财务分析☆ ◇600320 振华重工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 43286.34│ 51997.88│ 37193.72│ 43983.92│ 42224.03│ 51493.01│
│净利润增长率(%) │ 35.43│ 39.80│ -15.44│ 4.17│ -18.00│ 16.24│
│扣非净利润(万) │ 13188.25│ 27414.60│ 41483.53│ -44018.67│ -5846.22│ 31111.76│
│营业总收入(万元) │ 2536257.38│ 3293326.38│ 3019179.30│ 2597797.70│ 2265514.17│ 2459558.79│
│总营收同比增长率(%) │ 12.67│ 9.08│ 16.22│ 14.67│ -7.89│ 12.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 3.37│ 2.39│ 2.90│ 3.04│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 77.70│ 77.77│ 76.83│ 77.47│ 78.47│ 75.04│
│净利润现金含量(%) │ 476.54│ 997.00│ 690.59│ 481.91│ 194.06│ 250.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0980│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0250│ 0.0500│ 0.0700│ -0.0900│ -0.0110│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0822│ 0.0987│ 0.0706│ 0.0835│ 0.0801│ 0.0977│
│每股资本公积金(元) │ 0.8929│ 0.9268│ 0.9192│ 0.9192│ 0.9177│ 0.9177│
│每股未分配利润(元) │ 0.6602│ 0.6311│ 0.5364│ 0.5253│ 0.4512│ 0.6932│
│每股净资产(元) │ 2.8868│ 2.8959│ 2.7843│ 2.7504│ 2.6708│ 2.9503│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3915│ 0.9840│ 0.4875│ 0.4023│ 0.1555│ 0.2449│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43286.34│ 30648.55│ 16985.58│ 51997.88│ 31962.64│ 27988.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31962.64│ 27988.60│
│净利润增长率(%) │ 35.43│ 9.50│ 31.13│ 39.80│ 374.72│ 1716.67│
│扣非净利润(万) │ 13188.25│ 11638.98│ 9377.69│ 27414.60│ 19063.82│ 7062.32│
│营业总收(未调整:万) │ 2536257.38│ 1722927.18│ 844484.93│ 3293326.38│ 2251119.77│ 1340880.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2251119.77│ 1340880.76│
│总营收同比增长率(%) │ 12.67│ 28.49│ 40.29│ 9.08│ 18.61│ 7.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 1.96│ 1.08│ 3.37│ 2.07│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 77.70│ 77.49│ 77.45│ 77.77│ 78.02│ 78.56│
│净利润现金含量(%) │ 476.54│ 395.27│ 104.50│ 997.00│ 367.35│ 497.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0570│ 0.0310│ 0.1000│ 0.0580│ 0.0520│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0250│ 0.0210│ 0.0178│ 0.0500│ 0.0362│ 0.0120│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0822│ 0.0582│ 0.0322│ 0.0987│ 0.0607│ 0.0531│
│每股资本公积金(元) │ 0.8929│ 0.9267│ 0.9267│ 0.9268│ 0.9192│ 0.9192│
│每股未分配利润(元) │ 0.6602│ 0.6393│ 0.6633│ 0.6311│ 0.5940│ 0.5895│
│每股净资产(元) │ 2.8868│ 2.9015│ 2.9283│ 2.8959│ 2.8520│ 2.8497│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3915│ 0.2299│ 0.0337│ 0.9840│ 0.2229│ 0.2645│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.98│ 0.94│ 1.07│ 1.24│ 0.96│ 0.80│
│速动比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.48│ 0.56│ 0.43│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 77.70│ 77.77│ 76.83│ 77.47│ 78.47│ 75.04│
│产权比率 │ 4.02│ 4.19│ 3.96│ 4.05│ 4.27│ 3.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.11│ 0.07│ 0.07│ 0.02│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.06│ 1.00│ 0.94│ 0.93│ 0.99│
│速动比率 │ 0.44│ 0.47│ 0.44│ 0.44│ 0.41│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 77.70│ 77.49│ 77.45│ 77.77│ 78.02│ 78.56│
│产权比率 │ 4.02│ 4.15│ 4.12│ 4.19│ 4.25│ 4.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ 0.00│ 0.11│ 0.02│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.47│ 4.56│ 4.43│ 3.80│ 3.72│ 4.92│
│存货周转率 │ 0.94│ 1.24│ 1.20│ 1.06│ 1.26│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.78│ 0.76│ 0.64│ 0.59│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 1.62│ 1.48│ 1.30│ 1.10│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.40│ 0.39│ 0.33│ 0.29│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.47│ 2.43│ 1.21│ 4.56│ 3.10│ 1.83│
│存货周转率 │ 0.94│ 0.61│ 0.30│ 1.24│ 0.85│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.19│ 0.78│ 0.54│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.79│ 0.42│ 1.62│ 1.10│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.40│ 0.28│ 0.16│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 3.30│ 2.45│ 2.93│ 2.90│ 3.31│
│销售毛利率 │ 12.38│ 13.52│ 13.40│ 9.55│ 14.31│ 16.28│
│营业利润率 │ 2.49│ 2.30│ 2.07│ 2.26│ 2.18│ 2.46│
│销售净利率 │ 2.38│ 1.96│ 1.98│ 2.03│ 1.84│ 2.02│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.79│ 0.76│ 0.67│ 0.54│ 0.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 1.94│ 1.07│ 3.30│ 2.06│ 1.80│
│销售毛利率 │ 12.38│ 12.11│ 10.64│ 13.52│ 12.49│ 12.62│
│营业利润率 │ 2.49│ 2.60│ 2.77│ 2.30│ 2.37│ 2.98│
│销售净利率 │ 2.38│ 2.42│ 2.43│ 1.96│ 1.97│ 2.71│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.49│ 0.24│ 0.79│ 0.55│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.67│ 9.08│ 16.22│ 14.67│ -7.89│ 12.76│
│营业利润增长率 │ 18.46│ 21.04│ 6.37│ 19.32│ -18.48│ 0.47│
│净利润增长率 │ 35.43│ 39.80│ -15.44│ 4.17│ -18.00│ 16.24│
│净资产增长率 │ -0.30│ 3.88│ 1.19│ 2.88│ -6.26│ 2.35│
│总资产增长率 │ -4.26│ 8.50│ -0.15│ -1.25│ 6.60│ 5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.67│ 28.49│ 40.29│ 9.08│ 18.61│ 7.30│
│营业利润增长率 │ 18.46│ 12.06│ 21.50│ 21.04│ 140.31│ 195.38│
│净利润增长率 │ 35.43│ 9.50│ 31.13│ 39.80│ 374.72│ 1716.67│
│净资产增长率 │ -0.30│ 0.19│ 1.08│ 3.88│ 2.35│ 2.27│
│总资产增长率 │ -4.26│ -0.42│ -0.20│ 8.50│ 8.00│ 10.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司项目交付量增│ 43286.34│ 31962.64│ 35.43│
│司股东的净利│加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司加大研发投入│ 13188.25│ 19063.82│ -30.82│
│司股东的扣除│及非经常性损益增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司收到的出口退│ 206275.75│ 117414.71│ 75.68│
│的现金流量净│税增加及购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本公司出售部分股│ 49842.18│ 72059.47│ -30.83│
│产 │票 │ │ │ │
│应收票据 │本公司收到的商业│ 2730.00│ 1412.20│ 93.31│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本公司收到的银行│ 48887.59│ 96556.91│ -49.37│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本公司预付采购款│ 82140.03│ 131383.41│ -37.48│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本公司收回上期应│ 76238.60│ 124572.74│ -38.80│
│ │收未结算税金 │ │ │ │
│合同资产 │本公司按时段法确│ 361414.64│ 277963.31│ 30.02│
│ │认形成的不具备收│ │ │ │
│ │款条件的款项增加│ │ │ │
│一年内到期的│本公司一年内到期│ 70951.04│ 134140.86│ -47.11│
│非流动资产 │的长期应收款减少│ │ │ │
│其他权益工具│本公司新增投资项│ 15489.46│ 10485.94│ 47.72│
│投资 │目 │ │ │ │
│在建工程 │本公司自建船舶达│ 144859.28│ 518452.05│ -72.06│
│ │到预定可使用状态│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│应交税费 │本公司应交增值税│ 17812.82│ 32464.11│ -45.13│
│ │及附加税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本公司一年以内的│ 420021.04│ 865070.04│ -51.45│
│非流动负债 │银行长期借款减少│ │ │ │
│长期借款 │本公司银行长期借│ 1997895.05│ 1510522.41│ 32.27│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司项目交付量增│ 1722927.18│ 1340880.76│ 28.49│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增加│ 1514251.88│ 1171598.23│ 29.25│
│ │使得营业成本增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 10519.72│ 10247.81│ 2.65│
│管理费用 │--- │ 38967.31│ 40550.60│ -3.90│
│财务费用 │美元汇率波动使得│ 20970.16│ 17830.42│ 17.61│
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司费用化研发项│ 62536.06│ 44681.19│ 39.96│
│ │目支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司购买商品、接│ 121144.67│ 139333.87│ -13.05│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司出售股票及处│ 31383.30│ 5455.15│ 475.30│
│的现金流量净│置长期股权投资收│ │ │ │
│额 │回投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还借款 │ -82855.63│ 150149.18│ -155.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │公司本期进项税额│ 6834.45│ 2635.27│ 159.35│
│ │加计递减增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司对联营合营企│ 5572.74│ 15860.21│ -64.86│
│ │业投资收益减少及│ │ │ │
│ │持有股票本年分红│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司出售部分股票│ -3079.11│ 5416.40│ -156.85│
│收益 │将公允价值变动转│ │ │ │
│ │入投资收益 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -9493.94│ -3758.18│ -152.62│
│ │准备增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 376253.62│ 510507.84│ 239704.77│ 457183.76│ 294807.47│ 331029.75│
│存货 │ 2318738.62│ 2428140.22│ 2151337.93│ 2207377.47│ 2232583.91│ 856125.16│
│应收账款 │ 735341.42│ 726629.81│ 719364.99│ 644885.08│ 722706.53│ 496617.55│
│其他应收款 │ 60680.43│ 124572.74│ 99554.53│ 94052.29│ 91341.02│ 117656.15│
│流动资产合计 │ 4188795.85│ 4551039.42│ 3884669.90│ 4038079.89│ 4080234.98│ 3556956.13│
│长期股权投资 │ 175411.20│ 195625.76│ 200287.99│ 184172.13│ 304223.29│ 287367.37│
│固定资产净额 │ 2328007.55│ 1999088.23│ 2066311.30│ 2001854.47│ 1982060.14│ 2145496.73│
│无形资产 │ 424733.06│ 409341.91│ 355383.78│ 340042.73│ 334745.07│ 350654.14│
│非流动资产合计 │ 3936192.37│ 3935418.19│ 3936646.98│ 3795128.23│ 3851829.47│ 3884122.20│
│资产总计 │ 8124988.21│ 8486457.61│ 7821316.87│ 7833208.12│ 7932064.45│ 7441078.33│
│流动负债 │ 4292438.04│ 4819863.49│ 3635052.69│ 3262793.55│ 4257548.12│ 4427525.43│
│非流动负债 │ 2020457.18│ 1779900.54│ 2374029.70│ 2805409.27│ 1966992.52│ 1156449.25│
│负债合计 │ 6312895.22│ 6599764.03│ 6009082.39│ 6068202.82│ 6224540.63│ 5583974.69│
│实收资本 │ 526835.35│ 526835.35│ 526835.35│ 526835.35│ 526835.35│ 526835.35│
│资本公积金 │ 470389.78│ 488259.08│ 484251.57│ 484251.57│ 483485.43│ 483485.43│
│盈余公积 │ 171130.50│ 171130.50│ 170391.87│ 167925.85│ 165141.85│ 176119.87│
│未分配利润 │ 347812.38│ 332477.81│ 282587.07│ 276751.13│ 237718.70│ 365185.14│
│少数股东权益 │ 241226.70│ 311038.30│ 295387.47│ 265983.44│ 250441.61│ 302763.24│
│股东权益合计 │ 1812092.99│ 1886693.58│ 1812234.48│ 1765005.30│ 1707523.82│ 1857103.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 376253.62│ 576387.71│ 468295.56│ 510507.84│ 407152.97│ 557391.80│
│存货 │ 2318738.62│ 2506507.02│ 2538833.25│ 2428140.22│ 2494610.54│ 2595453.78│
│应收账款 │ 735341.42│ 692012.46│ 672086.84│ 726629.81│ 733601.84│ 743780.19│
│其他应收款 │ 60680.43│ 76238.60│ 112768.08│ 124572.74│ 84547.81│ 87384.44│
│流动资产合计 │ 4188795.85│ 4525055.10│ 4515540.92│ 4551039.42│ 4479213.28│ 4730366.35│
│长期股权投资 │ 175411.20│ 172884.86│ 194858.69│ 195625.76│ 196048.28│ 200155.14│
│固定资产净额 │ 2328007.55│ 2362258.88│ 1981728.68│ 1999088.23│ 2009264.01│ 2035295.50│
│无形资产 │ 424733.06│ 417662.28│ 409297.15│ 409341.91│ 377129.85│ 369241.08│
│非流动资产合计 │ 3936192.37│ 3925662.89│ 3953609.19│ 3935418.19│ 3967814.93│ 3936559.29│
│资产总计 │ 8124988.21│ 8450717.99│ 8469150.12│ 8486457.61│ 8447028.20│ 8666925.63│
│流动负债 │ 4292438.04│ 4288979.32│ 4514551.25│ 4819863.49│ 4799323.14│ 4770890.55│
│非流动负债 │ 2020457.18│ 2259088.52│ 2045112.44│ 1779900.54│ 1791364.92│ 2038223.33│
│负债合计 │ 6312895.22│ 6548067.84│ 6559663.69│ 6599764.03│ 6590688.06│ 6809113.89│
│实收资本 │ 526835.35│ 526835.35│ 526835.35│ 526835.35│ 526835.35│ 526835.35│
│资本公积金 │ 470389.78│ 488197.58│ 488197.58│ 488259.08│ 484251.57│ 484251.57│
│盈余公积 │ 171130.50│ 171130.50│ 171130.50│ 171130.50│ 170391.87│ 170391.87│
│未分配利润 │ 347812.38│ 336784.59│ 349463.39│ 332477.81│ 312939.70│ 310575.67│
│少数股东权益 │ 241226.70│ 324031.79│ 316756.88│ 311038.30│ 303825.01│ 306477.30│
│股东权益合计 │ 1812092.99│ 1902650.16│ 1909486.43│ 1886693.58│ 1856340.15│ 1857811.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2536257.38│ 3293326.38│ 3019179.30│ 2597797.70│ 2265514.17│ 2459558.79│
│营业成本 │ 2222381.15│ 2848038.58│ 2614543.20│ 2349827.10│ 1941326.53│ 2059053.13│
│营业税金及附加 │ 13328.80│ 29129.96│ 17475.95│ 10817.94│ 10627.83│ 10802.87│
│销售费用 │ 15543.50│ 21136.12│ 17680.57│ 11534.74│ 10576.36│ 12251.70│
│财务费用 │ 45641.21│ 54605.05│ 77507.99│ 66382.75│ 111774.19│ 149658.64│
│管理费用 │ 58466.27│ 84918.34│ 83569.02│ 86919.55│ 93770.08│ 109513.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1705.30│ -2733.98│ -27605.06│ -23591.28│ 9417.25│ 8801.98│
│投资收益 │ 8854.00│ 6790.94│ 20435.94│ 128647.37│ 41351.78│ 17460.06│
│营业利润 │ 63199.51│ 75716.99│ 62553.13│ 58808.50│ 49286.68│ 60461.30│
│营业外收入 │ 5389.43│ 3024.40│ 3213.96│ 2666.72│ 1733.75│ 1646.27│
│营业外支出 │ 150.92│ 225.62│ 243.61│ 941.11│ 799.79│ 3020.35│
│利润总额 │ 68438.02│ 78515.77│ 65523.48│ 60534.11│ 50220.64│ 59087.22│
│所得税 │ 8051.85│ 13861.30│ 5767.24│ 7699.55│ 8607.10│ 9375.06│
│净利润 │ 60386.17│ 64654.46│ 59756.23│ 52834.56│ 41613.54│ 49712.16│
│归属母公司净利润 │ 43286.34│ 51997.88│ 37193.72│ 43983.92│ 42224.03│ 51493.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2536257.38│ 1722927.18│ 844484.93│ 3293326.38│ 2251119.77│ 1340880.76│
│营业成本 │ 2222381.15│ 1514251.88│ 754667.29│ 2848038.58│ 1969857.82│ 1171598.23│
│营业税金及附加 │ 13328.80│ 11022.02│ 2741.52│ 29129.96│ 14470.48│ 10576.32│
│销售费用 │ 15543.50│ 10519.72│ 4780.41│ 21136.12│ 15361.49│ 10247.81│
│财务费用 │ 45641.21│ 20970.16│ 18530.37│ 54605.05│ 37071.24│ 17830.42│
│管理费用 │ 58466.27│ 38967.31│ 19230.50│ 84918.34│ 59460.57│ 40550.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1705.30│ -3079.11│ -2053.37│ -2733.98│ -4160.13│ 5416.40│
│投资收益 │ 8854.00│ 5572.74│ 5993.99│ 6790.94│ 16798.58│ 15860.21│
│营业利润 │ 63199.51│ 44839.17│ 23351.82│ 75716.99│ 53349.33│ 40014.25│
│营业外收入 │ 5389.43│ 3174.22│ 1473.55│ 3024.40│ 1694.87│ 1006.95│
│营业外支出 │ 150.92│ 121.80│ 19.70│ 225.62│ 175.78│ 114.83│
│利润总额 │ 68438.02│ 47891.59│ 24805.68│ 78515.77│ 54868.42│ 40906.38│
│所得税 │ 8051.85│ 6172.32│ 4266.43│ 13861.30│ 10484.28│ 4536.25│
│净利润 │ 60386.17│ 41719.27│ 20539.25│ 64654.46│ 44384.14│ 36370.12│
│归属母公司净利润 │ 43286.34│ 30648.55│ 16985.58│ 51997.88│ 31962.64│ 27988.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2627321.68│ 3992228.96│ 2636715.12│ 2911626.45│ 2526082.99│ 2462722.14│
│经营活动现金流出 │ 2421045.93│ 3473810.52│ 2379858.72│ 2699662.50│ 2444144.08│ 2333700.83│
│经营活动现金流量净额│ 206275.75│ 518418.44│ 256856.40│ 211963.95│ 81938.90│ 129021.31│
│投资活动现金流入 │ 62824.87│ 58411.51│ 40505.90│ 376243.12│ 83523.24│ 67408.08│
│资本性支出 │ 26876.86│ 74695.67│ 48877.81│ 126540.46│ 163890.44│ 173574.22│
│投资活动现金流出 │ 135550.82│ 76574.67│ 48877.81│ 127140.46│ 203964.55│ 222124.22│
│投资活动现金流量净额│ -72725.96│ -18163.16│ -8371.90│ 249102.66│ -120441.31│ -154716.15│
│筹资活动现金流入 │ 2301682.50│ 2797071.90│ 4034271.14│ 3666660.85│ 4266957.24│ 3340119.52│
│筹资活动现金流出 │ 2565682.30│ 3036243.89│ 4506587.09│ 3964577.69│ 4232016.14│ 3325926.14│
│筹资活动现金流量净额│ -263999.80│ -239171.99│ -472315.95│ -297916.84│ 34941.09│ 14193.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 4623.56│ 16357.81│ -7940.22│ -13466.95│ 3405.21│
│现金及等价物净增加额│ -130450.01│ 265706.85│ -207473.64│ 155209.55│ -17028.26│ -8096.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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