财务分析☆ ◇600308 华泰股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16756.36│ 23713.60│ 42603.83│ 80802.62│ 69644.76│ 68020.22│
│净利润增长率(%) │ -25.32│ -44.47│ -47.27│ 16.02│ 2.39│ -5.40│
│扣非净利润(万) │ 15913.19│ -4792.16│ 39920.81│ 77113.84│ 65727.32│ 56027.84│
│营业总收入(万元) │ 962422.32│ 1329129.69│ 1517440.69│ 1490326.65│ 1230788.31│ 1353881.65│
│总营收同比增长率(%) │ -5.46│ -12.41│ 1.82│ 21.09│ -9.09│ -8.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 2.59│ 4.61│ 8.96│ 8.22│ 8.60│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 38.95│ 40.93│ 41.72│ 40.61│ 38.74│
│净利润现金含量(%) │ 92.84│ 247.41│ 200.31│ 215.53│ 357.09│ 346.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1600│ 0.3800│ 0.6900│ 0.6000│ 0.5830│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1049│ -0.0300│ 0.3500│ 0.6600│ 0.5600│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1105│ 0.1563│ 0.3932│ 0.6921│ 0.5965│ 0.5826│
│每股资本公积金(元) │ 0.9707│ 0.9732│ 1.7625│ 1.9733│ 1.9671│ 1.9671│
│每股未分配利润(元) │ 3.5351│ 3.4711│ 4.6408│ 4.1625│ 3.6952│ 3.3811│
│每股净资产(元) │ 6.1140│ 6.1092│ 8.3487│ 7.9945│ 7.4680│ 7.0334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1026│ 0.3868│ 0.7876│ 1.4916│ 2.1300│ 2.0183│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16756.36│ 18342.73│ 11298.12│ 23713.60│ 22357.03│ 16796.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22438.97│ 16796.21│
│净利润增长率(%) │ -25.32│ 9.21│ 5.82│ -44.47│ -47.97│ -48.92│
│扣非净利润(万) │ 15913.19│ 17603.92│ 11544.38│ -4792.16│ 17807.85│ 13403.93│
│营业总收(未调整:万) │ 962422.32│ 653074.87│ 343397.83│ 1329129.69│ 1017450.96│ 676029.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1017957.65│ 676029.46│
│总营收同比增长率(%) │ -5.46│ -3.40│ -2.77│ -12.41│ -11.92│ -14.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 1.97│ 1.21│ 2.59│ 2.44│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 39.84│ 39.69│ 38.95│ 39.90│ 40.26│
│净利润现金含量(%) │ 92.84│ -8.21│ 259.73│ 247.41│ 230.40│ 17.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1200│ 0.0700│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1049│ 0.1200│ 0.0761│ -0.0300│ 0.1174│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1105│ 0.1209│ 0.0745│ 0.1563│ 0.1474│ 0.1107│
│每股资本公积金(元) │ 0.9707│ 0.9710│ 0.9725│ 0.9732│ 0.9733│ 0.9733│
│每股未分配利润(元) │ 3.5351│ 3.5456│ 3.5462│ 3.4711│ 3.4622│ 3.4256│
│每股净资产(元) │ 6.1140│ 6.1260│ 6.1543│ 6.1092│ 6.1018│ 6.0705│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1026│ -0.0099│ 0.1935│ 0.3868│ 0.3396│ 0.0190│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.45│ 1.35│ 1.18│ 1.19│ 1.03│ 1.00│
│速动比率 │ 1.00│ 1.03│ 0.88│ 0.92│ 0.81│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 38.95│ 40.93│ 41.72│ 40.61│ 38.74│
│产权比率 │ 0.67│ 0.64│ 0.70│ 0.72│ 0.69│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.11│ 0.15│ 0.27│ 0.43│ 0.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.44│ 1.39│ 1.35│ 1.17│ 1.16│
│速动比率 │ 1.00│ 1.01│ 1.07│ 1.03│ 0.91│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 39.84│ 39.69│ 38.95│ 39.90│ 40.26│
│产权比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.66│ 0.64│ 0.66│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.00│ 0.06│ 0.11│ 0.09│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 9.20│ 12.12│ 15.55│ 21.00│ 14.93│ 14.79│
│存货周转率 │ 4.77│ 7.26│ 7.91│ 8.56│ 8.35│ 8.36│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 1.93│ 2.11│ 2.19│ 2.23│ 2.58│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 2.08│ 2.29│ 2.15│ 1.71│ 1.97│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.87│ 0.96│ 0.96│ 0.86│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.20│ 6.25│ 3.24│ 12.12│ 8.40│ 5.33│
│存货周转率 │ 4.77│ 3.16│ 1.89│ 7.26│ 5.73│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 0.94│ 0.49│ 1.93│ 1.51│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 1.06│ 0.54│ 2.08│ 1.52│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.22│ 0.87│ 0.66│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 2.56│ 4.71│ 8.66│ 7.99│ 8.28│
│销售毛利率 │ 8.40│ 7.38│ 10.01│ 13.23│ 13.95│ 14.08│
│营业利润率 │ 2.15│ 2.25│ 3.57│ 6.81│ 6.90│ 5.31│
│销售净利率 │ 1.77│ 1.62│ 2.54│ 5.19│ 5.26│ 4.83│
│总资产净利率 │ 1.11│ 1.40│ 2.44│ 4.97│ 4.52│ 4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 1.97│ 1.21│ 2.56│ 2.42│ 1.82│
│销售毛利率 │ 8.40│ 9.55│ 9.89│ 7.38│ 10.28│ 11.63│
│营业利润率 │ 2.15│ 3.62│ 4.37│ 2.25│ 2.19│ 2.86│
│销售净利率 │ 1.77│ 2.89│ 3.29│ 1.62│ 1.70│ 1.95│
│总资产净利率 │ 1.11│ 1.23│ 0.73│ 1.40│ 1.12│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.46│ -12.41│ 1.82│ 21.09│ -9.09│ -8.29│
│营业利润增长率 │ -7.42│ -44.91│ -46.56│ 19.38│ 18.25│ -21.24│
│净利润增长率 │ -25.32│ -44.47│ -47.27│ 16.02│ 2.39│ -5.40│
│净资产增长率 │ 0.08│ 2.45│ -3.09│ 7.05│ 6.18│ 6.96│
│总资产增长率 │ 1.62│ -1.12│ -4.78│ 8.59│ 8.77│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.46│ -3.40│ -2.77│ -12.41│ -11.92│ -14.44│
│营业利润增长率 │ -7.42│ 22.17│ -2.43│ -44.91│ -63.10│ -58.23│
│净利润增长率 │ -25.32│ 9.21│ 5.82│ -44.47│ -47.97│ -48.92│
│净资产增长率 │ 0.08│ 0.28│ 0.74│ 2.45│ 2.32│ 1.80│
│总资产增长率 │ 1.62│ 1.79│ 1.95│ -1.12│ 0.02│ 0.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售收入下降│ 15556.26│ 51620.19│ -69.86│
│的现金流量净│、且存货上升较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期借款 │本期新增项目借款│ 115585.14│ 48443.12│ 138.60│
│租赁负债 │本期部分租赁房屋│ 2432.71│ 1667.29│ 45.91│
│ │建筑物合同到期续│ │ │ │
│ │签 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司子公司安│ 18655.67│ 73842.45│ -74.74│
│ │徽华泰林浆纸有限│ │ │ │
│ │公司资产转让款收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│持有待售资产│本期持有待售资产│ ---│ 2197.68│ -100.00│
│ │已出售 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 18080.68│ 9371.05│ 92.94│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 21137.31│ 11871.79│ 78.05│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 5732.48│ 12168.50│ -52.89│
│ │税及增值税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 2959.06│ 4263.51│ -30.60│
│ │确认的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 653074.87│ 676029.46│ -3.40│
│营业成本 │--- │ 590735.30│ 597433.80│ -1.12│
│销售费用 │本期液氯、盐酸处│ 1927.38│ 6219.36│ -69.01│
│ │置费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期子公司安徽华│ 16942.80│ 29129.72│ -41.84│
│ │泰林浆纸有限公司│ │ │ │
│ │资产转让后，相应│ │ │ │
│ │人工及折旧费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 4350.14│ 4527.07│ -3.91│
│研发费用 │--- │ 16101.14│ 13080.12│ 23.10│
│经营活动产生│本期销售收入下降│ -1506.75│ 2886.91│ -152.19│
│的现金流量净│、且存货上升较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期控股子公司安│ -24616.13│ -44508.89│ 44.69│
│的现金流量净│徽华泰前期资产转│ │ │ │
│额 │让款本期回款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ 24369.76│ 44929.84│ -45.76│
│的现金流量净│款及到期收回的保│ │ │ │
│额 │证金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 186881.39│ 204852.95│ 226304.93│ 294482.50│ 241404.19│ 163506.01│
│存货 │ 203133.79│ 166052.06│ 172903.75│ 172504.51│ 129778.85│ 124032.96│
│应收账款 │ 111827.73│ 97363.42│ 122051.44│ 73057.96│ 68845.01│ 96007.57│
│其他应收款 │ 19020.65│ 73842.45│ 1231.41│ 1599.19│ 1047.31│ 1006.58│
│流动资产合计 │ 656928.13│ 701301.58│ 677622.66│ 763617.45│ 600471.12│ 501224.33│
│长期股权投资 │ 51630.11│ 51665.67│ 51079.90│ 49904.94│ 47657.17│ 7571.67│
│固定资产净额 │ 604764.28│ 616058.07│ 664331.35│ 661186.80│ 724820.09│ 714618.53│
│无形资产 │ 60930.33│ 53319.75│ 62217.88│ 58429.41│ 60965.53│ 61356.32│
│非流动资产合计 │ 891919.04│ 822552.22│ 863486.80│ 854791.01│ 889954.45│ 868972.30│
│资产总计 │ 1548847.17│ 1523853.80│ 1541109.46│ 1618408.46│ 1490425.57│ 1370196.63│
│流动负债 │ 451781.69│ 520358.25│ 574916.41│ 642875.67│ 580869.36│ 499838.14│
│非流动负债 │ 165830.09│ 73239.20│ 55865.47│ 32382.26│ 24352.37│ 30928.81│
│负债合计 │ 617611.78│ 593597.45│ 630781.88│ 675257.93│ 605221.74│ 530766.95│
│实收资本 │ 151687.02│ 151687.02│ 108347.87│ 116756.14│ 116756.14│ 116756.14│
│资本公积金 │ 147244.55│ 147621.91│ 190958.35│ 230398.89│ 229665.80│ 229665.80│
│盈余公积 │ 91653.39│ 91653.39│ 91654.35│ 90159.59│ 84817.04│ 72278.96│
│未分配利润 │ 536235.81│ 526521.43│ 502816.50│ 485997.35│ 431436.63│ 394762.27│
│少数股东权益 │ 3820.33│ 3576.00│ 5759.73│ 9748.03│ 13272.72│ 18232.63│
│股东权益合计 │ 931235.39│ 930256.35│ 910327.58│ 943150.53│ 885203.83│ 839429.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 186881.39│ 200855.27│ 230995.97│ 204852.95│ 224719.93│ 220593.99│
│存货 │ 203133.79│ 207623.32│ 160491.63│ 166052.06│ 145974.71│ 179837.19│
│应收账款 │ 111827.73│ 111362.78│ 114470.95│ 97363.42│ 120197.76│ 131462.72│
│其他应收款 │ 19020.65│ 18655.67│ 59483.34│ 73842.45│ 1058.30│ 1242.41│
│流动资产合计 │ 656928.13│ 685804.50│ 701220.39│ 701301.58│ 669678.22│ 677447.03│
│长期股权投资 │ 51630.11│ 50911.59│ 50689.97│ 51665.67│ 52491.22│ 50885.17│
│固定资产净额 │ 604764.28│ 622020.61│ 656196.39│ 616058.07│ 670453.09│ 688097.51│
│无形资产 │ 60930.33│ 61448.35│ 59816.22│ 53319.75│ 61754.29│ 62306.36│
│非流动资产合计 │ 891919.04│ 865624.86│ 852579.31│ 822552.22│ 871667.55│ 867565.76│
│资产总计 │ 1548847.17│ 1551429.36│ 1553799.71│ 1523853.80│ 1541345.77│ 1545012.79│
│流动负债 │ 451781.69│ 474637.20│ 504498.30│ 520358.25│ 573850.28│ 582395.23│
│非流动负债 │ 165830.09│ 143479.65│ 112201.65│ 73239.20│ 41208.18│ 39630.09│
│负债合计 │ 617611.78│ 618116.84│ 616699.95│ 593597.45│ 615058.46│ 622025.32│
│实收资本 │ 151687.02│ 151687.02│ 151687.02│ 151687.02│ 151687.02│ 151687.02│
│资本公积金 │ 147244.55│ 147289.34│ 147519.10│ 147621.91│ 147633.68│ 147641.48│
│盈余公积 │ 91653.39│ 91653.39│ 91653.39│ 91653.39│ 91654.35│ 91654.35│
│未分配利润 │ 536235.81│ 537822.19│ 537909.19│ 526521.43│ 525173.53│ 519612.70│
│少数股东权益 │ 3820.33│ 4074.82│ 3565.56│ 3576.00│ 726.18│ 2164.07│
│股东权益合计 │ 931235.39│ 933312.52│ 937099.76│ 930256.35│ 926287.31│ 922987.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 962422.32│ 1329129.69│ 1517440.69│ 1490326.65│ 1230788.31│ 1353881.65│
│营业成本 │ 881605.76│ 1231101.81│ 1365507.94│ 1293227.05│ 1059145.64│ 1163237.68│
│营业税金及附加 │ 7446.03│ 9713.66│ 10312.98│ 10796.36│ 9785.75│ 10022.99│
│销售费用 │ 3984.72│ 8901.85│ 6740.02│ 3712.53│ 2667.29│ 34171.83│
│财务费用 │ 6602.85│ 6823.50│ 6053.79│ 6487.71│ 10693.37│ 16288.77│
│管理费用 │ 25636.05│ 49043.49│ 40676.08│ 43645.07│ 41243.95│ 37695.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3895.98│ 4160.84│ 2435.69│ 2644.07│ 1882.25│ -6256.62│
│营业利润 │ 20726.35│ 29865.84│ 54214.45│ 101446.84│ 84978.03│ 71865.46│
│营业外收入 │ 1113.42│ 3177.47│ 1995.79│ 3968.81│ 1795.06│ 9109.25│
│营业外支出 │ 1884.03│ 4675.58│ 2784.98│ 5994.18│ 2804.27│ 930.53│
│利润总额 │ 19955.75│ 28367.72│ 53425.27│ 99421.47│ 83968.82│ 80044.19│
│所得税 │ 2955.06│ 6837.85│ 14809.73│ 22143.54│ 19283.96│ 14663.50│
│净利润 │ 17000.69│ 21529.88│ 38615.53│ 77277.93│ 64684.86│ 65380.69│
│归属母公司净利润 │ 16756.36│ 23713.60│ 42603.83│ 80802.62│ 69644.76│ 68020.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 962422.32│ 653074.87│ 343397.83│ 1329129.69│ 1017450.96│ 676029.46│
│营业成本 │ 881605.76│ 590735.30│ 309439.30│ 1231101.81│ 912806.97│ 597433.80│
│营业税金及附加 │ 7446.03│ 5321.74│ 3291.46│ 9713.66│ 7067.68│ 4985.06│
│销售费用 │ 3984.72│ 1927.38│ 909.81│ 8901.85│ 8885.34│ 6219.36│
│财务费用 │ 6602.85│ 4350.14│ 2280.25│ 6823.50│ 6926.76│ 4527.07│
│管理费用 │ 25636.05│ 16942.80│ 10995.95│ 49043.49│ 42786.48│ 29129.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3895.98│ 3132.66│ 2681.28│ 4160.84│ 2776.93│ 1163.08│
│营业利润 │ 20726.35│ 23627.23│ 15003.05│ 29865.84│ 22303.68│ 19339.43│
│营业外收入 │ 1113.42│ 845.94│ 279.76│ 3177.47│ 2085.86│ 1357.43│
│营业外支出 │ 1884.03│ 1760.14│ 1595.53│ 4675.58│ 132.29│ 117.44│
│利润总额 │ 19955.75│ 22713.02│ 13687.28│ 28367.72│ 24257.25│ 20579.42│
│所得税 │ 2955.06│ 3871.47│ 2399.60│ 6837.85│ 6933.77│ 7378.87│
│净利润 │ 17000.69│ 18841.55│ 11287.68│ 21529.88│ 17323.48│ 13200.55│
│归属母公司净利润 │ 16756.36│ 18342.73│ 11298.12│ 23713.60│ 22357.03│ 16796.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1124153.34│ 1522672.93│ 1748989.74│ 1625667.30│ 1380282.11│ 1562674.11│
│经营活动现金流出 │ 1108597.08│ 1464001.95│ 1663650.22│ 1451515.38│ 1131590.34│ 1327030.34│
│经营活动现金流量净额│ 15556.26│ 58670.97│ 85339.52│ 174151.91│ 248691.77│ 235643.77│
│投资活动现金流入 │ 120472.29│ 78092.01│ 51121.48│ 86795.17│ 61624.33│ 40019.29│
│资本性支出 │ 140906.22│ 108716.21│ 83327.79│ 65662.43│ 78815.24│ 88005.21│
│投资活动现金流出 │ 192352.61│ 156510.48│ 149566.64│ 111428.43│ 200182.54│ 145458.91│
│投资活动现金流量净额│ -71880.32│ -78418.48│ -98445.16│ -24633.26│ -138558.21│ -105439.61│
│筹资活动现金流入 │ 259318.80│ 342722.03│ 269910.79│ 315344.78│ 301856.56│ 287070.52│
│筹资活动现金流出 │ 212388.87│ 309496.15│ 348436.39│ 423065.99│ 351252.58│ 425569.73│
│筹资活动现金流量净额│ 46929.93│ 33225.88│ -78525.59│ -107721.21│ -49396.02│ -138499.21│
│汇率变动对现金的影响│ 46.38│ 16.09│ 94.92│ 8.32│ -6.91│ -550.98│
│现金及等价物净增加额│ -9347.75│ 13494.47│ -91536.32│ 41805.76│ 60730.63│ -8846.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1124153.34│ 742982.96│ 388059.32│ 1522672.93│ 1179079.82│ 766700.72│
│经营活动现金流出 │ 1108597.08│ 744489.71│ 358714.71│ 1464001.95│ 1127569.05│ 763813.81│
│经营活动现金流量净额│ 15556.26│ -1506.75│ 29344.61│ 58670.97│ 51510.77│ 2886.91│
│投资活动现金流入 │ 120472.29│ 118035.70│ 59853.35│ 78092.01│ 72864.53│ 71368.21│
│资本性支出 │ 140906.22│ 89098.59│ 42123.70│ 108716.21│ 83384.66│ 50155.67│
│投资活动现金流出 │ 192352.61│ 142651.83│ 72782.10│ 156510.48│ 154592.08│ 115877.09│
│投资活动现金流量净额│ -71880.32│ -24616.13│ -12928.75│ -78418.48│ -81727.55│ -44508.89│
│筹资活动现金流入 │ 259318.80│ 172181.26│ 89705.88│ 342722.03│ 244818.01│ 199631.23│
│筹资活动现金流出 │ 212388.87│ 147811.50│ 90254.16│ 309496.15│ 213419.93│ 154701.39│
│筹资活动现金流量净额│ 46929.93│ 24369.76│ -548.28│ 33225.88│ 31398.08│ 44929.84│
│汇率变动对现金的影响│ 46.38│ 20.00│ -3.82│ 16.09│ -218.01│ 94.47│
│现金及等价物净增加额│ -9347.75│ -1733.13│ 15863.76│ 13494.47│ 963.29│ 3402.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 353192.14│ 26.57│ 10674.76│ 45.02│
│二季报 │ 322837.32│ 24.29│ 6121.45│ 25.81│
│三季报 │ 341421.50│ 25.69│ 5560.83│ 23.45│
│四季报 │ 311678.73│ 23
|
