财务分析☆ ◇600316 洪都航空 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1490.52│ 3975.98│ 3923.61│ 3250.12│ 14087.29│ 15140.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3923.61│ 3250.12│ 14087.29│ 15140.82│
│净利润增长率(%) │ 25.52│ 1.33│ 20.72│ -76.93│ -6.96│ 14.17│
│扣非净利润(万) │ 1452.14│ 3739.35│ 2625.21│ 987.30│ 1829.66│ 4258.74│
│营业总收(未调整:万) │ 436236.63│ 744912.68│ 525205.56│ 372692.52│ 725064.32│ 721428.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 525205.56│ 372692.52│ 725064.32│ 721428.13│
│总营收同比增长率(%) │ 39.24│ 41.83│ 40.92│ -48.60│ 0.50│ 42.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 0.74│ 0.74│ 0.61│ 2.66│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 66.19│ 61.63│ 65.27│ 66.09│ 69.25│ 70.72│
│净利润现金含量(%) │ 5121.95│ 415.69│ -1442.45│ 604.70│ -164.09│ 145.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0208│ 0.0554│ 0.0547│ 0.0453│ 0.1964│ 0.2111│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0203│ 0.0521│ 0.0366│ 0.0138│ 0.0255│ 0.0594│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0208│ 0.0554│ 0.0547│ 0.0453│ 0.1964│ 0.2111│
│每股资本公积金(元) │ 4.3918│ 4.3915│ 4.3915│ 4.3885│ 4.3887│ 4.3887│
│每股未分配利润(元) │ 1.7823│ 1.7785│ 1.7456│ 1.7112│ 1.7369│ 1.6268│
│每股净资产(元) │ 7.4966│ 7.4983│ 7.4387│ 7.3844│ 7.3903│ 7.3069│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0646│ 0.2305│ -0.7892│ 0.2741│ -0.3223│ 0.3077│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1490.52│ 1209.47│ 578.33│ 3975.98│ 1187.44│ 444.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1187.44│ 444.77│
│净利润增长率(%) │ 25.52│ 171.93│ 167.75│ 1.33│ -16.49│ 25.48│
│扣非净利润(万) │ 1452.14│ 1286.25│ 662.67│ 3739.35│ 933.61│ 243.62│
│营业总收(未调整:万) │ 436236.63│ 274243.91│ 88427.46│ 744912.68│ 313294.18│ 152386.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 313294.18│ 152386.16│
│总营收同比增长率(%) │ 39.24│ 79.97│ 73.47│ 41.83│ 3.41│ 11.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 0.22│ 0.11│ 0.74│ 0.22│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 66.19│ 64.75│ 60.72│ 61.63│ 67.08│ 65.25│
│净利润现金含量(%) │ 5121.95│ 8021.15│ -2111.50│ 415.69│ 1958.34│ 11413.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0208│ 0.0169│ 0.0081│ 0.0554│ 0.0166│ 0.0062│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0203│ 0.0179│ 0.0092│ 0.0521│ 0.0130│ 0.0034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0208│ 0.0169│ 0.0081│ 0.0554│ 0.0166│ 0.0062│
│每股资本公积金(元) │ 4.3918│ 4.3917│ 4.3917│ 4.3915│ 4.3915│ 4.3916│
│每股未分配利润(元) │ 1.7823│ 1.7783│ 1.7865│ 1.7785│ 1.7451│ 1.7348│
│每股净资产(元) │ 7.4966│ 7.5022│ 7.5191│ 7.4983│ 7.4847│ 7.4432│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0646│ 1.3528│ -0.1703│ 0.2305│ 0.3243│ 0.7079│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.44│ 1.36│ 1.34│ 1.29│ 1.26│
│速动比率 │ 1.13│ 1.17│ 1.06│ 0.96│ 1.00│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 66.19│ 61.63│ 65.27│ 66.09│ 69.25│ 70.72│
│产权比率 │ 1.96│ 1.61│ 1.88│ 1.95│ 2.25│ 2.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.02│ -0.06│ 0.02│ -0.02│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.39│ 1.46│ 1.44│ 1.34│ 1.37│
│速动比率 │ 1.13│ 1.15│ 1.14│ 1.17│ 1.02│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 66.19│ 64.75│ 60.72│ 61.63│ 67.08│ 65.25│
│产权比率 │ 1.96│ 1.84│ 1.55│ 1.61│ 2.04│ 1.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.10│ -0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 1.32│ 1.46│ 1.25│ 2.51│ 3.98│
│存货周转率 │ 1.85│ 2.74│ 1.45│ 0.97│ 2.18│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.58│ 0.38│ 0.26│ 0.46│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 4.09│ 6.58│ 4.40│ 3.02│ 5.70│ 5.96│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.51│ 0.34│ 0.23│ 0.41│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.12│ 1.32│ 0.64│ 0.32│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.17│ 0.35│ 2.74│ 0.95│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.07│ 0.58│ 0.22│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 4.09│ 2.55│ 0.82│ 6.58│ 2.74│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.06│ 0.51│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ 0.74│ 0.74│ 0.61│ 2.66│ 2.89│
│销售毛利率 │ 2.24│ 2.95│ 3.43│ 3.47│ 2.69│ 2.73│
│营业利润率 │ 0.36│ 0.71│ 0.73│ 0.86│ 2.04│ 2.47│
│销售净利率 │ 0.34│ 0.53│ 0.75│ 0.87│ 1.95│ 2.10│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.27│ 0.25│ 0.20│ 0.80│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ 0.22│ 0.11│ 0.74│ 0.22│ 0.08│
│销售毛利率 │ 2.24│ 2.28│ 2.23│ 2.95│ 2.89│ 4.04│
│营业利润率 │ 0.36│ 0.48│ 0.71│ 0.71│ 0.58│ 0.55│
│销售净利率 │ 0.34│ 0.44│ 0.65│ 0.53│ 0.38│ 0.29│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.08│ 0.04│ 0.27│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.24│ 41.83│ 40.92│ -48.60│ 0.50│ 42.33│
│营业利润增长率 │ -12.75│ 38.56│ 19.77│ -78.45│ -16.87│ 19.58│
│净利润增长率 │ 25.52│ 1.33│ 20.72│ -76.93│ -6.96│ 14.17│
│净资产增长率 │ -0.02│ 0.80│ 0.74│ -0.08│ 1.14│ 2.49│
│总资产增长率 │ 13.45│ -8.76│ -1.66│ -9.38│ -3.72│ 85.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.24│ 79.97│ 73.47│ 41.83│ 3.41│ 11.79│
│营业利润增长率 │ -12.75│ 55.17│ 166.49│ 38.56│ 31.68│ 149.71│
│净利润增长率 │ 25.52│ 171.93│ 167.75│ 1.33│ -16.49│ 25.48│
│净资产增长率 │ -0.02│ 0.05│ 0.28│ 0.80│ 0.62│ 0.06│
│总资产增长率 │ 13.45│ 8.90│ -2.04│ -8.76│ 6.16│ 0.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司产品交付数量│ 436236.63│ 313294.18│ 39.24│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│2026年1-9月公司 │ 1452.14│ 933.61│ 55.54│
│司股东的扣除│归属于上市公司股│ │ │ │
│非经常性损益│东的净利润增加，│ │ │ │
│的净利润 │非经常性损益减少│ │ │ │
│经营活动产生│2026年1-9月公司 │ 76343.63│ 23253.99│ 228.30│
│的现金流量净│销售商品收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司应收票据到期│ 105237.45│ 31439.90│ 234.73│
│ │收款 │ │ │ │
│应收票据 │公司票据到期收款│ 53.00│ 117052.18│ -99.95│
│其他应收款 │公司收回部分投资│ 140.92│ 390.59│ -63.92│
│ │款 │ │ │ │
│合同资产 │公司收回部分合同│ 1267.93│ 5619.97│ -77.44│
│ │资产 │ │ │ │
│递延所得税资│公司租赁负债递延│ 3782.37│ 2648.03│ 42.84│
│产 │所得税影响 │ │ │ │
│其他非流动资│公司一年以上的合│ 9675.46│ 3424.38│ 182.55│
│产 │同资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司采用票据结算│ 16910.48│ 28100.36│ -39.82│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司材料采购增加│ 712185.25│ 512954.18│ 38.84│
│应付职工薪酬│公司支付了上年计│ 6166.04│ 11558.53│ -46.65│
│ │提的工资 │ │ │ │
│应交税费 │公司支付了上年应│ 1874.80│ 9903.43│ -81.07│
│ │交增值税 │ │ │ │
│其他流动负债│公司待转销项税额│ 16248.63│ 4735.74│ 243.11│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │公司预提的商保期│ 6148.74│ 3621.92│ 69.76│
│ │费用增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司使用权资产递│ 835.91│ 418.48│ 99.75│
│债 │延所得税影响 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入的增加而│ 426476.14│ 304239.87│ 40.18│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司增值税附加税│ 632.59│ 2096.62│ -69.83│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入增加│ 5031.41│ 3399.92│ 47.99│
│财务费用 │公司确认租赁负债│ -60.93│ -166.88│ 63.49│
│ │的融资费用 │ │ │ │
│信用减值损失│公司上年同期收回│ -591.70│ 525.61│ -212.57│
│ │了部分长账龄的应│ │ │ │
│ │收款项，本期无 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期应收票据│ 126271.97│ 31439.90│ 301.63│
│ │到期收款 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期应收票据│ ---│ 117052.18│ -100.00│
│ │到期收款 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收回部分│ 136.67│ 390.59│ -65.01│
│ │投资款 │ │ │ │
│合同资产 │公司本期收回部分│ 1267.93│ 5619.97│ -77.44│
│ │合同资产 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期增值税待│ 3218.19│ ---│ ---│
│ │抵扣进项税额增加│ │ │ │
│使用权资产 │公司本期签订长期│ 2782.90│ ---│ ---│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期一年以上│ 4869.92│ 3424.38│ 42.21│
│产 │的合同资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期采用承兑│ 1886.43│ 28100.36│ -93.29│
│ │汇票结算供应商货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付了上│ 6212.39│ 11558.53│ -46.25│
│ │年计提的工资 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期支付了上│ 1843.65│ 9903.43│ -81.38│
│ │年应交增值税 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期待转销项│ 16016.46│ 4735.74│ 238.20│
│ │税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期签订长期│ 2391.53│ ---│ ---│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│预计负债 │公司本期预提的商│ 4872.38│ 3621.92│ 34.52│
│ │保期费用增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本期使用权资│ 835.91│ 418.48│ 99.75│
│债 │产增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期产品交付│ 274243.91│ 152386.16│ 79.97│
│ │数量增加 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入增加而增│ 267999.78│ 146231.12│ 83.27│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期计提的职│ 199.21│ 337.36│ -40.95│
│ │工薪酬减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期计提的职│ 1818.36│ 2178.19│ -16.52│
│ │工薪酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期确认租赁│ -14.01│ -80.64│ 82.63│
│ │负债的融资费用 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发投入│ 3393.86│ 2013.59│ 68.55│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 97013.45│ 50764.89│ 91.10│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回部分│ -945.09│ -1232.73│ 23.33│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1220.70│ -1219.09│ -0.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105237.45│ 31439.90│ 17362.03│ 78420.75│ 62398.57│ 89884.61│
│存货 │ 236818.42│ 223914.00│ 303808.14│ 394724.99│ 345638.52│ 300326.15│
│应收票据及应收账款 │ 958566.20│ 828615.13│ 613439.28│ 436698.40│ 592837.73│ 527171.52│
│合同资产 │ 1267.93│ 5619.97│ 119.64│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 105904.62│ 138610.16│ 418191.63│ 463704.90│ 530073.30│ 669009.94│
│其他应收款 │ 140.92│ 390.59│ 755.03│ 66.41│ 62.62│ 194.26│
│流动资产合计 │ 1413941.71│ 1228589.75│ 1353675.74│ 1376975.95│ 1532549.03│ 1592904.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 38552.46│ 38672.74│ 38980.06│ 40451.80│ 41580.53│ 35260.46│
│固定资产净额 │ 103959.18│ 109303.75│ 117033.46│ 121696.24│ 124886.11│ 129467.09│
│在建工程 │ 1.10│ 0.85│ 91.44│ 204.56│ 1080.76│ 4051.41│
│无形资产 │ 6039.90│ 6384.50│ 6946.71│ 7416.96│ 8462.34│ 9854.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 175905.38│ 172781.26│ 182221.59│ 184830.96│ 190869.23│ 197162.80│
│资产总计 │ 1589847.09│ 1401371.01│ 1535897.33│ 1561806.91│ 1723418.26│ 1790067.37│
│应付票据及应付账款 │ 729095.73│ 541054.53│ 535209.62│ 476277.16│ 613364.98│ 538568.30│
│预收款项 │ 33.29│ 19.22│ 30.51│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 280948.47│ 283952.65│ 426934.40│ 528442.42│ 552087.58│ 684823.59│
│流动负债 │ 1038785.74│ 855821.64│ 993478.44│ 1028257.38│ 1189342.47│ 1260379.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 398.90│ 23.90│ 23.90│ 23.90│ 23.90│ 1002.15│
│非流动负债 │ 13471.23│ 7838.15│ 8981.25│ 4004.96│ 4108.56│ 5600.63│
│负债合计 │ 1052256.97│ 863659.79│ 1002459.69│ 1032262.34│ 1193451.04│ 1265980.33│
│实收资本 │ 71711.45│ 71711.45│ 71711.45│ 71711.45│ 71711.45│ 71711.45│
│资本公积金 │ 314942.30│ 314919.02│ 314923.98│ 314707.56│ 314720.85│ 314720.85│
│盈余公积 │ 26097.70│ 26097.70│ 25700.10│ 25306.66│ 24963.43│ 23577.44│
│未分配利润 │ 127808.41│ 127536.99│ 125177.70│ 122712.40│ 124554.48│ 116657.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 98.43│
│归属母公司权益 │ 537590.12│ 537711.22│ 533437.64│ 529544.57│ 529967.23│ 523988.61│
│股东权益合计 │ 537590.12│ 537711.22│ 533437.64│ 529544.57│ 529967.23│ 524087.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105237.45│ 126271.97│ 18152.85│ 31439.90│ 37883.14│ 65673.31│
│存货 │ 236818.42│ 232457.80│ 264018.34│ 223914.00│ 339695.11│ 339324.92│
│应收票据及应收账款 │ 958566.20│ 875090.72│ 834549.78│ 828615.13│ 667488.19│ 539438.81│
│合同资产 │ 1267.93│ 1267.93│ ---│ 5619.97│ 119.64│ 119.64│
│预付款项 │ 105904.62│ 114072.78│ 85525.02│ 138610.16│ 401306.21│ 407335.74│
│其他应收款 │ 140.92│ 136.67│ 398.83│ 390.59│ 871.41│ 819.98│
│流动资产合计 │ 1413941.71│ 1352516.05│ 1202644.82│ 1228589.75│ 1447363.70│ 1352712.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 38552.46│ 38631.49│ 38581.26│ 38672.74│ 38669.47│ 38740.97│
│固定资产净额 │ 103959.18│ 105777.18│ 107375.25│ 109303.75│ 111985.48│ 113938.23│
│在建工程 │ 1.10│ 1.10│ 0.85│ 0.85│ 1.00│ 1.00│
│无形资产 │ 6039.90│ 6151.23│ 6265.49│ 6384.50│ 6507.15│ 6635.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 175905.38│ 173546.90│ 170171.21│ 172781.26│ 183108.77│ 183389.37│
│资产总计 │ 1589847.09│ 1526062.95│ 1372816.03│ 1401371.01│ 1630472.47│ 1536101.77│
│应付票据及应付账款 │ 729095.73│ 625186.32│ 555937.89│ 541054.53│ 668921.39│ 554358.87│
│预收款项 │ 33.29│ 13.96│ 13.96│ 19.22│ 27.10│ 36.59│
│合同负债 │ 280948.47│ 321981.85│ 254427.06│ 283952.65│ 393532.73│ 414577.21│
│流动负债 │ 1038785.74│ 975845.00│ 825104.08│ 855821.64│ 1082222.61│ 990797.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 398.90│ 398.90│ 398.90│ 23.90│ 23.90│ 23.90│
│非流动负债 │ 13471.23│ 12220.77│ 8506.81│ 7838.15│ 11511.60│ 11540.50│
│负债合计 │ 1052256.97│ 988065.76│ 833610.89│ 863659.79│ 1093734.21│ 1002338.30│
│实收资本 │ 71711.45│ 71711.45│ 71711.45│ 71711.45│ 71711.45│ 71711.45│
│资本公积金 │ 314942.30│ 314932.49│ 314932.04│ 314919.02│ 314924.24│ 314930.35│
│盈余公积 │ 26097.70│ 26097.70│ 26097.70│ 26097.70│ 25700.10│ 25700.10│
│未分配利润 │ 127808.41│ 127527.36│ 128115.32│ 127536.99│ 125146.04│ 124403.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 537590.12│ 537997.19│ 539205.14│ 537711.22│ 536738.26│ 533763.48│
│股东权益合计 │ 537590.12│ 537997.19│ 539205.14│ 537711.22│ 536738.26│ 533763.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436236.63│ 744912.68│ 525205.56│ 372692.52│ 725064.32│ 721428.13│
│营业总成本 │ 435320.15│ 740735.97│ 518256.67│ 373037.81│ 722572.28│ 717230.04│
│营业税金及附加 │ 632.59│ 3522.21│ 667.18│ 878.42│ 234.38│ 58.10│
│销售费用 │ 486.65│ 876.67│ 698.82│ 1446.77│ 1690.70│ 1565.01│
│财务费用 │ -60.93│ -224.46│ -825.58│ -448.06│ -800.45│ -839.74│
│管理费用 │ 2754.29│ 5237.82│ 3891.80│ 4826.47│ 6076.59│ 6254.59│
│资产减值损失 │ -5.87│ 24.86│ -2683.21│ 7.23│ -2163.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -299.36│ -547.78│ -33.28│ 533.33│ 585.96│ 1197.33│
│营业利润 │ 1581.88│ 5288.69│ 3816.93│ 3186.81│ 14789.26│ 17790.41│
│营业外收入 │ 87.79│ 480.27│ 62.98│ 418.64│ 559.29│ 108.73│
│营业外支出 │ 52.07│ 323.05│ 170.08│ 279.40│ 124.53│ 626.96│
│利润总额 │ 1617.60│ 5445.91│ 3709.83│ 3326.05│ 15224.02│ 17272.18│
│所得税 │ 127.08│ 1469.93│ -213.78│ 75.93│ 1087.93│ 2110.88│
│净利润 │ 1490.52│ 3975.98│ 3923.61│ 3250.12│ 14136.10│ 15161.30│
│归属母公司净利润 │ 1490.52│ 3975.98│ 3923.61│ 3250.12│ 14087.29│ 15140.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436236.63│ 274243.91│ 88427.46│ 744912.68│ 313294.18│ 152386.16│
│营业总成本 │ 435320.15│ 273927.30│ 88841.84│ 740735.97│ 313050.91│ 152346.73│
│营业税金及附加 │ 632.59│ 530.09│ 134.56│ 3522.21│ 2096.62│ 1667.11│
│销售费用 │ 486.65│ 199.21│ 110.69│ 876.67│ 554.04│ 337.36│
│财务费用 │ -60.93│ -14.01│ -28.13│ -224.46│ -166.88│ -80.64│
│管理费用 │ 2754.29│ 1818.36│ 1092.50│ 5237.82│ 2927.34│ 2178.19│
│资产减值损失 │ -5.87│ 8.59│ 20.16│ 24.86│ -9.96│ -9.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -299.36│ -210.52│ -260.30│ -547.78│ -350.43│ -285.05│
│营业利润 │ 1581.88│ 1306.91│ 626.02│ 5288.69│ 1812.94│ 842.25│
│营业外收入 │ 87.79│ 0.16│ 0.10│ 480.27│ 480.17│ 471.09│
│营业外支出 │ 52.07│ 43.24│ ---│ 323.05│ 320.20│ 318.82│
│利润总额 │ 1617.60│ 1263.83│ 626.12│ 5445.91│ 1972.92│ 994.52│
│所得税 │ 127.08│ 54.36│ 47.79│ 1469.93│ 785.48│ 549.75│
│净利润 │ 1490.52│ 1209.47│ 578.33│ 3975.98│ 1187.44│ 444.77│
│归属母公司净利润 │ 1490.52│ 1209.47│ 578.33│ 3975.98│ 1187.44│ 444.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 338896.20│ 396394.71│ 282466.21│ 508359.71│ 529623.52│ 1253373.63│
│经营活动现金流出 │ 262552.57│ 379866.81│ 339062.45│ 488706.40│ 552739.37│ 1231308.64│
│经营活动现金流量净额│ 76343.63│ 16527.90│ -56596.25│ 19653.30│ -23115.85│ 22064.99│
│投资活动现金流入 │ 248.15│ 462.73│ 3069.02│ 4117.58│ 17845.55│ 9298.30│
│投资活动现金流出 │ 1552.53│ 1682.65│ 6463.36│ 3526.78│ 12423.35│ 4898.94│
│投资活动现金流量净额│ -1304.38│ -1219.92│ -3394.34│ 590.80│ 5422.20│ 4399.36│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1220.70│ 1219.09│ 1075.67│ 4230.98│ 9838.27│ 55082.28│
│筹资活动现金流量净额│ -1220.70│ -1219.09│ -1075.67│ -4230.98│ -9838.27│ -55082.28│
│汇率变动对现金的影响│ -21.00│ -11.02│ 7.54│ 9.06│ 45.87│ -94.35│
│现金及等价物净增加额│ 73797.55│ 14077.87│ -61058.72│ 16022.18│ -27486.04│ -28712.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 338896.20│ 299882.66│ 65384.76│ 396394.71│ 248711.37│ 221892.94│
│经营活动现金流出 │ 262552.57│ 202869.22│ 77596.19│ 379866.81│ 225457.38│ 171128.05│
│经营活动现金流量净额│ 76343.63│ 97013.45│ -12211.44│ 16527.90│ 23253.99│ 50764.89│
│投资活动现金流入 │ 248.15│ 248.15│ ---│ 462.73│ 4.20│ 4.20│
│投资活动现金流出 │ 1552.53│ 1193.24│ 1067.76│ 1682.65│ 1512.42│ 1236.93│
│投资活动现金流量净额│ -1304.38│ -945.09│ -1067.76│ -1219.92│ -1508.22│ -1232.73│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1220.70│ 1220.70│ ---│ 1219.09│ 1219.09│ 1219.09│
│筹资活动现金流量净额│ -1220.70│ -1220.70│ ---│ -1219.09│ -1219.09│ -1219.09│
│汇率变动对现金的影响│ -21.00│ -15.58│ -7.85│ -11.02│ -5.56│ -1.78│
│现金及等价物净增加额│ 73797.55│ 94832.07│ -13287.05│ 14077.87│ 20521.11│ 48311.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50974.78│ 6.84│ -853.62│ -21.47│
│二季报 │ 101411.38│ 13.61│ 1298.39│ 32.66│
│三季报 │ 160908.02│ 21.60│ 742.67│ 18.68│
│四季报 │ 431618.50│ 57.94│ 2788.55│ 70.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 26749.52│ 5.09│ -928.22│ -23.66│
│二季报 │ 109561.21│ 20.86│ 1282.66│ 32.69│
│三季报 │ 166638.69│ 31.73│ 1067.50│ 27.21│
│四季报 │ 222256.14│ 42.32│ 2501.67│ 63.76│
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