财务分析☆ ◇600322 津投城开 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -21498.30│ 3776.91│ -29605.60│ -184360.02│ -251722.90│ 14157.17│
│净利润增长率(%) │ -1069.42│ 112.76│ 83.94│ 26.76│ -1878.06│ 5.09│
│扣非净利润(万) │ -34433.13│ -127747.33│ -97926.12│ -180684.68│ -251032.94│ 13768.35│
│营业总收入(万元) │ 102191.10│ 305309.91│ 336022.81│ 466523.66│ 275286.96│ 956447.09│
│总营收同比增长率(%) │ -72.55│ -9.14│ -27.97│ 69.47│ -71.22│ 181.19│
│加权净资产收益率(%) │ -172.79│ 17.73│ -86.52│ -151.53│ -74.09│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 96.70│ 95.31│ 95.49│ 94.43│ 88.69│ 78.72│
│净利润现金含量(%) │ 208.90│ 3216.60│ -144.67│ -121.31│ -134.02│ 670.65│
│基本每股收益(元) │ -0.1944│ 0.0342│ -0.2700│ -1.6700│ -2.2766│ 0.1280│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3114│ -1.1554│ -0.8856│ -1.6341│ -2.2704│ 0.1245│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1944│ 0.0342│ -0.2678│ -1.6674│ -2.2766│ 0.1280│
│每股资本公积金(元) │ 2.1712│ 2.1712│ 2.1712│ 2.1712│ 1.9944│ 1.9944│
│每股未分配利润(元) │ -3.4306│ -3.2362│ -3.2704│ -3.0026│ -1.3350│ 0.9419│
│每股净资产(元) │ 0.0153│ 0.2097│ 0.1756│ 0.4433│ 1.9341│ 4.2110│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4062│ 1.0987│ 0.3874│ 2.0227│ 3.0512│ 0.8587│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -21498.30│ -20218.02│ -19442.03│ 3776.91│ -1838.38│ -14665.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1838.38│ -14665.26│
│净利润增长率(%) │ -1069.42│ -37.86│ -38.37│ 112.76│ -138.74│ 60.26│
│扣非净利润(万) │ -34433.13│ -26919.10│ -19385.26│ -127747.33│ -7656.32│ -20638.29│
│营业总收(未调整:万) │ 102191.10│ 88972.07│ 13137.50│ 305309.91│ 372309.22│ 317497.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 372309.22│ 317497.78│
│总营收同比增长率(%) │ -72.55│ -71.98│ -92.35│ -9.14│ 24.18│ 47.91│
│加权净资产收益率(%) │ -172.79│ -154.55│ -144.34│ 17.73│ -9.94│ -121.39│
│资产负债比率(%) │ 96.70│ 96.62│ 96.61│ 95.31│ 94.98│ 95.71│
│净利润现金含量(%) │ 208.90│ 206.54│ 102.30│ 3216.60│ -5325.34│ -622.01│
│基本每股收益(元) │ -0.1944│ -0.1829│ -0.1758│ 0.0342│ -0.0166│ -0.1326│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3114│ -0.2435│ -0.1753│ -1.1554│ -0.0692│ -0.1867│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1944│ -0.1829│ -0.1758│ 0.0342│ -0.0166│ -0.1326│
│每股资本公积金(元) │ 2.1712│ 2.1712│ 2.1712│ 2.1712│ 2.1712│ 2.1712│
│每股未分配利润(元) │ -3.4306│ -3.4191│ -3.4120│ -3.2362│ -3.2870│ -3.4030│
│每股净资产(元) │ 0.0153│ 0.0269│ 0.0339│ 0.2097│ 0.1590│ 0.0429│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4062│ -0.3777│ -0.1799│ 1.0987│ 0.8854│ 0.8250│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.25│ 1.10│ 1.22│ 1.38│ 1.53│
│速动比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.07│ 0.10│ 0.12│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 96.70│ 95.31│ 95.49│ 94.43│ 88.69│ 78.72│
│产权比率 │ 889.45│ 64.15│ 81.43│ 36.44│ 9.51│ 4.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.11│ 0.03│ 0.16│ 0.23│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.32│ 1.20│ 1.25│ 1.48│ 1.55│
│速动比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.28│ 0.30│ 0.15│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 96.70│ 96.62│ 96.61│ 95.31│ 94.98│ 95.71│
│产权比率 │ 889.45│ 506.92│ 407.97│ 64.15│ 79.05│ 287.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.04│ -0.02│ 0.11│ 0.11│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 2.79│ 19041.25│ 48076.58│ 12918.37│ 4973.72│
│存货周转率 │ 0.07│ 0.24│ 0.21│ 0.22│ 0.12│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.21│ 0.21│ 0.25│ 0.13│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 38.09│ 96.26│ 64.66│ 63.18│ 33.88│ 110.59│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.19│ 0.19│ 0.22│ 0.11│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 0.41│ 0.06│ 2.79│ 19.63│ 5752.78│
│存货周转率 │ 0.07│ 0.07│ 0.01│ 0.24│ 0.24│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.01│ 0.21│ 0.27│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 38.09│ 30.73│ 4.48│ 96.26│ 115.94│ 98.95│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.01│ 0.19│ 0.24│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1270.15│ 16.29│ -152.50│ -376.09│ -117.71│ 3.04│
│销售毛利率 │ 23.08│ 5.54│ 7.53│ 19.23│ 15.84│ 24.93│
│营业利润率 │ -21.89│ 0.89│ -5.63│ -32.44│ -97.35│ 5.73│
│销售净利率 │ -21.39│ -0.50│ -8.10│ -37.55│ -101.84│ 1.94│
│总资产净利率 │ -1.40│ -0.09│ -1.53│ -8.37│ -11.56│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1270.15│ -680.09│ -518.61│ 16.29│ -10.46│ -308.83│
│销售毛利率 │ 23.08│ 17.09│ 4.79│ 5.54│ 19.89│ 13.45│
│营业利润率 │ -21.89│ -22.99│ -146.63│ 0.89│ 1.15│ -2.63│
│销售净利率 │ -21.39│ -22.99│ -147.97│ -0.50│ -0.32│ -4.25│
│总资产净利率 │ -1.40│ -1.31│ -1.24│ -0.09│ -0.08│ -0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -72.55│ -9.14│ -27.97│ 69.47│ -71.22│ 181.19│
│营业利润增长率 │ -623.04│ 114.43│ 87.49│ 43.53│ -588.99│ 124.09│
│净利润增长率 │ -1069.42│ 112.76│ 83.94│ 26.76│ -1878.06│ 5.09│
│净资产增长率 │ -92.70│ 19.45│ -60.40│ -77.08│ -54.07│ 3.12│
│总资产增长率 │ -0.26│ -5.73│ -12.48│ -17.55│ -10.30│ -19.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -72.55│ -71.98│ -92.35│ -9.14│ 24.18│ 47.91│
│营业利润增长率 │ -623.04│ -144.78│ -110.85│ 114.43│ -60.80│ 73.21│
│净利润增长率 │ -1069.42│ -37.86│ -38.37│ 112.76│ -138.74│ 60.26│
│净资产增长率 │ -92.70│ -87.18│ -83.83│ 19.45│ -9.47│ -75.54│
│总资产增长率 │ -0.26│ -0.07│ 1.43│ -5.73│ -11.64│ -13.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内,公司销 │ -44909.29│ 97899.82│ -145.87│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期内,公司 │ 102191.10│ 372309.22│ -72.55│
│ │结转的项目较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内,公司 │ -21498.30│ -1838.38│ -1069.42│
│司股东的净利│结转的项目较去年│ │ │ │
│润 │同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内,公司 │ -34433.13│ -7656.32│ -349.73│
│司股东的扣除│结转的项目较去年│ │ │ │
│非经常性损益│同期减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内,公司 │ 1692.58│ 23190.88│ -92.70│
│司股东的所有│结转的项目较去年│ │ │ │
│者权益 │同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26511.66│ 23763.76│ 11.56│
│应收款项 │--- │ 218355.83│ 218676.83│ -0.15│
│存货 │--- │ 1066591.77│ 1055607.92│ 1.04│
│投资性房地产│--- │ 119552.76│ 123034.66│ -2.83│
│长期股权投资│--- │ 43839.35│ 43846.97│ -0.02│
│固定资产 │--- │ 2816.19│ 2974.62│ -5.33│
│短期借款 │本期新增融资 │ 77435.12│ 41407.62│ 87.01│
│合同负债 │--- │ 104752.88│ 128557.63│ -18.52│
│长期借款 │--- │ 448350.00│ 370700.00│ 20.95│
│营业收入 │本期房地产开发项│ 88972.07│ 317497.78│ -71.98│
│ │目结转较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期房地产开发项│ 73762.97│ 274781.77│ -73.16│
│ │目结转较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期房地产开发项│ 5425.98│ 14214.47│ -61.83│
│ │目结转较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4529.74│ 4322.86│ 4.79│
│财务费用 │--- │ 31101.51│ 30899.69│ 0.65│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -41757.38│ 91220.08│ -145.78│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1650.77│ -24.67│ -6590.16│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所支付的│ │ │ │
│ │现金较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款所收到的│ 35900.88│ -88099.10│ 140.75│
│的现金流量净│现金较去年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24367.99│ 23763.76│ 18159.50│ 64197.04│ 83415.24│ 57945.55│
│存货 │ 1076213.87│ 1055607.92│ 1372998.13│ 1546535.95│ 1837565.60│ 2186427.57│
│应收账款 │ 218257.87│ 218676.83│ 24.98│ 10.31│ 9.09│ 33.52│
│其他应收款 │ 8936.98│ 19023.38│ 8879.75│ 2632.77│ 3114.32│ 3648.90│
│流动资产合计 │ 1392106.12│ 1389353.32│ 1468663.39│ 1689776.02│ 2020547.26│ 2317245.11│
│长期股权投资 │ 43809.26│ 43846.97│ 43841.66│ 39316.86│ 42952.39│ 45161.76│
│固定资产净额 │ 2391.84│ 2974.62│ 3369.12│ 7025.12│ 7743.60│ 8507.81│
│无形资产 │ 495.49│ 506.26│ 520.62│ 534.98│ 549.35│ 563.71│
│非流动资产合计 │ 164660.29│ 171457.91│ 186954.97│ 201920.06│ 273818.81│ 240465.01│
│资产总计 │ 1556766.41│ 1560811.24│ 1655618.36│ 1891696.08│ 2294366.08│ 2557710.13│
│流动负债 │ 1018196.14│ 1114086.43│ 1338932.94│ 1382442.24│ 1469383.09│ 1512050.76│
│非流动负债 │ 487273.68│ 373570.23│ 242016.03│ 403936.60│ 565393.68│ 501305.06│
│负债合计 │ 1505469.82│ 1487656.66│ 1580948.97│ 1786378.84│ 2034776.77│ 2013355.82│
│实收资本 │ 110570.00│ 110570.00│ 110570.00│ 110570.00│ 110570.00│ 110570.00│
│资本公积金 │ 240070.97│ 240070.97│ 240070.97│ 240070.97│ 220524.18│ 220524.18│
│盈余公积 │ 30426.52│ 30426.52│ 30426.52│ 30426.52│ 30426.52│ 30426.52│
│未分配利润 │ -379324.91│ -357826.61│ -361603.51│ -331997.91│ -147613.03│ 104143.68│
│少数股东权益 │ 49604.00│ 49963.69│ 55255.41│ 56297.67│ 45731.64│ 78739.93│
│股东权益合计 │ 51296.59│ 73154.58│ 74669.39│ 105317.24│ 259589.31│ 544354.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24367.99│ 26511.66│ 27642.30│ 23763.76│ 24011.46│ 21332.39│
│存货 │ 1076213.87│ 1066591.77│ 1088130.07│ 1055607.92│ 1157541.21│ 1158848.92│
│应收账款 │ 218257.87│ 218355.83│ 218222.50│ 218676.83│ 37908.81│ 85.40│
│其他应收款 │ 8936.98│ 8137.91│ 7218.57│ 19023.38│ 5042.54│ 7115.73│
│流动资产合计 │ 1392106.12│ 1391911.23│ 1413824.68│ 1389353.32│ 1291467.37│ 1251710.42│
│长期股权投资 │ 43809.26│ 43839.35│ 43620.54│ 43846.97│ 43767.70│ 43831.42│
│固定资产净额 │ 2391.84│ 2816.19│ 2893.79│ 2974.62│ 3053.37│ 3048.39│
│无形资产 │ 495.49│ 499.08│ 502.67│ 506.26│ 509.85│ 513.44│
│非流动资产合计 │ 164660.29│ 167791.61│ 169293.25│ 171457.91│ 171405.64│ 173114.28│
│资产总计 │ 1556766.41│ 1559702.84│ 1583117.92│ 1560811.24│ 1462873.01│ 1424824.70│
│流动负债 │ 1018196.14│ 1056841.51│ 1179103.24│ 1114086.43│ 870941.50│ 806216.47│
│非流动负债 │ 487273.68│ 450159.33│ 350300.11│ 373570.23│ 518463.12│ 557420.10│
│负债合计 │ 1505469.82│ 1507000.84│ 1529403.34│ 1487656.66│ 1389404.62│ 1363636.58│
│实收资本 │ 110570.00│ 110570.00│ 110570.00│ 110570.00│ 110570.00│ 110570.00│
│资本公积金 │ 240070.97│ 240070.97│ 240070.97│ 240070.97│ 240070.97│ 240070.97│
│盈余公积 │ 30426.52│ 30426.52│ 30426.52│ 30426.52│ 30426.52│ 30426.52│
│未分配利润 │ -379324.91│ -378044.63│ -377268.64│ -357826.61│ -363441.89│ -376268.77│
│少数股东权益 │ 49604.00│ 49729.14│ 49965.73│ 49963.69│ 55892.78│ 56439.40│
│股东权益合计 │ 51296.59│ 52702.01│ 53714.58│ 73154.58│ 73468.39│ 61188.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102191.10│ 305309.91│ 336022.81│ 466523.66│ 275286.96│ 956447.09│
│营业成本 │ 78601.75│ 288405.50│ 310733.18│ 376800.08│ 231678.23│ 718050.51│
│营业税金及附加 │ 2096.62│ 6115.56│ 9794.65│ 1441.21│ 4166.65│ 46961.65│
│销售费用 │ 7739.93│ 18125.43│ 10189.11│ 23414.54│ 10899.05│ 13336.99│
│财务费用 │ 43219.02│ 58417.44│ 71579.86│ 17834.36│ 8423.96│ 6267.53│
│管理费用 │ 7072.64│ 9466.08│ 12120.11│ 14258.91│ 12854.78│ 13130.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6404.93│ 5.31│ 52942.96│ -3635.54│ -318.55│ 25138.47│
│营业利润 │ -22372.46│ 2731.72│ -18925.07│ -151338.82│ -267983.39│ 54803.57│
│营业外收入 │ 938.45│ 2280.69│ 531.57│ 127.58│ 955.79│ 135.60│
│营业外支出 │ 444.26│ 3840.33│ 6561.36│ 3843.18│ 2013.55│ 8.71│
│利润总额 │ -21878.28│ 1172.08│ -24954.86│ -155054.42│ -269041.15│ 54930.45│
│所得税 │ -20.29│ 2686.89│ 2256.48│ 20105.29│ 11309.80│ 36423.22│
│净利润 │ -21857.99│ -1514.81│ -27211.34│ -175159.70│ -280350.94│ 18507.23│
│归属母公司净利润 │ -21498.30│ 3776.91│ -29605.60│ -184360.02│ -251722.90│ 14157.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102191.10│ 88972.07│ 13137.50│ 305309.91│ 372309.22│ 317497.78│
│营业成本 │ 78601.75│ 73762.97│ 12508.73│ 288405.50│ 298256.85│ 274781.77│
│营业税金及附加 │ 2096.62│ 1260.78│ 249.95│ 6115.56│ 5766.20│ 4883.51│
│销售费用 │ 7739.93│ 5425.98│ 1575.40│ 18125.43│ 16015.11│ 14214.47│
│财务费用 │ 43219.02│ 31101.51│ 15611.62│ 58417.44│ 44844.31│ 30899.69│
│管理费用 │ 7072.64│ 4529.74│ 2231.05│ 9466.08│ 6371.96│ 4322.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6404.93│ 4876.84│ -226.43│ 5.31│ 2.88│ -10.24│
│营业利润 │ -22372.46│ -20452.72│ -19263.13│ 2731.72│ 4277.43│ -8355.60│
│营业外收入 │ 938.45│ 322.04│ 1.90│ 2280.69│ 2199.09│ 2198.89│
│营业外支出 │ 444.26│ 331.87│ 60.97│ 3840.33│ 1036.81│ 724.36│
│利润总额 │ -21878.28│ -20462.55│ -19322.20│ 1172.08│ 5439.70│ -6881.07│
│所得税 │ -20.29│ -9.98│ 117.80│ 2686.89│ 6640.70│ 6600.20│
│净利润 │ -21857.99│ -20452.57│ -19439.99│ -1514.81│ -1201.00│ -13481.27│
│归属母公司净利润 │ -21498.30│ -20218.02│ -19442.03│ 3776.91│ -1838.38│ -14665.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112601.88│ 360514.00│ 208631.25│ 433552.20│ 690982.03│ 360236.13│
│经营活动现金流出 │ 157511.17│ 239026.01│ 165801.67│ 209900.51│ 353613.36│ 265291.67│
│经营活动现金流量净额│ -44909.29│ 121487.99│ 42829.58│ 223651.68│ 337368.67│ 94944.45│
│投资活动现金流入 │ 20.04│ 0.08│ 54140.33│ 0.02│ 5093.50│ 804.14│
│资本性支出 │ 1671.96│ 48.59│ 75.89│ 21.79│ 41.28│ 90.36│
│投资活动现金流出 │ 1671.96│ 48.59│ 75.89│ 21.79│ 41.28│ 28795.17│
│投资活动现金流量净额│ -1651.92│ -48.51│ 54064.44│ -21.77│ 5052.23│ -27991.03│
│筹资活动现金流入 │ 217000.00│ 71860.00│ 221315.00│ 103495.00│ 294445.54│ 333924.91│
│筹资活动现金流出 │ 176802.80│ 195758.51│ 358157.31│ 345314.27│ 619286.90│ 476799.68│
│筹资活动现金流量净额│ 40197.20│ -123898.51│ -136842.31│ -241819.27│ -324841.36│ -142874.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6364.01│ -2459.04│ -39948.29│ -18189.36│ 17579.54│ -75921.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112601.88│ 74118.89│ 35840.74│ 360514.00│ 288498.49│ 238788.25│
│经营活动现金流出 │ 157511.17│ 115876.27│ 55729.78│ 239026.01│ 190598.66│ 147568.17│
│经营活动现金流量净额│ -44909.29│ -41757.38│ -19889.03│ 121487.99│ 97899.82│ 91220.08│
│投资活动现金流入 │ 20.04│ 20.04│ 0.01│ 0.08│ 0.08│ 0.08│
│资本性支出 │ 1671.96│ 1670.81│ 1.75│ 48.59│ 43.81│ 24.76│
│投资活动现金流出 │ 1671.96│ 1670.81│ 1.75│ 48.59│ 43.81│ 24.76│
│投资活动现金流量净额│ -1651.92│ -1650.77│ -1.74│ -48.51│ -43.73│ -24.67│
│筹资活动现金流入 │ 217000.00│ 194400.00│ 42400.00│ 71860.00│ 49456.89│ 43467.17│
│筹资活动现金流出 │ 176802.80│ 158499.12│ 20145.57│ 195758.51│ 149810.29│ 131566.27│
│筹资活动现金流量净额│ 40197.20│ 35900.88│ 22254.43│ -123898.51│ -100353.40│ -88099.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6364.01│ -7507.27│ 2363.65│ -2459.04│ -2497.31│ 3096.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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