财务分析☆ ◇600288 大恒科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2164.85│ 4990.77│ 8543.99│ 317.30│
│净利润增长率(%) │ -234.35│ -28.23│ 3.46│ -96.28│
│扣非净利润(万) │ -2096.15│ -1008.68│ 635.30│ 346.98│
│营业总收入(万元) │ 29563.34│ 233184.21│ 155653.62│ 105261.29│
│总营收同比增长率(%) │ -40.62│ 0.42│ -7.49│ -2.37│
│加权净资产收益率(%) │ -1.16│ 2.70│ 4.57│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 30.50│ 32.34│ 35.41│ 36.72│
│净利润现金含量(%) │ 329.44│ 6.43│ -143.69│ -4863.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0496│ 0.1143│ 0.1956│ 0.0073│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0480│ -0.0231│ 0.0145│ 0.0079│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0496│ 0.1143│ 0.1956│ 0.0073│
│每股资本公积金(元) │ 0.4608│ 0.4608│ 0.4608│ 0.4608│
│每股未分配利润(元) │ 2.4360│ 2.4856│ 2.6031│ 2.4228│
│每股净资产(元) │ 4.2381│ 4.2877│ 4.3699│ 4.1896│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1633│ 0.0073│ -0.2811│ -0.3533│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1611.31│ 6953.87│ 8258.60│ 8523.44│
│归母净利(调整后:万) │ 1611.31│ 6953.87│ 8258.60│ 8523.44│
│净利润增长率(%) │ 275.04│ -24.36│ 78.42│ 112.88│
│扣非净利润(万) │ 230.25│ 3013.53│ 5313.56│ 3094.32│
│营业总收(未调整:万) │ 49784.60│ 232215.86│ 168253.52│ 107815.74│
│营业总收(调整后:万) │ 49784.60│ 232215.86│ 168253.52│ 107815.74│
│总营收同比增长率(%) │ -0.93│ -8.47│ -4.22│ -4.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.88│ 3.84│ 4.53│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 37.51│ 38.44│ 38.90│ 38.57│
│净利润现金含量(%) │ -745.94│ -149.34│ -263.36│ -298.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0369│ 0.1592│ 0.1891│ 0.1951│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0053│ 0.0690│ 0.1216│ 0.0708│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0369│ 0.1592│ 0.1891│ 0.1951│
│每股资本公积金(元) │ 0.4587│ 0.4629│ 0.4816│ 0.4802│
│每股未分配利润(元) │ 2.4524│ 2.4155│ 2.4518│ 2.5211│
│每股净资产(元) │ 4.2138│ 4.1810│ 4.2300│ 4.2978│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2752│ -0.2377│ -0.4979│ -0.5816│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.22│ 2.08│ 1.91│
│速动比率 │ 1.63│ 1.64│ 1.42│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 30.50│ 32.34│ 35.41│ 36.72│
│产权比率 │ 0.52│ 0.57│ 0.65│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -7.53│ 0.31│ -10.10│ -12.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.88│ 1.86│ 1.88│
│速动比率 │ 1.29│ 1.26│ 1.26│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 37.51│ 38.44│ 38.90│ 38.57│
│产权比率 │ 0.73│ 0.76│ 0.77│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -9.12│ -7.62│ -15.53│ -18.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 3.51│ 2.28│ 1.49│
│存货周转率 │ 0.30│ 2.24│ 1.29│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.96│ 0.61│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 10.73│ 7.39│ 5.00│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.68│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 3.56│ 2.45│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.42│ 1.84│ 1.30│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.92│ 0.66│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.34│ 10.45│ 7.49│ 4.90│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.65│ 0.47│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.17│ 2.66│ 4.48│ 0.17│
│销售毛利率 │ 35.88│ 30.74│ 32.37│ 31.44│
│营业利润率 │ -11.46│ 1.56│ 4.94│ -1.03│
│销售净利率 │ -10.84│ 0.79│ 3.98│ -1.18│
│总资产净利率 │ -0.67│ 1.45│ 2.41│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ 3.81│ 4.47│ 4.54│
│销售毛利率 │ 32.16│ 33.72│ 34.59│ 33.53│
│营业利润率 │ 2.26│ 3.04│ 5.35│ 8.45│
│销售净利率 │ 2.00│ 2.81│ 4.90│ 7.84│
│总资产净利率 │ 0.45│ 1.95│ 2.30│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.62│ 0.42│ -7.49│ -2.37│
│营业利润增长率 │ -400.54│ -48.41│ -14.59│ -111.94│
│净利润增长率 │ -234.35│ -28.23│ 3.46│ -96.28│
│净资产增长率 │ -1.16│ 2.55│ 4.52│ 0.20│
│总资产增长率 │ -4.05│ -8.49│ -2.24│ -3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.93│ -8.47│ -4.22│ -4.76│
│营业利润增长率 │ 201.23│ -2.92│ 163.75│ 190.88│
│净利润增长率 │ 275.04│ -24.36│ 78.42│ 112.88│
│净资产增长率 │ 0.78│ 2.28│ 3.48│ 5.14│
│总资产增长率 │ -0.93│ 1.67│ 3.37│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 24152.19│ 23730.15│ 1.78│
│管理费用 │--- │ 29638.80│ 27022.51│ 9.68│
│财务费用 │--- │ 593.30│ 694.81│ -14.61│
│所得税费用 │报告期内出售大额│ 2103.65│ 1271.80│ 65.41│
│ │房产缴纳所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内收回大│ 320.87│ -10384.88│ 103.09│
│的现金流量净│量应收票据和应收│ │ │ │
│额 │账款 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内出售房│ 36575.73│ -17124.42│ 313.59│
│的现金流量净│产和交易性金融资│ │ │ │
│额 │产 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还短│ -6322.40│ 8006.56│ -178.97│
│的现金流量净│期银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内出售交易│ 71256.03│ 40744.43│ 74.89│
│ │性金融资产、房产│ │ │ │
│ │及收回部分应收票│ │ │ │
│ │据和应收款项 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内出售母公│ 8546.89│ 28421.30│ -69.93│
│产 │司持有的交易性金│ │ │ │
│ │融资产 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末未承兑票│ 7163.71│ 10255.30│ -30.15│
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末项目验收│ 4275.98│ 8761.24│ -51.19│
│ │较多，相应与供应│ │ │ │
│ │商的结算增加，预│ │ │ │
│ │付账款减少 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内母公司出│ 699.96│ 7258.20│ -90.36│
│ │售所持房产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内计提折旧│ 1576.88│ 2492.86│ -36.74│
│开发支出 │报告期内增加的资│ 84.43│ 296.62│ -71.54│
│ │本化金额小于转为│ │ │ │
│ │无形资产金额 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末预收的房│ 310.31│ 231.22│ 34.21│
│ │租比期初增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末项目结算│ 30174.39│ 49102.60│ -38.55│
│ │较多，转入营业收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内往来款增│ 11059.33│ 8003.47│ 38.18│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 618.69│ ---│ ---│
│非流动负债 │期的租赁负债重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末不能终止│ 3313.10│ 5384.46│ -38.47│
│ │确认的票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内子公司新│ 1000.00│ ---│ ---│
│ │增长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内一年内到│ 173.90│ 1500.14│ -88.41│
│ │期的租赁负债重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内与离职员│ 71.61│ ---│ ---│
│ │工存在劳动仲裁期│ │ │ │
│ │后已出判决 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到的政│ 434.18│ 47.18│ 820.33│
│ │府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内无交易性│ ---│ 363.20│ -100.00│
│债 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动形成的应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内权益法核│ 294.40│ 151.78│ 93.96│
│ │算公司增加的其他│ │ │ │
│ │综合收益 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内处置交易│ 7762.57│ 4518.05│ 71.81│
│ │性金融资产以及参│ │ │ │
│ │股公司利润同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内购买的交│ -3952.72│ 2421.31│ -263.25│
│收益 │易性金融资产按公│ │ │ │
│ │允价值计算的变动│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内补提应收│ -4267.35│ -2260.45│ -88.78│
│ │苹果公司坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货跌价│ -2483.45│ -3807.72│ 34.78│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内出售房│ 9376.36│ 1559.82│ 501.12│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内处理不需│ 448.91│ 981.53│ -54.26│
│ │支付的款项 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内捐赠支出│ 149.58│ 247.91│ -39.66│
│ │同比减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内控股非全│ -3149.18│ -424.80│ -641.34│
│ │资子公司利润下降│ │ │ │
│ │较去年同期较多 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司机器视觉组团│ 635.30│ 5313.56│ -88.04│
│司股东的扣除│及光学薄膜中心业│ │ │ │
│非经常性损益│务净利润较上年同│ │ │ │
│的净利润 │期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58166.09│ 71256.03│ 59303.99│ 40076.83│
│存货 │ 64847.52│ 60947.99│ 80264.54│ 78994.93│
│应收账款 │ 52659.27│ 63203.66│ 66655.06│ 71240.81│
│其他应收款 │ 8287.91│ 9425.41│ 9049.83│ 9173.54│
│流动资产合计 │ 219336.10│ 232315.37│ 252526.97│ 239244.36│
│长期股权投资 │ 52887.55│ 52190.73│ 51290.94│ 53934.16│
│固定资产净额 │ 21233.62│ 21729.11│ 20434.23│ 20403.57│
│无形资产 │ 6566.13│ 6752.78│ 6706.20│ 6879.50│
│非流动资产合计 │ 96159.63│ 96490.87│ 98733.19│ 108223.18│
│资产总计 │ 315495.73│ 328806.23│ 351260.16│ 347467.54│
│流动负债 │ 94777.03│ 104665.18│ 121556.26│ 125004.43│
│非流动负债 │ 1461.13│ 1679.69│ 2839.08│ 2573.21│
│负债合计 │ 96238.16│ 106344.87│ 124395.34│ 127577.64│
│实收资本 │ 43680.00│ 43680.00│ 43680.00│ 43680.00│
│资本公积金 │ 20129.32│ 20129.32│ 20129.32│ 20129.32│
│盈余公积 │ 14611.52│ 14611.52│ 13066.61│ 13066.61│
│未分配利润 │ 106405.54│ 108570.40│ 113704.88│ 105827.62│
│少数股东权益 │ 34136.79│ 35175.74│ 35986.82│ 36889.16│
│股东权益合计 │ 219257.57│ 222461.37│ 226864.82│ 219889.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45029.30│ 40744.43│ 23573.06│ 32210.13│
│存货 │ 77584.21│ 83483.65│ 84838.07│ 84469.32│
│应收账款 │ 72518.23│ 69715.80│ 76456.34│ 77207.49│
│其他应收款 │ 9389.67│ 7571.14│ 9441.99│ 9892.58│
│流动资产合计 │ 247986.54│ 255640.51│ 260726.86│ 265619.79│
│长期股权投资 │ 52507.60│ 50642.84│ 50576.99│ 49218.53│
│固定资产净额 │ 20882.94│ 21719.53│ 22201.66│ 21249.47│
│无形资产 │ 7061.50│ 6759.70│ 6831.07│ 6957.36│
│非流动资产合计 │ 107992.66│ 103660.89│ 104583.66│ 102456.86│
│资产总计 │ 355979.20│ 359301.40│ 365310.51│ 368076.66│
│流动负债 │ 131802.66│ 136217.62│ 140053.85│ 141121.82│
│非流动负债 │ 1723.01│ 1910.51│ 2052.70│ 842.51│
│负债合计 │ 133525.67│ 138128.13│ 142106.55│ 141964.33│
│实收资本 │ 43680.00│ 43680.00│ 43680.00│ 43680.00│
│资本公积金 │ 20036.86│ 20218.60│ 21038.03│ 20973.37│
│盈余公积 │ 13066.61│ 13066.61│ 12786.33│ 12786.33│
│未分配利润 │ 107121.64│ 105510.32│ 107095.34│ 110120.75│
│少数股东权益 │ 38396.64│ 38545.95│ 38436.96│ 38384.57│
│股东权益合计 │ 222453.53│ 221173.28│ 223203.96│ 226112.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29563.34│ 233184.21│ 155653.62│ 105261.29│
│营业成本 │ 18955.96│ 161492.25│ 105265.38│ 72166.21│
│营业税金及附加 │ 232.62│ 1984.20│ 1290.96│ 882.06│
│销售费用 │ 4058.47│ 24152.19│ 16338.69│ 10766.17│
│财务费用 │ 46.14│ 593.30│ 558.37│ 407.95│
│管理费用 │ 6859.28│ 29638.80│ 22276.53│ 15003.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -320.72│ -3952.72│ -5290.49│ -3877.57│
│投资收益 │ 792.74│ 7762.57│ 7732.05│ 6483.13│
│营业利润 │ -3386.73│ 3645.90│ 7689.98│ -1087.28│
│营业外收入 │ 195.26│ 448.91│ 194.84│ 151.14│
│营业外支出 │ 3.70│ 149.58│ 117.95│ 22.65│
│利润总额 │ -3195.17│ 3945.24│ 7766.88│ -958.80│
│所得税 │ 8.63│ 2103.65│ 1576.35│ 285.81│
│净利润 │ -3203.80│ 1841.58│ 6190.52│ -1244.60│
│归属母公司净利润 │ -2164.85│ 4990.77│ 8543.99│ 317.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49784.60│ 232215.86│ 168253.52│ 107815.74│
│营业成本 │ 33771.54│ 153906.47│ 110048.73│ 71660.66│
│营业税金及附加 │ 361.18│ 1902.05│ 1310.98│ 829.01│
│销售费用 │ 4778.77│ 23730.15│ 18751.82│ 11904.37│
│财务费用 │ 226.66│ 694.81│ 545.51│ 250.78│
│管理费用 │ 8599.19│ 27022.51│ 19976.11│ 13376.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1285.77│ 2421.31│ 2103.26│ 5852.98│
│投资收益 │ 4867.62│ 4518.05│ 4489.19│ 3087.03│
│营业利润 │ 1126.89│ 7067.25│ 9003.97│ 9108.64│
│营业外收入 │ 33.96│ 981.53│ 120.10│ 71.79│
│营业外支出 │ 77.22│ 247.91│ 68.60│ 26.53│
│利润总额 │ 1083.64│ 7800.87│ 9055.46│ 9153.89│
│所得税 │ 90.31│ 1271.80│ 815.36│ 704.32│
│净利润 │ 993.32│ 6529.07│ 8240.10│ 8449.57│
│归属母公司净利润 │ 1611.31│ 6953.87│ 8258.60│ 8523.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36729.91│ 228889.14│ 155050.55│ 95936.20│
│经营活动现金流出 │ 43861.79│ 228568.27│ 167327.23│ 111369.43│
│经营活动现金流量净额│ -7131.88│ 320.87│ -12276.67│ -15433.22│
│投资活动现金流入 │ 100.26│ 37020.47│ 36543.59│ 19298.97│
│资本性支出 │ 21.28│ 220.83│ 206.17│ 145.99│
│投资活动现金流出 │ 21.28│ 444.74│ 7084.73│ 6480.99│
│投资活动现金流量净额│ 78.98│ 36575.73│ 29458.85│ 12817.98│
│筹资活动现金流入 │ 1300.00│ 19630.98│ 14885.98│ 12235.98│
│筹资活动现金流出 │ 6858.63│ 25953.38│ 13255.19│ 10712.99│
│筹资活动现金流量净额│ -5558.63│ -6322.40│ 1630.79│ 1522.99│
│汇率变动对现金的影响│ 0.13│ 17.25│ 13.49│ 13.49│
│现金及等价物净增加额│ -12611.41│ 30591.45│ 18826.46│ -1078.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44435.99│ 222336.88│ 150930.63│ 87800.21│
│经营活动现金流出 │ 56455.41│ 232721.75│ 172680.82│ 113206.33│
│经营活动现金流量净额│ -12019.42│ -10384.88│ -21750.19│ -25406.12│
│投资活动现金流入 │ 19090.61│ 10763.82│ 10089.65│ 8590.96│
│资本性支出 │ 118.99│ 1169.24│ 1135.16│ 252.24│
│投资活动现金流出 │ 5583.99│ 27888.23│ 35035.16│ 24452.24│
│投资活动现金流量净额│ 13506.62│ -17124.42│ -24945.51│ -15861.29│
│筹资活动现金流入 │ 9255.98│ 24843.00│ 18353.00│ 15354.00│
│筹资活动现金流出 │ 6046.36│ 16836.44│ 8323.44│ 1841.53│
│筹资活动现金流量净额│ 3209.62│ 8006.56│ 10029.56│ 13512.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -8.68│ -16.00│ -16.00│
│现金及等价物净增加额│ 4696.82│ -19511.41│ -36682.14│ -27770.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49784.60│ 21.35│ 1611.31│ 32.29│
│二季报 │ 55476.68│ 23.79│ -1294.02│ -25.93│
│三季报 │ 50392.34│ 21.61│ 8226.70│ 164.84│
│四季报 │ 77530.59│ 33.25│ -3553.23│ -71.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50253.83│ 21.64│ -920.53│ -13.24│
│二季报 │ 57561.91│ 24.79│ 9443.97│ 135.81│
│三季报 │ 60437.78│ 26.03│ -264.84│ -3.81│
│四季报 │ 63962.33│ 27.54│ -1304.73│ -18.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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