财务分析☆ ◇600292 远达环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8836.66│ 5401.17│ -2812.12│ 5277.86│ 2633.33│ 11106.69│
│净利润增长率(%) │ -0.34│ 292.07│ -150.66│ 100.43│ -76.29│ -11.68│
│扣非净利润(万) │ 8659.72│ 250.24│ -6550.73│ 347.00│ -1859.46│ 10432.85│
│营业总收入(万元) │ 309552.14│ 425161.35│ 413678.91│ 443809.57│ 367823.77│ 406754.37│
│总营收同比增长率(%) │ 6.69│ 2.78│ -6.89│ 20.66│ -9.57│ 10.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 1.06│ -0.55│ 1.04│ 0.52│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 39.90│ 42.98│ 46.83│ 46.52│ 42.45│ 40.53│
│净利润现金含量(%) │ 471.79│ 1085.07│ -1038.05│ 1023.89│ 338.75│ 386.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ -0.0400│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1109│ 0.0032│ -0.0839│ 0.0044│ -0.0200│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1132│ 0.0692│ -0.0360│ 0.0676│ 0.0337│ 0.1422│
│每股资本公积金(元) │ 3.8259│ 3.8259│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│ 3.8282│
│每股未分配利润(元) │ 1.3478│ 1.2627│ 1.1963│ 1.2673│ 1.2401│ 1.3083│
│每股净资产(元) │ 6.6570│ 6.5692│ 6.4978│ 6.5640│ 6.4943│ 6.5277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5339│ 0.7506│ 0.3739│ 0.6921│ 0.1142│ 0.5491│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8836.66│ 5209.56│ 3164.87│ 5401.17│ 8866.45│ 5436.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8866.45│ 5436.20│
│净利润增长率(%) │ -0.34│ -4.17│ 5.87│ 292.07│ 115.76│ 57.90│
│扣非净利润(万) │ 8659.72│ 5028.35│ 3093.30│ 250.24│ 5395.83│ 2963.42│
│营业总收(未调整:万) │ 309552.14│ 198694.17│ 84074.07│ 425161.35│ 290154.93│ 182878.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 290154.93│ 182878.49│
│总营收同比增长率(%) │ 6.69│ 8.65│ 4.48│ 2.78│ 0.68│ 0.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 1.01│ 0.61│ 1.06│ 1.73│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 39.90│ 40.59│ 43.39│ 42.98│ 45.89│ 45.40│
│净利润现金含量(%) │ 471.79│ 324.57│ 209.29│ 1085.07│ 192.89│ 35.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0700│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1109│ 0.0600│ 0.0396│ 0.0032│ 0.0691│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1132│ 0.0667│ 0.0405│ 0.0692│ 0.1136│ 0.0696│
│每股资本公积金(元) │ 3.8259│ 3.8259│ 3.8259│ 3.8259│ 3.8282│ 3.8282│
│每股未分配利润(元) │ 1.3478│ 1.3014│ 1.3032│ 1.2627│ 1.3099│ 1.2659│
│每股净资产(元) │ 6.6570│ 6.6133│ 6.6137│ 6.5692│ 6.6099│ 6.5662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5339│ 0.2165│ 0.0848│ 0.7506│ 0.2190│ 0.0247│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.49│ 1.30│ 1.22│ 1.23│ 1.23│ 1.15│
│速动比率 │ 1.39│ 1.24│ 1.14│ 1.12│ 1.10│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 39.90│ 42.98│ 46.83│ 46.52│ 42.45│ 40.53│
│产权比率 │ 0.72│ 0.82│ 0.96│ 0.95│ 0.80│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.18│ 0.08│ 0.16│ 0.03│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.43│ 1.36│ 1.30│ 1.30│ 1.30│
│速动比率 │ 1.39│ 1.34│ 1.28│ 1.24│ 1.20│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 39.90│ 40.59│ 43.39│ 42.98│ 45.89│ 45.40│
│产权比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.83│ 0.82│ 0.92│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.06│ 0.02│ 0.18│ 0.05│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 2.68│ 2.61│ 2.78│ 2.08│ 2.06│
│存货周转率 │ 11.05│ 15.05│ 10.82│ 9.50│ 6.11│ 5.57│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.00│ 0.97│ 1.08│ 0.94│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 1.31│ 1.17│ 1.19│ 1.00│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.42│ 0.40│ 0.44│ 0.39│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.21│ 0.51│ 2.68│ 1.68│ 1.10│
│存货周转率 │ 11.05│ 7.31│ 3.05│ 15.05│ 7.85│ 5.64│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.19│ 1.00│ 0.65│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.67│ 0.28│ 1.31│ 0.88│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.42│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 1.05│ -0.55│ 1.03│ 0.52│ 2.18│
│销售毛利率 │ 14.05│ 14.60│ 13.04│ 13.55│ 14.20│ 15.39│
│营业利润率 │ 4.94│ 2.42│ 0.61│ 2.30│ 2.14│ 3.91│
│销售净利率 │ 3.56│ 1.07│ -0.95│ 1.38│ 1.10│ 3.08│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.45│ -0.38│ 0.61│ 0.43│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 1.01│ 0.61│ 1.05│ 1.72│ 1.06│
│销售毛利率 │ 14.05│ 13.85│ 16.79│ 14.60│ 16.29│ 15.90│
│营业利润率 │ 4.94│ 5.01│ 6.52│ 2.42│ 4.53│ 4.46│
│销售净利率 │ 3.56│ 3.46│ 4.70│ 1.07│ 3.23│ 3.04│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.72│ 0.40│ 0.45│ 0.90│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.69│ 2.78│ -6.89│ 20.66│ -9.57│ 10.64│
│营业利润增长率 │ 16.38│ 306.16│ -76.02│ 29.91│ -50.65│ -9.80│
│净利润增长率 │ -0.34│ 292.07│ -150.66│ 100.43│ -76.29│ -11.68│
│净资产增长率 │ 1.34│ 1.10│ -1.06│ 1.07│ -0.51│ 3.30│
│总资产增长率 │ -3.87│ -5.99│ -0.34│ 9.01│ 4.41│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.69│ 8.65│ 4.48│ 2.78│ 0.68│ 0.34│
│营业利润增长率 │ 16.38│ 22.08│ 13.64│ 306.16│ 53.36│ 20.34│
│净利润增长率 │ -0.34│ -4.17│ 5.87│ 292.07│ 115.76│ 57.90│
│净资产增长率 │ 1.34│ 0.67│ 0.68│ 1.10│ 1.73│ 1.05│
│总资产增长率 │ -3.87│ -3.31│ 1.45│ -5.99│ -0.22│ -1.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内商业汇票│ 1303.19│ 18562.54│ -92.98│
│ │到期收回以及背书│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 13545.80│ 26396.34│ -48.68│
│ │汇票到期收回以及│ │ │ │
│ │背书转让 │ │ │ │
│存货 │催化剂库存商品增│ 27791.92│ 20348.51│ 36.58│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│收到一年内到期的│ 1486.58│ 2869.93│ -48.20│
│非流动资产 │长期应收款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新能源项│ 13888.24│ 5523.44│ 151.44│
│ │目及技改项目建设│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 3379.86│ 18139.04│ -81.37│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入减少│ 2765.80│ 5707.08│ -51.54│
│财务费用 │带息负债减少及借│ 3605.42│ 5896.09│ -38.85│
│ │款利率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 41690.77│ 17102.37│ 143.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期为购建固定资│ -19241.56│ -9184.21│ -109.51│
│的现金流量净│产等长期资产的支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司新增借款│ -25253.18│ -6186.86│ -308.17│
│的现金流量净│同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内商业汇票│ 1445.82│ 18562.54│ -92.21│
│ │到期收回以及背书│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 9440.08│ 26396.34│ -64.24│
│ │汇票到期收回以及│ │ │ │
│ │背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付工程│ 32675.34│ 21697.06│ 50.60│
│ │款和设备款增加 │ │ │ │
│存货 │催化剂存货增加 │ 26505.60│ 20348.51│ 30.26│
│一年内到期的│收到一年内到期的│ 1484.70│ 2869.93│ -48.27│
│非流动资产 │长期应收款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新能源项│ 8698.87│ 5523.44│ 57.49│
│ │目建设支出增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内归还一年│ 8787.76│ 18139.04│ -51.55│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│营业收入 │工程业务产值上升│ 198694.17│ 182878.49│ 8.65│
│ │以及催化剂销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │工程业务以及催化│ 171169.74│ 153800.94│ 11.29│
│ │剂业务成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │工程项目质保费计│ 1241.48│ 996.32│ 24.61│
│ │提增加 │ │ │ │
│管理费用 │2023年末所属子公│ 13548.46│ 14476.80│ -6.41│
│ │司国家电投集团远│ │ │ │
│ │达环保装备制造有│ │ │ │
│ │限公司出表影响 │ │ │ │
│财务费用 │带息负债减少及借│ 2320.34│ 3943.30│ -41.16│
│ │款利率下降 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入减少│ 1756.00│ 2798.74│ -37.26│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 16908.52│ 1925.01│ 778.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期为购建固定资│ -6107.23│ -5339.68│ -14.37│
│的现金流量净│产等长期资产的支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司新增借款│ -19126.93│ -1069.51│ -1688.39│
│的现金流量净│同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 69497.81│ 71223.68│ 60069.15│ 44051.53│ 45471.19│ 44749.43│
│存货 │ 27791.92│ 20348.51│ 27911.36│ 38604.71│ 42143.70│ 61174.04│
│应收账款 │ 149786.67│ 161865.27│ 155617.73│ 160847.94│ 158195.08│ 194997.49│
│其他应收款 │ 6354.93│ 7690.34│ 17429.92│ 20470.61│ 11696.21│ 8472.36│
│流动资产合计 │ 402766.04│ 419496.57│ 432385.15│ 420459.06│ 398370.35│ 384799.71│
│长期股权投资 │ 35013.10│ 34396.27│ 34401.32│ 29869.87│ 31964.55│ 28950.06│
│固定资产净额 │ 281740.89│ 305370.83│ 341704.53│ 366598.33│ 380254.97│ 355304.92│
│无形资产 │ 141297.27│ 146317.94│ 153473.42│ 147876.38│ 49789.34│ 48783.74│
│非流动资产合计 │ 536819.64│ 557880.18│ 607212.22│ 622376.39│ 558274.20│ 531408.51│
│资产总计 │ 939585.68│ 977376.75│ 1039597.37│ 1042835.45│ 956644.55│ 916208.22│
│流动负债 │ 269563.10│ 321913.28│ 355338.62│ 341969.66│ 324746.46│ 334984.24│
│非流动负债 │ 105285.42│ 98206.51│ 131459.57│ 143146.30│ 81379.23│ 36309.54│
│负债合计 │ 374848.52│ 420119.78│ 486798.18│ 485115.96│ 406125.69│ 371293.78│
│实收资本 │ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│
│资本公积金 │ 298728.86│ 298728.86│ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│ 298916.08│
│盈余公积 │ 24686.25│ 24686.25│ 24467.71│ 23104.63│ 21114.58│ 19407.48│
│未分配利润 │ 105242.20│ 98591.83│ 93410.03│ 98951.43│ 96830.05│ 102151.32│
│少数股东权益 │ 44946.23│ 44319.97│ 45439.06│ 45191.55│ 43432.23│ 35222.25│
│股东权益合计 │ 564737.16│ 557256.97│ 552799.19│ 557719.49│ 550518.86│ 544914.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69497.81│ 63799.27│ 81403.94│ 71223.68│ 59179.61│ 54889.91│
│存货 │ 27791.92│ 26505.60│ 25533.53│ 20348.51│ 33961.33│ 26662.23│
│应收账款 │ 149786.67│ 166557.37│ 170009.48│ 161865.27│ 189612.05│ 177320.24│
│其他应收款 │ 6354.93│ 6567.11│ 7586.55│ 7690.34│ 8857.05│ 9572.51│
│流动资产合计 │ 402766.04│ 403702.50│ 444051.54│ 419496.57│ 461768.21│ 439998.89│
│长期股权投资 │ 35013.10│ 34596.97│ 34343.72│ 34396.27│ 35155.91│ 34668.10│
│固定资产净额 │ 281740.89│ 289717.98│ 297424.19│ 305370.83│ 321412.05│ 324931.76│
│无形资产 │ 141297.27│ 142942.79│ 144627.00│ 146317.94│ 148811.70│ 150313.10│
│非流动资产合计 │ 536819.64│ 541278.43│ 547486.67│ 557880.18│ 575564.54│ 582734.79│
│资产总计 │ 939585.68│ 944980.93│ 991538.21│ 977376.75│ 1037332.75│ 1022733.68│
│流动负债 │ 269563.10│ 282394.30│ 326437.50│ 321913.28│ 355458.94│ 337741.38│
│非流动负债 │ 105285.42│ 101216.37│ 103828.81│ 98206.51│ 120561.97│ 126530.18│
│负债合计 │ 374848.52│ 383610.68│ 430266.31│ 420119.78│ 476020.91│ 464271.56│
│实收资本 │ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│ 78081.69│
│资本公积金 │ 298728.86│ 298728.86│ 298728.86│ 298728.86│ 298909.64│ 298909.64│
│盈余公积 │ 24686.25│ 24686.25│ 24686.25│ 24686.25│ 24467.71│ 24467.71│
│未分配利润 │ 105242.20│ 101615.10│ 101756.70│ 98591.83│ 102276.48│ 98846.23│
│少数股东权益 │ 44946.23│ 44995.79│ 44859.44│ 44319.97│ 45197.37│ 45762.33│
│股东权益合计 │ 564737.16│ 561370.25│ 561271.90│ 557256.97│ 561311.84│ 558462.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 309552.14│ 425161.35│ 413678.91│ 443809.57│ 367823.77│ 406754.37│
│营业成本 │ 266052.79│ 363108.31│ 359736.11│ 383681.04│ 315588.38│ 344161.82│
│营业税金及附加 │ 1918.44│ 2804.70│ 2925.11│ 2913.08│ 2738.21│ 2847.42│
│销售费用 │ 1789.66│ 3429.49│ 2990.42│ 3728.30│ 3206.57│ 4474.40│
│财务费用 │ 3605.42│ 7696.55│ 8972.47│ 9926.04│ 8006.63│ 7083.21│
│管理费用 │ 20592.88│ 31849.75│ 30606.18│ 30321.66│ 28829.84│ 28458.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 15.24│ 36.07│ 1891.01│ 8.28│
│投资收益 │ 1523.73│ 5133.66│ 1925.98│ 3606.80│ 1889.57│ 2189.19│
│营业利润 │ 15304.94│ 10298.23│ 2535.49│ 10207.15│ 7856.84│ 15919.77│
│营业外收入 │ 161.84│ 200.24│ 1033.87│ 377.46│ 99.44│ 730.74│
│营业外支出 │ 587.64│ 944.15│ 1539.59│ 44.22│ 414.39│ 319.36│
│利润总额 │ 14879.14│ 9554.32│ 2029.77│ 10540.39│ 7541.88│ 16331.14│
│所得税 │ 3847.22│ 5004.66│ 5955.32│ 4409.74│ 3478.37│ 3818.83│
│净利润 │ 11031.92│ 4549.66│ -3925.55│ 6130.65│ 4063.51│ 12512.32│
│归属母公司净利润 │ 8836.66│ 5401.17│ -2812.12│ 5277.86│ 2633.33│ 11106.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 309552.14│ 198694.17│ 84074.07│ 425161.35│ 290154.93│ 182878.49│
│营业成本 │ 266052.79│ 171169.74│ 69954.97│ 363108.31│ 242882.23│ 153800.94│
│营业税金及附加 │ 1918.44│ 1313.96│ 552.45│ 2804.70│ 1918.56│ 1237.97│
│销售费用 │ 1789.66│ 1241.48│ 483.63│ 3429.49│ 1675.94│ 996.32│
│财务费用 │ 3605.42│ 2320.34│ 1188.27│ 7696.55│ 5896.09│ 3943.30│
│管理费用 │ 20592.88│ 13548.46│ 6864.31│ 31849.75│ 21586.84│ 14476.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1523.73│ 1107.59│ -52.55│ 5133.66│ 2095.91│ 1158.09│
│营业利润 │ 15304.94│ 9950.57│ 5480.63│ 10298.23│ 13150.87│ 8150.87│
│营业外收入 │ 161.84│ 145.53│ 17.20│ 200.24│ 12.32│ 12.23│
│营业外支出 │ 587.64│ 267.08│ 3.40│ 944.15│ 317.45│ 254.75│
│利润总额 │ 14879.14│ 9829.02│ 5494.42│ 9554.32│ 12845.75│ 7908.34│
│所得税 │ 3847.22│ 2947.87│ 1541.48│ 5004.66│ 3488.35│ 2350.71│
│净利润 │ 11031.92│ 6881.15│ 3952.95│ 4549.66│ 9357.41│ 5557.63│
│归属母公司净利润 │ 8836.66│ 5209.56│ 3164.87│ 5401.17│ 8866.45│ 5436.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318353.36│ 392114.98│ 356831.19│ 348537.00│ 283746.30│ 304142.34│
│经营活动现金流出 │ 276662.59│ 333508.70│ 327639.84│ 294497.56│ 274825.97│ 261268.83│
│经营活动现金流量净额│ 41690.77│ 58606.28│ 29191.35│ 54039.45│ 8920.33│ 42873.52│
│投资活动现金流入 │ 1673.71│ 2531.36│ 7197.83│ 18981.97│ 5834.85│ 2609.15│
│资本性支出 │ 19590.31│ 18593.94│ 11248.12│ 19980.15│ 71766.42│ 10465.90│
│投资活动现金流出 │ 20915.27│ 21608.57│ 21775.12│ 65200.47│ 76636.42│ 11055.90│
│投资活动现金流量净额│ -19241.56│ -19077.21│ -14577.30│ -46218.50│ -70801.57│ -8446.75│
│筹资活动现金流入 │ 68018.58│ 122260.55│ 159486.93│ 194752.07│ 204060.77│ 167771.69│
│筹资活动现金流出 │ 93271.75│ 146950.72│ 160216.13│ 203227.73│ 142565.21│ 180099.65│
│筹资活动现金流量净额│ -25253.18│ -24690.17│ -729.20│ -8475.66│ 61495.56│ -12327.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2803.96│ 14838.90│ 13884.85│ -654.72│ -385.68│ 22098.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318353.36│ 203373.39│ 82948.43│ 392114.98│ 238828.68│ 1
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