财务分析☆ ◇600335 国机汽车 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30671.51│ 2079.17│ 31857.28│ 25611.87│ 42746.04│ 53760.21│
│净利润增长率(%) │ 23.39│ -93.47│ 24.38│ -40.08│ -20.49│ -35.43│
│扣非净利润(万) │ 20655.23│ -4246.36│ 24676.58│ 10905.39│ 45684.80│ 34089.89│
│营业总收入(万元) │ 2860615.48│ 4351984.04│ 3956911.26│ 4394525.23│ 4413481.08│ 5216214.12│
│总营收同比增长率(%) │ -12.99│ 9.98│ -9.96│ -0.43│ -15.39│ -6.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 0.19│ 2.96│ 2.43│ 4.14│ 5.41│
│资产负债比率(%) │ 69.38│ 68.47│ 65.57│ 64.98│ 67.56│ 72.91│
│净利润现金含量(%) │ -1606.43│ 3038.54│ -840.02│ 1224.63│ 156.10│ 816.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2051│ 0.0139│ 0.2200│ 0.1800│ 0.2934│ 0.3690│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1381│ -0.0284│ 0.1694│ 0.0749│ 0.3136│ 0.2525│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2051│ 0.0139│ 0.2130│ 0.1758│ 0.2934│ 0.3690│
│每股资本公积金(元) │ 2.2198│ 2.2199│ 2.2200│ 2.1145│ 2.1123│ 2.0896│
│每股未分配利润(元) │ 4.0885│ 3.9143│ 3.9860│ 3.9556│ 3.9366│ 3.7322│
│每股净资产(元) │ 7.4799│ 7.3027│ 7.5141│ 7.2644│ 7.2337│ 6.9538│
│每股经营现金流量(元)│ -3.2940│ 0.4224│ -1.7891│ 2.1529│ 0.4580│ 3.0127│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30671.51│ 24829.46│ 12264.80│ 2079.17│ 24857.85│ 19680.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24857.85│ 19680.58│
│净利润增长率(%) │ 23.39│ 26.16│ 24.57│ -93.47│ 0.54│ -1.88│
│扣非净利润(万) │ 20655.23│ 20229.92│ 11319.42│ -4246.36│ 19004.78│ 15301.14│
│营业总收(未调整:万) │ 2860615.48│ 1904496.12│ 965802.16│ 4351984.04│ 3287548.62│ 2156532.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3287548.62│ 2156532.72│
│总营收同比增长率(%) │ -12.99│ -11.69│ -5.47│ 9.98│ 17.14│ 26.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 2.25│ 1.12│ 0.19│ 2.19│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 69.38│ 63.64│ 65.62│ 68.47│ 68.09│ 67.12│
│净利润现金含量(%) │ -1606.43│ 88.82│ 169.06│ 3038.54│ 891.49│ -268.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2051│ 0.1660│ 0.0820│ 0.0139│ 0.1662│ 0.1316│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1381│ 0.1352│ 0.0757│ -0.0284│ 0.1271│ 0.1023│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2051│ 0.1660│ 0.0820│ 0.0139│ 0.1662│ 0.1316│
│每股资本公积金(元) │ 2.2198│ 2.2199│ 2.2199│ 2.2199│ 2.2201│ 2.2200│
│每股未分配利润(元) │ 4.0885│ 4.0754│ 3.9963│ 3.9143│ 4.0726│ 4.0375│
│每股净资产(元) │ 7.4799│ 7.4641│ 7.3828│ 7.3027│ 7.6037│ 7.5609│
│每股经营现金流量(元)│ -3.2940│ 0.1474│ 0.1386│ 0.4224│ 1.4815│ -0.3535│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.27│ 1.26│ 1.32│ 1.29│ 1.31│ 1.20│
│速动比率 │ 0.98│ 0.95│ 0.96│ 1.10│ 0.97│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 69.38│ 68.47│ 65.57│ 64.98│ 67.56│ 72.91│
│产权比率 │ 2.26│ 2.16│ 1.90│ 1.85│ 2.06│ 2.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.03│ -0.13│ 0.17│ 0.03│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.35│ 1.32│ 1.26│ 1.28│ 1.29│
│速动比率 │ 0.98│ 1.02│ 1.03│ 0.95│ 0.97│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 69.38│ 63.64│ 65.62│ 68.47│ 68.09│ 67.12│
│产权比率 │ 2.26│ 1.74│ 1.90│ 2.16│ 2.13│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.01│ 0.01│ 0.03│ 0.10│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.79│ 6.65│ 6.43│ 8.75│ 9.48│ 11.30│
│存货周转率 │ 3.77│ 5.62│ 6.69│ 7.93│ 4.29│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.57│ 1.57│ 1.76│ 1.60│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 10.77│ 17.91│ 17.51│ 18.37│ 15.41│ 16.61│
│总资产周转率 │ 0.81│ 1.30│ 1.26│ 1.41│ 1.26│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 3.10│ 1.50│ 6.65│ 4.78│ 2.87│
│存货周转率 │ 3.77│ 2.66│ 1.40│ 5.62│ 4.26│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.71│ 0.35│ 1.57│ 1.17│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 10.77│ 7.22│ 3.71│ 17.91│ 13.47│ 9.06│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.59│ 0.29│ 1.30│ 0.97│ 0.65│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.74│ 0.19│ 2.83│ 2.42│ 4.06│ 5.31│
│销售毛利率 │ 7.33│ 7.18│ 8.14│ 7.43│ 8.55│ 7.56│
│营业利润率 │ 1.40│ 0.33│ 1.25│ 0.98│ 1.23│ 1.26│
│销售净利率 │ 1.12│ 0.04│ 0.78│ 0.63│ 0.57│ 1.04│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.06│ 0.98│ 0.89│ 0.71│ 1.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.74│ 2.22│ 1.11│ 0.19│ 2.19│ 1.74│
│销售毛利率 │ 7.33│ 8.06│ 8.03│ 7.18│ 6.21│ 6.49│
│营业利润率 │ 1.40│ 1.57│ 1.50│ 0.33│ 1.17│ 1.33│
│销售净利率 │ 1.12│ 1.35│ 1.30│ 0.04│ 0.75│ 0.91│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.79│ 0.38│ 0.06│ 0.73│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.99│ 9.98│ -9.96│ -0.43│ -15.39│ -6.73│
│营业利润增长率 │ 3.80│ -70.70│ 14.44│ -20.45│ -17.58│ -41.61│
│净利润增长率 │ 23.39│ -93.47│ 24.38│ -40.08│ -20.49│ -35.43│
│净资产增长率 │ 2.43│ -2.81│ 6.20│ 0.42│ 4.03│ 3.41│
│总资产增长率 │ 5.57│ 6.07│ 8.03│ -6.54│ -15.03│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.99│ -11.69│ -5.47│ 9.98│ 17.14│ 26.83│
│营业利润增长率 │ 3.80│ 3.97│ 2.39│ -70.70│ 3.11│ 7.37│
│净利润增长率 │ 23.39│ 26.16│ 24.57│ -93.47│ 0.54│ -1.88│
│净资产增长率 │ 2.43│ 2.21│ 1.10│ -2.81│ 1.19│ 0.62│
│总资产增长率 │ 5.57│ -11.30│ -7.25│ 6.07│ 9.18│ 5.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买商品支付的现│ -492716.15│ 221605.36│ -322.34│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据到期兑现│ 53601.57│ 81767.47│ -34.45│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期将贴现的票据│ 28592.10│ 66256.14│ -56.85│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 5.09│ 35979.85│ -99.99│
│非流动资产 │长期应收款减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期融资租赁业务│ 12.09│ 1496.08│ -99.19│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期经营租赁用运│ 1693.25│ 12830.12│ -86.80│
│ │输设备等大项在建│ │ │ │
│ │工程转固增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇业│ 0.00│ 741.07│ -100.00│
│债 │务平仓 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 212800.01│ 569209.11│ -62.61│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │期末预收租金款减│ 2125.60│ 3400.29│ -37.49│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付薪酬增加│ 60417.04│ 28031.35│ 115.53│
│应交税费 │期末较上期末应交│ 19472.93│ 28350.93│ -31.31│
│ │税金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 2592.97│ 6453.39│ -59.82│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期外部长期借款│ 12218.41│ 3406.56│ 258.67│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │汽车数智化装备产│ 1904496.12│ 2156532.72│ -11.69│
│ │线和全周期全价值│ │ │ │
│ │链系统服务业务、│ │ │ │
│ │汽车进口和国内流│ │ │ │
│ │通业务收入规模同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │收入规模下降成本│ 1750947.00│ 2016644.73│ -13.18│
│ │随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │下属企业人工成本│ 25883.58│ 23988.68│ 7.90│
│ │较同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │降本增效，管理费│ 41150.62│ 42683.31│ -3.59│
│ │用同比下降 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净收益较同期│ 3430.80│ -1662.86│ 306.32│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 42963.10│ 31796.22│ 35.12│
│经营活动产生│本期因销售商品收│ 22052.33│ -52874.04│ 141.71│
│的现金流量净│到的现金净额同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置运营车辆│ -29921.72│ -58891.30│ 49.19│
│的现金流量净│较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款现金│ -51364.31│ 71099.47│ -172.24│
│的现金流量净│流同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 377044.66│ 357835.77│ 321874.75│ 522379.80│ 443962.83│ 576945.29│
│存货 │ 699688.36│ 705525.22│ 733201.11│ 354117.03│ 672012.10│ 1211416.51│
│应收账款 │ 555542.74│ 638026.73│ 671612.48│ 558957.86│ 445185.43│ 485733.13│
│其他应收款 │ 53247.05│ 42209.33│ 44695.86│ 46243.17│ 58640.47│ 83389.31│
│流动资产合计 │ 3072250.89│ 2874496.76│ 2655608.45│ 2397414.33│ 2582970.35│ 2935179.63│
│长期股权投资 │ 2966.81│ 4117.63│ 5050.75│ 7342.91│ 13098.97│ 18939.95│
│固定资产净额 │ 268911.23│ 262082.87│ 224028.14│ 227878.18│ 250503.61│ 322364.26│
│无形资产 │ 60068.55│ 62413.43│ 63664.51│ 69053.10│ 77096.71│ 81498.53│
│非流动资产合计 │ 568125.58│ 573801.57│ 595383.83│ 611851.25│ 636790.24│ 854134.77│
│资产总计 │ 3640376.47│ 3448298.33│ 3250992.27│ 3009265.57│ 3219760.59│ 3789314.40│
│流动负债 │ 2427459.67│ 2272576.24│ 2005161.72│ 1855216.91│ 1966414.10│ 2441749.12│
│非流动负债 │ 98139.78│ 88432.64│ 126481.60│ 100162.49│ 208904.19│ 321164.65│
│负债合计 │ 2525599.45│ 2361008.88│ 2131643.31│ 1955379.40│ 2175318.29│ 2762913.78│
│实收资本 │ 149578.87│ 149578.87│ 149578.87│ 145687.54│ 145687.54│ 145687.54│
│资本公积金 │ 332034.16│ 332043.49│ 332060.86│ 308049.46│ 307739.35│ 304423.40│
│盈余公积 │ 21988.36│ 21988.36│ 21135.62│ 19526.85│ 18898.80│ 18136.00│
│未分配利润 │ 611557.81│ 585498.71│ 596215.39│ 576277.20│ 573517.53│ 543736.25│
│少数股东权益 │ -4062.29│ -5040.40│ -4601.81│ -4448.87│ -9424.69│ 13321.04│
│股东权益合计 │ 1114777.02│ 1087289.46│ 1119348.96│ 1053886.17│ 1044442.30│ 1026400.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 377044.66│ 305106.81│ 304979.59│ 357835.77│ 437305.39│ 299311.62│
│存货 │ 699688.36│ 610491.84│ 567622.37│ 705525.22│ 714195.83│ 736354.44│
│应收账款 │ 555542.74│ 589994.54│ 653201.94│ 638026.73│ 704709.84│ 830195.99│
│其他应收款 │ 53247.05│ 50610.97│ 43132.73│ 42209.33│ 52080.96│ 43284.86│
│流动资产合计 │ 3072250.89│ 2490852.13│ 2624088.67│ 2874496.76│ 2957203.39│ 2831523.59│
│长期股权投资 │ 2966.81│ 2945.66│ 4079.73│ 4117.63│ 4015.79│ 4913.73│
│固定资产净额 │ 268911.23│ 265679.42│ 258647.90│ 262082.87│ 264040.94│ 251979.10│
│无形资产 │ 60068.55│ 62005.69│ 61580.42│ 62413.43│ 62068.86│ 62470.60│
│非流动资产合计 │ 568125.58│ 567618.33│ 574236.56│ 573801.57│ 592265.99│ 593677.30│
│资产总计 │ 3640376.47│ 3058470.46│ 3198325.23│ 3448298.33│ 3549469.38│ 3425200.89│
│流动负债 │ 2427459.67│ 1843070.16│ 1987671.34│ 2272576.24│ 2307409.39│ 2187173.85│
│非流动负债 │ 98139.78│ 103462.76│ 111101.83│ 88432.64│ 109582.07│ 111946.97│
│负债合计 │ 2525599.45│ 1946532.92│ 2098773.17│ 2361008.88│ 2416991.47│ 2299120.82│
│实收资本 │ 149578.87│ 149578.87│ 149578.87│ 149578.87│ 149578.87│ 149578.87│
│资本公积金 │ 332034.16│ 332043.49│ 332043.49│ 332043.49│ 332072.67│ 332060.86│
│盈余公积 │ 21988.36│ 21988.36│ 21988.36│ 21988.36│ 21135.62│ 21135.62│
│未分配利润 │ 611557.81│ 609588.33│ 597763.51│ 585498.71│ 609170.17│ 603929.66│
│少数股东权益 │ -4062.29│ -4538.74│ -4754.80│ -5040.40│ -4872.75│ -4869.51│
│股东权益合计 │ 1114777.02│ 1111937.54│ 1099552.06│ 1087289.46│ 1132477.92│ 1126080.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2860615.48│ 4351984.04│ 3956911.26│ 4394525.23│ 4413481.08│ 5216214.12│
│营业成本 │ 2650918.61│ 4039454.71│ 3634781.47│ 4068233.41│ 4036177.30│ 4822122.62│
│营业税金及附加 │ 10155.23│ 14693.47│ 12300.23│ 14430.75│ 9510.60│ 11191.23│
│销售费用 │ 39834.57│ 54771.40│ 52982.58│ 61904.06│ 58572.48│ 74317.64│
│财务费用 │ 7424.23│ 2394.15│ -3924.71│ 11170.49│ 30256.39│ 22134.12│
│管理费用 │ 66122.23│ 92151.23│ 92275.83│ 97723.10│ 79268.01│ 105302.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1044.79│ -3062.06│ -6805.30│ 5750.50│ -9563.31│ 1557.33│
│投资收益 │ -1177.11│ 2638.50│ 3783.63│ -2571.85│ -3503.98│ 9340.51│
│营业利润 │ 40000.40│ 14500.81│ 49482.99│ 43240.35│ 54359.47│ 65955.60│
│营业外收入 │ 1702.95│ 1516.64│ 3475.56│ 2932.23│ 3886.01│ 5212.92│
│营业外支出 │ 656.61│ 762.88│ 4404.67│ 3337.36│ 8366.96│ 921.37│
│利润总额 │ 41046.74│ 15254.58│ 48553.88│ 42835.22│ 49878.52│ 70247.15│
│所得税 │ 8968.40│ 13306.04│ 17771.49│ 15078.49│ 24848.48│ 15779.07│
│净利润 │ 32078.33│ 1948.54│ 30782.38│ 27756.74│ 25030.04│ 54468.07│
│归属母公司净利润 │ 30671.51│ 2079.17│ 31857.28│ 25611.87│ 42746.04│ 53760.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2860615.48│ 1904496.12│ 965802.16│ 4351984.04│ 3287548.62│ 2156532.72│
│营业成本 │ 2650918.61│ 1750947.00│ 888223.43│ 4039454.71│ 3083485.44│ 2016644.73│
│营业税金及附加 │ 10155.23│ 7185.78│ 3143.90│ 14693.47│ 10135.29│ 7052.72│
│销售费用 │ 39834.57│ 25883.58│ 12746.09│ 54771.40│ 38107.17│ 23988.68│
│财务费用 │ 7424.23│ 3430.80│ 1223.05│ 2394.15│ 3680.00│ -1662.86│
│管理费用 │ 66122.23│ 41150.62│ 21861.20│ 92151.23│ 63935.72│ 42683.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1044.79│ -521.53│ 224.15│ -3062.06│ -1863.01│ -1144.33│
│投资收益 │ -1177.11│ -2278.52│ -632.13│ 2638.50│ 486.30│ -839.70│
│营业利润 │ 40000.40│ 29881.75│ 14464.47│ 14500.81│ 38535.07│ 28740.75│
│营业外收入 │ 1702.95│ 1595.28│ 663.35│ 1516.64│ 735.15│ 433.94│
│营业外支出 │ 656.61│ 446.13│ 54.12│ 762.88│ 436.47│ 375.81│
│利润总额 │ 41046.74│ 31030.90│ 15073.70│ 15254.58│ 38833.74│ 28798.88│
│所得税 │ 8968.40│ 5340.02│ 2547.77│ 13306.04│ 14102.92│ 9179.06│
│净利润 │ 32078.33│ 25690.88│ 12525.93│ 1948.54│ 24730.82│ 19619.83│
│归属母公司净利润 │ 30671.51│ 24829.46│ 12264.80│ 2079.17│ 24857.85│ 19680.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3535944.10│ 5248723.75│ 4160729.01│ 5510043.35│ 5476292.79│ 5717970.14│
│经营活动现金流出 │ 4028660.25│ 5185547.32│ 4428337.82│ 5196392.25│ 5409564.80│ 5279050.92│
│经营活动现金流量净额│ -492716.15│ 63176.43│ -267608.80│ 313651.11│ 66727.99│ 438919.22│
│投资活动现金流入 │ 35969.98│ 41361.74│ 88955.34│ 63992.55│ 27141.71│ 54165.03│
│资本性支出 │ 79898.54│ 124141.17│ 63892.82│ 63958.31│ 52224.84│ 110968.31│
│投资活动现金流出 │ 80955.84│ 125141.17│ 63892.82│ 64637.93│ 107562.80│ 123289.85│
│投资活动现金流量净额│ -44985.86│ -83779.43│ 25062.52│ -645.38│ -80421.09│ -69124.82│
│筹资活动现金流入 │ 1601956.46│ 1091833.23│ 781115.81│ 379946.50│ 1057823.58│ 1377311.90│
│筹资活动现金流出 │ 1083732.62│ 1025623.47│ 747396.51│ 646028.24│ 1158609.29│ 1730215.44│
│筹资活动现金流量净额│ 518223.84│ 66209.76│ 33719.30│ -266081.74│ -100785.71│ -352903.54│
│汇率变动对现金的影响│ 1431.08│ 1652.83│ 1233.02│ -1450.74│ -2455.96│ 843.80│
│现金及等价物净增加额│ -18047.09│ 47259.59│ -207593.97│ 45473.25│ -116934.77│ 17734.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3535944.10│ 2440344.45│ 1199488.18│ 5248723.75│ 3794443.88│ 2311711.68│
│经营活动现金流出 │ 4028660.25│ 2418292.12│ 1178753.91│ 5185547.32│ 3572838.52│ 2364585.73│
│经营活动现金流量净额│ -492716.15│ 22052.33│ 20734.27│ 63176.43│ 221605.36│ -52874.04│
│投资活动现金流入 │ 35969.98│ 20709.48│ 9827.71│ 41361.74│ 28807.83│ 16602.50│
│资本性支出 │ 79898.54│ 49573.90│ 32482.37│ 124141.17│ 96244.83│ 74326.60│
│投资活动现金流出 │ 80955.84│ 50631.20│ 33008.07│ 125141.17│ 97412.03│ 75493.80│
│投资活动现金流量净额│ -44985.86│ -29921.72│ -23180.36│ -83779.43│ -68604.19│ -58891.30│
│筹资活动现金流入 │ 1601956.46│ 705063.40│ 382042.09│ 1091833.23│ 728623.18│ 476171.62│
│筹资活动现金流出 │ 1083732.62│ 756427.71│ 456405.51│ 1025623.47│ 768358.07│ 405072.15│
│筹资活动现金流量净额│ 518223.84│ -51364.31│ -74363.42│ 66209.76│ -39734.89│ 71099.47│
│汇率变动对现金的影响│ 1431.08│ -1139.85│ -1398.90│ 1652.83│ 706.39│ 2603.96│
│现金及等价物净增加额│ -18047.09
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