财务分析☆ ◇600317 营口港 更新日期：2021-01-22◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 92064.46│ 61910.15│ 29187.36│ 101163.23│
│净利润增长率(%) │ 10.00│ 7.94│ -0.46│ 1.07│
│扣非净利润(万) │ 90853.03│ 61169.98│ 28918.82│ 99858.86│
│营业总收入(万元) │ 360979.25│ 240732.10│ 114934.13│ 476832.70│
│总营收同比增长率(%) │ 5.62│ 4.53│ -4.38│ -0.94│
│加权净资产收益率(%) │ 7.27│ 4.90│ 2.34│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 2.72│ 11.79│ 12.31│ 15.24│
│净利润现金含量(%) │ 116.50│ 139.23│ 64.94│ 194.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1422│ 0.0956│ 0.0451│ 0.1563│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1404│ 0.0945│ 0.0447│ 0.1543│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1422│ 0.0956│ 0.0451│ 0.1563│
│每股资本公积金(元) │ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│
│每股未分配利润(元) │ 0.6475│ 0.6009│ 0.5983│ 0.5532│
│每股净资产(元) │ 2.0031│ 1.9563│ 1.9534│ 1.9072│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1657│ 0.1332│ 0.0293│ 0.3037│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 83694.62│ 57357.98│ 29322.83│ 100090.55│
│归母净利(调整后:万) │ 83694.62│ 57357.98│ 29322.83│ 100090.55│
│净利润增长率(%) │ 48.81│ 63.11│ 52.09│ 87.03│
│扣非净利润(万) │ 82794.42│ 56794.87│ 29089.07│ 103976.31│
│营业总收(未调整:万) │ 341778.65│ 230298.01│ 120193.05│ 481353.82│
│营业总收(调整后:万) │ 341778.65│ 230298.01│ 120193.05│ 481353.82│
│总营收同比增长率(%) │ 6.25│ 1.90│ 6.54│ 26.06│
│加权净资产收益率(%) │ 6.88│ 4.81│ 2.49│ 8.94│
│资产负债比率(%) │ 18.82│ 19.20│ 22.54│ 24.71│
│净利润现金含量(%) │ 163.03│ 141.38│ 74.93│ 169.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1293│ 0.0886│ 0.0453│ 0.1546│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1279│ 0.0877│ 0.0449│ 0.1606│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1293│ 0.0886│ 0.0453│ 0.1546│
│每股资本公积金(元) │ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│
│每股未分配利润(元) │ 0.5401│ 0.5466│ 0.5055│ 0.4602│
│每股净资产(元) │ 1.8808│ 1.8866│ 1.8446│ 1.7981│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2108│ 0.1253│ 0.0339│ 0.2614│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.29│ 5.12│ 4.45│ 2.82│
│速动比率 │ 10.18│ 5.07│ 4.41│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 2.72│ 11.79│ 12.31│ 15.24│
│产权比率(%) │ 2.79│ 13.37│ 14.04│ 17.98│
│现金流比率%-短期债务│ 351.63│ 121.76│ 23.87│ 156.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 3.17│ 2.54│ 2.02│
│速动比率 │ 2.99│ 3.14│ 2.51│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 18.82│ 19.20│ 22.54│ 24.71│
│产权比率(%) │ 0.24│ 0.25│ 0.30│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 107.25│ 67.53│ 13.72│ 86.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.87│ 16.21│ 5.02│ 20.84│
│存货周转率 │ 67.06│ 46.27│ 23.03│ 85.98│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.67│ 0.33│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.01│ 9.12│ 2.72│ 14.48│
│存货周转率 │ 54.57│ 36.04│ 18.85│ 85.52│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.30│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.10│ 4.89│ 2.31│ 8.20│
│销售毛利率 │ 38.06│ 38.06│ 37.14│ 34.79│
│营业利润率 │ 34.10│ 34.39│ 33.97│ 28.37│
│销售净利率 │ 26.42│ 26.62│ 26.40│ 21.98│
│总资产净利率 │ 6.32│ 4.10│ 1.93│ 6.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.88│ 4.70│ 2.46│ 8.60│
│销售毛利率 │ 37.49│ 37.75│ 38.18│ 36.83│
│营业利润率 │ 32.73│ 33.08│ 32.67│ 28.96│
│销售净利率 │ 25.42│ 25.84│ 25.29│ 21.52│
│总资产净利率 │ 5.26│ 3.59│ 1.82│ 6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.62│ 4.53│ -4.38│ -0.94│
│营业利润增长率 │ 10.05│ 8.65│ -0.56│ -2.98│
│净利润增长率 │ 10.00│ 7.94│ -0.46│ 1.07│
│净资产增长率 │ 5.03│ 2.58│ 2.42│ 6.07│
│总资产增长率 │ -8.63│ -1.57│ -1.01│ -5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.25│ 1.90│ 6.54│ 26.06│
│营业利润增长率 │ 49.19│ 62.06│ 53.03│ 94.64│
│净利润增长率 │ 48.81│ 63.11│ 52.09│ 87.03│
│净资产增长率 │ 4.60│ 4.92│ 2.59│ 7.78│
│总资产增长率 │ -3.09│ -2.43│ -0.32│ -0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │主要系公司本期业│ 240732.10│ 230298.01│ 4.53│
│ │务量增加所致 │ │ │ │
│营业成本 │主要系公司本期租│ 149120.88│ 143355.85│ 4.02│
│ │金增加所致 │ │ │ │
│管理费用 │主要系公司本期人│ 9781.98│ 9090.21│ 7.61│
│ │工费成本支出增加│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│财务费用 │主要系公司本期借│ 1446.17│ 6864.51│ -78.93│
│ │款减少所致 │ │ │ │
│经营活动产生│主要系公司本期收│ 86199.27│ 81091.53│ 6.30│
│的现金流量净│到的港口费增加所│ │ │ │
│额 │致 │ │ │ │
│投资活动产生│主要系公司本期收│ 683.97│ -185.53│ 468.65│
│的现金流量净│到联营公司分配股│ │ │ │
│额 │利所致 │ │ │ │
│筹资活动产生│主要系公司本期借│ -79235.46│ -102014.19│ 22.33│
│的现金流量净│款减少所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │主要系公司本报告│ 33893.36│ 52493.36│ -35.43│
│ │期内支付款项所致│ │ │ │
│应收账款 │主要系公司本报告│ 14724.33│ 19750.54│ -25.45│
│ │期内收回港口费所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│预付款项 │主要系同时本报告│ 835.16│ 211.29│ 295.27│
│ │期预付款项增加所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│其他应收款 │主要系公司本报告│ 20.90│ 87.09│ -76.01│
│ │期内收回备用金所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│在建工程 │主要系本公司报告│ 1657.28│ 4815.74│ -65.59│
│ │期内在建工程转固│ │ │ │
│ │定资产所致 │ │ │ │
│短期借款 │主要系公司本报告│ ---│ 40000.00│ -100.00│
│ │期偿还借款所致 │ │ │ │
│应付账款 │主要系公司本报告│ 9330.14│ 24523.78│ -61.95│
│ │期内支付工程款、│ │ │ │
│ │设备款所致 │ │ │ │
│预收款项 │主要系公司本报告│ ---│ 8979.73│ -100.00│
│ │期预收账款重分类│ │ │ │
│ │至合同负债所致 │ │ │ │
│合同负债 │主要系公司本报告│ 15339.50│ ---│ ---│
│ │期预收账款重分类│ │ │ │
│ │至合同负债所致 │ │ │ │
│应付职工薪酬│主要系公司本报告│ 1591.52│ 105.47│ 1408.92│
│ │期内计提年终绩效│ │ │ │
│ │考核奖所致 │ │ │ │
│应交税费 │主要系公司本报告│ 5199.99│ 2777.90│ 87.19│
│ │期内应交所得税、│ │ │ │
│ │应交增值税增加所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│其他应付款 │主要系公司本报告│ 35443.02│ 7901.28│ 348.57│
│ │期内已宣告发放股│ │ │ │
│ │利所致 │ │ │ │
│一年内到期的│主要系公司本报告│ 3888.73│ 35800.00│ -89.14│
│非流动负债 │期偿还借款所致 │ │ │ │
│长期借款 │主要系公司本报告│ ---│ 74750.00│ -100.00│
│ │期偿还借款所致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2019-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 476832.70│ 481353.82│ -0.94│
│营业成本 │--- │ 310955.04│ 304074.26│ 2.26│
│管理费用 │--- │ 24455.60│ 23699.73│ 3.19│
│财务费用 │主要系公司本报告│ 10878.71│ 17443.81│ -37.64│
│ │期内偿还借款所致│ │ │ │
│经营活动产生│主要系公司本报告│ 196581.95│ 169189.09│ 16.19│
│的现金流量净│期内预收港口费增│ │ │ │
│额 │加所致 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2639.94│ -2724.15│ 3.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│主要系公司本报告│ -217650.50│ -134070.45│ -62.34│
│的现金流量净│期内偿还借款所致│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收账款 │主要系公司本报告│ 14986.01│ 30779.85│ -51.31│
│ │期内收回港口费所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│其他应收款 │主要系公司本报告│ 31.46│ 80.70│ -61.02│
│ │期内收回备用金所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│其他流动资产│主要系公司本报告│ 978.60│ 3931.37│ -75.11│
│ │期内待抵扣进项税│ │ │ │
│ │额减少所致 │ │ │ │
│在建工程 │主要系公司本报告│ 1655.39│ 28124.46│ -94.11│
│ │期内5台岸桥等在 │ │ │ │
│ │建工程转固定资产│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│短期借款 │主要系公司本报告│ 40053.17│ 85000.00│ -52.88│
│ │期内归还借款所致│ │ │ │
│应付账款 │主要系公司本报告│ 16475.38│ 27645.92│ -40.41│
│ │期内支付工程款、│ │ │ │
│ │设备款所致 │ │ │ │
│预收款项 │主要系公司本报告│ 18033.84│ 5389.07│ 234.64│
│ │期内预收港口费增│ │ │ │
│ │加所致 │ │ │ │
│应付职工薪酬│主要系公司本报告│ 8129.63│ 5131.93│ 58.41│
│ │期内计提年终绩效│ │ │ │
│ │考核奖所致 │ │ │ │
│一年内到期的│主要系公司本报告│ 36953.51│ 66120.00│ -44.11│
│非流动负债 │期内归还借款所致│ │ │ │
│长期借款 │主要系公司本报告│ 0.00│ 94800.00│ -100.00│
│ │期内长期借款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期非│ │ │ │
│ │流动负债所致 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 258497.72│ 309118.34│ 279705.18│ 301470.56│
│存货 │ 3388.45│ 3165.46│ 2992.77│ 3279.82│
│应收账款 │ 18021.97│ 14724.33│ 30820.00│ 14986.01│
│其他应收款 │ 104.18│ 20.90│ 57.66│ 31.46│
│流动资产合计 │ 314001.63│ 362192.23│ 353170.82│ 353999.60│
│长期股权投资 │ 54038.20│ 96882.26│ 96568.85│ 93418.49│
│固定资产净额 │ 842696.78│ 917446.18│ 934190.49│ 950826.67│
│无形资产 │ 99746.28│ 100575.54│ 101395.67│ 102234.05│
│非流动资产合计 │ 1076680.75│ 1135967.19│ 1153422.94│ 1168032.11│
│资产总计 │ 1390682.38│ 1498159.42│ 1506593.76│ 1522031.71│
│流动负债 │ 30502.60│ 70792.89│ 79404.27│ 125715.44│
│非流动负债 │ 7275.66│ 105884.25│ 106071.73│ 106259.21│
│负债合计 │ 37778.27│ 176677.14│ 185476.00│ 231974.65│
│实收资本 │ 647298.30│ 647298.30│ 647298.30│ 647298.30│
│资本公积金 │ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│
│盈余公积 │ 68668.75│ 68668.75│ 68668.75│ 68668.75│
│未分配利润 │ 419102.65│ 388948.34│ 387295.86│ 358108.51│
│少数股东权益 │ 56306.26│ 55149.92│ 56682.39│ 55530.15│
│股东权益合计 │ 1352904.11│ 1321482.28│ 1321117.77│ 1290057.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 313968.47│ 304070.85│ 309487.89│ 325179.05│
│存货 │ 3877.19│ 4001.71│ 3931.50│ 3953.21│
│应收账款 │ 31323.29│ 19750.54│ 57594.01│ 30779.85│
│其他应收款 │ 52.29│ 87.09│ 42.57│ 80.70│
│流动资产合计 │ 384113.94│ 381087.01│ 406197.07│ 396593.22│
│长期股权投资 │ 92264.99│ 92759.04│ 88362.06│ 85762.83│
│固定资产净额 │ 964186.95│ 976205.26│ 988437.36│ 981379.75│
│无形资产 │ 103063.30│ 103813.37│ 104654.28│ 105497.36│
│非流动资产合计 │ 1183399.90│ 1197151.74│ 1206058.05│ 1220862.77│
│资产总计 │ 1567513.84│ 1578238.75│ 1612255.12│ 1617455.99│
│流动负债 │ 127226.19│ 120088.17│ 160157.96│ 196332.62│
│非流动负债 │ 167799.90│ 182987.39│ 203174.87│ 203412.35│
│负债合计 │ 295026.10│ 303075.55│ 363332.83│ 399744.98│
│实收资本 │ 647298.30│ 647298.30│ 647298.30│ 647298.30│
│资本公积金 │ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│
│盈余公积 │ 59576.72│ 59576.72│ 59576.72│ 59576.72│
│未分配利润 │ 349626.74│ 353818.30│ 327229.27│ 297906.44│
│少数股东权益 │ 55057.74│ 53998.12│ 54884.17│ 53775.14│
│股东权益合计 │ 1272487.74│ 1275163.20│ 1248922.29│ 1217711.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 360979.25│ 240732.10│ 114934.13│ 476832.70│
│营业成本 │ 223585.87│ 149120.88│ 72242.95│ 310955.04│
│营业税金及附加 │ 3961.51│ 2751.91│ 1284.08│ 4631.39│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 3384.32│ 1446.17│ 1330.76│ 10878.71│
│管理费用 │ 15977.60│ 9781.98│ 4879.72│ 24455.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7326.09│ 4290.39│ 3150.36│ 10116.33│
│营业利润 │ 123105.05│ 82776.43│ 39048.69│ 135261.74│
│营业外收入 │ 251.27│ 157.04│ 64.10│ 359.77│
│营业外支出 │ 440.15│ 352.03│ 0.20│ 382.22│
│利润总额 │ 122916.17│ 82581.44│ 39112.58│ 135239.29│
│所得税 │ 27528.54│ 18498.59│ 8772.98│ 30410.49│
│净利润 │ 95387.63│ 64082.85│ 30339.60│ 104828.80│
│归属母公司净利润 │ 92064.46│ 61910.15│ 29187.36│ 101163.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 341778.65│ 230298.01│ 120193.05│ 481353.82│
│营业成本 │ 213638.38│ 143355.85│ 74303.41│ 304074.26│
│营业税金及附加 │ 3212.99│ 2367.16│ 1068.68│ 5026.13│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 9658.51│ 6864.51│ 3738.64│ 17443.81│
│管理费用 │ 13640.76│ 9090.21│ 4459.62│ 23699.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 143.64│ 252.56│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8962.83│ 6996.21│ 2599.23│ 8245.46│
│营业利润 │ 111862.75│ 76187.48│ 39269.60│ 139419.89│
│营业外收入 │ 243.77│ 315.99│ 151.95│ 741.87│
│营业外支出 │ 230.76│ 90.30│ 31.51│ 6442.51│
│利润总额 │ 111875.76│ 76413.17│ 39390.04│ 133719.24│
│所得税 │ 24982.10│ 16908.34│ 8988.62│ 30152.82│
│净利润 │ 86893.66│ 59504.83│ 30401.42│ 103566.43│
│归属母公司净利润 │ 83694.62│ 57357.98│ 29322.83│ 100090.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 356876.90│ 244566.44│ 100040.48│ 501894.40│
│经营活动现金流出 │ 249620.47│ 158367.17│ 81085.69│ 305312.45│
│经营活动现金流量净额│ 107256.43│ 86199.27│ 18954.79│ 196581.95│
│投资活动现金流入 │ 46706.37│ 826.62│ ---│ 2460.67│
│资本性支出 │ 2500.57│ 142.65│ ---│ 5100.61│
│投资活动现金流出 │ 2500.57│ 142.65│ ---│ 5100.61│
│投资活动现金流量净额│ 44205.80│ 683.97│ ---│ -2639.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 40000.00│
│筹资活动现金流出 │ 216045.84│ 79235.46│ 40720.18│ 257650.50│
│筹资活动现金流量净额│ -216045.84│ -79235.46│ -40720.18│ -217650.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -64583.62│ 7647.78│ -21765.38│ -23708.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2019-09-30│ 2019-06-30│ 2019-03-31│ 2018-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 344715.89│ 223837.47│ 92666.10│ 443841.52│
│经营活动现金流出 │ 208268.13│ 142745.94│ 70695.64│ 274652.44│
│经营活动现金流量净额│ 136447.77│ 81091.53│ 21970.46│ 169189.09│
│投资活动现金流入 │ 2460.67│ ---│ ---│ 2153.49│
│资本性支出 │ 206.34│ 185.53│ ---│ 4877.64│
│投资活动现金流出 │ 206.34│ 185.53│ ---│ 4877.64│
│投资活动现金流量净额│ 2254.33│ -185.53│ ---│ -2724.15│
│筹资活动现金流入 │ 40098.66│ 40000.00│ 40000.00│ 85000.00│
│筹资活动现金流出 │ 190011.34│ 142014.19│ 77661.62│ 219070.45│
│筹资活动现金流量净额│ -149912.68│ -102014.19│ -37661.62│ -134070.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11210.58│ -21108.19│ -15691.16│ 32394.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2019年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 120193.05│ 25.21│ 29322.83│ 28.99│
│二季报 │ 110104.96│ 23.09│ 28035.15│ 27.71│
│三季报 │ 111480.63│ 23.38│ 26336.64│ 26.03│
│四季报 │ 135054.05│ 28.32│ 17468.61│ 17.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2018年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 112810.53│ 23.44│ 19279.47│ 19.26│
│二季报 │ 113186.06│ 23.51│ 15885.30│ 15.87│
│三季报 │ 95673.25│ 19.88│ 21076.34│ 21.06│
│四季报 │ 159683.97│ 33.17│ 43849.44│ 43.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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