财务分析☆ ◇600292 远达环保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5401.17│ 8866.45│ 5436.20│ 2989.27│
│净利润增长率(%) │ 292.07│ 115.76│ 57.90│ 17.86│
│扣非净利润(万) │ 250.24│ 5395.83│ 2963.42│ 2189.58│
│营业总收入(万元) │ 425161.35│ 290154.93│ 182878.49│ 80466.43│
│总营收同比增长率(%) │ 2.78│ 0.68│ 0.34│ -10.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 1.73│ 1.07│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 45.89│ 45.40│ 45.49│
│净利润现金含量(%) │ 1085.07│ 192.89│ 35.41│ -52.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0032│ 0.0691│ 0.0400│ 0.0280│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0692│ 0.1136│ 0.0696│ 0.0383│
│每股资本公积金(元) │ 3.8259│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│
│每股未分配利润(元) │ 1.2627│ 1.3099│ 1.2659│ 1.2346│
│每股净资产(元) │ 6.5692│ 6.6099│ 6.5662│ 6.5370│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7506│ 0.2190│ 0.0247│ -0.0200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2812.12│ 4109.35│ 3442.72│ 2536.39│
│归母净利(调整后:万) │ -2812.12│ 4109.35│ 3442.72│ 2536.39│
│净利润增长率(%) │ -150.66│ -48.86│ -14.40│ 53.83│
│扣非净利润(万) │ -6550.73│ 1871.53│ 2386.34│ 1871.53│
│营业总收(未调整:万) │ 413678.91│ 288207.02│ 182255.64│ 90123.20│
│营业总收(调整后:万) │ 413678.91│ 288207.02│ 182255.64│ 90123.20│
│总营收同比增长率(%) │ -6.89│ -7.30│ -7.76│ -8.70│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ 0.80│ 0.67│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 46.83│ 47.29│ 46.89│ 45.38│
│净利润现金含量(%) │ -1038.05│ -263.58│ -321.60│ -547.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0839│ 0.0240│ 0.0300│ 0.0240│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0360│ 0.0526│ 0.0441│ 0.0325│
│每股资本公积金(元) │ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│
│每股未分配利润(元) │ 1.1963│ 1.2989│ 1.2904│ 1.2998│
│每股净资产(元) │ 6.4978│ 6.5945│ 6.5869│ 6.5959│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3739│ -0.1387│ -0.1418│ -0.1779│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.30│ 1.30│ 1.30│
│速动比率 │ 1.24│ 1.20│ 1.22│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 45.89│ 45.40│ 45.49│
│产权比率 │ 0.82│ 0.92│ 0.91│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 18.21│ 4.81│ 0.57│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.27│ 1.29│ 1.27│
│速动比率 │ 1.14│ 1.19│ 1.19│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 46.83│ 47.29│ 46.89│ 45.38│
│产权比率 │ 0.96│ 0.98│ 0.96│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 8.22│ -3.00│ -3.17│ -4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 1.68│ 1.10│ 0.50│
│存货周转率 │ 15.05│ 7.85│ 5.64│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.65│ 0.42│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.88│ 0.55│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.51│ 1.01│ 0.53│
│存货周转率 │ 10.82│ 7.11│ 4.27│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.66│ 0.42│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.81│ 0.51│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 1.72│ 1.06│ 0.59│
│销售毛利率 │ 14.60│ 16.29│ 15.90│ 17.75│
│营业利润率 │ 2.42│ 4.53│ 4.46│ 5.99│
│销售净利率 │ 1.07│ 3.22│ 3.04│ 4.06│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.85│ 0.53│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.55│ 0.80│ 0.67│ 0.49│
│销售毛利率 │ 13.04│ 13.88│ 15.56│ 16.05│
│营业利润率 │ 0.61│ 2.98│ 3.72│ 5.17│
│销售净利率 │ -0.95│ 1.78│ 2.39│ 3.62│
│总资产净利率 │ -0.27│ 0.39│ 0.33│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.78│ 0.68│ 0.34│ -10.72│
│营业利润增长率 │ 306.16│ 53.36│ 20.34│ 3.54│
│净利润增长率 │ 292.07│ 115.76│ 57.90│ 17.86│
│净资产增长率 │ 1.10│ 1.73│ 1.05│ 0.60│
│总资产增长率 │ -5.99│ -0.22│ -1.62│ -1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.89│ -7.30│ -7.76│ -8.70│
│营业利润增长率 │ -76.02│ -35.17│ -10.45│ 54.93│
│净利润增长率 │ -150.66│ -48.86│ -14.40│ 53.83│
│净资产增长率 │ -1.06│ 0.47│ 0.35│ 0.49│
│总资产增长率 │ -0.34│ 2.02│ 1.13│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内收到的商│ 18562.54│ 7561.53│ 145.49│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内与财信环│ 7690.34│ 17429.92│ -55.88│
│ │境往来款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 10578.88│ 6983.26│ 51.49│
│ │抵退税以及预缴税│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内河南中孚│ 2056.62│ 3790.53│ -45.74│
│ │项目及和润环保项│ │ │ │
│ │目长期应收款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内特许经营│ ---│ 2800.00│ -100.00│
│融资产 │认购的资产支持计│ │ │ │
│ │划到期兑付 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内装备公司│ 917.80│ 5237.14│ -82.48│
│ │出表导致投资性房│ │ │ │
│ │地产余额减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 1424.11│ 6798.97│ -79.05│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司所属单│ 29931.80│ 21912.64│ 36.60│
│ │位工程公司收到的│ │ │ │
│ │预收款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内与财信环│ 17526.43│ 28686.39│ -38.90│
│ │境往来款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内环保工程│ 2433.06│ 1810.25│ 34.40│
│ │公司待转销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内到期兑付│ ---│ 9809.41│ -100.00│
│ │ABS债券 │ │ │ │
│递延收益 │装备公司出表对该│ 2008.91│ 3271.25│ -38.59│
│ │报表项目的影响以│ │ │ │
│ │及以前年度取得的│ │ │ │
│ │政府补助摊销结转│ │ │ │
│营业收入 │工程业务产值上升│ 425161.35│ 413678.91│ 2.78│
│ │导致营业收入增加│ │ │ │
│营业成本 │工程业务成本增加│ 363108.31│ 359736.11│ 0.94│
│销售费用 │招投标费、技术提│ 3429.49│ 2990.42│ 14.68│
│ │成费等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │信息化费用、差旅│ 31849.75│ 30606.18│ 4.06│
│ │费等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利率降低 │ 7696.55│ 8972.47│ -14.22│
│研发费用 │研发项目投入增加│ 10314.05│ 9422.39│ 9.46│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 58606.28│ 29191.35│ 100.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│水处理项目投资增│ -19077.21│ -14577.30│ -30.87│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司归还│ -24690.17│ -729.20│ -3285.93│
│的现金流量净│部分银行借款压控│ │ │ │
│额 │带息负债规模 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │报告期内财信项目│ 8857.05│ 17429.92│ -49.18│
│ │往来款减少 │ │ │ │
│其他非流动金│认购的资产支持计│ ---│ 2800.00│ -100.00│
│融资产 │划于报告期内兑付│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内脱销催化│ 6283.30│ 9405.07│ -33.19│
│ │剂摊销 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内支付到期│ 2672.43│ 6798.97│ -60.69│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司所属│ 30691.65│ 21912.64│ 40.06│
│ │单位催化剂公司和│ │ │ │
│ │水务公司分别收到│ │ │ │
│ │产品销售和工程预│ │ │ │
│ │收款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内财信项目│ 15687.94│ 28686.39│ -45.31│
│ │往来款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还一年│ 8215.53│ 21243.53│ -61.33│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│应付债券 │报告期内ABS到期 │ ---│ 9809.41│ -100.00│
│ │兑付 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期内提取任期│ 611.46│ 373.38│ 63.76│
│薪酬 │考核递延绩效年薪│ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 5707.08│ 3740.02│ 52.59│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的税│ 4332.13│ 3303.42│ 31.14│
│ │收返还增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 17102.37│ -10831.29│ 257.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│到期兑付ABS债券 │ -6186.86│ 12158.72│ -150.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司特许经营上网│ 8866.45│ 4109.35│ 115.76│
│司股东的净利│电量同比增加，以│ │ │ │
│润 │及环保工程利润同│ │ │ │
│ │比减亏，使公司业│ │ │ │
│ │绩较上年同期大幅│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司特许经营上网│ 5395.83│ 1871.53│ 188.31│
│司股东的扣除│电量同比增加，以│ │ │ │
│非经常性损益│及环保工程利润同│ │ │ │
│的净利润 │比减亏，使公司业│ │ │ │
│ │绩较上年同期大幅│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71223.68│ 59179.61│ 54889.91│ 60348.73│
│存货 │ 20348.51│ 33961.33│ 26662.23│ 28264.79│
│应收账款 │ 161865.27│ 189612.05│ 177320.24│ 164798.37│
│其他应收款 │ 7690.34│ 8857.05│ 9572.51│ 19200.00│
│流动资产合计 │ 419496.57│ 461768.21│ 439998.89│ 429782.36│
│长期股权投资 │ 34396.27│ 35155.91│ 34668.10│ 34640.86│
│固定资产净额 │ 305370.83│ 321412.05│ 324931.76│ 331103.35│
│无形资产 │ 146317.94│ 148811.70│ 150313.10│ 151079.57│
│非流动资产合计 │ 557880.18│ 575564.54│ 582734.79│ 590376.87│
│资产总计 │ 977376.75│ 1037332.75│ 1022733.68│ 1020159.23│
│流动负债 │ 321913.28│ 355458.94│ 337741.38│ 331641.73│
│非流动负债 │ 98206.51│ 120561.97│ 126530.18│ 132379.29│
│负债合计 │ 420119.78│ 476020.91│ 464271.56│ 464021.02│
│实收资本 │ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│
│资本公积金 │ 298728.86│ 298909.64│ 298909.64│ 298916.08│
│盈余公积 │ 24686.25│ 24467.71│ 24467.71│ 24467.71│
│未分配利润 │ 98591.83│ 102276.48│ 98846.23│ 96399.31│
│少数股东权益 │ 44319.97│ 45197.37│ 45762.33│ 45714.78│
│股东权益合计 │ 557256.97│ 561311.84│ 558462.12│ 556138.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60069.15│ 35429.12│ 45948.62│ 33161.03│
│存货 │ 27911.36│ 31174.97│ 33528.59│ 30477.34│
│应收账款 │ 155617.73│ 220188.77│ 201143.71│ 177410.31│
│其他应收款 │ 17429.92│ 21514.65│ 20277.87│ 18388.73│
│流动资产合计 │ 432385.15│ 459199.17│ 450579.41│ 415221.92│
│长期股权投资 │ 34401.32│ 34926.63│ 31284.06│ 31249.95│
│固定资产净额 │ 341704.53│ 347661.29│ 350896.02│ 358144.41│
│无形资产 │ 153473.42│ 142704.62│ 144435.55│ 146162.15│
│非流动资产合计 │ 607212.22│ 604708.93│ 604018.60│ 611747.39│
│资产总计 │ 1039597.37│ 1063908.10│ 1054598.01│ 1026969.31│
│流动负债 │ 355338.62│ 360863.46│ 349793.53│ 325970.12│
│非流动负债 │ 131459.57│ 142221.32│ 144681.06│ 140065.35│
│负债合计 │ 486798.18│ 503084.79│ 494474.60│ 466035.46│
│实收资本 │ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│
│资本公积金 │ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│
│盈余公积 │ 24467.71│ 23104.63│ 23104.63│ 23104.63│
│未分配利润 │ 93410.03│ 101421.06│ 100754.44│ 101487.82│
│少数股东权益 │ 45439.06│ 45910.14│ 45807.51│ 45918.30│
│股东权益合计 │ 552799.19│ 560823.31│ 560123.41│ 560933.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 425161.35│ 290154.93│ 182878.49│ 80466.43│
│营业成本 │ 363108.31│ 242882.23│ 153800.94│ 66180.30│
│营业税金及附加 │ 2804.70│ 1918.56│ 1237.97│ 545.22│
│销售费用 │ 3429.49│ 1675.94│ 996.32│ 512.42│
│财务费用 │ 7696.55│ 5896.09│ 3943.30│ 2344.91│
│管理费用 │ 31849.75│ 21586.84│ 14476.80│ 7966.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5133.66│ 2095.91│ 1158.09│ 852.56│
│营业利润 │ 10298.23│ 13150.87│ 8150.87│ 4822.68│
│营业外收入 │ 200.24│ 12.32│ 12.23│ 0.19│
│营业外支出 │ 944.15│ 317.45│ 254.75│ 33.74│
│利润总额 │ 9554.32│ 12845.75│ 7908.34│ 4789.12│
│所得税 │ 5004.66│ 3488.35│ 2350.71│ 1525.51│
│净利润 │ 4549.66│ 9357.41│ 5557.63│ 3263.62│
│归属母公司净利润 │ 5401.17│ 8866.45│ 5436.20│ 2989.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 413678.91│ 288207.02│ 182255.64│ 90123.20│
│营业成本 │ 359736.11│ 248191.45│ 153888.44│ 75658.65│
│营业税金及附加 │ 2925.11│ 1971.30│ 1303.47│ 512.12│
│销售费用 │ 2990.42│ 2201.94│ 1407.59│ 613.36│
│财务费用 │ 8972.47│ 6544.47│ 4207.35│ 2366.20│
│管理费用 │ 30606.18│ 19519.55│ 13431.61│ 7704.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.24│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1925.98│ 1840.12│ 1884.41│ 1033.03│
│营业利润 │ 2535.49│ 8575.33│ 6773.43│ 4657.64│
│营业外收入 │ 1033.87│ 138.23│ 37.87│ 22.84│
│营业外支出 │ 1539.59│ 34.33│ 26.40│ 4.01│
│利润总额 │ 2029.77│ 8679.24│ 6784.90│ 4676.47│
│所得税 │ 5955.32│ 3546.03│ 2425.27│ 1413.33│
│净利润 │ -3925.55│ 5133.20│ 4359.62│ 3263.14│
│归属母公司净利润 │ -2812.12│ 4109.35│ 3442.72│ 2536.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 392114.98│ 238828.68│ 147586.30│ 65239.14│
│经营活动现金流出 │ 333508.70│ 221726.31│ 145661.29│ 66798.45│
│经营活动现金流量净额│ 58606.28│ 17102.37│ 1925.01│ -1559.31│
│投资活动现金流入 │ 2531.36│ 2467.33│ 2016.73│ 1500.55│
│资本性支出 │ 18593.94│ 8891.30│ 4596.16│ 2204.64│
│投资活动现金流出 │ 21608.57│ 11651.55│ 7356.41│ 4964.89│
│投资活动现金流量净额│ -19077.21│ -9184.21│ -5339.68│ -3464.34│
│筹资活动现金流入 │ 122260.55│ 100257.09│ 82657.09│ 60557.09│
│筹资活动现金流出 │ 146950.72│ 106443.95│ 83726.59│ 52849.99│
│筹资活动现金流量净额│ -24690.17│ -6186.86│ -1069.51│ 7707.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 14838.90│ 1731.29│ -4484.17│ 2683.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 356831.19│ 208117.92│ 135502.63│ 58360.00│
│经营活动现金流出 │ 327639.84│ 218949.21│ 146574.33│ 72251.72│
│经营活动现金流量净额│ 29191.35│ -10831.29│ -11071.70│ -13891.72│
│投资活动现金流入 │ 7197.83│ 6093.51│ 130.94│ 13.89│
│资本性支出 │ 11248.12│ 3007.96│ 2392.59│ 1692.48│
│投资活动现金流出 │ 21775.12│ 14004.96│ 2979.59│ 2234.48│
│投资活动现金流量净额│ -14577.30│ -7911.45│ -2848.65│ -2220.59│
│筹资活动现金流入 │ 159486.93│ 133174.43│ 86547.37│ 35601.98│
│筹资活动现金流出 │ 160216.13│ 121015.71│ 68634.41│ 28684.07│
│筹资活动现金流量净额│ -729.20│ 12158.72│ 17912.95│ 6917.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 13884.85│ -6584.02│ 3992.60│ -9194.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80466.43│ 18.93│ 2989.27│ 55.34│
│二季报 │ 102412.06│ 24.09│ 2446.92│ 45.30│
│三季报 │ 107276.44│ 25.23│ 3430.25│ 63.51│
│四季报 │ 135006.42│ 31.75│ -3465.28│ -64.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90123.20│ 21.79│ 2536.39│ -90.19│
│二季报 │ 92132.44│ 22.27│ 906.33│ -32.23│
│三季报 │ 105951.38│ 25.61│ 666.63│ -23.71│
│四季报 │ 125471.89│ 30.33│ -6921.47│ 246.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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