财务分析☆ ◇600303 ST曙光 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -22366.35│ -46994.05│ -33397.41│ -45872.11│ 5488.31│ 4663.72│
│净利润增长率(%) │ 9.93│ -40.58│ 27.19│ -935.82│ 17.68│ 136.40│
│扣非净利润(万) │ -22436.71│ -47756.46│ -35659.15│ -50955.83│ -32871.25│ -16881.05│
│营业总收入(万元) │ 94439.86│ 136364.45│ 167156.57│ 247988.44│ 262294.65│ 244688.42│
│总营收同比增长率(%) │ -1.83│ -18.42│ -32.60│ -5.45│ 7.20│ -16.06│
│加权净资产收益率(%) │ -14.25│ -24.52│ -14.40│ -16.79│ 1.86│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 55.80│ 54.19│ 44.80│ 39.82│ 38.91│ 47.81│
│净利润现金含量(%) │ 5.81│ 53.23│ 51.19│ 98.16│ 63.09│ -485.37│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.7000│ -0.4900│ -0.6800│ 0.0800│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3321│ -0.7100│ -0.5300│ -0.7500│ -0.4900│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3311│ -0.6956│ -0.4943│ -0.6790│ 0.0812│ 0.0690│
│每股资本公积金(元) │ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│
│每股未分配利润(元) │ -0.9152│ -0.5842│ 0.1118│ 0.6061│ 1.3101│ 1.2607│
│每股净资产(元) │ 2.1581│ 2.4891│ 3.1851│ 3.6794│ 4.3834│ 4.3231│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0192│ -0.3703│ -0.2530│ -0.6665│ 0.0513│ -0.3351│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -22366.35│ -13663.82│ -6374.71│ -46994.05│ -24832.90│ -16143.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -24832.90│ -16143.14│
│净利润增长率(%) │ 9.93│ 15.36│ 11.09│ -40.58│ -33.58│ -54.31│
│扣非净利润(万) │ -22436.71│ -13784.39│ -6463.14│ -47756.46│ -25619.21│ -16805.69│
│营业总收(未调整:万) │ 94439.86│ 65265.82│ 35684.08│ 136364.45│ 96200.62│ 65665.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96200.62│ 65665.09│
│总营收同比增长率(%) │ -1.83│ -0.61│ 19.18│ -18.42│ -27.74│ -23.34│
│加权净资产收益率(%) │ -14.25│ -8.47│ -3.86│ -24.52│ -12.25│ -7.79│
│资产负债比率(%) │ 55.80│ 54.40│ 53.74│ 54.19│ 48.40│ 45.93│
│净利润现金含量(%) │ 5.81│ 24.42│ 108.49│ 53.23│ 70.35│ -19.35│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2000│ -0.0900│ -0.7000│ -0.3700│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3321│ -0.2000│ -0.0957│ -0.7100│ -0.3792│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3311│ -0.2022│ -0.0944│ -0.6956│ -0.3676│ -0.2389│
│每股资本公积金(元) │ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│
│每股未分配利润(元) │ -0.9152│ -0.7864│ -0.6785│ -0.5842│ -0.2558│ -0.1271│
│每股净资产(元) │ 2.1581│ 2.2869│ 2.3948│ 2.4891│ 2.8175│ 2.9461│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0192│ -0.0494│ -0.1024│ -0.3703│ -0.2586│ 0.0462│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.84│ 1.20│ 1.35│ 1.19│
│速动比率 │ 0.56│ 0.62│ 0.63│ 0.87│ 1.10│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 55.80│ 54.19│ 44.80│ 39.82│ 38.91│ 47.81│
│产权比率 │ 1.32│ 1.23│ 0.84│ 0.68│ 0.67│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.15│ -0.11│ -0.32│ 0.02│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.76│ 0.78│ 0.78│ 0.78│
│速动比率 │ 0.56│ 0.57│ 0.57│ 0.62│ 0.60│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 55.80│ 54.40│ 53.74│ 54.19│ 48.40│ 45.93│
│产权比率 │ 1.32│ 1.26│ 1.20│ 1.23│ 0.97│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.02│ -0.04│ -0.15│ -0.11│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 3.87│ 4.80│ 5.78│ 3.78│ 2.88│
│存货周转率 │ 3.05│ 4.54│ 3.95│ 5.72│ 6.90│ 5.56│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.05│ 1.14│ 1.28│ 1.11│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.93│ 1.05│ 1.41│ 1.27│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.35│ 0.40│ 0.53│ 0.48│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.83│ 0.94│ 3.87│ 2.70│ 1.82│
│存货周转率 │ 3.05│ 2.14│ 1.19│ 4.54│ 3.16│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.28│ 1.05│ 0.78│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.26│ 0.93│ 0.65│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.35│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.34│ -27.95│ -15.52│ -18.45│ 1.85│ 1.60│
│销售毛利率 │ 1.17│ 1.47│ 8.48│ 0.50│ 1.07│ 9.89│
│营业利润率 │ -23.65│ -35.72│ -20.36│ -17.99│ 2.93│ 1.12│
│销售净利率 │ -24.06│ -35.19│ -20.28│ -18.95│ 2.31│ 2.10│
│总资产净利率 │ -6.27│ -12.26│ -8.17│ -10.01│ 1.10│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.34│ -8.84│ -3.94│ -27.95│ -13.05│ -8.11│
│销售毛利率 │ 1.17│ 2.48│ 2.06│ 1.47│ 3.61│ 0.56│
│营业利润率 │ -23.65│ -20.78│ -18.10│ -35.72│ -25.94│ -24.74│
│销售净利率 │ -24.06│ -21.31│ -18.23│ -35.19│ -26.28│ -25.11│
│总资产净利率 │ -6.27│ -3.77│ -1.75│ -12.26│ -6.45│ -4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.83│ -18.42│ -32.60│ -5.45│ 7.20│ -16.06│
│营业利润增长率 │ 10.49│ -43.13│ 23.71│ -680.76│ 181.10│ 128.47│
│净利润增长率 │ 9.93│ -40.58│ 27.19│ -935.82│ 17.68│ 136.40│
│净资产增长率 │ -13.30│ -21.84│ -13.44│ -16.06│ 1.39│ 1.62│
│总资产增长率 │ -9.43│ -5.55│ -5.77│ -16.47│ -13.29│ -7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.83│ -0.61│ 19.18│ -18.42│ -27.74│ -23.34│
│营业利润增长率 │ 10.49│ 16.54│ 14.89│ -43.13│ -23.09│ -47.35│
│净利润增长率 │ 9.93│ 15.36│ 11.09│ -40.58│ -33.58│ -54.31│
│净资产增长率 │ -13.30│ -8.13│ -3.79│ -21.84│ -11.54│ -7.50│
│总资产增长率 │ -9.43│ -6.08│ -4.67│ -5.55│ -5.20│ -5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司本年度整车业│ -1299.75│ -17470.08│ 92.56│
│的现金流量净│务板块加大应收账│ │ │ │
│额 │款的回收，销售商│ │ │ │
│ │品收到的现金比重│ │ │ │
│ │增大，提升了企业│ │ │ │
│ │的现金流量净额 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据付款增加│ 15642.40│ 30409.35│ -48.56│
│ │，减少期末应收票│ │ │ │
│ │据余额 │ │ │ │
│预付款项 │皮卡车预付的材料│ 7825.93│ 5568.88│ 40.53│
│ │采购款较年初增加│ │ │ │
│其他应收款 │期末天津美亚新能│ 1327.68│ 1993.80│ -33.41│
│ │源汽车有限公司应│ │ │ │
│ │收款调整致固定资│ │ │ │
│ │产影响 │ │ │ │
│合同资产 │质保金减少 │ 897.02│ 1495.65│ -40.02│
│长期应收款 │分期收款销售商品│ 15026.71│ 19894.45│ -24.47│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程及设备│ 934.63│ 645.28│ 44.84│
│产 │款较年初增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票兑付│ 3253.95│ 9025.34│ -63.95│
│应付职工薪酬│期末未支付的工资│ 5869.12│ 4708.51│ 24.65│
│ │及社会保险费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交房产税及土地│ 1133.78│ 618.48│ 83.32│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司湖北曙光特│ 11157.75│ 7007.03│ 59.24│
│ │种车辆有限公司应│ │ │ │
│ │付湖北钟瑞祥产业│ │ │ │
│ │投资集团有限公司│ │ │ │
│ │25,757,500元 │ │ │ │
│一年内到期的│本期期末一年内到│ 6774.04│ 10445.11│ -35.15│
│非流动负债 │期的长期借款较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│其他流动负债│票据背书未终止确│ 19137.02│ 33576.81│ -43.01│
│ │认减少 │ │ │ │
│营业收入 │客车销量减少，导│ 65265.82│ 65665.09│ -0.61│
│ │致其销售收入减少│ │ │ │
│营业成本 │客车销量减少，导│ 63647.66│ 65540.23│ -2.89│
│ │致结转的销售成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │工资及附加费用、│ 2510.27│ 3227.67│ -22.23│
│ │质量成本同比减少│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │工资及附加费用、│ 6968.64│ 7551.22│ -7.72│
│ │修理费同比减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出和汇兑损│ 778.50│ 527.99│ 47.45│
│ │益影响 │ │ │ │
│研发费用 │设计开发费较同期│ 3445.19│ 3153.85│ 9.24│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -3337.13│ 3124.36│ -206.81│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│同期处置固定资产│ -318.77│ 1198.22│ -126.60│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产收回现金│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 5519.64│ -5337.12│ 203.42│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10871.51│ 11550.73│ 11155.49│ 38646.96│ 89242.41│ 76536.62│
│存货 │ 33357.54│ 27831.07│ 31325.51│ 46205.35│ 40032.50│ 35229.85│
│应收账款 │ 33069.30│ 35678.12│ 34727.23│ 34851.22│ 50955.96│ 87644.91│
│其他应收款 │ 1716.83│ 1993.80│ 6406.09│ 18185.91│ 20461.21│ 25967.13│
│流动资产合计 │ 110212.61│ 133449.10│ 126830.16│ 166874.42│ 220003.85│ 253514.70│
│长期股权投资 │ 84.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ 582.85│
│固定资产净额 │ 132934.98│ 140047.99│ 153393.76│ 163937.66│ 188694.25│ 223709.13│
│无形资产 │ 52785.02│ 53731.59│ 55325.82│ 57065.05│ 45420.06│ 53206.97│
│非流动资产合计 │ 234199.09│ 246814.49│ 275712.00│ 260310.29│ 291416.09│ 336260.66│
│资产总计 │ 344411.70│ 380263.59│ 402542.16│ 427184.71│ 511419.94│ 589775.36│
│流动负债 │ 136850.60│ 170355.53│ 151457.82│ 139039.21│ 163425.36│ 212351.59│
│非流动负债 │ 55344.94│ 35726.21│ 28898.02│ 31070.72│ 35544.44│ 69614.49│
│负债合计 │ 192195.54│ 206081.73│ 180355.85│ 170109.92│ 198969.79│ 281966.08│
│实收资本 │ 67560.42│ 67560.42│ 67560.42│ 67560.42│ 67560.42│ 67560.42│
│资本公积金 │ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│
│盈余公积 │ 29034.12│ 29034.12│ 29034.12│ 29034.12│ 29034.12│ 28303.21│
│未分配利润 │ -61831.83│ -39465.48│ 7553.21│ 40950.62│ 88511.74│ 85173.11│
│少数股东权益 │ 6416.66│ 6016.01│ 7001.78│ 8492.84│ 16307.07│ 15735.75│
│股东权益合计 │ 152216.15│ 174181.85│ 222186.31│ 257074.79│ 312450.14│ 307809.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10871.51│ 9188.33│ 10562.81│ 11550.73│ 10682.07│ 6596.82│
│存货 │ 33357.54│ 31727.75│ 31082.36│ 27831.07│ 27398.91│ 26466.24│
│应收账款 │ 33069.30│ 35749.69│ 40221.45│ 35678.12│ 36406.94│ 37614.74│
│其他应收款 │ 1716.83│ 1327.68│ 3841.94│ 1993.80│ 1829.58│ 4856.47│
│流动资产合计 │ 110212.61│ 119070.63│ 120614.57│ 133449.10│ 120802.54│ 116815.29│
│长期股权投资 │ 84.07│ 84.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 132934.98│ 135539.39│ 137239.62│ 140047.99│ 144487.69│ 147565.79│
│无形资产 │ 52785.02│ 53113.36│ 53419.20│ 53731.59│ 54339.41│ 54652.69│
│非流动资产合计 │ 234199.09│ 238063.64│ 241884.58│ 246814.49│ 260796.82│ 263639.94│
│资产总计 │ 344411.70│ 357134.26│ 362499.14│ 380263.59│ 381599.36│ 380455.23│
│流动负债 │ 136850.60│ 152491.66│ 158088.95│ 170355.53│ 154898.75│ 149866.36│
│非流动负债 │ 55344.94│ 41795.30│ 36732.27│ 35726.21│ 29798.02│ 24891.04│
│负债合计 │ 192195.54│ 194286.96│ 194821.22│ 206081.73│ 184696.77│ 174757.40│
│实收资本 │ 67560.42│ 67560.42│ 67560.42│ 67560.42│ 67560.42│ 67560.42│
│资本公积金 │ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│
│盈余公积 │ 29034.12│ 29034.12│ 29034.12│ 29034.12│ 29034.12│ 29034.12│
│未分配利润 │ -61831.83│ -53129.30│ -45840.19│ -39465.48│ -17279.69│ -8589.93│
│少数股东权益 │ 6416.66│ 8345.28│ 5886.79│ 6016.01│ 6550.95│ 6656.43│
│股东权益合计 │ 152216.15│ 162847.31│ 167677.93│ 174181.85│ 196902.59│ 205697.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94439.86│ 136364.45│ 167156.57│ 247988.44│ 262294.65│ 244688.42│
│营业成本 │ 93334.39│ 134362.08│ 152984.60│ 246743.84│ 259496.73│ 220486.15│
│营业税金及附加 │ 2520.47│ 3456.46│ 3418.34│ 3522.54│ 3558.66│ 4596.08│
│销售费用 │ 4067.10│ 7210.14│ 13678.64│ 7317.21│ 6451.83│ 12146.90│
│财务费用 │ 1516.04│ 2048.50│ 1862.95│ 12.13│ 2663.55│ 4724.57│
│管理费用 │ 10449.49│ 16837.70│ 18476.84│ 18733.59│ 16928.23│ 16787.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -382.15│ -35.34│ -26.85│ 3223.00│ 3062.39│ -225.02│
│营业利润 │ -22338.57│ -48708.94│ -34032.24│ -44609.12│ 7681.16│ 2732.54│
│营业外收入 │ 144.52│ 1701.16│ 673.61│ 2452.29│ 3222.29│ 3569.47│
│营业外支出 │ 239.25│ 1183.93│ 118.90│ 341.88│ 545.51│ 35.89│
│利润总额 │ -22433.30│ -48191.72│ -33477.53│ -42498.70│ 10357.94│ 6266.11│
│所得税 │ 293.15│ -211.89│ 420.94│ 4491.10│ 4298.31│ 1119.92│
│净利润 │ -22726.45│ -47979.82│ -33898.47│ -46989.80│ 6059.63│ 5146.19│
│归属母公司净利润 │ -22366.35│ -46994.05│ -33397.41│ -45872.11│ 5488.31│ 4663.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94439.86│ 65265.82│ 35684.08│ 136364.45│ 96200.62│ 65665.09│
│营业成本 │ 93334.39│ 63647.66│ 34947.59│ 134362.08│ 92731.89│ 65297.44│
│营业税金及附加 │ 2520.47│ 1704.64│ 840.01│ 3456.46│ 2565.04│ 1704.87│
│销售费用 │ 4067.10│ 2510.27│ 1271.79│ 7210.14│ 5154.21│ 3470.46│
│财务费用 │ 1516.04│ 778.50│ 412.68│ 2048.50│ 953.03│ 527.99│
│管理费用 │ 10449.49│ 6968.64│ 3016.29│ 16837.70│ 14643.15│ 7551.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -382.15│ -381.78│ ---│ -35.34│ ---│ ---│
│营业利润 │ -22338.57│ -13559.39│ -6458.18│ -48708.94│ -24955.86│ -16245.74│
│营业外收入 │ 144.52│ 142.09│ 96.14│ 1701.16│ 428.34│ 289.52│
│营业外支出 │ 239.25│ 192.77│ 14.99│ 1183.93│ 404.92│ 148.92│
│利润总额 │ -22433.30│ -13610.07│ -6377.03│ -48191.72│ -24932.43│ -16105.14│
│所得税 │ 293.15│ 300.23│ 126.89│ -211.89│ 351.29│ 383.34│
│净利润 │ -22726.45│ -13910.30│ -6503.93│ -47979.82│ -25283.72│ -16488.48│
│归属母公司净利润 │ -22366.35│ -13663.82│ -6374.71│ -46994.05│ -24832.90│ -16143.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69393.18│ 97060.45│ 138686.02│ 257353.05│ 293218.24│ 207722.42│
│经营活动现金流出 │ 70692.93│ 122077.12│ 155780.83│ 302379.46│ 289755.58│ 230358.61│
│经营活动现金流量净额│ -1299.75│ -25016.67│ -17094.81│ -45026.41│ 3462.66│ -22636.19│
│投资活动现金流入 │ 113.17│ 5605.87│ 11018.61│ 17735.03│ 62965.04│ 22996.51│
│资本性支出 │ 780.80│ 830.00│ 8109.97│ 16180.41│ 2652.02│ 2729.74│
│投资活动现金流出 │ 866.30│ 830.00│ 8109.97│ 16180.41│ 2652.02│ 2729.74│
│投资活动现金流量净额│ -753.13│ 4775.87│ 2908.64│ 1554.62│ 60313.03│ 20266.77│
│筹资活动现金流入 │ 53109.57│ 54684.89│ 25056.91│ 45149.95│ 37000.00│ 44780.00│
│筹资活动现金流出 │ 47351.92│ 33325.99│ 24091.54│ 52830.33│ 73950.16│ 70106.62│
│筹资活动现金流量净额│ 5757.64│ 21358.91│ 965.37│ -7680.38│ -36950.16│ -25326.62│
│汇率变动对现金的影响│ 35.66│ 7.42│ -36.12│ -6.70│ -93.69│ 20.83│
│现金及等价物净增加额│ 3740.42│ 1125.53│ -13256.92│ -51158.87│ 26731.84│ -27675.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69393.18│ 44446.67│ 23349.95│ 97060.45│ 77889.19│ 54101.55│
│经营活动现金流出 │ 70692.93│ 47783.79│ 30266.15│ 122077.12│ 95359.28│
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