财务分析☆ ◇600319 亚星化学 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 636.45│ -7858.24│ -4626.78│ -1867.43│
│净利润增长率(%) │ -94.15│ -225.75│ -255.04│ -394.00│
│扣非净利润(万) │ -11169.04│ -8032.28│ -4697.06│ -1907.73│
│营业总收入(万元) │ 82485.03│ 62425.40│ 41889.87│ 20438.19│
│总营收同比增长率(%) │ -2.58│ 1.26│ 4.23│ 32.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ -13.13│ -7.53│ -2.97│
│资产负债比率(%) │ 69.35│ 73.86│ 73.44│ 69.99│
│净利润现金含量(%) │ -2635.76│ 159.40│ 228.36│ 132.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2000│ -0.1200│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2900│ -0.2072│ -0.1200│ -0.0492│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0164│ -0.2027│ -0.1193│ -0.0482│
│每股资本公积金(元) │ 2.7831│ 2.7831│ 2.7831│ 2.7831│
│每股未分配利润(元) │ -2.2491│ -2.4682│ -2.3849│ -2.3137│
│每股净资产(元) │ 1.6612│ 1.4426│ 1.5256│ 1.5968│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4327│ -0.3231│ -0.2725│ -0.0638│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10884.41│ 6249.19│ 2984.25│ -378.02│
│归母净利(调整后:万) │ 10884.41│ 6249.19│ 2984.25│ -378.02│
│净利润增长率(%) │ -43.61│ 280.00│ 345.64│ 46.06│
│扣非净利润(万) │ 1327.51│ 3102.32│ 2889.93│ -432.61│
│营业总收(未调整:万) │ 84665.33│ 61649.54│ 40190.10│ 15454.29│
│营业总收(调整后:万) │ 84665.33│ 61649.54│ 40190.10│ 15454.29│
│总营收同比增长率(%) │ 339.36│ 532.90│ 1556.26│ 191312.33│
│加权净资产收益率(%) │ 26.55│ 23.75│ 12.09│ -1.64│
│资产负债比率(%) │ 66.69│ 70.23│ 85.96│ 87.55│
│净利润现金含量(%) │ 113.03│ 249.32│ -238.45│ 1321.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1900│ 0.0900│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0800│ 0.0900│ -0.0137│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2807│ 0.1612│ 0.0946│ -0.0120│
│每股资本公积金(元) │ 2.7831│ 2.7831│ 2.7064│ 2.7064│
│每股未分配利润(元) │ -2.2655│ -2.3851│ -3.0335│ -3.1401│
│每股净资产(元) │ 1.6449│ 1.5252│ 0.8292│ 0.7226│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3173│ 0.4019│ -0.2255│ -0.1583│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.44│ 0.45│
│速动比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.35│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 69.35│ 73.86│ 73.44│ 69.99│
│产权比率 │ 2.27│ 2.84│ 2.78│ 2.34│
│现金流比率%-短期债务│ -14.73│ -10.78│ -9.06│ -2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.30│ 0.34│ 0.20│ 0.22│
│速动比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.13│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 66.69│ 70.23│ 85.96│ 87.55│
│产权比率 │ 2.00│ 2.36│ 6.12│ 7.03│
│现金流比率%-短期债务│ 11.78│ 14.98│ -5.17│ -3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.53│ 15.44│ 12.52│ 5.56│
│存货周转率 │ 7.32│ 5.80│ 4.09│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 2.69│ 1.96│ 1.01│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.55│ 0.37│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.40│ 26.91│ 16.37│ 10.33│
│存货周转率 │ 8.95│ 5.97│ 3.86│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 2.69│ 1.86│ 1.35│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.57│ 0.38│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.22│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ -14.05│ -7.82│ -3.02│
│销售毛利率 │ 2.28│ 1.23│ 1.97│ 3.30│
│营业利润率 │ 0.80│ -12.66│ -11.00│ -9.14│
│销售净利率 │ 0.76│ -12.64│ -11.04│ -9.14│
│总资产净利率 │ 0.32│ -3.87│ -2.23│ -0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.07│ 10.57│ 11.40│ -1.66│
│销售毛利率 │ 15.56│ 17.28│ 21.69│ 13.65│
│营业利润率 │ 14.03│ 10.73│ 9.46│ -2.59│
│销售净利率 │ 12.86│ 10.14│ 7.43│ -2.45│
│总资产净利率 │ 5.89│ 3.32│ 1.64│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.58│ 1.26│ 4.23│ 32.25│
│营业利润增长率 │ -94.43│ -219.43│ -221.20│ -366.67│
│净利润增长率 │ -94.15│ -225.75│ -255.04│ -394.00│
│净资产增长率 │ 0.99│ -12.30│ -7.26│ -2.93│
│总资产增长率 │ 10.33│ 12.38│ 16.76│ 8.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 339.36│ 532.90│ 1556.26│ 191312.33│
│营业利润增长率 │ 295.24│ 294.05│ 410.82│ 72.05│
│净利润增长率 │ -43.61│ 280.00│ 345.64│ 46.06│
│净资产增长率 │ 175.09│ 155.07│ 12.87│ -1.63│
│总资产增长率 │ 7.45│ 11.46│ 4.63│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期项目建设支出│ 4050.56│ 7650.71│ -47.06│
│ │较大 │ │ │ │
│应收款项 │本期CPE销售量增 │ 3964.15│ 3045.56│ 30.16│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│上年同期确认政府│ 6602.40│ 8280.15│ -20.26│
│ │拆迁补偿款8,302 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│存货 │本期CPE库存增加 │ 12589.78│ 9423.87│ 33.59│
│固定资产 │本期双氧水生产装│ 139324.86│ 114562.72│ 21.61│
│ │置建设达到预定使│ │ │ │
│ │用状态，实现预转│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │本期双氧水生产装│ 7418.59│ 23437.18│ -68.35│
│ │置建设达到预定使│ │ │ │
│ │用状态，实现预转│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│无形资产 │本期引进PVDC专有│ 28323.07│ 14687.73│ 92.83│
│ │技术价值1.44亿元│ │ │ │
│一年内到期的│融资租赁借款于一│ 19006.41│ 4265.75│ 345.56│
│非流动负债 │年以到期的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁借款增加│ 23250.05│ 15224.51│ 52.71│
│营业收入 │--- │ 82485.03│ 84665.33│ -2.58│
│营业成本 │--- │ 80605.62│ 71493.55│ 12.75│
│销售费用 │--- │ 1114.39│ 996.89│ 11.79│
│管理费用 │--- │ 5628.17│ 4808.89│ 17.04│
│财务费用 │本期融资租赁借款│ 4416.58│ 2835.32│ 55.77│
│ │利息额较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 926.20│ 859.93│ 7.71│
│经营活动产生│上年同期收到政府│ -16775.16│ 12302.53│ -236.36│
│的现金流量净│停产停业损失补偿│ │ │ │
│额 │款2.43亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到拆迁│ -24769.40│ 3198.77│ -874.34│
│的现金流量净│补偿额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还市城│ 38537.04│ -17484.68│ 320.40│
│的现金流量净│投集团公司的2.39│ │ │ │
│额 │亿元借款 │ │ │ │
│其他收益 │本期进行停产停业│ 11729.40│ 342.37│ 3325.93│
│ │搬迁补偿清算，实│ │ │ │
│ │现收益约11572万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期新增长期融资│ 3418.02│ 2218.74│ 54.05│
│ │借款增加较多 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期拆迁土地│ 42.06│ 3139.59│ -98.66│
│ │清算实现收益3133│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售回款较同│ 5040.64│ 3045.56│ 65.51│
│ │期减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期拟转让银行承│ 3097.23│ 8280.15│ -62.59│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收保证金增│ 667.86│ 15.36│ 4248.05│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末增值税留抵│ 1326.52│ 396.86│ 234.25│
│ │税额较期初增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期15万吨/年双 │ 35722.53│ 23437.18│ 52.42│
│ │氧水项目投入增加│ │ │ │
│无形资产 │本期引进专有技术│ 28645.10│ 14687.73│ 95.03│
│ │价值1.44亿元 │ │ │ │
│应付票据 │本期对支付工程款│ 1640.99│ 4762.99│ -65.55│
│ │等开具的承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │上年同期应交企业│ 332.92│ 698.86│ -52.36│
│ │所得税较多 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增的长期融│ 19664.70│ 4265.75│ 360.99│
│长期负债 │资借款中一年到期│ │ │ │
│ │的部分较多 │ │ │ │
│长期借款 │期初长期借款余额│ ---│ 825.00│ -100.00│
│ │全转入一年内到期│ │ │ │
│ │的长期负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期新增长期融资│ 36165.15│ 15224.51│ 137.55│
│ │借款增加较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增长期融资│ 37264.54│ -17713.92│ 310.37│
│的现金流量净│借款增加较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到政府│ -12525.98│ 15580.57│ -180.39│
│的现金流量净│拆迁产停业损失补│ │ │ │
│额 │偿款2.43亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到政府│ -23737.55│ 4292.17│ -653.04│
│的现金流量净│拆迁补偿1.78亿元│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│受行业竞争加剧、│ -7858.24│ 6249.19│ -225.75│
│司股东的净利│下游需求不旺等不│ │ │ │
│润 │利因素影响，本期│ │ │ │
│ │毛利降低 │ │ │ │
│归属于上市公│受行业竞争加剧、│ -8032.28│ 3102.32│ -358.91│
│司股东的扣除│下游需求不旺等不│ │ │ │
│非经常性损益│利因素影响，本期│ │ │ │
│的净利润 │毛利降低 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4050.56│ 7977.30│ 23235.92│ 22378.45│
│存货 │ 12589.78│ 11855.48│ 10660.64│ 9160.86│
│应收账款 │ 3964.15│ 5040.64│ 3647.63│ 4309.27│
│其他应收款 │ 619.00│ 667.86│ 667.86│ 244.36│
│流动资产合计 │ 29845.48│ 32095.11│ 51646.54│ 46167.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 139324.86│ 111540.23│ 112659.64│ 113557.97│
│无形资产 │ 28323.07│ 28645.10│ 14550.02│ 14606.96│
│非流动资产合计 │ 181391.23│ 183073.61│ 171906.89│ 160863.07│
│资产总计 │ 211236.71│ 215168.72│ 223553.43│ 207030.25│
│流动负债 │ 113911.11│ 116223.69│ 116666.12│ 101762.93│
│非流动负债 │ 32577.63│ 42697.25│ 47513.83│ 43134.87│
│负债合计 │ 146488.74│ 158920.93│ 164179.95│ 144897.80│
│实收资本 │ 38770.94│ 38770.94│ 38770.94│ 38770.94│
│资本公积金 │ 107903.87│ 107903.87│ 107903.87│ 107903.87│
│盈余公积 │ 4980.94│ 4980.94│ 4980.94│ 4980.94│
│未分配利润 │ -87199.75│ -95694.43│ -92462.97│ -89703.63│
│少数股东权益 │ 341.18│ 315.99│ 225.11│ 224.74│
│股东权益合计 │ 64747.97│ 56247.79│ 59373.48│ 62132.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7650.71│ 11687.33│ 2610.97│ 10535.77│
│存货 │ 9423.87│ 10547.51│ 9765.77│ 8848.60│
│应收账款 │ 3045.56│ 3435.37│ 3763.34│ 1847.66│
│其他应收款 │ 15.36│ 39.29│ 42.10│ 32.50│
│流动资产合计 │ 31459.73│ 34853.93│ 27791.81│ 30166.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 114562.72│ 106469.39│ 105656.93│ 106777.07│
│无形资产 │ 14687.73│ 13978.46│ 14055.26│ 14132.06│
│非流动资产合计 │ 160003.63│ 163753.38│ 158643.44│ 153033.29│
│资产总计 │ 191463.35│ 198607.31│ 186435.26│ 183200.19│
│流动负债 │ 104429.21│ 104044.39│ 137548.95│ 136670.08│
│非流动负债 │ 23259.00│ 35428.19│ 22718.52│ 23724.60│
│负债合计 │ 127688.21│ 139472.58│ 160267.48│ 160394.68│
│实收资本 │ 38770.94│ 38770.94│ 31559.40│ 31559.40│
│资本公积金 │ 107903.87│ 107903.87│ 85413.40│ 85413.40│
│盈余公积 │ 4980.94│ 4980.94│ 4980.94│ 4980.94│
│未分配利润 │ -87836.20│ -92471.41│ -95736.36│ -99098.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 63775.14│ 59134.73│ 26167.78│ 22805.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82485.03│ 62425.40│ 41889.87│ 20438.19│
│营业成本 │ 80605.62│ 61654.62│ 41064.09│ 19764.71│
│营业税金及附加 │ 683.56│ 517.94│ 346.12│ 183.30│
│销售费用 │ 1114.39│ 827.28│ 534.97│ 190.16│
│财务费用 │ 4416.58│ 3418.02│ 1972.65│ 958.91│
│管理费用 │ 5628.17│ 3478.97│ 2251.58│ 1069.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.51│ 3.18│ 2.65│ 2.03│
│营业利润 │ 662.22│ -7903.89│ -4606.45│ -1868.22│
│营业外收入 │ 42.58│ 40.57│ 0.59│ 0.54│
│营业外支出 │ 36.57│ 8.24│ 0.12│ 0.02│
│利润总额 │ 668.23│ -7871.55│ -4605.98│ -1867.69│
│所得税 │ 40.60│ 20.69│ 20.68│ ---│
│净利润 │ 627.63│ -7892.25│ -4626.66│ -1867.69│
│归属母公司净利润 │ 636.45│ -7858.24│ -4626.78│ -1867.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84665.33│ 61649.54│ 40190.10│ 15454.29│
│营业成本 │ 71493.55│ 50997.72│ 31472.23│ 13344.98│
│营业税金及附加 │ 612.60│ 447.96│ 341.45│ 160.98│
│销售费用 │ 996.89│ 786.77│ 492.64│ 161.69│
│财务费用 │ 2835.32│ 2218.74│ 1696.44│ 981.99│
│管理费用 │ 4808.89│ 3389.83│ 2184.33│ 1076.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -10.01│ 3.60│ 3.60│ 2.20│
│营业利润 │ 11881.80│ 6617.97│ 3800.75│ -400.33│
│营业外收入 │ 58.27│ 30.44│ 0.50│ 22.52│
│营业外支出 │ 29.14│ 93.15│ 0.22│ 0.22│
│利润总额 │ 11910.93│ 6555.27│ 3801.03│ -378.02│
│所得税 │ 1026.53│ 306.08│ 816.78│ ---│
│净利润 │ 10884.41│ 6249.19│ 2984.25│ -378.02│
│归属母公司净利润 │ 10884.41│ 6249.19│ 2984.25│ -378.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63253.07│ 49857.19│ 33019.01│ 18710.38│
│经营活动现金流出 │ 80028.23│ 62383.17│ 43584.50│ 21183.57│
│经营活动现金流量净额│ -16775.16│ -12525.98│ -10565.49│ -2473.19│
│投资活动现金流入 │ 1473.51│ 1323.18│ 982.65│ 482.03│
│资本性支出 │ 24852.91│ 23820.73│ 17001.19│ 2798.30│
│投资活动现金流出 │ 26242.91│ 25060.73│ 17981.19│ 3278.30│
│投资活动现金流量净额│ -24769.40│ -23737.55│ -16998.54│ -2796.26│
│筹资活动现金流入 │ 125076.71│ 115445.00│ 102320.00│ 44120.00│
│筹资活动现金流出 │ 86539.66│ 78180.46│ 58587.34│ 33554.26│
│筹资活动现金流量净额│ 38537.04│ 37264.54│ 43732.66│ 10565.74│
│汇率变动对现金的影响│ -266.41│ -196.85│ -159.46│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ -3273.92│ 804.17│ 16009.17│ 5296.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77044.55│ 71843.19│ 28944.92│ 12921.39│
│经营活动现金流出 │ 64742.02│ 56262.62│ 36060.93│ 17917.12│
│经营活动现金流量净额│ 12302.53│ 15580.57│ -7116.02│ -4995.73│
│投资活动现金流入 │ 27514.71│ 27166.55│ 31458.14│ 26604.76│
│资本性支出 │ 12331.06│ 11261.57│ 8229.68│ 4716.00│
│投资活动现金流出 │ 24315.94│ 22874.38│ 19842.49│ 19082.74│
│投资活动现金流量净额│ 3198.77│ 4292.17│ 11615.65│ 7522.02│
│筹资活动现金流入 │ 83670.00│ 78880.48│ 35150.00│ 24170.00│
│筹资活动现金流出 │ 101154.68│ 96594.39│ 46759.08│ 25835.00│
│筹资活动现金流量净额│ -17484.68│ -17713.92│ -11609.08│ -1665.00│
│汇率变动对现金的影响│ 77.87│ 40.42│ 21.93│ -24.00│
│现金及等价物净增加额│ -1905.50│ 2199.24│ -7087.51│ 837.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20438.19│ 24.78│ -1867.43│ -293.42│
│二季报 │ 21451.68│ 26.01│ -2759.34│ -433.56│
│三季报 │ 20535.53│ 24.90│ -3231.46│ -507.74│
│四季报 │ 20059.64│ 24.32│ 8494.68│ 1334.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15454.29│ 18.25│ -378.02│ -3.47│
│二季报 │ 24735.81│ 29.22│ 3362.27│ 30.89│
│三季报 │ 21459.44│ 25.35│ 3264.94│ 30.00│
│四季报 │ 23015.79│ 27.18│ 4635.22│ 42.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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