财务分析☆ ◇600327 大东方 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10083.28│ 16146.42│ 17426.39│ 64058.91│ 31507.01│ 22304.23│
│净利润增长率(%) │ -23.08│ -8.93│ -72.80│ 103.32│ 41.26│ -24.27│
│扣非净利润(万) │ 1007.39│ 1511.02│ 988.93│ 15057.75│ 12829.52│ 12671.34│
│营业总收入(万元) │ 276158.52│ 353376.18│ 312957.86│ 690481.31│ 793630.73│ 936215.72│
│总营收同比增长率(%) │ 2.87│ 12.91│ -54.68│ -13.00│ -15.23│ 2.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 4.84│ 5.00│ 23.30│ 9.16│ 7.38│
│资产负债比率(%) │ 37.78│ 41.03│ 38.07│ 52.53│ 49.24│ 40.70│
│净利润现金含量(%) │ 93.32│ 227.59│ -80.47│ 100.58│ 10.08│ -93.11│
│基本每股收益(元) │ 0.1140│ 0.1830│ 0.1970│ 0.7240│ 0.3560│ 0.2520│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0114│ 0.0170│ 0.0110│ 0.1700│ 0.1450│ 0.1430│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1140│ 0.1825│ 0.1970│ 0.7240│ 0.3561│ 0.2521│
│每股资本公积金(元) │ 0.0884│ 0.0884│ 0.0799│ 0.1334│ 0.1549│ 0.1550│
│每股未分配利润(元) │ 1.7289│ 1.6742│ 1.5882│ 1.7637│ 1.5510│ 1.6159│
│每股净资产(元) │ 3.7146│ 3.6669│ 3.6194│ 4.0678│ 3.8613│ 3.8135│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1063│ 0.4153│ -0.1585│ 0.7282│ 0.0359│ -0.2347│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10083.28│ 11882.45│ 2715.87│ 16146.42│ 13108.17│ 13877.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13108.17│ 13877.45│
│净利润增长率(%) │ -23.08│ -14.38│ 5.48│ -8.93│ -24.74│ -13.92│
│扣非净利润(万) │ 1007.39│ 2771.26│ 2723.23│ 1511.02│ 1973.94│ 3995.13│
│营业总收(未调整:万) │ 276158.52│ 190380.05│ 100701.76│ 353376.18│ 268447.07│ 176365.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 268447.07│ 176365.19│
│总营收同比增长率(%) │ 2.87│ 7.95│ 10.73│ 12.91│ 14.88│ 13.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 3.61│ 0.82│ 4.84│ 3.99│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 37.78│ 38.08│ 39.28│ 41.03│ 41.29│ 39.15│
│净利润现金含量(%) │ 93.32│ 54.48│ 83.64│ 227.59│ 201.05│ 138.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1140│ 0.1340│ 0.0310│ 0.1830│ 0.1480│ 0.1570│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0114│ 0.0310│ 0.0308│ 0.0170│ 0.0223│ 0.0450│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1140│ 0.1343│ 0.0307│ 0.1825│ 0.1482│ 0.1568│
│每股资本公积金(元) │ 0.0884│ 0.0884│ 0.0884│ 0.0884│ 0.0803│ 0.0802│
│每股未分配利润(元) │ 1.7289│ 1.7493│ 1.7049│ 1.6742│ 1.6652│ 1.6739│
│每股净资产(元) │ 3.7146│ 3.7186│ 3.6858│ 3.6669│ 3.6566│ 3.6700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1063│ 0.0732│ 0.0257│ 0.4153│ 0.2979│ 0.2169│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.71│ 1.07│ 1.27│ 1.22│
│速动比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.54│ 0.49│ 0.60│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 37.78│ 41.03│ 38.07│ 52.53│ 49.24│ 40.70│
│产权比率 │ 0.65│ 0.74│ 0.65│ 1.20│ 1.02│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.20│ -0.09│ 0.17│ 0.01│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.56│ 0.58│ 0.58│ 0.58│ 0.63│
│速动比率 │ 0.39│ 0.43│ 0.45│ 0.41│ 0.43│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 37.78│ 38.08│ 39.28│ 41.03│ 41.29│ 39.15│
│产权比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.69│ 0.74│ 0.75│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.20│ 0.15│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.95│ 36.52│ 35.16│ 54.43│ 47.76│ 59.79│
│存货周转率 │ 8.23│ 10.31│ 2.07│ 2.80│ 4.80│ 8.65│
│流动资产周转率 │ 2.80│ 3.22│ 1.20│ 1.77│ 2.55│ 3.96│
│固定资产周转率 │ 7.93│ 9.63│ 8.13│ 11.55│ 9.56│ 10.46│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.62│ 0.46│ 0.90│ 1.21│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.95│ 18.19│ 8.53│ 36.52│ 21.56│ 15.45│
│存货周转率 │ 8.23│ 6.06│ 3.03│ 10.31│ 8.52│ 5.61│
│流动资产周转率 │ 2.80│ 1.90│ 0.97│ 3.22│ 2.49│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 7.93│ 5.54│ 2.88│ 9.63│ 7.21│ 4.80│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.17│ 0.62│ 0.47│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.07│ 4.98│ 5.44│ 17.80│ 9.22│ 6.61│
│销售毛利率 │ 14.93│ 16.68│ 17.79│ 14.83│ 12.96│ 12.57│
│营业利润率 │ 5.26│ 5.27│ 7.38│ 12.95│ 5.35│ 3.09│
│销售净利率 │ 4.40│ 4.63│ 6.08│ 9.71│ 3.98│ 2.47│
│总资产净利率 │ 2.12│ 2.87│ 2.77│ 8.73│ 4.81│ 4.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.07│ 3.61│ 0.83│ 4.98│ 4.05│ 4.27│
│销售毛利率 │ 14.93│ 16.32│ 17.60│ 16.68│ 16.13│ 17.59│
│营业利润率 │ 5.26│ 8.42│ 5.11│ 5.27│ 6.17│ 9.46│
│销售净利率 │ 4.40│ 7.36│ 3.46│ 4.63│ 5.06│ 8.14│
│总资产净利率 │ 2.12│ 2.43│ 0.60│ 2.87│ 2.38│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.87│ 12.91│ -54.68│ -13.00│ -15.23│ 2.28│
│营业利润增长率 │ -12.30│ -19.62│ -74.18│ 110.71│ 46.71│ -28.67│
│净利润增长率 │ -23.08│ -8.93│ -72.80│ 103.32│ 41.26│ -24.27│
│净资产增长率 │ 1.30│ 1.25│ -11.02│ 5.35│ 1.25│ 24.32│
│总资产增长率 │ -3.62│ 5.02│ -33.45│ 16.27│ 17.99│ 28.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.87│ 7.95│ 10.73│ 12.91│ 14.88│ 13.91│
│营业利润增长率 │ -12.30│ -3.96│ 35.46│ -19.62│ -24.87│ -16.15│
│净利润增长率 │ -23.08│ -14.38│ 5.48│ -8.93│ -24.74│ -13.92│
│净资产增长率 │ 1.30│ 1.41│ 0.52│ 1.25│ 1.06│ 1.43│
│总资产增长率 │ -3.62│ -2.90│ -2.18│ 5.02│ 5.37│ 2.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期期末│ 1007.39│ 1973.94│ -48.97│
│司股东的扣除│主营业务利润较同│ │ │ │
│非经常性损益│期下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 9409.24│ 26354.02│ -64.30│
│的现金流量净│务支付的现金较同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │医疗其他应收款增│ 1199.36│ 860.45│ 39.39│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │医疗、三凤桥存货│ 21331.97│ 31272.47│ -31.79│
│ │本期销售 │ │ │ │
│其他流动资产│百货、医疗增值税│ 1501.15│ 475.46│ 215.73│
│ │进项税留抵增加 │ │ │ │
│在建工程 │百货、医疗、在建│ 557.39│ 174.47│ 219.48│
│ │工程增加 │ │ │ │
│应付账款 │医疗应付账款本期│ 25851.80│ 41166.75│ -37.20│
│ │支付 │ │ │ │
│长期借款 │医疗本期新增长期│ 1144.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │医疗业务收入增长│ 190380.05│ 176365.19│ 7.95│
│营业成本 │医疗业务收入增长│ 159303.37│ 145342.62│ 9.61│
│销售费用 │销售人员职工薪酬│ 5544.30│ 5716.23│ -3.01│
│ │及广宣费较同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员职工薪酬│ 14762.28│ 14569.51│ 1.32│
│ │、使用权资产折旧│ │ │ │
│ │较同期增加及无形│ │ │ │
│ │资产、长摊摊销较│ │ │ │
│ │同期减少综合影响│ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出较同│ 2456.10│ 1786.20│ 37.50│
│ │期增加，利息收入│ │ │ │
│ │较同期减少综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │医疗业务研发投入│ 272.40│ 383.26│ -28.93│
│经营活动产生│①购买商品、接受│ 6473.66│ 19195.28│ -66.27│
│的现金流量净│劳务支付的现金较│ │ │ │
│额 │同期增加18,605.1│ │ │ │
│ │2万元；②销售商 │ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金较同期增加│ │ │ │
│ │3,665.54万元；③│ │ │ │
│ │支付的各项税费较│ │ │ │
│ │同期减少2,059.60│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│投资活动产生│①投资支付的现金│ -5763.97│ -19068.15│ 69.77│
│的现金流量净│较同期减少19,500│ │ │ │
│额 │.00万元；②取得 │ │ │ │
│ │子公司及其他营业│ │ │ │
│ │单位支付的现金净│ │ │ │
│ │额较去年同期增加│ │ │ │
│ │3,936.66万元；③│ │ │ │
│ │处置子公司及其他│ │ │ │
│ │营业单位收到的现│ │ │ │
│ │金净额较同期减少│ │ │ │
│ │3,721.37万元；④│ │ │ │
│ │购建固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │同期减少1,628.89│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│①偿还债务支付的│ -8182.53│ -2623.36│ -211.91│
│的现金流量净│现金较同期增加22│ │ │ │
│额 │,815.19万元；② │ │ │ │
│ │取得借款收到的现│ │ │ │
│ │金较同期增加12,2│ │ │ │
│ │43.32万元；③支 │ │ │ │
│ │付其他与筹资活动│ │ │ │
│ │有关的现金较同期│ │ │ │
│ │减少7,833.81万元│ │ │ │
│ │；④收到其他与筹│ │ │ │
│ │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │较同期减少3,411.│ │ │ │
│ │94万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 48521.56│ 63144.77│ 66704.42│ 166544.33│ 124186.56│ 76597.53│
│存货 │ 25806.98│ 31272.47│ 25869.68│ 222912.95│ 196808.47│ 91035.32│
│应收账款 │ 8538.09│ 10541.28│ 8811.81│ 8992.59│ 16377.40│ 16859.67│
│其他应收款 │ 1676.62│ 860.45│ 5950.26│ 1651.39│ 3270.03│ 651.94│
│流动资产合计 │ 88456.88│ 108457.00│ 110920.37│ 411131.21│ 371125.84│ 252387.78│
│长期股权投资 │ 262384.25│ 254012.49│ 201847.79│ 160835.14│ 48496.16│ 17107.87│
│固定资产净额 │ 33980.23│ 35642.14│ 37716.66│ 39316.77│ 80296.94│ 85701.57│
│无形资产 │ 15840.66│ 16969.86│ 20116.62│ 21118.16│ 46458.08│ 48263.21│
│非流动资产合计 │ 474497.56│ 475637.24│ 438373.37│ 414265.85│ 338769.94│ 349291.29│
│资产总计 │ 562954.44│ 584094.23│ 549293.74│ 825397.06│ 709895.78│ 601679.07│
│流动负债 │ 161127.68│ 186652.40│ 157158.27│ 385484.13│ 291576.11│ 206149.07│
│非流动负债 │ 51571.37│ 52972.33│ 51981.91│ 48112.92│ 58011.50│ 38762.37│
│负债合计 │ 212699.05│ 239624.73│ 209140.17│ 433597.05│ 349587.61│ 244911.44│
│实收资本 │ 88477.95│ 88477.95│ 88477.95│ 88477.95│ 88477.95│ 88477.95│
│资本公积金 │ 7825.00│ 7824.53│ 7066.57│ 11807.30│ 13707.48│ 13715.02│
│盈余公积 │ 40527.14│ 40527.14│ 37991.63│ 36010.50│ 27946.15│ 27117.31│
│未分配利润 │ 152972.62│ 148131.99│ 140522.14│ 156044.17│ 137233.04│ 142974.50│
│少数股东权益 │ 21597.02│ 20033.91│ 19917.62│ 31891.13│ 18667.78│ 19355.68│
│股东权益合计 │ 350255.39│ 344469.50│ 340153.56│ 391800.01│ 360308.16│ 356767.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48521.56│ 55513.06│ 57660.75│ 63144.77│ 55790.45│ 55140.52│
│存货 │ 25806.98│ 21331.97│ 23491.56│ 31272.47│ 26983.08│ 25958.20│
│应收账款 │ 8538.09│ 10387.03│ 13057.93│ 10541.28│ 16087.68│ 14024.41│
│其他应收款 │ 1676.62│ 1199.36│ 1613.45│ 860.45│ 1824.44│ 2923.53│
│流动资产合计 │ 88456.88│ 92267.48│ 100001.68│ 108457.00│ 104351.61│ 102397.98│
│长期股权投资 │ 262384.25│ 262800.84│ 254308.46│ 254012.49│ 247197.24│ 228986.35│
│固定资产净额 │ 33980.23│ 33047.62│ 34314.20│ 35642.14│ 36714.82│ 35730.69│
│无形资产 │ 15840.66│ 16205.47│ 16585.18│ 16969.86│ 19203.98│ 19524.23│
│非流动资产合计 │ 474497.56│ 474871.74│ 471333.57│ 475637.24│ 481667.11│ 465398.45│
│资产总计 │ 562954.44│ 567139.23│ 571335.25│ 584094.23│ 586018.72│ 567796.43│
│流动负债 │ 161127.68│ 165228.65│ 171312.06│ 186652.40│ 181463.83│ 163113.56│
│非流动负债 │ 51571.37│ 50735.46│ 53113.39│ 52972.33│ 60498.96│ 59153.48│
│负债合计 │ 212699.05│ 215964.11│ 224425.45│ 239624.73│ 241962.79│ 222267.03│
│实收资本 │ 88477.95│ 88477.95│ 88477.95│ 88477.95│ 88477.95│ 88477.95│
│资本公积金 │ 7825.00│ 7824.84│ 7824.53│ 7824.53│ 7103.78│ 7095.84│
│盈余公积 │ 40527.14│ 40527.14│ 40527.14│ 40527.14│ 37985.55│ 37985.55│
│未分配利润 │ 152972.62│ 154771.79│ 150847.86│ 148131.99│ 147335.32│ 148104.59│
│少数股东权益 │ 21597.02│ 22158.48│ 20800.41│ 20033.91│ 20530.82│ 20819.22│
│股东权益合计 │ 350255.39│ 351175.12│ 346909.80│ 344469.50│ 344055.92│ 345529.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 276158.52│ 353376.18│ 312957.86│ 690481.31│ 793630.73│ 936215.72│
│营业成本 │ 234918.92│ 294438.08│ 257297.34│ 588097.95│ 690813.44│ 818558.97│
│营业税金及附加 │ 1755.14│ 2126.71│ 2043.34│ 4647.82│ 4644.64│ 5165.00│
│销售费用 │ 7579.12│ 11667.84│ 10492.57│ 32743.27│ 36609.48│ 39081.48│
│财务费用 │ 3536.27│ 4517.97│ 3037.22│ 3489.47│ 2571.54│ 2985.18│
│管理费用 │ 21924.49│ 31560.46│ 33276.35│ 41920.20│ 41504.03│ 51047.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -260.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8204.09│ 13816.81│ 16965.73│ 61965.05│ 20789.41│ 3160.57│
│营业利润 │ 14531.66│ 18618.23│ 23090.14│ 89429.74│ 42441.44│ 28928.26│
│营业外收入 │ 18.51│ 1247.17│ 2544.90│ 1272.36│ 2139.74│ 5848.56│
│营业外支出 │ 296.95│ 455.11│ 956.06│ 1413.25│ 1042.68│ 660.23│
│利润总额 │ 14253.22│ 19410.29│ 24678.97│ 89288.85│ 43538.50│ 34116.58│
│所得税 │ 2111.71│ 3059.66│ 5658.36│ 22274.29│ 11977.28│ 10992.64│
│净利润 │ 12141.50│ 16350.64│ 19020.62│ 67014.56│ 31561.22│ 23123.94│
│归属母公司净利润 │ 10083.28│ 16146.42│ 17426.39│ 64058.91│ 31507.01│ 22304.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 276158.52│ 190380.05│ 100701.76│ 353376.18│ 268447.07│ 176365.19│
│营业成本 │ 234918.92│ 159303.37│ 82974.87│ 294438.08│ 225136.88│ 145342.62│
│营业税金及附加 │ 1755.14│ 1315.06│ 814.10│ 2126.71│ 1563.91│ 1094.47│
│销售费用 │ 7579.12│ 5544.30│ 2923.82│ 11667.84│ 8076.64│ 5716.23│
│财务费用 │ 3536.27│ 2456.10│ 1356.90│ 4517.97│ 2944.47│ 1786.20│
│管理费用 │ 21924.49│ 14762.28│ 7141.65│ 31560.46│ 22304.68│ 14569.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -260.03│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8204.09│ 9101.34│ -204.03│ 13816.81│ 7539.42│ 8271.88│
│营业利润 │ 14531.66│ 16027.01│ 5141.82│ 18618.23│ 16570.03│ 16687.72│
│营业外收入 │ 18.51│ 10.84│ 105.41│ 1247.17│ 1142.25│ 1047.75│
│营业外支出 │ 296.95│ 178.14│ 110.40│ 455.11│ 399.49│ 86.32│
│利润总额 │ 14253.22│ 15859.72│ 5136.83│ 19410.29│ 17312.79│ 17649.15│
│所得税 │ 2111.71│ 1853.03│ 1654.47│ 3059.66│ 3730.59│ 3298.46│
│净利润 │ 12141.50│ 14006.69│ 3482.37│ 16350.64│ 13582.20│ 14350.69│
│归属母公司净利润 │ 10083.28│ 11882.45│ 2715.87│ 16146.42│ 13108.17│ 13877.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 357185.74│ 384538.35│ 361173.55│ 900171.25│ 939042.70│ 1058191.10│
│经营活动现金流出 │ 347776.50│ 347791.04│ 375196.95│ 835741.64│ 935867.00│ 1078958.22│
│经营活动现金流量净额│ 9409.24│ 36747.31│ -14023.40│ 64429.61│ 3175.71│ -20767.12│
│投资活动现金流入 │ 1052.55│ 12210.13│ 1166.59│ 84789.23│ 105101.59│ 29358.72│
│资本性支出 │ 3394.02│ 7111.18│ 9453.53│ 15592.78│ 14256.65│ 21311.06│
│投资活动现金流出 │ 8370.68│ 46687.36│ 55777.46│ 27512.14│ 56868.73│ 64502.78│
│投资活动现金流量净额│ -7318.13│ -34477.23│ -54610.87│ 57277.09│ 48232.86│ -35144.05│
│筹资活动现金流入 │ 82842.55│ 103770.49│ 71117.77│ 247130.48│ 230918.60│ 202811.99│
│筹资活动现金流出 │ 99469.39│ 100978.95│ 111741.71│ 299939.78│ 237482.06│ 167771.15│
│筹资活动现金流量净额│ -16626.84│ 2791.54│ -40623.94│ -52809.29│ -6563.46│ 35040.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.05│ 13.75│ -4.41│ ---│ ---
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