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标准股份(600302)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600302 标准股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -7201.82│ -4768.51│ -499.65│ -11351.55│ │净利润增长率(%) │ -92.61│ -43.35│ 41.57│ -19.90│ │扣非净利润(万) │ -7971.28│ -5231.62│ -738.16│ -11906.33│ │营业总收入(万元) │ 39881.21│ 28452.42│ 15170.09│ 105077.99│ │总营收同比增长率(%) │ -58.18│ -64.89│ -62.08│ -37.59│ │加权净资产收益率(%) │ -7.47│ -4.90│ -0.50│ -10.83│ │资产负债比率(%) │ 31.75│ 31.36│ 31.10│ 30.67│ │净利润现金含量(%) │ 52.99│ 43.24│ 552.25│ -21.43│ │基本每股收益(元) │ -0.2081│ -0.1378│ -0.0144│ -0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2304│ -0.1512│ -0.0213│ -0.3400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2081│ -0.1378│ -0.0144│ -0.3281│ │每股资本公积金(元) │ 1.0316│ 1.0316│ 1.0316│ 1.0316│ │每股未分配利润(元) │ -0.0236│ 0.0467│ 0.1701│ 0.1845│ │每股净资产(元) │ 2.6854│ 2.7443│ 2.8796│ 2.8940│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1103│ -0.0596│ -0.0797│ 0.0703│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -3739.12│ -3326.41│ -855.18│ -9467.91│ │归母净利(调整后:万) │ -3739.12│ -3326.41│ -855.18│ -9467.38│ │净利润增长率(%) │ -8.77│ -53.12│ 43.30│ -166.95│ │扣非净利润(万) │ -4816.31│ -3818.59│ -1068.59│ -7894.05│ │营业总收(未调整:万) │ 95354.87│ 81039.58│ 40010.70│ 164516.12│ │营业总收(调整后:万) │ 95354.87│ 81039.58│ 40010.70│ 168366.08│ │总营收同比增长率(%) │ -32.76│ -1.80│ 0.42│ 46.99│ │加权净资产收益率(%) │ -3.44│ -3.06│ -0.78│ -8.18│ │资产负债比率(%) │ 32.72│ 33.87│ 34.91│ 44.42│ │净利润现金含量(%) │ -42.24│ 34.57│ 1871.30│ -99.52│ │基本每股收益(元) │ -0.1081│ -0.0961│ -0.0247│ -0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1392│ -0.1104│ -0.0309│ -0.2300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1081│ -0.0961│ -0.0247│ -0.2736│ │每股资本公积金(元) │ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│ │每股未分配利润(元) │ 0.4045│ 0.4165│ 0.4879│ 0.5126│ │每股净资产(元) │ 3.0875│ 3.0987│ 3.1707│ 3.1928│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0456│ -0.0332│ -0.4625│ 0.2723│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.82│ 2.86│ 2.90│ 2.94│ │速动比率 │ 1.96│ 2.02│ 2.12│ 2.14│ │资产负债比率(%) │ 31.75│ 31.36│ 31.10│ 30.67│ │产权比率 │ 0.49│ 0.48│ 0.48│ 0.47│ │现金流比率%-短期债务│ -8.98│ -4.82│ -6.08│ 5.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.60│ 2.52│ 2.47│ 1.97│ │速动比率 │ 1.91│ 1.86│ 1.85│ 1.55│ │资产负债比率(%) │ 32.72│ 33.87│ 34.91│ 44.42│ │产权比率 │ 0.52│ 0.55│ 0.58│ 0.86│ │现金流比率%-短期债务│ 2.92│ -2.01│ -26.10│ 10.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.33│ 1.97│ │存货周转率 │ 0.89│ 0.62│ 0.34│ 2.51│ │流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.12│ 0.67│ │固定资产周转率 │ 3.40│ 2.39│ 1.27│ 8.25│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.10│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.67│ 1.42│ 0.63│ 2.59│ │存货周转率 │ 2.27│ 1.96│ 0.95│ 3.33│ │流动资产周转率 │ 0.59│ 0.50│ 0.24│ 0.90│ │固定资产周转率 │ 7.40│ 6.21│ 3.00│ 11.30│ │总资产周转率 │ 0.50│ 0.42│ 0.20│ 0.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -7.75│ -5.02│ -0.50│ -11.34│ │销售毛利率 │ 19.67│ 21.79│ 20.79│ 11.12│ │营业利润率 │ -23.97│ -23.92│ -3.56│ -10.90│ │销售净利率 │ -24.08│ -24.05│ -3.54│ -12.17│ │总资产净利率 │ -4.85│ -3.18│ -0.32│ -6.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.50│ -3.10│ -0.78│ -8.57│ │销售毛利率 │ 9.19│ 7.25│ 8.41│ 12.70│ │营业利润率 │ -4.61│ -4.84│ -2.04│ -5.75│ │销售净利率 │ -4.29│ -4.52│ -2.11│ -5.78│ │总资产净利率 │ -1.94│ -1.71│ -0.43│ -4.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -58.18│ -64.89│ -62.08│ -37.59│ │营业利润增长率 │ -117.40│ -73.50│ 33.97│ -21.15│ │净利润增长率 │ -92.61│ -43.35│ 41.57│ -19.90│ │净资产增长率 │ -7.21│ -5.17│ -0.50│ -9.36│ │总资产增长率 │ -7.81│ -5.81│ 0.12│ -27.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -32.76│ -1.80│ 0.42│ 46.99│ │营业利润增长率 │ -25.93│ -78.15│ 45.36│ -172.57│ │净利润增长率 │ -8.77│ -53.12│ 43.30│ -166.95│ │净资产增长率 │ -3.30│ -2.95│ -0.70│ -8.79│ │总资产增长率 │ -20.17│ -18.49│ -15.16│ 1.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司对供应链业务│ 39881.21│ 95354.87│ -58.18│ │ │以业务梳理和防范│ │ │ │ │ │风险为主,自2022│ │ │ │ │ │年下半年开始审慎│ │ │ │ │ │开展业务,2023年│ │ │ │ │ │1-9月未实现相应 │ │ │ │ │ │收入 │ │ │ │ │归属于上市公│供应链业务逾期应│ -7201.82│ -3739.12│ -92.61│ │司股东的净利│收账款单项计提坏│ │ │ │ │润 │账准备增加 │ │ │ │ │归属于上市公│供应链业务逾期应│ -7971.28│ -4816.31│ -65.51│ │司股东的扣除│收账款单项计提坏│ │ │ │ │非经常性损益│账准备增加 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│供应链业务暂停,│ -3816.31│ 1579.30│ -341.65│ │的现金流量净│较上年同期收到的│ │ │ │ │额 │保证金等其他与经│ │ │ │ │ │营活动有关的现金│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期偿还短期银行│ 11390.12│ 16208.94│ -29.73│ │ │借款 │ │ │ │ │交易性金融资│--- │ 11033.66│ 12015.28│ -8.17│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │应收票据到期全部│ ---│ 83.26│ -100.00│ │ │解付 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 44313.96│ 43917.64│ 0.90│ │应收款项融资│本期收到的应收票│ 2921.67│ 5285.46│ -44.72│ │ │据减少 │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 5203.73│ 5476.89│ -4.99│ │其他应收款 │--- │ 4479.37│ 5512.70│ -18.74│ │存货 │--- │ 36267.23│ 35644.00│ 1.75│ │一年内到期的│--- │ 5507.99│ 5411.20│ 1.79│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 1453.69│ 1657.81│ -12.31│ │投资性房地产│--- │ 1180.28│ 1228.58│ -3.93│ │长期股权投资│--- │ 170.02│ 151.49│ 12.23│ │固定资产 │--- │ 11722.38│ 12038.59│ -2.63│ │在建工程 │在建工程项目本期│ ---│ 13.27│ -100.00│ │ │验收转固 │ │ │ │ │使用权资产 │本期新增租赁设备│ 256.27│ 197.24│ 29.93│ │无形资产 │--- │ 2772.17│ 2954.10│ -6.16│ │开发支出 │--- │ 897.19│ 747.81│ 19.98│ │长期待摊费用│--- │ 5.67│ 7.85│ -27.78│ │递延所得税资│--- │ 961.33│ 949.13│ 1.28│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 4892.14│ 4903.18│ -0.23│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还短期银行│ 1001.55│ 4784.77│ -79.07│ │ │借款 │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 3634.02│ 3427.12│ 6.04│ │应付账款 │--- │ 19736.37│ 17204.96│ 14.71│ │预收款项 │预收的房屋租金按│ 6.24│ 63.44│ -90.16│ │ │期确认收入 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 5509.98│ 5711.34│ -3.53│ │应付职工薪酬│--- │ 2644.26│ 2843.98│ -7.02│ │应交税费 │--- │ 1579.70│ 1950.67│ -19.02│ │其他应付款 │--- │ 7873.36│ 7893.37│ -0.25│ │一年内到期的│--- │ 176.31│ 154.19│ 14.34│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 640.91│ 645.30│ -0.68│ │长期借款 │--- │ 1468.60│ 1431.55│ 2.59│ │租赁负债 │本期新增租赁设备│ 218.45│ 150.09│ 45.55│ │递延收益 │--- │ 295.80│ 304.74│ -2.93│ │递延所得税负│--- │ 23.83│ 27.24│ -12.50│ │债 │ │ │ │ │ │总资产 │--- │ 145428.87│ 154404.42│ -5.81│ │营业收入 │供应链业务以业务│ 28452.42│ 81039.58│ -64.89│ │ │梳理和防范风险为│ │ │ │ │ │主,自2022年下半│ │ │ │ │ │年开始审慎开展业│ │ │ │ │ │务,本报告期未实│ │ │ │ │ │现相应收入 │ │ │ │ │营业成本 │供应链业务未实现│ 22251.41│ 75166.60│ -70.40│ │ │相应收入,成本相│ │ │ │ │ │应减少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 1719.22│ 1657.06│ 3.75│ │管理费用 │--- │ 5127.22│ 5117.74│ 0.19│ │财务费用 │汇率波动导致汇兑│ -1273.86│ 218.37│ -683.35│ │ │收益增加 │ │ │ │ │研发费用 │研发项目投入增加│ 1516.91│ 861.13│ 76.15│ │经营活动产生│本期收到的保证金│ -2061.77│ -1150.10│ -79.27│ │的现金流量净│等其他与经营活动│ │ │ │ │额 │有关的现金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买理财产品│ 1241.15│ 5190.03│ -76.09│ │的现金流量净│支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还银行短期│ -3896.78│ -19539.20│ 80.06│ │的现金流量净│借款支出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9440.63│ 11390.12│ 12735.10│ 16208.94│ │存货 │ 36434.50│ 36267.23│ 35185.35│ 35644.00│ │应收账款 │ 44229.36│ 44313.96│ 48166.16│ 43917.64│ │其他应收款 │ 4531.78│ 4479.37│ 5352.13│ 5512.70│ │流动资产合计 │ 119818.99│ 122571.41│ 131545.72│ 131213.19│ │长期股权投资 │ 173.07│ 170.02│ 147.38│ 151.49│ │固定资产净额 │ 11451.60│ 11722.38│ 11856.54│ 12038.59│ │无形资产 │ 2533.51│ 2772.17│ 2821.30│ 2954.10│ │非流动资产合计 │ 22524.49│ 22857.46│ 23050.43│ 23191.23│ │资产总计 │ 142343.48│ 145428.87│ 154596.15│ 154404.42│ │流动负债 │ 42515.89│ 42802.70│ 45400.06│ 44679.16│ │非流动负债 │ 2677.03│ 2807.93│ 2677.62│ 2668.65│ │负债合计 │ 45192.93│ 45610.63│ 48077.68│ 47347.82│ │实收资本 │ 34600.98│ 34600.98│ 34600.98│ 34600.98│ │资本公积金 │ 35694.49│ 35694.49│ 35694.49│ 35694.49│ │盈余公积 │ 23062.20│ 23062.20│ 23062.20│ 23062.20│ │未分配利润 │ -816.81│ 1616.50│ 5885.36│ 6385.01│ │少数股东权益 │ 4233.75│ 4861.28│ 6883.01│ 6920.52│ │股东权益合计 │ 97150.56│ 99818.23│ 106518.47│ 107056.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 19488.92│ 27648.08│ 19002.93│ 45749.36│ │存货 │ 37546.28│ 38037.17│ 38068.27│ 38854.15│ │应收账款 │ 51215.70│ 51334.70│ 65072.28│ 62845.46│ │其他应收款 │ 5546.70│ 5841.55│ 5268.49│ 5298.17│ │流动资产合计 │ 140473.99│ 144205.36│ 151371.92│ 183368.90│ │长期股权投资 │ 164.76│ 177.63│ 175.95│ 193.04│ │固定资产净额 │ 12328.71│ 12651.47│ 13266.58│ 13433.94│ │无形资产 │ 3471.00│ 3114.04│ 3066.51│ 3491.53│ │非流动资产合计 │ 30483.34│ 30342.03│ 30312.05│ 30775.34│ │资产总计 │ 170957.33│ 174547.39│ 181683.97│ 214144.24│ │流动负债 │ 54041.81│ 57194.31│ 61307.08│ 93053.88│ │非流动负债 │ 1886.38│ 1928.82│ 2112.41│ 2069.20│ │负债合计 │ 55928.19│ 59123.13│ 63419.49│ 95123.09│ │实收资本 │ 34600.98│ 34600.98│ 34600.98│ 34600.98│ │资本公积金 │ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│ │盈余公积 │ 23062.20│ 23062.20│ 23062.20│ 23062.20│ │未分配利润 │ 13996.91│ 14409.62│ 16880.84│ 17736.03│ │少数股东权益 │ 8197.44│ 8206.63│ 8556.57│ 8545.91│ │股东权益合计 │ 115029.14│ 115424.26│ 118264.48│ 119021.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 39881.21│ 28452.42│ 15170.09│ 105077.99│ │营业成本 │ 32038.07│ 22251.41│ 12015.82│ 93398.32│ │营业税金及附加 │ 401.04│ 283.92│ 136.16│ 556.54│ │销售费用 │ 2521.33│ 1719.22│ 793.02│ 3513.68│ │财务费用 │ -607.70│ -1273.86│ -62.37│ -948.04│ │管理费用 │ 7469.59│ 5127.22│ 2421.41│ 10465.21│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 242.32│ 159.78│ 91.04│ 147.26│ │投资收益 │ 220.88│ 160.82│ 73.66│ 495.71│ │营业利润 │ -9559.86│ -6806.61│ -540.15│ -11456.66│ │营业外收入 │ 2.89│ 2.87│ 7.19│ 253.32│ │营业外支出 │ 19.21│ 17.68│ 2.57│ 862.53│ │利润总额 │ -9576.19│ -6821.41│ -535.52│ -12065.86│ │所得税 │ 26.43│ 22.79│ 1.63│ 727.19│ │净利润 │ -9602.62│ -6844.20│ -537.16│ -12793.05│ │归属母公司净利润 │ -7201.82│ -4768.51│ -499.65│ -11351.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 95354.87│ 81039.58│ 40010.70│ 164516.12│ │营业成本 │ 86591.20│ 75166.60│ 36647.71│ 143628.58│ │营业税金及附加 │ 265.53│ 199.15│ 131.08│ 635.80│ │销售费用 │ 2617.43│ 1657.06│ 851.78│ 3588.67│ │财务费用 │ -94.13│ 218.37│ 443.03│ 3430.88│ │管理费用 │ 7611.01│ 5117.74│ 2621.65│ 11264.53│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 81.15│ 21.70│ ---│ 29.52│ │投资收益 │ 410.32│ 184.59│ 148.53│ 1076.18│ │营业利润 │ -4397.37│ -3923.19│ -818.02│ -9456.67│ │营业外收入 │ 118.24│ 46.05│ 31.14│ 110.39│ │营业外支出 │ 9.50│ 1.25│ 0.49│ 24.22│ │利润总额 │ -4288.63│ -3878.40│ -787.38│ -9370.51│ │所得税 │ -201.04│ -212.71│ 57.15│ 146.08│ │净利润 │ -4087.59│ -3665.69│ -844.52│ -9516.59│ │归属母公司净利润 │ -3739.12│ -3326.41│ -855.18│ -9467.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 41891.57│ 29140.58│ 12447.23│ 140607.93│ │经营活动现金流出 │ 45707.88│ 31202.35│ 15206.56│ 138175.70│ │经营活动现金流量净额│ -3816.31│ -2061.77│ -2759.33│ 2432.23│ │投资活动现金流入 │ 29334.70│ 24291.62│ 12204.86│ 45748.67│ │资本性支出 │ 130.06│ 50.47│ 30.67│ 192.81│ │投资活动现金流出 │ 28130.06│ 23050.47│ 12030.67│ 42192.81│ │投资活动现金流量净额│ 1204.64│ 1241.15│ 174.18│ 3555.86│ │筹资活动现金流入 │ 580.00│ 200.00│ 200.00│ 7730.00│ │筹资活动现金流出 │ 4650.45│ 4096.78│ 1066.63│ 39869.08│ │筹资活动现金流量净额│ -4070.45│ -3896.78│ -866.63│ -32139.08│ │汇率变动对现金的影响│ 99.13│ 81.09│ 7.56│ 204.49│ │现金及等价物净增加额│ -6582.99│ -4636.30│ -3444.22│ -25946.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 121397.97│ 102370.91│ 39853.02│ 228862.09│ │经营活动现金流出 │ 119818.67│ 103521.02│ 55856.09│ 219439.81│ │经营活动现金流量净额│ 1579.30│ -1150.10│ -16003.07│ 9422.28│ │投资活动现金流入 │ 30537.20│ 20260.17│ 20243.78│ 91837.87│ │资本性支出 │ 90.67│ 70.14│ 11.20│ 258.89│ │投资活动现金流出 │ 30090.67│ 15070.14│ 5011.20│ 96258.89│ │投资活动现金流量净额│ 446.52│ 5190.03│ 15232.58│ -4421.01│ │筹资活动现金流入 │ 6480.00│ 5980.00│ 2000.00│ 37000.00│ │筹资活动现金流出 │ 31199.94│ 25519.20│ 25323.04│ 30090.64│ │筹资活动现金流量净额│ -24719.94│ -19539.20│ -23323.04│ 6909.36│ │汇率变动对现金的影响│ 187.90│ -20.37│ -33.33│ -83.40│ │现金及等价物净增加额│ -22506.21│ -15519.64│ -24126.86│ 11827.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 40010.70│ 38.08│ -855.18│ 7.53│ │二季报 │ 41028.87│ 39.05│ -2471.22│ 21.77│ │三季报 │ 14315.29│ 13.62│ -412.72│ 3.64│ │四季报 │ 9723.12│ 9.25│ -7612.43│ 67.06│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 37448.06│ 22.76│ -1508.22│ 15.93│ │二季报 │ 30635.69│ 18.62│ -664.24│ 7.02│ │三季报 │ 45562.24│ 27.69│ -1265.08│ 13.36│ │四季报 │ 50870.13│ 30.92│ -6030.37│ 63.69│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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