财务分析☆ ◇600318 新力金融 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3116.32│ 2849.66│ -13851.82│ -30012.26│ -800.00│ 3228.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 2849.66│ -13851.82│ -30012.26│ -800.00│ 3228.07│
│净利润增长率(%) │ 9.36│ 120.57│ 53.85│ -3651.53│ -124.78│ -39.06│
│扣非净利润(万) │ 3008.26│ 2658.36│ -12296.09│ -30305.92│ -709.04│ 3144.63│
│营业总收(未调整:万) │ 31384.69│ 33571.62│ 31302.35│ 39540.23│ 49219.71│ 51751.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 33571.62│ 31302.35│ 39540.23│ 49219.71│ 51751.30│
│总营收同比增长率(%) │ -6.51│ 7.25│ -20.83│ -19.67│ -4.89│ -2.97│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 2.78│ -12.87│ -27.05│ -0.64│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 47.99│ 48.98│ 49.39│ 50.92│ 52.64│ 53.64│
│净利润现金含量(%) │ 769.95│ 491.22│ -234.96│ -99.57│ -1851.09│ 2011.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0600│ -0.2700│ -0.5800│ -0.0200│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.2400│ -0.5900│ -0.0100│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0608│ 0.0556│ -0.2702│ -0.5853│ -0.0156│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 1.0206│ 1.0205│ 1.0173│ 0.9989│ 1.1025│ 1.1020│
│每股未分配利润(元) │ -0.1692│ -0.2174│ -0.2707│ 0.0030│ 0.5876│ 0.6241│
│每股净资产(元) │ 2.0683│ 2.0279│ 1.9711│ 2.2266│ 2.4323│ 2.4511│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4680│ 0.2730│ 0.6348│ 0.5828│ 0.2885│ 1.2651│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3116.32│ 3357.50│ 1815.93│ 1342.36│ 2849.66│ 3824.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2849.66│ 3824.25│
│净利润增长率(%) │ 9.36│ -12.21│ -23.42│ 28.89│ 120.57│ 1741.51│
│扣非净利润(万) │ 3008.26│ 3243.27│ 1703.49│ 1304.62│ 2658.36│ 3676.36│
│营业总收(未调整:万) │ 31384.69│ 24710.29│ 15552.50│ 8389.58│ 33571.62│ 26456.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33571.62│ 26456.48│
│总营收同比增长率(%) │ -6.51│ -6.60│ -11.93│ 5.59│ 7.25│ 6.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 3.18│ 1.73│ 1.28│ 2.78│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 47.99│ 49.49│ 50.87│ 50.75│ 48.98│ 49.52│
│净利润现金含量(%) │ 769.95│ 628.57│ 351.36│ 174.81│ 491.22│ 279.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0655│ 0.0354│ 0.0262│ 0.0600│ 0.0746│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0633│ 0.0332│ 0.0254│ 0.0500│ 0.0717│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0608│ 0.0655│ 0.0354│ 0.0262│ 0.0556│ 0.0746│
│每股资本公积金(元) │ 1.0206│ 1.0205│ 1.0205│ 1.0205│ 1.0205│ 1.0200│
│每股未分配利润(元) │ -0.1692│ -0.1519│ -0.1820│ -0.1912│ -0.2174│ -0.1961│
│每股净资产(元) │ 2.0683│ 2.0945│ 2.0638│ 2.0541│ 2.0279│ 2.0494│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4680│ 0.4116│ 0.1244│ 0.0458│ 0.2730│ 0.2087│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.27│ 1.19│ 1.01│ 1.12│ 1.20│
│速动比率 │ 1.33│ 1.27│ 1.19│ 1.01│ 1.12│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 47.99│ 48.98│ 49.39│ 50.92│ 52.64│ 53.64│
│产权比率 │ 1.83│ 1.94│ 1.98│ 1.93│ 2.28│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.10│ 0.23│ 0.20│ 0.08│ 0.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.29│ 1.19│ 1.22│ 1.27│ 1.34│
│速动比率 │ 1.33│ 1.29│ 1.19│ 1.22│ 1.27│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 47.99│ 49.49│ 50.87│ 50.75│ 48.98│ 49.52│
│产权比率 │ 1.83│ 1.93│ 2.04│ 2.08│ 1.94│ 1.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.14│ 0.04│ 0.02│ 0.10│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 46.96│ 27.37│ 18.64│ 21.38│ 20.50│ 34.55│
│存货周转率 │ 2008.98│ 292.70│ 168.41│ 218.12│ 352.03│ 832.10│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.19│ 0.19│ 0.23│ 0.25│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 14.85│ 15.07│ 12.94│ 14.96│ 17.09│ 30.97│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.08│ 0.09│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.96│ 17.10│ 19.60│ 11.72│ 27.37│ 12.01│
│存货周转率 │ 2008.98│ 1555.19│ 950.47│ 462.14│ 292.70│ 227.30│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.19│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 14.85│ 11.75│ 7.44│ 3.98│ 15.07│ 11.74│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ 2.74│ -13.71│ -26.29│ -0.64│ 2.57│
│销售毛利率 │ 81.69│ 82.33│ 80.13│ 81.25│ 81.61│ 84.20│
│营业利润率 │ 44.73│ 44.04│ -15.08│ -49.46│ 30.75│ 41.43│
│销售净利率 │ 29.99│ 29.03│ -29.40│ -61.47│ 16.72│ 26.80│
│总资产净利率 │ 2.31│ 2.39│ -2.20│ -4.99│ 1.50│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ 3.13│ 1.72│ 1.27│ 2.74│ 3.64│
│销售毛利率 │ 81.69│ 82.00│ 82.52│ 84.24│ 82.33│ 82.59│
│营业利润率 │ 44.73│ 50.94│ 51.44│ 57.76│ 44.04│ 54.35│
│销售净利率 │ 29.99│ 35.14│ 34.54│ 40.39│ 29.03│ 36.71│
│总资产净利率 │ 2.31│ 2.09│ 1.29│ 0.80│ 2.39│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.51│ 7.25│ -20.83│ -19.67│ -4.89│ -2.97│
│营业利润增长率 │ -5.06│ 413.31│ 75.87│ -229.20│ -29.40│ -7.73│
│净利润增长率 │ 9.36│ 120.57│ 53.85│ -3651.53│ -124.78│ -39.06│
│净资产增长率 │ 1.99│ 2.88│ -11.48│ -8.57│ -0.77│ 21.24│
│总资产增长率 │ -1.47│ 1.52│ -6.54│ -19.84│ -3.35│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.51│ -6.60│ -11.93│ 5.59│ 7.25│ 6.02│
│营业利润增长率 │ -5.06│ -12.47│ -18.24│ -0.79│ 413.31│ 61.76│
│净利润增长率 │ 9.36│ -12.21│ -23.42│ 28.89│ 120.57│ 1741.51│
│净资产增长率 │ 1.99│ 3.28│ 1.77│ 1.29│ 2.88│ 3.97│
│总资产增长率 │ -1.47│ 2.10│ 3.33│ 5.28│ 1.52│ 2.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 95.98│ 103.27│ -7.06│
│管理费用 │--- │ 7139.10│ 7789.91│ -8.35│
│财务费用 │--- │ 4152.08│ 5159.74│ -19.53│
│研发费用 │--- │ 876.29│ 896.41│ -2.24│
│经营活动产生│本期供应链业务回│ 23994.15│ 13998.08│ 71.41│
│的现金流量净│款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到重要参股│ 1260.82│ 361.40│ 248.87│
│的现金流量净│公司现金股利增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款下降│ -25453.39│ -12354.14│ -106.03│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期供应链业务收│ 2232.78│ 3343.20│ -33.21│
│ │到商票减少 │ │ │ │
│预付款项 │手付通预付款增加│ 24.77│ 13.50│ 83.39│
│其他权益工具│汉口银行股权公允│ 5520.26│ 8209.21│ -32.76│
│投资 │价值变动 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁房屋│ 999.66│ 389.63│ 156.57│
│无形资产 │本期摊销 │ 3.05│ 102.85│ -97.03│
│应付票据 │本期供应链业务应│ 3600.00│ 7518.00│ -52.11│
│ │付票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │结转收入 │ 81.41│ 189.59│ -57.06│
│其他应付款 │本期归还关联方借│ 19680.20│ 30319.88│ -35.09│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │典当业务、供应链│ 31384.69│ 33571.62│ -6.51│
│ │业务适应市场、主│ │ │ │
│ │动压降规模 │ │ │ │
│营业成本 │软件和信息技术服│ 5746.10│ 5930.69│ -3.11│
│ │务业、融资担保业│ │ │ │
│ │务营业成本下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期德润租赁经营│ 21104.14│ 10700.89│ 97.22│
│的现金流量净│性现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 18412.75│ 20921.08│ 21105.26│ 20798.98│ 41994.55│ 36904.48│
│存货 │ 2.86│ 2.86│ 37.66│ 36.21│ 31.77│ 19.65│
│应收票据及应收账款 │ 2961.37│ 3951.14│ 4740.79│ 1513.12│ 2185.34│ 2797.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24.77│ 13.50│ 20.11│ 783.67│ 186.05│ 475.94│
│其他应收款 │ 21877.76│ 29931.48│ 24581.87│ 11367.20│ 13950.62│ 11175.96│
│流动资产合计 │ 181860.82│ 181554.03│ 170210.23│ 155087.57│ 196121.24│ 203554.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50700.94│ 49337.49│ 47463.16│ 46966.63│ 47634.99│ 47181.18│
│固定资产净额 │ 2095.41│ 2131.30│ 2324.07│ 2515.01│ 2771.65│ 2990.04│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3.05│ 102.85│ 387.98│ 673.11│ 988.49│ 1334.08│
│商誉 │ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 16356.71│ 44528.68│ 48970.35│
│非流动资产合计 │ 223021.48│ 229380.10│ 234576.40│ 278005.85│ 344146.13│ 355465.89│
│资产总计 │ 404882.30│ 410934.13│ 404786.63│ 433093.42│ 540267.37│ 559019.94│
│应付票据及应付账款 │ 3850.51│ 7739.36│ 7291.50│ 391.92│ 135.77│ 1.03│
│预收款项 │ 109.84│ 109.84│ ---│ ---│ ---│ 531.20│
│合同负债 │ 81.41│ 189.59│ 169.00│ 184.87│ 233.62│ ---│
│流动负债 │ 136447.97│ 142688.31│ 143259.75│ 153270.10│ 175482.91│ 170012.31│
│长期借款 │ 38577.48│ 41089.11│ 37226.24│ 43035.76│ 70690.52│ 100534.16│
│长期应付款 │ 16943.39│ 16049.05│ 17883.10│ 22232.86│ 36414.65│ 27388.65│
│非流动负债 │ 57866.82│ 58575.10│ 56675.98│ 67280.28│ 108895.15│ 129838.61│
│负债合计 │ 194314.79│ 201263.41│ 199935.72│ 220550.38│ 284378.06│ 299850.92│
│实收资本 │ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51336.44│ 51336.44│
│资本公积金 │ 52327.79│ 52324.62│ 52159.01│ 51218.38│ 56596.26│ 56575.06│
│盈余公积 │ 7906.44│ 7343.87│ 7313.25│ 7313.25│ 7313.25│ 7313.25│
│未分配利润 │ -8675.45│ -11145.63│ -13877.69│ 153.33│ 30165.59│ 32041.51│
│少数股东权益 │ 104519.81│ 105694.63│ 103788.92│ 98377.39│ 131026.15│ 133340.59│
│归属母公司权益 │ 106047.69│ 103976.09│ 101061.99│ 114165.65│ 124863.16│ 125828.43│
│股东权益合计 │ 210567.50│ 209670.72│ 204850.91│ 212543.04│ 255889.32│ 259169.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18412.75│ 24859.95│ 14236.56│ 17345.78│ 20921.08│ 20536.36│
│存货 │ 2.86│ 2.86│ 2.86│ 2.86│ 2.86│ 2.86│
│应收票据及应收账款 │ 2961.37│ 4384.25│ 3231.54│ 3590.05│ 3951.14│ 4270.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24.77│ 26.67│ 83.38│ 79.19│ 13.50│ 26.40│
│其他应收款 │ 21877.76│ 26982.43│ 28044.27│ 27259.09│ 29931.48│ 28956.84│
│流动资产合计 │ 181860.82│ 190463.75│ 184035.78│ 190203.81│ 181554.03│ 185257.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50700.94│ 49987.63│ 50819.53│ 50099.50│ 49337.49│ 49116.27│
│固定资产净额 │ 2095.41│ 2074.41│ 2051.63│ 2080.71│ 2131.30│ 2182.96│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3.05│ 4.83│ 6.62│ 31.57│ 102.85│ 174.13│
│商誉 │ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│ 5591.33│
│非流动资产合计 │ 223021.48│ 229106.37│ 240562.76│ 242438.62│ 229380.10│ 230280.24│
│资产总计 │ 404882.30│ 419570.12│ 424598.55│ 432642.42│ 410934.13│ 415538.00│
│应付票据及应付账款 │ 3850.51│ 4389.10│ 6644.86│ 8056.36│ 7739.36│ 7847.00│
│预收款项 │ 109.84│ 54.92│ 109.84│ 54.92│ 109.84│ ---│
│合同负债 │ 81.41│ 75.79│ 140.91│ 147.14│ 189.59│ 224.52│
│流动负债 │ 136447.97│ 147964.58│ 154356.67│ 156345.79│ 142688.31│ 138650.27│
│长期借款 │ 38577.48│ 39549.80│ 39576.91│ 42588.86│ 41089.11│ 51918.11│
│长期应付款 │ 16943.39│ 18765.00│ 20688.03│ 19249.16│ 16049.05│ 13752.71│
│非流动负债 │ 57866.82│ 59661.37│ 61639.25│ 63237.01│ 58575.10│ 67124.27│
│负债合计 │ 194314.79│ 207625.95│ 215995.92│ 219582.81│ 201263.41│ 205774.54│
│实收资本 │ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│ 51272.76│
│资本公积金 │ 52327.79│ 52324.62│ 52324.62│ 52324.62│ 52324.62│ 52299.62│
│盈余公积 │ 7906.44│ 7343.87│ 7343.87│ 7343.87│ 7343.87│ 7313.25│
│未分配利润 │ -8675.45│ -7788.13│ -9329.70│ -9803.27│ -11145.63│ -10053.44│
│少数股东权益 │ 104519.81│ 104553.99│ 102784.20│ 107741.17│ 105694.63│ 104685.97│
│归属母公司权益 │ 106047.69│ 107390.18│ 105818.42│ 105318.44│ 103976.09│ 105077.49│
│股东权益合计 │ 210567.50│ 211944.17│ 208602.62│ 213059.62│ 209670.72│ 209763.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31384.69│ 33571.62│ 31302.35│ 39540.23│ 49219.71│ 51751.30│
│营业总成本 │ 18878.16│ 20503.93│ 21972.37│ 28408.10│ 26958.24│ 31795.41│
│营业税金及附加 │ 559.64│ 623.04│ 507.82│ 618.71│ 635.22│ 489.31│
│销售费用 │ 95.98│ 103.27│ 72.96│ 92.72│ 84.06│ 55.06│
│财务费用 │ 4152.08│ 5159.74│ 6016.98│ 7179.46│ 7878.02│ 10299.83│
│管理费用 │ 7139.10│ 7789.91│ 8277.23│ 11215.69│ 7854.51│ 10486.81│
│资产减值损失 │ -715.86│ -1088.11│ -12270.30│ -29771.23│ -5270.92│ -2880.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -3479.27│ -11.14│ -535.04│ 0.57│
│投资收益 │ 2876.16│ 2253.92│ 876.78│ 297.27│ 1535.14│ 3195.91│
│营业利润 │ 14039.09│ 14786.58│ -4719.50│ -19557.05│ 15137.33│ 21441.20│
│营业外收入 │ ---│ 48.72│ 0.01│ 231.65│ 576.73│ 23.26│
│营业外支出 │ 0.26│ 0.09│ 0.78│ 4.49│ 65.98│ 39.05│
│利润总额 │ 14038.83│ 14835.21│ -4720.28│ -19329.89│ 15648.09│ 21425.42│
│所得税 │ 4626.14│ 5089.46│ 4482.56│ 4975.43│ 7418.02│ 7558.07│
│净利润 │ 9412.69│ 9745.75│ -9202.84│ -24305.32│ 8230.06│ 13867.35│
│归属母公司净利润 │ 3116.32│ 2849.66│ -13851.82│ -30012.26│ -800.00│ 3228.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31384.69│ 24710.29│ 15552.50│ 8389.58│ 33571.62│ 26456.48│
│营业总成本 │ 18878.16│ 14207.84│ 9448.63│ 4472.30│ 20503.93│ 15447.67│
│营业税金及附加 │ 559.64│ 400.00│ 267.71│ 128.32│ 623.04│ 434.81│
│销售费用 │ 95.98│ 76.32│ 49.25│ 21.34│ 103.27│ 69.39│
│财务费用 │ 4152.08│ 3248.46│ 2271.50│ 1197.69│ 5159.74│ 4027.09│
│管理费用 │ 7139.10│ 5294.66│ 3725.15│ 1543.77│ 7789.91│ 5778.78│
│资产减值损失 │ -715.86│ ---│ ---│ ---│ -1088.11│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.75│
│投资收益 │ 2876.16│ 2065.45│ 1573.04│ 762.01│ 2253.92│ 1953.91│
│营业利润 │ 14039.09│ 12586.95│ 8000.10│ 4846.20│ 14786.58│ 14380.33│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48.72│ ---│
│营业外支出 │ 0.26│ 0.02│ 0.02│ ---│ 0.09│ ---│
│利润总额 │ 14038.83│ 12586.93│ 8000.08│ 4846.20│ 14835.21│ 14380.33│
│所得税 │ 4626.14│ 3903.10│ 2627.60│ 1457.30│ 5089.46│ 4668.65│
│净利润 │ 9412.69│ 8683.83│ 5372.48│ 3388.90│ 9745.75│ 9711.68│
│归属母公司净利润 │ 3116.32│ 3357.50│ 1815.93│ 1342.36│ 2849.66│ 3824.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57422.31│ 36216.60│ 35087.35│ 21651.34│ 30440.05│ 78511.62│
│经营活动现金流出 │ 33428.17│ 22218.52│ 2541.20│ -8230.72│ 15631.37│ 13567.30│
│经营活动现金流量净额│ 23994.15│ 13998.08│ 32546.15│ 29882.06│ 14808.68│ 64944.32│
│投资活动现金流入 │ 1478.51│ 393.23│ 239.73│ 1194.69│ 1881.24│ 3473.96│
│投资活动现金流出 │ 217.69│ 31.83│ 45.12│ 4782.25│ 6005.49│ 7049.47│
│投资活动现金流量净额│ 1260.82│ 361.40│ 194.61│ -3587.56│ -4124.25│ -3575.51│
│筹资活动现金流入 │ 36204.00│ 57770.00│ 35910.00│ 50956.89│ 104822.50│ 39303.58│
│筹资活动现金流出 │ 61657.39│ 70124.14│ 71803.30│ 93400.68│ 108141.87│ 118191.98│
│筹资活动现金流量净额│ -25453.39│ -12354.14│ -35893.30│ -42443.79│ -3319.36│ -78888.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -198.42│ 2005.34│ -3152.54│ -16149.29│ 7365.07│ -17519.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57422.31│ 49182.95│ 40058.72│ 33358.49│ 36216.60│ 32511.85│
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