财务分析☆ ◇600345 长江通信 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4978.79│ 22109.44│ 18561.82│ 9145.24│ 8343.69│ 11277.25│
│净利润增长率(%) │ -36.95│ 11.48│ 102.97│ 9.61│ -26.01│ -51.46│
│扣非净利润(万) │ 86.13│ 13622.20│ 17235.54│ 9229.41│ 8893.99│ 10586.42│
│营业总收入(万元) │ 44034.04│ 69561.59│ 23185.01│ 10988.05│ 17661.90│ 17626.78│
│总营收同比增长率(%) │ 35.46│ 10.05│ 111.00│ -37.79│ 0.20│ 19.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 8.68│ 8.44│ 4.47│ 4.17│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 23.12│ 22.91│ 11.85│ 8.96│ 8.30│ 6.56│
│净利润现金含量(%) │ -318.40│ -7.01│ -13.04│ -26.78│ 29.54│ -68.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.1200│ 0.9400│ 0.4600│ 0.4200│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0026│ 0.6900│ 0.8700│ 0.4700│ 0.4500│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1511│ 0.6708│ 0.9375│ 0.4619│ 0.4214│ 0.5696│
│每股资本公积金(元) │ 4.1025│ 4.0626│ 2.7761│ 3.2874│ 3.1266│ 3.2012│
│每股未分配利润(元) │ 3.7540│ 3.6829│ 4.7802│ 4.0692│ 3.7538│ 3.5289│
│每股净资产(元) │ 10.4866│ 10.3766│ 11.0592│ 10.6581│ 10.0914│ 9.8845│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4810│ -0.0470│ -0.1222│ -0.1237│ 0.1245│ -0.3914│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4978.79│ 2471.07│ -2731.49│ 22109.44│ 10672.14│ 7062.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7896.33│ 5081.07│
│净利润增长率(%) │ -36.95│ -51.37│ -1415.60│ 11.48│ -17.04│ -5.33│
│扣非净利润(万) │ 86.13│ -1806.41│ -3427.77│ 13622.20│ 10555.54│ 6945.57│
│营业总收(未调整:万) │ 44034.04│ 27356.51│ 6495.21│ 69561.59│ 6942.80│ 5862.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32507.42│ 20993.62│
│总营收同比增长率(%) │ 35.46│ 30.31│ 37.73│ 10.05│ -59.38│ -53.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 0.72│ -0.80│ 8.68│ 4.76│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 23.12│ 22.22│ 22.85│ 22.91│ 11.71│ 12.97│
│净利润现金含量(%) │ -318.40│ -702.48│ 453.48│ -7.01│ -44.04│ -55.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0700│ -0.0800│ 1.1200│ 0.5400│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0026│ -0.0500│ -0.1040│ 0.6900│ 0.5331│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1511│ 0.0750│ -0.0829│ 0.6708│ 0.5390│ 0.3567│
│每股资本公积金(元) │ 4.1025│ 4.1094│ 4.1608│ 4.0626│ 3.4183│ 2.7908│
│每股未分配利润(元) │ 3.7540│ 3.6779│ 3.5948│ 3.6829│ 5.2392│ 5.0569│
│每股净资产(元) │ 10.4866│ 10.3926│ 10.3738│ 10.3766│ 12.2228│ 11.4274│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4810│ -0.5266│ -0.3758│ -0.0470│ -0.2374│ -0.1984│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.96│ 1.98│ 1.37│ 1.98│ 2.24│ 2.74│
│速动比率 │ 1.63│ 1.67│ 1.30│ 1.90│ 2.20│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 23.12│ 22.91│ 11.85│ 8.96│ 8.30│ 6.56│
│产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.13│ 0.10│ 0.09│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.02│ -0.09│ -0.12│ 0.14│ -0.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.06│ 1.96│ 1.98│ 1.29│ 1.20│
│速动比率 │ 1.63│ 1.68│ 1.59│ 1.67│ 1.22│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 23.12│ 22.22│ 22.85│ 22.91│ 11.71│ 12.97│
│产权比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.30│ 0.30│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.20│ -0.13│ -0.02│ -0.17│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 1.32│ 1.37│ 0.89│ 1.57│ 2.01│
│存货周转率 │ 1.09│ 1.87│ 10.70│ 8.11│ 11.18│ 9.96│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.46│ 0.59│ 0.28│ 0.47│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 13.38│ 17.82│ 7.60│ 3.15│ 4.83│ 5.09│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.18│ 0.10│ 0.05│ 0.08│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 0.49│ 0.12│ 1.32│ 0.32│ 0.26│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.65│ 0.15│ 1.87│ 3.00│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.04│ 0.46│ 0.18│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 13.38│ 7.54│ 1.77│ 17.82│ 2.70│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.01│ 0.18│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 6.46│ 8.48│ 4.33│ 4.18│ 5.76│
│销售毛利率 │ 25.21│ 33.09│ 14.86│ 12.75│ 19.26│ 13.46│
│营业利润率 │ 11.47│ 29.51│ 75.91│ 85.65│ 52.86│ 64.80│
│销售净利率 │ 11.31│ 29.74│ 80.06│ 83.23│ 47.24│ 63.99│
│总资产净利率 │ 1.11│ 5.30│ 7.73│ 4.07│ 3.91│ 5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 1.44│ 0.72│ -0.80│ 6.46│ 4.41│ 3.12│
│销售毛利率 │ 25.21│ 27.13│ 28.68│ 33.09│ 10.77│ 8.99│
│营业利润率 │ 11.47│ 9.46│ -42.05│ 29.51│ 153.67│ 120.43│
│销售净利率 │ 11.31│ 9.03│ -42.05│ 29.74│ 153.72│ 120.47│
│总资产净利率 │ 1.11│ 0.56│ -0.62│ 5.30│ 4.08│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.46│ 10.05│ 111.00│ -37.79│ 0.20│ 19.34│
│营业利润增长率 │ -36.04│ 3.51│ 87.00│ 0.80│ -18.26│ -51.72│
│净利润增长率 │ -36.95│ 11.48│ 102.97│ 9.61│ -26.01│ -51.46│
│净资产增长率 │ 1.06│ 44.51│ 3.76│ 5.62│ 2.09│ 2.92│
│总资产增长率 │ 1.34│ 31.66│ 7.16│ 6.39│ 4.03│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.46│ 30.31│ 37.73│ 10.05│ -59.38│ -53.67│
│营业利润增长率 │ -36.04│ -48.79│ -1389.38│ 3.51│ -17.12│ -5.47│
│净利润增长率 │ -36.95│ -51.37│ -1415.60│ 11.48│ -17.04│ -5.33│
│净资产增长率 │ 1.06│ 0.15│ -0.03│ 44.51│ 10.52│ 3.33│
│总资产增长率 │ 1.34│ -0.74│ -0.11│ 31.66│ 10.34│ 4.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │项目履行能力提高│ 44034.04│ 32507.42│ 35.46│
│ │，加快项目建设和│ │ │ │
│ │交付进度取得一定│ │ │ │
│ │成效 │ │ │ │
│归属于上市公│按照权益法核算对│ 4978.79│ 7896.33│ -36.95│
│司股东的净利│参股公司确认的投│ │ │ │
│润 │资收益下降 │ │ │ │
│归属于上市公│按照权益法核算对│ 86.13│ 7779.74│ -98.89│
│司股东的扣除│参股公司确认的投│ │ │ │
│非经常性损益│资收益下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款同比│ -15852.71│ -16263.63│ 2.53│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据到期承兑│ 209.00│ 339.63│ -38.46│
│预付款项 │本期加强现金流管│ 1328.92│ 2048.94│ -35.14│
│ │理、减少预付供应│ │ │ │
│ │商货款 │ │ │ │
│其他应收款 │应收参股公司分红│ 8879.22│ 1926.57│ 360.88│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期完成留抵退税│ 981.74│ 1538.90│ -36.21│
│ │、待抵扣进项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续租房屋 │ 1289.47│ 122.68│ 951.04│
│应付票据 │本期票据到期承兑│ 4578.52│ 8136.07│ -43.73│
│应付职工薪酬│本期支付上年度绩│ 1501.76│ 2810.02│ -46.56│
│ │效 │ │ │ │
│其他应付款 │本期宣告分配股利│ 3922.55│ 2654.66│ 47.76│
│ │、应付股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期续租房屋 │ 722.55│ 204.60│ 253.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │公司信息电子产业│ 9080.00│ 6080.00│ 49.34│
│ │园项目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期续租房屋 │ 755.59│ 67.20│ 1024.40│
│其他综合收益│参股公司其他综合│ 1543.44│ 2392.54│ -35.49│
│ │收益变动 │ │ │ │
│营业收入 │本期加大营销力度│ 27356.51│ 20993.62│ 30.31│
│ │、加快项目建设及│ │ │ │
│ │交付进度取得一定│ │ │ │
│ │成效 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 19933.57│ 14707.40│ 35.53│
│销售费用 │加大市场拓展力度│ 4030.31│ 3630.04│ 11.03│
│ │、费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加 │ 2636.46│ 2439.90│ 8.06│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -259.37│ -7.75│ -3246.26│
│研发费用 │保持了较高的研发│ 5086.44│ 4876.21│ 4.31│
│ │投入强度 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付采购款增│ -17358.71│ -12455.62│ -39.36│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财的支│ -4393.98│ -7180.12│ 38.80│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期子公司对│ 1799.49│ -1364.37│ 231.89│
│的现金流量净│外分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 79246.32│ 96566.19│ 13637.41│ 21914.83│ 24418.65│ 19977.02│
│存货 │ 31649.06│ 28845.17│ 2122.97│ 1565.23│ 799.19│ 1750.91│
│应收账款 │ 63179.82│ 54162.95│ 21429.42│ 12515.98│ 12095.91│ 10416.89│
│其他应收款 │ 2997.07│ 1926.57│ 510.06│ 665.97│ 697.57│ 259.20│
│流动资产合计 │ 183232.15│ 186988.43│ 38760.80│ 39412.06│ 39046.58│ 35691.68│
│长期股权投资 │ 215648.79│ 211382.40│ 188464.78│ 181352.41│ 169853.12│ 164466.99│
│固定资产净额 │ 2882.00│ 3700.73│ 2663.13│ 3441.35│ 3534.54│ 3775.12│
│无形资产 │ 2509.36│ 2667.28│ 2718.08│ 2971.59│ 3105.36│ 3176.23│
│非流动资产合计 │ 266390.02│ 256700.55│ 209649.41│ 192391.73│ 178840.12│ 173759.74│
│资产总计 │ 449622.17│ 443688.98│ 248410.21│ 231803.79│ 217886.70│ 209451.42│
│流动负债 │ 93270.11│ 94424.83│ 28252.62│ 19941.11│ 17409.23│ 13043.57│
│非流动负债 │ 10700.66│ 7238.54│ 1184.98│ 833.06│ 667.84│ 694.12│
│负债合计 │ 103970.77│ 101663.37│ 29437.60│ 20774.17│ 18077.07│ 13737.69│
│实收资本 │ 32961.21│ 32961.21│ 19800.00│ 19800.00│ 19800.00│ 19800.00│
│资本公积金 │ 135222.75│ 133909.15│ 54967.47│ 65090.47│ 61907.45│ 63383.52│
│盈余公积 │ 51368.30│ 51368.30│ 48037.16│ 44542.91│ 42634.44│ 40813.81│
│未分配利润 │ 123736.30│ 121394.41│ 94648.71│ 80571.13│ 74324.36│ 69872.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 345651.41│ 342025.61│ 218972.61│ 211029.62│ 199809.63│ 195713.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79246.32│ 76106.73│ 82922.80│ 96566.19│ 10217.81│ 8268.35│
│存货 │ 31649.06│ 32937.59│ 34890.41│ 28845.17│ 2009.45│ 2029.29│
│应收账款 │ 63179.82│ 57560.28│ 51814.34│ 54162.95│ 22072.82│ 23340.22│
│其他应收款 │ 2997.07│ 8879.22│ 4872.09│ 1926.57│ 1002.98│ 1048.08│
│流动资产合计 │ 183232.15│ 179518.75│ 181020.82│ 186988.43│ 36640.29│ 36125.53│
│长期股权投资 │ 215648.79│ 211586.89│ 215046.37│ 211382.40│ 211356.71│ 199860.55│
│固定资产净额 │ 2882.00│ 3551.91│ 3637.89│ 3700.73│ 2481.02│ 2559.99│
│无形资产 │ 2509.36│ 2567.63│ 2624.84│ 2667.28│ 2572.57│ 2621.08│
│非流动资产合计 │ 266390.02│ 260892.41│ 262188.10│ 256700.55│ 237462.32│ 223864.29│
│资产总计 │ 449622.17│ 440411.17│ 443208.92│ 443688.98│ 274102.61│ 259989.82│
│流动负债 │ 93270.11│ 87080.41│ 92187.51│ 94424.83│ 28299.37│ 29994.87│
│非流动负债 │ 10700.66│ 10776.94│ 9088.54│ 7238.54│ 3791.26│ 3732.79│
│负债合计 │ 103970.77│ 97857.35│ 101276.05│ 101663.37│ 32090.63│ 33727.66│
│实收资本 │ 32961.21│ 32961.21│ 32961.21│ 32961.21│ 19800.00│ 19800.00│
│资本公积金 │ 135222.75│ 135452.28│ 137146.40│ 133909.15│ 67682.18│ 55257.69│
│盈余公积 │ 51368.30│ 51368.30│ 51368.52│ 51368.30│ 48037.16│ 48037.16│
│未分配利润 │ 123736.30│ 121228.58│ 118490.29│ 121394.41│ 103736.84│ 100127.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 345651.41│ 342553.82│ 341932.86│ 342025.61│ 242011.98│ 226262.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44034.04│ 69561.59│ 23185.01│ 10988.05│ 17661.90│ 17626.78│
│营业成本 │ 32933.98│ 46545.65│ 19740.88│ 9587.50│ 14259.90│ 15253.57│
│营业税金及附加 │ 236.04│ 477.31│ 138.51│ 108.39│ 121.50│ 162.91│
│销售费用 │ 6032.67│ 7968.29│ 1316.67│ 1326.52│ 1540.01│ 1593.94│
│财务费用 │ -852.46│ -296.68│ -135.20│ -245.54│ -140.74│ -351.80│
│管理费用 │ 3850.28│ 6466.20│ 2596.55│ 2993.78│ 2694.81│ 3439.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9925.60│ 24384.80│ 20848.31│ 13491.28│ 11698.15│ 13572.28│
│营业利润 │ 5048.94│ 20529.87│ 17599.26│ 9411.36│ 9336.54│ 11422.66│
│营业外收入 │ 0.47│ 0.82│ 970.86│ 2.35│ 41.70│ 39.95│
│营业外支出 │ 1.33│ 17.88│ 8.29│ 268.47│ 892.71│ 82.20│
│利润总额 │ 5048.08│ 20512.81│ 18561.82│ 9145.24│ 8485.52│ 11380.42│
│所得税 │ 69.29│ -176.94│ ---│ ---│ 141.83│ 101.77│
│净利润 │ 4978.79│ 20689.75│ 18561.82│ 9145.24│ 8343.69│ 11278.65│
│归属母公司净利润 │ 4978.79│ 22109.44│ 18561.82│ 9145.24│ 8343.69│ 11277.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44034.04│ 27356.51│ 6495.21│ 69561.59│ 6942.80│ 5862.51│
│营业成本 │ 32933.98│ 19933.57│ 4632.08│ 46545.65│ 6195.38│ 5335.37│
│营业税金及附加 │ 236.04│ 125.39│ 88.87│ 477.31│ 165.34│ 137.40│
│销售费用 │ 6032.67│ 4030.31│ 2244.22│ 7968.29│ 1039.24│ 667.90│
│财务费用 │ -852.46│ -259.37│ -285.22│ -296.68│ -43.85│ -29.06│
│管理费用 │ 3850.28│ 2636.46│ 1426.10│ 6466.20│ 1646.28│ 1049.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9925.60│ 6362.32│ 1116.48│ 24384.80│ 14951.94│ 10055.16│
│营业利润 │ 5048.94│ 2587.44│ -2731.49│ 20529.87│ 10669.28│ 7059.93│
│营业外收入 │ 0.47│ ---│ ---│ 0.82│ 3.17│ 3.17│
│营业外支出 │ 1.33│ 1.33│ ---│ 17.88│ 0.32│ 0.32│
│利润总额 │ 5048.08│ 2586.11│ -2731.49│ 20512.81│ 10672.14│ 7062.79│
│所得税 │ 69.29│ 115.04│ ---│ -176.94│ ---│ ---│
│净利润 │ 4978.79│ 2471.07│ -2731.49│ 20689.75│ 10672.14│ 7062.79│
│归属母公司净利润 │ 4978.79│ 2471.07│ -2731.49│ 22109.44│ 10672.14│ 7062.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39116.98│ 75415.71│ 19502.80│ 12031.84│ 18674.87│ 15625.32│
│经营活动现金流出 │ 54969.69│ 76964.93│ 21922.39│ 14480.71│ 16210.55│ 23375.08│
│经营活动现金流量净额│ -15852.71│ -1549.22│ -2419.59│ -2448.87│ 2464.32│ -7749.77│
│投资活动现金流入 │ 7265.44│ 6014.54│ 13606.69│ 15056.74│ 40044.57│ 14279.67│
│资本性支出 │ 5527.59│ 6760.43│ 8088.05│ 720.81│ 559.51│ 549.23│
│投资活动现金流出 │ 6537.23│ 12435.96│ 17780.74│ 10720.81│ 36559.51│ 11549.23│
│投资活动现金流量净额│ 728.22│ -6421.42│ -4174.05│ 4335.93│ 3485.07│ 2730.44│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 73890.00│ 2490.00│ 2800.00│ 5990.00│ 4910.97│
│筹资活动现金流出 │ 5262.51│ 9778.52│ 4173.78│ 6775.50│ 7540.42│ 11065.41│
│筹资活动现金流量净额│ -2262.51│ 64111.48│ -1683.78│ -3975.50│ -1550.42│ -6154.44│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -17387.00│ 56140.84│ -8277.42│ -2088.44│ 4398.96│ -11173.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39116.98│ 22724.30│ 10823.96│ 75415.71│ 7379.24│ 4690.10│
│经营活动现金流出 │ 54969.69│ 40083.01│ 23210.62│ 76964.93│ 12078.86│ 8619.33│
│经营活动现金流量净额│ -15852.71│ -17358.71│ -12386.65│ -1549.22│ -4699.62│ -3929.23│
│投资活动现金流入 │ 7265.44│ 0.05│ ---│ 6014.54│ 6014.50│ 473.16│
│资本性支出 │ 5527.59│ 4387.37│ 3217.87│ 6760.43│ 5144.13│ 2619.28│
│投资活动现金流出 │ 6537.23│ 4394.03│ 3224.52│ 12435.96│ 5178.13│ 2653.28│
│投资活动现金流量净额│ 728.22│ -4393.98│ -3224.52│ -6421.42│ 836.37│ -2180.12│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 3000.00│ 2000.00│
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