财务分析☆ ◇600306 退市商城 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 255.96│ -34057.56│ -36142.91│ -4843.42│
│净利润增长率(%) │ 109.31│ -39.23│ -474.50│ -19.27│
│扣非净利润(万) │ 227.18│ -4637.98│ -7471.82│ -4850.91│
│营业总收入(万元) │ 2798.59│ 10080.40│ 15682.64│ 8216.89│
│总营收同比增长率(%) │ 39.18│ -8.41│ 78.71│ 31.21│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ -604.26│ -23.90│ -21.77│
│资产负债比率(%) │ 83.05│ 84.71│ 505.56│ 118.20│
│净利润现金含量(%) │ 749.79│ 4.99│ 7.25│ 57.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -1.3734│ -1.5600│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0053│ -0.1083│ -0.3227│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0060│ -0.7950│ -1.5607│ -0.2092│
│每股资本公积金(元) │ 4.8448│ 4.8448│ 2.1375│ 2.1375│
│每股未分配利润(元) │ -3.0852│ -3.0912│ -5.8083│ -4.4567│
│每股净资产(元) │ 0.2058│ 0.1998│ -2.4167│ -1.0651│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0448│ -0.0397│ -0.1131│ -0.1211│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -2233.35│ -24451.89│ -6291.18│ -4061.03│
│归母净利(调整后:万) │ -2749.15│ -24460.73│ -6291.18│ -4061.03│
│净利润增长率(%) │ -53.61│ -131.41│ -7.84│ -2.61│
│扣非净利润(万) │ -2238.29│ -6811.71│ -6323.19│ -4080.61│
│营业总收(未调整:万) │ 2010.82│ 11006.41│ 8775.47│ 6262.21│
│营业总收(调整后:万) │ 2010.82│ 11006.41│ 8775.47│ 6262.21│
│总营收同比增长率(%) │ -44.20│ -27.74│ -19.51│ -12.18│
│加权净资产收益率(%) │ -10.54│ -321.89│ -423.90│ -156.24│
│资产负债比率(%) │ 116.67│ 114.88│ 101.16│ 99.54│
│净利润现金含量(%) │ 9.98│ 10.87│ 37.25│ 11.31│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -1.0559│ -0.2700│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0967│ -0.2941│ -0.2731│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0964│ -1.0559│ -0.2717│ -0.1754│
│每股资本公积金(元) │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│
│每股未分配利润(元) │ -4.3440│ -4.2475│ -3.4633│ -3.3670│
│每股净资产(元) │ -0.9524│ -0.8560│ -0.0717│ 0.0246│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0096│ -0.1148│ -0.1012│ -0.0198│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.05│ 0.12│ 0.06│
│速动比率 │ 1.00│ 1.00│ 0.08│ 0.04│
│资产负债比率(%) │ 83.05│ 84.71│ 505.56│ 118.20│
│产权比率 │ 4.93│ 5.59│ -1.24│ -6.47│
│现金流比率%-短期债务│ 4.63│ -3.70│ -3.94│ -1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.12│ 0.18│
│速动比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.10│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 116.67│ 114.88│ 101.16│ 99.54│
│产权比率 │ -6.97│ -7.69│ -82.95│ 245.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -1.78│ -4.08│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.44│ 69.78│ 82.54│ 40.52│
│存货周转率 │ 0.53│ 2.28│ 5.61│ 2.42│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.37│ 2.23│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 1.22│ 2.21│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.11│ 0.21│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.16│ 51.82│ 64.42│ 30.50│
│存货周转率 │ 0.53│ 2.40│ 2.22│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.98│ 0.75│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.98│ 0.78│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ -397.86│ 64.58│ 19.64│
│销售毛利率 │ 59.57│ 60.32│ 31.79│ 38.93│
│营业利润率 │ 7.02│ -335.54│ -230.68│ -58.89│
│销售净利率 │ 8.39│ -337.89│ -230.47│ -58.95│
│总资产净利率 │ 0.47│ -36.00│ -49.35│ -3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.13│ 123.36│ 378.65│ -714.14│
│销售毛利率 │ 69.28│ 66.59│ 60.58│ 60.18│
│营业利润率 │ -111.15│ -80.91│ -71.05│ -63.68│
│销售净利率 │ -111.07│ -222.15│ -71.69│ -64.84│
│总资产净利率 │ -1.69│ -17.51│ -4.45│ -2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.18│ -8.41│ 78.71│ 31.21│
│营业利润增长率 │ 107.14│ -279.81│ -480.26│ -21.36│
│净利润增长率 │ 109.31│ -39.23│ -474.50│ -19.27│
│净资产增长率 │ 2.99│ 143.16│ -182.34│ -24.43│
│总资产增长率 │ -7.33│ -57.43│ -89.62│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.20│ -27.74│ -19.51│ -12.18│
│营业利润增长率 │ -68.06│ 13.29│ -13.18│ -7.03│
│净利润增长率 │ -53.61│ -131.41│ -7.84│ -2.61│
│净资产增长率 │ -11.27│ -528.15│ -135.89│ -87.72│
│总资产增长率 │ -0.68│ -9.43│ -7.01│ -4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期应收租金增加│ 127.53│ 84.18│ 51.49│
│其他应收款 │本期应收供货商费│ 916.09│ 462.42│ 98.11│
│ │用款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商货│ 7075.05│ 8742.85│ -19.08│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付辞退福利│ 48.89│ 178.77│ -72.65│
│营业收入 │本期自营收入大幅│ 2798.59│ 2010.82│ 39.18│
│ │提高 │ │ │ │
│营业成本 │本期自营收入大幅│ 1131.58│ 617.73│ 83.18│
│ │提高，成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │消费税比照同期增│ 493.74│ 356.09│ 38.66│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期无银行借款利│ 132.13│ 2974.08│ -95.56│
│ │息计提 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │重整投资人投资款│ 42848.53│ 2217.11│ 1832.63│
│ │到账 │ │ │ │
│应收款项 │收回的应收租金增│ 84.18│ 204.72│ -58.88│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │自营商品采购预付│ 1422.53│ 104.37│ 1262.94│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收供应商的│ 462.42│ 378.13│ 22.29│
│ │费用金额增加 │ │ │ │
│存货 │本期自营商品采购│ 2303.78│ 1201.17│ 91.79│
│ │库存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│法院划扣偿付 │ 928.89│ 1851.61│ -49.83│
│投资性房地产│以物抵债处置投资│ 0.00│ 111974.00│ -100.00│
│ │性房地产 │ │ │ │
│固定资产 │以物抵债处置固定│ 5626.49│ 10850.73│ -48.15│
│ │资产减少 │ │ │ │
│无形资产 │以物抵债处置土地│ 1630.17│ 3271.46│ -50.17│
│ │使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│以物抵债处置长期│ 0.00│ 31.88│ -100.00│
│ │待摊费用 │ │ │ │
│递延所得税资│以公允价值计量的│ 601.90│ 83.35│ 622.09│
│产 │投资性房地产价值│ │ │ │
│ │处置影响 │ │ │ │
│短期借款 │公司金融债权人参│ 0.00│ 15120.30│ -100.00│
│ │与重整计划并获得│ │ │ │
│ │重整清偿 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商货│ 8742.85│ 13145.64│ -33.49│
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │收到供应商预付租│ 615.15│ 373.07│ 64.89│
│ │金增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付已提辞退福利│ 178.77│ 339.30│ -47.31│
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │以物抵债处置投房│ 8767.69│ 2505.76│ 249.90│
│ │及固定资产计提交│ │ │ │
│ │易增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │以物抵债处置清理│ 27014.07│ 40457.87│ -33.23│
│ │盛京银行违约金挂│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│一年内到期的│公司金融债权人接│ 93.34│ 76681.07│ -99.88│
│非流动负债 │受以物抵债，以及│ │ │ │
│ │参与重整计划并获│ │ │ │
│ │得重整清偿 │ │ │ │
│长期应付职工│支付的长期应付职│ 96.34│ 147.97│ -34.89│
│薪酬 │工薪酬减少 │ │ │ │
│预计负债 │就金融债权人参与│ 1356.97│ 1705.81│ -20.45│
│ │重整受偿，按照谨│ │ │ │
│ │慎性原则计提部分│ │ │ │
│ │预计负债 │ │ │ │
│递延收益 │期初执行企业会计│ ---│ 837.27│ -100.00│
│ │准则解释第16号 │ │ │ │
│递延所得税负│以公允价值计量的│ 10.32│ 837.27│ -98.77│
│债 │投资性房地产价值│ │ │ │
│ │处置影响 │ │ │ │
│股本 │实施司法重整，并│ 42841.36│ 23157.49│ 85.00│
│ │以资本公积转增股│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│资本公积 │实施司法重整，并│ 207559.15│ 49498.60│ 319.32│
│ │以资本公积转增股│ │ │ │
│ │本及债转股溢价部│ │ │ │
│ │分 │ │ │ │
│其他综合收益│以物抵债处置投房│ -10.00│ 4002.84│ -100.25│
│ │清理其他综合收益│ │ │ │
│未分配利润 │本期大幅亏损 │ -132430.53│ -98372.75│ -34.62│
│销售费用 │本期把经营相关管│ 948.87│ 172.79│ 449.15│
│ │理人员薪资由管理│ │ │ │
│ │费用调整到销售费│ │ │ │
│ │用核算 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行债务重整│ 3834.30│ 7379.78│ -48.04│
│ │，不再计提支付利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│其他收益 │以物抵债损失增加│ -29708.05│ 126.19│ -23643.21│
│公允价值变动│公司投资性房地产│ ---│ -2368.00│ 100.00│
│收益 │被裁定以物抵债，│ │ │ │
│ │本期无公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期销售商品冲回│ 78.45│ -77.29│ 201.51│
│ │应收款项减值准备│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -639.07│ -265.96│ -140.29│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无资产处置收│ 0.00│ -1.00│ 100.00│
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动产生│ -1698.67│ -2658.97│ 36.12│
│的现金流量净│的现金净流出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司回购业主商铺│ -1666.66│ -47.90│ -3379.46│
│的现金流量净│支付现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司破产重整收到│ 12577.54│ -7045.82│ 278.51│
│的现金流量净│投资人投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38636.91│ 42848.53│ 1940.51│ 2202.37│
│存货 │ 1994.42│ 2303.78│ 2613.61│ 2939.67│
│应收账款 │ 127.53│ 84.18│ 175.28│ 200.90│
│其他应收款 │ 916.09│ 462.42│ 889.49│ 670.71│
│流动资产合计 │ 43635.56│ 48050.33│ 8119.04│ 8598.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5948.86│ 5626.49│ 3337.07│ 10606.51│
│无形资产 │ 1616.48│ 1630.17│ 1648.32│ 3213.25│
│非流动资产合计 │ 8724.27│ 8449.47│ 5660.86│ 126505.72│
│资产总计 │ 52359.83│ 56499.80│ 13779.90│ 135103.82│
│流动负债 │ 41492.54│ 45919.58│ 66545.16│ 156402.80│
│非流动负债 │ 1994.65│ 1942.36│ 3119.82│ 3286.43│
│负债合计 │ 43487.19│ 47861.94│ 69664.99│ 159689.24│
│实收资本 │ 42841.36│ 42841.36│ 23157.49│ 23157.49│
│资本公积金 │ 207559.15│ 207559.15│ 49498.60│ 49498.60│
│盈余公积 │ 1881.30│ 1881.30│ 1881.30│ 1881.30│
│未分配利润 │ -132174.35│ -132430.31│ -134505.34│ -103205.85│
│少数股东权益 │ 56.57│ 77.74│ 80.03│ 80.21│
│股东权益合计 │ 8872.64│ 8637.86│ -55885.09│ -24585.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1900.78│ 2217.11│ 2937.17│ 6691.19│
│存货 │ 1111.23│ 1201.17│ 1248.42│ 1623.68│
│应收账款 │ 190.95│ 204.72│ 52.37│ 190.51│
│其他应收款 │ 364.49│ 378.13│ 848.06│ 1342.01│
│流动资产合计 │ 5264.08│ 5957.11│ 6883.69│ 10885.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10704.84│ 10850.73│ 11029.81│ 11191.04│
│无形资产 │ 3236.89│ 3271.46│ 3306.03│ 3340.60│
│非流动资产合计 │ 126543.58│ 126750.97│ 129360.37│ 129584.78│
│资产总计 │ 131807.65│ 132708.08│ 136244.06│ 140469.89│
│流动负债 │ 150541.54│ 149204.31│ 57401.98│ 59487.47│
│非流动负债 │ 3241.27│ 3245.42│ 80423.43│ 80333.52│
│负债合计 │ 153782.81│ 152449.73│ 137825.42│ 139820.99│
│实收资本 │ 23157.49│ 23157.49│ 23157.49│ 23157.49│
│资本公积金 │ 49498.60│ 49498.60│ 49498.60│ 49498.60│
│盈余公积 │ 1881.30│ 1881.30│ 1881.30│ 1881.30│
│未分配利润 │ -100595.78│ -98362.43│ -80201.71│ -77971.57│
│少数股东权益 │ 80.40│ 80.55│ 80.13│ 80.24│
│股东权益合计 │ -21975.16│ -19741.65│ -1581.36│ 648.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2798.59│ 10080.40│ 15682.64│ 8216.89│
│营业成本 │ 1131.58│ 3999.76│ 10696.92│ 5017.84│
│营业税金及附加 │ 493.74│ 1353.02│ 1118.21│ 676.79│
│销售费用 │ 181.13│ 948.87│ 648.73│ 398.18│
│财务费用 │ 132.13│ 3834.30│ 8507.61│ 5548.10│
│管理费用 │ 663.59│ 3993.12│ 2183.52│ 1429.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 493.70│ ---│ ---│
│营业利润 │ 196.42│ -33823.64│ -36176.43│ -4839.26│
│营业外收入 │ 41.59│ 358.14│ 44.48│ 2.59│
│营业外支出 │ 3.23│ 613.00│ 11.49│ 7.09│
│利润总额 │ 234.78│ -34078.51│ -36143.44│ -4843.76│
│所得税 │ ---│ -18.14│ ---│ ---│
│净利润 │ 234.78│ -34060.36│ -36143.44│ -4843.76│
│归属母公司净利润 │ 255.96│ -34057.56│ -36142.91│ -4843.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2010.82│ 11006.41│ 8775.47│ 6262.21│
│营业成本 │ 617.73│ 3677.45│ 3459.27│ 2493.67│
│营业税金及附加 │ 356.09│ 2240.24│ 1776.23│ 1203.93│
│销售费用 │ 2.87│ 172.79│ 117.70│ 72.54│
│财务费用 │ 2458.28│ 7379.78│ 6792.63│ 4491.09│
│管理费用 │ 821.15│ 3855.58│ 2499.08│ 1729.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -2368.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2234.96│ -8905.50│ -6234.57│ -3987.52│
│营业外收入 │ 1.93│ 32.86│ 0.45│ 0.36│
│营业外支出 │ 0.47│ 16043.11│ 4.30│ 4.12│
│利润总额 │ -2233.50│ -24915.75│ -6238.42│ -3991.28│
│所得税 │ 0.00│ -464.50│ 52.53│ 69.42│
│净利润 │ -2233.50│ -24451.25│ -6290.95│ -4060.69│
│归属母公司净利润 │ -2233.35│ -24451.89│ -6291.18│ -4061.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8959.36│ 27937.57│ 18961.27│ 9787.06│
│经营活动现金流出 │ 7040.23│ 29636.24│ 21581.34│ 12591.16│
│经营活动现金流量净额│ 1919.12│ -1698.67│ -2620.07│ -2804.10│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 318.72│ 1666.66│ 79.32│ 79.32│
│投资活动现金流出 │ 318.72│ 1666.66│ 79.32│ 79.32│
│投资活动现金流量净额│ -318.72│ -1666.66│ -79.32│ -79.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 47500.00│ 2500.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 34922.46│ 43.08│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 12577.54│ 2456.92│ 2500.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1600.40│ 9212.21│ -242.47│ -383.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1369.17│ 31458.94│ 28154.60│ 19646.10│
│经营活动现金流出 │ 1592.00│ 34117.91│ 30498.34│ 20105.30│
│经营活动现金流量净额│ -222.83│ -2658.97│ -2343.74│ -459.20│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2.70│ 2.70│ 2.70│
│资本性支出 │ 13.00│ 50.60│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 13.00│ 50.60│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ -13.00│ -47.90│ 2.70│ 2.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 15092.22│ 9500.00│ 9500.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 22138.04│ 16093.04│ 14403.05│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -7045.82│ -6593.04│ -4903.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -235.83│ -9752.70│ -8934.07│ -5359.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2010.82│ 19.95│ -2233.35│ 6.56│
│二季报 │ 6206.06│ 61.57│ -2610.07│ 7.66│
│三季报 │ 7465.75│ 74.06│ -31299.50│ 91.90│
│四季报 │ -5602.24│ -55.58│ 2085.36│ -6.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3603.85│ 32.74│ -1453.89│ 5.95│
│二季报 │ 2658.36│ 24.15│ -2607.14│ 10.66│
│三季报 │ 2513.25│ 22.83│ -2230.15│ 9.12│
│四季报 │ 2230.94│ 20.27│ -18160.72│ 74.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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