财务分析☆ ◇600339 中油工程 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 74586.76│ 89559.89│ 67661.15│ 20745.30│
│净利润增长率(%) │ 3.07│ 1.70│ 6.01│ 32.80│
│扣非净利润(万) │ 54536.99│ 79794.45│ 58051.96│ 20586.60│
│营业总收入(万元) │ 8034336.54│ 5285272.47│ 3473048.64│ 1498893.63│
│总营收同比增长率(%) │ -3.88│ -7.99│ -13.62│ -14.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 3.47│ 2.62│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 75.68│ 75.34│ 75.05│ 75.18│
│净利润现金含量(%) │ 408.56│ -1073.49│ -1433.24│ -4474.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1336│ 0.1604│ 0.1212│ 0.0372│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0977│ 0.1429│ 0.1040│ 0.0369│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1336│ 0.1604│ 0.1212│ 0.0372│
│每股资本公积金(元) │ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│
│每股未分配利润(元) │ 0.8631│ 0.9033│ 0.8640│ 0.8186│
│每股净资产(元) │ 4.6758│ 4.6883│ 4.6468│ 4.5999│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5458│ -1.7220│ -1.7369│ -1.6625│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 72074.06│ 88058.56│ 63826.49│ 15621.37│
│归母净利(调整后:万) │ 72362.13│ 88058.56│ 63826.49│ 15621.37│
│净利润增长率(%) │ 56.89│ 8.29│ 32.80│ 17.52│
│扣非净利润(万) │ 71869.40│ 85391.40│ 62178.72│ 13486.97│
│营业总收(未调整:万) │ 8358962.42│ 5744073.94│ 4020770.17│ 1747609.83│
│营业总收(调整后:万) │ 8358962.42│ 5744073.94│ 4020770.17│ 1747609.83│
│总营收同比增长率(%) │ 4.71│ 9.97│ 22.94│ 30.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ 3.49│ 2.54│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 76.16│ 75.33│ 75.37│ 75.74│
│净利润现金含量(%) │ -19.85│ -1263.20│ -1645.81│ -6635.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1291│ 0.1577│ 0.1143│ 0.0280│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1287│ 0.1529│ 0.1114│ 0.0242│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1291│ 0.1577│ 0.1143│ 0.0280│
│每股资本公积金(元) │ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6107│
│每股未分配利润(元) │ 0.7810│ 0.8225│ 0.7790│ 0.7177│
│每股净资产(元) │ 4.5605│ 4.5778│ 4.5342│ 4.4730│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0256│ -1.9923│ -1.8815│ -1.8565│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.29│ 1.26│ 1.26│
│速动比率 │ 1.12│ 1.06│ 1.05│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 75.68│ 75.34│ 75.05│ 75.18│
│产权比率 │ 3.12│ 3.06│ 3.02│ 3.04│
│现金流比率%-短期债务│ 3.94│ -12.67│ -12.75│ -12.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.25│ 1.24│
│速动比率 │ 1.06│ 1.08│ 1.09│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 76.16│ 75.33│ 75.37│ 75.74│
│产权比率 │ 3.20│ 3.06│ 3.07│ 3.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -14.62│ -13.91│ -13.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.78│ 4.28│ 2.84│ 1.24│
│存货周转率 │ 5.41│ 3.01│ 2.08│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.36│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 16.59│ 10.95│ 7.15│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.33│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.14│ 4.86│ 3.63│ 1.76│
│存货周转率 │ 6.56│ 4.73│ 3.49│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.42│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 16.45│ 11.47│ 7.98│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.55│ 0.39│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 3.42│ 2.61│ 0.81│
│销售毛利率 │ 8.38│ 7.86│ 8.03│ 9.58│
│营业利润率 │ 1.77│ 2.78│ 3.14│ 2.49│
│销售净利率 │ 0.92│ 1.70│ 1.95│ 1.40│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.84│ 0.64│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 3.45│ 2.52│ 0.63│
│销售毛利率 │ 7.88│ 6.18│ 5.75│ 6.87│
│营业利润率 │ 1.58│ 2.16│ 2.14│ 1.42│
│销售净利率 │ 0.86│ 1.54│ 1.60│ 0.90│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.85│ 0.62│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.88│ -7.99│ -13.62│ -14.23│
│营业利润增长率 │ 7.63│ 18.79│ 27.06│ 50.70│
│净利润增长率 │ 3.07│ 1.70│ 6.01│ 32.80│
│净资产增长率 │ 2.51│ 2.78│ 1.87│ 0.85│
│总资产增长率 │ 0.40│ -0.70│ -2.70│ -3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.71│ 9.97│ 22.94│ 30.58│
│营业利润增长率 │ 45.97│ 13.79│ 30.88│ 32.91│
│净利润增长率 │ 56.89│ 8.29│ 32.80│ 17.52│
│净资产增长率 │ 2.61│ 3.00│ 2.02│ 0.64│
│总资产增长率 │ 2.41│ -0.60│ -1.40│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动现金流量│ 3414319.89│ 2961068.23│ 15.31│
│ │净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司加大应收账款│ 930601.64│ 1133642.30│ -17.91│
│ │清收力度，应收账│ │ │ │
│ │款余额下降 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据增加 │ 36210.39│ 21942.63│ 65.02│
│存货 │项目待结算合同履│ 1286652.05│ 1432366.89│ -10.17│
│ │约成本及原材料减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │项目完工量增加 │ 2930208.25│ 2912170.03│ 0.62│
│在建工程 │公司信息化系统在│ 6461.16│ 4397.79│ 46.92│
│ │建项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁合同 │ 71853.98│ 55599.62│ 29.23│
│持有待售资产│本期完成持有待售│ 0.00│ 3012.30│ -100.00│
│ │非流动资产处置 │ │ │ │
│开发支出 │本期开发项目完成│ 0.00│ 1420.74│ -100.00│
│ │并结转相关支出 │ │ │ │
│长期待摊费用│项目现场临时设施│ 9107.94│ 16717.67│ -45.52│
│ │等长摊资产本期摊│ │ │ │
│ │销大于新增 │ │ │ │
│递延所得税资│减值准备及租赁负│ 33531.48│ 24277.42│ 38.12│
│产 │债确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│应付账款 │对分包款及设备材│ 3483407.89│ 3737254.34│ -6.79│
│ │料采购款减少 │ │ │ │
│合同负债 │工程项目预收款 │ 2446977.53│ 2379737.42│ 2.83│
│长期借款 │新增贷款 │ 200127.78│ 0.00│ ---│
│递延所得税负│使用权资产确认的│ 12778.15│ 9853.58│ 29.68│
│债 │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的安哥│ 0.00│ 3454.09│ -100.00│
│非流动资产 │拉国债减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 25424.45│ 10928.26│ 132.65│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 128591.74│ 101752.70│ 26.38│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 86855.92│ 58084.66│ 49.53│
│营业收入 │--- │ 8034336.54│ 8358962.42│ -3.88│
│营业成本 │--- │ 7360659.57│ 7700175.39│ -4.41│
│销售费用 │招投标费等减少 │ 12400.50│ 14064.36│ -11.83│
│管理费用 │折旧折耗费和技术│ 332180.25│ 336501.56│ -1.28│
│ │服务费等减少 │ │ │ │
│财务费用 │美元等货币汇率振│ -20945.13│ -49394.37│ 57.60│
│ │幅缩窄，本年度实│ │ │ │
│ │现汇兑净收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大技术研发│ 153067.68│ 135248.94│ 13.17│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│其中销售商品、提│ 304727.95│ -14306.99│ 2229.92│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │859.84亿元，同比│ │ │ │
│ │减少29.11亿元， │ │ │ │
│ │主要受合同结算进│ │ │ │
│ │度影响；购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金636.66亿元，│ │ │ │
│ │同比减少54.38亿 │ │ │ │
│ │元，主要受对供应│ │ │ │
│ │商、分包商合同未│ │ │ │
│ │至付款节点影响 │ │ │ │
│投资活动产生│根据《企业会计准│ -75006.62│ 862531.75│ -108.70│
│的现金流量净│则解释第15号》规│ │ │ │
│额 │定，上年同期收回│ │ │ │
│ │应收内部集中管理│ │ │ │
│ │款列示为投资活动│ │ │ │
│ │现金流量 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加贷款20.0│ 144627.52│ -33997.20│ 525.41│
│的现金流量净│0亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│质保到期的合同资│ 31826.37│ 23915.14│ 33.08│
│ │产转入其他应收款│ │ │ │
│ │计提信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│组合计提的合同资│ 22698.83│ 47213.35│ -51.92│
│ │产预期信用损失减│ │ │ │
│ │少及质保到期的合│ │ │ │
│ │同资产转入其他应│ │ │ │
│ │收款导致计提的合│ │ │ │
│ │同资产预期信用损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置房产及土地形│ 17310.96│ 78.67│ 21903.68│
│ │成收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期经营活动现│ 2091366.97│ 2961068.23│ -29.37│
│ │金净流出 │ │ │ │
│应收款项 │合同未收款项增加│ 1308866.27│ 1133642.30│ 15.46│
│应收款项融资│应收票据增加 │ 29618.32│ 21942.63│ 34.98│
│存货 │合同履约成本增加│ 1635753.56│ 1432366.89│ 14.20│
│合同资产 │项目已完工未结算│ 3140731.11│ 2912170.03│ 7.85│
│ │余额增加 │ │ │ │
│在建工程 │项目完工转资 │ 3597.65│ 4397.79│ -18.19│
│使用权资产 │新增租入资产 │ 70789.74│ 55599.62│ 27.32│
│持有待售资产│资产处置 │ 0.00│ 3012.30│ -100.00│
│应付票据 │票据兑付 │ 628177.35│ 728855.32│ -13.81│
│应付账款 │付款结算增加 │ 3544416.73│ 3737254.34│ -5.16│
│合同负债 │与工程合同相关的│ 2196628.29│ 2379737.42│ -7.69│
│ │合同负债结转 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租入资产 │ 58703.23│ 46811.63│ 25.40│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 14025.99│ 10928.26│ 28.35│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 114948.45│ 101752.70│ 12.97│
│其他流动负债│新增短期应付债券│ 217524.97│ 58084.66│ 274.50│
│营业收入 │上年同期公司部分│ 3473048.64│ 4020770.17│ -13.62│
│ │重点工程项目处于│ │ │ │
│ │建设高峰期 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，成本随│ 3194117.54│ 3789552.59│ -15.71│
│ │之减少 │ │ │ │
│销售费用 │差旅费、技术服务│ 4848.28│ 4468.53│ 8.50│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │差旅费、劳务费增│ 129122.54│ 122039.50│ 5.80│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净收益减少 │ -18568.07│ -29679.91│ 37.44│
│研发费用 │公司技术研发项目│ 35437.79│ 33271.48│ 6.51│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│境外项目收回出口│ -969748.90│ -1050460.73│ 7.68│
│的现金流量净│退税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回应收│ -59805.94│ 932211.49│ -106.42│
│的现金流量净│内部集中管理款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期还付筹资手续│ 137709.95│ 147230.00│ -6.47│
│的现金流量净│费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 1969.81│ 1414.82│ 39.23│
│信用减值损失│预期信用损失增加│ 10268.68│ 5615.65│ 82.86│
│资产减值损失│计提的合同资产预│ 10680.46│ -3.04│ 351276.35│
│ │期信用损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置持有待售的非│ 9552.22│ 27.52│ 34615.33│
│ │流动资产 │ │ │ │
│营业外收入 │稳岗补贴等减少 │ 1554.80│ 2980.76│ -47.84│
│所得税费用 │境外项目预提所得│ 40435.03│ 22435.12│ 80.23│
│ │税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3414319.89│ 2265761.64│ 2091366.97│ 2178390.33│
│存货 │ 1286652.05│ 1806588.24│ 1635753.56│ 1578179.54│
│应收账款 │ 930601.64│ 1339114.21│ 1308866.27│ 1276328.53│
│其他应收款 │ 622230.27│ 599909.97│ 576977.46│ 639610.99│
│流动资产合计 │ 9929836.93│ 9819886.84│ 9601771.26│ 9524716.86│
│长期股权投资 │ 65005.82│ 63900.84│ 63457.63│ 63839.62│
│固定资产净额 │ 469425.36│ 466140.65│ 472663.79│ 484791.75│
│无形资产 │ 157290.40│ 159051.64│ 162024.28│ 164307.64│
│非流动资产合计 │ 827047.16│ 819319.00│ 823430.20│ 846657.91│
│资产总计 │ 10756884.09│ 10639205.83│ 10425201.46│ 10371374.77│
│流动负债 │ 7731644.27│ 7591323.79│ 7605608.78│ 7572853.91│
│非流动负债 │ 409104.37│ 423849.56│ 218818.45│ 223853.98│
│负债合计 │ 8140748.64│ 8015173.35│ 7824427.23│ 7796707.89│
│实收资本 │ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│
│资本公积金 │ 1457576.06│ 1457574.30│ 1457574.30│ 1457574.30│
│盈余公积 │ 133118.05│ 125691.57│ 125691.57│ 125636.07│
│未分配利润 │ 481903.96│ 504303.58│ 482404.83│ 457043.73│
│少数股东权益 │ 5558.15│ 6499.95│ 6396.77│ 6500.88│
│股东权益合计 │ 2616135.45│ 2624032.49│ 2600774.23│ 2574666.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2961068.23│ 2078031.80│ 2155301.68│ 2145859.91│
│存货 │ 1432366.89│ 1362232.40│ 1255514.34│ 1298511.97│
│应收账款 │ 1133642.30│ 1446045.82│ 1293094.62│ 1067662.43│
│其他应收款 │ 603945.49│ 561816.66│ 584433.60│ 649482.38│
│流动资产合计 │ 9866740.22│ 9561325.54│ 9465017.89│ 9452891.78│
│长期股权投资 │ 63797.15│ 61946.88│ 61357.78│ 62396.74│
│固定资产净额 │ 499430.39│ 484647.98│ 490638.22│ 503075.62│
│无形资产 │ 167538.66│ 167067.55│ 169565.73│ 172665.76│
│非流动资产合计 │ 839147.23│ 829437.10│ 842359.99│ 872396.34│
│资产总计 │ 10705887.45│ 10390762.64│ 10307377.88│ 10325288.12│
│流动负债 │ 7950749.11│ 7609687.02│ 7554132.26│ 7599998.96│
│非流动负债 │ 202618.17│ 217636.80│ 214319.31│ 220691.40│
│负债合计 │ 8153367.28│ 7827323.82│ 7768451.56│ 7820690.36│
│实收资本 │ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│ 558314.75│
│资本公积金 │ 1457574.30│ 1457574.30│ 1457574.30│ 1457574.30│
│盈余公积 │ 125636.07│ 118452.15│ 118452.15│ 118452.15│
│未分配利润 │ 436018.30│ 459186.70│ 434954.64│ 400707.38│
│少数股东权益 │ 6322.69│ 7605.40│ 7415.09│ 7272.55│
│股东权益合计 │ 2552520.17│ 2563438.82│ 2538926.32│ 2504597.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8034336.54│ 5285272.47│ 3473048.64│ 1498893.63│
│营业成本 │ 7360659.57│ 4869617.99│ 3194117.54│ 1355305.69│
│营业税金及附加 │ 25775.54│ 15136.98│ 9692.04│ 4255.17│
│销售费用 │ 12400.50│ 7111.43│ 4848.28│ 2754.24│
│财务费用 │ -20945.13│ -20142.83│ -18568.07│ 2747.10│
│管理费用 │ 332180.25│ 196883.76│ 129122.54│ 64499.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2508.49│ 1168.81│ 239.59│ 38.23│
│营业利润 │ 142338.85│ 147112.61│ 109210.99│ 37356.39│
│营业外收入 │ 6416.70│ 3026.91│ 1554.80│ 458.91│
│营业外支出 │ 6403.24│ 4298.21│ 2728.09│ 1181.31│
│利润总额 │ 142352.32│ 145841.31│ 108037.70│ 36633.99│
│所得税 │ 68087.54│ 56164.80│ 40435.03│ 15710.16│
│净利润 │ 74264.78│ 89676.51│ 67602.66│ 20923.83│
│归属母公司净利润 │ 74586.76│ 89559.89│ 67661.15│ 20745.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8358962.42│ 5744073.94│ 4020770.17│ 1747609.83│
│营业成本 │ 7700175.39│ 5389279.10│ 3789552.59│ 1627541.76│
│营业税金及附加 │ 26903.52│ 16215.16│ 11213.36│ 4597.68│
│销售费用 │ 14064.36│ 7977.55│ 4468.53│ 2146.58│
│财务费用 │ -49394.37│ -52820.08│ -29679.91│ 11194.48│
│管理费用 │ 336501.56│ 193990.65│ 122039.50│ 60504.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3174.27│ 983.76│ 220.30│ 186.45│
│营业利润 │ 132251.35│ 123838.01│ 85954.64│ 24788.56│
│营业外收入 │ 8567.65│ 4386.38│ 2980.76│ 900.82│
│营业外支出 │ 13812.84│ 3584.89│ 2340.82│ 885.94│
│利润总额 │ 127006.16│ 124639.50│ 86594.59│ 24803.43│
│所得税 │ 55167.01│ 36057.35│ 22435.12│ 9009.87│
│净利润 │ 71839.15│ 88582.14│ 64159.46│ 15793.56│
│归属母公司净利润 │ 72074.06│ 88058.56│ 63826.49│ 15621.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9175598.44│ 5230866.44│ 3242996.98│ 1421510.72│
│经营活动现金流出 │ 8870870.49│ 6192285.14│ 4212745.88│ 2349727.60│
│经营活动现金流量净额│ 304727.95│ -961418.70│ -969748.90│ -928216.88│
│投资活动现金流入 │ 14492.76│ 12759.79│ 9078.95│ 726.43│
│资本性支出 │ 32164.18│ 18118.95│ 11549.69│ 5360.32│
│投资活动现金流出 │ 89499.38│ 75454.15│ 68884.89│ 5360.42│
│投资活动现金流量净额│ -75006.62│ -62694.36│ -59805.94│ -4633.99│
│筹资活动现金流入 │ 397529.11│ 350100.00│ 150100.00│ 150000.00│
│筹资活动现金流出 │ 252901.60│ 43681.11│ 12390.05│ 2924.71│
│筹资活动现金流量净额│ 144627.52│ 306418.89│ 137709.95│ 147075.29│
│汇率变动对现金的影响│ 10418.60│ 15496.69│ 16089.30│ -5718.33│
│现金及等价物净增加额│ 384767.44│ -702197.48│ -875755.59│ -791493.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9525965.17│ 5868333.18│ 3866035.66│ 1558280.90│
│经营活动现金流出 │ 9540272.16│ 6980687.92│ 4916496.39│ 2594783.60│
│经营活动现金流量净额│ -14306.99│ -1112354.74│ -1050460.73│ -1036502.70│
│投资活动现金流入 │ 953472.80│ 947895.48│ 948039.79│ 939984.65│
│资本性支出 │ 33605.85│ 22919.63│ 15828.30│ 7342.17│
│投资活动现金流出 │ 90941.05│ 22919.63│ 15828.30│ 8653.01│
│投资活动现金流量净额│ 862531.75│ 924975.85│ 932211.49│ 931331.64│
│筹资活动现金流入 │ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│
│筹资活动现金流出 │ 183997.20│ 19621.83│ 2770.00│ 491.59│
│筹资活动现金流量净额│ -33997.20│ 130378.17│ 147230.00│ 149508.41│
│汇率变动对现金的影响│ 49074.98│ 49640.23│ 26699.14│ -4883.53│
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