财务分析☆ ◇600295 鄂尔多斯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 290368.18│ 253278.14│ 169009.25│ 100839.47│
│净利润增长率(%) │ -38.55│ -44.01│ -47.76│ -24.89│
│扣非净利润(万) │ 287026.93│ 247378.81│ 165057.47│ 99013.86│
│营业总收入(万元) │ 3055363.03│ 2202845.08│ 1497254.36│ 752935.60│
│总营收同比增长率(%) │ -16.05│ -21.23│ -23.12│ -21.28│
│加权净资产收益率(%) │ 13.94│ 11.70│ 7.95│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 47.02│ 47.31│ 44.69│
│净利润现金含量(%) │ 224.16│ 153.15│ 167.74│ 77.16│
│基本每股收益(元) │ 1.0400│ 0.9000│ 0.6000│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0300│ 0.8839│ 0.5900│ 0.4953│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0375│ 0.9050│ 0.6593│ 0.5044│
│每股资本公积金(元) │ 0.8307│ 0.8350│ 1.0208│ 1.5999│
│每股未分配利润(元) │ 4.9036│ 4.8855│ 5.0050│ 7.0771│
│每股净资产(元) │ 7.6005│ 7.4666│ 7.8414│ 10.7176│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3256│ 1.3859│ 1.1059│ 0.3892│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 473247.75│ 451784.86│ 322606.21│ 134257.38│
│归母净利(调整后:万) │ 472554.19│ 452390.03│ 323541.34│ 134257.38│
│净利润增长率(%) │ -22.30│ 21.72│ 105.47│ 94.45│
│扣非净利润(万) │ 463253.54│ 442714.82│ 317613.14│ 131274.85│
│营业总收(未调整:万) │ 3639342.92│ 2796712.62│ 1947477.62│ 956441.92│
│营业总收(调整后:万) │ 3639342.92│ 2796712.62│ 1947477.62│ 956441.92│
│总营收同比增长率(%) │ -0.22│ 15.41│ 33.82│ 41.47│
│加权净资产收益率(%) │ 24.28│ 21.72│ 16.00│ 6.98│
│资产负债比率(%) │ 45.95│ 46.75│ 48.58│ 46.44│
│净利润现金含量(%) │ 154.74│ 131.96│ 116.58│ 50.16│
│基本每股收益(元) │ 2.3700│ 2.7400│ 2.1900│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3200│ 2.2145│ 2.1500│ 0.9193│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3673│ 2.2599│ 1.6137│ 0.9402│
│每股资本公积金(元) │ 1.5917│ 1.5793│ 1.5783│ 2.6269│
│每股未分配利润(元) │ 6.5951│ 6.6929│ 6.0467│ 9.1463│
│每股净资产(元) │ 10.2165│ 10.1096│ 9.4624│ 13.9467│
│每股经营现金流量(元)│ 3.6632│ 2.9821│ 1.8813│ 0.4716│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.74│ 0.85│
│速动比率 │ 0.52│ 0.55│ 0.51│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 47.02│ 47.31│ 44.69│
│产权比率 │ 1.04│ 1.11│ 1.12│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 37.64│ 22.00│ 16.83│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.86│ 0.81│ 0.90│
│速动比率 │ 0.50│ 0.59│ 0.56│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 45.95│ 46.75│ 48.58│ 46.44│
│产权比率 │ 1.07│ 1.12│ 1.24│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 44.03│ 35.37│ 21.33│ 3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.70│ 19.76│ 14.20│ 7.05│
│存货周转率 │ 5.79│ 4.13│ 2.99│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 2.38│ 1.67│ 1.20│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.26│ 0.86│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.45│ 0.31│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.35│ 20.38│ 13.30│ 6.35│
│存货周转率 │ 5.89│ 4.23│ 2.96│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 2.47│ 1.78│ 1.25│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 1.59│ 1.09│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.57│ 0.40│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.65│ 12.12│ 8.41│ 4.71│
│销售毛利率 │ 22.63│ 21.46│ 20.16│ 23.69│
│营业利润率 │ 15.01│ 16.21│ 15.96│ 20.37│
│销售净利率 │ 12.24│ 14.62│ 14.62│ 17.82│
│总资产净利率 │ 6.01│ 5.23│ 3.54│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.17│ 22.35│ 17.05│ 6.74│
│销售毛利率 │ 29.36│ 31.58│ 31.29│ 26.60│
│营业利润率 │ 22.06│ 26.01│ 26.70│ 22.57│
│销售净利率 │ 18.34│ 21.84│ 22.52│ 19.21│
│总资产净利率 │ 9.70│ 9.21│ 6.59│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.05│ -21.23│ -23.12│ -21.28│
│营业利润增长率 │ -42.78│ -50.90│ -54.04│ -28.98│
│净利润增长率 │ -38.55│ -44.01│ -47.76│ -24.89│
│净资产增长率 │ 4.00│ 2.54│ -1.36│ 4.91│
│总资产增长率 │ 0.95│ 2.94│ -0.34│ 2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.22│ 15.41│ 33.82│ 41.47│
│营业利润增长率 │ -16.48│ 21.43│ 91.98│ 93.69│
│净利润增长率 │ -22.30│ 21.72│ 105.47│ 94.45│
│净资产增长率 │ 10.03│ 8.88│ 1.91│ 7.29│
│总资产增长率 │ -4.08│ -3.12│ -3.34│ -3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 126443.69│ 124645.78│ 1.44│
│管理费用 │--- │ 105225.19│ 98455.08│ 6.88│
│研发费用 │本期材料动力费减│ 18284.26│ 54828.40│ -66.65│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款规模和利│ 14168.05│ 27421.66│ -48.33│
│ │率下降造成利息支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 650882.49│ 731486.33│ -11.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期工程项目投资│ -8317.36│ -110810.55│ 92.49│
│的现金流量净│支出减少，另外同│ │ │ │
│额 │期有购买上海房产│ │ │ │
│ │支出，本期无 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -776315.42│ -734780.01│ -5.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期处置上期权益│ ---│ 10244.48│ -100.00│
│产 │性质的交易性金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收联营企业│ 25657.82│ 13120.94│ 95.55│
│ │股利增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣税金减│ 27893.92│ 45290.98│ -38.41│
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增投资广州│ 49204.80│ 30311.48│ 62.33│
│投资 │卡尔动力公司 │ │ │ │
│投资性房地产│本期上海房产转入│ 199203.27│ 26610.38│ 648.59│
│在建工程 │本期多晶硅高纯硅│ 271971.95│ 204052.29│ 33.29│
│ │料及同源化工升级│ │ │ │
│ │改造项目投资增加│ │ │ │
│生产性生物资│本期计提折旧使生│ 5.86│ 13.59│ -56.88│
│产 │物性资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期上海房产转入│ 13024.23│ 162235.19│ -91.97│
│产 │投资性房地产 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款减少│ 273141.58│ 536876.38│ -49.12│
│应付票据 │本期票据结算款项│ 268175.27│ 41515.00│ 545.97│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税金减少│ 31628.19│ 64923.33│ -51.28│
│一年内到期的│本期一年内到期长│ 72008.40│ 17944.83│ 301.28│
│非流动负债 │期借款及长期应付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款减少│ 198086.67│ 321684.00│ -38.42│
│长期应付款 │本期应付母公司鄂│ 233571.06│ 152871.20│ 52.79│
│ │尔多斯集团借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │本期碳排放权成本│ 3428.24│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 279877.63│ 199912.59│ 40.00│
│ │股本增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3055363.03│ 3639342.92│ -16.05│
│营业成本 │--- │ 2363903.19│ 2570748.26│ -8.05│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期PVC、硅铁、 │ 253278.14│ 452390.03│ -44.01│
│司股东的净利│多晶硅等产品市场│ │ │ │
│润 │销售价格较同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期PVC、硅铁、 │ 247378.81│ 443319.99│ -44.20│
│司股东的扣除│多晶硅等产品市场│ │ │ │
│非经常性损益│销售价格较同期下│ │ │ │
│的净利润 │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 387890.19│ 596162.64│ -34.94│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 591056.16│ 591671.81│ 555518.44│ 606528.78│
│存货 │ 392343.49│ 413797.24│ 374224.88│ 406255.46│
│应收账款 │ 126798.95│ 120875.15│ 108818.20│ 111442.18│
│其他应收款 │ 25657.82│ 28936.61│ 25819.14│ 17346.97│
│流动资产合计 │ 1285997.85│ 1374357.02│ 1240109.03│ 1366609.18│
│长期股权投资 │ 1168513.51│ 1183032.35│ 1188551.46│ 1216567.28│
│固定资产净额 │ 1647375.15│ 1771723.90│ 1761658.68│ 1794642.78│
│无形资产 │ 130021.35│ 127590.04│ 127812.93│ 128881.91│
│非流动资产合计 │ 3570837.30│ 3543312.48│ 3521225.84│ 3545178.53│
│资产总计 │ 4856835.15│ 4917669.51│ 4761334.87│ 4911787.71│
│流动负债 │ 1729167.17│ 1763276.21│ 1684365.00│ 1616219.36│
│非流动负债 │ 488290.44│ 548865.52│ 568353.75│ 578767.26│
│负债合计 │ 2217457.61│ 2312141.73│ 2252718.74│ 2194986.62│
│实收资本 │ 279877.63│ 279877.63│ 256357.63│ 199912.59│
│资本公积金 │ 232483.69│ 233695.59│ 261683.57│ 319839.60│
│盈余公积 │ 223844.21│ 187727.69│ 187727.69│ 187727.69│
│未分配利润 │ 1372407.72│ 1367333.43│ 1283064.55│ 1414807.36│
│少数股东权益 │ 512155.34│ 515796.75│ 498402.29│ 574211.77│
│股东权益合计 │ 2639377.53│ 2605527.78│ 2508616.13│ 2716801.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 549034.04│ 638081.34│ 557233.60│ 568837.18│
│存货 │ 424345.52│ 454961.24│ 454004.14│ 431082.31│
│应收账款 │ 102071.07│ 110434.48│ 128789.59│ 137030.91│
│其他应收款 │ 13116.26│ 26080.38│ 38279.79│ 22721.60│
│流动资产合计 │ 1257622.03│ 1451955.74│ 1433495.80│ 1543335.93│
│长期股权投资 │ 1165472.22│ 1140447.39│ 1159706.55│ 1163984.38│
│固定资产净额 │ 1720208.66│ 1680138.63│ 1733854.46│ 1790932.74│
│无形资产 │ 128566.31│ 122737.09│ 110164.87│ 107706.54│
│非流动资产合计 │ 3519667.72│ 3373573.13│ 3380686.83│ 3270497.61│
│资产总计 │ 4777289.74│ 4825528.87│ 4814182.62│ 4813833.54│
│流动负债 │ 1663374.41│ 1685641.54│ 1763576.11│ 1722105.94│
│非流动负债 │ 531625.65│ 570429.71│ 574900.18│ 513225.68│
│负债合计 │ 2195000.06│ 2256071.25│ 2338476.29│ 2235331.62│
│实收资本 │ 199912.59│ 199912.59│ 199912.59│ 142794.71│
│资本公积金 │ 318205.08│ 315725.42│ 315522.19│ 375112.06│
│盈余公积 │ 187727.69│ 146720.35│ 146720.35│ 146720.35│
│未分配利润 │ 1318441.78│ 1337986.14│ 1208807.49│ 1306048.17│
│少数股东权益 │ 539886.91│ 548423.45│ 584049.51│ 586990.68│
│股东权益合计 │ 2582289.69│ 2569457.62│ 2475706.33│ 2578501.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3055363.03│ 2202845.08│ 1497254.36│ 752935.60│
│营业成本 │ 2363903.19│ 1730186.47│ 1195371.94│ 574572.89│
│营业税金及附加 │ 70010.83│ 50100.25│ 31741.25│ 15191.97│
│销售费用 │ 126443.69│ 84298.49│ 56399.98│ 31167.01│
│财务费用 │ 14168.05│ 10831.46│ 6826.59│ 4590.88│
│管理费用 │ 105225.19│ 73340.07│ 48519.15│ 22766.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5674.58│ -1493.57│ -1552.62│ -1216.05│
│投资收益 │ 112585.45│ 109783.46│ 85942.96│ 49152.33│
│营业利润 │ 458760.21│ 357162.50│ 238967.93│ 153349.43│
│营业外收入 │ 2740.18│ 1179.34│ 750.87│ 214.46│
│营业外支出 │ 43808.26│ 1638.11│ 1275.26│ 842.01│
│利润总额 │ 417692.14│ 356703.73│ 238443.54│ 152721.88│
│所得税 │ 43726.37│ 34697.91│ 19577.87│ 18557.61│
│净利润 │ 373965.77│ 322005.82│ 218865.67│ 134164.27│
│归属母公司净利润 │ 290368.18│ 253278.14│ 169009.25│ 100839.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3639342.92│ 2796712.62│ 1947477.62│ 956441.92│
│营业成本 │ 2570742.04│ 1913440.36│ 1338016.65│ 702023.75│
│营业税金及附加 │ 113110.45│ 89967.79│ 64973.87│ 22897.56│
│销售费用 │ 124645.78│ 85519.13│ 58943.17│ 35438.99│
│财务费用 │ 26922.48│ 22231.73│ 18439.26│ 9459.75│
│管理费用 │ 97773.84│ 71966.67│ 45587.91│ 21281.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -709.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 192066.90│ 152573.39│ 104859.76│ 51416.72│
│营业利润 │ 802881.90│ 727353.75│ 519948.97│ 215915.81│
│营业外收入 │ 9656.04│ 9614.72│ 8547.73│ 664.30│
│营业外支出 │ 16599.85│ 9625.33│ 8934.32│ 409.43│
│利润总额 │ 795938.09│ 727343.15│ 519562.38│ 216170.68│
│所得税 │ 128342.48│ 116591.49│ 81087.51│ 32457.20│
│净利润 │ 667595.61│ 610751.66│ 438474.87│ 183713.49│
│归属母公司净利润 │ 473247.75│ 451784.86│ 322606.21│ 134257.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2553343.60│ 1772764.17│ 1169306.95│ 603158.08│
│经营活动现金流出 │ 1902461.11│ 1384873.98│ 885811.18│ 525354.01│
│经营活动现金流量净额│ 650882.49│ 387890.19│ 283495.76│ 77804.08│
│投资活动现金流入 │ 629271.35│ 89946.25│ 65690.71│ 1371.87│
│资本性支出 │ 90642.93│ 43672.86│ 30609.23│ 16907.72│
│投资活动现金流出 │ 637588.71│ 64356.43│ 31971.36│ 18209.09│
│投资活动现金流量净额│ -8317.36│ 25589.81│ 33719.35│ -16837.21│
│筹资活动现金流入 │ 1288350.60│ 933846.33│ 785688.07│ 260397.51│
│筹资活动现金流出 │ 2064666.02│ 1418235.95│ 1127105.05│ 306813.39│
│筹资活动现金流量净额│ -776315.42│ -484389.62│ -341416.97│ -46415.88│
│汇率变动对现金的影响│ -562.13│ -946.68│ 681.42│ -987.81│
│现金及等价物净增加额│ -134312.42│ -71856.30│ -23520.44│ 13563.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2846643.33│ 2241169.18│ 1562567.42│ 703995.70│
│经营活动现金流出 │ 2114324.20│ 1645006.54│ 1186474.36│ 636657.45│
│经营活动现金流量净额│ 732319.13│ 596162.64│ 376093.07│ 67338.25│
│投资活动现金流入 │ 275700.28│ 240344.82│ 149171.23│ 96555.65│
│资本性支出 │ 340346.42│ 182649.66│ 170479.36│ 19718.28│
│投资活动现金流出 │ 373538.73│ 198193.13│ 176269.40│ 20558.80│
│投资活动现金流量净额│ -97838.45│ 42151.68│ -27098.18│ 75996.86│
│筹资活动现金流入 │ 1232014.46│ 1201451.14│ 913287.34│ 168230.18│
│筹资活动现金流出 │ 1986404.47│ 1851469.01│ 1359989.27│ 371575.28│
│筹资活动现金流量净额│ -754390.01│ -650017.87│ -446701.93│ -203345.10│
│汇率变动对现金的影响│ -1724.53│ 3311.60│ 1697.32│ -304.21│
│现金及等价物净增加额│ -121633.86│ -8391.94│ -96009.72│ -60314.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 752935.60│ 24.64│ 100839.47│ 34.73│
│二季报 │ 744318.76│ 24.36│ 68169.78│ 23.48│
│三季报 │ 705590.72│ 23.09│ 84268.89│ 29.02│
│四季报 │ 852517.95│ 27.90│ 37090.04│ 12.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 956441.92│ 26.28│ 134257.38│ 28.37│
│二季报 │ 991035.70│ 27.23│ 188348.83│ 39.80│
│三季报 │ 849235.00│ 23.33│ 129178.64│ 27.30│
│四季报 │ 842630.30│ 23.15│ 21462.89│ 4.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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