财务分析☆ ◇600332 白云山 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 405567.87│ 379125.02│ 281124.81│ 190860.05│
│净利润增长率(%) │ 2.25│ 9.12│ 8.54│ 5.70│
│扣非净利润(万) │ 363552.10│ 343865.40│ 259850.90│ 182743.60│
│营业总收入(万元) │ 7551540.40│ 5818454.95│ 3997033.06│ 2162852.10│
│总营收同比增长率(%) │ 6.68│ 6.16│ 7.39│ 5.31│
│加权净资产收益率(%) │ 12.07│ 11.30│ 8.40│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 51.08│ 51.94│ 51.67│
│净利润现金含量(%) │ 101.18│ 23.78│ -26.35│ -148.74│
│基本每股收益(元) │ 2.4950│ 2.3320│ 1.7290│ 1.1740│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2360│ 2.1151│ 1.5980│ 1.1240│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4946│ 2.3319│ 1.7292│ 1.1740│
│每股资本公积金(元) │ 6.2159│ 6.2159│ 6.2159│ 6.2159│
│每股未分配利润(元) │ 12.8918│ 12.8327│ 12.2299│ 12.4067│
│每股净资产(元) │ 21.4800│ 21.3189│ 20.7200│ 20.8931│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5241│ 0.5546│ -0.4600│ -1.7462│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 396652.22│ 347436.68│ 258999.61│ 180564.06│
│归母净利(调整后:万) │ 396652.22│ 347436.68│ 258999.61│ 180564.06│
│净利润增长率(%) │ 6.63│ 4.91│ 3.50│ 10.95│
│扣非净利润(万) │ 331930.80│ 313403.50│ 230037.50│ 176437.70│
│营业总收(未调整:万) │ 7078815.51│ 5480591.53│ 3722045.05│ 2053850.88│
│营业总收(调整后:万) │ 7078815.51│ 5480591.53│ 3722045.05│ 2053850.88│
│总营收同比增长率(%) │ 2.57│ 2.37│ 3.02│ 2.46│
│加权净资产收益率(%) │ 12.97│ 11.42│ 8.53│ 6.03│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 51.29│ 50.66│ 50.46│
│净利润现金含量(%) │ 176.45│ 94.97│ 66.11│ 50.84│
│基本每股收益(元) │ 2.4400│ 2.1370│ 1.5930│ 1.1110│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0420│ 1.9277│ 1.4150│ 1.0852│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4397│ 2.1370│ 1.5931│ 1.1106│
│每股资本公积金(元) │ 6.2159│ 6.1244│ 6.1244│ 6.1244│
│每股未分配利润(元) │ 11.2328│ 11.0381│ 10.4941│ 10.6987│
│每股净资产(元) │ 19.7200│ 19.3314│ 18.7900│ 18.9857│
│每股经营现金流量(元)│ 4.3050│ 2.0295│ 1.0530│ 0.5647│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.62│ 1.63│ 1.69│
│速动比率 │ 1.23│ 1.32│ 1.35│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 53.33│ 51.08│ 51.94│ 51.67│
│产权比率 │ 1.20│ 1.10│ 1.13│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 11.33│ 2.76│ -2.24│ -8.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.65│ 1.71│ 1.71│
│速动比率 │ 1.24│ 1.39│ 1.44│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 51.29│ 50.66│ 50.46│
│产权比率 │ 1.28│ 1.14│ 1.11│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 18.72│ 10.32│ 5.58│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.04│ 3.71│ 2.58│ 1.40│
│存货周转率 │ 5.53│ 4.58│ 3.19│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 1.06│ 0.72│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 18.67│ 15.39│ 10.53│ 5.78│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.78│ 0.54│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.12│ 3.92│ 2.73│ 1.54│
│存货周转率 │ 5.45│ 4.66│ 3.17│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 1.04│ 0.71│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 20.06│ 15.78│ 10.89│ 6.09│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.81│ 0.56│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.61│ 10.94│ 8.35│ 5.62│
│销售毛利率 │ 18.79│ 20.06│ 20.83│ 23.28│
│营业利润率 │ 6.78│ 8.17│ 8.84│ 10.88│
│销售净利率 │ 5.64│ 6.75│ 7.31│ 9.10│
│总资产净利率 │ 5.29│ 5.09│ 3.79│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.37│ 11.05│ 8.48│ 5.85│
│销售毛利率 │ 18.76│ 19.77│ 20.70│ 23.55│
│营业利润率 │ 7.17│ 8.14│ 8.95│ 11.02│
│销售净利率 │ 6.01│ 6.72│ 7.39│ 9.21│
│总资产净利率 │ 5.64│ 5.12│ 3.90│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.68│ 6.16│ 7.39│ 5.31│
│营业利润增长率 │ 0.92│ 6.61│ 6.04│ 3.97│
│净利润增长率 │ 2.25│ 9.12│ 8.54│ 5.70│
│净资产增长率 │ 8.90│ 8.09│ 5.06│ 5.93│
│总资产增长率 │ 5.25│ -0.42│ -1.42│ -1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.57│ 2.37│ 3.02│ 2.46│
│营业利润增长率 │ 6.02│ 4.67│ 2.67│ 11.05│
│净利润增长率 │ 6.63│ 4.91│ 3.50│ 10.95│
│净资产增长率 │ 10.33│ 8.14│ 5.09│ 6.21│
│总资产增长率 │ 12.93│ 5.20│ 1.03│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期内，本公│ 410362.50│ 699907.60│ -41.37│
│的现金流量净│司下属子公司采购│ │ │ │
│额 │结算同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│①本公司下属企业│ -311485.90│ -725318.80│ 57.06│
│的现金流量净│购入银行定期存款│ │ │ │
│额 │、银行大额存单等│ │ │ │
│ │较去年减少；②本│ │ │ │
│ │报告期内，本公司│ │ │ │
│ │及下属企业对外股│ │ │ │
│ │权投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│①于2023年，本公│ -197800.10│ 4595.00│ -4404.68│
│的现金流量净│司下属控股子公司│ │ │ │
│额 │兑付到期的超短期│ │ │ │
│ │融资券；②本公司│ │ │ │
│ │及下属企业偿还借│ │ │ │
│ │款同比增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内，本公│ 400.00│ 5687.30│ -92.97│
│产 │司控股子公司医药│ │ │ │
│ │公司与其非控股股│ │ │ │
│ │东之间涉及业绩承│ │ │ │
│ │诺的相关项目按协│ │ │ │
│ │议已完成评估和专│ │ │ │
│ │项审计 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内，本公│ 15936.00│ 65311.60│ -75.60│
│非流动资产 │司及下属企业持有│ │ │ │
│ │的大额存单等在本│ │ │ │
│ │年到期 │ │ │ │
│债权投资 │本公司及下属企业│ 653637.20│ 316449.90│ 106.55│
│ │持有至到期的定期│ │ │ │
│ │存款及大额存单同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本公司及下属企业│ 116354.80│ 86533.90│ 34.46│
│产 │根据会计准则解释│ │ │ │
│ │相关要求，将与租│ │ │ │
│ │赁相关的递延所得│ │ │ │
│ │税资产以总额列示│ │ │ │
│其他非流动资│本公司及下属企业│ 8644.60│ 23983.00│ -63.96│
│产 │按合同预付工程款│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内，本公│ 24982.90│ 70673.20│ -64.65│
│非流动负债 │司及下属企业本期│ │ │ │
│ │偿还了期限小于一│ │ │ │
│ │年的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本公司下属控股子│ 69588.00│ 132536.60│ -47.50│
│ │公司上期发行超短│ │ │ │
│ │期融资券于本期到│ │ │ │
│ │期兑付 │ │ │ │
│长期借款 │本公司下属企业银│ 332371.80│ 163920.30│ 102.76│
│ │行借款同比增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本公司及下属企业│ 63952.90│ 39458.80│ 62.08│
│债 │根据会计准则解释│ │ │ │
│ │相关要求，将与租│ │ │ │
│ │赁相关的递延所得│ │ │ │
│ │税负债以总额列示│ │ │ │
│其他综合收益│本公司及下属企业│ -2434.40│ -1290.10│ -88.70│
│ │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 7551540.40│ 7078815.50│ 6.68│
│主营业务收入│--- │ 7527486.90│ 7055019.00│ 6.70│
│营业成本 │--- │ 6132811.00│ 5751095.20│ 6.64│
│主营业务成本│--- │ 6126591.00│ 5745297.40│ 6.64│
│销售费用 │--- │ 610473.80│ 587543.90│ 3.90│
│管理费用 │--- │ 242154.00│ 221827.00│ 9.16│
│研发费用 │--- │ 78214.40│ 81945.40│ -4.55│
│财务费用 │受银行利率下降趋│ -1956.10│ -16245.60│ 87.96│
│ │势影响，本公司及│ │ │ │
│ │下属企业存款利息│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│税前利润 │--- │ 511049.80│ 504324.40│ 1.33│
│归属于本公司│--- │ 405567.90│ 396652.20│ 2.25│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│投资收益 │本公司去年同期对│ 26484.20│ 42117.50│ -37.12│
│ │白云山生物公司纳│ │ │ │
│ │入合并范围确认投│ │ │ │
│ │资收益人民币1.62│ │ │ │
│ │亿元，本报告期无│ │ │ │
│ │此项发生 │ │ │ │
│公允价值变动│本公司持有的金融│ 3863.70│ -359.10│ 1175.94│
│收益 │资产本报告期末公│ │ │ │
│ │允价值同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本公司下属企业计│ -8314.40│ -4514.60│ -84.17│
│ │提应收账款的信用│ │ │ │
│ │减值损失同比增加│ │ │ │
│资产减值损失│本公司下属企业计│ -352.10│ -798.40│ 55.90│
│ │提存货跌价准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本公司下属企业处│ 1202.70│ 69.00│ 1643.04│
│ │置资产确认的收益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本公司下属企业确│ 2927.60│ 1812.00│ 61.57│
│ │认的政府征迁补偿│ │ │ │
│ │收入等同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│①本公司全资子公│ 90162.64│ 329947.00│ -72.67│
│的现金流量净│司王老吉大健康公│ │ │ │
│额 │司因2023年春节比│ │ │ │
│ │2022年春节提前，│ │ │ │
│ │2023年春节备货收│ │ │ │
│ │款时间大部分发生│ │ │ │
│ │在2022年底，致使│ │ │ │
│ │本期经营活动现金│ │ │ │
│ │流量净额同比减少│ │ │ │
│ │；②本公司下属子│ │ │ │
│ │公司购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2130884.42│ 1987396.72│ 2088597.07│ 2024592.47│
│存货 │ 1150709.97│ 965738.68│ 916256.12│ 894510.47│
│应收账款 │ 1511249.48│ 1652184.65│ 1610251.64│ 1595135.89│
│其他应收款 │ 87848.85│ 107851.58│ 89509.83│ 118052.82│
│流动资产合计 │ 5598371.37│ 5292498.04│ 5382015.90│ 5543716.44│
│长期股权投资 │ 180564.16│ 179144.49│ 182703.93│ 147717.47│
│固定资产净额 │ 437979.74│ 385234.72│ 388391.44│ 377812.08│
│无形资产 │ 288641.39│ 262138.82│ 262968.35│ 257015.67│
│非流动资产合计 │ 2260316.40│ 2142835.04│ 1978708.05│ 1822113.58│
│资产总计 │ 7858687.78│ 7435333.08│ 7360723.94│ 7365830.02│
│流动负债 │ 3623529.05│ 3268872.42│ 3304926.96│ 3288897.10│
│非流动负债 │ 567376.34│ 528866.04│ 518293.31│ 516837.81│
│负债合计 │ 4190905.39│ 3797738.47│ 3823220.27│ 3805734.91│
│实收资本 │ 162579.09│ 162579.09│ 162579.09│ 162579.09│
│资本公积金 │ 1010571.44│ 1010571.44│ 1010571.44│ 1010571.44│
│盈余公积 │ 225278.92│ 208438.70│ 208438.70│ 208438.70│
│未分配利润 │ 2095933.08│ 2086330.46│ 1988330.24│ 2017073.38│
│少数股东权益 │ 175854.30│ 171587.58│ 168913.38│ 163310.60│
│股东权益合计 │ 3667782.39│ 3637594.61│ 3537503.68│ 3560095.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2249955.28│ 2167299.41│ 2254872.87│ 2357403.42│
│存货 │ 1067157.25│ 843978.54│ 819179.40│ 873112.75│
│应收账款 │ 1485759.18│ 1516154.02│ 1448994.66│ 1386927.48│
│其他应收款 │ 91724.34│ 104516.65│ 109267.82│ 123948.47│
│流动资产合计 │ 5706431.15│ 5285843.40│ 5248925.45│ 5334407.19│
│长期股权投资 │ 158406.33│ 165299.97│ 162803.69│ 159652.73│
│固定资产净额 │ 370918.37│ 359766.85│ 348829.25│ 339760.19│
│无形资产 │ 258509.84│ 254851.61│ 255955.99│ 256935.76│
│非流动资产合计 │ 1760098.73│ 1669417.43│ 1431131.95│ 1369798.33│
│资产总计 │ 7466529.88│ 6955260.83│ 6680057.40│ 6704205.52│
│流动负债 │ 3739511.60│ 3198702.15│ 3067795.13│ 3119142.68│
│非流动负债 │ 363232.47│ 368659.04│ 316382.61│ 263831.31│
│负债合计 │ 4102744.07│ 3567361.19│ 3384177.75│ 3382973.99│
│实收资本 │ 162579.09│ 162579.09│ 162579.09│ 162579.09│
│资本公积金 │ 1010571.44│ 995700.47│ 995700.47│ 995695.34│
│盈余公积 │ 208438.70│ 190871.37│ 190871.37│ 190871.37│
│未分配利润 │ 1826213.33│ 1794565.12│ 1706128.04│ 1739384.34│
│少数股东权益 │ 157273.33│ 245017.93│ 241811.79│ 234561.41│
│股东权益合计 │ 3363785.81│ 3387899.64│ 3295879.66│ 3321231.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7551540.40│ 5818454.95│ 3997033.06│ 2162852.10│
│营业成本 │ 6132810.96│ 4651411.53│ 3164549.74│ 1659336.62│
│营业税金及附加 │ 34416.21│ 24901.81│ 17384.51│ 10026.18│
│销售费用 │ 610473.77│ 470747.33│ 326310.97│ 186567.33│
│财务费用 │ -1956.08│ -4384.41│ -3968.16│ -3525.15│
│管理费用 │ 242153.98│ 177240.39│ 119946.84│ 62933.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3863.74│ 2132.90│ 4405.37│ 1398.04│
│投资收益 │ 26484.22│ 25793.96│ 17642.21│ 8172.67│
│营业利润 │ 512089.67│ 475626.22│ 353328.92│ 235275.91│
│营业外收入 │ 2927.62│ 1393.23│ 916.14│ 490.12│
│营业外支出 │ 3967.49│ 1776.15│ 975.91│ 267.36│
│利润总额 │ 511049.80│ 475243.30│ 353269.16│ 235498.67│
│所得税 │ 85117.01│ 82370.78│ 61094.85│ 38593.17│
│净利润 │ 425932.80│ 392872.52│ 292174.30│ 196905.49│
│归属母公司净利润 │ 405567.87│ 379125.02│ 281124.81│ 190860.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7078815.51│ 5480591.53│ 3722045.05│ 2053850.88│
│营业成本 │ 5751095.17│ 4396808.91│ 2951537.88│ 1570101.99│
│营业税金及附加 │ 29766.20│ 22677.42│ 15960.58│ 10223.39│
│销售费用 │ 587543.92│ 446148.00│ 318594.81│ 187308.28│
│财务费用 │ -16245.55│ -16294.33│ -12943.35│ -12729.70│
│管理费用 │ 221827.00│ 158403.65│ 106796.45│ 52418.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -359.09│ -545.21│ -95.22│ 2408.30│
│投资收益 │ 42117.46│ 10207.86│ 5535.58│ 2090.42│
│营业利润 │ 507439.96│ 446129.14│ 333199.33│ 226281.79│
│营业外收入 │ 1812.01│ 1349.45│ 960.91│ 483.40│
│营业外支出 │ 4927.57│ 1783.30│ 936.98│ 386.52│
│利润总额 │ 504324.41│ 445695.28│ 333223.26│ 226378.67│
│所得税 │ 78987.37│ 77222.02│ 58330.08│ 37224.08│
│净利润 │ 425337.03│ 368473.26│ 274893.18│ 189154.59│
│归属母公司净利润 │ 396652.22│ 347436.68│ 258999.61│ 180564.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7658825.20│ 5347466.70│ 3546848.18│ 1516113.62│
│经营活动现金流出 │ 7248462.70│ 5257304.05│ 3620919.21│ 1800001.84│
│经营活动现金流量净额│ 410362.50│ 90162.64│ -74071.03│ -283888.22│
│投资活动现金流入 │ 281984.67│ 236058.80│ 151537.40│ 28403.53│
│资本性支出 │ 162844.69│ 115718.53│ 75929.34│ 23483.18│
│投资活动现金流出 │ 593470.60│ 456976.25│ 247055.24│ 92209.09│
│投资活动现金流量净额│ -311485.93│ -220917.44│ -95517.84│ -63805.56│
│筹资活动现金流入 │ 1360830.79│ 1079882.60│ 892519.21│ 676842.46│
│筹资活动现金流出 │ 1558630.86│ 1171560.14│ 825020.40│ 519698.81│
│筹资活动现金流量净额│ -197800.08│ -91677.55│ 67498.81│ 157143.66│
│汇率变动对现金的影响│ 807.98│ 675.18│ 376.30│ 179.75│
│现金及等价物净增加额│ -98115.52│ -221757.16│ -101713.75│ -190370.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7360227.32│ 5258812.18│ 3502627.57│ 1851444.22│
│经营活动现金流出 │ 6660319.70│ 4928865.18│ 3331406.13│ 1759637.84│
│经营活动现金流量净额│ 699907.62│ 329947.00│ 171221.44│ 91806.38│
│投资活动现金流入 │ 105056.05│ 25321.61│ 9761.72│ 7460.34│
│资本性支出 │ 138387.36│ 89832.39│ 55058.46│ 27464.32│
│投资活动现金流出 │ 830374.83│ 612704.95│ 272804.37│ 50380.23│
│投资活动现金流量净额│ -725318.78│ -587383.33│ -263042.65│ -42919.89│
│筹资活动现金流入 │ 1347715.74│ 1138409.09│ 832817.25│ 474508.52│
│筹资活动现金流出 │ 1343120.76│ 1009281.69│ 723366.40│ 389644.73│
│筹资活动现金流量净额│ 4594.98│ 129127.39│ 109450.85│ 84863.79│
│汇率变动对现金的影响│ -50.33│ -87.63│ 522.97│ -56.16│
│现金及等价物净增加额│ -20866.50│ -128396.57│ 18152.61│ 133694.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2162852.10│ 28.64│ 190860.05│ 47.06│
│二季报 │ 1834180.96│ 24.29│ 90264.76│ 22.26│
│三季报 │ 1821421.89│ 24.12│ 98000.21│ 24.16│
│四季报 │ 1733085.45│ 22.95│ 26442.85│ 6.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2053850.88│ 29.01│ 180564.06│ 45.52│
│二季报 │ 1668194.18│ 23.57│ 78435.54│ 19.77│
│三季报 │ 1758546.47│ 24.84│ 88437.08│ 22.30│
│四季报 │ 1598223.98│ 22.58│ 49215.54│ 12.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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