财务分析☆ ◇600289 *ST信通 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 保留意见│保留意见与解│带强调事项段│无法表示意见│
│ │ │ │ │ 释性说明│的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ 2875.63│ -105120.60│ -35018.51│ -20068.95│ -36147.83│ 150287.34│
│净利润增长率(%) │ 103.35│ -200.31│ -74.49│ 39.14│ -124.05│ 201.92│
│扣非净利润(万) │ -2398.44│ -18426.06│ -18373.90│ -18865.16│ -34020.91│ -27952.61│
│营业总收入(万元) │ 19266.98│ 19524.67│ 26134.54│ 39277.73│ 52354.26│ 73395.59│
│总营收同比增长率(%) │ 37.46│ -25.29│ -33.46│ -30.30│ -28.67│ -41.46│
│加权净资产收益率(%) │ 4.90│ -113.22│ -22.84│ -12.24│ -83.10│ ---│
│资产负债比率(%) │ 47.91│ 66.54│ 34.69│ 30.51│ 40.13│ 70.11│
│净利润现金含量(%) │ 655.22│ 20.41│ 4.41│ 60.49│ -165.17│ -8.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0456│ -1.6658│ -0.5549│ -0.3180│ -0.5728│ 2.3815│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0380│ -0.2920│ -0.2912│ -0.2989│ -0.5391│ -0.4430│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0456│ -1.6658│ -0.5549│ -0.3180│ -0.5728│ 2.3815│
│每股资本公积金(元) │ 3.1558│ 2.7284│ 2.6483│ 2.4760│ 2.2352│ 2.2352│
│每股未分配利润(元) │ -3.4112│ -3.4568│ -1.7914│ -1.2365│ -1.2290│ -2.5134│
│每股净资产(元) │ 1.1444│ 0.6714│ 2.2208│ 2.6778│ 2.4546│ 1.1461│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2986│ -0.3400│ -0.0245│ -0.1924│ 0.9461│ -0.2055│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2875.63│ 813.69│ -1447.36│ -105120.60│ -85879.54│ -9482.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -85879.54│ -9482.80│
│净利润增长率(%) │ 103.35│ 108.58│ 70.63│ -200.31│ -477.92│ 2.25│
│扣非净利润(万) │ -2398.44│ -2451.20│ -1476.24│ -18426.06│ -12403.08│ -9518.02│
│营业总收(未调整:万) │ 19266.98│ 12508.61│ 4906.05│ 19524.67│ 14016.12│ 9951.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14016.12│ 9951.15│
│总营收同比增长率(%) │ 37.46│ 25.70│ 1.88│ -25.29│ -16.57│ -25.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.90│ 1.57│ -3.48│ -113.22│ -83.92│ -6.82│
│资产负债比率(%) │ 47.91│ 51.24│ 66.91│ 66.54│ 65.06│ 31.01│
│净利润现金含量(%) │ 655.22│ 3692.57│ 120.30│ 20.41│ 7.77│ 38.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0456│ 0.0129│ -0.0229│ -1.6658│ -1.3609│ -0.1503│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0380│ -0.0388│ -0.0234│ -0.2920│ -0.1965│ -0.1508│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0456│ 0.0129│ -0.0229│ -1.6658│ -1.3609│ -0.1503│
│每股资本公积金(元) │ 3.1558│ 3.1533│ 2.7284│ 2.7284│ 2.7284│ 2.7036│
│每股未分配利润(元) │ -3.4112│ -3.4439│ -3.4797│ -3.4568│ -3.1523│ -1.9417│
│每股净资产(元) │ 1.1444│ 1.1091│ 0.6485│ 0.6714│ 1.0042│ 2.1900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2986│ 0.4761│ -0.0276│ -0.3400│ -0.1057│ -0.0572│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.97│ 2.34│ 2.90│ 2.71│ 2.04│ 3.75│
│速动比率 │ 3.86│ 2.30│ 2.87│ 2.65│ 1.99│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 47.91│ 66.54│ 34.69│ 30.51│ 40.13│ 70.11│
│产权比率 │ 0.91│ 1.96│ 0.53│ 0.44│ 0.67│ 2.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.70│ -0.60│ -0.03│ -0.17│ 0.58│ -0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 4.34│ 2.36│ 2.34│ 2.92│ 3.34│
│速动比率 │ 3.86│ 4.32│ 2.32│ 2.30│ 2.88│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 47.91│ 51.24│ 66.91│ 66.54│ 65.06│ 31.01│
│产权比率 │ 0.91│ 1.04│ 1.99│ 1.96│ 1.85│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.70│ 1.17│ -0.05│ -0.60│ -0.14│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 1.66│ 1.28│ 1.24│ 1.36│ 1.62│
│存货周转率 │ 3.73│ 4.12│ 2.99│ 2.94│ 2.03│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.14│ 0.19│ 0.26│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.80│ 1.03│ 1.45│ 1.68│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.11│ 0.15│ 0.21│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 1.29│ 0.53│ 1.66│ 1.16│ 0.82│
│存货周转率 │ 3.73│ 5.39│ 1.12│ 4.12│ 3.09│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.16│ 0.09│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.53│ 0.21│ 0.80│ 0.57│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.12│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ -248.11│ -24.99│ -11.88│ -23.34│ 207.80│
│销售毛利率 │ 56.85│ 62.32│ 61.66│ 62.14│ 58.80│ 61.61│
│营业利润率 │ 14.33│ -526.24│ -95.43│ -41.79│ -67.22│ 204.75│
│销售净利率 │ 14.89│ -538.57│ -134.12│ -51.19│ -69.18│ 204.67│
│总资产净利率 │ 2.18│ -62.10│ -15.37│ -7.79│ -14.53│ 58.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 1.16│ -3.54│ -248.11│ -135.52│ -6.86│
│销售毛利率 │ 56.85│ 58.68│ 65.28│ 62.32│ 54.00│ 49.35│
│营业利润率 │ 14.33│ 6.60│ -29.11│ -526.24│ -612.88│ -95.44│
│销售净利率 │ 14.89│ 6.43│ -29.56│ -538.57│ -612.92│ -95.47│
│总资产净利率 │ 2.18│ 0.60│ -1.18│ -62.10│ -43.67│ -4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.46│ -25.29│ -33.46│ -30.30│ -28.67│ -41.46│
│营业利润增长率 │ 103.21│ -311.96│ -51.96│ 48.73│ -123.42│ 2422.39│
│净利润增长率 │ 103.35│ -200.31│ -74.49│ 39.14│ -124.05│ 201.92│
│净资产增长率 │ 70.45│ -69.77│ -17.07│ -3.16│ 114.18│ 193.89│
│总资产增长率 │ 10.32│ -41.58│ -11.83│ -11.36│ 7.19│ -11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.46│ 25.70│ 1.88│ -25.29│ -16.57│ -25.62│
│营业利润增长率 │ 103.21│ 108.70│ 71.20│ -311.96│ -497.89│ 1.81│
│净利润增长率 │ 103.35│ 108.58│ 70.63│ -200.31│ -477.92│ 2.25│
│净资产增长率 │ 70.45│ 65.20│ -3.42│ -69.77│ -54.78│ -1.39│
│总资产增长率 │ 10.32│ 13.97│ -2.38│ -41.58│ -15.92│ -6.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期结算项目较上│ 19266.98│ 14016.12│ 37.46│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司上年同期计提│ 2875.63│ -85879.54│ 103.35│
│司股东的净利│诉讼相关的信用损│ │ │ │
│润 │失而本期未有相关│ │ │ │
│ │计提 │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入同比│ -2398.44│ -12403.08│ 80.66│
│司股东的扣除│增加，费用同比减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到其他与经营活│ 18841.73│ -6671.02│ 382.44│
│的现金流量净│动有关的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加（公司│ │ │ │
│ │本期收到控股股东│ │ │ │
│ │资金占用偿付款等│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期收到控股│ 72217.07│ 42368.35│ 70.45│
│司股东的所有│股东资金占用偿付│ │ │ │
│者权益 │款等计入资本公积│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到控股股东股份│ 98839.74│ 68613.64│ 44.05│
│ │回购承诺款、非经│ │ │ │
│ │营性资金占用部分│ │ │ │
│ │偿付款 │ │ │ │
│其他应收款 │收回往来款 │ 1603.80│ 3055.49│ -47.51│
│存货 │结算项目成本 │ 394.73│ 1524.59│ -74.11│
│其他权益工具│控股股东股份回购│ 1962.45│ 11861.89│ -83.46│
│投资 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度计│ 3054.72│ 4996.13│ -38.86│
│ │提解除劳动合同经│ │ │ │
│ │济补偿金 │ │ │ │
│其他应付款 │支付涉诉事项和解│ 5981.97│ 13554.85│ -55.87│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │当期结算项目较上│ 12508.61│ 9951.15│ 25.70│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 5168.23│ 5039.81│ 2.55│
│销售费用 │销售人员较上年同│ 801.23│ 1391.86│ -42.43│
│ │期减少导致职工薪│ │ │ │
│ │酬下降以及本期业│ │ │ │
│ │务费减少 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员较上年同│ 5534.10│ 7266.26│ -23.84│
│ │期减少，导致职工│ │ │ │
│ │薪酬下降 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息增加│ -427.23│ -234.56│ -82.14│
│研发费用 │研发人员较上年同│ 2643.92│ 4817.62│ -45.12│
│ │期减少，导致职工│ │ │ │
│ │薪酬下降 │ │ │ │
│经营活动产生│收到其他与经营活│ 30045.95│ -3608.33│ 932.68│
│的现金流量净│动有关的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加（本报│ │ │ │
│ │告期收到控股 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -7.07│ -393.71│ 98.20│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -362.36│ -416.40│ 12.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 88195.65│ 68613.64│ 145073.08│ 155427.48│ 177139.61│ 123914.37│
│存货 │ 2933.43│ 1524.59│ 2046.05│ 4651.68│ 5452.13│ 15786.33│
│应收账款 │ 12968.04│ 9222.33│ 14338.27│ 26555.94│ 36576.50│ 40497.31│
│其他应收款 │ 1917.76│ 3055.49│ 4366.90│ 5303.01│ 4457.46│ 8813.95│
│流动资产合计 │ 107401.90│ 82950.39│ 168461.54│ 192404.59│ 211586.41│ 192260.38│
│长期股权投资 │ 232.90│ 232.90│ 232.90│ 232.90│ 232.90│ 232.90│
│固定资产净额 │ 23010.48│ 24007.67│ 24811.48│ 26154.38│ 27985.95│ 34464.29│
│无形资产 │ 989.63│ 1227.15│ 1681.87│ 2097.11│ 2756.56│ 10768.30│
│非流动资产合计 │ 30383.10│ 41941.59│ 45290.91│ 50027.88│ 46361.20│ 48373.83│
│资产总计 │ 137785.00│ 124891.98│ 213752.45│ 242432.46│ 257947.61│ 240634.21│
│流动负债 │ 27048.06│ 35476.28│ 58032.45│ 70946.07│ 103479.98│ 51205.90│
│非流动负债 │ 38970.15│ 47627.92│ 16124.87│ 3019.69│ 45.38│ 117513.81│
│负债合计 │ 66018.21│ 83104.20│ 74157.32│ 73965.77│ 103525.36│ 168719.71│
│实收资本 │ 63105.21│ 63105.21│ 63105.21│ 63105.21│ 63105.21│ 63105.21│
│资本公积金 │ 199149.92│ 172176.74│ 167123.84│ 156250.09│ 141050.09│ 141050.09│
│盈余公积 │ 24172.47│ 27603.53│ 27603.53│ 27603.53│ 27603.53│ 27603.53│
│未分配利润 │ -215264.04│ -218139.67│ -113047.58│ -78029.08│ -77557.53│ -158607.19│
│少数股东权益 │ -450.29│ -580.56│ -548.08│ -516.03│ -478.55│ -409.21│
│股东权益合计 │ 71766.79│ 41787.79│ 139595.13│ 168466.70│ 154422.25│ 71914.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88195.65│ 98839.74│ 66727.88│ 68613.64│ 119676.83│ 140483.81│
│存货 │ 2933.43│ 394.73│ 1512.07│ 1524.59│ 2132.93│ 2183.77│
│应收账款 │ 12968.04│ 10108.23│ 9127.39│ 9222.33│ 9832.49│ 9891.81│
│其他应收款 │ 1917.76│ 1603.80│ 2814.98│ 3055.49│ 3453.72│ 1632.90│
│流动资产合计 │ 107401.90│ 111466.16│ 80564.10│ 82950.39│ 135785.61│ 154781.48│
│长期股权投资 │ 232.90│ 232.90│ 232.90│ 232.90│ 232.90│ 232.90│
│固定资产净额 │ 23010.48│ 23336.61│ 23663.50│ 24007.67│ 24362.71│ 24685.84│
│无形资产 │ 989.63│ 1068.80│ 1147.98│ 1227.15│ 1372.13│ 1475.38│
│非流动资产合计 │ 30383.10│ 30869.88│ 41350.66│ 41941.59│ 43929.08│ 44732.59│
│资产总计 │ 137785.00│ 142336.04│ 121914.76│ 124891.98│ 179714.69│ 199514.07│
│流动负债 │ 27048.06│ 25686.99│ 34078.77│ 35476.28│ 46424.16│ 46335.33│
│非流动负债 │ 38970.15│ 47246.57│ 47498.56│ 47627.92│ 70496.85│ 15543.44│
│负债合计 │ 66018.21│ 72933.57│ 81577.33│ 83104.20│ 116921.01│ 61878.77│
│实收资本 │ 63105.21│ 63105.21│ 63105.21│ 63105.21│ 63105.21│ 63105.21│
│资本公积金 │ 199149.92│ 198987.08│ 172176.74│ 172176.74│ 172176.74│ 170611.74│
│盈余公积 │ 24172.47│ 24172.47│ 27603.53│ 27603.53│ 27603.53│ 27603.53│
│未分配利润 │ -215264.04│ -217325.98│ -219587.03│ -218139.67│ -198927.12│ -122530.39│
│少数股东权益 │ -450.29│ -589.94│ -583.58│ -580.56│ -575.78│ -565.96│
│股东权益合计 │ 71766.79│ 69402.48│ 40337.42│ 41787.79│ 62793.68│ 137635.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19266.98│ 19524.67│ 26134.54│ 39277.73│ 52354.26│ 73395.59│
│营业成本 │ 8313.53│ 7356.99│ 10020.11│ 14868.85│ 21571.14│ 28180.07│
│营业税金及附加 │ 211.12│ 375.10│ 500.69│ 713.36│ 541.91│ 716.59│
│销售费用 │ 1298.59│ 2713.73│ 4460.03│ 5010.30│ 7701.71│ 8626.34│
│财务费用 │ -534.30│ -400.78│ -406.26│ -596.98│ -212.62│ -422.31│
│管理费用 │ 7910.96│ 18130.94│ 20017.83│ 22676.38│ 24662.82│ 31971.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 195.05│ -1728.98│ 2383.84│ ---│ -723.63│
│投资收益 │ 5110.67│ -2888.58│ 80.00│ ---│ ---│ -12.19│
│营业利润 │ 2761.63│ -102746.34│ -24940.78│ -16413.13│ -35190.46│ 150279.40│
│营业外收入 │ 160.55│ 60.10│ 213.07│ 422.10│ 40.63│ 14.96│
│营业外支出 │ 56.52│ 2255.10│ 10318.82│ 4086.81│ 825.58│ 18.92│
│利润总额 │ 2865.67│ -104941.34│ -35046.53│ -20077.84│ -35975.41│ 150275.44│
│所得税 │ -3.07│ 211.75│ 4.02│ 28.60│ 241.76│ 53.87│
│净利润 │ 2868.74│ -105153.08│ -35050.55│ -20106.44│ -36217.17│ 150221.57│
│归属母公司净利润 │ 2875.63│ -105120.60│ -35018.51│ -20068.95│ -36147.83│ 150287.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19266.98│ 12508.61│ 4906.05│ 19524.67│ 14016.12│ 9951.15│
│营业成本 │ 8313.53│ 5168.23│ 1703.48│ 7356.99│ 6446.90│ 5039.81│
│营业税金及附加 │ 211.12│ 189.25│ 35.99│ 375.10│ 207.22│ 186.09│
│销售费用 │ 1298.59│ 801.23│ 360.20│ 2713.73│ 1980.29│ 1391.86│
│财务费用 │ -534.30│ -427.23│ -60.89│ -400.78│ -321.59│ -234.56│
│管理费用 │ 7910.96│ 5534.10│ 3087.18│ 18130.94│ 10458.74│ 7266.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 195.05│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5110.67│ 3232.35│ ---│ -2888.58│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2761.63│ 825.82│ -1428.37│ -102746.34│ -85902.38│ -9497.52│
│营业外收入 │ 160.55│ 2.47│ 0.30│ 60.10│ 15.66│ 15.66│
│营业外支出 │ 56.52│ 28.83│ 28.65│ 2255.10│ 20.52│ 18.84│
│利润总额 │ 2865.67│ 799.46│ -1456.72│ -104941.34│ -85907.24│ -9500.69│
│所得税 │ -3.07│ -4.85│ -6.34│ 211.75│ ---│ ---│
│净利润 │ 2868.74│ 804.30│ -1450.38│ -105153.08│ -85907.24│ -9500.69│
│归属母公司净利润 │ 2875.63│ 813.69│ -1447.36│ -105120.60│ -85879.54│ -9482.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55684.50│ 88476.09│ 62837.96│ 67702.79│ 132309.41│ 99324.86│
│经营活动现金流出 │ 36842.77│ 109933.02│ 64381.63│ 79841.53│ 72605.74│ 112294.41│
│经营活动现金流量净额│ 18841.73│ -21456.93│ -1543.67│ -12138.74│ 59703.67│ -12969.55│
│投资活动现金流入 │ 4.43│ 79.32│ 26.25│ 55.93│ 52.15│ 4.07│
│资本性支出 │ 24.30│ 527.92│ 747.98│ 321.44│ 869.34│ 783.28│
│投资活动现金流出 │ 24.30│ 677.92│ 747.98│ 321.44│ 869.34│ 783.28│
│投资活动现金流量净额│ -19.87│ -598.60│ -721.73│ -265.51│ -817.19│ -779.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 577.40│ 1061.75│ 6971.25│ 486.34│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -577.40│ -1061.75│ -6971.25│ -486.34│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -0.04│ 0.11│ 6.37│ -1.12│ -0.31│ 1.55│
│现金及等价物净增加额│ 18244.41│ -23117.16│ -9230.29│ -12891.71│ 58886.17│ -13747.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55684.50│ 50143.29│ 5474.62│ 88476.09│ 27995.08│ 21660.44│
│经营活动现金流出 │ 36842.77│ 20097.34│ 7215.81│ 109933.02│ 34666.10│ 25268.77│
│经营活动现金流量净额│ 18841.73│ 30045.95│ -1741.19│ -21456.93│ -6671.02│ -3608.33│
│投资活动现金流入 │ 4.43│ 4.43│ 3.40│ 79.32│ 60.90│ 54.09│
│资本性支出 │ 24.30│ 11.50│ ---│ 527.92│ 468.47│ 447.80│
│投资活动现金流出 │ 24.30│ 11.50│ ---│ 677.92│ 468.47│ 447.80│
│投资活动现金流量净额│ -19.87│ -7.07│ 3.40│
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