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 9.50│ 13.31│ 15.24│ 13.48│ 9.73│ 12.38│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.93│ 1.03│ 0.75│ 0.52│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.63│ 3.49│ 1.71│ 7.73│ 4.80│ 3.35│
│存货周转率 │ 4.39│ 2.76│ 1.48│ 5.10│ 3.86│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.64│ 0.36│ 1.41│ 1.01│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 9.50│ 5.83│ 3.22│ 13.31│ 10.03│ 6.57│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.41│ 0.23│ 0.93│ 0.68│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.74│ 3.92│ 3.49│ -39.01│ 3.77│ 10.42│
│销售毛利率 │ 14.17│ 15.57│ 11.87│ 9.81│ 11.79│ 11.66│
│营业利润率 │ 5.14│ 4.97│ 3.34│ -17.21│ 5.93│ 9.41│
│销售净利率 │ 4.16│ 3.61│ 2.58│ -17.51│ 4.76│ 7.17│
│总资产净利率 │ 2.83│ 3.37│ 2.66│ -13.21│ 2.46│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.74│ 0.92│ 0.65│ 3.92│ 3.07│ 1.68│
│销售毛利率 │ 14.17│ 14.52│ 15.53│ 15.57│ 14.97│ 13.82│
│营业利润率 │ 5.14│ 3.12│ 3.21│ 4.97│ 4.74│ 4.44│
│销售净利率 │ 4.16│ 2.84│ 2.61│ 3.61│ 3.43│ 3.05│
│总资产净利率 │ 2.83│ 1.16│ 0.60│ 3.37│ 2.33│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.44│ -16.87│ 8.19│ 31.26│ -25.24│ -21.89│
│营业利润增长率 │ -2.93│ 23.48│ 121.01│ -480.95│ -52.85│ 222.81│
│净利润增长率 │ 4.45│ 18.22│ 108.69│ -798.03│ -58.11│ 363.01│
│净资产增长率 │ 15.46│ 5.06│ -2.80│ -32.55│ 15.75│ 24.16│
│总资产增长率 │ -2.70│ -10.40│ -5.12│ -32.03│ 15.50│ 30.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.44│ -15.80│ -19.31│ -16.87│ -15.01│ -13.19│
│营业利润增长率 │ -2.93│ -40.80│ -14.38│ 23.48│ 67.36│ 38.09│
│净利润增长率 │ 4.45│ -35.43│ -22.79│ 18.22│ 41.45│ -4.92│
│净资产增长率 │ 15.46│ 13.04│ -1.64│ 5.06│ 3.69│ 1.30│
│总资产增长率 │ -2.70│ 3.49│ 1.35│ -10.40│ -2.94│ -1.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司部分│ 3301.37│ 5653.86│ -41.61│
│司股东的扣除│业务规模及毛利率│ │ │ │
│非经常性损益│均有所下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）报告期内部 │ 27307.24│ -12319.09│ 321.67│
│的现金流量净│分票据到期集中收│ │ │ │
│额 │款；（2）部分业 │ │ │ │
│ │务去年同期应付票│ │ │ │
│ │据到期集中付款；│ │ │ │
│ │（3）报告期内收 │ │ │ │
│ │回部分业务回款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司报告期内部分│ 6526.63│ 17158.45│ -61.96│
│ │票据到期收款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期内部分│ 437.23│ 890.87│ -50.92│
│ │票据到期收款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内签订新合│ 19846.76│ 13285.24│ 49.39│
│ │同，根据合同付款│ │ │ │
│ │要求，支付了一定│ │ │ │
│ │金额的商品采购预│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 1121.91│ 2376.28│ -52.79│
│ │项税较年初有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末对在手的│ 434.46│ 64.98│ 568.56│
│债 │远期结售汇合约，│ │ │ │
│ │根据新金融工具准│ │ │ │
│ │则的规定，依据金│ │ │ │
│ │融机构提供的模型│ │ │ │
│ │评估价值确认的公│ │ │ │
│ │允价值变动损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期内预收│ 13508.98│ 7554.69│ 78.82│
│ │账款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司发放│ 1935.42│ 8419.85│ -77.01│
│ │了2023年末预提的│ │ │ │
│ │绩效薪酬 │ │ │ │
│预计负债 │公司将行政处罚罚│ ---│ 1075.10│ -100.00│
│ │款重分类至其他应│ │ │ │
│ │付款科目 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 143336.16│ 170234.34│ -15.80│
│营业成本 │--- │ 122519.22│ 146699.62│ -16.48│
│销售费用 │--- │ 10382.25│ 11920.36│ -12.90│
│管理费用 │--- │ 5346.68│ 4708.98│ 13.54│
│财务费用 │报告期内汇兑损失│ 522.37│ 224.24│ 132.95│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 46.22│ 211.13│ -78.11│
│ │府扶持资金较上年│ │ │ │
│ │同期有所减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内在手股票│ -2105.66│ -292.92│ -618.84│
│收益 │浮亏 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收款项│ 69.63│ -487.91│ 114.27│
│ │较年初减少较多，│ │ │ │
│ │计提的减值准备随│ │ │ │
│ │之减少；而上年同│ │ │ │
│ │期报告期末应收款│ │ │ │
│ │项较年初增加较多│ │ │ │
│ │，计提的减值准备│ │ │ │
│ │随之增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期预提了行│ 17.55│ 1048.33│ -98.33│
│ │政处罚罚款支出 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）报告期内部 │ 48528.38│ -21842.32│ 322.18│
│的现金流量净│分票据到期集中收│ │ │ │
│额 │款；（2）部分业 │ │ │ │
│ │务去年同期应付票│ │ │ │
│ │据到期集中付款；│ │ │ │
│ │（3）报告期内收 │ │ │ │
│ │回部分业务回款 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1452.30│ 1441.15│ 0.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司对于│ -17429.16│ 4420.93│ -494.24│
│的现金流量净│银行融资的借款减│ │ │ │
│额 │少且还款金额增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 55333.76│ 74938.16│ 97669.68│ 80540.88│ 134174.07│ 82283.03│
│存货 │ 40575.22│ 49928.08│ 62781.62│ 51004.11│ 50621.32│ 30706.65│
│应收账款 │ 57747.13│ 42118.54│ 46005.07│ 31346.92│ 19543.40│ 21531.76│
│其他应收款 │ 4242.19│ 3383.19│ 3189.12│ 4694.23│ 118642.85│ 61758.33│
│流动资产合计 │ 208669.37│ 218132.41│ 264177.65│ 267970.61│ 433184.62│ 381650.51│
│长期股权投资 │ 752.50│ 711.00│ 654.46│ 590.28│ 692.52│ 711.15│
│固定资产净额 │ 23801.31│ 24904.00│ 26267.62│ 27469.08│ 28686.70│ 30619.53│
│无形资产 │ 3625.22│ 3697.85│ 3801.48│ 3902.64│ 4077.96│ 4257.54│
│非流动资产合计 │ 127341.81│ 127216.89│ 121260.47│ 138275.66│ 164473.37│ 135794.38│
│资产总计 │ 336011.18│ 345349.31│ 385438.12│ 406246.27│ 597658.00│ 517444.89│
│流动负债 │ 97561.66│ 131869.15│ 183880.87│ 196888.59│ 288915.01│ 242171.44│
│非流动负债 │ 13787.71│ 15275.61│ 12911.29│ 17805.64│ 24677.34│ 26867.39│
│负债合计 │ 111349.37│ 147144.76│ 196792.16│ 214694.23│ 313592.35│ 269038.83│
│实收资本 │ 43884.80│ 43884.80│ 44328.28│ 44328.28│ 43679.61│ 43679.61│
│资本公积金 │ 123533.42│ 102435.05│ 103513.12│ 103536.44│ 93683.19│ 87282.64│
│盈余公积 │ 14045.12│ 14045.12│ 14045.12│ 14045.12│ 14045.12│ 13188.99│
│未分配利润 │ -15602.49│ -21323.18│ -24483.91│ -30316.36│ 44084.38│ 38946.87│
│少数股东权益 │ 15906.83│ 17397.21│ 16542.25│ 14482.82│ 21528.63│ 21592.82│
│股东权益合计 │ 224661.82│ 198204.55│ 188645.96│ 191552.05│ 284065.65│ 248406.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55333.76│ 107489.61│ 81608.76│ 74938.16│ 82107.12│ 82348.81│
│存货 │ 40575.22│ 38930.59│ 41110.02│ 49928.08│ 51113.40│ 59784.32│
│应收账款 │ 57747.13│ 39988.18│ 51061.99│ 42118.54│ 61696.86│ 55729.97│
│其他应收款 │ 4242.19│ 3375.43│ 3135.80│ 3383.19│ 4718.15│ 4070.27│
│流动资产合计 │ 208669.37│ 230033.75│ 228452.63│ 218132.41│ 248109.85│ 254690.83│
│长期股权投资 │ 752.50│ 734.02│ 727.21│ 711.00│ 690.84│ 679.40│
│固定资产净额 │ 23801.31│ 24233.85│ 24648.75│ 24904.00│ 25224.21│ 25589.81│
│无形资产 │ 3625.22│ 3650.19│ 3665.32│ 3697.85│ 3705.82│ 3738.08│
│非流动资产合计 │ 127341.81│ 127360.49│ 121569.98│ 127216.89│ 125988.44│ 124402.05│
│资产总计 │ 336011.18│ 357394.24│ 350022.60│ 345349.31│ 374098.29│ 379092.88│
│流动负债 │ 97561.66│ 122877.83│ 140099.78│ 131869.15│ 165228.83│ 173163.10│
│非流动负债 │ 13787.71│ 13101.41│ 13751.89│ 15275.61│ 14844.12│ 14163.98│
│负债合计 │ 111349.37│ 135979.24│ 153851.67│ 147144.76│ 180072.95│ 187327.09│
│实收资本 │ 43884.80│ 43884.80│ 43884.80│ 43884.80│ 43884.80│ 44092.37│
│资本公积金 │ 123533.42│ 123533.42│ 102435.05│ 102435.05│ 102768.81│ 21016.10│
│盈余公积 │ 14045.12│ 14045.12│ 14045.12│ 14045.12│ 14045.12│ 21495.62│
│未分配利润 │ -15602.49│ -19436.18│ -20173.77│ -21323.18│ -22932.95│ 49167.51│
│少数股东权益 │ 15906.83│ 17024.61│ 18326.03│ 17397.21│ 15565.04│ 17430.13│
│股东权益合计 │ 224661.82│ 221415.01│ 196170.94│ 198204.55│ 194025.34│ 191765.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 231348.20│ 340445.60│ 409557.01│ 378548.48│ 288392.51│ 385733.41│
│营业成本 │ 198577.13│ 287433.41│ 360940.14│ 341430.41│ 254404.26│ 340773.09│
│营业税金及附加 │ 891.30│ 1149.72│ 1159.38│ 1057.88│ 1053.90│ 1164.80│
│销售费用 │ 15742.18│ 25994.16│ 23754.06│ 20016.97│ 18590.84│ 24571.97│
│财务费用 │ 817.96│ 1513.38│ 1641.85│ -55.27│ 929.77│ -155.98│
│管理费用 │ 8151.08│ 11652.77│ 10895.34│ 12052.10│ 9695.60│ 10948.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3150.09│ 800.45│ -2288.29│ -4078.60│ 2044.18│ 20392.71│
│投资收益 │ 2498.68│ 2854.87│ 2204.42│ 1310.74│ 10997.31│ 7789.66│
│营业利润 │ 11894.28│ 16903.61│ 13689.43│ -65158.19│ 17104.00│ 36278.99│
│营业外收入 │ 171.88│ 192.62│ 150.41│ 382.25│ 710.13│ 152.51│
│营业外支出 │ 22.32│ 1124.08│ 216.06│ 140.56│ 83.90│ 71.80│
│利润总额 │ 12043.84│ 15972.16│ 13623.79│ -64916.51│ 17730.23│ 36359.71│
│所得税 │ 2415.73│ 3671.09│ 3076.68│ 1375.04│ 4004.03│ 8697.60│
│净利润 │ 9628.11│ 12301.06│ 10547.11│ -66291.55│ 13726.20│ 27662.11│
│归属母公司净利润 │ 5720.69│ 7095.11│ 6001.68│ -69081.35│ 9896.59│ 23627.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 231348.20│ 143336.16│ 79771.03│ 340445.60│ 258307.53│ 170234.34│
│营业成本 │ 198577.13│ 122519.22│ 67385.95│ 287433.41│ 219626.72│ 146699.62│
│营业税金及附加 │ 891.30│ 573.47│ 263.00│ 1149.72│ 816.11│ 536.77│
│销售费用 │ 15742.18│ 10382.25│ 5281.54│ 25994.16│ 18652.71│ 11920.36│
│财务费用 │ 817.96│ 522.37│ 93.89│ 1513.38│ 1364.10│ 224.24│
│管理费用 │ 8151.08│ 5346.68│ 2675.29│ 11652.77│ 7687.06│ 4708.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3150.09│ -2105.66│ -1079.85│ 800.45│ 233.99│ -292.92│
│投资收益 │ 2498.68│ 2472.50│ 16.23│ 2854.87│ 2386.32│ 1983.54│
│营业利润 │ 11894.28│ 4475.56│ 2564.37│ 16903.61│ 12252.95│ 7559.57│
│营业外收入 │ 171.88│ 157.42│ 167.20│ 192.62│ 164.60│ 25.78│
│营业外支出 │ 22.32│ 17.55│ 16.24│ 1124.08│ 1049.49│ 1048.33│
│利润总额 │ 12043.84│ 4615.43│ 2715.32│ 15972.16│ 11368.06│ 6537.02│
│所得税 │ 2415.73│ 543.22│ 637.08│ 3671.09│ 2517.48│ 1340.57│
│净利润 │ 9628.11│ 4072.21│ 2078.24│ 12301.06│ 8850.59│ 5196.45│
│归属母公司净利润 │ 5720.69│ 1887.00│ 1149.41│ 7095.11│ 5476.80│ 2922.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 278499.02│ 363369.28│ 433058.99│ 518808.56│ 383430.56│ 509297.44│
│经营活动现金流出 │ 251191.79│ 366375.38│ 426594.78│ 612154.71│ 378807.50│ 487281.91│
│经营活动现金流量净额│ 27307.24│ -3006.11│ 6464.21│ -93346.15│ 4623.06│ 22015.53│
│投资活动现金流入 │ 2476.51│ 2933.52│ 2469.14│ 23313.94│ 62889.95│ 9966.36│
│资本性支出 │ 456.98│ 653.13│ 850.62│ 959.01│ 625.83│ 936.24│
│投资活动现金流出 │ 456.98│ 660.19│ 6289.11│ 23311.70│ 1231.13│ 1011.85│
│投资活动现金流量净额│ 2019.53│ 2273.33│ -3819.97│ 2.25│ 61658.82│ 8954.51│
│筹资活动现金流入 │ 45655.89│ 96817.67│ 101054.26│ 91711.57│ 21356.05│ 61593.04│
│筹资活动现金流出 │ 93330.07│ 115151.86│ 82288.81│ 33026.55│ 45076.68│ 68152.84│
│筹资活动现金流量净额│ -47674.18│ -18334.19│ 18765.45│ 58685.02│ -23720.62│ -6559.80
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