财务分析☆ ◇600325 华发股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 133066.86│ 183784.19│ 257781.65│ 319474.91│ 290201.85│ 278468.89│
│净利润增长率(%) │ -39.56│ -29.58│ -19.31│ 10.09│ 4.28│ 21.90│
│扣非净利润(万) │ 126243.74│ 87495.83│ 241740.69│ 294011.82│ 279830.56│ 278633.10│
│营业总收入(万元) │ 3155891.08│ 7214490.99│ 5918981.02│ 5124067.92│ 5100630.15│ 3314868.31│
│总营收同比增长率(%) │ -33.21│ 19.35│ 15.51│ 0.46│ 53.87│ 39.87│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 9.66│ 13.74│ 17.80│ 16.78│ 20.09│
│资产负债比率(%) │ 70.15│ 70.84│ 72.82│ 72.99│ 80.32│ 81.51│
│净利润现金含量(%) │ 277.02│ 2750.17│ 1487.47│ 1128.75│ 1003.04│ 1006.77│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.7900│ 1.1200│ 1.3400│ 1.1600│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4587│ 0.3500│ 1.0500│ 1.2200│ 1.1100│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4835│ 0.6678│ 1.2176│ 1.5090│ 1.3707│ 1.3153│
│每股资本公积金(元) │ 0.7834│ 1.3514│ 0.3355│ 0.4376│ 0.3180│ 0.5391│
│每股未分配利润(元) │ 5.3862│ 5.2727│ 6.6343│ 5.9723│ 5.0842│ 4.2535│
│每股净资产(元) │ 7.6170│ 8.0579│ 8.4351│ 7.9980│ 6.9781│ 6.3209│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3394│ 18.3652│ 18.1112│ 17.0326│ 13.7485│ 13.2416│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 133066.86│ 126456.62│ 34897.69│ 183784.19│ 220148.00│ 192625.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 220148.00│ 192625.94│
│净利润增长率(%) │ -39.56│ -34.35│ -35.34│ -29.58│ 1.14│ 2.08│
│扣非净利润(万) │ 126243.74│ 118502.63│ 33813.06│ 87495.83│ 216821.49│ 192035.11│
│营业总收(未调整:万) │ 3155891.08│ 2484244.94│ 700011.07│ 7214490.99│ 4725102.63│ 3147846.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4725102.63│ 3147846.99│
│总营收同比增长率(%) │ -33.21│ -21.08│ -41.46│ 19.35│ 40.24│ 22.88│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 5.54│ 1.56│ 9.66│ 12.22│ 10.55│
│资产负债比率(%) │ 70.15│ 69.77│ 71.37│ 70.84│ 72.89│ 74.12│
│净利润现金含量(%) │ 277.02│ 52.58│ 165.22│ 2750.17│ 2103.33│ 1728.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4600│ 0.1300│ 0.7900│ 1.0100│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4587│ 0.4300│ 0.1229│ 0.3500│ 1.0241│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4835│ 0.4595│ 0.1268│ 0.6678│ 1.0398│ 0.9098│
│每股资本公积金(元) │ 0.7834│ 1.2090│ 1.3065│ 1.3514│ 0.0275│ 0.0275│
│每股未分配利润(元) │ 5.3862│ 5.7322│ 5.3995│ 5.2727│ 7.0296│ 7.0365│
│每股净资产(元) │ 7.6170│ 8.3906│ 8.1521│ 8.0579│ 8.5694│ 8.5488│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3394│ 0.2416│ 0.2095│ 18.3652│ 21.8709│ 15.7271│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.04│ 1.95│ 2.02│ 2.05│ 1.88│ 1.68│
│速动比率 │ 0.56│ 0.56│ 0.62│ 0.62│ 0.52│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 70.15│ 70.84│ 72.82│ 72.99│ 80.32│ 81.51│
│产权比率 │ 14.64│ 14.43│ 14.85│ 12.45│ 12.34│ 9.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.25│ 0.22│ 0.24│ 0.19│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.05│ 1.90│ 1.95│ 1.94│ 1.93│
│速动比率 │ 0.56│ 0.58│ 0.54│ 0.56│ 0.59│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 70.15│ 69.77│ 71.37│ 70.84│ 72.89│ 74.12│
│产权比率 │ 14.64│ 13.42│ 14.62│ 14.43│ 17.55│ 17.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.25│ 0.23│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 20.55│ 58.19│ 97.68│ 241.91│ 782.61│ 1366.20│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.23│ 0.21│ 0.18│ 0.21│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.20│ 0.18│ 0.17│ 0.20│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 6.29│ 18.09│ 20.81│ 28.27│ 62.76│ 44.44│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.17│ 0.16│ 0.15│ 0.18│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.55│ 17.30│ 4.96│ 58.19│ 29.72│ 23.41│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.02│ 0.23│ 0.15│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.07│ 0.02│ 0.20│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 6.29│ 4.96│ 1.39│ 18.09│ 14.90│ 9.86│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.02│ 0.17│ 0.11│ 0.07│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.35│ 8.29│ 13.06│ 15.35│ 13.85│ 14.09│
│销售毛利率 │ 15.81│ 18.14│ 20.18│ 25.80│ 24.30│ 29.62│
│营业利润率 │ 8.22│ 8.05│ 10.56│ 13.59│ 12.46│ 13.15│
│销售净利率 │ 5.61│ 4.80│ 7.98│ 9.13│ 8.94│ 10.00│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.81│ 1.25│ 1.38│ 1.64│ 1.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.35│ 5.48│ 1.56│ 8.29│ 11.88│ 10.42│
│销售毛利率 │ 15.81│ 16.75│ 15.09│ 18.14│ 17.72│ 18.85│
│营业利润率 │ 8.22│ 10.28│ 8.49│ 8.05│ 9.31│ 11.23│
│销售净利率 │ 5.61│ 6.98│ 6.17│ 4.80│ 6.59│ 8.04│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.39│ 0.09│ 0.81│ 0.73│ 0.60│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.21│ 19.35│ 15.51│ 0.46│ 53.87│ 39.87│
│营业利润增长率 │ -41.02│ -10.60│ -10.24│ 9.50│ 45.94│ 40.71│
│净利润增长率 │ -39.56│ -29.58│ -19.31│ 10.09│ 4.28│ 21.90│
│净资产增长率 │ -5.47│ 13.96│ -5.17│ -0.80│ 5.53│ 32.84│
│总资产增长率 │ -3.14│ 11.92│ 13.42│ 10.31│ 37.00│ 28.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.21│ -21.08│ -41.46│ 19.35│ 40.24│ 22.88│
│营业利润增长率 │ -41.02│ -27.72│ -46.94│ -10.60│ 13.81│ 9.91│
│净利润增长率 │ -39.56│ -34.35│ -35.34│ -29.58│ 1.14│ 2.08│
│净资产增长率 │ -5.47│ 4.13│ 1.17│ 13.96│ -5.02│ -5.24│
│总资产增长率 │ -3.14│ -1.65│ 1.77│ 11.92│ 10.50│ 10.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期房地产项目交│ 3155891.08│ 4725102.63│ -33.21│
│ │付结转规模较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期房地产项目交│ 133066.86│ 220148.00│ -39.56│
│司股东的净利│付结转规模较上年│ │ │ │
│润 │同期减少，相应结│ │ │ │
│ │转利润减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期房地产项目交│ 126243.74│ 216821.49│ -41.78│
│司股东的扣除│付结转规模较上年│ │ │ │
│非经常性损益│同期减少，相应结│ │ │ │
│的净利润 │转利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ 368627.07│ 4630429.27│ -92.04│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收托管服务收入│ 162340.21│ 124836.95│ 30.04│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加不动产拆│ 124017.52│ 26517.52│ 367.68│
│产 │迁补偿权益 │ │ │ │
│短期借款 │短期融资增加 │ 174604.68│ 46295.09│ 277.16│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 67952.50│ 234050.21│ -70.97│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2484244.94│ 3147846.99│ -21.08│
│营业成本 │--- │ 2068041.50│ 2554582.26│ -19.05│
│销售费用 │--- │ 79198.74│ 76371.00│ 3.70│
│管理费用 │--- │ 56661.49│ 85666.16│ -33.86│
│财务费用 │--- │ 20048.98│ 14717.32│ 36.23│
│研发费用 │--- │ 2982.75│ 2587.42│ 15.28│
│经营活动产生│--- │ 66485.82│ 3329680.05│ -98.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1810012.00│ -4177011.54│ 56.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 615882.04│ 962575.14│ -36.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2964476.50│ 4631977.76│ 5283156.16│ 4999394.62│ 4364175.95│ 2608041.66│
│存货 │ 26842258.86│ 27503170.81│ 24354428.31│ 21737794.60│ 21137530.84│ 15904547.49│
│应收账款 │ 182376.90│ 124836.95│ 88348.54│ 32841.57│ 9522.06│ 3512.93│
│其他应收款 │ 217911.44│ 176661.74│ 139100.60│ 147273.74│ 103214.71│ 335820.58│
│流动资产合计 │ 36948843.54│ 38710606.68│ 35088023.12│ 31268710.01│ 29250057.15│ 21593286.77│
│长期股权投资 │ 2856764.83│ 2524559.95│ 2521736.94│ 2147489.63│ 1429900.83│ 832487.33│
│固定资产净额 │ 497777.89│ 506318.93│ 289212.19│ 279533.00│ 82989.58│ 79562.32│
│无形资产 │ 46300.36│ 47548.91│ 49448.89│ 46860.40│ 20099.82│ 20530.49│
│非流动资产合计 │ 6802612.29│ 6459334.68│ 5181084.09│ 4236993.31│ 2934366.33│ 1817770.08│
│资产总计 │ 43751455.83│ 45169941.37│ 40269107.21│ 35505703.32│ 32184423.48│ 23411056.85│
│流动负债 │ 18121474.23│ 19876384.39│ 17376309.76│ 15280706.66│ 15577679.28│ 12889411.56│
│非流动负债 │ 12571420.83│ 12123601.27│ 11947862.09│ 10635871.28│ 10272206.72│ 6192175.69│
│负债合计 │ 30692895.05│ 31999985.66│ 29324171.85│ 25916577.95│ 25849886.01│ 19081587.25│
│实收资本 │ 275215.21│ 275215.21│ 211716.11│ 211716.11│ 211721.96│ 211721.96│
│资本公积金 │ 215590.67│ 371912.34│ 71038.62│ 92642.14│ 67327.35│ 114139.57│
│盈余公积 │ 114358.24│ 114358.24│ 106891.85│ 106891.85│ 106891.85│ 106891.85│
│未分配利润 │ 1482363.26│ 1451126.03│ 1404595.47│ 1264422.47│ 1076438.38│ 900562.05│
│少数股东权益 │ 10962253.36│ 10952301.13│ 8970653.90│ 7507254.99│ 4239226.68│ 2353757.81│
│股东权益合计 │ 13058560.78│ 13169955.71│ 10944935.36│ 9589125.37│ 6334537.47│ 4329469.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2964476.50│ 3488244.57│ 4191401.75│ 4631977.76│ 5371967.37│ 5666299.52│
│存货 │ 26842258.86│ 27038898.12│ 27933415.37│ 27503170.81│ 27215038.58│ 26044554.66│
│应收账款 │ 182376.90│ 162340.21│ 157420.72│ 124836.95│ 194899.37│ 145854.20│
│其他应收款 │ 217911.44│ 209844.58│ 187086.29│ 176661.74│ 150144.93│ 1028792.99│
│流动资产合计 │ 36948843.54│ 37655411.38│ 39108247.81│ 38710606.68│ 39212194.30│ 39224772.79│
│长期股权投资 │ 2856764.83│ 2811511.48│ 2834522.99│ 2524559.95│ 2152093.02│ 2245858.75│
│固定资产净额 │ 497777.89│ 495474.18│ 500925.04│ 506318.93│ 342737.68│ 347159.82│
│无形资产 │ 46300.36│ 46462.05│ 46756.79│ 47548.91│ 48388.76│ 48868.62│
│非流动资产合计 │ 6802612.29│ 6767980.74│ 6863321.85│ 6459334.68│ 5386711.01│ 5470926.94│
│资产总计 │ 43751455.83│ 44423392.13│ 45971569.66│ 45169941.37│ 44598905.32│ 44695699.73│
│流动负债 │ 18121474.23│ 18334009.93│ 20552369.80│ 19876384.39│ 20237421.31│ 20280768.94│
│非流动负债 │ 12571420.83│ 12658147.38│ 12255581.71│ 12123601.27│ 12272858.54│ 12848557.49│
│负债合计 │ 30692895.05│ 30992157.31│ 32807951.51│ 31999985.66│ 32510279.85│ 33129326.44│
│实收资本 │ 275215.21│ 275215.21│ 275215.21│ 275215.21│ 211716.11│ 211716.11│
│资本公积金 │ 215590.67│ 332743.63│ 359555.08│ 371912.34│ 5813.16│ 5813.16│
│盈余公积 │ 114358.24│ 114358.24│ 114358.24│ 114358.24│ 106891.85│ 106891.85│
│未分配利润 │ 1482363.26│ 1577582.66│ 1486023.73│ 1451126.03│ 1488287.58│ 1489740.28│
│少数股东权益 │ 10962253.36│ 11122023.66│ 10920046.88│ 10952301.13│ 10236204.76│ 9718301.16│
│股东权益合计 │ 13058560.78│ 13431234.82│ 13163618.15│ 13169955.71│ 12088625.47│ 11566373.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3155891.08│ 7214490.99│ 5918981.02│ 5124067.92│ 5100630.15│ 3314868.31│
│营业成本 │ 2656983.93│ 5906071.41│ 4724271.60│ 3802048.70│ 3861050.03│ 2333127.78│
│营业税金及附加 │ 32350.34│ 274597.43│ 261033.73│ 336138.86│ 339652.58│ 314651.39│
│销售费用 │ 110152.98│ 238300.16│ 190009.53│ 158207.99│ 144978.76│ 132465.90│
│财务费用 │ 25990.67│ 27353.69│ 22895.24│ 23496.54│ 26432.14│ 26825.01│
│管理费用 │ 84274.65│ 148530.76│ 175832.55│ 152736.31│ 145410.63│ 129170.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 729.08│ 99177.02│ 17320.67│ 1960.29│ 20111.36│ -3933.24│
│投资收益 │ 26765.68│ 28141.15│ 153813.37│ 57514.44│ 45862.61│ 72098.72│
│营业利润 │ 259491.77│ 580690.19│ 624904.79│ 696200.09│ 635778.73│ 435819.73│
│营业外收入 │ 5366.64│ 11495.10│ 9818.81│ 4912.14│ 3186.14│ 6869.67│
│营业外支出 │ 3328.02│ 4882.39│ 6423.39│ 18203.21│ 13700.39│ 3133.38│
│利润总额 │ 261530.39│ 587302.91│ 628300.21│ 682909.02│ 625264.48│ 439556.02│
│所得税 │ 84609.52│ 240808.87│ 155688.25│ 215244.28│ 169275.99│ 107928.41│
│净利润 │ 176920.87│ 346494.04│ 472611.96│ 467664.75│ 455988.49│ 331627.61│
│归属母公司净利润 │ 133066.86│ 183784.19│ 257781.65│ 319474.91│ 290201.85│ 278468.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3155891.08│ 2484244.94│ 700011.07│ 7214490.99│ 4725102.63│ 3147846.99│
│营业成本 │ 2656983.93│ 2068041.50│ 594350.46│ 5906071.41│ 3887994.95│ 2554582.26│
│营业税金及附加 │ 32350.34│ 26846.43│ 7322.96│ 274597.43│ 132032.59│ 86071.33│
│销售费用 │ 110152.98│ 79198.74│ 31251.75│ 238300.16│ 140178.82│ 76371.00│
│财务费用 │ 25990.67│ 20048.98│ 6912.08│ 27353.69│ 23857.70│ 14717.32│
│管理费用 │ 84274.65│ 56661.49│ 27315.71│ 148530.76│ 131004.01│ 85666.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 729.08│ 2100.70│ 1753.54│ 99177.02│ 6993.00│ 2506.00│
│投资收益 │ 26765.68│ 26823.48│ 27215.33│ 28141.15│ 32850.47│ 24498.45│
│营业利润 │ 259491.77│ 255401.89│ 59462.40│ 580690.19│ 439997.22│ 353370.78│
│营业外收入 │ 5366.64│ 4876.06│ 967.85│ 11495.10│ 6748.51│ 5677.82│
│营业外支出 │ 3328.02│ 2269.70│ 1522.99│ 4882.39│ 3826.18│ 2103.43│
│利润总额 │ 261530.39│ 258008.26│ 58907.26│ 587302.91│ 442919.55│ 356945.18│
│所得税 │ 84609.52│ 84533.10│ 15722.15│ 240808.87│ 131740.15│ 103745.89│
│净利润 │ 176920.87│ 173475.16│ 43185.11│ 346494.04│ 311179.39│ 253199.29│
│归属母公司净利润 │ 133066.86│ 126456.62│ 34897.69│ 183784.19│ 220148.00│ 192625.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3715219.15│ 9118015.23│ 7908511.09│ 7717520.22│ 5852667.83│ 5587109.99│
│经营活动现金流出 │ 3346592.08│ 4063630.43│ 4074088.16│ 4111448.90│ 2941813.52│ 2783566.83│
│经营活动现金流量净额│ 368627.07│ 5054384.80│ 3834422.92│ 3606071.31│ 2910854.31│ 2803543.16│
│投资活动现金流入 │ 459419.39│ 1200316.27│ 871046.49│ 1000970.25│ 766184.52│ 566442.38│
│资本性支出 │ 953987.73│ 5238475.57│ 3070568.03│ 2992029.73│ 4496591.88│ 2392837.48│
│投资活动现金流出 │ 2426754.88│ 8149528.65│ 5524032.88│ 5399525.73│ 6867401.16│ 3779197.80│
│投资活动现金流量净额│ -1967335.49│ -6949212.38│ -4652986.39│ -4398555.47│ -6101216.64│ -3212755.42│
│筹资活动现金流入 │ 7275502.98│ 13264613.73│ 11099120.12│ 12727512.22│ 14038960.57│ 8410723.07│
│筹资活动现金流出 │ 7318762.68│ 12120705.61│ 9998973.02│ 11224861.57│ 9160333.38│ 7332601.62│
│筹资活动现金流量净额│ -43259.70│ 1143908.12│ 1100147.10│ 1502650.65│ 4878627.19│ 1078121.45│
│汇率变动对现金的影响│ -887.80│ -1208.36│ 243.94│ 450.71│ -5821.88│ 196.98│
│现金及等价物净增加额│ -1642855.93│ -752127.82│ 281827.58│ 710617.19│ 1682442.97│ 669106.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3715219.15│ 2542888.80│ 1363852.28│ 9118015.23│ 7683737.52│ 5598842.65│
│经营活动现金流出 │ 3346592.08│ 2476402.98│ 1306195.87│ 4063630.43│ 3053308.25│ 2269162.60│
│经营活动现金流量净额│ 368627.07│ 66485.82│ 57656.41│ 5054384.80│ 4630429.27│ 3329680.05│
│投资活动现金流入 │ 459419.39│ 288253.98│ 55205.83│ 1200316.27│ 658447.68│ 456397.01│
│资本性支出 │ 953987.73│ 867705.07│ 305393.98│ 5238475.57│ 3549519.12│ 2889064.26│
│投资活动现金流出 │ 2426754.88│ 2098265.98│ 1219693.19│ 8149528.65│ 5584844.26│ 4633408.56│
│投资活动现金流量净额│ -1967335.49│ -1810012.00│ -1164487.36│ -6949212.38│ -4926396.58│ -4177011.54│
│筹资活动现金流入 │ 7275502.98│ 5322759.48│ 2475741.36│ 13264613.73│ 8876539.75│ 6091005.26│
│筹资活动现金流出 │ 7318762.68│ 4706877.44│ 1786412.61│ 12120705.61│ 8579386.25│ 5128430.12│
│筹资活动现金流量净额│ -43259.70│ 615882.04│ 689328.75│ 1143908.12│ 297153.50│ 962575.14│
│汇率变动对现金的影响│ -887.80│ -229.33│ -514.90│ -1208.36│ 1972.47│ 1280.05│
│现金及等价物净增加额│ -1642855.93│ -1127873.47│ -418017.09│ -752127.82│ 3158.66│ 116523.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1195833.65│ 16.58│ 53967.38│ 29.36│
│二季报 │ 1952013.34│ 27.06│ 138658.56│ 75.45│
│三季报 │ 1577255.64│ 21.86│ 27522.06│ 14.98│
│四季报 │ 2489388.37│ 34.51│ -36363.81│ -19.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 808806.72│ 13.66│ 71145.11│ 27.60│
│二季报 │ 1691682.18│
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