财务分析☆ ◇600298 安琪酵母 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 31901.54│ 127016.50│ 91167.67│ 66868.84│
│净利润增长率(%) │ -9.45│ -3.86│ 1.63│ 0.13│
│扣非净利润(万) │ 29466.21│ 110444.52│ 80945.65│ 61109.05│
│营业总收入(万元) │ 348252.89│ 1358113.16│ 965264.13│ 671350.48│
│总营收同比增长率(%) │ 2.52│ 5.74│ 7.46│ 10.23│
│加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 13.03│ 9.54│ 7.01│
│资产负债比率(%) │ 47.71│ 45.01│ 43.31│ 44.40│
│净利润现金含量(%) │ -206.67│ 103.99│ 125.49│ 45.75│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 1.4700│ 1.0577│ 0.7765│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3392│ 1.2800│ 0.9317│ 0.7096│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3672│ 1.4621│ 1.0493│ 0.7696│
│每股资本公积金(元) │ 2.8173│ 2.8091│ 2.9133│ 2.7762│
│每股未分配利润(元) │ 8.4284│ 8.0632│ 7.6501│ 7.3703│
│每股净资产(元) │ 11.7050│ 11.5958│ 11.4543│ 11.0374│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7589│ 1.5204│ 1.3167│ 0.3521│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35241.23│ 132122.43│ 89707.47│ 66780.07│
│归母净利(调整后:万) │ 35232.15│ 132120.74│ 89707.47│ 66780.07│
│净利润增长率(%) │ 12.76│ 0.97│ -11.87│ -19.33│
│扣非净利润(万) │ 33033.22│ 111414.78│ 80738.17│ 59542.03│
│营业总收(未调整:万) │ 339654.25│ 1284329.75│ 898278.00│ 609036.25│
│营业总收(调整后:万) │ 339681.54│ 1284329.75│ 898278.00│ 609036.25│
│总营收同比增长率(%) │ 12.03│ 20.31│ 18.29│ 16.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.74│ 16.47│ 12.58│ 9.29│
│资产负债比率(%) │ 42.81│ 43.24│ 44.22│ 44.87│
│净利润现金含量(%) │ 35.78│ 80.90│ 17.38│ -39.32│
│基本每股收益(元) │ 0.4094│ 1.5684│ 1.0728│ 0.8104│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3801│ 1.3226│ 0.9287│ 0.7225│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4056│ 1.5205│ 1.0319│ 0.7682│
│每股资本公积金(元) │ 2.7598│ 2.7313│ 2.7226│ 2.6922│
│每股未分配利润(元) │ 7.5117│ 7.1062│ 6.6148│ 6.3511│
│每股净资产(元) │ 11.0874│ 10.6534│ 10.1433│ 9.8492│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1451│ 1.2300│ 0.1793│ -0.3021│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.32│ 1.31│ 1.19│
│速动比率 │ 0.71│ 0.70│ 0.70│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 47.71│ 45.01│ 43.31│ 44.40│
│产权比率 │ 0.96│ 0.86│ 0.80│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -9.71│ 21.18│ 21.21│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 0.99│ 1.22│ 1.30│
│速动比率 │ 0.55│ 0.55│ 0.71│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 42.81│ 43.24│ 44.22│ 44.87│
│产权比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.82│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 1.91│ 15.94│ 2.82│ -4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.08│ 8.68│ 6.85│ 4.16│
│存货周转率 │ 0.63│ 3.02│ 2.30│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.83│ 1.40│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 1.73│ 1.25│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.75│ 0.55│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 9.49│ 7.23│ 4.56│
│存货周转率 │ 0.80│ 3.67│ 2.64│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 2.12│ 1.47│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 2.02│ 1.54│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.85│ 0.60│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.14│ 12.61│ 9.16│ 6.97│
│销售毛利率 │ 24.66│ 24.19│ 24.67│ 24.54│
│营业利润率 │ 11.12│ 11.11│ 11.57│ 11.97│
│销售净利率 │ 9.47│ 9.66│ 9.84│ 10.39│
│总资产净利率 │ 1.60│ 7.02│ 5.17│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.66│ 14.27│ 10.17│ 7.80│
│销售毛利率 │ 25.40│ 24.80│ 25.18│ 26.71│
│营业利润率 │ 12.37│ 12.31│ 11.96│ 13.31│
│销售净利率 │ 10.87│ 10.50│ 10.21│ 11.18│
│总资产净利率 │ 2.05│ 8.70│ 6.01│ 4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.52│ 5.74│ 7.46│ 10.23│
│营业利润增长率 │ -7.80│ -4.57│ 3.94│ -0.88│
│净利润增长率 │ -9.45│ -3.86│ 1.63│ 0.13│
│净资产增长率 │ 0.74│ 8.82│ 7.50│ 3.59│
│总资产增长率 │ 6.02│ 13.80│ 8.14│ 6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.03│ 20.31│ 18.29│ 16.36│
│营业利润增长率 │ 8.49│ 5.46│ -7.68│ -16.50│
│净利润增长率 │ 12.76│ 0.97│ -11.87│ -19.33│
│净资产增长率 │ 4.07│ 35.07│ 28.65│ 24.92│
│总资产增长率 │ 3.45│ 25.91│ 22.13│ 20.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付采购款项增加│ 42178.13│ 23348.17│ 80.65│
│其他应收款 │应收征迁补偿款增│ 19499.50│ 2509.42│ 677.05│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 35024.63│ ---│ ---│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│以公允价值计量且│ 999.16│ ---│ ---│
│融资产 │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的金融资产增加│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 46604.79│ 34573.37│ 34.80│
│在建工程 │工程项目投资减少│ 75800.48│ 140351.13│ -45.99│
│长期待摊费用│代言费摊销 │ 374.45│ 815.91│ -54.11│
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 21453.77│ 15374.39│ 39.54│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 4.92│ ---│ ---│
│合同负债 │预收货款增加 │ 21791.88│ 13357.50│ 63.14│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 18440.37│ 14034.49│ 31.39│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 49928.62│ 145171.74│ -65.61│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 2038.43│ 1215.83│ 67.66│
│递延收益 │收到与资产或项目│ 30862.37│ 16205.70│ 90.44│
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │回购库存股 │ 27216.74│ 19194.22│ 41.80│
│少数股东权益│宏裕包材少数股东│ 52242.19│ 35140.88│ 48.67│
│ │增资 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1358113.16│ 1284329.75│ 5.74│
│营业成本 │--- │ 1029575.06│ 965773.26│ 6.61│
│销售费用 │--- │ 70335.76│ 72972.94│ -3.61│
│管理费用 │--- │ 45891.51│ 38965.63│ 17.77│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 1579.45│ 585.41│ 169.80│
│研发费用 │--- │ 60342.96│ 53612.50│ 12.55│
│经营活动产生│--- │ 132086.96│ 106881.38│ 23.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -172485.13│ -251401.17│ 31.39│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ 28668.14│ 141080.89│ -79.68│
│的现金流量净│开发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│其他收益 │收到与收益相关的│ 13630.45│ 23435.59│ -41.84│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置喜旺│ -203.85│ 625.14│ -132.61│
│ │公司 │ │ │ │
│公允价值变动│公允价值计量且其│ -0.84│ ---│ ---│
│收益 │变动计入当期损益│ │ │ │
│ │的金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失减少│ -3946.67│ -5963.05│ 33.81│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 5198.53│ 56.45│ 9108.30│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │赔偿金增加 │ 2699.70│ 1807.40│ 49.37│
│营业外支出 │碳排放交易支出增│ 941.23│ 413.68│ 127.52│
│ │加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 100.97│ 2404.77│ -95.80│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│--- │ ---│ 2283.21│ -100.00│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│支付工程项目款减│ 170688.98│ 253589.14│ -32.69│
│、无形资产和│少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│新增以公允价值计│ 1400.00│ ---│ ---│
│金 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的金融资产│ │ │ │
│取得子公司及│去年同期对联营企│ 497.11│ 2500.00│ -80.12│
│其他营业单位│业增资 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期收到非公│ 17740.67│ 140789.89│ -87.40│
│的现金 │开发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│支付其他与筹│回购库存股 │ 19502.06│ 4447.16│ 338.53│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元升值幅度减缓│ 1961.99│ 2873.72│ -31.73│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期应收款 │融资租赁业务增加│ 96335.29│ 73006.31│ 31.95│
│在建工程 │工程项目转固 │ 80190.98│ 140351.13│ -42.86│
│长期待摊费用│广告代言摊销费减│ 377.70│ 815.91│ -53.71│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类金│ 12657.04│ 145171.74│ -91.28│
│非流动负债 │额减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 219954.54│ 30950.89│ 610.66│
│长期应付款 │归还国开行长期应│ 1300.00│ 2600.00│ -50.00│
│ │付款 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助增│ 21847.00│ 16205.70│ 34.81│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票解禁 │ 12684.52│ 19194.22│ -33.91│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 735.16│ -4523.08│ 116.25│
│投资收益 │上年同期处置喜旺│ -102.63│ 633.77│ -116.19│
│ │公司 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -796.31│ -1389.38│ 42.69│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 665.68│ 52.91│ 1158.17│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司盈利│ 3794.08│ 1967.58│ 92.83│
│ │水平同比增加 │ │ │ │
│收到的其他与│收到的政府补助增│ 26812.10│ 18115.08│ 48.01│
│经营活动有关│加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 114401.98│ 15589.94│ 633.82│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 25.95│ 15.61│ 66.20│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│去年同期处置喜旺│ ---│ 2283.21│ -100.00│
│其他营业单位│公司 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资所支付的│增加其他权益工具│ 900.00│ 500.00│ 80.00│
│现金 │投资 │ │ │ │
│吸收投资所收│上年同期收到非公│ 19774.00│ 141362.25│ -86.01│
│到的现金 │开发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│偿还债务所支│归还银行借款 │ 400666.10│ 290773.46│ 37.79│
│付的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│归还国开行长期应│ 5464.22│ 3667.50│ 48.99│
│筹资活动有关│付款 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ 54608.28│ 181667.54│ -69.94│
│的现金流量净│开发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122771.70│ 119282.48│ 163034.44│ 110034.36│
│存货 │ 445634.16│ 381781.59│ 331505.04│ 328999.78│
│应收账款 │ 180769.77│ 154664.62│ 123473.86│ 164376.33│
│其他应收款 │ 20191.60│ 19499.50│ 3118.30│ 2843.99│
│流动资产合计 │ 927847.35│ 820919.08│ 708943.58│ 695581.87│
│长期股权投资 │ 2129.05│ 2198.15│ 2292.29│ 2789.12│
│固定资产净额 │ 863442.02│ 861499.41│ 840210.05│ 829067.60│
│无形资产 │ 66815.94│ 66310.35│ 63576.45│ 61304.06│
│非流动资产合计 │ 1118953.38│ 1106121.97│ 1121845.30│ 1102358.85│
│资产总计 │ 2046800.72│ 1927041.05│ 1830788.89│ 1797940.72│
│流动负债 │ 679246.98│ 623737.19│ 539487.58│ 583269.44│
│非流动负债 │ 297347.89│ 243673.66│ 253464.62│ 215024.44│
│负债合计 │ 976594.87│ 867410.85│ 792952.20│ 798293.88│
│实收资本 │ 86875.23│ 86875.23│ 86883.29│ 86883.29│
│资本公积金 │ 244753.03│ 244039.49│ 253121.38│ 241203.07│
│盈余公积 │ 49649.49│ 49598.62│ 49598.62│ 49598.62│
│未分配利润 │ 732217.92│ 700494.35│ 664669.68│ 640358.80│
│少数股东权益 │ 53333.73│ 52242.19│ 42651.17│ 40678.47│
│股东权益合计 │ 1070205.85│ 1059630.20│ 1037836.68│ 999646.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112148.14│ 129050.51│ 160480.12│ 193424.11│
│存货 │ 331590.87│ 300710.91│ 284245.32│ 282043.77│
│应收账款 │ 162438.37│ 158305.04│ 136001.53│ 154635.46│
│其他应收款 │ 2433.88│ 2509.42│ 4771.80│ 3718.72│
│流动资产合计 │ 697109.45│ 666695.60│ 676961.16│ 723297.42│
│长期股权投资 │ 2830.75│ 2487.71│ 496.34│ 493.72│
│固定资产净额 │ 747277.40│ 706614.44│ 597766.24│ 577606.20│
│无形资产 │ 61427.65│ 60969.45│ 59044.74│ 57211.73│
│非流动资产合计 │ 1054324.39│ 1026267.27│ 965133.26│ 890470.95│
│资产总计 │ 1751433.85│ 1692962.87│ 1642094.43│ 1613768.38│
│流动负债 │ 659621.36│ 670482.82│ 553352.25│ 556235.25│
│非流动负债 │ 90151.39│ 61595.75│ 172759.35│ 167777.05│
│负债合计 │ 749772.75│ 732078.58│ 726111.60│ 724012.30│
│实收资本 │ 86896.89│ 86896.89│ 86934.49│ 86934.49│
│资本公积金 │ 239814.23│ 237339.44│ 236686.00│ 234048.40│
│盈余公积 │ 49598.62│ 49598.62│ 49598.62│ 49598.62│
│未分配利润 │ 652746.86│ 617505.63│ 575053.26│ 552125.86│
│少数股东权益 │ 38201.65│ 35140.87│ 34183.89│ 33522.14│
│股东权益合计 │ 1001661.10│ 960884.30│ 915982.83│ 889756.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 348252.89│ 1358113.16│ 965264.13│ 671350.48│
│营业成本 │ 262368.10│ 1029575.06│ 727160.43│ 506634.29│
│营业税金及附加 │ 2382.90│ 10653.82│ 6638.41│ 4647.81│
│销售费用 │ 16872.48│ 70335.76│ 50780.78│ 34063.37│
│财务费用 │ 1961.63│ 1579.45│ 735.16│ -1222.40│
│管理费用 │ 12847.53│ 45891.51│ 34111.43│ 22567.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -0.84│ ---│ ---│
│投资收益 │ -69.10│ -203.85│ -102.63│ -98.59│
│营业利润 │ 38723.22│ 150886.12│ 111678.10│ 80336.37│
│营业外收入 │ 341.35│ 2699.70│ 1644.30│ 983.14│
│营业外支出 │ 223.48│ 941.23│ 320.99│ 265.49│
│利润总额 │ 38841.09│ 152644.59│ 113001.41│ 81054.03│
│所得税 │ 5848.01│ 21475.33│ 18039.67│ 11287.59│
│净利润 │ 32993.08│ 131169.26│ 94961.74│ 69766.44│
│归属母公司净利润 │ 31901.54│ 127016.50│ 91167.67│ 66868.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 339654.25│ 1284329.75│ 898278.00│ 609036.25│
│营业成本 │ 253375.24│ 965773.26│ 672117.20│ 446337.95│
│营业税金及附加 │ 2318.86│ 9333.53│ 6023.01│ 3898.53│
│销售费用 │ 17706.19│ 72972.94│ 54232.75│ 37057.82│
│财务费用 │ 1333.71│ 585.41│ -4523.08│ -1543.61│
│管理费用 │ 11080.79│ 38965.63│ 30811.21│ 19645.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -56.96│ 625.14│ 633.77│ 631.16│
│营业利润 │ 42009.24│ 158106.14│ 107445.72│ 81051.14│
│营业外收入 │ 406.60│ 1807.40│ 1331.92│ 692.72│
│营业外支出 │ 77.57│ 413.68│ 272.97│ 141.20│
│利润总额 │ 42338.28│ 159499.86│ 108504.67│ 81602.66│
│所得税 │ 5422.26│ 24612.87│ 16829.62│ 13516.76│
│净利润 │ 36916.02│ 134887.00│ 91675.05│ 68085.90│
│归属母公司净利润 │ 35241.23│ 132122.43│ 89707.47│ 66780.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 368690.44│ 1658128.41│ 1157487.59│ 779751.72│
│经营活动现金流出 │ 434620.56│ 1526041.45│ 1043085.61│ 749161.42│
│经营活动现金流量净额│ -65930.11│ 132086.96│ 114401.98│ 30590.29│
│投资活动现金流入 │ 0.71│ 100.97│ 25.95│ 22.35│
│资本性支出 │ 41719.47│ 170688.98│ 135237.31│ 94143.38│
│投资活动现金流出 │ 45619.47│ 172586.10│ 136634.42│ 95043.38│
│投资活动现金流量净额│ -45618.76│ -172485.13│ -136608.48│ -95021.03│
│筹资活动现金流入 │ 271585.55│ 555201.91│ 513017.40│ 390883.40│
│筹资活动现金流出 │ 156840.72│ 526533.77│ 458409.12│ 346905.21│
│筹资活动现金流量净额│ 114744.83│ 28668.14│ 54608.28│ 43978.19│
│汇率变动对现金的影响│ 209.92│ 1961.99│ 1582.15│ 1436.39│
│现金及等价物净增加额│ 3405.87│ -9768.03│ 33983.93│ -19016.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 393746.93│ 1512419.53│ 1009975.16│ 660712.04│
│经营活动现金流出 │ 381137.25│ 1405538.15│ 994385.22│ 686973.14│
│经营活动现金流量净额│ 12609.68│ 106881.38│ 15589.94│ -26261.11│
│投资活动现金流入 │ 8.50│ 4687.97│ 2298.82│ 2296.95│
│资本性支出 │ 52131.08│ 253589.14│ 170358.37│ 102203.07│
│投资活动现金流出 │ 52531.08│ 256089.14│ 170858.37│ 102703.07│
│投资活动现金流量净额│ -52522.59│ -251401.17│ -168559.55│ -100406.12│
│筹资活动现金流入 │ 139880.00│ 591643.57│ 532402.85│ 486150.25│
│筹资活动现金流出 │ 116244.86│ 450562.69│ 350735.31│ 295927.04│
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