财务分析☆ ◇600338 西藏珠峰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21921.83│ -21535.01│ 41188.61│ 71544.64│ 2558.52│ 59515.31│
│净利润增长率(%) │ 195.41│ -152.28│ -42.43│ 2696.33│ -95.70│ -32.66│
│扣非净利润(万) │ 21911.11│ -22838.26│ 45512.52│ 77013.28│ 827.87│ 56143.22│
│营业总收入(万元) │ 117994.92│ 146849.99│ 197260.09│ 204862.91│ 113261.82│ 223429.80│
│总营收同比增长率(%) │ -10.05│ -25.56│ -3.71│ 80.88│ -49.31│ 9.19│
│加权净资产收益率(%) │ 6.38│ -6.43│ 13.19│ 30.11│ 1.08│ 24.34│
│资产负债比率(%) │ 36.69│ 41.27│ 35.08│ 30.94│ 46.01│ 34.30│
│净利润现金含量(%) │ 48.31│ -138.67│ 187.57│ 115.90│ 1433.29│ 164.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2398│ -0.2356│ 0.4505│ 0.7826│ 0.0280│ 0.6510│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2397│ -0.2498│ 0.5044│ 0.8361│ 0.0028│ 0.6078│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2398│ -0.2356│ 0.4505│ 0.7826│ 0.0280│ 0.6510│
│每股资本公积金(元) │ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│
│每股未分配利润(元) │ 3.3135│ 3.0737│ 3.3091│ 2.9597│ 2.1916│ 2.4782│
│每股净资产(元) │ 4.0338│ 3.4812│ 3.7853│ 3.0138│ 2.2633│ 2.9729│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1158│ 0.3267│ 0.8451│ 0.9070│ 0.4011│ 1.0689│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21921.83│ 12796.41│ -2467.39│ -21535.01│ 7420.69│ 6262.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7420.69│ 6262.35│
│净利润增长率(%) │ 195.41│ 104.34│ -664.99│ -152.28│ -86.48│ -85.99│
│扣非净利润(万) │ 21911.11│ 12756.30│ -2455.18│ -22838.26│ 7975.07│ 7504.27│
│营业总收(未调整:万) │ 117994.92│ 73119.72│ 30703.55│ 146849.99│ 131181.98│ 93260.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 131181.98│ 93260.36│
│总营收同比增长率(%) │ -10.05│ -21.60│ -38.98│ -25.56│ -14.58│ -9.17│
│加权净资产收益率(%) │ 6.38│ 3.94│ -0.77│ -6.43│ 2.01│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 36.69│ 39.26│ 41.75│ 41.27│ 37.66│ 37.42│
│净利润现金含量(%) │ 48.31│ -5.32│ 296.21│ -138.67│ 452.43│ 392.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2398│ 0.1400│ -0.0270│ -0.2356│ 0.0812│ 0.0685│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2397│ 0.1395│ -0.0269│ -0.2498│ 0.0872│ 0.0821│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2398│ 0.1400│ -0.0270│ -0.2356│ 0.0812│ 0.0685│
│每股资本公积金(元) │ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│ 0.0245│
│每股未分配利润(元) │ 3.3135│ 3.2137│ 3.0485│ 3.0737│ 3.3903│ 3.4070│
│每股净资产(元) │ 4.0338│ 3.8066│ 3.5099│ 3.4812│ 3.8396│ 3.9091│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1158│ -0.0074│ -0.0799│ 0.3267│ 0.3672│ 0.2688│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.38│ 0.32│ 0.35│ 0.43│ 0.40│ 1.51│
│速动比率 │ 0.31│ 0.23│ 0.24│ 0.33│ 0.33│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 36.69│ 41.27│ 35.08│ 30.94│ 46.01│ 34.30│
│产权比率 │ 0.59│ 0.71│ 0.54│ 0.44│ 0.83│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.13│ 0.43│ 0.69│ 0.23│ 0.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.31│ 0.32│ 0.38│ 0.40│
│速动比率 │ 0.31│ 0.28│ 0.23│ 0.23│ 0.28│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 36.69│ 39.26│ 41.75│ 41.27│ 37.66│ 37.42│
│产权比率 │ 0.59│ 0.66│ 0.74│ 0.71│ 0.60│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.00│ -0.03│ 0.13│ 0.16│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.09│ 29.92│ 33.24│ 34.37│ 13.66│ 12.67│
│存货周转率 │ 3.41│ 4.69│ 6.13│ 5.28│ 3.31│ 6.91│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 2.18│ 3.40│ 3.55│ 0.81│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.58│ 0.88│ 1.24│ 0.78│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.27│ 0.43│ 0.54│ 0.29│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.09│ 14.16│ 5.06│ 29.92│ 20.78│ 10.33│
│存货周转率 │ 3.41│ 2.42│ 1.20│ 4.69│ 3.46│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 0.98│ 0.43│ 2.18│ 1.83│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.12│ 0.58│ 0.51│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.27│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ -6.77│ 11.90│ 25.97│ 1.24│ 21.90│
│销售毛利率 │ 46.28│ 34.40│ 47.79│ 68.90│ 59.64│ 53.03│
│营业利润率 │ 23.53│ -12.74│ 31.64│ 44.21│ 12.56│ 34.09│
│销售净利率 │ 18.48│ -15.08│ 19.96│ 34.66│ 2.26│ 26.64│
│总资产净利率 │ 3.81│ -4.09│ 8.51│ 18.55│ 0.65│ 13.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.94│ 3.68│ -0.77│ -6.77│ 2.11│ 1.75│
│销售毛利率 │ 46.28│ 39.78│ 24.15│ 34.40│ 43.42│ 49.21│
│营业利润率 │ 23.53│ 21.22│ -7.38│ -12.74│ 3.59│ 4.43│
│销售净利率 │ 18.48│ 17.30│ -8.27│ -15.08│ 5.79│ 7.04│
│总资产净利率 │ 3.81│ 2.24│ -0.46│ -4.09│ 1.38│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.05│ -25.56│ -3.71│ 80.88│ -49.31│ 9.19│
│营业利润增长率 │ 489.34│ -129.97│ -31.09│ 536.63│ -81.32│ -29.32│
│净利润增长率 │ 195.41│ -152.28│ -42.43│ 2696.33│ -95.70│ -32.66│
│净资产增长率 │ 15.88│ -8.03│ 25.60│ 33.16│ -23.87│ 26.10│
│总资产增长率 │ 8.34│ 2.99│ 35.84│ 5.15│ -9.79│ -12.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.05│ -21.60│ -38.98│ -25.56│ -14.58│ -9.17│
│营业利润增长率 │ 489.34│ 275.35│ -88.20│ -129.97│ -93.30│ -92.88│
│净利润增长率 │ 195.41│ 104.34│ -664.99│ -152.28│ -86.48│ -85.99│
│净资产增长率 │ 15.88│ 9.35│ 0.77│ -8.03│ 1.43│ 2.47│
│总资产增长率 │ 8.34│ 6.08│ 2.90│ 2.99│ 5.74│ 6.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1、本期公司加强 │ 21921.83│ 7420.69│ 195.41│
│司股东的净利│成本管控，综合成│ │ │ │
│润 │本下降及产品价格│ │ │ │
│ │上涨，净利润上升│ │ │ │
│ │。2、期末公允价 │ │ │ │
│ │值变动收益上升。│ │ │ │
│ │3、年初至报告期 │ │ │ │
│ │末汇兑收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期公司加强 │ 21911.11│ ---│ 162.46│
│司股东的扣除│成本管控，综合成│ │ │ │
│非经常性损益│本下降及产品价格│ │ │ │
│的净利润 │上涨，净利润上升│ │ │ │
│ │。2、期末公允价 │ │ │ │
│ │值变动收益上升。│ │ │ │
│ │3、年初至报告期 │ │ │ │
│ │末汇兑收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│产品销量下降导致│ 10589.83│ 33573.38│ -68.46│
│的现金流量净│收款减少，以及销│ │ │ │
│额 │售收款中部分抵扣│ │ │ │
│ │欠款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司2024年第二季│ 4144.32│ 2162.61│ 91.63│
│ │度销售收入增加，│ │ │ │
│ │按计划控制经营支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│应收款项 │公司子公司塔中矿│ 6881.83│ 3446.36│ 99.68│
│ │业精粉价格上涨，│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│公司本期未点价部│ 661.41│ 429.70│ 53.92│
│ │分公允价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │公司子公司珠峰香│ 1425.40│ 2124.82│ -32.92│
│ │港销售预收款减少│ │ │ │
│一年内到期的│对到期的非流动负│ 594.16│ 1251.29│ -52.52│
│非流动负债 │债结算 │ │ │ │
│递延所得税负│公司使用权资产净│ 141.99│ 283.99│ -50.00│
│债 │值减少 │ │ │ │
│预计负债 │公司子公司阿根廷│ 42.80│ 277.20│ -84.56│
│ │锂钾预计所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │塔中矿业产品产量│ 73119.72│ 93260.36│ -21.60│
│ │下降、销售数量减│ │ │ │
│ │少导致销售收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │塔中矿业产量下降│ 44032.24│ 47368.99│ -7.04│
│ │、销售数量下降 │ │ │ │
│销售费用 │塔中矿业销售数量│ 905.32│ 1068.25│ -15.25│
│ │减少、销售包装费│ │ │ │
│ │用、转运费用等减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │技术服务费用减少│ 8780.68│ 10716.88│ -18.07│
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -1484.40│ 13864.97│ -110.71│
│ │（上期为汇兑损失│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│经营活动产生│本期商品销量下降│ -680.17│ 24572.96│ -102.77│
│的现金流量净│导致收款减少，销│ │ │ │
│额 │售收款中部分抵扣│ │ │ │
│ │欠款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目建设投资│ -16080.52│ -25026.29│ 35.75│
│的现金流量净│采购支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款比去年同│ 18545.24│ -4242.94│ 537.08│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1347.07│ 2162.61│ 5857.03│ 10442.85│ 29388.04│ 20562.56│
│存货 │ 16888.83│ 20255.23│ 20836.17│ 12781.96│ 11368.09│ 16230.48│
│应收账款 │ 7741.84│ 3446.36│ 6370.87│ 5497.69│ 6421.68│ 10155.50│
│其他应收款 │ 3343.79│ 2242.94│ 4718.31│ 2090.45│ 2371.81│ 140137.70│
│流动资产合计 │ 83179.36│ 70843.20│ 64095.36│ 51823.38│ 63598.86│ 214813.57│
│长期股权投资 │ 73.96│ 80.78│ 85.58│ 92.37│ 94.08│ 113.30│
│固定资产净额 │ 260462.84│ 250534.79│ 257747.27│ 189823.49│ 140058.54│ 149102.65│
│无形资产 │ 24961.87│ 25681.80│ 27967.95│ 9916.11│ 107.95│ 147.44│
│非流动资产合计 │ 511583.17│ 478146.00│ 468962.53│ 340586.52│ 309605.68│ 198889.87│
│资产总计 │ 594762.53│ 548989.21│ 533057.90│ 392409.90│ 373204.54│ 413703.45│
│流动负债 │ 216241.13│ 224210.68│ 180609.30│ 119793.10│ 160687.05│ 141915.00│
│非流动负债 │ 2005.26│ 2364.19│ 6407.99│ 1601.02│ 11010.30│ ---│
│负债合计 │ 218246.39│ 226574.88│ 187017.29│ 121394.12│ 171697.34│ 141915.00│
│实收资本 │ 91421.02│ 91421.02│ 91421.02│ 91421.02│ 91421.02│ 91421.02│
│资本公积金 │ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│
│盈余公积 │ 34035.49│ 34035.49│ 34035.49│ 24789.13│ 23469.12│ 22131.59│
│未分配利润 │ 302924.10│ 281002.27│ 302520.96│ 270578.70│ 200354.07│ 226559.39│
│少数股东权益 │ 7739.97│ 4160.90│ -18.15│ -4511.55│ -5404.00│ ---│
│股东权益合计 │ 376516.14│ 322414.33│ 346040.61│ 271015.78│ 201507.20│ 271788.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1347.07│ 4144.32│ 612.96│ 2162.61│ 2644.43│ 2857.04│
│存货 │ 16888.83│ 16064.07│ 18558.62│ 20255.23│ 22059.02│ 25897.27│
│应收账款 │ 7741.84│ 6881.83│ 8685.07│ 3446.36│ 6256.29│ 11680.13│
│其他应收款 │ 3343.79│ 2587.74│ 1810.36│ 2242.94│ 5303.27│ 4942.89│
│流动资产合计 │ 83179.36│ 78554.21│ 71419.21│ 70843.20│ 79155.01│ 83374.15│
│长期股权投资 │ 73.96│ 77.74│ 80.37│ 80.78│ 85.58│ 86.25│
│固定资产净额 │ 260462.84│ 264128.67│ 253773.93│ 250534.79│ 261208.27│ 264919.89│
│无形资产 │ 24961.87│ 25797.39│ 25376.18│ 25681.80│ 25752.19│ 26364.55│
│非流动资产合计 │ 511583.17│ 503790.03│ 493698.49│ 478146.00│ 484503.20│ 489610.47│
│资产总计 │ 594762.53│ 582344.24│ 565117.70│ 548989.21│ 563658.21│ 572984.62│
│流动负债 │ 216241.13│ 226545.00│ 232695.81│ 224210.68│ 206446.44│ 208991.38│
│非流动负债 │ 2005.26│ 2095.81│ 3249.45│ 2364.19│ 5851.34│ 5443.20│
│负债合计 │ 218246.39│ 228640.81│ 235945.26│ 226574.88│ 212297.78│ 214434.58│
│实收资本 │ 91421.02│ 91421.02│ 91421.02│ 91421.02│ 91421.02│ 91421.02│
│资本公积金 │ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│ 2236.45│
│盈余公积 │ 34035.49│ 34035.49│ 34035.49│ 34035.49│ 34035.49│ 34035.49│
│未分配利润 │ 302924.10│ 293798.68│ 278699.22│ 281002.27│ 309941.65│ 311474.47│
│少数股东权益 │ 7739.97│ 5697.98│ 8298.31│ 4160.90│ 338.13│ 1171.63│
│股东权益合计 │ 376516.14│ 353703.43│ 329172.44│ 322414.33│ 351360.42│ 358550.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117994.92│ 146849.99│ 197260.09│ 204862.91│ 113261.82│ 223429.80│
│营业成本 │ 63381.82│ 96327.35│ 102981.57│ 63711.85│ 45710.59│ 104955.89│
│营业税金及附加 │ 11799.55│ 13755.90│ 17763.58│ 17513.05│ 6831.00│ 12126.19│
│销售费用 │ 1107.72│ 1766.72│ 1864.10│ 12307.40│ 9103.27│ 13241.41│
│财务费用 │ 4548.77│ 21183.64│ -13417.44│ 5136.40│ 21445.43│ 8833.09│
│管理费用 │ 13730.78│ 23421.69│ 19310.37│ 13321.42│ 19844.53│ 13261.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4543.04│ -8239.21│ -6185.62│ -1634.04│ -1020.06│ 333.41│
│投资收益 │ -6.82│ -4.80│ 78.11│ -704.08│ 4551.88│ 4285.03│
│营业利润 │ 27766.37│ -18708.93│ 62415.74│ 90576.84│ 14227.48│ 76172.67│
│营业外收入 │ 54.78│ 2.83│ 2.56│ 32.33│ 29.82│ 7.29│
│营业外支出 │ 45.24│ 1985.09│ 3968.21│ 3863.38│ 691.02│ 154.78│
│利润总额 │ 27775.91│ -20691.18│ 58450.09│ 86745.79│ 13566.28│ 76025.18│
│所得税 │ 5976.28│ 1447.38│ 19069.16│ 15746.88│ 11007.76│ 16509.87│
│净利润 │ 21799.63│ -22138.56│ 39380.92│ 70998.92│ 2558.52│ 59515.31│
│归属母公司净利润 │ 21921.83│ -21535.01│ 41188.61│ 71544.64│ 2558.52│ 59515.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117994.92│ 73119.72│ 30703.55│ 146849.99│ 131181.98│ 93260.36│
│营业成本 │ 63381.82│ 44032.24│ 23289.20│ 96327.35│ 74217.08│ 47368.99│
│营业税金及附加 │ 11799.55│ 7402.46│ 3201.47│ 13755.90│ 10133.12│ 7635.87│
│销售费用 │ 1107.72│ 905.32│ 404.73│ 1766.72│ 1466.32│ 1068.25│
│财务费用 │ 4548.77│ -1484.40│ 1828.42│ 21183.64│ 17264.34│ 13864.97│
│管理费用 │ 13730.78│ 8780.68│ 3990.37│ 23421.69│ 14717.38│ 10716.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4543.04│ 2192.43│ ---│ -8239.21│ -4147.64│ -5968.67│
│投资收益 │ -6.82│ -3.04│ -0.41│ -4.80│ -4527.75│ -2232.64│
│营业利润 │ 27766.37│ 15512.98│ -2265.79│ -18708.93│ 4711.44│ 4132.97│
│营业外收入 │ 54.78│ 57.99│ 0.00│ 2.83│ 5.74│ 5.74│
│营业外支出 │ 45.24│ 11.69│ 14.58│ 1985.09│ 1115.40│ 1069.86│
│利润总额 │ 27775.91│ 15559.28│ -2280.37│ -20691.18│ 3601.79│ 3068.86│
│所得税 │ 5976.28│ 2906.25│ 259.18│ 1447.38│ -3989.59│ -3495.09│
│净利润 │ 21799.63│ 12653.04│ -2539.54│ -22138.56│ 7591.38│ 6563.95│
│归属母公司净利润 │ 21921.83│ 12796.41│ -2467.39│ -21535.01│ 7420.69│ 6262.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106561.02│ 156585.58│ 201028.33│ 210667.91│ 131507.35│ 249150.19│
│经营活动现金流出 │ 95971.19│ 126722.05│ 123772.38│ 127749.57│ 94836.21│ 151432.19│
│经营活动现金流量净额│ 10589.83│ 29863.53│ 77255.95│ 82918.34│ 36671.15│ 97718.01│
│投资活动现金流入 │ 21.59│ 810.64│ 2.56│ 579.41│ 10269.52│ 7325.44│
│资本性支出 │ 19822.16│ 37543.24│ 111667.35│ 55608.48│ 19012.50│ 49272.76│
│投资活动现金流出 │ 19822.16│ 41682.83│ 117530.08│ 58782.98│ 19012.50│ 50724.83│
│投资活动现金流量净额│ -19800.57│ -40872.19│ -117527.52│ -58203.57│ -8742.99│ -43399.40│
│筹资活动现金流入 │ 98492.42│ 49848.83│ 108759.21│ 36629.64│ 28581.97│ 92435.07│
│筹资活动现金流出 │ 89633.87│ 43727.37│ 67836.46│ 72831.00│ 43050.99│ 190532.16│
│筹资活动现金流量净额│ 8858.55│ 6121.46│ 40922.75│ -36201.36│ -14469.02│ -98097.09│
│汇率变动对现金的影响│ -463.35│ 1887.02│ 142.63│ -73.21│ -2131.95│ 648.45│
│现金及等价物净增加额│ -815.54│ -3000.19│ 793.82│ -11559.79│ 11327.19│ -43130.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106561.02│ 52094.61│ 20838.56│ 156585.58│ 167350.03│ 109036.82│
│经营活动现金流出 │ 95971.19│ 52774.78│ 28147.33│ 126722.05│ 133776.65│ 84463.86│
│经营活动现金流量净额│ 10589.83│ -680.17│ -7308.77│ 29863.53│ 33573.38│ 24572.96│
│投资活动现金
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