财务分析☆ ◇600295 鄂尔多斯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 172109.28│ 290368.18│ 473247.75│ 609081.87│ 152812.77│ 134087.22│
│净利润增长率(%) │ -31.65│ -38.55│ -22.30│ 298.58│ 14.44│ 40.74│
│扣非净利润(万) │ 169481.52│ 287026.93│ 463253.54│ 604320.24│ 145571.40│ 124315.31│
│营业总收入(万元) │ 2016794.57│ 3055363.03│ 3639342.92│ 3647331.08│ 2314119.79│ 2278992.26│
│总营收同比增长率(%) │ -8.45│ -16.05│ -0.22│ 57.61│ 1.40│ -7.44│
│加权净资产收益率(%) │ 7.75│ 13.94│ 24.28│ 38.06│ 11.65│ 12.04│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 45.66│ 45.95│ 51.93│ 61.00│ 64.91│
│净利润现金含量(%) │ 127.94│ 224.16│ 154.74│ 204.35│ 340.85│ 265.58│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 1.0400│ 2.3700│ 4.2700│ 1.0700│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6056│ 1.0300│ 2.3200│ 4.2300│ 1.0200│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6149│ 1.0375│ 2.3673│ 4.2654│ 1.0702│ 0.9390│
│每股资本公积金(元) │ 0.8656│ 0.8307│ 1.5917│ 2.6275│ 2.6531│ 2.6438│
│每股未分配利润(元) │ 4.7185│ 4.9036│ 6.5951│ 8.2061│ 5.0939│ 4.4883│
│每股净资产(元) │ 7.4643│ 7.6005│ 10.2165│ 12.9988│ 9.5508│ 8.8483│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7868│ 2.3256│ 3.6632│ 8.7163│ 3.6477│ 2.4939│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 172109.28│ 100695.75│ 34658.51│ 290368.18│ 253278.14│ 169009.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 251790.26│ 166614.66│
│净利润增长率(%) │ -31.65│ -39.56│ -65.36│ -38.55│ -44.01│ -47.76│
│扣非净利润(万) │ 169481.52│ 99051.69│ 38104.77│ 287026.93│ 247378.81│ 165057.47│
│营业总收(未调整:万) │ 2016794.57│ 1341067.50│ 670090.87│ 3055363.03│ 2202845.08│ 1497254.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2202916.52│ 1497325.80│
│总营收同比增长率(%) │ -8.45│ -10.44│ -11.00│ -16.05│ -21.23│ -23.12│
│加权净资产收益率(%) │ 7.75│ 4.61│ 1.61│ 13.94│ 11.70│ 7.95│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 50.51│ 44.75│ 45.66│ 47.02│ 47.31│
│净利润现金含量(%) │ 127.94│ 120.25│ 140.50│ 224.16│ 153.15│ 167.74│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3600│ 0.1200│ 1.0400│ 0.9000│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6056│ 0.3500│ 0.1361│ 1.0300│ 0.8839│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6149│ 0.3598│ 0.1238│ 1.0375│ 0.9050│ 0.6593│
│每股资本公积金(元) │ 0.8656│ 0.8540│ 0.8422│ 0.8307│ 0.8350│ 1.0208│
│每股未分配利润(元) │ 4.7185│ 4.4634│ 5.0274│ 4.9036│ 4.8855│ 5.0050│
│每股净资产(元) │ 7.4643│ 7.1964│ 7.7408│ 7.6005│ 7.4666│ 7.8414│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7868│ 0.4326│ 0.1740│ 2.3256│ 1.3859│ 1.1059│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.76│ 0.83│ 0.73│ 0.70│
│速动比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.50│ 0.61│ 0.59│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 45.66│ 45.95│ 51.93│ 61.00│ 64.91│
│产权比率 │ 1.24│ 1.04│ 1.07│ 1.39│ 2.09│ 2.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.38│ 0.44│ 0.61│ 0.23│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.66│ 0.68│ 0.74│ 0.78│ 0.74│
│速动比率 │ 0.52│ 0.45│ 0.44│ 0.52│ 0.54│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 50.51│ 44.75│ 45.66│ 47.02│ 47.31│
│产权比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.00│ 1.04│ 1.11│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.38│ 0.22│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.63│ 26.70│ 27.35│ 26.25│ 19.74│ 15.93│
│存货周转率 │ 3.84│ 5.79│ 5.89│ 6.06│ 4.33│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 2.38│ 2.47│ 2.18│ 1.39│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 1.81│ 2.04│ 1.85│ 1.12│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.63│ 0.75│ 0.76│ 0.48│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.63│ 11.38│ 5.39│ 26.70│ 19.76│ 14.20│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.61│ 1.38│ 5.79│ 4.13│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.99│ 0.54│ 2.38│ 1.67│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.77│ 0.40│ 1.81│ 1.26│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.14│ 0.63│ 0.45│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.24│ 13.65│ 23.17│ 32.81│ 11.20│ 10.61│
│销售毛利率 │ 20.03│ 22.63│ 29.36│ 35.66│ 31.62│ 29.23│
│营业利润率 │ 12.48│ 15.01│ 22.06│ 26.36│ 11.28│ 8.72│
│销售净利率 │ 10.02│ 12.24│ 18.34│ 22.46│ 8.64│ 6.63│
│总资产净利率 │ 4.03│ 7.74│ 13.68│ 16.96│ 4.15│ 3.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.24│ 5.00│ 1.60│ 13.65│ 12.12│ 8.41│
│销售毛利率 │ 20.03│ 18.68│ 15.98│ 22.63│ 21.46│ 20.16│
│营业利润率 │ 12.48│ 11.14│ 7.79│ 15.01│ 16.21│ 15.96│
│销售净利率 │ 10.02│ 8.93│ 5.93│ 12.24│ 14.62│ 14.62│
│总资产净利率 │ 4.03│ 2.43│ 0.82│ 7.74│ 6.64│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.45│ -16.05│ -0.22│ 57.61│ 1.40│ -7.44│
│营业利润增长率 │ -29.15│ -42.78│ -16.48│ 268.41│ 31.65│ -4.83│
│净利润增长率 │ -31.65│ -38.55│ -22.30│ 298.58│ 14.44│ 40.74│
│净资产增长率 │ -1.79│ 4.00│ 10.03│ 36.10│ 6.02│ 32.26│
│总资产增长率 │ 6.28│ 0.95│ -4.08│ 6.42│ -5.64│ -5.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.45│ -10.44│ -11.00│ -16.05│ -21.23│ -23.12│
│营业利润增长率 │ -29.15│ -36.74│ -65.73│ -42.78│ -50.90│ -54.04│
│净利润增长率 │ -31.65│ -39.56│ -65.36│ -38.55│ -44.01│ -47.76│
│净资产增长率 │ -1.79│ -5.32│ 1.85│ 4.00│ 2.54│ -1.36│
│总资产增长率 │ 6.28│ 3.23│ 0.05│ 0.95│ 2.94│ -0.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期PVC、硅铁、 │ 172109.28│ 251790.26│ -31.65│
│司股东的净利│多晶硅等产品市场│ │ │ │
│润 │销售价格较同期下│ │ │ │
│ │降，导致净利润较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期PVC、硅铁、 │ 169481.52│ 248577.17│ -31.82│
│司股东的扣除│多晶硅等产品市场│ │ │ │
│非经常性损益│销售价格较同期下│ │ │ │
│的净利润 │降，导致净利润较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入下降，销│ 220195.91│ 387493.02│ -43.17│
│的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │
│额 │较同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据回款减少│ 39285.66│ 62907.07│ -37.55│
│预付款项 │本期预付原料采购│ 53391.48│ 32335.15│ 65.12│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期硅合金创新工│ 115879.81│ 271971.95│ -57.39│
│ │厂项目转固 │ │ │ │
│生产性生物资│本期计提折旧使生│ 2.00│ 5.86│ -65.84│
│产 │物性资产减少 │ │ │ │
│商誉 │本期非同一控制企│ 5521.48│ 478.57│ 1053.74│
│ │业合并商誉增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 517575.75│ 273141.58│ 89.49│
│应付职工薪酬│本期发放奖金减少│ 11306.13│ 27964.09│ -59.57│
│其他应付款 │本期应付母公司羊│ 236500.66│ 82790.97│ 185.66│
│ │绒集团借款及B股 │ │ │ │
│ │股利增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认票│ 48772.21│ 72524.58│ -32.75│
│ │据减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期应付母公司鄂│ 152471.06│ 233571.06│ -34.72│
│ │尔多斯集团借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │本期碳排放权成本│ 15315.82│ 3428.24│ 346.76│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期非同一控制企│ 12586.18│ 9277.09│ 35.67│
│债 │业合并资产评估增│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1341067.50│ 1497325.80│ -10.44│
│营业成本 │--- │ 1090600.03│ 1195379.64│ -8.77│
│税金及附加 │--- │ 34814.92│ 31748.08│ 9.66│
│销售费用 │--- │ 67677.86│ 56399.98│ 20.00│
│管理费用 │--- │ 42937.54│ 48930.44│ -12.25│
│财务费用 │--- │ 3857.75│ 6825.56│ -43.48│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 11017.60│ 7601.63│ 44.94│
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -11856.37│ -5509.22│ -115.21│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 533.90│ 750.87│ -28.90│
│营业外支出 │碳排放支出增加 │ 17946.88│ 1275.26│ 1307.31│
│经营活动产生│本期购买原材料支│ 121088.89│ 283226.51│ -57.25│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期工程项目投资│ -18910.63│ 31361.24│ -160.30│
│的现金流量净│及股权收购支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款减少│ -98593.88│ -340046.97│ 71.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 800514.26│ 591056.16│ 549034.04│ 676143.46│ 799239.97│ 821920.14│
│存货 │ 448418.36│ 392343.49│ 424345.52│ 448964.85│ 325962.58│ 403926.51│
│应收账款 │ 115796.73│ 126798.95│ 102071.07│ 164083.04│ 113827.70│ 120553.65│
│其他应收款 │ 25245.41│ 25657.82│ 13116.26│ 100925.91│ 17339.46│ 18644.91│
│流动资产合计 │ 1595753.94│ 1285997.85│ 1257622.03│ 1692359.21│ 1653846.70│ 1643781.00│
│长期股权投资 │ 1143949.33│ 1168513.51│ 1165472.22│ 1127386.92│ 651045.47│ 657913.19│
│固定资产净额 │ 1837845.61│ 1647375.15│ 1720208.66│ 1845905.62│ 2087550.23│ 2043138.50│
│无形资产 │ 143922.78│ 130021.35│ 128566.31│ 108093.69│ 112320.36│ 112361.26│
│非流动资产合计 │ 3566072.71│ 3570837.30│ 3519667.72│ 3288360.80│ 3026194.92│ 3191290.68│
│资产总计 │ 5161826.65│ 4856835.15│ 4777289.74│ 4980720.00│ 4680041.62│ 4835071.68│
│流动负债 │ 2222751.81│ 1729167.17│ 1663374.41│ 2037406.55│ 2256381.79│ 2334676.18│
│非流动负债 │ 370970.55│ 488290.44│ 531625.65│ 549278.40│ 598631.63│ 803913.78│
│负债合计 │ 2593722.36│ 2217457.61│ 2195000.06│ 2586684.95│ 2855013.41│ 3138589.96│
│实收资本 │ 279877.63│ 279877.63│ 199912.59│ 142794.71│ 142794.71│ 142794.71│
│资本公积金 │ 242271.47│ 232483.69│ 318205.08│ 375196.90│ 378848.27│ 377518.63│
│盈余公积 │ 223844.21│ 223844.21│ 187727.69│ 146720.35│ 96283.69│ 89937.09│
│未分配利润 │ 1320614.90│ 1372407.72│ 1318441.78│ 1171790.79│ 727381.34│ 640904.16│
│少数股东权益 │ 479004.21│ 512155.34│ 539886.91│ 537868.08│ 461225.11│ 432997.09│
│股东权益合计 │ 2568104.28│ 2639377.53│ 2582289.69│ 2394035.05│ 1825028.21│ 1696481.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 800514.26│ 685871.34│ 473803.29│ 591056.16│ 591671.81│ 555518.44│
│存货 │ 448418.36│ 444423.88│ 420832.22│ 392343.49│ 413797.24│ 374224.88│
│应收账款 │ 115796.73│ 108787.46│ 121954.41│ 126798.95│ 120875.15│ 108818.20│
│其他应收款 │ 25245.41│ 22978.82│ 17791.25│ 25657.82│ 28936.61│ 25819.14│
│流动资产合计 │ 1595753.94│ 1412754.66│ 1183418.18│ 1285997.85│ 1374357.02│ 1240109.03│
│长期股权投资 │ 1143949.33│ 1147008.65│ 1183601.39│ 1168513.51│ 1183032.35│ 1188551.46│
│固定资产净额 │ 1837845.61│ 1841211.36│ 1704507.66│ 1647375.15│ 1771723.90│ 1761658.68│
│无形资产 │ 143922.78│ 142822.78│ 143969.03│ 130021.35│ 127590.04│ 127812.93│
│非流动资产合计 │ 3566072.71│ 3601027.89│ 3675827.75│ 3570837.30│ 3543312.48│ 3521225.84│
│资产总计 │ 5161826.65│ 5013782.55│ 4859245.93│ 4856835.15│ 4917669.51│ 4761334.87│
│流动负债 │ 2222751.81│ 2137875.31│ 1736406.39│ 1729167.17│ 1763276.21│ 1684365.00│
│非流动负债 │ 370970.55│ 394516.24│ 437913.48│ 488290.44│ 548865.52│ 568353.75│
│负债合计 │ 2593722.36│ 2532391.55│ 2174319.87│ 2217457.61│ 2312141.73│ 2252718.74│
│实收资本 │ 279877.63│ 279877.63│ 279877.63│ 279877.63│ 279877.63│ 256357.63│
│资本公积金 │ 242271.47│ 239014.59│ 235716.24│ 232483.69│ 233695.59│ 261683.57│
│盈余公积 │ 223844.21│ 223844.21│ 223844.21│ 223844.21│ 187727.69│ 187727.69│
│未分配利润 │ 1320614.90│ 1249201.37│ 1407066.23│ 1372407.72│ 1367333.43│ 1283064.55│
│少数股东权益 │ 479004.21│ 467268.32│ 518446.90│ 512155.34│ 515796.75│ 498402.29│
│股东权益合计 │ 2568104.28│ 2481391.00│ 2684926.06│ 2639377.53│ 2605527.78│ 2508616.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2016794.57│ 3055363.03│ 3639342.92│ 3647331.08│ 2314119.79│ 2278992.26│
│营业成本 │ 1612891.22│ 2363903.19│ 2570742.04│ 2346703.98│ 1582294.30│ 1612817.10│
│营业税金及附加 │ 55465.58│ 70010.83│ 113110.45│ 80491.85│ 46040.21│ 48989.02│
│销售费用 │ 95758.74│ 126443.69│ 124645.78│ 120994.07│ 172300.25│ 170592.78│
│财务费用 │ 6798.67│ 14168.05│ 26922.48│ 57242.90│ 95183.96│ 105086.84│
│管理费用 │ 62076.90│ 105225.19│ 97773.84│ 130604.18│ 120435.95│ 117025.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4420.17│ -5674.58│ -709.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 84908.20│ 112585.45│ 192066.90│ 156331.49│ 42601.07│ 51865.61│
│营业利润 │ 251675.61│ 458760.21│ 802881.90│ 961353.73│ 260943.95│ 198715.12│
│营业外收入 │ 889.47│ 2740.18│ 9656.04│ 4221.77│ 2488.45│ 2171.35│
│营业外支出 │ 27734.47│ 43808.26│ 16599.85│ 7560.33│ 10184.81│ 8497.71│
│利润总额 │ 224830.61│ 417692.14│ 795938.09│ 958015.18│ 253247.59│ 192388.76│
│所得税 │ 22838.17│ 43726.37│ 128342.48│ 138991.28│ 53289.39│ 41210.20│
│净利润 │ 201992.44│ 373965.77│ 667595.61│ 819023.90│ 199958.20│ 151178.56│
│归属母公司净利润 │ 172109.28│ 290368.18│ 473247.75│ 609081.87│ 152812.77│ 134087.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2016794.57│ 1341067.50│ 670090.87│ 3055363.03│ 2202845.08│ 1497254.36│
│营业成本 │ 1612891.22│ 1090600.03│ 562984.04│ 2363903.19│ 1730186.47│ 1195371.94│
│营业税金及附加 │ 55465.58│ 34814.92│ 16032.99│ 70010.83│ 50100.25│ 31741.25│
│销售费用 │ 95758.74│ 67677.86│ 34539.43│ 126443.69│ 84298.49│ 56399.98│
│财务费用 │ 6798.67│ 3857.75│ 1411.43│ 14168.05│ 10831.46│ 6826.59│
│管理费用 │ 62076.90│ 42937.54│ 23616.27│ 105225.19│ 73340.07│ 48519.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4420.17│ -2531.23│ -1299.91│ -5674.58│ -1493.57│ -1552.62│
│投资收益 │ 84908.20│ 59749.36│ 26204.63│ 112585.45│ 109783.46│ 85942.96│
│营业利润 │ 251675.61│ 149349.31│ 52199.79│ 458760.21│ 357162.50│ 238967.93│
│营业外收入 │ 889.47│ 533.90│ 149.73│ 2740.18│ 1179.34│ 750.87│
│营业外支出 │ 27734.47│ 17946.88│ 4249.64│ 43808.26│ 1638.11│ 1275.26│
│利润总额 │ 224830.61│ 131936.32│ 48099.88│ 417692.14│ 356703.73│ 238443.54│
│所得税 │ 22838.17│ 12118.50│ 8384.17│ 43726.37│ 34697.91│ 19577.87│
│净利润 │ 201992.44│ 119817.82│ 39715.71│ 373965.77│ 322005.82│ 218865.67│
│归属母公司净利润 │ 172109.28│ 100695.75│ 34658.51│ 290368.18│ 253278.14│ 169009.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1583924.30│ 2553343.60│ 2846643.33│ 3018746.67│ 2093688.57│ 2149518.97│
│经营活动现金流出 │ 1363728.40│ 1902461.11│ 2114324.20│ 1774105.23│ 1572818.90│ 1793410.26│
│经营活动现金流量净额│ 220195.91│ 650882.49│ 732319.13│ 1244641.45│ 520869.66│ 356108.71│
│投资活动现金流入 │ 110687.29│ 629271.35│ 275700.28│ 153085.66│ 63150.54│ 264996.82│
│资本性支出 │ 69120.28│ 90642.93│ 340346.42│ 71174.69│ 32074.30│ 92675.76│
│投资活动现金流出 │ 114059.59│ 637588.71│ 373538.73│ 622091.25│ 44273.48│ 174483.50│
│投资活动现金流量净额│ -3372.30│ -8317.36│ -97838.45│ -469005.59│ 18877.06│ 90513.32│
│筹资活动现金流入 │ 997677.39│ 1288350.60│ 1232014.46│ 1822273.73│ 2308315.34│ 2717513.62│
│筹资活动现金流出 │ 1269820.74│ 2064666.02│ 1986404.47│ 2652096.64│ 2944772.81│ 3059305.48│
│筹资活动现金流量净额│ -272143.35│ -776315.42│ -754390.01│ -829822.91│ -636457.47│ -341791.85│
│汇率变动对现金的影响│ 217.15│ -562.13│ -1724.53│ 550.60│ -2342.36│ 946.94│
│现金及等价物净增加额│ -55102.60│ -134312.42│ -121633.86│ -53636.46│ -99053.11│ 105777.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1583924.30│ 1091458.72│ 601268.35│ 2553343.60│ 1772764.17│ 1169306.95│
│经营活动现金流出 │ 1363728.40│ 970369.84│ 552574.35│ 1902461.11│ 1384873.98│ 885811.18│
│经营活动现金流量净额│ 220195.91│ 121088.89│ 48694.00│ 650882.49│ 387890.19│ 283495.76│
│投资活动现金流入 │ 110687.29│ 77131.68│ 1012.11│ 629271.35│ 89946.25│ 65690.71│
│资本性支出 │ 69120.28│ 53106.52│ 13013.20│ 90642.93│ 43672.86│ 30609.23│
│投资活动现金流出 │ 114059.59│ 96042.31│ 52897.42│ 637588.71│ 64356.43│ 31971.36│
│投资活动现金流量净额│ -3372.30│ -18910.63│ -51885.32│ -8317.36│ 25589.81│
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