财务分析☆ ◇600339 中油工程 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 63227.27│ 74586.76│ 72074.06│ 45937.94│ 85502.20│ 80375.80│
│净利润增长率(%) │ -29.40│ 3.07│ 56.89│ -46.27│ 6.38│ -16.75│
│扣非净利润(万) │ 59671.37│ 54536.99│ 71869.40│ 41662.74│ 76308.68│ 59434.91│
│营业总收入(万元) │ 5117379.97│ 8034336.54│ 8358962.42│ 7983184.91│ 7069845.94│ 6505389.79│
│总营收同比增长率(%) │ -3.18│ -3.88│ 4.71│ 12.92│ 8.68│ 9.57│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 2.90│ 2.87│ 1.86│ 3.55│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 75.80│ 75.68│ 76.16│ 76.20│ 76.78│ 74.43│
│净利润现金含量(%) │ -1157.17│ 408.56│ -19.85│ 841.19│ -40.63│ -297.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1132│ 0.1336│ 0.1291│ 0.0823│ 0.1531│ 0.1440│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1069│ 0.0977│ 0.1287│ 0.0746│ 0.1367│ 0.1065│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1132│ 0.1336│ 0.1291│ 0.0823│ 0.1531│ 0.1440│
│每股资本公积金(元) │ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.5729│
│每股未分配利润(元) │ 0.9354│ 0.8631│ 0.7810│ 0.6897│ 0.6619│ 0.5681│
│每股净资产(元) │ 4.7562│ 4.6758│ 4.5605│ 4.4445│ 4.4097│ 4.2543│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3105│ 0.5458│ -0.0256│ 0.6921│ -0.0622│ -0.4285│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 63227.27│ 52744.93│ 24218.74│ 74586.76│ 89559.89│ 67661.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89559.89│ 67661.15│
│净利润增长率(%) │ -29.40│ -22.05│ 16.74│ 3.07│ 1.70│ 6.01│
│扣非净利润(万) │ 59671.37│ 50661.14│ 22303.65│ 54536.99│ 79794.45│ 58051.96│
│营业总收(未调整:万) │ 5117379.97│ 3234827.07│ 1473304.34│ 8034336.54│ 5285272.47│ 3473048.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5285272.47│ 3473048.64│
│总营收同比增长率(%) │ -3.18│ -6.86│ -1.71│ -3.88│ -7.99│ -13.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 2.00│ 0.92│ 2.90│ 3.47│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 75.80│ 75.82│ 75.01│ 75.68│ 75.34│ 75.05│
│净利润现金含量(%) │ -1157.17│ -1337.09│ -2577.56│ 408.56│ -1073.49│ -1433.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1132│ 0.0945│ 0.0434│ 0.1336│ 0.1604│ 0.1212│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1069│ 0.0907│ 0.0399│ 0.0977│ 0.1429│ 0.1040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1132│ 0.0945│ 0.0434│ 0.1336│ 0.1604│ 0.1212│
│每股资本公积金(元) │ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│
│每股未分配利润(元) │ 0.9354│ 0.9166│ 0.9065│ 0.8631│ 0.9033│ 0.8640│
│每股净资产(元) │ 4.7562│ 4.7356│ 4.7199│ 4.6758│ 4.6883│ 4.6468│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3105│ -1.2632│ -1.1181│ 0.5458│ -1.7220│ -1.7369│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.32│ 1.28│ 1.24│ 1.23│ 1.23│ 1.26│
│速动比率 │ 1.09│ 1.12│ 1.06│ 1.12│ 1.12│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 75.80│ 75.68│ 76.16│ 76.20│ 76.78│ 74.43│
│产权比率 │ 3.14│ 3.12│ 3.20│ 3.21│ 3.32│ 2.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.04│ 0.00│ 0.05│ 0.00│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.32│ 1.30│ 1.28│ 1.29│ 1.26│
│速动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.10│ 1.12│ 1.06│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 75.80│ 75.82│ 75.01│ 75.68│ 75.34│ 75.05│
│产权比率 │ 3.14│ 3.14│ 3.01│ 3.12│ 3.06│ 3.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.09│ -0.08│ 0.04│ -0.13│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.64│ 7.78│ 8.14│ 8.03│ 6.04│ 4.66│
│存货周转率 │ 3.05│ 5.41│ 6.56│ 8.34│ 3.75│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.81│ 0.86│ 0.82│ 0.77│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 11.26│ 16.59│ 16.45│ 15.30│ 13.40│ 12.05│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.75│ 0.79│ 0.76│ 0.71│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.64│ 3.12│ 1.40│ 7.78│ 4.27│ 2.84│
│存货周转率 │ 3.05│ 1.91│ 0.97│ 5.41│ 3.01│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.15│ 0.81│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 11.26│ 7.07│ 3.18│ 16.59│ 10.95│ 7.15│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.75│ 0.50│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.38│ 2.86│ 2.83│ 1.85│ 3.47│ 3.38│
│销售毛利率 │ 8.86│ 8.39│ 7.88│ 7.05│ 7.91│ 7.94│
│营业利润率 │ 2.11│ 1.77│ 1.58│ 1.13│ 2.03│ 2.19│
│销售净利率 │ 1.23│ 0.92│ 0.86│ 0.59│ 1.23│ 1.24│
│总资产净利率 │ 0.58│ 0.69│ 0.68│ 0.45│ 0.87│ 0.86│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.38│ 1.99│ 0.92│ 2.86│ 3.42│ 2.61│
│销售毛利率 │ 8.86│ 8.86│ 8.97│ 8.39│ 7.86│ 8.03│
│营业利润率 │ 2.11│ 2.59│ 2.49│ 1.77│ 2.78│ 3.14│
│销售净利率 │ 1.23│ 1.63│ 1.65│ 0.92│ 1.70│ 1.95│
│总资产净利率 │ 0.58│ 0.48│ 0.23│ 0.69│ 0.84│ 0.64│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.18│ -3.88│ 4.71│ 12.92│ 8.68│ 9.57│
│营业利润增长率 │ -26.62│ 7.63│ 45.97│ -36.87│ 0.90│ -16.59│
│净利润增长率 │ -29.40│ 3.07│ 56.89│ -46.27│ 6.38│ -16.75│
│净资产增长率 │ 1.72│ 2.51│ 2.61│ 0.79│ 3.65│ 0.49│
│总资产增长率 │ 2.21│ 0.39│ 2.41│ -1.67│ 14.17│ -1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.18│ -6.86│ -1.71│ -3.88│ -7.99│ -13.62│
│营业利润增长率 │ -26.62│ -23.15│ -1.88│ 7.63│ 18.79│ 27.06│
│净利润增长率 │ -29.40│ -22.05│ 16.74│ 3.07│ 1.70│ 6.01│
│净资产增长率 │ 1.72│ 1.28│ 0.94│ 2.51│ 2.78│ 1.87│
│总资产增长率 │ 2.21│ 1.86│ -1.74│ 0.39│ -0.70│ -2.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│管道与储运业务市│ 63227.27│ 89559.89│ -29.40│
│司股东的净利│场竞争日趋激烈，│ │ │ │
│润 │该分部业务毛利同│ │ │ │
│ │比下降；汇兑净损│ │ │ │
│ │失和科技研发投入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内经营活动│ 2866556.98│ 3414319.89│ -16.04│
│ │现金净流出 │ │ │ │
│应收款项 │合同未收款项增加│ 1144831.50│ 930601.64│ 23.02│
│应收款项融资│应收票据减少 │ 13674.76│ 36210.39│ -62.24│
│预付款项 │新开项目预付工程│ 707772.75│ 581022.69│ 21.81│
│ │、设备款增加 │ │ │ │
│存货 │待结算合同履约成│ 1793335.19│ 1286652.05│ 39.38│
│ │本增加 │ │ │ │
│合同资产 │已完工工程量加快│ 2837608.72│ 2930208.25│ -3.16│
│ │办理开票结算 │ │ │ │
│债权投资 │持有的安哥拉国债│ 10717.25│ 14371.03│ -25.42│
│ │部分到期及部分转│ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│在建工程 │项目完工转资 │ 4282.66│ 6461.16│ -33.72│
│应付账款 │未结设备材料和服│ 3356915.50│ 3483407.89│ -3.63│
│ │务采购款减少 │ │ │ │
│合同负债 │工程项目预收款 │ 2542193.22│ 2446977.53│ 3.89│
│长期借款 │新增贷款 │ 400225.00│ 200127.78│ 99.98│
│预计负债 │亏损合同预计损失│ 6238.57│ 28905.49│ -78.42│
│ │结转 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的安哥│ 1744.77│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │拉国债 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 22826.78│ 25424.45│ -10.22│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 160449.07│ 128591.74│ 24.77│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 119282.15│ 86855.92│ 37.33│
│其他非流动资│新增土地使用权取│ 3800.87│ 0.00│ ---│
│产 │得成本 │ │ │ │
│营业收入 │在建重点项目执行│ 3234827.07│ 3473048.64│ -6.86│
│ │周期阶段性影响 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少的同时，│ 2948123.10│ 3194117.54│ -7.70│
│ │成本随之减少，并│ │ │ │
│ │且公司大力实施低│ │ │ │
│ │成本发展战略，强│ │ │ │
│ │化成本管控，使得│ │ │ │
│ │成本下降幅度大于│ │ │ │
│ │收入降幅 │ │ │ │
│销售费用 │员工薪酬及技术服│ 3878.79│ 4848.28│ -20.00│
│ │务费等费用项目减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │公司严控非生产性│ 124547.84│ 129122.54│ -3.54│
│ │支出，使得员工薪│ │ │ │
│ │酬及折旧摊销等费│ │ │ │
│ │用项目减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净收益减少，│ -12093.02│ -18568.07│ 34.87│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司技术研发项目│ 52777.40│ 35437.79│ 48.93│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加快结算清收│ -705248.47│ -969748.90│ 27.28│
│的现金流量净│，项目收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付以前│ -9400.96│ -59805.94│ 84.28│
│的现金流量净│年度投资款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增贷款 │ 190119.67│ 137709.95│ 38.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │安哥拉国债利息收│ 312.27│ 239.59│ 30.34│
│ │入增加 │ │ │ │
│资产减值损失│单项及组合计提的│ 14621.33│ 10680.46│ 36.90│
│ │合同资产预期信用│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年处置持有待售│ 180.47│ 9552.22│ -98.11│
│ │非流动资产 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废损失和维│ 1663.50│ 2728.09│ -39.02│
│ │稳支出等减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2783272.85│ 3414319.89│ 2961068.23│ 2101605.78│ 2983607.27│ 3114741.11│
│存货 │ 1770901.63│ 1286652.05│ 1432366.89│ 916818.31│ 863503.59│ 2610932.62│
│应收账款 │ 1274783.95│ 930601.64│ 1133642.30│ 919706.44│ 1069799.06│ 1271032.13│
│其他应收款 │ 693159.25│ 622230.27│ 603945.49│ 1476897.49│ 395343.95│ 471248.45│
│流动资产合计 │ 10214061.09│ 9929836.93│ 9866740.22│ 9555222.16│ 9811043.26│ 8493094.83│
│长期股权投资 │ 64635.03│ 65005.82│ 63797.15│ 62368.48│ 45827.43│ 30416.46│
│固定资产净额 │ 439467.74│ 469425.36│ 499430.39│ 516895.31│ 526363.80│ 529087.43│
│无形资产 │ 155977.47│ 157290.40│ 167538.66│ 175632.52│ 182299.87│ 191305.00│
│非流动资产合计 │ 780936.53│ 827047.16│ 839147.23│ 898694.28│ 820079.35│ 818263.47│
│资产总计 │ 10994997.62│ 10756884.09│ 10705887.45│ 10453916.44│ 10631122.61│ 9311358.30│
│流动负债 │ 7747023.75│ 7731644.27│ 7950749.11│ 7742275.59│ 7989335.49│ 6716317.20│
│非流动负债 │ 587042.07│ 409104.37│ 202618.17│ 223085.63│ 173632.45│ 214453.57│
│负债合计 │ 8334065.82│ 8140748.64│ 8153367.28│ 7965361.22│ 8162967.94│ 6930770.76│
│实收资本 │ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│
│资本公积金 │ 1457576.06│ 1457576.06│ 1457574.30│ 1457574.30│ 1457574.30│ 1436505.46│
│盈余公积 │ 133118.05│ 133118.05│ 125636.07│ 118452.15│ 113737.90│ 105187.68│
│未分配利润 │ 522240.33│ 481903.96│ 436018.30│ 385086.02│ 369544.81│ 317158.68│
│少数股东权益 │ 5450.87│ 5558.15│ 6322.69│ 7100.26│ 6129.96│ 5361.84│
│股东权益合计 │ 2660931.80│ 2616135.45│ 2552520.17│ 2488555.22│ 2468154.66│ 2380587.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2783272.85│ 2866556.98│ 2743246.89│ 3414319.89│ 2265761.64│ 2091366.97│
│存货 │ 1770901.63│ 1793335.19│ 1483327.19│ 1286652.05│ 1806588.24│ 1635753.56│
│应收账款 │ 1274783.95│ 1144831.50│ 1167429.11│ 930601.64│ 1339114.21│ 1308866.27│
│其他应收款 │ 693159.25│ 638902.72│ 625207.20│ 622230.27│ 599909.97│ 576977.46│
│流动资产合计 │ 10214061.09│ 10164876.47│ 9766587.32│ 9929836.93│ 9819886.84│ 9601771.26│
│长期股权投资 │ 64635.03│ 64202.48│ 65065.85│ 65005.82│ 63900.84│ 63457.63│
│固定资产净额 │ 439467.74│ 445679.62│ 456861.83│ 469425.36│ 466140.65│ 472663.79│
│无形资产 │ 155977.47│ 154754.87│ 154608.83│ 157290.40│ 159051.64│ 162024.28│
│非流动资产合计 │ 780936.53│ 791879.63│ 803226.56│ 827047.16│ 819319.00│ 823430.20│
│资产总计 │ 10994997.62│ 10956756.10│ 10569813.88│ 10756884.09│ 10639205.83│ 10425201.46│
│流动负债 │ 7747023.75│ 7720660.97│ 7519001.33│ 7731644.27│ 7591323.79│ 7605608.78│
│非流动负债 │ 587042.07│ 586613.22│ 409825.03│ 409104.37│ 423849.56│ 218818.45│
│负债合计 │ 8334065.82│ 8307274.19│ 7928826.35│ 8140748.64│ 8015173.35│ 7824427.23│
│实收资本 │ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│
│资本公积金 │ 1457576.06│ 1457576.06│ 1457576.06│ 1457576.06│ 1457574.30│ 1457574.30│
│盈余公积 │ 133118.05│ 133118.05│ 133118.05│ 133118.05│ 125691.57│ 125691.57│
│未分配利润 │ 522240.33│ 511757.98│ 506122.71│ 481903.96│ 504303.58│ 482404.83│
│少数股东权益 │ 5450.87│ 5529.72│ 5787.55│ 5558.15│ 6499.95│ 6396.77│
│股东权益合计 │ 2660931.80│ 2649481.91│ 2640987.53│ 2616135.45│ 2624032.49│ 2600774.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5117379.97│ 8034336.54│ 8358962.42│ 7983184.91│ 7069845.94│ 6505389.79│
│营业成本 │ 4663798.84│ 7360659.57│ 7700175.39│ 7420699.40│ 6510297.61│ 5989129.79│
│营业税金及附加 │ 18411.40│ 25775.54│ 26903.52│ 24211.07│ 22312.11│ 22345.26│
│销售费用 │ 6313.12│ 12400.50│ 14064.36│ 9569.93│ 10336.22│ 12522.34│
│财务费用 │ -6575.86│ -20945.13│ -49394.37│ 10963.52│ 37099.81│ -31306.31│
│管理费用 │ 193434.44│ 332180.25│ 336501.56│ 307663.29│ 288821.72│ 329929.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1153.42│ 2508.49│ 3174.27│ 3063.51│ 6763.60│ 5061.08│
│营业利润 │ 107947.97│ 142338.85│ 132251.35│ 90604.81│ 143525.82│ 142248.91│
│营业外收入 │ 3860.73│ 6416.70│ 8567.65│ 8518.03│ 13636.95│ 15669.40│
│营业外支出 │ 3830.09│ 6403.24│ 13812.84│ 8862.78│ 5632.42│ 7424.35│
│利润总额 │ 107978.62│ 142352.32│ 127006.16│ 90260.06│ 151530.35│ 150493.97│
│所得税 │ 44949.86│ 68087.54│ 55167.01│ 43117.56│ 64905.26│ 69579.99│
│净利润 │ 63028.76│ 74264.78│ 71839.15│ 47142.51│ 86625.09│ 80913.98│
│归属母公司净利润 │ 63227.27│ 74586.76│ 72074.06│ 45937.94│ 85502.20│ 80375.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5117379.97│ 3234827.07│ 1473304.34│ 8034336.54│ 5285272.47│ 3473048.64│
│营业成本 │ 4663798.84│ 2948123.10│ 1341172.37│ 7360659.57│ 4869617.99│ 3194117.54│
│营业税金及附加 │ 18411.40│ 11920.44│ 5778.58│ 25775.54│ 15136.98│ 9692.04│
│销售费用 │ 6313.12│ 3878.79│ 1902.17│ 12400.50│ 7111.43│ 4848.28│
│财务费用 │ -6575.86│ -12093.02│ -4420.81│ -20945.13│ -20142.83│ -18568.07│
│管理费用 │ 193434.44│ 124547.84│ 59949.48│ 332180.25│ 196883.76│ 129122.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1153.42│ 312.27│ 202.96│ 2508.49│ 1168.81│ 239.59│
│营业利润 │ 107947.97│ 83930.44│ 36652.81│ 142338.85│ 147112.61│ 109210.99│
│营业外收入 │ 3860.73│ 1458.28│ 1038.11│ 6416.70│ 3026.91│ 1554.80│
│营业外支出 │ 3830.09│ 1663.50│ 943.77│ 6403.24│ 4298.21│ 2728.09│
│利润总额 │ 107978.62│ 83725.23│ 36747.14│ 142352.32│ 145841.31│ 108037.70│
│所得税 │ 44949.86│ 31106.03│ 12402.47│ 68087.54│ 56164.80│ 40435.03│
│净利润 │ 63028.76│ 52619.20│ 24344.68│ 74264.78│ 89676.51│ 67602.66│
│归属母公司净利润 │ 63227.27│ 52744.93│ 24218.74│ 74586.76│ 89559.89│ 67661.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5926908.99│ 9175598.44│ 9525965.17│ 9881280.74│ 7603068.18│ 7493852.34│
│经营活动现金流出 │ 6658553.08│ 8870870.49│ 9540272.16│ 9494853.32│ 7637806.18│ 7733114.73│
│经营活动现金流量净额│ -731644.10│ 304727.95│ -14306.99│ 386427.41│ -34738.00│ -239262.38│
│投资活动现金流入 │ 7646.57│ 14492.76│ 953472.80│ 16898.13│ 31835.15│ 24196.70│
│资本性支出 │ 21533.85│ 32164.18│ 33605.85│ 51637.60│ 49217.51│ 79036.45│
│投资活动现金流出 │ 21533.85│ 89499.38│ 90941.05│ 104388.76│ 72306.16│ 79036.45│
│投资活动现金流量净额│ -13887.28│ -75006.62│ 862531.75│ -87490.64│ -40471.01│ -54839.75│
│筹资活动现金流入 │ 200100.00│ 397529.11│ 150000.00│ 150000.00│ 153356.06│ 206780.25│
│筹资活动现金流出 │ 43483.14│ 252901.60│ 183997.20│ 398428.10│ 178684.61│ 145507.49│
│筹资活动现金流量净额│ 156616.86│ 144627.52│ -33997.20│ -248428.10│ -25328.55│ 61272.76│
│汇率变动对现金的影响│ -3025.27│ 10418.60│ 49074.98│ -15122.93│ -36974.84│ 37129.
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