财务分析☆ ◇600335 国机汽车 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24857.85│ 19680.58│ 9845.88│ 31857.28│
│净利润增长率(%) │ 0.54│ -1.88│ 1296.32│ 24.38│
│扣非净利润(万) │ 19004.78│ 15301.14│ 6384.73│ 24676.58│
│营业总收入(万元) │ 3287548.62│ 2156532.72│ 1021661.47│ 3956911.26│
│总营收同比增长率(%) │ 17.14│ 26.83│ 15.65│ -9.96│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 1.75│ 0.87│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 68.09│ 67.12│ 63.78│ 65.57│
│净利润现金含量(%) │ 891.49│ -268.66│ 1470.14│ -840.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1662│ 0.1316│ 0.0658│ 0.2187│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1271│ 0.1023│ 0.0427│ 0.1694│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1662│ 0.1316│ 0.0658│ 0.2130│
│每股资本公积金(元) │ 2.2201│ 2.2200│ 2.2200│ 2.2200│
│每股未分配利润(元) │ 4.0726│ 4.0375│ 4.0518│ 3.9860│
│每股净资产(元) │ 7.6037│ 7.5609│ 7.5836│ 7.5141│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4815│ -0.3535│ 0.9677│ -1.7891│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24724.66│ 20058.25│ 705.13│ 25611.87│
│归母净利(调整后:万) │ 24724.66│ 20058.25│ 705.13│ 25611.87│
│净利润增长率(%) │ 30.91│ 79.15│ -64.95│ -40.08│
│扣非净利润(万) │ 18230.04│ 10793.04│ 12523.14│ 10905.39│
│营业总收(未调整:万) │ 2806426.24│ 1700298.63│ 883395.81│ 4394525.23│
│营业总收(调整后:万) │ 2806426.24│ 1700298.63│ 883395.81│ 4394525.23│
│总营收同比增长率(%) │ -11.46│ -26.49│ -27.01│ -0.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 1.88│ 0.07│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 65.29│ 65.81│ 67.59│ 64.98│
│净利润现金含量(%) │ -943.61│ -1266.26│ -22224.31│ 1224.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1697│ 0.1377│ 0.0048│ 0.1758│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1251│ 0.0741│ 0.0860│ 0.0749│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1697│ 0.1377│ 0.0048│ 0.1758│
│每股资本公积金(元) │ 2.1145│ 2.1145│ 2.1145│ 2.1145│
│每股未分配利润(元) │ 4.0553│ 4.0232│ 3.9604│ 3.9556│
│每股净资产(元) │ 7.3912│ 7.3553│ 7.2867│ 7.2644│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6014│ -1.7434│ -1.0757│ 2.1529│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.30│ 1.36│ 1.32│
│速动比率 │ 0.97│ 0.96│ 1.05│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 68.09│ 67.12│ 63.78│ 65.57│
│产权比率 │ 2.13│ 2.03│ 1.75│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ 9.60│ -2.42│ 7.71│ -13.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.32│ 1.27│ 1.29│
│速动比率 │ 1.05│ 1.02│ 1.02│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 65.29│ 65.81│ 67.59│ 64.98│
│产权比率 │ 1.88│ 1.91│ 2.08│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ -12.27│ -13.16│ -7.46│ 16.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.78│ 2.87│ 1.48│ 6.43│
│存货周转率 │ 4.26│ 2.75│ 1.47│ 6.69│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.79│ 0.39│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 13.47│ 9.06│ 4.42│ 17.51│
│总资产周转率 │ 0.97│ 0.65│ 0.32│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.42│ 2.91│ 1.38│ 8.75│
│存货周转率 │ 5.76│ 3.33│ 1.86│ 7.93│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.69│ 0.35│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 12.37│ 7.49│ 3.87│ 18.37│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.56│ 0.28│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.19│ 1.74│ 0.87│ 2.83│
│销售毛利率 │ 6.21│ 6.49│ 6.22│ 8.14│
│营业利润率 │ 1.17│ 1.33│ 1.38│ 1.25│
│销售净利率 │ 0.75│ 0.91│ 0.97│ 0.78│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.59│ 0.31│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.30│ 1.87│ 0.07│ 2.42│
│销售毛利率 │ 7.16│ 7.82│ 7.49│ 7.42│
│营业利润率 │ 1.33│ 1.57│ 0.60│ 0.98│
│销售净利率 │ 0.88│ 1.11│ 0.14│ 0.63│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.66│ 0.02│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.14│ 26.83│ 15.65│ -9.96│
│营业利润增长率 │ 3.11│ 7.37│ 165.14│ 14.44│
│净利润增长率 │ 0.54│ -1.88│ 1296.32│ 24.38│
│净资产增长率 │ 1.19│ 0.62│ 0.93│ 6.20│
│总资产增长率 │ 9.18│ 5.36│ -4.08│ 8.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.46│ -26.49│ -27.01│ -0.43│
│营业利润增长率 │ 25.81│ 45.09│ -5.10│ -20.45│
│净利润增长率 │ 30.91│ 79.15│ -64.95│ -40.08│
│净资产增长率 │ 1.75│ 1.25│ 0.31│ 0.42│
│总资产增长率 │ 2.82│ 3.56│ 8.45│ -6.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 221605.36│ -233303.31│ 194.99│
│的现金流量净│务收到的现金流入│ │ │ │
│额 │比购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末票据到期兑付│ 50558.79│ 88411.36│ -42.81│
│一年内到期的│长期应收款一年内│ 49759.65│ 36052.35│ 38.02│
│非流动资产 │到期进行重分类 │ │ │ │
│长期应收款 │一年内到期的非流│ 3399.34│ 35563.63│ -90.44│
│ │动资产进行重分类│ │ │ │
│短期借款 │本期业务增长，借│ 356249.84│ 260278.44│ 36.87│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期工程业务增长│ 608612.06│ 466084.55│ 30.58│
│ │，采购应付款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 3523.32│ 1801.15│ 95.62│
│应付职工薪酬│本期计提的薪酬未│ 35454.17│ 25131.35│ 41.08│
│ │支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴付计提的应│ 20723.64│ 43076.24│ -51.89│
│ │交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提2022年度│ 150868.95│ 109417.23│ 37.88│
│ │分红款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2067.52│ 6533.37│ -68.35│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款到期│ 3501.71│ 23397.10│ -85.03│
│ │偿付 │ │ │ │
│长期应付款 │本期长期应付款到│ 3.72│ 200.85│ -98.15│
│ │期偿付 │ │ │ │
│营业收入 │公司汽车批售业务│ 2156532.72│ 1700298.63│ 26.83│
│ │和工程业务收入规│ │ │ │
│ │模同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入规模增加成本│ 2016644.73│ 1567267.95│ 28.67│
│ │随之增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 23988.68│ 24563.30│ -2.34│
│管理费用 │--- │ 42683.31│ 42638.16│ 0.11│
│财务费用 │本期借款增加，导│ -1662.86│ -3717.24│ 55.27│
│ │致利息支出增加；│ │ │ │
│ │汇兑净收益较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 31796.22│ 31990.66│ -0.61│
│经营活动产生│本期销售商品提供│ -52874.04│ -253989.21│ 79.18│
│的现金流量净│劳务收到的现金流│ │ │ │
│额 │入比购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -58891.30│ 26930.76│ -318.68│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加，同时上年│ │ │ │
│ │同期减持资管计划│ │ │ │
│ │收回现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 71099.47│ 26291.37│ 170.43│
│的现金流量净│的现金同比增加，│ │ │ │
│额 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少，本年│ │ │ │
│ │尚未对外分红，分│ │ │ │
│ │配股利支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加税金及附│ 7052.72│ 4384.80│ 60.84│
│ │加随之增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较同│ 1707.89│ 1114.17│ 53.29│
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │同期处置交易性金│ -839.70│ 15098.48│ -105.56│
│ │融资产 │ │ │ │
│公允价值变动│同期交易性金融资│ -1144.33│ -9562.73│ 88.03│
│收益 │产变动较大 │ │ │ │
│信用减值损失│同期融资租赁项目│ -9438.26│ -13680.49│ 31.01│
│ │长期应收款计提信│ │ │ │
│ │用减值金额较大 │ │ │ │
│资产减值损失│同期计提合同资产│ -199.99│ -1087.03│ 81.60│
│ │减值准备金额较大│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置租赁经营│ 2625.22│ 1714.02│ 53.16│
│ │用车收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │同期不需支付的款│ 433.94│ 1150.95│ -62.30│
│ │项转营业外收入金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠和赔│ 375.81│ 247.43│ 51.88│
│ │偿支出较同期增加│ │ │ │
│少数股东损益│同期非全资企业亏│ -60.75│ -1157.25│ 94.75│
│ │损较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 437305.39│ 299311.62│ 422934.92│ 321874.75│
│存货 │ 714195.83│ 736354.44│ 574688.57│ 733201.11│
│应收账款 │ 704709.84│ 830195.99│ 707456.88│ 671612.48│
│其他应收款 │ 52080.96│ 43284.86│ 43165.42│ 44695.86│
│流动资产合计 │ 2957203.39│ 2831523.59│ 2550675.32│ 2655608.45│
│长期股权投资 │ 4015.79│ 4913.73│ 5038.86│ 5050.75│
│固定资产净额 │ 264040.94│ 251979.10│ 237817.83│ 224028.14│
│无形资产 │ 62068.86│ 62470.60│ 63301.65│ 63664.51│
│非流动资产合计 │ 592265.99│ 593677.30│ 567723.30│ 595383.83│
│资产总计 │ 3549469.38│ 3425200.89│ 3118398.63│ 3250992.27│
│流动负债 │ 2307409.39│ 2187173.85│ 1877820.82│ 2005161.72│
│非流动负债 │ 109582.07│ 111946.97│ 110976.18│ 126481.60│
│负债合计 │ 2416991.47│ 2299120.82│ 1988797.00│ 2131643.31│
│实收资本 │ 149578.87│ 149578.87│ 149578.87│ 149578.87│
│资本公积金 │ 332072.67│ 332060.86│ 332060.86│ 332060.86│
│盈余公积 │ 21135.62│ 21135.62│ 21135.62│ 21135.62│
│未分配利润 │ 609170.17│ 603929.66│ 606061.26│ 596215.39│
│少数股东权益 │ -4872.75│ -4869.51│ -4748.69│ -4601.81│
│股东权益合计 │ 1132477.92│ 1126080.07│ 1129601.63│ 1119348.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 346138.96│ 337065.89│ 394952.66│ 522379.80│
│存货 │ 550555.14│ 586155.31│ 525541.20│ 354117.03│
│应收账款 │ 711058.65│ 611491.96│ 724372.80│ 558957.86│
│其他应收款 │ 50971.37│ 49023.17│ 46710.54│ 46243.17│
│流动资产合计 │ 2545025.08│ 2554600.64│ 2669095.28│ 2397414.33│
│长期股权投资 │ 2704.35│ 2698.47│ 2815.99│ 7342.91│
│固定资产净额 │ 225996.07│ 225930.80│ 229202.98│ 227878.18│
│无形资产 │ 63923.73│ 64482.40│ 65783.46│ 69053.10│
│非流动资产合计 │ 548997.42│ 561810.44│ 594296.83│ 611851.25│
│资产总计 │ 3094022.50│ 3116411.07│ 3263392.11│ 3009265.57│
│流动负债 │ 1901597.26│ 1929966.73│ 2100844.54│ 1855216.91│
│非流动负债 │ 118443.32│ 121023.23│ 104942.85│ 100162.49│
│负债合计 │ 2020040.58│ 2050989.96│ 2205787.39│ 1955379.40│
│实收资本 │ 145687.54│ 145687.54│ 145687.54│ 145687.54│
│资本公积金 │ 308057.26│ 308057.26│ 308057.26│ 308049.46│
│盈余公积 │ 19526.85│ 19526.85│ 19526.85│ 19526.85│
│未分配利润 │ 590803.73│ 586137.32│ 576982.33│ 576277.20│
│少数股东权益 │ -2820.49│ -6158.58│ -3974.12│ -4448.87│
│股东权益合计 │ 1073981.92│ 1065421.12│ 1057604.72│ 1053886.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3287548.62│ 2156532.72│ 1021661.47│ 3956911.26│
│营业成本 │ 3083485.44│ 2016644.73│ 958091.89│ 3634781.47│
│营业税金及附加 │ 10135.29│ 7052.72│ 2731.70│ 12300.23│
│销售费用 │ 38107.17│ 23988.68│ 11553.30│ 52982.58│
│财务费用 │ 3680.00│ -1662.86│ 4719.00│ -3924.71│
│管理费用 │ 63935.72│ 42683.31│ 21279.87│ 92275.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1863.01│ -1144.33│ 222.66│ -6805.30│
│投资收益 │ 486.30│ -839.70│ -513.35│ 3783.63│
│营业利润 │ 38535.07│ 28740.75│ 14126.32│ 49482.99│
│营业外收入 │ 735.15│ 433.94│ 261.22│ 3475.56│
│营业外支出 │ 436.47│ 375.81│ 58.38│ 4404.67│
│利润总额 │ 38833.74│ 28798.88│ 14329.16│ 48553.88│
│所得税 │ 14102.92│ 9179.06│ 4454.96│ 17771.49│
│净利润 │ 24730.82│ 19619.83│ 9874.19│ 30782.38│
│归属母公司净利润 │ 24857.85│ 19680.58│ 9845.88│ 31857.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2806426.24│ 1700298.63│ 883395.81│ 4394525.23│
│营业成本 │ 2605567.21│ 1567267.95│ 817256.77│ 4068233.41│
│营业税金及附加 │ 7392.16│ 4384.80│ 1793.31│ 14430.75│
│销售费用 │ 38206.41│ 24563.30│ 13266.91│ 61904.06│
│财务费用 │ -9467.79│ -3717.24│ 914.66│ 11170.49│
│管理费用 │ 63250.00│ 42638.16│ 21019.92│ 97723.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13685.61│ -9562.73│ -14573.71│ 5750.50│
│投资收益 │ 14871.58│ 15098.48│ 1381.07│ -2571.85│
│营业利润 │ 37374.20│ 26767.44│ 5327.90│ 43240.35│
│营业外收入 │ 1351.71│ 1150.95│ 326.83│ 2932.23│
│营业外支出 │ 323.93│ 247.43│ 25.57│ 3337.36│
│利润总额 │ 38401.97│ 27670.96│ 5629.16│ 42835.22│
│所得税 │ 13667.78│ 8769.96│ 4359.85│ 15078.49│
│净利润 │ 24734.19│ 18901.00│ 1269.31│ 27756.74│
│归属母公司净利润 │ 24724.66│ 20058.25│ 705.13│ 25611.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3794443.88│ 2311711.68│ 1236192.16│ 4160729.01│
│经营活动现金流出 │ 3572838.52│ 2364585.73│ 1091444.09│ 4428337.82│
│经营活动现金流量净额│ 221605.36│ -52874.04│ 144748.07│ -267608.80│
│投资活动现金流入 │ 28807.83│ 16602.50│ 7159.58│ 88955.34│
│资本性支出 │ 96244.83│ 74326.60│ 34198.79│ 63892.82│
│投资活动现金流出 │ 97412.03│ 75493.80│ 34198.79│ 63892.82│
│投资活动现金流量净额│ -68604.19│ -58891.30│ -27039.21│ 25062.52│
│筹资活动现金流入 │ 728623.18│ 476171.62│ 280530.17│ 781115.81│
│筹资活动现金流出 │ 768358.07│ 405072.15│ 260687.87│ 747396.51│
│筹资活动现金流量净额│ -39734.89│ 71099.47│ 19842.29│ 33719.30│
│汇率变动对现金的影响│ 706.39│ 2603.96│ -4333.41│ 1233.02│
│现金及等价物净增加额│ 113972.66│ -38061.92│ 133217.74│ -207593.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2991063.21│ 1805682.81│ 898731.68│ 5510043.35│
│经营活动现金流出 │ 3224366.51│ 2059672.02│ 1055441.75│ 5196392.25│
│经营活动现金流量净额│ -233303.31│ -253989.21│ -156710.07│ 313651.11│
│投资活动现金流入 │ 78362.09│ 52520.62│ 15576.36│ 63992.55│
│资本性支出 │ 42800.25│ 25589.85│ 15178.34│ 63958.31│
│投资活动现金流出 │ 42800.25│ 25589.85│ 15178.34│ 64637.93│
│投资活动现金流量净额│ 35561.85│ 26930.76│ 398.01│ -645.38│
│筹资活动现金流入 │ 639962.99│ 470872.01│ 85576.88│ 379946.50│
│筹资活动现金流出 │ 629230.98│ 444580.64│ 124429.42│ 646028.24│
│筹资活动现金流量净额│ 10732.01│ 26291.37│ -38852.55│ -266081.74│
│汇率变动对现金的影响│ -9435.28│ 6855.64│ -7258.21│ -1450.74│
│现金及等价物净增加额│ -196444.73│ -193911.44│ -202422.82│ 45473.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 883395.81│ 22.33│ 705.13│ 2.21│
│二季报 │ 816902.82│ 20.64│ 19353.12│ 60.75│
│三季报 │ 1106127.60│ 27.95│ 4666.41│ 14.65│
│四季报 │ 1150485.02│ 29.08│ 7132.63│ 22.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1210331.67│ 27.54│ 2011.79│ 7.85│
│二季报 │ 1102679.45│ 25.09│ 9184.83│ 35.86│
│三季报 │ 856832.66│ 19.50│ 7689.83│ 30.02│
│四季报 │ 1224681.45│ 27.87│ 6725.42│ 26.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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