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正源股份(600321)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600321 正源股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -5215.03│ -1855.12│ 1521.61│ -19332.59│ │净利润增长率(%) │ 51.80│ 73.48│ 144.13│ -543.31│ │扣非净利润(万) │ -5221.51│ -1785.21│ 1564.05│ -19139.12│ │营业总收入(万元) │ 71061.63│ 51859.81│ 34426.06│ 68024.34│ │总营收同比增长率(%) │ 54.43│ 80.25│ 179.74│ -46.15│ │加权净资产收益率(%) │ -3.32│ -1.17│ 0.95│ -10.64│ │资产负债比率(%) │ 69.36│ 69.47│ 67.60│ 68.35│ │净利润现金含量(%) │ -636.98│ -783.25│ 552.26│ -47.41│ │基本每股收益(元) │ -0.0346│ -0.0123│ 0.0101│ -0.1281│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0346│ -0.0118│ 0.0104│ -0.1268│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0345│ -0.0123│ 0.0101│ -0.1280│ │每股资本公积金(元) │ 0.6756│ 0.6756│ 0.6756│ 0.6756│ │每股未分配利润(元) │ -0.5884│ -0.5662│ -0.5438│ -0.5539│ │每股净资产(元) │ 1.0173│ 1.0396│ 1.0619│ 1.0519│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2199│ 0.0962│ 0.0556│ 0.0607│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -10819.41│ -6994.06│ -3448.38│ 4360.98│ │归母净利(调整后:万) │ -10819.41│ -6994.06│ -3448.38│ 4360.98│ │净利润增长率(%) │ -270.19│ -407.31│ -143.01│ 105.67│ │扣非净利润(万) │ -10966.64│ -7175.10│ -3805.63│ 3794.73│ │营业总收(未调整:万) │ 46014.81│ 28770.68│ 12306.28│ 126311.57│ │营业总收(调整后:万) │ 46014.81│ 28770.68│ 12306.28│ 126311.57│ │总营收同比增长率(%) │ -26.73│ -41.39│ -45.62│ 72.68│ │加权净资产收益率(%) │ -5.82│ -3.77│ -1.82│ 2.24│ │资产负债比率(%) │ 64.79│ 63.97│ 62.84│ 62.07│ │净利润现金含量(%) │ -83.16│ -17.57│ 144.90│ 521.28│ │基本每股收益(元) │ -0.0717│ -0.0463│ -0.0228│ 0.0289│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0726│ -0.0482│ -0.0252│ 0.0251│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0716│ -0.0463│ -0.0228│ 0.0289│ │每股资本公积金(元) │ 0.6731│ 0.6756│ 0.6756│ 0.6756│ │每股未分配利润(元) │ -0.4952│ -0.4722│ -0.4488│ -0.4354│ │每股净资产(元) │ 1.1945│ 1.2198│ 1.2433│ 1.2670│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0596│ 0.0081│ -0.0331│ 0.1505│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.23│ 1.34│ 1.27│ 1.15│ │速动比率 │ 0.22│ 0.28│ 0.21│ 0.19│ │资产负债比率(%) │ 69.36│ 69.47│ 67.60│ 68.35│ │产权比率 │ 2.28│ 2.29│ 2.10│ 2.18│ │现金流比率%-短期债务│ 11.12│ 5.12│ 2.96│ 2.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.21│ 1.22│ 1.32│ 1.30│ │速动比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.27│ 0.29│ │资产负债比率(%) │ 64.79│ 63.97│ 62.84│ 62.07│ │产权比率 │ 1.86│ 1.79│ 1.71│ 1.65│ │现金流比率%-短期债务│ 3.00│ 0.42│ -1.87│ 8.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.20│ 1.71│ 1.14│ 2.05│ │存货周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.10│ 0.25│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.10│ 0.19│ │固定资产周转率 │ 0.87│ 0.63│ 0.45│ 0.78│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.07│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.38│ 0.85│ 0.36│ 4.18│ │存货周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.44│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.42│ │固定资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.11│ 1.07│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.39│ -1.18│ 0.95│ -12.17│ │销售毛利率 │ 9.56│ 8.74│ 12.54│ -5.65│ │营业利润率 │ -8.17│ -3.29│ 4.41│ -27.03│ │销售净利率 │ -7.48│ -3.78│ 4.36│ -28.64│ │总资产净利率 │ -1.03│ -0.36│ 0.30│ -3.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.00│ -3.80│ -1.84│ 2.28│ │销售毛利率 │ -3.56│ -4.65│ -6.04│ 14.74│ │营业利润率 │ -23.72│ -24.53│ -30.03│ 4.55│ │销售净利率 │ -23.80│ -24.64│ -28.55│ 3.41│ │总资产净利率 │ -2.11│ -1.36│ -0.68│ 0.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 54.43│ 80.25│ 179.74│ -46.15│ │营业利润增长率 │ 46.79│ 75.84│ 141.11│ -420.10│ │净利润增长率 │ 51.80│ 73.48│ 144.13│ -543.31│ │净资产增长率 │ -3.29│ -1.17│ 0.96│ -16.98│ │总资产增长率 │ -0.13│ 2.38│ -1.42│ -0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.73│ -41.39│ -45.62│ 72.68│ │营业利润增长率 │ -315.84│ -493.11│ -174.53│ 107.41│ │净利润增长率 │ -270.19│ -407.31│ -143.01│ 105.67│ │净资产增长率 │ -5.72│ -3.72│ -1.87│ -0.69│ │总资产增长率 │ 1.48│ 1.33│ 0.13│ 16.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │报告期内“双流·│ 71061.63│ 46014.81│ 54.43│ │ │正源国荟产城融合│ │ │ │ │ │项目”一期4#地块│ │ │ │ │ │已售商品房于2023│ │ │ │ │ │年2月启动交付, │ │ │ │ │ │确认销售收入 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内“双流·│ -5215.03│ -10819.41│ 51.80│ │司股东的净利│正源国荟产城融合│ │ │ │ │润 │项目”一期4#地块│ │ │ │ │ │已售商品房于2023│ │ │ │ │ │年2月启动交付, │ │ │ │ │ │确认销售收入 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内“双流·│ -5221.51│ -10966.64│ 52.39│ │司股东的扣除│正源国荟产城融合│ │ │ │ │非经常性损益│项目”一期4#地块│ │ │ │ │的净利润 │已售商品房于2023│ │ │ │ │ │年2月启动交付, │ │ │ │ │ │确认销售收入 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内收入和销│ 33218.71│ 8997.58│ 269.20│ │的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内销售回款│ 31455.11│ 13803.58│ 127.88│ │ │和新增借款 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期内短期理财│ 90.00│ 2325.70│ -96.13│ │产 │产品减少 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内银行承兑│ 269.93│ 40.00│ 574.83│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内预付账款│ 4944.83│ 988.80│ 400.08│ │ │增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内收回保证│ 285.97│ 678.71│ -57.87│ │ │金 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内赎回部分│ 633.24│ 1116.15│ -43.27│ │非流动资产 │理财产品 │ │ │ │ │其他非流动金│报告期内长期理财│ 2134.42│ ---│ ---│ │融资产 │产品增加 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内部分在建│ 99657.43│ 65970.09│ 51.06│ │ │工程转入固定资产│ │ │ │ │在建工程 │报告期内部分在建│ 10968.51│ 45920.24│ -76.11│ │ │工程转入固定资产│ │ │ │ │短期借款 │报告期内偿还短期│ 5991.51│ 10027.89│ -40.25│ │ │借款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内未支付薪│ 1197.68│ 472.62│ 153.41│ │ │酬增加 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内新增正源│ 76488.43│ 25705.00│ 197.56│ │ │荟项目开发贷款 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内正源荟项│ 51859.81│ 28770.68│ 80.25│ │ │目一期4#地块已售│ │ │ │ │ │商品房于2023年2 │ │ │ │ │ │月24日启动交付,│ │ │ │ │ │确认销售收入 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内收入增加│ 47326.96│ 30108.31│ 57.19│ │ │成本相应增加 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期内销售返│ 860.43│ 1257.43│ -31.57│ │ │利降低 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内正源荟项│ 401.34│ 194.50│ 106.34│ │ │目部分专门借款利│ │ │ │ │ │息费用停止资本化│ │ │ │ │经营活动产生│报告期内收入和销│ 14530.29│ 1229.11│ 1082.18│ │的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收回部分│ 294.94│ -1549.84│ 119.03│ │的现金流量净│理财产品投资 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内长期借款│ 2828.58│ -9428.03│ 130.00│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │税金及附加 │上年同期房产税和│ 661.30│ 258.74│ 155.58│ │ │土地使用税的税收│ │ │ │ │ │优惠政策到期 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到的政│ 81.45│ 137.70│ -40.85│ │ │府补助减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内处置金融│ 26.70│ 52.33│ -48.99│ │ │工具和理财产品 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内所投资基│ -113.68│ -334.75│ 66.04│ │收益 │金产品和理财产品│ │ │ │ │ │公允价值减少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内收回应收│ 94.58│ 264.70│ -64.27│ │ │款项,冲回坏账准│ │ │ │ │ │备 │ │ │ │ │资产减值损失│上年同期工程施工│ ---│ 31.35│ -100.00│ │ │业务合同资产收回│ │ │ │ │ │款项,冲回坏账准│ │ │ │ │ │备 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期处置部分│ 0.00│ 227.28│ -100.00│ │ │资产取得收益 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期清理应付│ 26.34│ 86.23│ -69.45│ │ │款项 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内日常经营│ 33.97│ 6.78│ 400.70│ │ │合同诉讼赔偿款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内光华资本│ 250.74│ 111.28│ 125.32│ │ │金融资产转让所得│ │ │ │ │ │计提企业所得税 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18621.50│ 31455.11│ 17256.40│ 13803.58│ │存货 │ 302448.16│ 299293.36│ 299924.54│ 307670.18│ │应收账款 │ 34383.57│ 30190.16│ 29925.51│ 30344.03│ │其他应收款 │ 352.99│ 285.97│ 706.97│ 678.71│ │流动资产合计 │ 368291.78│ 379814.53│ 359310.88│ 368323.81│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 98170.22│ 99657.43│ 86183.05│ 65970.09│ │无形资产 │ 18495.36│ 18636.04│ 18776.71│ 18917.39│ │非流动资产合计 │ 137756.32│ 138947.52│ 140199.27│ 138402.92│ │资产总计 │ 506048.11│ 518762.05│ 499510.16│ 506726.72│ │流动负债 │ 298788.15│ 283760.22│ 283924.33│ 320534.24│ │非流动负债 │ 52222.87│ 76612.48│ 53725.81│ 25833.43│ │负债合计 │ 351011.02│ 360372.69│ 337650.14│ 346367.66│ │实收资本 │ 151055.00│ 151055.00│ 151055.00│ 151055.00│ │资本公积金 │ 102047.03│ 102047.03│ 102047.03│ 102047.03│ │盈余公积 │ 10000.98│ 10000.98│ 10000.98│ 10000.98│ │未分配利润 │ -88887.46│ -85527.56│ -82145.83│ -83667.43│ │少数股东权益 │ 1367.52│ 1359.89│ 1448.81│ 1469.47│ │股东权益合计 │ 155037.08│ 158389.36│ 161860.01│ 160359.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16847.51│ 21421.67│ 25062.22│ 31987.11│ │存货 │ 300206.11│ 293207.29│ 280057.70│ 267839.74│ │应收账款 │ 30580.58│ 31281.44│ 32943.56│ 36169.24│ │其他应收款 │ 784.31│ 910.04│ 1032.82│ 840.82│ │流动资产合计 │ 361769.73│ 359981.61│ 352206.55│ 346411.13│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 103768.81│ 104961.07│ 106416.56│ 108585.16│ │无形资产 │ 19059.97│ 19206.36│ 19352.84│ 19499.53│ │非流动资产合计 │ 154957.77│ 155992.25│ 157657.99│ 162787.17│ │资产总计 │ 516727.50│ 515973.86│ 509864.54│ 509198.30│ │流动负债 │ 299979.61│ 296005.81│ 266876.32│ 267347.57│ │非流动负债 │ 34825.47│ 34048.62│ 53496.93│ 48689.01│ │负债合计 │ 334805.08│ 330054.43│ 320373.25│ 316036.58│ │实收资本 │ 151055.00│ 151055.00│ 151055.00│ 151055.00│ │资本公积金 │ 101682.03│ 102047.03│ 102047.03│ 102047.04│ │盈余公积 │ 10000.98│ 10000.98│ 10000.98│ 10000.98│ │未分配利润 │ -74794.82│ -71334.46│ -67790.49│ -65764.45│ │少数股东权益 │ 1484.50│ 1656.16│ 1684.05│ 1774.82│ │股东权益合计 │ 181922.42│ 185919.43│ 189491.29│ 193161.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 71061.63│ 51859.81│ 34426.06│ 68024.34│ │营业成本 │ 64269.72│ 47326.96│ 30107.70│ 71869.46│ │营业税金及附加 │ 756.52│ 661.30│ 331.87│ 1263.70│ │销售费用 │ 1621.17│ 860.43│ 515.91│ 2112.25│ │财务费用 │ 595.29│ 401.34│ 87.88│ 438.35│ │管理费用 │ 7073.85│ 4403.33│ 1870.09│ 9350.71│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -151.91│ -113.68│ -29.33│ -134.67│ │投资收益 │ 23.56│ 26.70│ 4.41│ -295.67│ │营业利润 │ -5807.22│ -1704.49│ 1519.42│ -18388.19│ │营业外收入 │ 122.36│ 26.34│ 2.74│ 108.04│ │营业外支出 │ 38.76│ 33.97│ 21.47│ 359.59│ │利润总额 │ -5723.62│ -1712.11│ 1500.69│ -18639.74│ │所得税 │ -408.50│ 250.74│ -0.26│ 840.20│ │净利润 │ -5315.12│ -1962.85│ 1500.95│ -19479.94│ │归属母公司净利润 │ -5215.03│ -1855.12│ 1521.61│ -19332.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 46014.81│ 28770.68│ 12306.28│ 126311.57│ │营业成本 │ 47654.84│ 30108.31│ 13049.88│ 107697.28│ │营业税金及附加 │ 383.36│ 258.74│ 261.81│ 1676.33│ │销售费用 │ 1965.30│ 1257.43│ 521.36│ 2834.23│ │财务费用 │ 408.26│ 194.50│ 80.63│ 467.71│ │管理费用 │ 6822.77│ 4386.33│ 2463.18│ 8830.73│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -519.83│ -334.75│ -196.09│ -78.91│ │投资收益 │ 58.10│ 52.33│ 5.58│ -2.40│ │营业利润 │ -10913.79│ -7056.03│ -3695.65│ 5744.58│ │营业外收入 │ 101.53│ 86.23│ 292.53│ 140.51│ │营业外支出 │ 13.30│ 6.78│ 12.33│ 88.90│ │利润总额 │ -10825.56│ -6976.59│ -3415.46│ 5796.19│ │所得税 │ 124.32│ 111.28│ 98.21│ 1485.49│ │净利润 │ -10949.88│ -7087.86│ -3513.67│ 4310.71│ │归属母公司净利润 │ -10819.41│ -6994.06│ -3448.38│ 4360.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 87709.65│ 60921.65│ 22675.62│ 94773.19│ │经营活动现金流出 │ 54490.94│ 46391.36│ 14272.36│ 85607.67│ │经营活动现金流量净额│ 33218.71│ 14530.29│ 8403.26│ 9165.51│ │投资活动现金流入 │ 7122.79│ 6444.92│ 5774.88│ 29192.23│ │资本性支出 │ 4.34│ 4.34│ 2.61│ 5.55│ │投资活动现金流出 │ 6850.68│ 6149.98│ 5727.84│ 28597.24│ │投资活动现金流量净额│ 272.11│ 294.94│ 47.04│ 594.99│ │筹资活动现金流入 │ 64800.00│ 57000.00│ 9500.00│ 20443.50│ │筹资活动现金流出 │ 93516.78│ 54171.42│ 14454.60│ 47622.98│ │筹资活动现金流量净额│ -28716.78│ 2828.58│ -4954.60│ -27179.48│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 4774.04│ 17653.81│ 3495.70│ -17418.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 75374.64│ 50639.26│ 20219.20│ 136789.77│ │经营活动现金流出 │ 66377.05│ 49410.15│ 25215.79│ 114056.82│ │经营活动现金流量净额│ 8997.58│ 1229.11│ -4996.59│ 22732.95│ │投资活动现金流入 │ 20820.15│ 10040.26│ 5658.23│ 3384.70│ │资本性支出 │ 47.80│ 34.38│ 4.01│ 422.07│ │投资活动现金流出 │ 22404.03│ 11590.11│ 5255.24│ 5676.91│ │投资活动现金流量净额│ -1583.87│ -1549.84│ 402.99│ -2292.21│ │筹资活动现金流入 │ 16643.50│ 15313.50│ 7399.50│ 88261.00│ │筹资活动现金流出 │ 38384.24│ 24741.53│ 9730.82│ 83041.93│ │筹资活动现金流量净额│ -21740.74│ -9428.03│ -2331.32│ 5219.07│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ -14327.03│ -9748.77│ -6924.92│ 25659.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 12306.28│ 18.09│ -3448.38│ 17.84│ │二季报 │ 16464.40│ 24.20│ -3545.68│ 18.34│ │三季报 │ 17244.13│ 25.35│ -3825.36│ 19.79│ │四季报 │ 22009.53│ 32.36│ -8513.18│ 44.04│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 22629.61│ 17.92│ -1419.03│ -32.54│ │二季报 │ 26458.12│ 20.95│ 40.37│ 0.93│ │三季报 │ 13711.28│ 10.86│ -1544.00│ -35.40│ │四季报 │ 63512.56│ 50.28│ 7283.64│ 167.02│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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