财务分析☆ ◇600302 标准股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7201.82│ -4768.51│ -499.65│ -11351.55│
│净利润增长率(%) │ -92.61│ -43.35│ 41.57│ -19.90│
│扣非净利润(万) │ -7971.28│ -5231.62│ -738.16│ -11906.33│
│营业总收入(万元) │ 39881.21│ 28452.42│ 15170.09│ 105077.99│
│总营收同比增长率(%) │ -58.18│ -64.89│ -62.08│ -37.59│
│加权净资产收益率(%) │ -7.47│ -4.90│ -0.50│ -10.83│
│资产负债比率(%) │ 31.75│ 31.36│ 31.10│ 30.67│
│净利润现金含量(%) │ 52.99│ 43.24│ 552.25│ -21.43│
│基本每股收益(元) │ -0.2081│ -0.1378│ -0.0144│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2304│ -0.1512│ -0.0213│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2081│ -0.1378│ -0.0144│ -0.3281│
│每股资本公积金(元) │ 1.0316│ 1.0316│ 1.0316│ 1.0316│
│每股未分配利润(元) │ -0.0236│ 0.0467│ 0.1701│ 0.1845│
│每股净资产(元) │ 2.6854│ 2.7443│ 2.8796│ 2.8940│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1103│ -0.0596│ -0.0797│ 0.0703│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3739.12│ -3326.41│ -855.18│ -9467.91│
│归母净利(调整后:万) │ -3739.12│ -3326.41│ -855.18│ -9467.38│
│净利润增长率(%) │ -8.77│ -53.12│ 43.30│ -166.95│
│扣非净利润(万) │ -4816.31│ -3818.59│ -1068.59│ -7894.05│
│营业总收(未调整:万) │ 95354.87│ 81039.58│ 40010.70│ 164516.12│
│营业总收(调整后:万) │ 95354.87│ 81039.58│ 40010.70│ 168366.08│
│总营收同比增长率(%) │ -32.76│ -1.80│ 0.42│ 46.99│
│加权净资产收益率(%) │ -3.44│ -3.06│ -0.78│ -8.18│
│资产负债比率(%) │ 32.72│ 33.87│ 34.91│ 44.42│
│净利润现金含量(%) │ -42.24│ 34.57│ 1871.30│ -99.52│
│基本每股收益(元) │ -0.1081│ -0.0961│ -0.0247│ -0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1392│ -0.1104│ -0.0309│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1081│ -0.0961│ -0.0247│ -0.2736│
│每股资本公积金(元) │ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│ 1.0041│
│每股未分配利润(元) │ 0.4045│ 0.4165│ 0.4879│ 0.5126│
│每股净资产(元) │ 3.0875│ 3.0987│ 3.1707│ 3.1928│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0456│ -0.0332│ -0.4625│ 0.2723│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.82│ 2.86│ 2.90│ 2.94│
│速动比率 │ 1.96│ 2.02│ 2.12│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 31.75│ 31.36│ 31.10│ 30.67│
│产权比率 │ 0.49│ 0.48│ 0.48│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -8.98│ -4.82│ -6.08│ 5.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.52│ 2.47│ 1.97│
│速动比率 │ 1.91│ 1.86│ 1.85│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 32.72│ 33.87│ 34.91│ 44.42│
│产权比率 │ 0.52│ 0.55│ 0.58│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 2.92│ -2.01│ -26.10│ 10.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.33│ 1.97│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.62│ 0.34│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.12│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 2.39│ 1.27│ 8.25│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.10│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.42│ 0.63│ 2.59│
│存货周转率 │ 2.27│ 1.96│ 0.95│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.50│ 0.24│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 7.40│ 6.21│ 3.00│ 11.30│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.42│ 0.20│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.75│ -5.02│ -0.50│ -11.34│
│销售毛利率 │ 19.67│ 21.79│ 20.79│ 11.12│
│营业利润率 │ -23.97│ -23.92│ -3.56│ -10.90│
│销售净利率 │ -24.08│ -24.05│ -3.54│ -12.17│
│总资产净利率 │ -4.85│ -3.18│ -0.32│ -6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.50│ -3.10│ -0.78│ -8.57│
│销售毛利率 │ 9.19│ 7.25│ 8.41│ 12.70│
│营业利润率 │ -4.61│ -4.84│ -2.04│ -5.75│
│销售净利率 │ -4.29│ -4.52│ -2.11│ -5.78│
│总资产净利率 │ -1.94│ -1.71│ -0.43│ -4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -58.18│ -64.89│ -62.08│ -37.59│
│营业利润增长率 │ -117.40│ -73.50│ 33.97│ -21.15│
│净利润增长率 │ -92.61│ -43.35│ 41.57│ -19.90│
│净资产增长率 │ -7.21│ -5.17│ -0.50│ -9.36│
│总资产增长率 │ -7.81│ -5.81│ 0.12│ -27.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.76│ -1.80│ 0.42│ 46.99│
│营业利润增长率 │ -25.93│ -78.15│ 45.36│ -172.57│
│净利润增长率 │ -8.77│ -53.12│ 43.30│ -166.95│
│净资产增长率 │ -3.30│ -2.95│ -0.70│ -8.79│
│总资产增长率 │ -20.17│ -18.49│ -15.16│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司对供应链业务│ 39881.21│ 95354.87│ -58.18│
│ │以业务梳理和防范│ │ │ │
│ │风险为主,自2022│ │ │ │
│ │年下半年开始审慎│ │ │ │
│ │开展业务,2023年│ │ │ │
│ │1-9月未实现相应 │ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│归属于上市公│供应链业务逾期应│ -7201.82│ -3739.12│ -92.61│
│司股东的净利│收账款单项计提坏│ │ │ │
│润 │账准备增加 │ │ │ │
│归属于上市公│供应链业务逾期应│ -7971.28│ -4816.31│ -65.51│
│司股东的扣除│收账款单项计提坏│ │ │ │
│非经常性损益│账准备增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│供应链业务暂停,│ -3816.31│ 1579.30│ -341.65│
│的现金流量净│较上年同期收到的│ │ │ │
│额 │保证金等其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还短期银行│ 11390.12│ 16208.94│ -29.73│
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 11033.66│ 12015.28│ -8.17│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期全部│ ---│ 83.26│ -100.00│
│ │解付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 44313.96│ 43917.64│ 0.90│
│应收款项融资│本期收到的应收票│ 2921.67│ 5285.46│ -44.72│
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 5203.73│ 5476.89│ -4.99│
│其他应收款 │--- │ 4479.37│ 5512.70│ -18.74│
│存货 │--- │ 36267.23│ 35644.00│ 1.75│
│一年内到期的│--- │ 5507.99│ 5411.20│ 1.79│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1453.69│ 1657.81│ -12.31│
│投资性房地产│--- │ 1180.28│ 1228.58│ -3.93│
│长期股权投资│--- │ 170.02│ 151.49│ 12.23│
│固定资产 │--- │ 11722.38│ 12038.59│ -2.63│
│在建工程 │在建工程项目本期│ ---│ 13.27│ -100.00│
│ │验收转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁设备│ 256.27│ 197.24│ 29.93│
│无形资产 │--- │ 2772.17│ 2954.10│ -6.16│
│开发支出 │--- │ 897.19│ 747.81│ 19.98│
│长期待摊费用│--- │ 5.67│ 7.85│ -27.78│
│递延所得税资│--- │ 961.33│ 949.13│ 1.28│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 4892.14│ 4903.18│ -0.23│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期银行│ 1001.55│ 4784.77│ -79.07│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 3634.02│ 3427.12│ 6.04│
│应付账款 │--- │ 19736.37│ 17204.96│ 14.71│
│预收款项 │预收的房屋租金按│ 6.24│ 63.44│ -90.16│
│ │期确认收入 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5509.98│ 5711.34│ -3.53│
│应付职工薪酬│--- │ 2644.26│ 2843.98│ -7.02│
│应交税费 │--- │ 1579.70│ 1950.67│ -19.02│
│其他应付款 │--- │ 7873.36│ 7893.37│ -0.25│
│一年内到期的│--- │ 176.31│ 154.19│ 14.34│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 640.91│ 645.30│ -0.68│
│长期借款 │--- │ 1468.60│ 1431.55│ 2.59│
│租赁负债 │本期新增租赁设备│ 218.45│ 150.09│ 45.55│
│递延收益 │--- │ 295.80│ 304.74│ -2.93│
│递延所得税负│--- │ 23.83│ 27.24│ -12.50│
│债 │ │ │ │ │
│总资产 │--- │ 145428.87│ 154404.42│ -5.81│
│营业收入 │供应链业务以业务│ 28452.42│ 81039.58│ -64.89│
│ │梳理和防范风险为│ │ │ │
│ │主,自2022年下半│ │ │ │
│ │年开始审慎开展业│ │ │ │
│ │务,本报告期未实│ │ │ │
│ │现相应收入 │ │ │ │
│营业成本 │供应链业务未实现│ 22251.41│ 75166.60│ -70.40│
│ │相应收入,成本相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1719.22│ 1657.06│ 3.75│
│管理费用 │--- │ 5127.22│ 5117.74│ 0.19│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ -1273.86│ 218.37│ -683.35│
│ │收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入增加│ 1516.91│ 861.13│ 76.15│
│经营活动产生│本期收到的保证金│ -2061.77│ -1150.10│ -79.27│
│的现金流量净│等其他与经营活动│ │ │ │
│额 │有关的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 1241.15│ 5190.03│ -76.09│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行短期│ -3896.78│ -19539.20│ 80.06│
│的现金流量净│借款支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9440.63│ 11390.12│ 12735.10│ 16208.94│
│存货 │ 36434.50│ 36267.23│ 35185.35│ 35644.00│
│应收账款 │ 44229.36│ 44313.96│ 48166.16│ 43917.64│
│其他应收款 │ 4531.78│ 4479.37│ 5352.13│ 5512.70│
│流动资产合计 │ 119818.99│ 122571.41│ 131545.72│ 131213.19│
│长期股权投资 │ 173.07│ 170.02│ 147.38│ 151.49│
│固定资产净额 │ 11451.60│ 11722.38│ 11856.54│ 12038.59│
│无形资产 │ 2533.51│ 2772.17│ 2821.30│ 2954.10│
│非流动资产合计 │ 22524.49│ 22857.46│ 23050.43│ 23191.23│
│资产总计 │ 142343.48│ 145428.87│ 154596.15│ 154404.42│
│流动负债 │ 42515.89│ 42802.70│ 45400.06│ 44679.16│
│非流动负债 │ 2677.03│ 2807.93│ 2677.62│ 2668.65│
│负债合计 │ 45192.93│ 45610.63│ 48077.68│ 47347.82│
│实收资本 │ 34600.98│ 34600.98│ 34600.98│ 34600.98│
│资本公积金 │ 35694.49│ 35694.49│ 35694.49│ 35694.49│
│盈余公积 │ 23062.20│ 23062.20│ 23062.20│ 23062.20│
│未分配利润 │ -816.81│ 1616.50│ 5885.36│ 6385.01│
│少数股东权益 │ 4233.75│ 4861.28│ 6883.01│ 6920.52│
│股东权益合计 │ 97150.56│ 99818.23│ 106518.47│ 107056.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19488.92│ 27648.08│ 19002.93│ 45749.36│
│存货 │ 37546.28│ 38037.17│ 38068.27│ 38854.15│
│应收账款 │ 51215.70│ 51334.70│ 65072.28│ 62845.46│
│其他应收款 │ 5546.70│ 5841.55│ 5268.49│ 5298.17│
│流动资产合计 │ 140473.99│ 144205.36│ 151371.92│ 183368.90│
│长期股权投资 │ 164.76│ 177.63│ 175.95│ 193.04│
│固定资产净额 │ 12328.71│ 12651.47│ 13266.58│ 13433.94│
│无形资产 │ 3471.00│ 3114.04│ 3066.51│ 3491.53│
│非流动资产合计 │ 30483.34│ 30342.03│ 30312.05│ 30775.34│
│资产总计 │ 170957.33│ 174547.39│ 181683.97│ 214144.24│
│流动负债 │ 54041.81│ 57194.31│ 61307.08│ 93053.88│
│非流动负债 │ 1886.38│ 1928.82│ 2112.41│ 2069.20│
│负债合计 │ 55928.19│ 59123.13│ 63419.49│ 95123.09│
│实收资本 │ 34600.98│ 34600.98│ 34600.98│ 34600.98│
│资本公积金 │ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│ 34744.49│
│盈余公积 │ 23062.20│ 23062.20│ 23062.20│ 23062.20│
│未分配利润 │ 13996.91│ 14409.62│ 16880.84│ 17736.03│
│少数股东权益 │ 8197.44│ 8206.63│ 8556.57│ 8545.91│
│股东权益合计 │ 115029.14│ 115424.26│ 118264.48│ 119021.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39881.21│ 28452.42│ 15170.09│ 105077.99│
│营业成本 │ 32038.07│ 22251.41│ 12015.82│ 93398.32│
│营业税金及附加 │ 401.04│ 283.92│ 136.16│ 556.54│
│销售费用 │ 2521.33│ 1719.22│ 793.02│ 3513.68│
│财务费用 │ -607.70│ -1273.86│ -62.37│ -948.04│
│管理费用 │ 7469.59│ 5127.22│ 2421.41│ 10465.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 242.32│ 159.78│ 91.04│ 147.26│
│投资收益 │ 220.88│ 160.82│ 73.66│ 495.71│
│营业利润 │ -9559.86│ -6806.61│ -540.15│ -11456.66│
│营业外收入 │ 2.89│ 2.87│ 7.19│ 253.32│
│营业外支出 │ 19.21│ 17.68│ 2.57│ 862.53│
│利润总额 │ -9576.19│ -6821.41│ -535.52│ -12065.86│
│所得税 │ 26.43│ 22.79│ 1.63│ 727.19│
│净利润 │ -9602.62│ -6844.20│ -537.16│ -12793.05│
│归属母公司净利润 │ -7201.82│ -4768.51│ -499.65│ -11351.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95354.87│ 81039.58│ 40010.70│ 164516.12│
│营业成本 │ 86591.20│ 75166.60│ 36647.71│ 143628.58│
│营业税金及附加 │ 265.53│ 199.15│ 131.08│ 635.80│
│销售费用 │ 2617.43│ 1657.06│ 851.78│ 3588.67│
│财务费用 │ -94.13│ 218.37│ 443.03│ 3430.88│
│管理费用 │ 7611.01│ 5117.74│ 2621.65│ 11264.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 81.15│ 21.70│ ---│ 29.52│
│投资收益 │ 410.32│ 184.59│ 148.53│ 1076.18│
│营业利润 │ -4397.37│ -3923.19│ -818.02│ -9456.67│
│营业外收入 │ 118.24│ 46.05│ 31.14│ 110.39│
│营业外支出 │ 9.50│ 1.25│ 0.49│ 24.22│
│利润总额 │ -4288.63│ -3878.40│ -787.38│ -9370.51│
│所得税 │ -201.04│ -212.71│ 57.15│ 146.08│
│净利润 │ -4087.59│ -3665.69│ -844.52│ -9516.59│
│归属母公司净利润 │ -3739.12│ -3326.41│ -855.18│ -9467.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41891.57│ 29140.58│ 12447.23│ 140607.93│
│经营活动现金流出 │ 45707.88│ 31202.35│ 15206.56│ 138175.70│
│经营活动现金流量净额│ -3816.31│ -2061.77│ -2759.33│ 2432.23│
│投资活动现金流入 │ 29334.70│ 24291.62│ 12204.86│ 45748.67│
│资本性支出 │ 130.06│ 50.47│ 30.67│ 192.81│
│投资活动现金流出 │ 28130.06│ 23050.47│ 12030.67│ 42192.81│
│投资活动现金流量净额│ 1204.64│ 1241.15│ 174.18│ 3555.86│
│筹资活动现金流入 │ 580.00│ 200.00│ 200.00│ 7730.00│
│筹资活动现金流出 │ 4650.45│ 4096.78│ 1066.63│ 39869.08│
│筹资活动现金流量净额│ -4070.45│ -3896.78│ -866.63│ -32139.08│
│汇率变动对现金的影响│ 99.13│ 81.09│ 7.56│ 204.49│
│现金及等价物净增加额│ -6582.99│ -4636.30│ -3444.22│ -25946.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121397.97│ 102370.91│ 39853.02│ 228862.09│
│经营活动现金流出 │ 119818.67│ 103521.02│ 55856.09│ 219439.81│
│经营活动现金流量净额│ 1579.30│ -1150.10│ -16003.07│ 9422.28│
│投资活动现金流入 │ 30537.20│ 20260.17│ 20243.78│ 91837.87│
│资本性支出 │ 90.67│ 70.14│ 11.20│ 258.89│
│投资活动现金流出 │ 30090.67│ 15070.14│ 5011.20│ 96258.89│
│投资活动现金流量净额│ 446.52│ 5190.03│ 15232.58│ -4421.01│
│筹资活动现金流入 │ 6480.00│ 5980.00│ 2000.00│ 37000.00│
│筹资活动现金流出 │ 31199.94│ 25519.20│ 25323.04│ 30090.64│
│筹资活动现金流量净额│ -24719.94│ -19539.20│ -23323.04│ 6909.36│
│汇率变动对现金的影响│ 187.90│ -20.37│ -33.33│ -83.40│
│现金及等价物净增加额│ -22506.21│ -15519.64│ -24126.86│ 11827.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40010.70│ 38.08│ -855.18│ 7.53│
│二季报 │ 41028.87│ 39.05│ -2471.22│ 21.77│
│三季报 │ 14315.29│ 13.62│ -412.72│ 3.64│
│四季报 │ 9723.12│ 9.25│ -7612.43│ 67.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37448.06│ 22.76│ -1508.22│ 15.93│
│二季报 │ 30635.69│ 18.62│ -664.24│ 7.02│
│三季报 │ 45562.24│ 27.69│ -1265.08│ 13.36│
│四季报 │ 50870.13│ 30.92│ -6030.37│ 63.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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