财务分析☆ ◇600321 正源股份 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -1446.96│ -12505.27│ -5215.03│ -1855.12│
│净利润增长率(%) │ -195.09│ 35.32│ 51.80│ 73.48│
│扣非净利润(万) │ -2211.08│ -11907.65│ -5221.51│ -1785.21│
│营业总收入(万元) │ 6846.83│ 80168.40│ 71061.63│ 51859.81│
│总营收同比增长率(%) │ -80.11│ 17.85│ 54.43│ 80.25│
│加权净资产收益率(%) │ -1.02│ -8.19│ -3.32│ -1.17│
│资产负债比率(%) │ 72.42│ 72.63│ 69.36│ 69.47│
│净利润现金含量(%) │ -44.70│ -457.76│ -636.98│ -783.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0096│ -0.0828│ -0.0346│ -0.0123│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0146│ -0.0788│ -0.0346│ -0.0118│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0096│ -0.0828│ -0.0345│ -0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 0.6756│ 0.6756│ 0.6756│ 0.6756│
│每股未分配利润(元) │ -0.6463│ -0.6367│ -0.5884│ -0.5662│
│每股净资产(元) │ 0.9378│ 0.9473│ 1.0173│ 1.0396│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0043│ 0.3790│ 0.2199│ 0.0962│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1521.61│ -19332.59│ -10819.41│ -6994.06│
│归母净利(调整后:万) │ 1521.61│ -19332.59│ -10819.41│ -6994.06│
│净利润增长率(%) │ 144.13│ -543.31│ -270.19│ -407.31│
│扣非净利润(万) │ 1564.05│ -19139.12│ -10966.64│ -7175.10│
│营业总收(未调整:万) │ 34426.06│ 68024.34│ 46014.81│ 28770.68│
│营业总收(调整后:万) │ 34426.06│ 68024.34│ 46014.81│ 28770.68│
│总营收同比增长率(%) │ 179.74│ -46.15│ -26.73│ -41.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.95│ -10.64│ -5.82│ -3.77│
│资产负债比率(%) │ 67.60│ 68.35│ 64.79│ 63.97│
│净利润现金含量(%) │ 552.26│ -47.41│ -83.16│ -17.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0101│ -0.1281│ -0.0717│ -0.0463│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0104│ -0.1268│ -0.0726│ -0.0482│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0101│ -0.1280│ -0.0716│ -0.0463│
│每股资本公积金(元) │ 0.6756│ 0.6756│ 0.6731│ 0.6756│
│每股未分配利润(元) │ -0.5438│ -0.5539│ -0.4952│ -0.4722│
│每股净资产(元) │ 1.0619│ 1.0519│ 1.1945│ 1.2198│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0556│ 0.0607│ 0.0596│ 0.0081│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.14│ 1.23│ 1.34│
│速动比率 │ 0.19│ 0.22│ 0.22│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 72.42│ 72.63│ 69.36│ 69.47│
│产权比率 │ 2.65│ 2.68│ 2.28│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 16.49│ 11.12│ 5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.15│ 1.21│ 1.22│
│速动比率 │ 0.21│ 0.19│ 0.21│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 67.60│ 68.35│ 64.79│ 63.97│
│产权比率 │ 2.10│ 2.18│ 1.86│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 2.96│ 2.86│ 3.00│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 2.52│ 2.20│ 1.71│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.23│ 0.21│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.21│ 0.19│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.07│ 0.99│ 0.87│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.16│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 2.05│ 1.38│ 0.85│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.25│ 0.17│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.19│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.78│ 0.43│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.13│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.02│ -8.74│ -3.39│ -1.18│
│销售毛利率 │ 16.56│ 8.42│ 9.56│ 8.74│
│营业利润率 │ -32.13│ -15.68│ -8.17│ -3.29│
│销售净利率 │ -21.22│ -15.76│ -7.48│ -3.78│
│总资产净利率 │ -0.28│ -2.42│ -1.03│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.95│ -12.17│ -6.00│ -3.80│
│销售毛利率 │ 12.54│ -5.65│ -3.56│ -4.65│
│营业利润率 │ 4.41│ -27.03│ -23.72│ -24.53│
│销售净利率 │ 4.36│ -28.64│ -23.80│ -24.64│
│总资产净利率 │ 0.30│ -3.81│ -2.11│ -1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -80.11│ 17.85│ 54.43│ 80.25│
│营业利润增长率 │ -244.79│ 31.63│ 46.79│ 75.84│
│净利润增长率 │ -195.09│ 35.32│ 51.80│ 73.48│
│净资产增长率 │ -1.01│ -9.94│ -3.29│ -1.17│
│总资产增长率 │ -1.77│ 4.14│ -0.13│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 179.74│ -46.15│ -26.73│ -41.39│
│营业利润增长率 │ 141.11│ -420.10│ -315.84│ -493.11│
│净利润增长率 │ 144.13│ -543.31│ -270.19│ -407.31│
│净资产增长率 │ 0.96│ -16.98│ -5.72│ -3.72│
│总资产增长率 │ -1.42│ -0.49│ 1.48│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │上年同期“双流正│ 6846.83│ 34426.06│ -80.11│
│ │源国际荟产城融合│ │ │ │
│ │项目”一期4#地块│ │ │ │
│ │已售商品房启动交│ │ │ │
│ │付，确认销售收入│ │ │ │
│ │；本报告期内人造│ │ │ │
│ │板业务尚未恢复正│ │ │ │
│ │常生产，收入下降│ │ │ │
│归属于上市公│上年同期“双流正│ -1446.96│ 1521.61│ -195.09│
│司股东的净利│源国际荟产城融合│ │ │ │
│润 │项目”一期4#地块│ │ │ │
│ │已售商品房启动交│ │ │ │
│ │付，确认销售收入│ │ │ │
│归属于上市公│上年同期“双流正│ -2211.08│ 1564.05│ -241.37│
│司股东的扣除│源国际荟产城融合│ │ │ │
│非经常性损益│项目”一期4#地块│ │ │ │
│的净利润 │已售商品房启动交│ │ │ │
│ │付，确认销售收入│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入减少│ 646.85│ 8403.26│ -92.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内营销费用│ 2208.15│ 2112.25│ 4.54│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内停机损失│ 10000.03│ 9350.71│ 6.94│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内正源荟项│ 730.98│ 438.35│ 66.76│
│ │目部分专门借款利│ │ │ │
│ │息费用停止资本化│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入和销│ 57243.60│ 9165.51│ 524.55│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到投资│ 331.59│ 594.99│ -44.27│
│的现金流量净│分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还长期│ -42569.28│ -27179.48│ -56.62│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内销售回款│ 28853.12│ 13803.58│ 109.03│
│ │和新增借款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内短期理财│ ---│ 2325.70│ -100.00│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内承兑汇票│ ---│ 40.00│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付工程│ 1447.00│ 988.80│ 46.34│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回保证│ 240.64│ 678.71│ -64.54│
│ │金 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内根据项目│ 12.74│ 1921.89│ -99.34│
│ │工程进度结算增加│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内赎回到期│ ---│ 1116.15│ -100.00│
│非流动资产 │理财产品 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内投资项目│ 3878.27│ 6298.18│ -38.42│
│投资 │公允价值减少 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内新增长期│ 1532.77│ ---│ ---│
│融资产 │理财产品 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内部分在建│ 96678.69│ 65970.09│ 46.55│
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │报告期内部分在建│ 10996.58│ 45920.24│ -76.05│
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│递延所得税资│报告期内计提存货│ 746.49│ 142.82│ 422.67│
│产 │跌价准备 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还短期│ 5654.81│ 10027.89│ -43.61│
│ │借款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租金│ 1008.48│ 525.97│ 91.74│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款增│ 74667.35│ 42199.03│ 76.94│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内未支付员│ 885.23│ 472.62│ 87.30│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 6845.76│ 3846.18│ 77.99│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增正源│ 35900.00│ 25705.00│ 39.66│
│ │荟项目开发贷款 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内赎回到期│ ---│ 23.23│ -100.00│
│债 │理财产品 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期末新增未│ 93.58│ ---│ ---│
│ │决诉讼 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内正源荟项│ 80168.40│ 68024.34│ 17.85│
│ │目一期4#地块已售│ │ │ │
│ │商品房于2023年2 │ │ │ │
│ │月24日启动交付，│ │ │ │
│ │确认销售收入 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 73416.35│ 71869.46│ 2.15│
│税金及附加 │报告期内房产税和│ 636.37│ 1263.70│ -49.64│
│ │城镇土地使用税减│ │ │ │
│ │免 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 129.91│ 522.61│ -75.14│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内处置理财│ 29.40│ -295.67│ 109.94│
│ │产品 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内所投资的│ -233.35│ -134.67│ -73.27│
│收益 │理财产品公允价值│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -2825.16│ -1125.74│ -150.96│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -2849.49│ -590.33│ -382.69│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置部分│ -0.09│ 245.75│ -100.04│
│ │资产取得收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内核销长账│ 254.74│ 108.04│ 135.79│
│ │龄应付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内日常经营│ 704.51│ 359.59│ 95.92│
│ │合同诉讼赔偿款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内计提存货│ -389.95│ 840.20│ -146.41│
│ │跌价准备，递延所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16335.66│ 28853.12│ 18621.50│ 31455.11│
│存货 │ 321994.63│ 319031.81│ 302448.16│ 299293.36│
│应收账款 │ 32623.18│ 33334.34│ 34383.57│ 30190.16│
│其他应收款 │ 214.98│ 240.64│ 352.99│ 285.97│
│流动资产合计 │ 387200.08│ 394580.59│ 368291.78│ 379814.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 95196.73│ 96678.69│ 98170.22│ 99657.43│
│无形资产 │ 18226.46│ 18363.02│ 18495.36│ 18636.04│
│非流动资产合计 │ 131145.08│ 133107.64│ 137756.32│ 138947.52│
│资产总计 │ 518345.16│ 527688.24│ 506048.11│ 518762.05│
│流动负债 │ 339269.58│ 347157.31│ 298788.15│ 283760.22│
│非流动负债 │ 36087.82│ 36090.01│ 52222.87│ 76612.48│
│负债合计 │ 375357.39│ 383247.32│ 351011.02│ 360372.69│
│实收资本 │ 151055.00│ 151055.00│ 151055.00│ 151055.00│
│资本公积金 │ 102047.03│ 102047.03│ 102047.03│ 102047.03│
│盈余公积 │ 10000.98│ 10000.98│ 10000.98│ 10000.98│
│未分配利润 │ -97624.17│ -96177.21│ -88887.46│ -85527.56│
│少数股东权益 │ 1334.81│ 1341.00│ 1367.52│ 1359.89│
│股东权益合计 │ 142987.77│ 144440.92│ 155037.08│ 158389.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17256.40│ 13803.58│ 16847.51│ 21421.67│
│存货 │ 299924.54│ 307670.18│ 300206.11│ 293207.29│
│应收账款 │ 29925.51│ 30344.03│ 30580.58│ 31281.44│
│其他应收款 │ 706.97│ 678.71│ 784.31│ 910.04│
│流动资产合计 │ 359310.88│ 368323.81│ 361769.73│ 359981.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 86183.05│ 65970.09│ 103768.81│ 104961.07│
│无形资产 │ 18776.71│ 18917.39│ 19059.97│ 19206.36│
│非流动资产合计 │ 140199.27│ 138402.92│ 154957.77│ 155992.25│
│资产总计 │ 499510.16│ 506726.72│ 516727.50│ 515973.86│
│流动负债 │ 283924.33│ 320534.24│ 299979.61│ 296005.81│
│非流动负债 │ 53725.81│ 25833.43│ 34825.47│ 34048.62│
│负债合计 │ 337650.14│ 346367.66│ 334805.08│ 330054.43│
│实收资本 │ 151055.00│ 151055.00│ 151055.00│ 151055.00│
│资本公积金 │ 102047.03│ 102047.03│ 101682.03│ 102047.03│
│盈余公积 │ 10000.98│ 10000.98│ 10000.98│ 10000.98│
│未分配利润 │ -82145.83│ -83667.43│ -74794.82│ -71334.46│
│少数股东权益 │ 1448.81│ 1469.47│ 1484.50│ 1656.16│
│股东权益合计 │ 161860.01│ 160359.06│ 181922.42│ 185919.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6846.83│ 80168.40│ 71061.63│ 51859.81│
│营业成本 │ 5713.23│ 73416.35│ 64269.72│ 47326.96│
│营业税金及附加 │ 282.30│ 636.37│ 756.52│ 661.30│
│销售费用 │ 348.45│ 2208.15│ 1621.17│ 860.43│
│财务费用 │ 43.10│ 730.98│ 595.29│ 401.34│
│管理费用 │ 2684.36│ 10000.03│ 7073.85│ 4403.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.31│ -233.35│ -151.91│ -113.68│
│投资收益 │ 12.68│ 29.40│ 23.56│ 26.70│
│营业利润 │ -2199.90│ -12572.26│ -5807.22│ -1704.49│
│营业外收入 │ 765.71│ 254.74│ 122.36│ 26.34│
│营业外支出 │ 19.71│ 704.51│ 38.76│ 33.97│
│利润总额 │ -1453.89│ -13022.02│ -5723.62│ -1712.11│
│所得税 │ -0.74│ -389.95│ -408.50│ 250.74│
│净利润 │ -1453.15│ -12632.07│ -5315.12│ -1962.85│
│归属母公司净利润 │ -1446.96│ -12505.27│ -5215.03│ -1855.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34426.06│ 68024.34│ 46014.81│ 28770.68│
│营业成本 │ 30107.70│ 71869.46│ 47654.84│ 30108.31│
│营业税金及附加 │ 331.87│ 1263.70│ 383.36│ 258.74│
│销售费用 │ 515.91│ 2112.25│ 1965.30│ 1257.43│
│财务费用 │ 87.88│ 438.35│ 408.26│ 194.50│
│管理费用 │ 1870.09│ 9350.71│ 6822.77│ 4386.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.33│ -134.67│ -519.83│ -334.75│
│投资收益 │ 4.41│ -295.67│ 58.10│ 52.33│
│营业利润 │ 1519.42│ -18388.19│ -10913.79│ -7056.03│
│营业外收入 │ 2.74│ 108.04│ 101.53│ 86.23│
│营业外支出 │ 21.47│ 359.59│ 13.30│ 6.78│
│利润总额 │ 1500.69│ -18639.74│ -10825.56│ -6976.59│
│所得税 │ -0.26│ 840.20│ 124.32│ 111.28│
│净利润 │ 1500.95│ -19479.94│ -10949.88│ -7087.86│
│归属母公司净利润 │ 1521.61│ -19332.59│ -10819.41│ -6994.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14254.98│ 117418.68│ 87709.65│ 60921.65│
│经营活动现金流出 │ 13608.13│ 60175.08│ 54490.94│ 46391.36│
│经营活动现金流量净额│ 646.85│ 57243.60│ 33218.71│ 14530.29│
│投资活动现金流入 │ 1635.86│ 9655.31│ 7122.79│ 6444.92│
│资本性支出 │ ---│ 334.92│ 4.34│ 4.34│
│投资活动现金流出 │ 1896.40│ 9323.72│ 6850.68│ 6149.98│
│投资活动现金流量净额│ -260.54│ 331.59│ 272.11│ 294.94│
│筹资活动现金流入 │ 582.18│ 64800.00│ 64800.00│ 57000.00│
│筹资活动现金流出 │ 13503.66│ 107369.28│ 93516.78│ 54171.42│
│筹资活动现金流量净额│ -12921.48│ -42569.28│ -28716.78│ 2828.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12535.16│ 15005.91│ 4774.04│ 17653.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22675.62│ 94773.19│ 75374.64│ 50639.26│
│经营活动现金流出 │ 14272.36│ 85607.67│ 66377.05│ 49410.15│
│经营活动现金流量净额│ 8403.26│ 9165.51│ 8997.58│ 1229.11│
│投资活动现金流入 │ 5774.88│ 29192.23│ 20820.15│ 10040.26│
│资本性支出 │ 2.61│ 5.55│ 47.80│ 34.38│
│投资活动现金流出 │ 5727.84│ 28597.24│ 22404.03│ 11590.11│
│投资活动现金流量净额│ 47.04│ 594.99│ -1583.87│ -1549.84│
│筹资活动现金流入 │ 9500.00│ 20443.50│ 16643.50│ 15313.50│
│筹资活动现金流出 │ 14454.60│ 47622.98│ 38384.24│ 24741.53│
│筹资活动现金流量净额│ -4954.60│ -27179.48│ -21740.74│ -9428.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3495.70│ -17418.98│ -14327.03│ -9748.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34426.06│ 42.94│ 1521.61│ -12.17│
│二季报 │ 17433.75│ 21.75│ -3376.72│ 27.00│
│三季报 │ 19201.82│ 23.95│ -3359.91│ 26.87│
│四季报 │ 9106.77│ 11.36│ -7290.25│ 58.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12306.28│ 18.09│ -3448.38│ 17.84│
│二季报 │ 16464.40│ 24.20│ -3545.68│ 18.34│
│三季报 │ 17244.13│ 25.35│ -3825.36│ 19.79│
│四季报 │ 22009.53│ 32.36│ -8513.18│ 44.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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