财务分析☆ ◇600307 酒钢宏兴 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -35708.56│ -39528.70│ 3073.87│ -247639.62│
│净利润增长率(%) │ 76.62│ -831.57│ 181.74│ -266.46│
│扣非净利润(万) │ -40999.85│ -42453.31│ 1627.37│ -279870.45│
│营业总收入(万元) │ 3011490.14│ 2061588.67│ 1042332.75│ 4461057.95│
│总营收同比增长率(%) │ -17.52│ -21.30│ -5.47│ -8.34│
│加权净资产收益率(%) │ -3.24│ -3.59│ 0.27│ -19.83│
│资产负债比率(%) │ 74.13│ 74.06│ 73.25│ 72.29│
│净利润现金含量(%) │ -83.60│ 99.96│ -1393.35│ -62.32│
│基本每股收益(元) │ -0.0570│ -0.0631│ 0.0049│ -0.3954│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0655│ -0.0678│ 0.0026│ -0.4468│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0570│ -0.0631│ 0.0049│ -0.3954│
│每股资本公积金(元) │ 1.0713│ 1.0713│ 1.0713│ 1.0713│
│每股未分配利润(元) │ -0.5781│ -0.5842│ -0.5162│ -0.5211│
│每股净资产(元) │ 1.7308│ 1.7288│ 1.7951│ 1.7865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0477│ -0.0631│ -0.0684│ 0.2464│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -152755.13│ -4261.48│ 1091.01│ 148764.04│
│归母净利(调整后:万) │ -152706.65│ -4243.26│ 1091.01│ 148764.04│
│净利润增长率(%) │ -161.55│ -102.19│ -97.71│ 187.31│
│扣非净利润(万) │ -153848.89│ -4737.53│ 789.00│ 154668.47│
│营业总收(未调整:万) │ 3651383.46│ 2619424.04│ 1102649.21│ 4866843.85│
│营业总收(调整后:万) │ 3651383.46│ 2619424.04│ 1102649.21│ 4866843.85│
│总营收同比增长率(%) │ -9.57│ -0.36│ 5.09│ 31.46│
│加权净资产收益率(%) │ -11.73│ -0.31│ 0.08│ 11.39│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 66.99│ 67.33│ 67.12│
│净利润现金含量(%) │ -110.28│ -4374.68│ 7501.74│ 257.37│
│基本每股收益(元) │ -0.2439│ -0.0068│ 0.0017│ 0.2375│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2456│ -0.0076│ 0.0013│ 0.2469│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2439│ -0.0068│ 0.0017│ 0.2375│
│每股资本公积金(元) │ 1.0713│ 1.0713│ 1.0713│ 1.0713│
│每股未分配利润(元) │ -0.3696│ -0.1325│ -0.1240│ -0.1257│
│每股净资产(元) │ 1.9573│ 2.1966│ 2.2036│ 2.2009│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2690│ 0.2976│ 0.1307│ 0.6113│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.48│ 0.52│ 0.47│
│速动比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.22│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 74.13│ 74.06│ 73.25│ 72.29│
│产权比率 │ 2.87│ 2.86│ 2.74│ 2.61│
│现金流比率%-短期债务│ 1.40│ -1.82│ -1.95│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.57│ 0.57│ 0.60│
│速动比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.22│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 66.99│ 67.33│ 67.12│
│产权比率 │ 2.25│ 2.03│ 2.06│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ 7.87│ 7.91│ 3.21│ 16.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 147.82│ 109.47│ 53.99│ 220.72│
│存货周转率 │ 5.21│ 3.42│ 1.58│ 6.39│
│流动资产周转率 │ 2.97│ 1.96│ 0.94│ 3.57│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.89│ 0.47│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.50│ 0.25│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 166.55│ 110.46│ 46.32│ 239.46│
│存货周转率 │ 5.19│ 3.04│ 1.18│ 5.75│
│流动资产周转率 │ 2.89│ 1.90│ 0.77│ 3.46│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.16│ 0.49│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.63│ 0.26│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.29│ -3.65│ 0.27│ -22.13│
│销售毛利率 │ 7.81│ 6.98│ 9.10│ 3.04│
│营业利润率 │ -1.28│ -2.00│ 0.49│ -6.29│
│销售净利率 │ -1.19│ -1.92│ 0.29│ -5.55│
│总资产净利率 │ -0.87│ -0.96│ 0.08│ -6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.46│ -0.31│ 0.08│ 10.79│
│销售毛利率 │ 3.45│ 6.71│ 8.20│ 13.11│
│营业利润率 │ -4.41│ 0.02│ 0.52│ 3.96│
│销售净利率 │ -4.18│ -0.16│ 0.10│ 3.06│
│总资产净利率 │ -3.74│ -0.10│ 0.03│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.52│ -21.30│ -5.47│ -8.34│
│营业利润增长率 │ 76.14│ -9031.34│ -10.83│ -245.67│
│净利润增长率 │ 76.62│ -831.57│ 181.74│ -266.46│
│净资产增长率 │ -3.12│ -3.23│ 0.48│ -18.83│
│总资产增长率 │ 3.72│ 3.33│ 4.06│ -3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.57│ -0.36│ 5.09│ 31.46│
│营业利润增长率 │ -155.05│ -99.80│ -91.68│ 264.84│
│净利润增长率 │ -161.55│ -102.19│ -97.71│ 187.31│
│净资产增长率 │ -11.07│ -0.20│ 0.12│ 11.92│
│总资产增长率 │ -4.90│ -0.57│ 0.79│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期货币政策影响│ 296140.46│ 448253.56│ -33.93│
│ │现汇和承兑回款比│ │ │ │
│ │例变化，以及客户│ │ │ │
│ │预付货款较期初减│ │ │ │
│ │少综合影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本期货币政策影响│ 57340.82│ 21992.09│ 160.73│
│ │现汇和承兑回款比│ │ │ │
│ │例变化 │ │ │ │
│应收票据 │本期货币政策影响│ 24455.53│ 8844.91│ 176.49│
│ │现汇和承兑回款比│ │ │ │
│ │例变化 │ │ │ │
│应收款项 │应收战略客户钢材│ 24555.41│ 16190.20│ 51.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支出保证金增加 │ 7610.64│ 4386.21│ 73.51│
│其他流动资产│本期收到的企业所│ 8290.64│ 25841.93│ -67.92│
│ │得税退税及增值税│ │ │ │
│ │留抵税额退税 │ │ │ │
│无形资产 │采矿权和土地使用│ 337413.36│ 263983.95│ 27.82│
│ │权增加影响 │ │ │ │
│其他非流动资│采购进口设备款增│ 6898.11│ 934.39│ 638.25│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付原燃料、材料│ 689343.59│ 554869.35│ 24.24│
│ │和工程款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 50528.54│ 129673.10│ -61.03│
│应付职工薪酬│本期支付了期初包│ 4860.44│ 12764.13│ -61.92│
│ │含的应付上年年终│ │ │ │
│ │奖，以及缴纳了20│ │ │ │
│ │22年缓缴的公积金│ │ │ │
│ │、社保等 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 9933.01│ 5849.11│ 69.82│
│ │税影响 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还了一年内到期│ 101481.00│ 256222.08│ -60.39│
│非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │新增中长期项目贷│ 935305.50│ 579401.28│ 61.43│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │按月支付租金影响│ 1084.42│ 4338.09│ -75.00│
│递延所得税负│转回内部交易未实│ 1179.66│ 1865.06│ -36.75│
│债 │现损益相应调整递│ │ │ │
│ │延所得税负债 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费计提比│ 1657.17│ 359.96│ 360.38│
│ │例上升，同时成立│ │ │ │
│ │子公司后安全生产│ │ │ │
│ │费计提主体增加 │ │ │ │
│营业成本 │钢材产销量减少，│ 2776170.09│ 3525529.05│ -21.26│
│ │同时企业采取一系│ │ │ │
│ │列成本费用压降措│ │ │ │
│ │施后钢材综合单位│ │ │ │
│ │成本下降影响 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期榆钢公司│ 51299.40│ 72187.13│ -28.94│
│ │系统性检修期间部│ │ │ │
│ │分无生产项目折旧│ │ │ │
│ │及其他费用计入管│ │ │ │
│ │理费用，本期无此│ │ │ │
│ │类事项 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认收益类政│ 2637.55│ 474.69│ 455.64│
│ │府补助影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期收到财务公司│ 8499.30│ 3626.70│ 134.35│
│ │分红款较上期增加│ │ │ │
│信用减值损失│上期转回翼钢坏账│ 820.68│ 29210.44│ -97.19│
│ │准备金额较大 │ │ │ │
│资产减值损失│上期根据市场状况│ ---│ -8333.08│ 100.00│
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│营业外收入 │本期罚款、违约赔│ 2729.41│ 1054.15│ 158.92│
│ │偿收入增加及确认│ │ │ │
│ │了无法支付款项影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │上期存在非流动资│ 122.63│ 242.38│ -49.41│
│ │产毁损报废损失和│ │ │ │
│ │罚款支出，而本期│ │ │ │
│ │未发生 │ │ │ │
│所得税费用 │受递延所得税资变│ -95.63│ -7498.30│ 98.72│
│ │动影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期钢材销售量价│ 29851.43│ 168461.89│ -82.28│
│的现金流量净│齐降影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期现汇和承兑回│ 331936.24│ 448253.56│ -25.95│
│ │款比例变化及客户│ │ │ │
│ │预付货款较期初减│ │ │ │
│ │少综合影响 │ │ │ │
│应收票据 │本期货币政策影响│ 14835.23│ 8844.91│ 67.73│
│ │现汇和承兑回款比│ │ │ │
│ │例变化 │ │ │ │
│应收款项 │应收战略客户钢材│ 21474.21│ 16190.20│ 32.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期货币政策影响│ 39197.45│ 21992.09│ 78.23│
│ │现汇和承兑回款比│ │ │ │
│ │例变化 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的期货保证金│ 9061.92│ 4386.21│ 106.60│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 584286.95│ 538680.67│ 8.47│
│其他流动资产│--- │ 25537.46│ 25841.93│ -1.18│
│长期股权投资│--- │ 7142.35│ 6541.43│ 9.19│
│其他权益工具│--- │ 61250.00│ 61250.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 2409237.13│ 2228447.74│ 8.11│
│在建工程 │转增固定资产影响│ 269993.10│ 356485.28│ -24.26│
│无形资产 │采矿权和土地使用│ 339978.45│ 263983.95│ 28.79│
│ │权增加影响 │ │ │ │
│其他非流动资│采购进口设备款增│ 2730.60│ 934.39│ 192.23│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 702097.28│ 730600.00│ -3.90│
│应付票据 │--- │ 572520.00│ 572645.00│ -0.02│
│应付账款 │--- │ 680867.55│ 554869.35│ 22.71│
│合同负债 │市场形势影响预收│ 45958.24│ 129673.10│ -64.56│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了期初包│ 3300.85│ 12764.13│ -74.14│
│ │含的应付上年年终│ │ │ │
│ │奖，以及缴纳了20│ │ │ │
│ │22年缓缴的公积金│ │ │ │
│ │、社保等 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还了一年内到期│ 139280.82│ 256222.08│ -45.64│
│非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│期末预收货款减少│ 5974.56│ 16857.45│ -64.56│
│ │进而影响待转销项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │新增中长期项目贷│ 879893.50│ 579401.28│ 51.86│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 2002.70│ 4338.09│ -53.83│
│递延所得税负│转回内部交易未实│ 1313.80│ 1865.06│ -29.56│
│债 │现损益对应调整递│ │ │ │
│ │延所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │受市场经济形势影│ 2061588.67│ 2619424.04│ -21.30│
│ │响，钢材销售同比│ │ │ │
│ │销量减少、价格降│ │ │ │
│ │低共同影响 │ │ │ │
│营业成本 │一是钢材产销量减│ 1917686.66│ 2443667.40│ -21.52│
│ │少，二是公司采取│ │ │ │
│ │一系列成本费用压│ │ │ │
│ │降措施，钢材综合│ │ │ │
│ │单位成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 78497.98│ 85698.64│ -8.40│
│管理费用 │--- │ 30962.58│ 30023.34│ 3.13│
│财务费用 │公司利用LPR下浮 │ 24138.37│ 28496.49│ -15.29│
│ │有利因素积极与金│ │ │ │
│ │融机构沟通降低贷│ │ │ │
│ │款利率，同时提升│ │ │ │
│ │短期闲置资金收益│ │ │ │
│ │率影响利息收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 42369.13│ 40462.54│ 4.71│
│经营活动产生│本期钢材销售量价│ -39511.07│ 186426.07│ -121.19│
│的现金流量净│齐降影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目建设投资│ -172972.80│ -77346.95│ -123.63│
│的现金流量净│支出增加，以及支│ │ │ │
│额 │付土地使用权、采│ │ │ │
│ │矿权出让金等增加│ │ │ │
│筹资活动产生│根据公司整体资金│ 155002.05│ -186825.50│ 182.97│
│的现金流量净│运营及投资支出情│ │ │ │
│额 │况，补充资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 296140.46│ 331936.24│ 300693.35│ 448253.56│
│存货 │ 526684.96│ 584286.95│ 662406.96│ 538680.67│
│应收账款 │ 24555.41│ 21474.21│ 22420.99│ 16190.20│
│其他应收款 │ 7610.64│ 9061.92│ 3893.75│ 4386.21│
│流动资产合计 │ 954867.19│ 1035898.79│ 1147912.52│ 1073357.64│
│长期股权投资 │ 7470.21│ 7142.35│ 6650.31│ 6541.43│
│固定资产净额 │ 2446601.19│ 2409237.13│ 2224463.75│ 2228447.74│
│无形资产 │ 337413.36│ 339978.45│ 321050.68│ 263983.95│
│非流动资产合计 │ 3235656.00│ 3138765.95│ 3054512.94│ 2965041.75│
│资产总计 │ 4190523.20│ 4174664.74│ 4202425.46│ 4038399.39│
│流动负债 │ 2132574.52│ 2175061.91│ 2194020.98│ 2302195.53│
│非流动负债 │ 973879.29│ 916776.13│ 884072.78│ 617257.75│
│负债合计 │ 3106453.81│ 3091838.04│ 3078093.76│ 2919453.28│
│实收资本 │ 626335.74│ 626335.74│ 626335.74│ 626335.74│
│资本公积金 │ 670980.96│ 670980.96│ 670980.96│ 670980.96│
│盈余公积 │ 147653.34│ 147653.34│ 147653.34│ 147653.34│
│未分配利润 │ -362066.02│ -365886.16│ -323283.59│ -326383.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1084069.39│ 1082826.70│ 1124331.70│ 1118946.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 466527.15│ 406681.26│ 391439.64│ 476508.00│
│存货 │ 544730.21│ 794795.75│ 906643.57│ 814286.00│
│应收账款 │ 19613.66│ 23194.62│ 23378.33│ 24232.46│
│其他应收款 │ 4145.98│ 3876.54│ 4119.04│ 2278.69│
│流动资产合计 │ 1099822.28│ 1336192.94│ 1458398.51│ 1423491.02│
│长期股权投资 │ 6419.26│ 11119.08│ 5753.57│ 11442.57│
│固定资产净额 │ 2225588.20│ 2238957.86│ 2251592.40│ 2272407.74│
│无形资产 │ 256420.20│ 258396.32│ 259501.28│ 261271.16│
│非流动资产合计 │ 2886783.50│ 2831978.05│ 2766641.25│ 2768645.73│
│资产总计 │ 3986605.78│ 4168170.99│ 4225039.76│ 4192136.75│
│流动负债 │ 2140714.58│ 2356137.54│ 2547642.07│ 2385665.91│
│非流动负债 │ 619968.72│ 436254.55│ 297213.63│ 427964.02│
│负债合计 │ 2760683.30│ 2792392.09│ 2844855.70│ 2813629.94│
│实收资本 │ 626335.74│ 626335.74│ 626335.74│ 626335.74│
│资本公积金 │ 670980.96│ 670980.96│ 670980.96│ 670980.96│
│盈余公积 │ 147653.34│ 147653.34│ 147653.34│ 147653.34│
│未分配利润 │ -231499.40│ -83005.75│ -77653.25│ -78744.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1225922.48│ 1375778.89│ 1380184.06│ 1378506.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3011490.14│ 2061588.67│ 1042332.75│ 4461057.95│
│营业成本 │ 2776170.09│ 1917686.66│ 947454.81│ 4325253.39│
│营业税金及附加 │ 17119.57│ 11366.68│ 5859.74│ 24409.33│
│销售费用 │ 110713.90│ 78497.98│ 40593.27│ 156800.82│
│财务费用 │ 38548.48│ 24138.37│ 10504.80│ 53741.90│
│管理费用 │ 51299.40│ 30962.58│ 15434.95│ 114237.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8499.30│ 600.43│ 108.88│ 3751.73│
│营业利润 │ -38410.98│ -41295.34│ 5121.91│ -280638.10│
│营业外收入 │ 2729.41│ 1820.54│ 1283.70│ 1456.49│
│营业外支出 │ 122.63│ 107.00│ 0.16│ 377.89│
│利润总额 │ -35804.20│ -39581.80│ 6405.45│ -279559.50│
│所得税 │ -95.63│ -53.11│ 3331.59│ -31919.88│
│净利润 │ -35708.56│ -39528.70│ 3073.87│ -247639.62│
│归属母公司净利润 │ -35708.56│ -39528.70│ 3073.87│ -247639.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3651383.46│ 2619424.04│ 1102649.21│ 4866843.85│
│营业成本 │ 3525529.05│ 2443667.40│ 1012192.37│ 4228904.02│
│营业税金及附加 │ 18641.68│ 13019.79│ 6234.20│ 31791.07│
│销售费用 │ 119302.31│ 85698.64│ 44094.34│ 160520.02│
│财务费用 │ 41300.04│ 28496.49│ 14139.01│ 58571.33│
│管理费用 │ 72187.13│ 30023.34│ 15124.94│ 94013.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3626.70│ 1315.17│ 949.66│ 1698.27│
│营业利润 │ -161016.72│ 462.36│ 5743.77│ 192649.40│
│营业外收入 │ 1054.15│ 512.47│ 310.93│ 3237.82│
│营业外支出 │ 242.38│ 212.37│ 7.38│ 25079.32│
│利润总额 │ -160204.95│ 762.46│ 6047.32│ 170807.90│
│所得税 │ -7449.82│ 5023.94│ 4956.30│ 22031.84│
│净利润 │ -152755.13│ -4261.48│ 1091.01│ 148776.06│
│归属母公司净利润 │ -152755.13│ -4261.48│ 1091.01│ 148764.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2651013.25│ 1726074.54│ 794603.02│ 3490297.99│
│经营活动现金流出 │ 2621161.82│ 1765585.62│ 837432.72│ 3335963.65│
│经营活动现金流量净额│ 29851.43│ -39511.07│ -42829.70│ 154334.34│
│投资活动现金流入 │ 7571.45│ ---│ ---│ 13646.73│
│资本性支出 │ 261508.54│ 172972.80│ 83391.06│ 218433.64│
│投资活动现金流出 │ 261508.54│ 172972.80│ 83391.06│ 223433.64│
│投资活动现金流量净额│ -253937.09│ -172972.80│ -83391.06│ -209786.91│
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