财务分析☆ ◇600318 新力金融 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3357.50│ 2849.66│ -13851.82│ -30012.26│ -800.00│ 3228.07│
│净利润增长率(%) │ -12.21│ 120.57│ 53.85│ -3651.53│ -124.78│ -39.06│
│扣非净利润(万) │ 3243.27│ 2658.36│ -12296.09│ -30305.92│ -709.04│ 3144.63│
│营业总收入(万元) │ 24710.29│ 33571.62│ 31302.35│ 39540.23│ 49219.71│ 51751.30│
│总营收同比增长率(%) │ -6.60│ 7.25│ -20.83│ -19.67│ -4.89│ -2.97│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 2.78│ -12.87│ -27.05│ -0.64│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 49.49│ 48.98│ 49.39│ 50.92│ 52.64│ 53.64│
│净利润现金含量(%) │ 628.57│ 491.22│ -234.96│ -99.57│ -1851.09│ 2011.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0655│ 0.0600│ -0.2700│ -0.5800│ -0.0200│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0633│ 0.0500│ -0.2400│ -0.5900│ -0.0100│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0655│ 0.0556│ -0.2702│ -0.5853│ -0.0156│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 1.0205│ 1.0205│ 1.0173│ 0.9989│ 1.1025│ 1.1020│
│每股未分配利润(元) │ -0.1519│ -0.2174│ -0.2707│ 0.0030│ 0.5876│ 0.6241│
│每股净资产(元) │ 2.0945│ 2.0279│ 1.9711│ 2.2266│ 2.4323│ 2.4511│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4116│ 0.2730│ 0.6348│ 0.5828│ 0.2885│ 1.2651│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3357.50│ 1815.93│ 1342.36│ 2849.66│ 3824.25│ 2371.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3824.25│ 2371.33│
│净利润增长率(%) │ -12.21│ -23.42│ 28.89│ 120.57│ 1741.51│ 357.81│
│扣非净利润(万) │ 3243.27│ 1703.49│ 1304.62│ 2658.36│ 3676.36│ 2230.97│
│营业总收(未调整:万) │ 24710.29│ 15552.50│ 8389.58│ 33571.62│ 26456.48│ 17658.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26456.48│ 17658.60│
│总营收同比增长率(%) │ -6.60│ -11.93│ 5.59│ 7.25│ 6.02│ 7.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 1.73│ 1.28│ 2.78│ 3.71│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 49.49│ 50.87│ 50.75│ 48.98│ 49.52│ 51.57│
│净利润现金含量(%) │ 628.57│ 351.36│ 174.81│ 491.22│ 279.82│ 191.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0655│ 0.0354│ 0.0262│ 0.0600│ 0.0746│ 0.0462│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0633│ 0.0332│ 0.0254│ 0.0500│ 0.0717│ 0.0435│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0655│ 0.0354│ 0.0262│ 0.0556│ 0.0746│ 0.0462│
│每股资本公积金(元) │ 1.0205│ 1.0205│ 1.0205│ 1.0205│ 1.0200│ 1.0192│
│每股未分配利润(元) │ -0.1519│ -0.1820│ -0.1912│ -0.2174│ -0.1961│ -0.2244│
│每股净资产(元) │ 2.0945│ 2.0638│ 2.0541│ 2.0279│ 2.0494│ 2.0205│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4116│ 0.1244│ 0.0458│ 0.2730│ 0.2087│ 0.0884│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.29│ 1.27│ 1.19│ 1.01│ 1.12│ 1.20│
│速动比率 │ 1.29│ 1.27│ 1.19│ 1.01│ 1.12│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 49.49│ 48.98│ 49.39│ 50.92│ 52.64│ 53.64│
│产权比率 │ 1.93│ 1.94│ 1.98│ 1.93│ 2.28│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.10│ 0.23│ 0.20│ 0.08│ 0.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.19│ 1.22│ 1.27│ 1.34│ 1.23│
│速动比率 │ 1.29│ 1.19│ 1.22│ 1.27│ 1.34│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 49.49│ 50.87│ 50.75│ 48.98│ 49.52│ 51.57│
│产权比率 │ 1.93│ 2.04│ 2.08│ 1.94│ 1.96│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.04│ 0.02│ 0.10│ 0.08│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 17.10│ 27.37│ 18.64│ 21.38│ 20.50│ 34.55│
│存货周转率 │ 1555.19│ 292.70│ 168.41│ 218.12│ 352.03│ 832.10│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.19│ 0.19│ 0.23│ 0.25│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 11.75│ 15.07│ 12.94│ 14.96│ 17.09│ 30.97│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.08│ 0.07│ 0.08│ 0.09│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.10│ 19.60│ 11.72│ 27.37│ 12.01│ 11.08│
│存货周转率 │ 1555.19│ 950.47│ 462.14│ 292.70│ 227.30│ 77.57│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 11.75│ 7.44│ 3.98│ 15.07│ 11.74│ 7.75│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 2.74│ -13.71│ -26.29│ -0.64│ 2.57│
│销售毛利率 │ 82.00│ 82.33│ 80.13│ 81.25│ 81.61│ 84.20│
│营业利润率 │ 50.94│ 44.04│ -15.08│ -49.46│ 30.75│ 41.43│
│销售净利率 │ 35.14│ 29.03│ -29.40│ -61.47│ 16.72│ 26.80│
│总资产净利率 │ 2.09│ 2.39│ -2.20│ -4.99│ 1.50│ 2.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 1.72│ 1.27│ 2.74│ 3.64│ 2.29│
│销售毛利率 │ 82.00│ 82.52│ 84.24│ 82.33│ 82.59│ 83.40│
│营业利润率 │ 50.94│ 51.44│ 57.76│ 44.04│ 54.35│ 55.41│
│销售净利率 │ 35.14│ 34.54│ 40.39│ 29.03│ 36.71│ 36.80│
│总资产净利率 │ 2.09│ 1.29│ 0.80│ 2.39│ 2.37│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.60│ 7.25│ -20.83│ -19.67│ -4.89│ -2.97│
│营业利润增长率 │ -12.47│ 413.31│ 75.87│ -229.20│ -29.40│ -7.73│
│净利润增长率 │ -12.21│ 120.57│ 53.85│ -3651.53│ -124.78│ -39.06│
│净资产增长率 │ 3.28│ 2.88│ -11.48│ -8.57│ -0.77│ 21.24│
│总资产增长率 │ 2.10│ 1.52│ -6.54│ -19.84│ -3.35│ -0.97│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.60│ -11.93│ 5.59│ 7.25│ 6.02│ 7.66│
│营业利润增长率 │ -12.47│ -18.24│ -0.79│ 413.31│ 61.76│ 99.51│
│净利润增长率 │ -12.21│ -23.42│ 28.89│ 120.57│ 1741.51│ 357.81│
│净资产增长率 │ 3.28│ 1.77│ 1.29│ 2.88│ 3.97│ 2.51│
│总资产增长率 │ 2.10│ 3.33│ 5.28│ 1.52│ 2.66│ 5.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期德润租赁经营│ 21104.14│ 10700.89│ 97.22│
│的现金流量净│性现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上年期末银行存款│ 14236.56│ 20921.08│ -31.95│
│ │余额较大 │ │ │ │
│应收票据 │供应链业务收到商│ 2252.68│ 3343.20│ -32.62│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项 │手付通本期应收账│ 978.86│ 607.94│ 61.01│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │手付通本期预付款│ 83.38│ 13.50│ 517.40│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产累计计│ 186.44│ 389.63│ -52.15│
│ │提折旧 │ │ │ │
│无形资产 │本期摊销 │ 6.62│ 102.85│ -93.57│
│应付职工薪酬│实发金额较上年同│ 1949.79│ 1307.17│ 49.16│
│ │期减少较多 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税下│ 2568.36│ 4565.82│ -43.75│
│ │降 │ │ │ │
│一年内到期的│部分长期借款将于│ 46879.40│ 34911.88│ 34.28│
│非流动负债 │一年内到期 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15552.50│ 17658.60│ -11.93│
│营业成本 │--- │ 2718.53│ 2931.18│ -7.25│
│销售费用 │--- │ 49.25│ 41.82│ 17.77│
│管理费用 │--- │ 3725.15│ 4020.95│ -7.36│
│财务费用 │--- │ 2271.50│ 2799.02│ -18.85│
│研发费用 │--- │ 379.43│ 405.13│ -6.34│
│经营活动产生│本期供应链业务回│ 6380.50│ 4531.15│ 40.81│
│的现金流量净│款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│基数较小 │ 5.95│ -1.24│ 581.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款下降│ -11992.11│ 727.77│ -1747.79│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24859.95│ 20921.08│ 21105.26│ 20798.98│ 41994.55│ 36904.48│
│存货 │ 2.86│ 2.86│ 37.66│ 36.21│ 31.77│ 19.65│
│应收账款 │ 2282.81│ 607.94│ 1845.34│ 1513.12│ 2185.34│ 2617.74│
│其他应收款 │ 26982.43│ 29931.48│ 24581.87│ 11367.20│ 13950.62│ 11175.96│
│流动资产合计 │ 190463.75│ 181554.03│ 170210.23│ 155087.57│ 196121.24│ 203554.05│
│长期股权投资 │ 49987.63│ 49337.49│ 47463.16│ 46966.63│ 47634.99│ 47181.18│
│固定资产净额 │ 2074.41│ 2131.30│ 2324.07│ 2515.01│ 2771.65│ 2990.04│
│无形资产 │ 4.83│ 102.85│ 387.98│ 673.11│ 988.49│ 1334.08│
│非流动资产合计 │ 229106.37│ 229380.10│ 234576.40│ 278005.85│ 344146.13│ 355465.89│
│资产总计 │ 419570.12│ 410934.13│ 404786.63│ 433093.42│ 540267.37│ 559019.94│
│流动负债 │ 147964.58│ 142688.31│ 143259.75│ 153270.10│ 175482.91│ 170012.31│
│非流动负债 │ 59661.37│ 58575.10│ 56675.98│ 67280.28│ 108895.15│ 129838.61│
│负债合计 │ 207625.95│ 201263.41│ 199935.72│ 220550.38│ 284378.06│ 299850.92│
│实收资本 │ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51336.44│ 51336.44│
│资本公积金 │ 52324.62│ 52324.62│ 52159.01│ 51218.38│ 56596.26│ 56575.06│
│盈余公积 │ 7343.87│ 7343.87│ 7313.25│ 7313.25│ 7313.25│ 7313.25│
│未分配利润 │ -7788.13│ -11145.63│ -13877.69│ 153.33│ 30165.59│ 32041.51│
│少数股东权益 │ 104553.99│ 105694.63│ 103788.92│ 98377.39│ 131026.15│ 133340.59│
│股东权益合计 │ 211944.17│ 209670.72│ 204850.91│ 212543.04│ 255889.32│ 259169.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24859.95│ 14236.56│ 17345.78│ 20921.08│ 20536.36│ 25067.97│
│存货 │ 2.86│ 2.86│ 2.86│ 2.86│ 2.86│ 37.92│
│应收账款 │ 2282.81│ 978.86│ 823.95│ 607.94│ 2559.05│ 1342.02│
│其他应收款 │ 26982.43│ 28044.27│ 27259.09│ 29931.48│ 28956.84│ 31382.57│
│流动资产合计 │ 190463.75│ 184035.78│ 190203.81│ 181554.03│ 185257.76│ 191895.20│
│长期股权投资 │ 49987.63│ 50819.53│ 50099.50│ 49337.49│ 49116.27│ 48622.00│
│固定资产净额 │ 2074.41│ 2051.63│ 2080.71│ 2131.30│ 2182.96│ 2233.21│
│无形资产 │ 4.83│ 6.62│ 31.57│ 102.85│ 174.13│ 245.42│
│非流动资产合计 │ 229106.37│ 240562.76│ 242438.62│ 229380.10│ 230280.24│ 236400.00│
│资产总计 │ 419570.12│ 424598.55│ 432642.42│ 410934.13│ 415538.00│ 428295.19│
│流动负债 │ 147964.58│ 154356.67│ 156345.79│ 142688.31│ 138650.27│ 155697.69│
│非流动负债 │ 59661.37│ 61639.25│ 63237.01│ 58575.10│ 67124.27│ 65179.09│
│负债合计 │ 207625.95│ 215995.92│ 219582.81│ 201263.41│ 205774.54│ 220876.78│
│实收资本 │ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│
│资本公积金 │ 52324.62│ 52324.62│ 52324.62│ 52324.62│ 52299.62│ 52256.01│
│盈余公积 │ 7343.87│ 7343.87│ 7343.87│ 7343.87│ 7313.25│ 7313.25│
│未分配利润 │ -7788.13│ -9329.70│ -9803.27│ -11145.63│ -10053.44│ -11506.35│
│少数股东权益 │ 104553.99│ 102784.20│ 107741.17│ 105694.63│ 104685.97│ 103820.57│
│股东权益合计 │ 211944.17│ 208602.62│ 213059.62│ 209670.72│ 209763.46│ 207418.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24710.29│ 33571.62│ 31302.35│ 39540.23│ 49219.71│ 51751.30│
│营业成本 │ 4448.15│ 5930.69│ 6220.64│ 7413.52│ 9050.04│ 8175.02│
│营业税金及附加 │ 400.00│ 623.04│ 507.82│ 618.71│ 635.22│ 489.31│
│销售费用 │ 76.32│ 103.27│ 72.96│ 92.72│ 84.06│ 55.06│
│财务费用 │ 3248.46│ 5159.74│ 6016.98│ 7179.46│ 7878.02│ 10299.83│
│管理费用 │ 5294.66│ 7789.91│ 8277.23│ 11215.69│ 7854.51│ 10486.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -3479.27│ -11.14│ -535.04│ 0.57│
│投资收益 │ 2065.45│ 2253.92│ 876.78│ 297.27│ 1535.14│ 3195.91│
│营业利润 │ 12586.95│ 14786.58│ -4719.50│ -19557.05│ 15137.33│ 21441.20│
│营业外收入 │ ---│ 48.72│ 0.01│ 231.65│ 576.73│ 23.26│
│营业外支出 │ 0.02│ 0.09│ 0.78│ 4.49│ 65.98│ 39.05│
│利润总额 │ 12586.93│ 14835.21│ -4720.28│ -19329.89│ 15648.09│ 21425.42│
│所得税 │ 3903.10│ 5089.46│ 4482.56│ 4975.43│ 7418.02│ 7558.07│
│净利润 │ 8683.83│ 9745.75│ -9202.84│ -24305.32│ 8230.06│ 13867.35│
│归属母公司净利润 │ 3357.50│ 2849.66│ -13851.82│ -30012.26│ -800.00│ 3228.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24710.29│ 15552.50│ 8389.58│ 33571.62│ 26456.48│ 17658.60│
│营业成本 │ 4448.15│ 2718.53│ 1321.82│ 5930.69│ 4605.43│ 2931.18│
│营业税金及附加 │ 400.00│ 267.71│ 128.32│ 623.04│ 434.81│ 292.66│
│销售费用 │ 76.32│ 49.25│ 21.34│ 103.27│ 69.39│ 41.82│
│财务费用 │ 3248.46│ 2271.50│ 1197.69│ 5159.74│ 4027.09│ 2799.02│
│管理费用 │ 5294.66│ 3725.15│ 1543.77│ 7789.91│ 5778.78│ 4020.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.75│ 0.59│
│投资收益 │ 2065.45│ 1573.04│ 762.01│ 2253.92│ 1953.91│ 1239.05│
│营业利润 │ 12586.95│ 8000.10│ 4846.20│ 14786.58│ 14380.33│ 9784.29│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 48.72│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.02│ 0.02│ ---│ 0.09│ ---│ ---│
│利润总额 │ 12586.93│ 8000.08│ 4846.20│ 14835.21│ 14380.33│ 9784.29│
│所得税 │ 3903.10│ 2627.60│ 1457.30│ 5089.46│ 4668.65│ 3286.16│
│净利润 │ 8683.83│ 5372.48│ 3388.90│ 9745.75│ 9711.68│ 6498.12│
│归属母公司净利润 │ 3357.50│ 1815.93│ 1342.36│ 2849.66│ 3824.25│ 2371.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49182.95│ 36216.60│ 35087.35│ 21651.34│ 30440.05│ 78511.62│
│经营活动现金流出 │ 28078.81│ 22218.52│ 2541.20│ -8230.72│ 15631.37│ 13567.30│
│经营活动现金流量净额│ 21104.14│ 13998.08│ 32546.15│ 29882.06│ 14808.68│ 64944.32│
│投资活动现金流入 │ 1391.23│ 393.23│ 239.73│ 1194.69│ 1881.24│ 3473.96│
│资本性支出 │ 102.97│ 31.83│ 25.12│ 35.07│ 128.40│ 132.10│
│投资活动现金流出 │ 102.97│ 31.83│ 45.12│ 4782.25│ 6005.49│ 7049.47│
│投资活动现金流量净额│ 1288.27│ 361.40│ 194.61│ -3587.56│ -4124.25│ -3575.51│
│筹资活动现金流入 │ 23434.00│ 57770.00│ 35910.00│ 50956.89│ 104822.50│ 39303.58│
│筹资活动现金流出 │ 40489.81│ 70124.14│ 71803.30│ 93400.68│ 108141.87│ 118191.98│
│筹资活动现金流量净额│ -17055.81│ -12354.14│ -35893.30│ -42443.79│ -3319.36│ -78888.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5336.59│ 2005.34│ -3152.54│ -16149.29│ 7365.07│ -17519.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49182.95│ 40058.72│ 33358.49│ 36216.60│ 32511.85│ 28084.10│
│经营活动现金流出 │ 28078.81│ 33678.22│ 31011.90│ 22218.52│ 21810.95│ 23552.95│
│经营活动现金流量净额│ 21104.14│ 6380.50│ 2346.60│ 13998.08│ 10700.89│ 4531.15│
│投资活动现金流入 │ 1391.23│ 33.39│ 0.05│ 393.23│ 370.58│ 22.37│
│资本性支出 │ 102.97│ 27.43│ 2.00│ 31.83│ 26.89│ 23.61│
│投资活动现金流出 │ 102.97│ 27.43│ 2.00│ 31.83│ 26.89│ 23.61│
│投资活动现金流量净额│ 1288.27│ 5.95│ -1.95│ 361.40│ 343.69│ -1.24│
│筹资活动现金流入 │ 23434.00│ 14670.00│ 7970.00│ 57770.00│ 43000.00│ 34700.00│
│筹资活动现金流出 │ 40489.81│ 26662.11│ 14514.45│ 70124.14│ 53233.21│ 33972.23│
│筹资活动现金流量净额│ -17055.81│ -11992.11│ -6544.45│ -12354.14│ -10233.21│ 727.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5336.59│ -5605.66│ -4199.80│ 2005.34│ 811.37│ 5257.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7945.68│ 23.67│ 1041.47│ 36.55│
│二季报 │ 9712.92│ 28.93│ 1329.87│ 46.67│
│三季报 │ 8797.89│ 26.21│ 1452.92│ 50.99│
│四季报 │ 7115.14│ 21.19│ -974.59│ -34.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8826.55│ 28.20│ 229.54│ -1.66│
│二季报 │ 7576.06│ 24.20│ -1149.33│ 8.30│
│三季报 │ 8552.28│
|
