财务分析☆ ◇600318 新力金融 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3351.84│ 3567.77│ 3116.32│ 2849.66│ -13851.82│ -30012.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3116.32│ 2849.66│ -13851.82│ -30012.26│
│净利润增长率(%) │ -15.93│ 14.49│ 9.36│ 120.57│ 53.85│ -3651.53│
│扣非净利润(万) │ 3333.87│ 3447.96│ 3008.26│ 2658.36│ -12296.09│ -30305.92│
│营业总收(未调整:万) │ 29006.40│ 35244.84│ 31384.69│ 33571.62│ 31302.35│ 39540.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 31384.69│ 33571.62│ 31302.35│ 39540.23│
│总营收同比增长率(%) │ 10.63│ 12.30│ -6.51│ 7.25│ -20.83│ -19.67│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 3.32│ 2.97│ 2.78│ -12.87│ -27.05│
│资产负债比率(%) │ 56.50│ 52.32│ 47.99│ 48.98│ 49.39│ 50.92│
│净利润现金含量(%) │ -914.13│ -584.23│ 769.95│ 491.22│ -234.96│ -99.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0600│ -0.2700│ -0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0650│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│ -0.2400│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0654│ 0.0696│ 0.0608│ 0.0556│ -0.2702│ -0.5853│
│每股资本公积金(元) │ 1.0219│ 1.0218│ 1.0206│ 1.0205│ 1.0173│ 0.9989│
│每股未分配利润(元) │ -0.0766│ -0.1220│ -0.1692│ -0.2174│ -0.2707│ 0.0030│
│每股净资产(元) │ 2.1704│ 2.1243│ 2.0683│ 2.0279│ 1.9711│ 2.2266│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5976│ -0.4065│ 0.4680│ 0.2730│ 0.6348│ 0.5828│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3351.84│ 3065.19│ 2028.17│ 3567.77│ 3987.10│ 2373.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3987.10│ 2373.65│
│净利润增长率(%) │ -15.93│ 29.13│ 16.37│ 14.49│ 18.75│ 30.71│
│扣非净利润(万) │ 3333.87│ 3047.68│ 2009.50│ 3447.96│ 3887.20│ 2367.37│
│营业总收(未调整:万) │ 29006.40│ 19261.20│ 9044.60│ 35244.84│ 26219.44│ 17102.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26219.44│ 17102.88│
│总营收同比增长率(%) │ 10.63│ 12.62│ 0.63│ 12.30│ 6.11│ 9.97│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 2.79│ 1.84│ 3.32│ 3.70│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 56.50│ 56.48│ 55.80│ 52.32│ 52.47│ 52.94│
│净利润现金含量(%) │ -914.13│ -1086.91│ -561.45│ -584.23│ -436.56│ -1270.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0598│ 0.0396│ 0.0700│ 0.0778│ 0.0463│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0650│ 0.0594│ 0.0392│ 0.0700│ 0.0758│ 0.0462│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0654│ 0.0598│ 0.0396│ 0.0696│ 0.0778│ 0.0463│
│每股资本公积金(元) │ 1.0219│ 1.0218│ 1.0219│ 1.0218│ 1.0216│ 1.0207│
│每股未分配利润(元) │ -0.0766│ -0.0822│ -0.0824│ -0.1220│ -0.1114│ -0.1429│
│每股净资产(元) │ 2.1704│ 2.1637│ 2.1648│ 2.1243│ 2.1320│ 2.0967│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5976│ -0.6498│ -0.2221│ -0.4065│ -0.3395│ -0.5883│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.52│ 1.33│ 1.27│ 1.19│ 1.01│
│速动比率 │ 1.36│ 1.52│ 1.33│ 1.27│ 1.19│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 56.50│ 52.32│ 47.99│ 48.98│ 49.39│ 50.92│
│产权比率 │ 2.55│ 2.17│ 1.83│ 1.94│ 1.98│ 1.93│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.17│ -0.16│ 0.18│ 0.10│ 0.23│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.25│ 1.47│ 1.52│ 1.54│ 1.53│
│速动比率 │ 1.36│ 1.25│ 1.47│ 1.52│ 1.54│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 56.50│ 56.48│ 55.80│ 52.32│ 52.47│ 52.94│
│产权比率 │ 2.55│ 2.54│ 2.49│ 2.17│ 2.16│ 2.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.17│ -0.18│ -0.07│ -0.16│ -0.13│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.05│ 48.98│ 46.96│ 27.37│ 18.64│ 21.38│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 2008.98│ 292.70│ 168.41│ 218.12│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.18│ 0.17│ 0.19│ 0.19│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 17.75│ 18.60│ 14.85│ 15.07│ 12.94│ 14.96│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.05│ 28.97│ 11.64│ 48.98│ 14.27│ 19.48│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1785.65│ 1126.10│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.18│ 0.14│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 17.75│ 11.59│ 5.35│ 18.60│ 13.33│ 8.28│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 3.28│ 2.94│ 2.74│ -13.71│ -26.29│
│销售毛利率 │ 82.67│ 80.86│ 81.69│ 82.33│ 80.13│ 81.25│
│营业利润率 │ 45.65│ 39.88│ 44.73│ 44.04│ -15.08│ -49.46│
│销售净利率 │ 30.74│ 27.61│ 29.99│ 29.03│ -29.40│ -61.47│
│总资产净利率 │ 1.87│ 2.27│ 2.31│ 2.39│ -2.20│ -4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 2.76│ 1.83│ 3.28│ 3.65│ 2.21│
│销售毛利率 │ 82.67│ 82.41│ 81.01│ 80.86│ 80.52│ 81.17│
│营业利润率 │ 45.65│ 50.76│ 62.20│ 39.88│ 49.19│ 52.05│
│销售净利率 │ 30.74│ 35.49│ 45.16│ 27.61│ 34.85│ 36.07│
│总资产净利率 │ 1.87│ 1.44│ 0.86│ 2.27│ 2.14│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.63│ 12.30│ -6.51│ 7.25│ -20.83│ -19.67│
│营业利润增长率 │ 2.67│ 0.12│ -5.06│ 413.31│ 75.87│ -229.20│
│净利润增长率 │ -15.93│ 14.49│ 9.36│ 120.57│ 53.85│ -3651.53│
│净资产增长率 │ 2.17│ 2.71│ 1.99│ 2.88│ -11.48│ -8.57│
│总资产增长率 │ 11.61│ 11.33│ -1.47│ 1.52│ -6.54│ -19.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.63│ 12.62│ 0.63│ 12.30│ 6.11│ 9.97│
│营业利润增长率 │ 2.67│ 9.83│ 4.85│ 0.12│ 2.47│ 11.27│
│净利润增长率 │ -15.93│ 29.13│ 16.37│ 14.49│ 18.75│ 30.71│
│净资产增长率 │ 2.17│ 1.86│ 1.91│ 2.71│ 3.08│ 1.37│
│总资产增长率 │ 11.61│ 10.49│ 9.96│ 11.33│ 11.35│ 11.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│子公司投放规模增│ -30640.26│ -17405.97│ -76.03│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │供应链业务收到票│ 137.31│ 333.33│ -58.81│
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │手付通本期预付款│ 136.63│ 34.06│ 301.10│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │手付通本期应付账│ 145.62│ 304.73│ -52.21│
│ │款下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提职工薪酬│ 2132.69│ 1183.13│ 80.26│
│ │暂未发放 │ │ │ │
│一年内到期的│德润租赁公司债重│ 97850.27│ 51599.86│ 89.63│
│非流动负债 │分类至一年内到期│ │ │ │
│其他流动负债│供应链业务已背书│ 91.21│ 138.19│ -34.00│
│ │未到期票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 372.44│ 595.09│ -37.42│
│营业收入 │--- │ 19261.20│ 17102.88│ 12.62│
│营业成本 │--- │ 3388.75│ 3220.88│ 5.21│
│销售费用 │润智供应链本期业│ 113.77│ 46.99│ 142.09│
│ │务规模扩大，销售│ │ │ │
│ │人员成本增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4000.75│ 3626.97│ 10.31│
│财务费用 │--- │ 1857.96│ 1713.09│ 8.46│
│研发费用 │--- │ 236.96│ 329.78│ -28.15│
│经营活动产生│--- │ -33315.98│ -30165.40│ -10.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到中安金融│ 1145.73│ 658.94│ 73.88│
│的现金流量净│分红款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 33471.73│ 29452.80│ 13.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 23362.58│ 19052.65│ 18412.75│ 20921.08│ 21105.26│ 20798.98│
│存货 │ ---│ ---│ 2.86│ 2.86│ 37.66│ 36.21│
│应收票据及应收账款 │ 1342.42│ 1043.91│ 2961.37│ 3951.14│ 4740.79│ 1513.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 79.24│ 34.06│ 24.77│ 13.50│ 20.11│ 783.67│
│其他应收款 │ 30908.08│ 24930.09│ 21877.76│ 29931.48│ 24581.87│ 11367.20│
│流动资产合计 │ 244272.54│ 200586.69│ 181860.82│ 181554.03│ 170210.23│ 155087.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52190.93│ 52725.87│ 50700.94│ 49337.49│ 47463.16│ 46966.63│
│固定资产净额 │ 1572.92│ 1694.89│ 2095.41│ 2131.30│ 2324.07│ 2515.01│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ 3.05│ 102.85│ 387.98│ 673.11│
│商誉 │ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 16356.71│
│非流动资产合计 │ 258802.15│ 250158.23│ 223021.48│ 229380.10│ 234576.40│ 278005.85│
│资产总计 │ 503074.69│ 450744.92│ 404882.30│ 410934.13│ 404786.63│ 433093.42│
│应付票据及应付账款 │ 135.24│ 304.73│ 3850.51│ 7739.36│ 7291.50│ 391.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ 109.84│ 109.84│ ---│ ---│
│合同负债 │ 47.82│ 53.17│ 81.41│ 189.59│ 169.00│ 184.87│
│流动负债 │ 180108.54│ 132068.63│ 136447.97│ 142688.31│ 143259.75│ 153270.10│
│长期借款 │ 50450.44│ 54073.79│ 38577.48│ 41089.11│ 37226.24│ 43035.76│
│长期应付款 │ 21959.35│ 18010.42│ 16943.39│ 16049.05│ 17883.10│ 22232.86│
│非流动负债 │ 104114.81│ 103754.60│ 57866.82│ 58575.10│ 56675.98│ 67280.28│
│负债合计 │ 284223.35│ 235823.23│ 194314.79│ 201263.41│ 199935.72│ 220550.38│
│实收资本 │ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│
│资本公积金 │ 52393.05│ 52393.05│ 52327.79│ 52324.62│ 52159.01│ 51218.38│
│盈余公积 │ 7980.88│ 7980.88│ 7906.44│ 7343.87│ 7313.25│ 7313.25│
│未分配利润 │ -3929.09│ -6255.48│ -8675.45│ -11145.63│ -13877.69│ 153.33│
│少数股东权益 │ 107567.97│ 106003.75│ 104519.81│ 105694.63│ 103788.92│ 98377.39│
│归属母公司权益 │ 111283.37│ 108917.94│ 106047.69│ 103976.09│ 101061.99│ 114165.65│
│股东权益合计 │ 218851.34│ 214921.69│ 210567.50│ 209670.72│ 204850.91│ 212543.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23362.58│ 20956.25│ 44203.10│ 19052.65│ 25303.80│ 17735.16│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.86│ 2.86│
│应收票据及应收账款 │ 1342.42│ 756.56│ 1129.57│ 1043.91│ 3070.98│ 1339.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 79.24│ 136.63│ 109.74│ 34.06│ 78.54│ 70.99│
│其他应收款 │ 30908.08│ 29111.57│ 26846.75│ 24930.09│ 21713.78│ 21985.71│
│流动资产合计 │ 244272.54│ 229005.14│ 248699.18│ 200586.69│ 201053.43│ 207090.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52190.93│ 53213.69│ 53645.07│ 52725.87│ 52367.64│ 51512.21│
│固定资产净额 │ 1572.92│ 1628.41│ 1684.77│ 1694.89│ 1839.82│ 2035.52│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.23│ 0.93│
│商誉 │ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│
│非流动资产合计 │ 258802.15│ 269017.87│ 246954.66│ 250158.23│ 249770.17│ 244343.57│
│资产总计 │ 503074.69│ 498023.01│ 495653.83│ 450744.92│ 450823.60│ 451434.01│
│应付票据及应付账款 │ 135.24│ 145.62│ 304.73│ 304.73│ 341.99│ 462.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 47.82│ 53.49│ 159.73│ 53.17│ 54.38│ 59.60│
│流动负债 │ 180108.54│ 183417.96│ 169159.86│ 132068.63│ 130158.92│ 135188.39│
│长期借款 │ 50450.44│ 50189.65│ 58215.40│ 54073.79│ 58143.84│ 55419.28│
│长期应付款 │ 21959.35│ 15899.85│ 17357.57│ 18010.42│ 16597.01│ 16779.78│
│非流动负债 │ 104114.81│ 97851.87│ 107436.01│ 103754.60│ 106381.79│ 103787.54│
│负债合计 │ 284223.35│ 281269.84│ 276595.87│ 235823.23│ 236540.71│ 238975.92│
│实收资本 │ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│
│资本公积金 │ 52393.05│ 52393.05│ 52393.05│ 52393.05│ 52380.09│ 52331.88│
│盈余公积 │ 7980.88│ 7980.88│ 7980.88│ 7980.88│ 7906.44│ 7906.44│
│未分配利润 │ -3929.09│ -4215.75│ -4227.31│ -6255.48│ -5713.81│ -7327.26│
│少数股东权益 │ 107567.97│ 105813.63│ 108060.50│ 106003.75│ 104968.52│ 104956.25│
│归属母公司权益 │ 111283.37│ 110939.54│ 110997.46│ 108917.94│ 109314.37│ 107501.83│
│股东权益合计 │ 218851.34│ 216753.17│ 219057.96│ 214921.69│ 214282.89│ 212458.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29006.40│ 35244.84│ 31384.69│ 33571.62│ 31302.35│ 39540.23│
│营业总成本 │ 14936.94│ 18736.36│ 18878.16│ 20503.93│ 21972.37│ 28408.10│
│营业税金及附加 │ 432.66│ 615.65│ 559.64│ 623.04│ 507.82│ 618.71│
│销售费用 │ 187.78│ 147.97│ 95.98│ 103.27│ 72.96│ 92.72│
│财务费用 │ 2852.23│ 3394.30│ 4152.08│ 5159.74│ 6016.98│ 7179.46│
│管理费用 │ 5832.65│ 7343.27│ 7139.10│ 7789.91│ 8277.23│ 11215.69│
│资产减值损失 │ ---│ -2054.49│ -715.86│ -1088.11│ -12270.30│ -29771.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3479.27│ -11.14│
│投资收益 │ 618.02│ 2839.25│ 2876.16│ 2253.92│ 876.78│ 297.27│
│营业利润 │ 13242.70│ 14055.31│ 14039.09│ 14786.58│ -4719.50│ -19557.05│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 48.72│ 0.01│ 231.65│
│营业外支出 │ 1.11│ 0.02│ 0.26│ 0.09│ 0.78│ 4.49│
│利润总额 │ 13241.60│ 14055.29│ 14038.83│ 14835.21│ -4720.28│ -19329.89│
│所得税 │ 4326.38│ 4324.65│ 4626.14│ 5089.46│ 4482.56│ 4975.43│
│净利润 │ 8915.22│ 9730.64│ 9412.69│ 9745.75│ -9202.84│ -24305.32│
│归属母公司净利润 │ 3351.84│ 3567.77│ 3116.32│ 2849.66│ -13851.82│ -30012.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29006.40│ 19261.20│ 9044.60│ 35244.84│ 26219.44│ 17102.88│
│营业总成本 │ 14936.94│ 10020.57│ 4278.20│ 18736.36│ 13739.99│ 9011.52│
│营业税金及附加 │ 432.66│ 291.37│ 151.51│ 615.65│ 435.88│ 275.77│
│销售费用 │ 187.78│ 113.77│ 56.49│ 147.97│ 73.90│ 46.99│
│财务费用 │ 2852.23│ 1857.96│ 836.87│ 3394.30│ 2545.44│ 1713.09│
│管理费用 │ 5832.65│ 4000.75│ 1296.44│ 7343.27│ 5322.45│ 3626.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2054.49│ -451.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 618.02│ 1697.96│ 867.86│ 2839.25│ 2237.34│ 1537.71│
│营业利润 │ 13242.70│ 9777.20│ 5625.40│ 14055.31│ 12897.74│ 8901.76│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1.11│ ---│ ---│ 0.02│ 0.02│ ---│
│利润总额 │ 13241.60│ 9777.20│ 5625.40│ 14055.29│ 12897.71│ 8901.76│
│所得税 │ 4326.38│ 2942.12│ 1540.47│ 4324.65│ 3761.36│ 2732.17│
│净利润 │ 8915.22│ 6835.08│ 4084.93│ 9730.64│ 9136.36│ 6169.59│
│归属母公司净利润 │ 3351.84│ 3065.19│ 2028.17│ 3567.77│ 3987.10│ 2373.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34860.36│ 57811.62│ 57422.31│ 36216.60│ 35087.35│ 21651.34│
│经营活动现金流出 │ 65500.63│ 78655.53│ 33428.17│ 22218.52│ 2541.20│ -8230.72│
│经营活动现金流量净额│ -30640.26│ -20843.91│ 23994.15│ 13998.08│ 32546.15│ 29882.06│
│投资活动现金流入 │ 1212.67│ 1217.27│ 1478.51│ 393.23│ 239.73│ 1194.69│
│投资活动现金流出 │ 72.04│ 178.61│ 217.69│ 31.83│ 45.12│ 4782.25│
│投资活动现金流量净额│ 1140.62│ 1038.66│ 1260.82│ 361.40│ 194.61│ -3587.56│
│筹资活动现金流入 │ 70444.00│ 81650.00│ 36204.00│ 57770.00│ 35910.00│ 50956.89│
│筹资活动现金流出 │ 38163.15│ 61303.50│ 61657.39│ 70124.14│ 71803.30│ 93400.68│
│筹资活动现金流量净额│ 32280.85│ 20346.50│ -25453.39│ -12354.14│ -35893.30│ -42443.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2781.21│ 541.26│ -198.42│ 2005.34│ -3152.54│ -16149.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34860.36│ 26954.01│ 12809.08│ 57811.62│ 41763.24│ 30897.26│
│经营活动现金流出 │ 65500.63│ 60269.99│ 24196.19│ 78655.53│ 59169.22│ 61062.66│
│经营活动现金流量净额│ -30640.26│ -33315.98│ -11387.11│ -20843.91│ -17405.97│ -30165.40│
│投资活动现金流入 │ 1212.67│ 1212.52│ 104.86│ 1217.27│ 922.44│ 748.25│
│投资活动现金流出 │ 72.04│ 66.79│ 62.89│ 178.61│ 95.05│ 89.31│
│投资活动现金流量净额│ 1140.62│ 1145.73│ 41.97│ 1038.66│ 827.39│ 658.94│
│筹资活动现金流入 │ 70444.00│ 58157.00│ 49757.00│ 81650.00│ 68569.00│ 58032.80│
│筹资活动现金流出 │ 38163.15│ 24685.27│ 13156.12│ 61303.50│ 44365.32│ 28580.00│
│筹资活动现金流量净额│ 32280.85│ 33471.73│ 36600.88│ 20346.50│ 24203.68│ 29452.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2781.21│ 1301.48│ 25255.73│ 541.26│ 7625.09│ -53.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8987.57│ 25.50│ 1742.84│ 48.85│
│二季报 │ 8115.32│ 23.03│ 630.81│ 17.68│
│三季报 │ 9116.56│ 25.87│ 1613.45│ 45.22│
│四季报 │ 9025.40│ 25.61│ -419.33│ -11.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8389.58│ 26.73│ 1342.36│ 43.08│
│二季报 │ 7162.92│ 22.82│ 473.57│ 15.20│
│三季报 │ 9157.78│ 29.18│ 1541.57│ 49.47│
│四季报 │ 6674.40│ 21.27│ -241.18│ -7.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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