财务分析☆ ◇600336 澳柯玛 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 282.66│ 5606.22│ 14617.87│ 18031.10│ 31023.66│ 19297.16│
│净利润增长率(%) │ -97.39│ -61.65│ -18.93│ -41.88│ 60.77│ 176.06│
│扣非净利润(万) │ -2177.28│ 1714.08│ 12863.25│ 16315.03│ 9028.21│ 7388.08│
│营业总收入(万元) │ 638163.05│ 930376.68│ 956675.04│ 862573.50│ 705923.81│ 643335.96│
│总营收同比增长率(%) │ -11.51│ -2.75│ 10.91│ 22.19│ 9.73│ 13.96│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 2.26│ 6.03│ 7.63│ 14.52│ 10.01│
│资产负债比率(%) │ 65.51│ 65.65│ 64.28│ 65.22│ 66.29│ 67.14│
│净利润现金含量(%) │ 13928.21│ -40.88│ -24.76│ 67.40│ 3.41│ 290.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0035│ 0.0700│ 0.1800│ 0.2300│ 0.4000│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0273│ 0.0200│ 0.1600│ 0.2000│ 0.1100│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0035│ 0.0703│ 0.1831│ 0.2259│ 0.3882│ 0.2415│
│每股资本公积金(元) │ 1.4756│ 1.4756│ 1.4756│ 1.4741│ 1.4745│ 1.4665│
│每股未分配利润(元) │ 0.4344│ 0.4409│ 0.4819│ 0.3986│ 0.3212│ 0.0193│
│每股净资产(元) │ 3.1282│ 3.1323│ 3.1180│ 2.9924│ 2.8631│ 2.5263│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4933│ -0.0287│ -0.0453│ 0.1522│ 0.0132│ 0.7024│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 282.66│ 5004.89│ 3196.82│ 5606.22│ 10837.99│ 7510.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10837.99│ 7510.88│
│净利润增长率(%) │ -97.39│ -33.36│ 5.38│ -61.65│ -28.68│ -33.06│
│扣非净利润(万) │ -2177.28│ 2814.02│ 2542.99│ 1714.08│ 6020.48│ 5970.43│
│营业总收(未调整:万) │ 638163.05│ 462229.52│ 255801.77│ 930376.68│ 721171.47│ 509886.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 721171.47│ 509886.15│
│总营收同比增长率(%) │ -11.51│ -9.35│ 2.95│ -2.75│ -0.71│ 1.38│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 1.99│ 1.27│ 2.26│ 4.32│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 65.51│ 66.91│ 67.42│ 65.65│ 63.73│ 64.43│
│净利润现金含量(%) │ 13928.21│ 55.18│ -705.45│ -40.88│ 172.75│ -171.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0035│ 0.0627│ 0.0401│ 0.0700│ 0.1358│ 0.0941│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0273│ 0.0353│ 0.0319│ 0.0200│ 0.0754│ 0.0748│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0035│ 0.0627│ 0.0401│ 0.0703│ 0.1358│ 0.0941│
│每股资本公积金(元) │ 1.4756│ 1.4756│ 1.4756│ 1.4756│ 1.4756│ 1.4756│
│每股未分配利润(元) │ 0.4344│ 0.4936│ 0.4809│ 0.4409│ 0.5479│ 0.5062│
│每股净资产(元) │ 3.1282│ 3.1842│ 3.1697│ 3.1323│ 3.1756│ 3.1361│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4933│ 0.0346│ -0.2826│ -0.0287│ 0.2346│ -0.1614│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.13│ 1.03│ 1.22│ 1.04│ 1.29│ 1.07│
│速动比率 │ 0.80│ 0.76│ 0.91│ 0.76│ 0.94│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 65.51│ 65.65│ 64.28│ 65.22│ 66.29│ 67.14│
│产权比率 │ 2.07│ 2.08│ 1.96│ 2.07│ 2.23│ 2.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.00│ -0.01│ 0.03│ 0.00│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.11│ 1.06│ 1.03│ 1.11│ 1.18│
│速动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.81│ 0.76│ 0.87│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 65.51│ 66.91│ 67.42│ 65.65│ 63.73│ 64.43│
│产权比率 │ 2.07│ 2.19│ 2.25│ 2.08│ 1.93│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.01│ -0.04│ 0.00│ 0.04│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.49│ 5.56│ 7.45│ 7.18│ 6.03│ 7.90│
│存货周转率 │ 3.95│ 6.37│ 6.47│ 5.04│ 4.31│ 5.15│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 1.88│ 1.95│ 1.62│ 1.42│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 5.86│ 8.53│ 10.98│ 10.52│ 8.88│ 10.82│
│总资产周转率 │ 0.81│ 1.20│ 1.26│ 1.13│ 0.98│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 2.33│ 1.29│ 5.56│ 4.42│ 2.90│
│存货周转率 │ 3.95│ 2.86│ 1.66│ 6.37│ 5.54│ 3.79│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.87│ 0.47│ 1.88│ 1.50│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 5.86│ 4.25│ 2.33│ 8.53│ 6.68│ 4.82│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.57│ 0.31│ 1.20│ 0.94│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 2.24│ 5.87│ 7.55│ 13.56│ 9.56│
│销售毛利率 │ 13.58│ 14.08│ 13.97│ 16.63│ 19.65│ 21.14│
│营业利润率 │ 0.06│ 0.30│ 1.73│ 2.98│ 8.08│ 3.69│
│销售净利率 │ 0.08│ 0.71│ 1.68│ 2.54│ 6.32│ 3.12│
│总资产净利率 │ 0.07│ 0.85│ 2.11│ 2.87│ 6.19│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 1.97│ 1.26│ 2.24│ 4.28│ 3.00│
│销售毛利率 │ 13.58│ 13.91│ 13.16│ 14.08│ 13.81│ 13.70│
│营业利润率 │ 0.06│ 0.91│ 1.30│ 0.30│ 1.41│ 1.36│
│销售净利率 │ 0.08│ 1.11│ 1.34│ 0.71│ 1.60│ 1.62│
│总资产净利率 │ 0.07│ 0.63│ 0.42│ 0.85│ 1.52│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.51│ -2.75│ 10.91│ 22.19│ 9.73│ 13.96│
│营业利润增长率 │ -96.56│ -82.89│ -35.80│ -54.92│ 140.39│ 153.45│
│净利润增长率 │ -97.39│ -61.65│ -18.93│ -41.88│ 60.77│ 176.06│
│净资产增长率 │ -0.13│ 0.44│ 4.18│ 4.40│ 13.33│ 9.56│
│总资产增长率 │ -0.66│ 4.31│ 0.16│ -1.67│ 15.15│ 30.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.51│ -9.35│ 2.95│ -2.75│ -0.71│ 1.38│
│营业利润增长率 │ -96.56│ -39.55│ -5.20│ -82.89│ -45.48│ -52.32│
│净利润增长率 │ -97.39│ -33.36│ 5.38│ -61.65│ -28.68│ -33.06│
│净资产增长率 │ -0.13│ 1.66│ 1.20│ 0.44│ 1.83│ 0.56│
│总资产增长率 │ -0.66│ 5.21│ 6.69│ 4.31│ 1.02│ 1.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期收入下降 │ 282.66│ 10837.99│ -97.39│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入下降 │ -2177.28│ 6020.48│ -136.16│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回应收款较│ 39369.89│ 18722.60│ 110.28│
│的现金流量净│同期增加，支付的│ │ │ │
│额 │各项税费较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期票据付款较多│ 17327.59│ 37087.66│ -53.28│
│在建工程 │在建工程持续投入│ 2140.56│ 425.02│ 403.64│
│ │建设 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化研发项│ 408.55│ 199.56│ 104.73│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期开发中无形资│ 551.89│ 385.00│ 43.35│
│产 │产投入增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租赁款 │ 330.04│ ---│ ---│
│其他流动负债│本期待结转销项税│ 1921.97│ 1430.30│ 34.38│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款增加 │ 48902.76│ 13775.43│ 255.00│
│长期应付款 │本期长期应付款部│ 81.37│ 123.37│ -34.04│
│ │分达到付款条件 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 707.21│ 275.07│ 157.10│
│ │费用增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 462229.52│ 509886.15│ -9.35│
│营业成本 │--- │ 397945.77│ 440034.86│ -9.56│
│销售费用 │--- │ 33999.76│ 38735.81│ -12.23│
│管理费用 │--- │ 8682.11│ 9308.29│ -6.73│
│财务费用 │本期利息支出和汇│ 1882.65│ -138.34│ 1460.91│
│ │兑损失较同期增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11733.75│ 11448.65│ 2.49│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 2761.69│ -12876.08│ 121.45│
│的现金流量净│的现金较同期增加│ │ │ │
│额 │，支付的各项税费│ │ │ │
│ │较同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7978.43│ -8285.07│ 3.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的借款较│ 17068.24│ 7693.82│ 121.84│
│的现金流量净│同期增加，本期支│ │ │ │
│额 │付的股利较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 71185.52│ 63511.20│ 81684.63│ 120941.76│ 103158.47│ 154861.87│
│存货 │ 147902.53│ 131105.63│ 120049.82│ 134387.26│ 150891.55│ 112562.11│
│应收票据及应收账款 │ 179281.87│ 186200.46│ 149403.43│ 118759.12│ 143142.37│ 106818.36│
│合同资产 │ 4775.00│ 5725.58│ 6659.28│ 9527.27│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38458.70│ 35362.63│ 22786.43│ 33843.35│ 25208.89│ 18884.01│
│其他应收款 │ 23120.94│ 38759.64│ 37738.86│ 35851.32│ 92375.66│ 9963.81│
│流动资产合计 │ 511316.20│ 511136.36│ 477740.87│ 503688.26│ 559339.70│ 435410.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24210.81│ 26058.49│ 28367.59│ 28577.92│ 28249.78│ 26776.60│
│固定资产净额 │ 106630.00│ 111020.46│ 107197.43│ 66989.33│ 96949.80│ 62072.93│
│在建工程 │ 3013.65│ 425.02│ 830.30│ 14375.26│ 10581.96│ 80229.18│
│无形资产 │ 47642.85│ 48687.61│ 49030.95│ 45063.52│ 48800.92│ 46761.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 275618.21│ 281020.72│ 281704.23│ 254520.02│ 211744.72│ 234240.19│
│资产总计 │ 786934.41│ 792157.08│ 759445.10│ 758208.28│ 771084.43│ 669651.17│
│应付票据及应付账款 │ 310329.75│ 296026.97│ 265772.68│ 264371.35│ 291199.84│ 280625.83│
│预收款项 │ 256.25│ ---│ ---│ ---│ ---│ 19074.99│
│合同负债 │ 23562.87│ 22429.64│ 27894.36│ 43227.67│ 49106.89│ ---│
│流动负债 │ 452210.90│ 498496.88│ 392191.04│ 485531.48│ 434058.51│ 406061.67│
│长期借款 │ 57502.76│ 13775.43│ 87251.76│ ---│ 63900.00│ 25750.00│
│长期应付款 │ 93.19│ 123.37│ 154.95│ 1884.14│ 3787.70│ 5311.35│
│非流动负债 │ 63294.77│ 21542.42│ 96015.15│ 8961.88│ 77063.01│ 43538.41│
│负债合计 │ 515505.67│ 520039.31│ 488206.19│ 494493.36│ 511121.52│ 449600.08│
│实收资本 │ 79801.48│ 79801.48│ 79816.57│ 79826.33│ 79918.33│ 79918.33│
│资本公积金 │ 117755.39│ 117755.39│ 117775.30│ 117674.70│ 117843.07│ 117203.06│
│盈余公积 │ 14559.08│ 14559.08│ 12848.44│ 11258.56│ 8940.35│ 8441.25│
│未分配利润 │ 34668.26│ 35183.61│ 38459.93│ 31815.01│ 25671.17│ 1540.07│
│少数股东权益 │ 21792.06│ 22158.40│ 22374.68│ 24839.99│ 31146.95│ 18152.14│
│归属母公司权益 │ 249636.68│ 249959.38│ 248864.23│ 238874.93│ 228815.96│ 201898.95│
│股东权益合计 │ 271428.74│ 272117.77│ 271238.91│ 263714.92│ 259962.91│ 220051.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71185.52│ 78826.56│ 72492.18│ 63511.20│ 83526.23│ 66322.90│
│存货 │ 147902.53│ 146772.95│ 135932.49│ 131105.63│ 104329.14│ 112273.39│
│应收票据及应收账款 │ 179281.87│ 211546.33│ 210399.29│ 186200.46│ 178088.06│ 203039.12│
│合同资产 │ 4775.00│ 4194.69│ 4391.42│ 5725.58│ 5599.97│ 6337.75│
│预付款项 │ 38458.70│ 42353.53│ 52907.11│ 35362.63│ 24225.86│ 23103.02│
│其他应收款 │ 23120.94│ 39710.85│ 39134.89│ 38759.64│ 38780.94│ 37902.67│
│流动资产合计 │ 511316.20│ 556848.78│ 568169.73│ 511136.36│ 481864.37│ 489137.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24210.81│ 24582.45│ 25328.20│ 26058.49│ 28081.16│ 27284.94│
│固定资产净额 │ 106630.00│ 106689.69│ 108781.53│ 111020.46│ 108676.24│ 104394.92│
│在建工程 │ 3013.65│ 2140.56│ 569.27│ 425.02│ 1016.02│ 875.21│
│无形资产 │ 47642.85│ 47799.36│ 48231.30│ 48687.61│ 48363.64│ 48610.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 275618.21│ 276563.86│ 276971.49│ 281020.72│ 285349.61│ 279382.41│
│资产总计 │ 786934.41│ 833412.64│ 845141.22│ 792157.08│ 767213.97│ 768519.73│
│应付票据及应付账款 │ 310329.75│ 312029.14│ 299646.79│ 296026.97│ 279135.30│ 271922.35│
│预收款项 │ 256.25│ 330.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23562.87│ 23365.55│ 26713.13│ 22429.64│ 21041.08│ 21197.19│
│流动负债 │ 452210.90│ 502036.65│ 536000.86│ 498496.88│ 435607.06│ 413660.03│
│长期借款 │ 57502.76│ 48902.76│ 26766.76│ 13775.43│ 45156.76│ 73156.76│
│长期应付款 │ 93.19│ 81.37│ 106.99│ 123.37│ 139.85│ 155.74│
│非流动负债 │ 63294.77│ 55581.53│ 33812.69│ 21542.42│ 53338.47│ 81464.85│
│负债合计 │ 515505.67│ 557618.17│ 569813.55│ 520039.31│ 488945.52│ 495124.88│
│实收资本 │ 79801.48│ 79801.48│ 79801.48│ 79801.48│ 79801.48│ 79801.48│
│资本公积金 │ 117755.39│ 117755.39│ 117755.39│ 117755.39│ 117755.39│ 117755.39│
│盈余公积 │ 14559.08│ 14559.08│ 14559.08│ 14559.08│ 12848.44│ 12848.44│
│未分配利润 │ 34668.26│ 39390.49│ 38380.43│ 35183.61│ 43721.01│ 40393.90│
│少数股东权益 │ 21792.06│ 21689.96│ 22380.21│ 22158.40│ 24854.18│ 23132.53│
│归属母公司权益 │ 249636.68│ 254104.51│ 252947.46│ 249959.38│ 253414.27│ 250262.32│
│股东权益合计 │ 271428.74│ 275794.47│ 275327.67│ 272117.77│ 278268.45│ 273394.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 638163.05│ 930376.68│ 956675.04│ 862573.50│ 705923.81│ 643335.96│
│营业总成本 │ 639138.99│ 923439.13│ 937864.19│ 841828.45│ 689100.86│ 630555.40│
│营业税金及附加 │ 3172.86│ 5090.34│ 10406.71│ 14140.88│ 6115.65│ 5321.72│
│销售费用 │ 51211.73│ 75685.22│ 69695.54│ 70508.17│ 81385.53│ 88429.02│
│财务费用 │ 3609.50│ 1059.68│ -3898.63│ -1944.95│ 3454.95│ -201.21│
│管理费用 │ 12453.74│ 18230.45│ 17227.95│ 18101.64│ 14637.96│ 16196.84│
│资产减值损失 │ -1275.57│ -1593.32│ -1367.18│ -1853.19│ -1038.96│ -796.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2182.68│ -659.05│ -353.43│ -524.78│ 105.17│ 218.34│
│营业利润 │ 350.69│ 2823.15│ 16503.91│ 25706.97│ 57028.61│ 23723.03│
│营业外收入 │ 1144.31│ 817.24│ 1341.26│ 448.00│ 1189.24│ 958.36│
│营业外支出 │ 643.82│ 509.61│ 804.74│ 217.19│ 348.51│ 399.62│
│利润总额 │ 851.18│ 3130.78│ 17040.43│ 25937.78│ 57869.34│ 24281.77│
│所得税 │ 334.86│ -3465.57│ 999.47│ 4019.37│ 13280.52│ 4221.50│
│净利润 │ 516.32│ 6596.35│ 16040.96│ 21918.41│ 44588.82│ 20060.27│
│归属母公司净利润 │ 282.66│ 5606.22│ 14617.87│ 18031.10│ 31023.66│ 19297.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 638163.05│ 462229.52│ 255801.77│ 930376.68│ 721171.47│ 509886.15│
│营业总成本 │ 639138.99│ 456505.51│ 252068.87│ 923439.13│ 713102.16│ 500338.66│
│营业税金及附加 │ 3172.86│ 2261.48│ 1282.53│ 5090.34│ 3066.73│ 949.39│
│销售费用 │ 51211.73│ 33999.76│ 16967.95│ 75685.22│ 57453.64│ 38735.81│
│财务费用 │ 3609.50│ 1882.65│ 1021.77│ 1059.68│ -18.45│ -138.34│
│管理费用 │ 12453.74│ 8682.11│ 4772.57│ 18230.45│ 13810.07│ 9308.29│
│资产减值损失 │ -1275.57│ -882.95│ -322.83│ -1593.32│ -1196.41│ -797.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2182.68│ -1476.04│ -730.30│ -659.05│ 3453.80│ -1082.65│
│营业利润 │ 350.69│ 4191.41│ 3328.67│ 2823.15│ 10182.23│ 6933.60│
│营业外收入 │ 1144.31│ 1014.48│ 218.98│ 817.24│ 779.26│ 494.87│
│营业外支出 │ 643.82│ 440.69│ 8.46│ 509.61│ 454.04│ 359.04│
│利润总额 │ 851.18│ 4765.20│ 3539.19│ 3130.78│ 10507.45│ 7069.43│
│所得税 │ 334.86│ -371.25│ 120.56│ -3465.57│ -1060.89│ -1199.30│
│净利润 │ 516.32│ 5136.45│ 3418.63│ 6596.35│ 11568.34│ 8268.73│
│归属母公司净利润 │ 282.66│ 5004.89│ 3196.82│ 5606.22│ 10837.99│ 7510.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 803371.12│ 1002803.17│ 1035109.44│ 937328.30│ 759073.49│ 659495.53│
│经营活动现金流出 │ 764001.23│ 1005095.05│ 1038728.41│ 925174.87│ 758016.00│ 603362.69│
│经营活动现金流量净额│ 39369.89│ -2291.88│ -3618.97│ 12153.43│ 1057.49│ 56132.84│
│投资活动现金流入 │ 469.82│ 3017.17│ 1009.49│ 49943.93│ 12641.15│ 440724.30│
│投资活动现金流出 │ 15640.45│ 28831.44│ 28888.23│ 31431.66│ 40631.86│ 455511.50│
│投资活动现金流量净额│ -15170.63│ -25814.27│ -27878.74│ 18512.27│ -27990.71│ -14787.19│
│筹资活动现金流入 │ 146860.68│ 86141.85│ 140944.78│ 75126.83│ 115669.79│ 82616.60│
│筹资活动现金流出 │ 166985.70│ 72212.45│ 150740.93│ 84734.88│ 131368.37│ 81746.12│
│筹资活动现金流量净额│ -20125.02│ 13929.39│ -9796.15│ -9608.05│ -15698.59│ 870.48│
│汇率变动对现金的影响│ -557.72│ -2513.92│ 932.85│ -111.15│ -1273.19│ 27.28│
│现金及等价物净增加额│ 3516.51│ -16690.68│ -40361.01
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