财务分析☆ ◇600312 平高电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 81571.43│ 55243.07│ 33347.63│ 15052.62│
│净利润增长率(%) │ 284.47│ 209.78│ 185.10│ 276.10│
│扣非净利润(万) │ 80708.39│ 54755.21│ 33167.80│ 15265.61│
│营业总收入(万元) │ 1107700.01│ 744738.18│ 482492.34│ 195632.75│
│总营收同比增长率(%) │ 19.44│ 21.51│ 20.11│ 20.82│
│加权净资产收益率(%) │ 8.43│ 5.78│ 3.52│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 47.97│ 48.04│ 46.92│ 45.41│
│净利润现金含量(%) │ 306.96│ 164.52│ 70.99│ 25.07│
│基本每股收益(元) │ 0.6012│ 0.4071│ 0.2500│ 0.1109│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5948│ 0.4035│ 0.2400│ 0.1125│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6012│ 0.4071│ 0.2458│ 0.1109│
│每股资本公积金(元) │ 3.6008│ 3.6004│ 3.6003│ 3.6000│
│每股未分配利润(元) │ 2.3222│ 2.1738│ 2.0124│ 1.9329│
│每股净资产(元) │ 7.3887│ 7.2117│ 7.0377│ 6.9868│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8453│ 0.6698│ 0.1745│ 0.0278│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21209.56│ 17843.61│ 11658.20│ 4002.29│
│归母净利(调整后:万) │ 21216.61│ 17833.29│ 11696.95│ 4002.29│
│净利润增长率(%) │ 199.68│ 70.89│ 107.54│ 206.72│
│扣非净利润(万) │ 19992.88│ 16750.78│ 11290.43│ 3923.36│
│营业总收(未调整:万) │ 927427.60│ 612894.74│ 401693.62│ 161920.56│
│营业总收(调整后:万) │ 927427.60│ 612894.74│ 401693.62│ 161920.56│
│总营收同比增长率(%) │ 0.01│ 3.82│ 14.00│ 56.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 1.94│ 1.27│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 45.43│ 46.94│ 47.76│ 49.56│
│净利润现金含量(%) │ 658.65│ 42.82│ -216.42│ -329.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1563│ 0.1315│ 0.0900│ 0.0295│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1473│ 0.1234│ 0.0800│ 0.0289│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1563│ 0.1315│ 0.0859│ 0.0295│
│每股资本公积金(元) │ 3.6000│ 3.6000│ 3.6000│ 3.6000│
│每股未分配利润(元) │ 1.8220│ 1.8268│ 1.7812│ 1.7408│
│每股净资产(元) │ 6.8685│ 6.8681│ 6.8186│ 6.7740│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0295│ 0.0563│ -0.1859│ -0.0972│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.49│ 1.53│ 1.55│
│速动比率 │ 1.38│ 1.30│ 1.36│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 47.97│ 48.04│ 46.92│ 45.41│
│产权比率 │ 0.96│ 0.97│ 0.92│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 26.33│ 9.81│ 2.75│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.47│ 1.43│ 1.41│
│速动比率 │ 1.34│ 1.23│ 1.23│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 45.43│ 46.94│ 47.76│ 49.56│
│产权比率 │ 0.87│ 0.92│ 0.95│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 17.62│ 0.90│ -2.91│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 1.24│ 0.81│ 0.36│
│存货周转率 │ 5.92│ 3.64│ 2.55│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.58│ 0.38│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 5.09│ 3.46│ 2.23│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.26│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 0.95│ 0.61│ 0.26│
│存货周转率 │ 4.68│ 2.66│ 1.87│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.48│ 0.32│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 3.99│ 2.61│ 1.70│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.21│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.14│ 5.65│ 3.49│ 1.59│
│销售毛利率 │ 21.38│ 19.98│ 19.21│ 20.78│
│营业利润率 │ 9.03│ 9.55│ 9.42│ 10.98│
│销售净利率 │ 8.31│ 8.36│ 7.94│ 8.92│
│总资产净利率 │ 4.29│ 2.95│ 1.82│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 1.91│ 1.26│ 0.44│
│销售毛利率 │ 17.59│ 18.36│ 18.52│ 16.19│
│营业利润率 │ 3.49│ 4.80│ 4.70│ 4.62│
│销售净利率 │ 3.24│ 4.07│ 3.93│ 3.53│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.95│ 0.62│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.44│ 21.51│ 20.11│ 20.82│
│营业利润增长率 │ 208.52│ 141.81│ 140.49│ 187.11│
│净利润增长率 │ 284.47│ 209.78│ 185.10│ 276.10│
│净资产增长率 │ 7.58│ 5.00│ 2.47│ 1.72│
│总资产增长率 │ 12.95│ 10.15│ 5.10│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.01│ 3.82│ 14.00│ 56.60│
│营业利润增长率 │ 179.04│ 113.96│ 132.97│ 274.43│
│净利润增长率 │ 199.68│ 70.89│ 107.54│ 206.72│
│净资产增长率 │ 2.01│ 2.00│ 1.27│ 0.61│
│总资产增长率 │ -6.93│ -4.45│ -3.92│ -1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │一是日均存款余额│ -9222.56│ -5407.51│ -70.55│
│ │同比增加。二是本│ │ │ │
│ │期日均带息负债减│ │ │ │
│ │少。三是本期兹罗│ │ │ │
│ │提、美元汇率变动│ │ │ │
│ │，汇兑收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│利息费用 │内部委贷置换外部│ 219.54│ 3236.68│ -93.22│
│ │借款，日均带息负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 1037.90│ 2949.34│ -64.81│
│还 │抵退税同比减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付增值税及│ 61469.77│ 46712.61│ 31.59│
│费 │附征和所得税增加│ │ │ │
│收回投资收到│印度平高定期存款│ 4404.12│ 3283.39│ 34.13│
│的现金 │收回 │ │ │ │
│取得投资收益│平高东芝（廊坊）│ ---│ 1408.37│ -100.00│
│收到的现金 │2022年分红款于20│ │ │ │
│ │24年支付 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 241.89│ 529.36│ -54.30│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产投资│ 11263.61│ 6941.89│ 62.26│
│、无形资产和│支出增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对西电财司出│ 37270.91│ 3472.68│ 973.26│
│金 │资 │ │ │ │
│吸收投资收到│同期平高帕拉特及│ ---│ 955.00│ -100.00│
│的现金 │平高新松收到注资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│取得借款收到│内部委贷置换外部│ 3675.29│ 23165.96│ -84.13│
│的现金 │借款，外部借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│内部委贷置换外部│ 18195.63│ 51878.85│ -64.93│
│的现金 │借款，外部借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期利润分配增加│ 15223.83│ 8370.41│ 81.88│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期兹罗提、印度│ 115.44│ -51.59│ 323.75│
│金及现金等价│卢比等汇率变动影│ │ │ │
│物的影响 │响 │ │ │ │
│货币资金 │本期回款增加 │ 500146.83│ 349663.12│ 43.04│
│预付款项 │本期南非储能项目│ 22858.08│ 49947.16│ -54.24│
│ │电池簇发货结算 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增分期收款│ 276.00│ ---│ ---│
│非流动资产 │项目 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增分期收款│ 430.32│ ---│ ---│
│ │项目 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴企业所得│ 5786.97│ 4269.66│ 35.54│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增西电财司│ 61730.71│ 22361.22│ 176.06│
│ │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 202.23│ 451.61│ -55.22│
│ │提折旧 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化科技项│ 7793.91│ 20112.42│ -61.25│
│ │目到期验收 │ │ │ │
│短期借款 │内部委贷置换外部│ 21552.51│ 36014.60│ -40.16│
│ │借款，外部借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到重点项目│ 124992.11│ 71249.88│ 75.43│
│ │预付款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期收到重点项目│ 16145.53│ 9560.71│ 68.87│
│ │预付款 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税、│ 7893.26│ 12457.86│ -36.64│
│ │增值税及附征较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期清理其他应付│ 32494.24│ 46526.44│ -30.16│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期非│本期支付房屋租赁│ 15.18│ 273.51│ -94.45│
│流动负债 │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 7.83│ ---│ ---│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 24.00│ ---│ ---│
│ │关政府补助 │ │ │ │
│其他综合收益│本期兹罗提升值 │ -4961.32│ -402.92│ -1131.33│
│专项储备 │专项储备计提基数│ 1677.78│ 695.84│ 141.12│
│ │和计提比例提高 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司加大市场│ 1107700.01│ 927427.60│ 19.44│
│ │开拓力度，可执行│ │ │ │
│ │项目陆续履约交付│ │ │ │
│营业成本 │本期可执行合同同│ 870843.98│ 764298.38│ 13.94│
│ │比增加，降本增效│ │ │ │
│ │成果显著，毛利率│ │ │ │
│ │同比提升 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司加大市场│ 45106.25│ 37723.48│ 19.57│
│ │开拓力度，新签合│ │ │ │
│ │同同比增加，营销│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期富余人员分流│ 32260.68│ 39618.44│ -18.57│
│ │安置产生辞退福利│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 52395.36│ 39182.51│ 33.72│
│经营活动产生│本期回款增加 │ 250394.92│ 139696.51│ 79.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对西电财司现│ -43888.51│ -5193.46│ -745.07│
│的现金流量净│金出资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期内部委贷盘活│ -30030.38│ -36434.13│ 17.58│
│的现金流量净│沉淀资金，外部借│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司贯彻高压、配│ 41637.91│ 36637.24│ 13.65│
│ │网板块高质量发展│ │ │ │
│ │战略，持续提升新│ │ │ │
│ │型电力系统建设技│ │ │ │
│ │术创新及新型装备│ │ │ │
│ │支撑能力，满足直│ │ │ │
│ │流输电工程、抽水│ │ │ │
│ │蓄能工程等项目建│ │ │ │
│ │设，推进产品更新│ │ │ │
│ │换代，研发投入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内，一是电│ 55243.07│ 17833.29│ 209.78│
│司股东的净利│网建设持续提速，│ │ │ │
│润 │公司市场开拓成果│ │ │ │
│ │显著，可执行项目│ │ │ │
│ │陆续履约交付，营│ │ │ │
│ │业收入同比增长。│ │ │ │
│ │二是精益管理持续│ │ │ │
│ │深入，提质增效成│ │ │ │
│ │果显著，归属于上│ │ │ │
│ │公司股东的净利润│ │ │ │
│ │同比增幅较大 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，一是电│ 54755.21│ 16740.45│ 227.08│
│司股东的扣除│网建设持续提速，│ │ │ │
│非经常性损益│公司市场开拓成果│ │ │ │
│的净利润 │显著，可执行项目│ │ │ │
│ │陆续履约交付，营│ │ │ │
│ │业收入同比增长。│ │ │ │
│ │二是精益管理持续│ │ │ │
│ │深入，提质增效成│ │ │ │
│ │果显著，归属于上│ │ │ │
│ │公司股东的净利润│ │ │ │
│ │同比增幅较大 │ │ │ │
│经营活动产生│一是本期回款增加│ 90886.17│ 7640.48│ 1089.54│
│的现金流量净│。二是部分供应商│ │ │ │
│额 │付款政策调整，同│ │ │ │
│ │时综合能源项目进│ │ │ │
│ │入收尾阶段采购支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 500146.83│ 354665.93│ 353500.42│ 338483.64│
│存货 │ 142617.20│ 175431.70│ 153688.49│ 164835.34│
│应收账款 │ 647520.30│ 672875.19│ 661333.04│ 575642.61│
│其他应收款 │ 8173.56│ 8599.51│ 11000.40│ 7975.48│
│流动资产合计 │ 1451493.95│ 1380767.08│ 1321618.11│ 1251982.08│
│长期股权投资 │ 61730.71│ 28321.92│ 27867.99│ 27315.56│
│固定资产净额 │ 213350.21│ 208672.67│ 211189.89│ 216280.92│
│无形资产 │ 122486.87│ 121521.42│ 124186.17│ 128174.47│
│非流动资产合计 │ 564431.78│ 585045.51│ 554185.94│ 565950.55│
│资产总计 │ 2015925.73│ 1965812.59│ 1875804.05│ 1817932.63│
│流动负债 │ 950897.89│ 926788.13│ 862044.85│ 807496.26│
│非流动负债 │ 16083.10│ 17559.29│ 17987.15│ 18035.83│
│负债合计 │ 966980.99│ 944347.42│ 880032.00│ 825532.10│
│实收资本 │ 135692.13│ 135692.13│ 135692.13│ 135692.13│
│资本公积金 │ 488596.43│ 488551.29│ 488530.12│ 488491.32│
│盈余公积 │ 66483.04│ 60292.50│ 60292.50│ 60292.50│
│未分配利润 │ 315104.74│ 294966.92│ 273071.48│ 262284.07│
│少数股东权益 │ 46351.94│ 42892.38│ 40807.28│ 44345.05│
│股东权益合计 │ 1048944.74│ 1021465.17│ 995772.05│ 992400.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 349663.12│ 234960.22│ 226129.02│ 262905.26│
│存货 │ 151678.72│ 201573.01│ 175262.49│ 207653.35│
│应收账款 │ 527699.79│ 658917.10│ 682083.95│ 626113.07│
│其他应收款 │ 7952.99│ 10190.33│ 9095.37│ 6338.24│
│流动资产合计 │ 1210863.49│ 1246650.54│ 1242605.74│ 1311566.72│
│长期股权投资 │ 22361.22│ 21864.47│ 22531.31│ 21622.88│
│固定资产净额 │ 222027.30│ 226007.81│ 230322.50│ 237134.65│
│无形资产 │ 130648.37│ 129514.98│ 132709.44│ 136638.21│
│非流动资产合计 │ 573815.92│ 585576.00│ 599695.66│ 585680.54│
│资产总计 │ 1784679.41│ 1832226.54│ 1842301.41│ 1897247.26│
│流动负债 │ 792685.32│ 847022.21│ 866726.65│ 931746.33│
│非流动负债 │ 18075.82│ 13026.02│ 13217.72│ 8532.26│
│负债合计 │ 810761.14│ 860048.22│ 879944.37│ 940278.58│
│实收资本 │ 135692.13│ 135692.13│ 135692.13│ 135692.13│
│资本公积金 │ 488491.32│ 488491.32│ 488491.32│ 488491.32│
│盈余公积 │ 60292.50│ 56280.90│ 56280.90│ 56280.90│
│未分配利润 │ 247231.44│ 247877.10│ 241691.69│ 236206.85│
│少数股东权益 │ 41917.96│ 40237.75│ 37123.50│ 37793.35│
│股东权益合计 │ 973918.26│ 972178.32│ 962357.03│ 956968.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1107700.01│ 744738.18│ 482492.34│ 195632.75│
│营业成本 │ 870843.98│ 595911.89│ 389824.21│ 154988.58│
│营业税金及附加 │ 9140.51│ 6287.41│ 4020.51│ 1376.12│
│销售费用 │ 45106.25│ 28773.52│ 17305.13│ 7850.09│
│财务费用 │ -9222.56│ -6240.88│ -5912.22│ -1103.33│
│管理费用 │ 32260.68│ 20475.22│ 12519.92│ 6435.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.40│ 0.40│ 0.40│ ---│
│投资收益 │ 1649.32│ 1198.38│ 843.92│ 472.69│
│营业利润 │ 99971.79│ 71121.51│ 45433.47│ 21489.69│
│营业外收入 │ 1604.12│ 972.71│ 429.97│ 149.53│
│营业外支出 │ 1340.66│ 814.38│ 624.33│ 507.38│
│利润总额 │ 100235.24│ 71279.84│ 45239.11│ 21131.84│
│所得税 │ 8156.58│ 9017.52│ 6927.93│ 3687.52│
│净利润 │ 92078.67│ 62262.32│ 38311.18│ 17444.32│
│归属母公司净利润 │ 81571.43│ 55243.07│ 33347.63│ 15052.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 927427.60│ 612894.74│ 401693.62│ 161920.56│
│营业成本 │ 764298.38│ 500395.13│ 327300.80│ 135704.30│
│营业税金及附加 │ 8312.87│ 4913.52│ 3198.43│ 994.44│
│销售费用 │ 37723.48│ 24772.82│ 12932.99│ 5710.95│
│财务费用 │ -5407.51│ 823.56│ 819.28│ 788.89│
│管理费用 │ 39618.44│ 31528.32│ 24183.33│ 6600.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.77│ 0.77│ 0.77│ ---│
│投资收益 │ 2154.03│ 1927.93│ 1386.39│ 477.99│
│营业利润 │ 32403.84│ 29412.32│ 18891.92│ 7484.78│
│营业外收入 │ 1513.10│ 897.68│ 417.24│ 80.09│
│营业外支出 │ 920.62│ 139.93│ 72.66│ 48.65│
│利润总额 │ 32996.32│ 30170.07│ 19236.51│ 7516.22│
│所得税 │ 2955.98│ 5201.87│ 3449.01│ 1797.80│
│净利润 │ 30040.34│ 24968.20│ 15787.50│ 5718.43│
│归属母公司净利润 │ 21209.56│ 17843.61│ 11658.20│ 4002.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1083236.24│ 651588.70│ 402951.68│ 173514.45│
│经营活动现金流出 │ 832841.32│ 560702.53│ 379278.44│ 169741.17│
│经营活动现金流量净额│ 250394.92│ 90886.17│ 23673.24│ 3773.28│
│投资活动现金流入 │ 4646.01│ 1107.88│ 183.17│ 133.17│
│资本性支出 │ 11263.61│ 7670.05│ 4370.65│ 2631.17│
│投资活动现金流出 │ 48534.52│ 44895.93│ 8179.25│ 6384.80│
│投资活动现金流量净额│ -43888.51│ -43788.05│ -7996.08│ -6251.63│
│筹资活动现金流入 │ 3675.29│ 3297.26│ 2979.86│ 2394.72│
│筹资活动现金流出 │ 33705.67│ 28117.61│ 8865.80│ 7186.37│
│筹资活动现金流量净额│ -30030.38│ -24820.35│ -5885.94│ -4791.65│
│汇率变动对现金的影响│ 115.44│ 118.92│ 183.47│ -18.93│
│现金及等价物净增加额│ 176591.47│ 22396.69│ 9974.70│ -7288.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|
